鲁北化工：2002年第三季度报告摘要2002-10-25
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、 公司基本情况简介
（一）公司情况介绍
1、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：鲁北化工 股票代码：600727
2、董事会秘书：田玉新
联系地址 山东省无棣县埕口镇东
电话：（0543）6451265 传真： （0543）6451057
电子信箱：lubeizqb＠msn.com
（二）主要财务数据和指标 单位元
指标项目 2002年1-9月
1、净利润 109188742.31
2、扣除非经常性损益后的净利润 108605721.69
3、每股收益（摊薄） 0.286
每股收益（加权）
4、净资产收益率（摊薄）（%） 4.82
净资产收益率（加权）（%）
5、扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
2002年9月30日 2001年12月31日
6、股东权益（扣除少数股东权益） 2263718786.04 2154530043.73
7、每股净资产 5.97 5.68
8、调整后的每股净资产 5.96 5.68
注：扣除的非经常性损益项目和金额
营业外收入： 705952.78
营业外支出： 122932.16
所得税影响：
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：报告期内公司股本未发生变动。
（二）报告期末公司股东总数99327户。
（三）股东情况介绍：
报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量（股）增减变动数 比例（%） 股份性质
山东鲁北企业集团总公司 227200000 0 59.90 国有法人股
天华基金 1251702 未知 0.33 上市流通股
裕阳基金 948892 未知 0.25 上市流通股
冯怡生 803300 0 0.21 上市流通股
粤财信托 641810 未知 0.17 上市流通股
丰和价值 630000 未知 0.17 上市流通股
钱江生化 418546 0 0.11 上市流通股
冯久田 309777 0 0.08 上市流通股
普丰基金 294321 未知 0.08 上市流通股
鲍仙利 260000 0 0.07 上市流通股
注：
1999年,公司持股5%以上的股东山东鲁北企业集团总公司为发行企业债券,将其持有的本公司9000万股国有法人股作为质押反担保,质权人为山东证券有限责任公司（现改名天同证券）,质押期限为1999年7月6日至2004年7月5日；报告期内,山东鲁北企业集团总公司因涉及诉讼,4260000股被司法冻结。
第四名股东、第八名股东所持股份未发生质押、冻结、托管情况,公司未知其他股东所持股份是否发生质押、冻结或托管情况。
公司前十名股东中,第四大股东冯怡生为第一大股东山东鲁北企业集团总公司的法定代表人,并与第八大股东冯久田为关联自然人关系。未知其他股东是否存在关联关系。
（四）报告期内,公司控股股东未发生变更。
三、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况
1、 公司经营范围：磷铵、硫酸、水泥、溴素、NPK复合肥、烧碱等产品的生产和销售。
2、公司经营情况：报告期内,公司所属行业未发生重大变化。本报告期,公司在稳步生产的情况下,根据市场需求,调整了磷铵产品的产量,以生产NPK复合肥为主。同时,针对山东地区严重干旱的情况,强调了营销工作。公司实现主营业务收入510841235.69元、主营业务利润153832477.60元、实现净利润109188742.31元。
（二）公司投资情况
募集资金使用情况：
公司上一报告期至本报告期末无募集资金投入情况。
（三）经营成果及财务状况分析
1、经营成果分析 金额单位：元
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的变化及原因
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度（%）
主营业务收入 510841235.69 556148663.20 -8.15
主营业务利润 153832477.60 117937624.96 30.40
净利润 109188742.31 125091975.65 -12.7
变动原因说明：
1） 主营业务较去年降低8.15%,主要是今年以生产NPK复合肥为主,由于NPK复合肥售价低,导致主营业务收入降低。
2） 主营业务利润增长系NPK复合肥制造成本降低所致。
3） 净利润减少,主要是除所得税率影响外,期间费用增加所致。
（2）收入及费用所占利润总额的比例与前一报告期相比的重大变化及原因
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月
金额 占利润总额的 金额 占利润总额的
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 153832477.60 94.39 80904342.29 96.53
其他业务利润 125842.42 0.08 125842.42 0.15
期间费用 39274152.23 24.10 26292492.44 31.37
补贴收入 47701083.69 29.27 28492374.29 34.00
营业外收支净额 583020.62 0.36 583020.62 0.7
利润总额 162968272.10 100 83813087.18 100
变动原因说明：
1 主营业务利润比例增长系NPK复合肥制造成本降低所致。
2 期间费用比例提高主要是财务费用增长所致。
（3）报告期内无重大季节性收入和支出。
（4）报告期内无重大非经常性损益。
2、财务状况分析 金额单位：元
项 目 期末数 期初数
金额 占资产总 金额 占资产总
额的比例 额的比例
货币资金 776147703.32 22.77 538665262.29 16.74
应收帐款 235102101.78 6.90 257009291.88 7.99
存货 164304058.68 4.82 167977633.54 5.22
固定资产净额 1590624143.35 46.66 1671562320.15 51.94
无形资产 43229274.36 1.27 43951361.91 1.37
应付帐款 207118157.61 6.08 276862265.28 8.60
短期借款 48000000.00 1.41 52526000.00 1.63
总资产 3408676276.99 100 3218212365.63 100
变动原因说明：
（1）货币资金增加是除货款、应收帐款增加外,主要是热电厂二期贷款增加1.4亿元所致。
（2）固定资产净额系热电厂二期在建工程增加所致。
（3）应付帐款减少主要是偿还欠款所致。
报告期内无委托理财事项。
报告期内无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内无重大合同担保信息。
（3）无重大资产负债表日后事项
4、 其他重要事项
（1） 报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
（2） 重大关联交易
关联方交易内容较上一报告期相同
1 采购事项
7-9月累计金额 1-9月累计金额
6241800.00 16498843.46
2 销售事项
7-9月累计金额 1-9月累计金额
5256173.09 28097698.20
3 公司有偿使用关联方无形资产支付的使用费
7-9月累计金额 1-9月累计金额
335296.71 1005890.12
（3）重大合同及履行情况
公司租赁其他公司资产的情况 已在2002半年度报告中披露 。
（4）报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
四、财务会计报告（未经审计）
（一） 会计报表（附后）
（二） 财务报表附注
1、公司与前一报告期相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司
简要的资产负债表
编制山东鲁北化工股份有限公司 2002年9月30日 单位 人民币元
项目 2002.09.30 2001.12.31
流动资产 1469988488.10 1315664698.95
长期投资
固定资产净值 1622053169.24 1702991346.04
无形资产及其他资产 47832585.70 44981926.82
资产总计 3408676276.99 3218212365.63
流动负债 504957490.95 563682321.90
长期负债 640000000.00 500000000.00
股东权益 2263718786.04 2154530043.73
简要的利润表
编制 山东鲁北化工股份有限公司 年度2002年1至9月 单位 人民币元
2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 205753178.79 510841235.69
二、主营业务利润 72928135.31 153832477.60
三、其他业务收入 125842.42
四、期间费用 12981659.79 39274152.23
五、投资收益
六、营业外收支净额 583020.62
七、所得税 26121211.02 53779529.79
八、净利润 53033973.90 109188742.31
董事长：冯久田
山东鲁北化工股份有限公司
二00二年十月二十五日
