湖南海利化工股份有限公司
600731
2011 年第三季度报告
600731 湖南海利化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长王晓光、法定代表人黄明智
主管会计工作负责人姓名 蒋祖学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 屈波文
公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计
主管人员）屈波文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,374,281,505.31 1,282,917,918.33 7.12
所有者权益（或股东权益）(元) 368,292,453.54 369,077,955.02 -0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.437 1.440 -0.21
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,728,501.96 -4.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.139 -4.53
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 977,827.34 3,166,668.73 6.49
基本每股收益（元/股） 0.0038 0.0124 5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0008 -0.0180 -78.95
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0038 0.0124 5.56
减少 0.02 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.2655 0.8598
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.2019 个
0.0559 -1.2521
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 389,154.39 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
四氯化碳消费淘汰赠款及
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 7,736,214.22
补助款
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,316.91
所得税影响额 -152,820.23
少数股东权益影响额（税后） -164,354.87
合计 7,777,876.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,318
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司 54,965,088 人民币普通股 54,965,088
廖丹 2,412,739 人民币普通股 2,412,739
张惠媛 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
上海德陆建筑材料设备有限公司 1,472,700 人民币普通股 1,472,700
张璐璐 1,190,000 人民币普通股 1,190,000
江苏凯茂贸易有限公司 1,064,700 人民币普通股 1,064,700
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,015,601 人民币普通股 1,015,601
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 931,000 人民币普通股 931,000
邵进军 930,508 人民币普通股 930,508
柯顺银 903,399 人民币普通股 903,399
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减变化% 变动原因
存货 289231939.82 216645569.97 33.50 主要系原材料购进增加所致
在建工程 179552176.68 93967007.47 91.08 主要系万吨农药环保技改项目投入增加所致
工程物资 1811228.26 1227443.23 47.56 主要系工程项目物资采购增加所致
应付职工薪酬 2950944.89 2057145.42 43.45 主要系先预提工资下月待付所致
应交税费 -16265583.39 -12081234.47 34.64 主要系增值税留抵额增加所致
一年内到期的非
0.00 40000000.00 -100.00 主要系归还一年内到期的银行借款所致
流动负债
长期借款 90000000.00 50000000.00 80.00 增加了长期借款
专项储备 2078461.63 6030631.84 -65.53 主要系安全生产基金的使用增加所致
3
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年初至报告期 上年年初至报
同比增减
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动原因
变化%
月） （1-9月）
主要系递延收益确认收入及政府补助款增加
营业外收入 8566538.21 509725.10 1580.62
所致
利润总额 13057411.10 7068135.93 84.74 主要系营业外收入增加所致
所得税费用 4147718.22 1723095.59 140.71 主要系当期税法计算应交所得税增加
净利润 8909692.88 5345040.34 66.69 主要系利润总额增加
少数股东损益 5743024.15 1591684.71 260.81 主要系控股比例较小的子公司当期净利增加
年初至报告期 上年年初至报
同比增减
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动原因
变化%
月） （1-9月）
收到的税费返还 18303291.33 12250234.09 49.41 主要系出口退税款增加所致
收到其他与经营
20539218.75 3561575.49 476.69 主要系政府补助款增加所致
活动有关的现金
投资活动产生的 主要系万吨农药环保技改项目及其他项目投
-63518181.82 -48485245.81 31.01
现金流量净额 入增加所致
收到其他与筹资
136349730.39 89412740.00 52.49 主要系短期融资券发行成功所致
活动有关的现金
筹资活动产生的
-16991551.39 -58540394.96 -70.97 主要系同期到期借款减少所致
现金流量净额
现金及现金等价
-44804827.97 -69602384.05 -35.63 主要系同期到期借款减少所致
物净增加额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
除法定最低承诺外，公司控股股东还做出如下特别承诺：(1)限售期：湖南海利高新技术产业集团
有限公司承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承
诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该
事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限：湖南海利高新技术产业集团有限公司承
诺，若在限售期限 36 个月内，公司股票未能在连续 5 个交易日内收盘价达到或超过 5 元/股，则再追
加 12 个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对
前述承诺的公司股价作除权除息处理。
承诺事项履行情况：
公司控股股东严格履行了相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、 公司现金分红政策:
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《公司章程》第一百五十五条明确规定"公司应实施积极的利润分配政策：1、公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可采取现金或者股票方
式分配股利，可以进行中期现金分红；3、在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公
司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金
留存公司的用途；5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金"。
2、本报告期内公司未进行利润分配。
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法定代表人:黄明智
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,942,660.73 157,747,488.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,603,511.60 7,731,380.00
应收账款 95,226,619.72 102,525,325.01
预付款项 27,104,009.59 25,159,519.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,106,692.81 13,481,656.57
买入返售金融资产
存货 289,231,939.82 216,645,569.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 552,215,434.27 523,290,939.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,280,000.00 5,280,000.00
长期股权投资 180,000.00 180,000.00
投资性房地产 12,502,829.35 12,785,600.17
固定资产 465,471,852.19 486,321,175.31
在建工程 179,552,176.68 93,967,007.47
工程物资 1,811,228.26 1,227,443.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,652,862.76 109,102,088.96
开发支出 27,889,274.69 27,889,274.69
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,330,719.47 6,341,789.28
其他非流动资产 15,395,127.64 16,532,599.84
非流动资产合计 822,066,071.04 759,626,978.95
资产总计 1,374,281,505.31 1,282,917,918.33
流动负债：
短期借款 435,631,173.39 451,731,562.20
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 105,000,000.00 117,199,198.73
应付账款 145,293,872.05 126,552,596.86
预收款项 22,595,574.70 30,886,616.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,950,944.89 2,057,145.42
应交税费 -16,265,583.39 -12,081,234.47
应付利息
应付股利 582,885.25 547,732.43
其他应付款 51,222,227.18 39,704,492.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 103,000,000.00
流动负债合计 850,011,094.07 796,598,109.86
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,104,085.73 14,651,685.32
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 732,600.00 1,700,400.00
其他非流动负债 7,662,500.00 8,118,867.49
非流动负债合计 108,499,185.73 74,470,952.81
负债合计 958,510,279.80 871,069,062.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 220,807,434.98 220,807,434.98
减：库存股
专项储备 2,078,461.63 6,030,631.84
盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74
一般风险准备
未分配利润 -140,088,700.81 -143,255,369.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 368,292,453.54 369,077,955.02
少数股东权益 47,478,771.97 42,770,900.64
所有者权益合计 415,771,225.51 411,848,855.66
负债和所有者权益总计 1,374,281,505.31 1,282,917,918.33
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,565,192.20 103,742,997.81
交易性金融资产
应收票据 5,786,100.00 9,453,480.00
应收账款 58,141,835.40 76,000,625.46
预付款项 4,208,215.22 14,346,504.97
应收利息
应收股利 10,730,810.24 12,496,098.51
其他应收款 193,238,833.04 178,229,059.21
存货 98,952,629.33 62,130,714.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 442,623,615.43 456,399,480.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 391,355,284.15 391,355,284.15
投资性房地产
固定资产 111,449,000.48 117,750,387.81
在建工程 88,449,640.83 55,101,098.20
工程物资 1,499,917.63 867,239.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,526,899.92 54,936,114.80
开发支出 24,003,243.08 24,003,243.08
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 671,283,986.09 644,013,367.26
资产总计 1,113,907,601.52 1,100,412,848.00
流动负债：
短期借款 280,013,363.90 267,040,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 43,000,000.00
应付账款 34,442,934.52 49,301,902.40
预收款项 770,535.18 15,735,745.78
应付职工薪酬 -119,743.31 11,847.28
应交税费 -20,769,971.76 -17,419,786.36
应付利息
应付股利 421,932.03 421,932.03
其他应付款 202,880,526.01 249,377,909.91
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一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 103,000,000.00
流动负债合计 640,639,576.57 647,469,551.04
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 630,000.00 630,000.00
其他非流动负债 7,400,000.00 7,856,367.49
非流动负债合计 98,030,000.00 58,486,367.49
负债合计 738,669,576.57 705,955,918.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 221,785,089.85 221,785,089.85
减：库存股
专项储备 -94,268.83 1,677,487.43
盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74
一般风险准备
未分配利润 -131,948,053.81 -114,500,905.55
所有者权益（或股东权益）合计 375,238,024.95 394,456,929.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,113,907,601.52 1,100,412,848.00
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 213,438,740.08 170,183,015.86 644,423,048.97 579,743,042.84
其中：营业收入 213,438,740.08 170,183,015.86 644,423,048.97 579,743,042.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,294,244.62 168,419,687.63 639,460,689.57 572,704,018.57
其中：营业成本 171,767,639.61 136,362,020.69 522,754,739.12 460,163,144.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 284,590.39 410,900.49 908,091.65 1,051,308.72
销售费用 9,013,487.64 8,985,844.86 28,034,042.76 30,720,454.34
管理费用 17,157,076.29 15,079,487.95 55,472,579.78 54,171,919.70
财务费用 12,545,046.03 8,155,686.95 32,315,553.65 26,585,708.67
资产减值损失 -473,595.34 -574,253.31 -24,317.39 11,482.54
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,144,495.46 1,763,328.23 4,962,359.40 7,039,024.27
号填列）
加：营业外收入 884,879.79 259,267.10 8,566,538.21 509,725.10
减：营业外支出 107,312.19 282,799.75 471,486.51 480,613.44
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额
3,922,063.06 1,739,795.58 13,057,411.10 7,068,135.93
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,267,560.31 302,182.29 4,147,718.22 1,723,095.59
五、净利润（净亏损以“－”
2,654,502.75 1,437,613.29 8,909,692.88 5,345,040.34
号填列）
归属于母公司所有者
977,827.34 918,213.44 3,166,668.73 3,753,355.63
的净利润
少数股东损益 1,676,675.41 519,399.85 5,743,024.15 1,591,684.71
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0038 0.0036 0.0124 0.0146
（二）稀释每股收益 0.0038 0.0036 0.0124 0.0146
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司利润表
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 205,761,814.29 166,492,804.56 609,609,969.60 578,426,396.88
减：营业成本 195,284,903.81 152,915,342.88 576,995,737.28 532,753,831.87
营业税金及附加 18,809.48 35,199.59 15,969.95
销售费用 3,788,355.83 3,618,871.48 11,434,265.13 10,661,269.26
管理费用 7,889,199.41 6,240,354.36 24,464,656.60 23,353,671.67
财务费用 9,219,052.57 5,998,393.25 22,262,418.22 18,356,082.78
资产减值损失 -462,503.43 -577,320.74 -155,786.01 7,336.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,077,403.96
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-9,976,003.38 -1,702,836.67 -24,349,117.25 -6,721,765.64
号填列）
加：营业外收入 501,476.98 165,047.00 6,983,378.70 394,950.00
减：营业外支出 9,400.00 204,000.00 81,409.71 365,770.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-9,483,926.40 -1,741,789.67 -17,447,148.26 -6,692,585.64
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-9,483,926.40 -1,741,789.67 -17,447,148.26 -6,692,585.64
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,692,393.95 685,235,636.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,303,291.33 12,250,234.09
收到其他与经营活动有关的现金 20,539,218.75 3,561,575.49
经营活动现金流入小计 774,534,904.03 701,047,445.75
购买商品、接受劳务支付的现金 605,937,846.51 540,363,645.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,334,371.61 59,308,574.80
支付的各项税费 13,196,657.89 17,707,954.46
支付其他与经营活动有关的现金 50,337,526.06 46,245,298.65
经营活动现金流出小计 738,806,402.07 663,625,473.39
经营活动产生的现金流量净额 35,728,501.96 37,421,972.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,842,692.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,843,142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
66,361,324.05 48,485,245.81
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,361,324.05 48,485,245.81
投资活动产生的现金流量净额 -63,518,181.82 -48,485,245.81
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 495,369,460.33 555,481,362.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 136,349,730.39 89,412,740.00
筹资活动现金流入小计 631,719,190.72 644,894,102.20
偿还债务支付的现金 511,469,849.14 577,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,495,252.59 24,816,701.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 110,745,640.38 101,577,796.11
筹资活动现金流出小计 648,710,742.11 703,434,497.16
筹资活动产生的现金流量净额 -16,991,551.39 -58,540,394.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,596.72 1,284.36
五、现金及现金等价物净增加额 -44,804,827.97 -69,602,384.05
加：期初现金及现金等价物余额 157,747,488.70 223,362,026.90
六、期末现金及现金等价物余额 112,942,660.73 153,759,642.85
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,549,795.69 601,960,979.92
收到的税费返还 17,615,881.30 10,899,466.23
收到其他与经营活动有关的现金 17,851,023.26 3,217,036.26
经营活动现金流入小计 666,016,700.25 616,077,482.41
购买商品、接受劳务支付的现金 591,220,358.75 470,556,581.88
支付给职工以及为职工支付的现金 24,191,446.12 21,839,848.64
支付的各项税费 828,924.86 3,497,187.08
支付其他与经营活动有关的现金 28,072,108.00 25,774,459.21
经营活动现金流出小计 644,312,837.73 521,668,076.81
经营活动产生的现金流量净额 21,703,862.52 94,409,405.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,842,692.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,843,142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
34,159,823.98 30,025,306.85
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13
600731 湖南海利化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 34,159,823.98 30,025,306.85
投资活动产生的现金流量净额 -31,316,681.75 -30,025,306.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,073,363.90 345,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 118,757,940.00 89,412,740.00
筹资活动现金流入小计 388,831,303.90 434,912,740.00
偿还债务支付的现金 257,100,000.00 412,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,884,728.76 16,611,212.21
支付其他与筹资活动有关的现金 137,387,964.80 96,453,791.50
筹资活动现金流出小计 411,372,693.56 525,505,003.71
筹资活动产生的现金流量净额 -22,541,389.66 -90,592,263.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,596.72 1,284.36
五、现金及现金等价物净增加额 -32,177,805.61 -26,206,880.60
加：期初现金及现金等价物余额 103,742,997.81 146,495,865.32
六、期末现金及现金等价物余额 71,565,192.20 120,288,984.72
公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
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