证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-112
佳都新太科技股份有限公司
关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计
及自有资金现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
年度现金管理预计金额：闲置自有资金不超过 18 亿元，在该额度范围内，
资金可循环滚动使用。
现金管理投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融
机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度
不超过 2 亿元。
现金管理期限：自股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开
日有效。
履行的审议程序：第九届董事会 2020 年第十六次临时会议审议通过，
尚待股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）委托理财目的
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司上一年度自有资金
理财审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为
提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时
闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构
发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
2、购买额度：总额度不超过人民币 18 亿元（含已购买尚未到期的额度），
其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超
过 12 个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开日有
效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经
营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程
序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
二、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 9,808,891,477.62 9,993,804,491.25
负债总额 4,890,495,893.95 4,537,904,492.44
资产净额 4,918,395,583.67 5,455,899,998.81
经营活动产生的现金流量净额 34,254,999.82 -308,481,263.72
1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产
经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
委托理财的会计处理方式及依据：
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司对于保本保收
益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动
性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持
有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理
财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动
性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
三、风险提示
公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构
理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产
品可能受到市场波动的影响。
四、决策程序的履行及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司董事会于 2020 年 12 月 14 日召开第九届董事会 2020 年第十六次临时会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事
会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司第九届董事会 2020 年第十六次临时次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立
意见：
在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、
分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不
存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关
规定，我们同意公司使用不超过 18 亿元闲置自有资金进行现金管理。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财 159,206.00 123,606.00 389.78 35,600.00
2 银行理财 3,200.00 2,500.00 16.23 700.00
3 银行理财 74,000.00 74,000.00 202.59 -
4 银行理财 54,500.00 50,500.00 255.95 4,000.00
5 银行理财 30,000.00 15,000.00 61.93 15,000.00
6 银行理财 15,000.00 15,000.00 33.73 -
7 银行理财 10,000.00 10,000.00 12.92 -
8 银行理财 5,000.00 - - 5,000.00
9 银行理财 31,000.00 28,000.00 108.42 3,000.00
10 银行理财 36,900.00 36,900.00 98.74 -
11 银行理财 27,000.00 27,000.00 66.81 -
12 银行理财 34,000.00 34,000.00 117.73 -
合计 479,806.00 416,506.00 1,364.83 63,300.00
最近12个月内单日最高投入金额 86,330.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.75
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.01
目前已使用的现金管理额度 86,330.00
尚未使用的现金管理额度 33,670.00
总现金管理额度 120,000.00
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日
