现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51455716 |
59415659 |
39750444 |
176612424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6315312333 |
4577217025 |
2009917878 |
8793712104 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425280996 |
305686770 |
171793051 |
569191695 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6308369885 |
4280900894 |
1735317109 |
7790433260 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232615353 |
166399740 |
53810290 |
267014122 |
| 经营活动现金流出小计 |
7124145455 |
4861901192 |
2002101197 |
8710783702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-808833123 |
-284684167 |
7816682 |
82928402 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2103105252 |
1516296042 |
544050000 |
3652647423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
484560 |
481500 |
439800 |
10200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2114522075 |
1524803040 |
546421138 |
3674753205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124457203 |
89789125 |
57991330 |
197605493 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2298865499 |
2103636863 |
1117833373 |
4464317408 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184343424 |
-578833823 |
-571412235 |
-789564203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
145688657 |
24450488 |
23009938 |
279823024 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
183965300 |
164514000 |
82730000 |
68328089 |
| 筹资活动现金流入小计 |
329653957 |
188964488 |
105739938 |
2166115574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269599671 |
231539150 |
70662343 |
464966202 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
191048532 |
153725869 |
124141646 |
217094928 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502629330 |
427056365 |
196026756 |
690710782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172975372 |
-238091877 |
-90286818 |
1475404792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-139914 |
43494 |
4181 |
166627 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1166291833 |
-1101566373 |
-653878190 |
768935618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-192636035 |
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394903268 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7940879 |
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17186959 |
| 无形资产摊销 |
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89162851 |
-- |
182704556 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-199701 |
-- |
-1762474 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1402 |
-- |
79966 |
| 财务费用 |
-- |
6017078 |
-- |
16520633 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28568895 |
-- |
123470473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-190050643 |
-- |
-245871534 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
238067528 |
-- |
-486899664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-503907377 |
-- |
547874462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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557305 |
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19203925 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-284684167 |
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82928402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
728148541 |
-- |
1829714915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1829714915 |
-- |
1060779297 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1101566373 |
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768935618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6624638 |
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9525104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6255285249 |
4510479105 |
1966579266 |
8600506295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8571368 |
7322261 |
3588168 |
16593385 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2103105252 |
1516296042 |
544050000 |
3652647423 |
