湖南海利化工股份有限公司
600731
2014 年第一季度报告
600731 湖南海利化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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600731 湖南海利化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智
主管会计工作负责人姓名 蒋祖学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 屈波文
公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会
计机构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,556,007,472.35 1,761,916,847.36 -11.69
归属于上市公司股东的净资产 792,544,691.42 789,852,767.34 0.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 4,705,919.61 5,409,392.78 -13.00
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 263,065,459.75 253,743,292.21 3.67
归属于上市公司股东的净利润 1,523,307.79 1,733,742.81 -12.14
归属于上市公司股东的扣除非
848,381.78 286,145.88 196.49
经常性损益的净利润
减少0.266个百
加权平均净资产收益率（％） 0.19 0.456
分点
基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0068 -30.88
稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0068 -30.88
扣除非经常性损益后的基本每
0.0026 0.0011 136.36
股收益
扣除非经常性损益后加权平均 增加 0.035 个百
0.11 0.075
净资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -705.78 固定资产处置所产生的损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 731,863.71 项目款的摊销
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,768.59
所得税影响额 -117,780.88
少数股东权益影响额（税后） 2,780.37
合计 674,926.01
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,699
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
湖南海利高新技术产业集团
国有法人 22.905 74,972,784 20,000,000 质押 27,000,000
有限公司
湘江产业投资有限责任公司 国有法人 9.166 30,000,000 30,000,000 未知
湖南省天心实业集团有限公 境内非国有
3.055 10,000,000 10,000,000 未知
司 法人
兴业银行股份有限公司－兴
全全球视野股票型证券投资 未知 2.446 8,005,396 0 未知
基金
上海岁金置业发展有限公司 未知 1.587 5,195,394 0 未知
湖南轻盐创业投资管理有限 境内非国有
1.528 5,000,000 5,000,000 未知
公司 法人
境内非国有
江苏华达化工集团有限公司 1.528 5,000,000 5,000,000 未知
法人
万恬恬 境内自然人 1.220 3,991,642 0 未知
庄秀枝 境内自然人 1.069 3,500,000 0 未知
朱振建 境内自然人 1.052 3,442,008 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司 54,972,784 人民币普通股 54,972,784
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股
8,005,396 人民币普通股 8,005,396
票型证券投资基金
上海岁金置业发展有限公司 5,195,394 人民币普通股 5,195,394
万恬恬 3,991,642 人民币普通股 3,991,642
庄秀枝 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
朱振建 3,442,008 人民币普通股 3,442,008
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精
3,400,764 人民币普通股 3,400,764
选股票型证券投资基金
佛山市伟灏装修有限公司 1,757,700 人民币普通股 1,757,700
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债
1,696,707 人民币普通股 1,696,707
混合型证券投资基金
肖鲲 1,666,600 人民币普通股 1,666,600
前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”
与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动说明：
项 目 期末余额 年初余额 增减幅度% 原因说明
货币资金 137,658,495.56 364,175,042.20 -62.20 募集资金归还了贷款
应收票据 34,144,344.33 10,153,800.00 236.27 销售商品收到的承兑汇票增加
预付款项 20,991,431.02 10,500,591.56 99.91 预付的原材料款增加
应付票据 79,000,000.00 179,390,000.00 -55.96 归还了已到期的应付票据
应付职工薪酬 6,295,418.47 9,077,081.62 -30.64 上年计提的奖金在本年发放
其他应付款 25,607,019.55 38,113,770.25 -32.81 归还临时性借款
专项储备 2,509,911.15 1,341,294.86 87.13 已提取尚未发生的专项储备增加
（2）利润表项目变动说明：
上年年初至报
年初至报告期期
项 目 告期期末金额 增减幅度% 原因说明
末金额（1-3 月）
（1-3 月）
营业税金及附加 452,981.22 83,088.29 445.18 缴纳的增值税增加
资产减值损失 -38,961.26 27,084.25 -243.85 坏账准备减少
营业利润 3,963,359.06 3,024,603.31 31.04 财务费用减少
营业外收入 797,935.51 2,295,501.15 -65.24 计入当期损益的政府补助减少
营业外支出 8,008.99 631,947.22 -98.73 上年处置固定资产损失
所得税费用 1,964,430.50 1,327,705.97 47.96 子公司所得税费增加
（3）现金流量表项目变动说明：
上年年初至报
年初至报告期期
项 目 告期期末金额 增减幅度% 原因说明
末金额（1-3 月）
（1-3 月）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 313,265,714.78 281,484,844.43 11.29
经营活动现金流出小计 308,559,795.17 276,075,451.65 11.77
经营活动产生的现金流量净额 4,705,919.61 5,409,392.78 -13.00
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 0.00 530,040.00 -100.00
投资活动现金流出小计 10,088,609.38 9,256,728.13 8.99
投资活动产生的现金流量净额 -10,088,609.38 -8,726,688.13 -15.61
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 300,277,888.55 444,257,775.08 -32.41
筹资活动现金流出小计 488,476,626.19 406,222,214.19 20.25
本期归还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额 -188,198,737.64 38,035,560.89 -594.80
和到期应付票据
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
背景 类型 行期 严格
限
限 履行
承诺方出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》：本公司将采取有效措施，并促使本公
司现有及将来控股的企业和参股的企业采
取有效措施，不会：（1）以任何形式直接
或间接从事任何与股份公司或股份公司控
股的企业的业务构成或可能构成直接或间
接竞争的业务或活动，或于该等业务中持 2013 年
解决
湖南海利高新技术 有权益或利益；（2）以任何形式支持股份 8 月 6
同业 否 是
产业集团有限公司 股东及股份公司控股的企业以外的他人从 日，长
竞争
事与股份公司及股份公司控股的企业目前 期
或今后进行的业务构成或可能构成直接或
间接竞争的业务或活动；（3）以其他方式
与 再
介入（不论直接或间接）任何与股份公司
融 资
及股份公司控股的企业目前或今后进行的
相 关
业务构成或可能构成直接或间接竞争的业
的 承
务或活动。
诺
湖南海利高新技术
产业集团有限公
司、湘江产业投资
有限责任公司、湖
2013 年
南省天心实业集团 相关方与公司分别签署了《股票认购合
12 月 25
股份 有限公司、湖南轻 同》，保证并承诺：自本次发行结束之日起，
日-2016 是 是
限售 盐创业投资管理有 所认购本次非公开发行的股票在 36 个月内
年 12 月
限公司、江苏华达 不转让。
25 日
化工集团有限公
司、浙江省诸暨合
力化学对外贸易有
限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:黄明智
2014 年 4 月 23 日
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,658,495.56 364,175,042.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,144,344.33 10,153,800.00
应收账款 136,916,519.01 145,708,161.87
预付款项 20,991,431.02 10,500,591.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,672,944.96 12,701,351.48
买入返售金融资产
存货 369,976,983.39 371,118,609.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 710,360,718.27 914,357,556.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,730,000.00 1,730,000.00
投资性房地产
固定资产 639,737,316.96 649,524,293.77
在建工程 83,729,893.99 74,692,452.90
工程物资 4,418,031.59 4,536,643.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,318,956.62 110,357,501.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,712,554.92 6,718,399.10
其他非流动资产
非流动资产合计 845,646,754.08 847,559,291.18
资产总计 1,556,007,472.35 1,761,916,847.36
流动负债：
短期借款 400,637,689.00 504,891,214.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 79,000,000.00 179,390,000.00
应付账款 141,387,061.67 131,309,650.01
预收款项 61,061,940.01 62,260,402.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,295,418.47 9,077,081.62
应交税费 -21,759,978.42 -22,860,842.47
应付利息 2,178,517.00 2,178,517.00
应付股利 582,885.25 582,885.25
其他应付款 25,607,019.55 38,113,770.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 694,990,552.53 904,942,678.54
非流动负债：
8
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 809,550.00 809,550.00
其他非流动负债 12,590,789.13 12,522,652.84
非流动负债合计 13,400,339.13 13,332,202.84
负债合计 708,390,891.66 918,274,881.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,314,098.00 327,314,098.00
资本公积 563,784,436.18 563,784,436.18
减：库存股
专项储备 2,509,911.15 1,341,294.86
盈余公积 28,364,719.94 28,364,719.94
一般风险准备
未分配利润 -129,428,473.85 -130,951,781.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 792,544,691.42 789,852,767.34
少数股东权益 55,071,889.27 53,789,198.64
所有者权益合计 847,616,580.69 843,641,965.98
负债和所有者权益总计 1,556,007,472.35 1,761,916,847.36
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,559,848.15 335,213,340.10
交易性金融资产
应收票据 30,114,595.13 5,714,500.00
应收账款 108,829,195.93 110,360,363.49
预付款项 984,224.40 2,145,222.24
应收利息
9
应收股利 1,118,220.29 1,118,220.29
其他应收款 245,891,471.05 220,337,073.27
存货 73,304,427.01 103,561,348.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 559,801,981.96 778,450,068.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 488,824,046.84 488,824,046.84
投资性房地产
固定资产 86,303,817.72 87,084,702.10
在建工程 168,000.00
工程物资 63,203.83 61,273.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,599,263.86 58,107,974.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 632,958,332.25 634,077,997.05
资产总计 1,192,760,314.21 1,412,528,065.17
流动负债：
短期借款 240,237,689.00 334,191,214.51
交易性金融负债
应付票据 79,000,000.00 166,000,000.00
应付账款 63,225,674.38 72,862,456.28
预收款项 27,028,874.87 26,596,740.44
应付职工薪酬 2,114,543.94 4,022,901.17
应交税费 -7,716,034.25 -3,778,817.77
应付利息 2,178,517.00 2,178,517.00
应付股利 421,932.03 421,932.03
10
其他应付款 59,319,958.07 74,552,324.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,811,155.04 677,047,268.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 630,000.00 630,000.00
其他非流动负债 7,816,585.80 8,548,449.51
非流动负债合计 8,446,585.80 9,178,449.51
负债合计 474,257,740.84 686,225,717.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,314,098.00 327,314,098.00
资本公积 564,657,921.02 564,657,921.02
减：库存股
专项储备 7.76 6.25
盈余公积 28,364,719.94 28,364,719.94
一般风险准备
未分配利润 -201,834,173.35 -194,034,397.90
所有者权益（或股东权益）合计 718,502,573.37 726,302,347.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,192,760,314.21 1,412,528,065.17
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 263,065,459.75 253,743,292.21
其中：营业收入 263,065,459.75 253,743,292.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,102,100.69 250,720,525.06
其中：营业成本 207,212,693.70 196,901,260.14
11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 452,981.22 83,088.29
销售费用 11,265,589.26 10,524,801.09
管理费用 27,440,533.42 27,112,035.61
财务费用 12,769,264.35 16,072,255.68
资产减值损失 -38,961.26 27,084.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,836.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,963,359.06 3,024,603.31
加：营业外收入 797,935.51 2,295,501.15
减：营业外支出 8,008.99 631,947.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,753,285.58 4,688,157.24
减：所得税费用 1,964,430.50 1,327,705.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,788,855.08 3,360,451.27
归属于母公司所有者的净利润 1,523,307.79 1,733,742.81
少数股东损益 1,265,547.29 1,626,708.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0047 0.0068
（二）稀释每股收益 0.0047 0.0068
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
12
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 332,132,174.00 326,406,325.29
减：营业成本 317,868,782.73 310,421,271.79
营业税金及附加 76,253.12
销售费用 4,326,765.97 5,172,880.93
管理费用 10,048,904.85 8,720,537.59
财务费用 8,404,248.29 9,321,085.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,867,028.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,592,780.96 637,578.01
加：营业外收入 793,005.51 1,745,501.15
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,799,775.45 2,383,079.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,799,775.45 2,383,079.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,286,897.32 267,217,093.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
13
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,422,376.57 6,919,581.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,556,440.89 7,348,169.26
经营活动现金流入小计 313,265,714.78 281,484,844.43
购买商品、接受劳务支付的现金 240,002,890.13 199,559,643.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,916,552.02 38,380,452.87
支付的各项税费 4,723,804.65 5,784,670.60
支付其他与经营活动有关的现金 21,916,548.37 32,350,684.32
经营活动现金流出小计 308,559,795.17 276,075,451.65
经营活动产生的现金流量净额 4,705,919.61 5,409,392.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
30,040.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 530,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,088,609.38 9,256,728.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,088,609.38 9,256,728.13
投资活动产生的现金流量净额 -10,088,609.38 -8,726,688.13
三、筹资活动产生的现金流量：
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 212,214,599.80 316,909,580.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,063,288.75 127,348,194.28
筹资活动现金流入小计 300,277,888.55 444,257,775.08
偿还债务支付的现金 316,468,125.31 244,401,007.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,369,164.66 23,487,888.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,639,336.22 138,333,317.64
筹资活动现金流出小计 488,476,626.19 406,222,214.19
筹资活动产生的现金流量净额 -188,198,737.64 38,035,560.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,198,921.20 1,912,273.37
五、现金及现金等价物净增加额 -192,382,506.21 36,630,538.91
加：期初现金及现金等价物余额 281,020,820.22 49,575,569.28
六、期末现金及现金等价物余额 88,638,314.01 86,206,108.19
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,754,155.35 214,718,864.51
收到的税费返还 4,104,603.48 6,919,581.46
收到其他与经营活动有关的现金 907,968.99 16,847,236.54
经营活动现金流入小计 236,766,727.82 238,485,682.51
购买商品、接受劳务支付的现金 228,610,220.99 165,866,256.87
支付给职工以及为职工支付的现金 13,287,538.86 14,153,214.68
支付的各项税费 1,130,386.99 1,323,373.73
支付其他与经营活动有关的现金 10,749,558.34 17,844,963.13
经营活动现金流出小计 253,777,705.18 199,187,808.41
经营活动产生的现金流量净额 -17,010,977.36 39,297,874.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
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净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 612,198.48 1,095,741.36
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 612,198.48 1,095,741.36
投资活动产生的现金流量净额 -612,198.48 -1,095,741.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,000,000.00 134,722,470.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 69,326,320.91 92,740,426.76
筹资活动现金流入小计 150,326,320.91 227,462,897.30
偿还债务支付的现金 174,953,525.51 124,213,897.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,819,418.68 6,710,638.46
支付其他与筹资活动有关的现金 159,639,336.22 117,809,950.99
筹资活动现金流出小计 341,412,280.41 248,734,486.78
筹资活动产生的现金流量净额 -191,085,959.50 -21,271,589.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,189,706.93 1,725,704.50
五、现金及现金等价物净增加额 -207,519,428.41 18,656,247.76
加：期初现金及现金等价物余额 268,189,940.34 38,448,030.83
六、期末现金及现金等价物余额 60,670,511.93 57,104,278.59
法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
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