意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

佳都科技:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告2018-10-17  

						证券代码:600728           证券简称:佳都科技           公告编号:2018-121



                   佳都新太科技股份有限公司
 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日、2018
年4月9日分别召开第八届董事会2018年第三次临时会议、2017年年度股东大会,
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并于
2018年9月7日召开第八届董事会2018年第十二次临时会议审议通过本次可转债
发行的相关修订议案。

    2018年10月16日,公司召开第八届董事会第2018年第十四次临时会议,审议
通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,公司
结合财务状况及投资计划,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过
人民币111,472.31万元(含111,472.31万元)调减为不超过人民币87,472.31万
元(含87,472.31万元),并相应调整募集资金用途,公开发行可转换债券方案
的其他条款不变。

    本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

    (一)发行规模

    1) 调整前发行规模

    结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币111,472.31万元(含111,472.31万元),具体发行数额提请公司股东大
会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    2) 调整后发行规模

    结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币87,472.31万元(含87,472.31万元),具体发行数额提请公司股东大会
授权公司董事会在上述额度范围内确定。

       (二)本次募集资金用途

       1) 调整前募集资金用途

       公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过
人民币 111,472.31 万元(含 111,472.31 万元),扣除发行费用后的募集资金净额
拟全部投资以下项目:

                                                                     单位:万元
                                                                     拟以募集资金投
序号                     项目名称                     总投资额
                                                                         入金额

 1      城市视觉感知系统及智能终端项目                   66,480.95         55,830.32

 2      轨道交通大数据平台及智能装备项目                 38,978.63         31,641.99

 3      补充流动资金                                     24,000.00         24,000.00

                        合计                            129,459.58        111,472.31

       为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予
以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对
上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公
司以自筹资金解决。
       2) 调整后募集资金用途

       本次发行募集资金总额不超过人民币 87,472.31 万元(含 87,472.31 万元),
扣除发行费用后全部用于以下项目:

                                                                     单位:万元
                                                                     拟以募集资金投
序号                     项目名称                     总投资额
                                                                         入金额

 1      城市视觉感知系统及智能终端项目                   66,480.95         55,830.32

 2      轨道交通大数据平台及智能装备项目                 38,978.63         31,641.99

                        合计                            105,459.58         87,472.31
    为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予
以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对
上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公
司以自筹资金解决。



    特此公告。



                                        佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 16 日