2020 年第三季度报告
公司代码：600727 公司简称：鲁北化工
山东鲁北化工股份有限公司
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 4,249,677,668.91 4,138,688,710.98 2,071,751,797.80 2.68
归属于上市公 2,592,529,304.15 2,424,606,989.32 1,413,946,242.69 6.93
司股东的净资
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生 127,141,945.03 467,101,532.07 180,219,264.74 -72.78
的现金流量净
额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 2,204,840,097.53 2,059,491,764.62 922,560,784.87 7.06
归属于上市公 192,593,214.94 202,866,709.91 142,774,358.00 -5.06
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2020 年第三季度报告
司股东的净利
润
归属于上市公 190,144,328.95 203,879,049.87 143,097,197.83 -6.74
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 7.64 8.03 10.76 减少 0.39 个百分
产收益率（%） 点
基本每股收益 0.36 0.38 0.41 -5.26
（元/股）
稀释每股收益 0.36 0.38 0.41 -5.26
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
2,000.00 -157,094.36 营业外收支资产报废
非流动资产处置损益
收益及资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,681,042.11 2,424,641.85 升级品牌企业奖励资
公司正常经营业务密切相关，符 金、稳岗补贴、出口信
合国家政策规定、按照一定标准 保补贴、研发经费专项
定额或定量持续享受的政府补助 补贴
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
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司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 1,727,113.26 3,687,445.01 理财投资收益
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -444,704.99 -1,177,256.20
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -138,607.62 -659,072.35
所得税影响额 -1,471,255.48 -1,669,777.96
合计 1,355,587.28 2,448,885.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,527
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
山东鲁北企业集团 180,969,187 34.24 73,715,283 77,000,000 国有法人
质押
总公司
山东省国有资产投 17,472,392 3.31 0 0 国有法人
无
资控股有限公司
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杭州锦江集团有限 15,189,815 2.87 15,189,815 15,189,815 境内非国
质押
公司 有法人
中信建投证券股份 10,339,256 1.96 10,339,256 0 国有法人
无
有限公司
山东永道投资有限 8,482,134 1.60 0 8,220,000 境内非国
质押
公司 有法人
上海宁泉资产管理 8,077,544 1.53 8,077,544 0 其他
有限公司－宁泉致
无
远 39 号私募证券投
资基金
天津中冀普银股权 6,462,035 1.22 6,462,035 0 其他
投资基金管理有限
公司－辽宁中冀新 无
材料创业投资合伙
企业（有限合伙）
杜东元 5,857,234 1.11 4,200,323 0 境内自然
无
人
中国工商银行股份 5,331,179 1.01 5,331,179 0 其他
有限公司－华夏磐
无
利一年定期开放混
合型证券投资基金
浙江省发展资产经 4,846,526 0.92 4,846,526 0 国有法人
无
营有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山东鲁北企业集团总公司 107,253,904 人民币普通股 107,253,904
山东省国有资产投资控股有限公司 17,472,392 人民币普通股 17,472,392
山东永道投资有限公司 8,482,134 人民币普通股 8,482,134
杜东元 1,656,911 人民币普通股 1,656,911
何淑明 1,376,500 人民币普通股 1,376,500
刘强 1,139,000 人民币普通股 1,139,000
李宏清 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
陈峰 932,100 人民币普通股 932,100
何家辉 900,020 人民币普通股 900,020
张冬青 875,860 人民币普通股 875,860
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末数 期初数 增减（%） 变动说明
主要系公司票据背书支付货款及到
应收票据 101,349,531.28 167,224,195.07 -39.39
期票据承兑托收所致
主要系公司销售货款合同未到收款
应收账款 149,680,435.59 104,718,913.45 42.94
期限所致
主要系公司预付工程款、设备、原
预付款项 229,572,875.59 88,373,188.48 159.78
材料合同未到开票期限所致
其他应收款 56,950,678.50 16,649,711.34 242.05 主要系土地竞买保证金增加所致
主要系本期公司部分产品库存增加
存货 520,511,394.37 262,611,430.09 98.21
及原材料采购增加所致.
主要是购买银行理财产品减少所
其他流动资产 50,700,252.99 119,116,499.15 -57.44
致.
主要系在建工程项目增加、投入增
在建工程 215,601,156.03 93,084,663.14 131.62
加所致.
高浓度有机废酸高值化综合利用项
开发支出 1,461,629.01 1,059,469.65 37.96
目投入增加所致.
应付账款 596,340,299.79 365,750,073.40 63.05 主要系采购货物未到付款期所致
其他应付款 289,650,069.68 389,208,218.05 -25.58 主要系重大资产重组合并调整所致
长期应付款 6,949,696.20 90,296,280.82 -92.30 融资租赁设备支付租赁款所致
专项储备 27,749,884.55 19,524,857.64 42.13 本期按标准计提增加
主要系本期利润增加及合并子公司
未分配利润 261,887,185.45 104,419,607.89 150.80
留存收益增加所致
销售费用 61,545,016.88 45,426,082.64 35.48 主要系运输费用增加所致
财务费用 -13,602,904.16 8,901,407.77 -252.82 主要系银行存款利息增加所致
其他收益 4,743,846.37 2,156,426.31 119.99 主要系增值税即征即退款增加所致
主要系收到的银行理财收益增加所
投资收益 3,687,445.01 2,609,286.70 41.32
致
经营活动产生
127,141,945.03 467,101,532.07 -72.78 主要系收支货款增加票据结算所致
的现金流量净
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额
投资活动产生
的现金流量净 -591,827,025.51 -285,993,397.27 不适用 主要系支付股权转让款所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 158,276,373.10 521,816,526.32 -69.67 主要系上期收到的股权投资款所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东鲁北化工股份有限公司
陈树常
法定代表人
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 945,598,468.31 1,252,007,175.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 127,680,000.00 107,297,310.71
衍生金融资产
应收票据 101,349,531.28 167,224,195.07
应收账款 149,680,435.59 104,718,913.45
应收款项融资
预付款项 229,572,875.59 88,373,188.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,950,678.50 16,649,711.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 520,511,394.37 262,611,430.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,700,252.99 119,116,499.15
流动资产合计 2,182,043,636.63 2,117,998,423.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,211,641.39 27,677,407.98
投资性房地产
固定资产 1,534,209,505.85 1,605,229,334.48
在建工程 215,601,156.03 93,084,663.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,596,391.95 105,447,477.99
开发支出 1,461,629.01 1,059,469.65
商誉 173,606,348.10 173,606,348.10
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2020 年第三季度报告
长期待摊费用 3,964,549.86
递延所得税资产 8,947,359.95 10,567,637.74
其他非流动资产 53,398.06
非流动资产合计 2,067,634,032.28 2,020,690,287.00
资产总计 4,249,677,668.91 4,138,688,710.98
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,630,000.00 200,000,000.00
应付账款 596,340,299.79 365,750,073.40
预收款项 128,974,947.51 161,312,652.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,001,863.93 57,031,639.13
应交税费 78,006,125.94 84,925,351.91
其他应付款 289,650,069.68 389,208,218.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 111,867,056.65 111,867,056.65
其他流动负债
流动负债合计 1,395,470,363.50 1,400,094,991.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,949,696.20 90,296,280.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,095,050.13 8,635,166.30
递延所得税负债 33,260,827.64 30,372,767.60
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2020 年第三季度报告
其他非流动负债 16,584,802.76 16,584,802.76
非流动负债合计 64,890,376.73 145,889,017.48
负债合计 1,460,360,740.23 1,545,984,009.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,583,135.00 528,583,135.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,296,768.34 1,461,067,057.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 27,749,884.55 19,524,857.64
盈余公积 175,566,425.70 175,566,425.70
一般风险准备
未分配利润 397,333,090.56 239,865,513.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,592,529,304.15 2,424,606,989.32
益）合计
少数股东权益 196,787,624.53 168,097,712.29
所有者权益（或股东权益）合计 2,789,316,928.68 2,592,704,701.61
负债和所有者权益（或股东权益） 4,249,677,668.91 4,138,688,710.98
总计
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 412,635,167.41 234,063,105.21
交易性金融资产 127,680,000.00 107,297,310.71
衍生金融资产
应收票据 52,881,724.19 56,405,360.53
应收账款 46,797,491.82 13,860,597.88
应收款项融资
预付款项 11,521,375.13 10,966,052.04
其他应收款 5,683,384.53 644,260.19
其中：应收利息
应收股利
存货 140,590,529.58 122,039,884.98
合同资产
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2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,754,117.29 25,226,620.00
流动资产合计 841,543,789.95 570,503,191.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,666,685,800.00 266,199,600.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,211,641.39 27,677,407.98
投资性房地产
固定资产 731,307,963.96 760,471,595.27
在建工程 75,225,659.23 43,127,030.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,018,658.17 59,778,764.16
开发支出 1,461,629.01 1,059,469.65
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,337,830.45 8,900,825.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,571,249,182.21 1,167,214,692.50
资产总计 3,412,792,972.16 1,737,717,884.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00
应付账款 522,843,055.27 157,159,635.63
预收款项 45,738,395.79 98,500,728.13
合同负债
应付职工薪酬 37,090,555.02 39,642,131.39
应交税费 48,933,546.17 41,153,835.19
其他应付款 34,243,812.80 26,544,746.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 828,849,365.05 363,001,076.85
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2020 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,530,000.00 1,530,000.00
递延所得税负债 25,104,811.12 24,987,577.74
其他非流动负债 16,584,802.76 16,584,802.76
非流动负债合计 43,219,613.88 43,102,380.50
负债合计 872,068,978.93 406,103,457.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,583,135.00 350,986,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,790,111,037.96 874,159,582.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,116,680.73
盈余公积 175,566,425.70 175,566,425.70
未分配利润 45,346,713.84 -69,098,188.30
所有者权益（或股东权益）合计 2,540,723,993.23 1,331,614,426.69
负债和所有者权益（或股东权益） 3,412,792,972.16 1,737,717,884.04
总计
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度（1-9
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 月）
一、营业总收入 888,546,384.08 813,247,773.27 2,204,840,097.53 2,059,491,764.62
其中：营业收入 888,546,384.08 813,247,773.27 2,204,840,097.53 2,059,491,764.62
利息收入
已赚保费
手续费及
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2020 年第三季度报告
佣金收入
二、营业总成本 789,583,185.05 697,894,082.29 1,930,316,389.46 1,755,906,543.44
其中：营业成本 724,230,915.60 648,189,905.62 1,767,150,023.41 1,610,031,007.15
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 10,014,233.85 7,274,877.73 22,833,329.30 17,662,652.05
加
销售费用 26,383,808.97 17,847,954.16 61,545,016.88 45,426,082.64
管理费用 27,123,215.76 17,494,509.86 72,673,727.88 57,397,963.48
研发费用 6,208,415.27 7,028,041.60 19,717,196.15 16,487,430.35
财务费用 -4,377,404.40 58,793.32 -13,602,904.16 8,901,407.77
其中：利
息费用
利 3,532,666.70 2,733,514.76 -2,033,087.85 6,390,280.51
息收入
加：其他收益 4,383,768.92 285,000.00 4,743,846.37 2,156,426.31
投资收益 1,727,113.26 1,203,919.76 3,687,445.01 2,609,286.70
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 537,841.96 1,534,233.41
变动收益（损失
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
信用减值 -45,764.73 -116,533.54
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 194,747.60 70,733.06
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 2,000.00 -157,094.36
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 105,568,158.44 117,037,358.34 284,215,604.96 308,421,667.25
损以“－”号填
列）
加：营业外收 368,278.30 1,732,168.13 3,018,681.70 2,325,609.49
入
减：营业外支 647,727.52 294,251.52 2,296,860.62 2,922,259.43
出
四、利润总额（亏 105,288,709.22 118,475,274.95 284,937,426.04 307,825,017.31
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 16,513,374.48 24,249,786.46 52,992,504.85 46,605,189.61
用
五、净利润（净 88,775,334.74 94,225,488.49 231,944,921.19 261,219,827.70
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经 88,775,334.74 94,225,488.49 231,944,921.19 261,219,827.70
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于 70,130,287.20 74,677,857.31 192,593,214.94 202,866,709.91
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 18,645,047.54 19,547,631.18 39,351,706.25 58,353,117.79
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收
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2020 年第三季度报告
益的税后净额
（一）归属母
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其他
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2020 年第三季度报告
综合收益的税后
净额
七、综合收益总 88,775,334.74 94,225,488.49 231,944,921.19 261,219,827.70
额
（一）归属于 70,130,287.20 74,677,857.31 192,593,214.94 202,866,709.91
母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于 18,645,047.54 19,547,631.18 39,351,706.25 58,353,117.79
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.13 0.14 0.36 0.38
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.13 0.14 0.36 0.38
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：78,542,364.15 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 60,091,721.96 元。
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 173,592,260.09 195,199,244.86 575,316,501.46 536,234,005.61
减：营业成本 117,645,110.36 142,735,212.95 407,530,991.19 386,824,726.43
税金及附加 5,603,953.14 3,820,448.97 15,981,810.91 10,839,542.56
销售费用 3,115,876.87 2,501,490.02 14,766,127.84 12,937,554.37
管理费用 24,737,141.11 10,378,092.19 54,445,894.60 33,791,693.92
研发费用 1,199,608.46 330,140.06 3,027,987.18 1,526,671.74
财务费用 -1,521,885.13 -1,951,425.51 -5,802,201.44 -6,306,489.29
其中：利息费用
利息收 4,297,298.45 2,578,910.75 6,327,418.32
入
加：其他收益 4,203,730.20 4,203,730.20 889,238.81
投资收益（损失 1,727,113.26 866,474.93 43,970,339.28 2,271,841.87
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
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2020 年第三季度报告
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 537,841.96 1,534,233.41
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 19,378.17 41,696.53
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 2,000.00 156,437.02 -157,094.36
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 29,302,518.87 38,408,198.13 134,958,796.24 99,781,386.56
“－”号填列）
加：营业外收入 190,772.86 125,173.86 680,778.76 320,659.15
减：营业外支出 389,924.14 262,572.92 1,204,332.19 2,033,160.31
三、利润总额（亏损总 29,103,367.59 38,270,799.07 134,435,242.81 98,068,885.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,332,848.34 13,511,824.55 20,019,927.27 16,029,405.10
四、净利润（净亏损以 23,770,519.25 24,758,974.52 114,415,315.54 82,039,480.30
“－”号填列）
（一）持续经营净利 23,770,519.25 24,758,974.52 114,415,315.54 82,039,480.30
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
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2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23,770,519.25 24,758,974.52 114,415,315.54 82,039,480.30
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.04 0.05 0.22 0.16
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.04 0.05 0.22 0.16
益(元/股)
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,784,699,034.97 1,495,335,745.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,203,730.20 889,238.81
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 149,980,556.08 375,545,039.51
经营活动现金流入小计 1,938,883,321.25 1,871,770,024.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,313,902,224.09 996,616,589.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 121,604,823.18 127,409,365.64
支付的各项税费 122,458,106.31 95,109,765.57
支付其他与经营活动有关的现金 253,776,222.64 185,532,771.01
经营活动现金流出小计 1,811,741,376.22 1,404,668,491.96
经营活动产生的现金流量净额 127,141,945.03 467,101,532.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 378,580,000.00 9,062,696.00
取得投资收益收到的现金 3,687,445.01 79,894.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 12,499.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,112,343,254.78 492,743,440.95
投资活动现金流入小计 1,494,612,699.79 501,898,530.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 143,763,253.51 77,312,767.98
产支付的现金
投资支付的现金 102,304,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 851,052,700.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,091,623,771.79 608,275,000.00
投资活动现金流出小计 2,086,439,725.30 787,891,927.98
投资活动产生的现金流量净额 -591,827,025.51 -285,993,397.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 534,558,952.13 641,026,370.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 239,048.45
筹资活动现金流入小计 534,798,000.58 707,026,370.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,200,000.00 2,913,377.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 307,321,627.48 96,296,465.80
筹资活动现金流出小计 376,521,627.48 185,209,843.68
筹资活动产生的现金流量净额 158,276,373.10 521,816,526.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -306,408,707.38 702,924,661.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,252,007,175.69 353,700,720.51
六、期末现金及现金等价物余额 945,598,468.31 1,056,625,381.63
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,317,950.55 535,907,774.59
收到的税费返还 4,203,730.20 889,238.81
收到其他与经营活动有关的现金 18,975,177.41 16,163,090.22
经营活动现金流入小计 556,496,858.16 552,960,103.62
购买商品、接受劳务支付的现金 272,944,096.92 389,484,035.68
支付给职工及为职工支付的现金 61,353,122.08 62,384,334.36
支付的各项税费 44,180,112.94 19,901,484.29
支付其他与经营活动有关的现金 15,498,704.49 11,052,738.54
经营活动现金流出小计 393,976,036.43 482,822,592.87
经营活动产生的现金流量净额 162,520,821.73 70,137,510.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 378,580,000.00 9,062,696.00
取得投资收益收到的现金 43,970,339.28 79,894.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 12,499.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 884,543,254.78 437,424,335.20
投资活动现金流入小计 1,307,095,594.06 446,579,424.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,083,204.33 36,233,164.19
产支付的现金
投资支付的现金 102,304,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 851,052,700.00
金净额
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2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 953,706,449.84 455,875,000.00
投资活动现金流出小计 1,825,842,354.17 594,412,324.19
投资活动产生的现金流量净额 -518,746,760.11 -147,832,899.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 534,558,952.13
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 239,048.45
筹资活动现金流入小计 534,798,000.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 534,798,000.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,572,062.20 -77,695,388.48
加：期初现金及现金等价物余额 234,063,105.21 298,283,733.93
六、期末现金及现金等价物余额 412,635,167.41 220,588,345.45
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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