现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56458366 |
46948155 |
17067088 |
82313519 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1391656808 |
810553602 |
331881741 |
2173118543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261460450 |
189287365 |
117342522 |
322911658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
819190061 |
574393688 |
291407008 |
1230747079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115651809 |
67521414 |
40762688 |
115142285 |
| 经营活动现金流出小计 |
1265674263 |
887970904 |
495756819 |
1763259029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125982545 |
-77417302 |
-163875078 |
409859514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
227080 |
44968 |
44968 |
5672620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
485164 |
303052 |
44968 |
5905064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141749253 |
98051802 |
60949207 |
383245570 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4310611 |
| 投资活动现金流出小计 |
141749253 |
98051802 |
60949207 |
388037644 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141264088 |
-97748749 |
-60904239 |
-382132580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5395713 |
5000839 |
4306750 |
33807896 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5395713 |
5000839 |
4306750 |
725138080 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3500000 |
3500000 |
1000000 |
264500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32266368 |
20125383 |
4018103 |
136955223 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159750297 |
143077736 |
8841988 |
433536685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154354584 |
-138076898 |
-4535238 |
291601395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4335 |
1498 |
-- |
10250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169631792 |
-313241451 |
-229314555 |
319338579 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102293590 |
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283926416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49127872 |
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86307163 |
| 无形资产摊销 |
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2879278 |
-- |
5749549 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1803 |
-- |
-65593558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-3852 |
| 财务费用 |
-- |
4912066 |
-- |
11960578 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-- |
-1083184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32672939 |
-- |
-15369554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143045691 |
-- |
157729273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59982960 |
-- |
-54431507 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2348005 |
-- |
-588137 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-77417302 |
-- |
409859514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
743769583 |
-- |
1057011034 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1057011034 |
-- |
737672455 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-313241451 |
-- |
319338579 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1279868354 |
741623806 |
307311527 |
2028721694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
55330088 |
21981641 |
7503127 |
62083330 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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