现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156084030 |
61667699 |
20188961 |
122722764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4089692849 |
2845212998 |
1267313671 |
5043055519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
253712662 |
175727733 |
95536681 |
298696074 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3211418531 |
2305768489 |
1106591214 |
4327118420 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114330248 |
58721451 |
22453224 |
107848518 |
| 经营活动现金流出小计 |
3743600629 |
2631696736 |
1253368204 |
4895543064 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346092220 |
213516262 |
13945468 |
147512456 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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257026683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85190000 |
85190000 |
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85783016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
94124540 |
85190000 |
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344160186 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145055207 |
124499947 |
42903057 |
370269834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
145655207 |
125099947 |
42903057 |
427296517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51530667 |
-39909947 |
-42903057 |
-83136331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
362000000 |
150000000 |
150000000 |
11791629 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3950428793 |
2973762694 |
2796867317 |
4608677576 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4319787536 |
3131121437 |
2946867317 |
4623669205 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160000000 |
150000000 |
150000000 |
69500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4514098377 |
3207388844 |
2906934684 |
4349342482 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4779080485 |
3461709404 |
3058282587 |
4474326187 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-459292950 |
-330587967 |
-111415270 |
149343018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6490166 |
5375056 |
1627568 |
3738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-158241230 |
-151606596 |
-138745291 |
213722880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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183412556 |
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157147099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123021893 |
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257520721 |
| 无形资产摊销 |
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6004650 |
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22359765 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-259260 |
-- |
-83598 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
77404 |
-- |
960361 |
| 财务费用 |
-- |
38795185 |
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49331429 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-692245 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-192475386 |
-- |
124210710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-290629727 |
-- |
-55874711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
323400043 |
-- |
-332955456 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-96412064 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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213516262 |
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147512456 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
996913017 |
-- |
1148519613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1148519613 |
-- |
934796733 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-151606596 |
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213722880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39957 |
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47810 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3913580889 |
2776586961 |
1241580416 |
4888117901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20027930 |
6958339 |
5544294 |
32214855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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257026683 |
