湖南海利化工股份有限公司1997年年度报告摘要1998-03-21
湖南海利化工股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:湖南海利化工股份有限公司
公司英文名称:Hunan Haifi Cnemical lndushy Co.Lrd
公司英文名称缩写:HLC
2.公司注册、办公地址:湖南省长沙市胜利路198号(芙蓉中路)
邮编:410007
3.公司法定代表人:范涤尘
4.公司负责信息披露事务人员:肖光普
电话:(0731)5552484
传真:(0731)5540475
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:湖南海利
股票代码:600731
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额3352.80万元，其中主营业务利润2378.16万元，其它业务利润29.31万元，投资收益67.07万元，营业外收支净额876.31万元，以前年度损益调整1.95万元。
2.主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997年末数 1996年末数 1995年末数
主营业务收入(万元) 23438.38 17818.22 13124.83
净利润(万元) 2709.84 2483.98 1409.83
总资产(万元) 30792.34 21076.43 13064.12
股东权益(万元) 16911.36 14201.27 5835.26
摊簿法 加权平均法 摊簿法 摊簿法
每股收益(元) 0.272 0.327 0.37 0.35
每股净资产(元) 1.70 2.04 2.14 1.46
调整后的每股净资产(元) 1.67 2.01
净资产收益率(％) 16.02 17.42 17.49 24.16
注(1):全面摊簿的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末股东权益/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率:(净利润/年度末股东权益)X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注(2):加权平均法计算方法说明:
每股收益=净利润/[(除权前的总股本X6+除权后的总股本X6)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(除权前的总股本X6+除权后的总 股本X6)/12]
3.年内股东权益变动情况:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 66300000.00 33150000.00 99450000.00
资本公积 44190836.44 2509.61 13260000.00 30933346.05
盈余公积 8755382.31 4064766.50 12820148.81
其中:
公益金 4216397.68 1354922.17 5571319.85
未分配利润22766463.96 3143676.80 25910140.76
合计 142012682.71 40360952.91 13260000.00 169113635.62
注(1)报告期内股本增加33150000.00是因公司1997年7月3日实施了以10:3的比例送红股和以10:2的比例用公积金转增股本所致。
注(2)报告期内资本公积增加2509.61系法定财产评估增值，减少13260000.00系公司1997年7月3日实施了以10:2的比例用公积金转增股本 所致。
注(3)报告期内盈余公积增加4064766.50是因按本年度实现利润提 取法定公积金、法定公益金所致。
注(4)报告期内公益金增加1354922.17是因按本年度实现利润提取 公益金所致。
注(5)报告期内未分配利润增加3143676.80系本年度实现利润中未 分配利润转入数。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
止1997年12月31日，公司总股本9945万股，其股权结构及变动增减如下: 单位:万股 每股面值:1元
股份 期初数 送股 公积金转股 股权 小计 期末数
类别 转让
一、尚未流通股
1.发起人股
3944.33 1183.299 788.866 -150 1822.165 5766.495
其中:国有法人股
3658.33 1097.499 731.666 -150 1679.165 5337.495
境内法人持有股份
286.00 85.800 57.200 143.000 429.000
2.募集法人股
995.67 298.701 199.134 +150 647.835 1643.505
尚未流通股合计
4940.00 1482.000 988.000 2470.000 7410.000
二、已流通股
境内上市的人民币普通股
1690.00 507.000 338.000 845.000 2535.000
已流通股合计
1690.00 507.000 338.000 845.000 2535.000
三、股份总数
6630.00 1989.000 1326.000 3315.000 9945.000
2.截止1997年12月31日公司股东总数为11445户，其中国有法人股 股东1户，社会法人股股东56户，社会公众股股东11388户。
3.主要股东持股情况(前十名股东) (单位:股)
股东名称 年末持股数 占总股本％
湖南化工研究院(注) 53374950 53.67
湘化工会 2835300 2.85
湖南省化学化工学会科技服务部 2402400 2.42
长沙科旺化工仪表成套设备公司 2232999 2.25
中信大榭开发公司 1950000 1.96
北京信泰珂科技发展中心 1950000 1.96
长化经营 1950000 1.96
江西贵溪农药厂 1500000 1.51
湖南省电力高新技术开发公司 975000 0.98
湖南省国际经贸发展公司 975000 0.98
注:1996年3月28日湖南省国资局以湘国资企字[1996]41号文批复由湖南化工研究院持有湖南海利化工股份有限公司国有法人股。
4.公司持股10％以上的法人股东情况
湖南化工研究院持有本公司53.67％的股份，为本公司主要发起人 ，法定代表人为范涤尘，该院主要经营范围为从事化工技术及农药、化肥、精细化工产品，化学试剂的研究、开发、生产销售及技术转让、工程设计，从事国内贸易及进出口贸易。截止1997年末该院持有的"湖南 海利"股份未进行质押。
5.董事、监事与高级管理人员持股情况 (单位:股)
姓名 职务 期初数 送股 资本公积转增 期末数
范涤尘 董事长 5200 1560 1040 7800
黄国强 副董事长 5200 1560 1040 7800
龚建长 董事、总经理 3900 1170 780 5850
王晓光 董事、副总经理 3900 1170 780 5850
石 峰 董事、副总经理 3900 1170 780 5850
朱明德 董事 3900 1170 780 5850
汤洪良 董事
朱 炜 董事
刘 伟 董事 1300 390 260 1950
何响英 董事 3900 1170 780 5850
徐爱国 董事 1300 390 260 1950
张福山 董事 3900 1170 780 5850
王维新 董事 1300 390 260 1950
刘盛庚 监事会主席 3900 1170 780 5850
陈贡荪 监事 3900 1170 780 5850
郭谷音 监事
罗贞礼 监事
陈元荪 监事
肖光普 董事会秘书 3900 1170 780 5850
韦林声 总工程师 3900 1170 780 5850
杨巧七 总会计师 3900 1170 780 5850
四、募集资金使用情况
(一)1996年7月12日公司通过公开方式向社会发行股票1100万股， 共募集资金6710万元，扣除股票发行费用后实际募集资金5985万元，该资金全部依照公司招股说明书的承诺按计划和进度投入，资金投向没有发生变更。
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额 计划进度 项目名称 实际进度
(万元)
1.高效新农药 1070 97年上半年 高效新农药 96年底完成
制剂生产装置 制剂生产装置 试车.97年
上半年全部
投产.共投入
资金1481.2
万元
2.500t/a残杀威 1520 97年下半年 500t/a残杀威 97年下半年
扩建工程 已基本建成
.共投入资金
1724.9万元
3.1000t/a呋喃 2980 1999年度 1000t/a呋喃 97年底已完
酚生产装置 成50t/a中试
中试技术取
得突破性进
展.已完成资
金投入1031.
7 万元
对于募集资金中尚未完成项目投入的部分，公司暂安排作以下用途:
(1)购买适量国债；
(2)部分用于补充生产流动资金；
(3)投入资本运营收购企业，如控股兼并江西贵溪农药厂。
(二)公司招股说明书承诺的三个投资项目进展如下:
"高效新农药制剂生产装置"项目在1997年上半年全部建成投产；
"500t/a残杀威扩建工程"在1997年底基本建成，部分投产，在1998年上半年进行批量生产；
"1000t/a呋喃酚生产装置"项目于1997年12月份顺利完成中试技术 鉴定，各项技术经济指标均达到或超过预定指标，计划对现有年产50吨中试装置填平补齐并在此基础上继续试运转，同时进行年产1500吨呋喃酚生产装置的设计，在1998年9月开始主体施工建设。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会，董事会会议，监事会会议情况简介
1)本年度公司召开股东年会，临时股东大会各一次。
1997年5月10日，公司在长沙市大华宾馆召开了1996年度股东大会 ，出席会议的股东34人，代表股份4612.998万股，占公司总股本的69.58％，会议审议批准了(1)公司董事会1996年度工作报告，(2)公司监事 会1996年度工作报告，(3)公司1996年度财务决算方案，(4)公司1996年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，(5)修改公司章程方案，(6)公司与江西贵溪农药厂投资组建海利贵溪化工农药有限公司的方案，其他资产重组工作，亦授权董事会实施操作。(7)会议选举了公司第二 届董事会成员:范涤尘、黄国强、龚建长、王晓光、石峰、朱明德、汤 洪良、朱炜、刘伟、何响英、徐爱国、张福山、王维新、选举产生了第二届监事会成员:刘盛庚、陈贡荪、郭谷音、罗贞礼、陈元荪。决议公 告刊登于1997年5月12日的《上海证券 报》及《中国证券报》。
1997年12月5日，公司在长沙市长信大酒店召开了1997年度临时股 东大会，出席会议的股东30人，代表股份6299.0125万股，占公司总股 本的63.34％，大会按公告的议程与内容以逐项表决的方式审议通过了 公司董事会提出的配股方案及募集资金资金投入的项目，并作出了相应的决议。决议公告刊登于1997年12月6日的《上海证券报》及《中国证 券报》。
2)本年度，公司董事会召开了三次董事会会议。
1997年4月8日，公司在长沙市天心宾馆召开了第一届七次董事会会 议，审议通过了以下决议:(1)董事会工作报告。(2)公司1996年度财务 决算方案。(3)公司1996年度利润分配和资本公积金转增股本方案。(4)修改公司章程方案。(5)公司对江西贵溪农药厂进行资产重组控股经营 的实施方案。(6)决定召开公司1996年度股东大会，即公司第二届一次 股东大会，并进行董事、监事换届选举。决议公告刊登于1997年4月9日的《上海证券 报》及《中国证券报》。
1997年5月10日，公司在长沙市大华宾馆召开了第二届一次董事会 会议，通过以下决议:(1)选举范涤尘先生为董事长，黄国强先生为副董事长。(2)聘任龚建长先生为公司总经理兼总经济师。(3)聘任肖光普先生为董事会秘书。(4)聘任王晓光、石峰先生为副总经理，韦林声先生 为总工程师，杨巧七女士为总会计师。决议公告刊登于1997年5月12日 的《上海证券 报》及《中国证券报》。
1997年8月10日，公司在长沙市天心宾馆召开了第二届二次董事会 会议，审议通过了以下决议:(1)审议通过了公司《一九九七年度中期报告》。(2)审议制定了公司1997年度配股预案。(3)决定于1997年9月25 日召开1997年度临时股东大会。决议公告刊登于1997年8月12日的《上 海证券报》及《中国证券报》。
3)报告期内，公司监事会召开了第二届一次，第二届二次监事会会议。提请股东大会选举产生新的一届监事会。选举刘盛庚先生为公司第二届监事会主席。对公司1996年年度报告、1997年中期报告进行了审核，对公司依法运作及公司高级管理人员勤勉尽责、遵章守纪情况作了评价。
2.报告期内公司增资扩股事项简介
本公司于1997年7月3日实施了每10股送3股红股、资本公积金每10 股转增2股的1996年度分配方案。实施后，公司总股本由6630万股增至9945万股，境内上市的人民币普通股由1690万股增至2535万股。
3.报告期内公司收购和资产重组事项
1997年3月公司对有潜在盈利能力，主业产品亦氨基甲酸酯类农药 的江西贵溪农药厂实行资产重组，进行控股经营，经贵溪市委、市府及银行同意，实行债务剥离，将贵溪农药厂对银行的负债作挂帐处理，其经营性资产经评估净资产为842万元人民币，贵溪农药厂以其价值392万元资产置换湖南化工研究院所持海利股份150万股，每股面值1元，转让价格为每股2.613元。海利以冲销湖南化工研究院应付欠款的方式购置 该部分价值为392万元的实物资产并以现金158万元人民币共计550万元 入股，新组建海利贵溪化工农药有限公司。公司注册资本1000，海利占总股本的55％、贵溪农药厂占总股本的45％。
公司收购、重组的会计处理均遵守财政部有关规定。
4.年内董事、监事变动情况
公司召开的1996年度股东年会选举范涤尘、黄国强、龚建长、王晓光、石峰、朱明德、汤洪良、朱炜、刘伟、何响英、徐爱国、张福山、王维新为第二届董事会成员。选举刘盛庚、陈贡荪、郭谷音、罗贞礼、陈元荪为第二届监事会监事。其中朱明德先生为新当选董事，不再担任公司监事会主席，上届董事黄庆辉先生不再担任董事，刘湘柱、杨名佐两位先生不再担任监事，郭谷音、罗贞礼、陈元荪为新当选监事。
5.重大关联交易事项:不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进 出口分公司代理本公司产品销售及部分原材料进口，其价格按市场价结 算，代理费用按销售价的1％计算。
6.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.其它重大事件
1997年9月16日，公司董事会为进一步做好配股准备工作，决定临 时股东大会延期召开。公告刊登于1997年9月17日的《上海证券报》及 《中国证券报》。
1997年11月5日，公司董事会发布"关于召开1997年度临时股东大会 的公告"。公告全文刊登于1997年11月5日的《上海证券报》及《中国证 券报》。
本报告年度内，公司聘请的会计师事务所，选定的信息披露报刊均未变更。
(二)本年度利润分配预案
公司1997年度共实现净利润27098443.30元，提取10％的法定公积 金2709844.33元，提取5％的公益金1354922.17元，加上一年度结转的 未分配利润2876463.96元，本年度可供分配的税后利润共计25910140.76元。董事会制订的分配预案为:1997年度公司以送红股方式分配税后利润，向全体股东每10股送2.5股红股(含税)。按1997年底总股本99450000.00股计，共送出24862500.00元，结余1047640.76元转入下一年度分 配。
资本公积金转增股本预案:用1997年末公司资本公积金30933346.05元中的4972500.00元，按现行总股本99450000.00股计，向全体股东以10:0.5的比例转增股本。
以上利润分配及资本公积金转增股本的预案需经1997年度股东大会通过后方能实施。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经湖南省会计师事务所注册会计师周 重揆、甘维希审计，并出具"湘会师(1998)股审字第004号"无保留意见 的审计报告。
(二)会计报表:
(三)会计报表附注
附注1:公司概况
湖南海利化工股份有限公司(以下简称公司)于1993年6月18日经湖 南省体改委湘体改字(1993)185号文批复，由湖南化工研究院为主发起 组建，采用定向募集方式设立。1994年4月15日公司经湖南省工商行政 管理局依法登记注册，注册号18378604-1(3-1)，注册资本4000万元人 民币，1996年7月9日公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准，于1996年7月12日通过上海证券交 易所，采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万Ａ股，连同200万 股内部职工股占用额度一并上市，1996年12月22日，经公司1996年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字[1996]70号文同意按现行股份总额5100万股向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，转增股本合计1530万股，转增后股本总额为6630万股。1997年5月10日 ，经公司1996年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74号文同意按97年初股本总额6630万股计，以10:3的比例送红股，共计送红股1989万股，以10:2的比例用资本公积金转增股本，共计转增股本1326万股，经过送红股和以公积金转增股本后，公司股本总额为9945万股。公司于1997年9月3日经湖南省工商行政管理局办理变更注册登记，变更后的注册号18378604-1(3-1)，注册资本9945万元，主要经营范围 为:化工产品、化肥及农药的开发、生产、销售，化工产品分析检测、 化工设计、化工技术研究及成果转让，服务等。1994年6月10日经湖南 省科学技术委员会以12-00366号认定书认定公司为高新技术企业。并于1997年6月26日经国家科委火炬计划办公室文件国科火字[1997]52号认 定公司为1997年国家火炬计划重点高新技术企业。
附注2:重要会计政策
1.会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
公司采用公历年制，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.合并会计报表编制方法
(1)公司除本部外，下设试验工场、精细化工试验工场以及以下分 公司:
企业名称 注册地址 营业场所 主要经营范围
湖南海利化工 长沙市 长沙市胜利路 精细化工产品的生产及
股份有限公司 198号 技术转让，销售化工原
永高分公司 料、化肥、农药等
湖南海利化工 长沙市 长沙市芙蓉中 化工技术及产品的研究
股份有限公司 路 开发，农药化肥及氧气的
科湘分公司 制造等
湖南海利化工 长沙市 长沙市雨花区 产、销化学试剂，精细化工
股份有限公司 黎托乡大桥村 产品及副产品卫生用杀虫
科兴化工试剂 剂等
厂
湖南海利化工 长沙市 长沙市西湖路 销售化工产品，五金交电
股份有限公司 45号附3号 百货，日用杂品等
科达分公司
湖南海利化工 广州市 广州市站前路 承接化工技术咨询及技
股份有限公司 西平里101号 术服务，销售化工产品及
广州贸易分 化工原料(除危险品)
公司
上列二个工场及各分公司均实行内部独立核算，就地缴纳流转税，期末向公司本部报送内部会计报表，公司本部在抵销内部购销，内部往来及拨付所属资金的基础上汇总会计报表。
(2)公司拥有一家子公司:
企业名称 注册地 注册资本 公司投入资本 主要经营范围
(万元) (万元)
海利贵溪 江西贵 1000 550 高新农药产品，精细化
化工农药 溪城北 工产品，化工原料
有限公司
海利贵溪化工农药有限公司于1997年2月25日成立，公司拥有该公 司55％的注册资本，对该子公司采用权益法进行核算，并在抵减长期投资与所有者权益，内部往来和内部购销业务的基础上编制合并会计报表。
4.记帐原则和计价基础
公司采用权责发生制和历史成本计价的原则。
5.坏帐损失的核算
公司采用直接转销法核算坏帐损失。
6.存货的核算:
(1)存货包括:原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等；
(2)存货的取得按实际成本计价；
(3)存货的领用与发出采用加权平均法，低值易耗品采用分次摊销 法核算。
7.长期投资的核算
(1)股权投资和联营投资
占被投资企业注册资本比例20％以下的按成本法核算；占被投资企业注册资本比例20％以上(含20％)的按权益法核算；占被投资企业注册资本比例50％以上的在按权益法核算的基础上编制合并会计报表。
(2)债券投资的收益按权责发生制的原则确认。
8.固定资产及其折旧的核算
(1)固定资产标准:使用期限超过一年的生产经营用房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他设备、器具、工具等，以及单位价值在2000以上，使用期限超过两年的非生产经营主要设备和物品，作为固定资产核算。
(2)固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备 。
(3)固定资产按历史成本计价，其折旧采用直线法。除房屋建筑物 折旧年限为20年，年折旧率为5％外，其余固定资产折旧年限为10年， 年折旧率为10％，没预留残值。
9.在建工程的核算
在建工程按实际成本核算，在建工程于工程完工，交付使用并办理竣工决算后确认为固定资产。
10.无形资产核算方法
无形资产系经评估入帐的非专利技术价值，自发生当年起分10年摊销。
11.递延资产核算方法
递延资产系开办费，自发生当年起分5年摊销。
12.收入确认原则
经产品(商品)已经发出，劳务已经提供，并且以收讫价款或取得索取价款的凭据时确认销售收入的实现。
13.税项
(1)流转税
a.按照国家有关税法规定，公司本部及其所属分公司分别在当地缴纳流转税，其税率如下:
增值税:农药系列产品按销售收入的13％计缴。
化工产品按销售收入的17％计缴。
营业税:按服务性业务收入的5％计缴。
城建税:按应交增值税、营业税额的7％计缴。
教育费附加:广州贸易分公司按应交增值税、营业税的7％计缴，公司所属其余机构按应交增值税、营业税额的4％计缴。
b.根据财政部、国家税务总局财税字(1996)18号文的规定，本公司生产销售的克百威系列农药及海利贵溪化工农药有限公司生产的多茵灵， 异丙威等产品自1996年4月1日至1997年12月31日免征增值税。
(2)所得税
根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号"关于企业所得税若干优惠政策的通告"的有关规定，公司系新办高新技术企业，按15％计缴 所得税；海利贵溪化工农药有限公司根据江西贵溪市人民政府贵府字(1997)13号文批复，从开办之日起三年内所得税按15％计征。
14.利润分配
根据公司章程，分别按税后利润的10％和5-10％提取法定盈余公积金和法定公益金，剩余部分根据股东大会的决议进行分配。
附注3:合计会计报表项目注释
(金额单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 40260.03 30051.62
银行存款 25620572.57 21844357.20
其他货币资金 1523033.17
合计 27183865.77 21874408.82
2.应收帐款
帐龄 期末数 所占比例％ 期初数 所占比例％
一年以内 94858774.08 83.97 53705867.21 77.68
一至二年 15517451.35 13.74 11235758.82 16.25
二至三年 1835719.97 1.62 4173458.49 6.04
三年以上 752780.86 0.67 17984.16 0.03
合计 112964726.26 100.00 69133068.68 100.00
注:(1)应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(2)应收帐款比上年同期增长63.4％，主要原因系本公司97年下半 年产品销售处于旺季货款未及时结算所致。
(截止1998年2月15日止应收帐款收回2300余万元)
3.预付货款
帐龄 期末数 所占比例％ 期初数 所占比例％
1年以内 6706355.89 86.44
1-2年 887897.66 11.44 2119.03 1.64
2-3年 74832.54 0.96 87073.82 67.23
3年以上 90371.39 1.16 40320.01 31.13
合计 7759757.48 100.00 129512.86 100.00
4.其他应收款帐
帐龄 期末数 所占比例％ 期初数 所占比例％
1年以内 17196328.65 79.63 3014553.65 13.18
1-2年 2067345.64 9.57 4338086.18 18.97
2-3年 2120113.22 9.82 15496677.62 67.77
3年以上 211021.40 0.98 14900.00 0.08
合计 21594808.91 100.00 22864217.45 100.00
注:(1)其他应收款中有本公司53.67％股份的湖南化工研究院的欠 款34055566.71元。
(2)非关联单位欠款额中无占该项总额10％(含10％)以上的单位。
5.待摊费用
项目 期末数 期初数
期初存货进项税额 650310.63 723179.09
修理费 574845.72 20400.00
保险费 50710.68 1209.26
其他 157747.80
合计 1433614.83 744788.35
6.存货
项目 期末数 期初数
原材料 12940071.97 9960785.54
在产品 2839713.89 3523295.42
产成品 25664533.05 9246367.42
(或库存商品)
低值易耗品 754696.47 527101.89
合计 42199015.38 23257550.27
注:存货比上年同期增长81.44％，系由于本公司生产规模扩大，所需 存货储量相应增加所致。
7.待处理流动资产净损失
项目 期末数 期初数
银行存款 -73.42 -29.30
注:本年度待处理流动资产净损失-73.42元，系银行存款长款。
8.长期投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股票占被投资 投资金额
公司股权的比例 (元)
湖南石油实业 法人股 20000股 0.038％ 40000.00
股份有限公司
注:长期投资期初无余额。
9.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物36606523.28 14606602.01 51213125.29
机器设备 21258392.76 10085867.65 59785.74 31284474.67
电子设备 2576967.79 141814.00 2718781.79
运输设备 2884287.00 369045.00 376500.00 2876832.00
其它 318263.26 41142.00 359405.26
合计 63644434.09 25244470.66 436285.74 88562619.01
(2)累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 6496565.87 3445022.01 9938254.88
机器设备 5768573.29 5089551.08 4433.17 10853691.20
电子设备 36466.17 141075.23 177541.40
运输设备 774502.81 337054.51 208650.00 902907.32
其它 18599.58 54212.80 72812.38
合计 13091374.72 9066915.63 213083.17 21945207.18
(3)固定资产净值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产
净值 50553059.37 16177555.03 223202.57 66507411.83
注:(1)本期在建工程转入10408274.62元。
(2)本期固定资产发生抵押、担保事项，金额为1500000元。
10.在建工程
工程 预算数 期初数 本期 本期 期末数 资金 工程
名称 增加 支出 来源 进度
500T残杀威生产装置和金融机构贷款
15220000.00 10975541.08 8331157.91 95％
3386604.63 6030987.80 募股资金
1000T呋喃酚生产装置
29800000.00 3900773.71 10316855.19 40％
6416081.48 ---------- 募股资金
高效新农药制剂装置和金融机构贷款
10700000.00 1920760.04 4602823.71 98％
7059350.49 4377286.82 募股资金
贵溪MIC原药车间技改及新农药生产项目机构贷款
29600000.00 -1464777.40 1464777.40 5％
---------- ---------- 自筹和金融
合计 85320000.00 18261852.23 24715614.21
16862036.60 10408274.62
注:(1)期初利息资本化金额1200616元，本期利息资本化金额1013870.19元。
(2)在建工程较上年增长46.58％，主要原因是本公司试验工场，海利贵溪化工农药有限公司、精细化工试验工场扩建工程投入增加所致。
11.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
非专利技术
3680688.00 479328.00 3201360.00
非专利技术
40000.00 40000.00
合计
3680688.00 40000.00 479328.00 3241360.00
12.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费
281101.36 135753.26 133218.80 283635.82
固定资产大修理支出
773625.14 773625.14
合计
1054726.50 135753.26 773625.14 133218.80 283635.82
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率％
银行借款:
担保 5700000.00 9000000.00 6个月-12个月 0.792-0.924
信用 26500000.00 46000000.00 6个月-12个月 0.924
抵押 1500000.00
合计 33700000.00 55000000.00
注:短期借款比上年增长63.20％，主要原因系本公司下属海利贵溪化工农药有限公司和湖南海利化工股份有限公司永高分公司增加银行借款所致。
14.应付票据
期末数 期初数
11000000.00 0
注:应付票据比上年增加11000000元，系由于湖南海利化工股份有 限公司永高分公司购买豆粕所开具的银行承兑汇票。
15.应付帐款
期末数 期初数
25020013.95 8112511.75
注:(1)无对持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(2)应付帐款比上年增长208.41％，主要原因系湖南海利化工股份 有限公司永高分公司贸易额扩大应付货款增加所致。
16.预收货款
期末数 期初数
8006409.72 0
注:无对持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
17.未交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -1827814.67 -2882263.41
所得税 3946471.62 2366020.07
营业税 1816.00 1816.00
城建税 2784.28
合计 2123257.23 -514427.34
18.其他应付款
期末数 期初数
11912923.08 15542830.58
注:其他应付款中欠持本公司53.67％股份的湖南化工研究院款项2364127.58元。
19.预提费用
费用类别 预提数 期末数 年末结存余额的原因 期初数
租金 46850.00 10500.00 未支付
房产、土地
使用税 62151.00 54439.00 未支付
利息支出 510894.80
电费 821212.60
环保费 23334.00 -6666.00 多支付
合计 58273.00
20.一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率％
银行借款
信用 2980000.00 一年 0.78-0.792
21.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率％
银行借款
担保 15000000.00 三年 0.915-0.975
信用 5000000.00 2000000.00 二年 0.78
合计 5000000.00 17000000.00
22.股本
1997年度股本变动情况表 数量单位:股
项 期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
目 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
39443300 11835990 7888660 -1500000 18221650 57664950
其中:国家持有股份
36583300 10974990 7316660 -1500000 16791650 53374950
境内法人持有股份
2860000 858000 572000 1430000 4290000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
9956700 2987010 1991340 1500000 6478350 16435050
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计
49400000 14820000 9880000 24700000 74100000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
16900000 5070000 3380000 8450000 25350000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计
16900000 5070000 3380000 8450000 25350000
三、股份总数
66300000 19890000 13260000 33150000 99450000
注:(1)1997年7月实施以10:3的比例送红股，共计送红股1989万股 ，以10:2比例用资本公积金转增股本，共计转增股本1326万股，经过送红股和以公积金转增股本后，公司股本总额为9945万股，其股本结构如下:
股份类别 期末数(股) 期初数(股)
国有法人股 53374950.00 36583300.00
社会法人股 20725050.00 12816700.00
社会公众股 25350000.00 16900000.00
股份总额 99450000.00 66300000.00
(2)上表中"本次变动增减其他栏"系根据湖南省国资局湘国资企字(1997)80号文关于股权置换和产权转让的批复所进行的变动。
23.资本公积
项目 金额
期初数 44190836.44
本期增加数 2509.61
其中:法定财产评估增值 2509.61
本期减少数 13260000.00
期末数 30933346.05
注:资本公积比上年减少30％，系由于转增股本所致。
24.盈余公积
项目 金额
期初数 8755382.31
本期增加数 4064766.50
其中:法定盈余公积 2709844.33
公益金 1354922.17
任意盈余公积
本期减少数
期末数 12820148.81
25.财务费用
类别 本年度 上年同期
利息支出 6723165.65 1891627.28
减:利息收入 2860176.37
汇兑损失 1627.34
减:汇兑收益
其他 109406.68 18612.66
合计 3974023.30 1910239.94
注:财务费用较上年增长108.04％，主要原因系银行贷款规模扩大 所致。
26.其他业务利润
项目 收入 成本 利润
乳化剂.邻笨二酚.片碱等 82469.22 79907.34 2561.88
材料.废旧物资等 99363.98 99363.98
盐酸等 228618.62 37429.74 191188.88
合计 410451.82 117337.08 293114.74
27.投资收益
本年度投资收益670726.29元，系短期投资的股票投资收益，按成 本法核算。
28.营业外收入
项目 本年 上年
摊销无效申购资金利息收入 8933064.39 8933064.39
罚没收入 1433.90
固定资产盘盈 23760.00
其他 26281.26 151629.49
合计 8983105.65 9086127.78
29.主营业务收入本年数234383839.32元，比上年增长31.54％，销售费用本年数4618667.74元，比上年增长37.99％，系由于生产经营的 不断扩大以及对海利贵溪化工农药有限公司的投资而并表所致。
附注4.关联方关系及关联方交易事项:
1.关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地 主营业务 与事企业关系 企业类型 法定代表
湖南化工 长沙市 研究开发.技术 控股关系 科研事 范涤尘
研究院 胜利路 服务.技术转让 业单位
198号 等
海利贵溪 江西贵 高新农药产品 子公司 有限责 石 峰
化工农药 溪市城 精细化工产品 任公司
有限公司 北 化工原料
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
海利贵溪化工 10000000.00 10000000.00
农药有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
湖南化工研究院
3658.33 55.18 1829.17 150 5337.50 53.67
海利贵溪化工农药有限公司
550.00 55 550.00 55.00
2.关联方交易事项
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
湖南化工研究院化工进出口分公司 与本企业同受湖南化工研究院控制
(2)关联方应收应付款项余额:
项目 年末余额
1997年 1996年
应收帐款:
湖南化工研究院进出口分公司 9370823.17 13930473.92
其他应收款:
湖南化工研究院 3405566.71 3510840.00
其他应付款:
湖南化工研究院 2364127.58 2418755.53
(3)销售货物
本公司1997年及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
单位 1997年 1996年
湖南化工研究院进出口分公司 10096233.21 6236563.59
(4)采购货物:
单位 1997年 1996年
湖南化工研究院进出口分公司 9682117.32 10841571.08
附注5.其他重要事项
1.公司于一九九七年六月经湖南省工商行政管理局批准。将原科湘、科达、科兴、永高四个子公司全部撤销，组建湖南海利化工股份有限公司科湘分公司、科达分公司、永高分公司和科兴化工试剂厂。同时经贵溪市人民政府贵府字(1997)13号文件批准，同意公司与贵溪市经贸委所属贵溪农药厂合资组建海利贵溪化工农药有限公司，并于一九九七年二月二 十五日经贵溪市工商行政管理局批准登记注册。
2.公司本年纳入母公司范畴的核算单位的口径与上年有所不同。因科湘、科达、科兴、永高四个子公司改变为分公司，所以将科湘、科达、科兴、永高4个分公司纳入了母公司的范畴。故本年利润及利润分配 表上母公司的上年同期审定数与本年审定数的口径不同。
湖南海利化工股份有限公司董事会
一九九八年三月十四日
