现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
176612424 |
116058183 |
91158741 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8793712104 |
5533254113 |
3589471292 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
569191695 |
443393361 |
284057742 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7790433260 |
5302591154 |
3578114439 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
267014122 |
224981654 |
128776034 |
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经营活动现金流出小计 |
8710783702 |
6022876708 |
4022014614 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
82928402 |
-489622595 |
-432543322 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3652647423 |
2983169582 |
1786906714 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10200 |
10200 |
8200 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3674753205 |
2999974316 |
1937379912 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197605493 |
130004190 |
93593074 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4464317408 |
4166046304 |
3267366379 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-789564203 |
-1166071988 |
-1329986468 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
279823024 |
255944963 |
79814987 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68328089 |
48534177 |
48534177 |
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筹资活动现金流入小计 |
2166115574 |
2122443601 |
1946313625 |
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偿还债务所支付的现金 |
464966202 |
343649058 |
54612614 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
217094928 |
93813746 |
37950479 |
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筹资活动现金流出小计 |
690710782 |
444566176 |
98397075 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
1475404792 |
1677877425 |
1847916550 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
166627 |
307150 |
362231 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
768935618 |
22489993 |
85748992 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
394903268 |
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364829469 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
17186959 |
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7467119 |
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无形资产摊销 |
182704556 |
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88285133 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1762474 |
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6731 |
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固定资产报废损失 |
79966 |
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171122 |
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财务费用 |
16520633 |
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9450017 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
123470473 |
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115707324 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-245871534 |
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-190734873 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-486899664 |
-- |
334607043 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
547874462 |
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-705314273 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
19203925 |
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2620848 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
82928402 |
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-432543322 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1829714915 |
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1146528288 |
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减:货币资金的期初余额 |
1060779297 |
-- |
1060779297 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
768935618 |
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85748992 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
9525104 |
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4666748 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
8600506295 |
5415249105 |
3496819309 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
16593385 |
1946824 |
1493242 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3652647423 |
2983169582 |
1786906714 |
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