证券代码：600731        证券简称：湖南海利          公告编号： 2022－015


             湖南海利化工股份有限公司
         关于为子公司融资提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
       经公司第九届董事会第二十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪化工
农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农
药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为宁夏海利科技
有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限
公司向银行融资提供担保额度不超过 20000 万元。同时，授权公司法定代表人在
适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2022 年度股东大会召开日止。
       截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民
币 27800 万元。
       本项担保无反担保。
       公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
    1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司
       担保额度：余额不超过 40000 万元人民币
       担保方式：连带责任担保
    2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司
       担保额度：余额不超过 50000 万元人民币
       担保方式：连带责任担保
    3、被担保人名称：宁夏海利科技有限公司
       担保额度：余额不超过 50000 万元人民币
       担保方式：连带责任担保
    4、被担保人名称：湖南海利锂电科技有限公司
       担保额度：余额不超过 20000 万元人民币
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      担保方式：连带责任担保


    二、被担保人基本情况
    1、名        称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股 77.42%）
    住        所：江西省贵溪市柏里工业区
    法定代表人：刘凌波
    注册资本：陆仟贰佰万元整
    经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，
经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来
一补”业务。
    截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 108,480.23 万元；负
债总额 80,478.50 万元，其中银行贷款总额 24,800 万元；流动负债总额
52,844.57 万元；净资产 28,001.73 万元；营业收入 57,064.24 万元；净利润
2884.19 万元。
    2、名        称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股 100%）
         住      所：常德经济技术开发区德山街道办事处
                    苏家渡居委会苏家渡街道 2 号
         法定代表人：乔广玉
         注册资本：40,000 万(元)
         经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂
的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
         截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 160,837.14 万元；
负债总额 58,130.97 万元，其中银行贷款总额 3,000 万元；流动负债总额
54,427.11 万元；净资产 102,706.17 万元；营业收入 154,769.12 万元；净利润
22,381.54 万元。
    3、名        称：宁夏海利科技有限公司（公司直接控股 100%）
         住      所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）
         法定代表人：黄永红
         注册资本：10,000 万(元)
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         经营范围：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
      截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,043.84 万元；
负债总额 116.43 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 116.43 万元；
净资产 9927.41 万元；营业收入 0 万元；净利润-35.41 万元。
    4、名      称：湖南海利锂电科技股份有限公司（公司直接控股 100%）
         住    所：长沙高新开发区岳麓西大道 1889 号
         法定代表人：刘辉
         注册资本：8,000 万(元)
         经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电
池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂
离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车
动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系
统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 23,954.55 万元；
负债总额 15,401.32 万元，其中银行贷款总额 3,500 万元；流动负债总额
15,401.32 万元；净资产 8,553.23 万元；营业收入 28,188.88 万元；净利润 305.20
万元。


    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与
银行共同协商确定。


    四、董事会意见
    海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、宁夏海利科
技有限公司、湖南海利锂电科技股份有限公司均为公司控股或全资子公司，目前
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各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围
内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利
贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利
常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为宁夏海利
科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技
有限公司向银行融资提供担保额度不超过 20000 万元。海利贵溪化工农药有限公
司负债率已超过 70%，上述担保额度需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过
后方可生效，同时提请股东大会授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文
件，本授权有效期至 2022 年度股东大会召开日止。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元，
对控股子公司和全资子公司提供的担保余额为 27800 万元人民币，占公司最近一
期经审计净资产的 14.75%，公司无逾期担保事项。


    六、备查文件
    （一）经与会董事签字生效的董事会决议；
    （二）被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。


    特此公告。




                                         湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 7 日




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