苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2011 年半年度报告
（证券代码：600736）
二○一一年八月
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示..............................................................................................................1
二、 公司基本情况......................................................................................................1
三、 股本变动及股东情况..........................................................................................3
四、 董事、监事和高级管理人员情况......................................................................5
五、 董事会报告..........................................................................................................5
六、 重要事项..............................................................................................................8
七、 财务会计报告（未经审计）............................................................................11
i
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）
茅宜群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 苏州高新
公司的法定英文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SZNH
公司法定代表人 纪向群
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 缪 凯 宋才俊
联系地址 江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼
电 话 （0512）68096283 （0512）68072571
传 真 （0512）68099281 （0512）68099281
电子信箱 miao.k@c-snd.com song.cj@c-snd.com
(三) 基本情况简介
注册地址 江苏省苏州市新区运河路 8 号
注册地址的邮政编码 215011
办公地址 江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼
办公地址的邮政编码 215011
公司国际互联网网址 http://www.sndht.com
电子信箱 szgx600736@c-snd.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海证券交易所
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(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 苏州高新 600736
(六) 公司其他基本情况
公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 28 日
公司首次注册登记地点 江苏省苏州市新区工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2008 年 5 月 21 日
公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号 320000000009807
税务登记号码 32050825161746X、32059125161746X
组织机构代码 25161746-X
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
(七) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 15,447,816,957.71 13,888,615,636.11 11.23
所有者权益（或股东权益） 2,958,903,301.97 2,863,057,621.43 3.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.7970 3.2477 -13.88
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业利润 194,279,592.34 130,158,111.95 49.26
利润总额 195,270,575.02 138,499,290.46 40.99
归属于上市公司股东的净利润 106,424,496.54 87,633,545.26 21.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
105,920,351.58 82,872,495.43 27.81
净利润
基本每股收益(元) 0.1006 0.0994 1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1001 0.0940 6.49
稀释每股收益(元) 0.1006 0.0994 1.21
加权平均净资产收益率(%) 3.6540 3.2440 增加 0.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -915,585,374.55 -394,179,008.99 132.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.8655 -0.4471 93.58
2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -719,738.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
2,077,985.09
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,263.42
所得税影响额 -282,304.79
少数股东权益影响额（税后） -204,532.93
合计 504,144.96
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三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 881,568,000 100 88,156,800 88,156,800 176,313,600 1,057,881,600 100
1、人民币普通股 881,568,000 100 88,156,800 88,156,800 176,313,600 1,057,881,600 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 881,568,000 100 88,156,800 88,156,800 176,313,600 1,057,881,600 100
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股份变动的批准情况
依照 2011 年 4 月召开的苏州高新 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润
分配方案》。以 2010 年末公司总股本 88,156.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1
股，每 10 股资本公积转增 1 股。计送红股 88,156,800 股，转增股本 88,156,800 股，共计
送转 176,313,600 股。经上海证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完相关股份登记过户事宜后，公司总股本增加到 1,057,881,600 股。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 105,277 户
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东 报告期内 质押或冻结的
股东名称 比例 持股总数 售条件股
性质 增减 股份数量
(%) 份数量
国有 质押
苏州高新区经济发展集团总公司 40.57 429,135,017 71,522,503 0
法人 213,530,042
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资
未知 4.54 48,052,443 48,052,443 0 未知
基金
国有
苏州新区创新科技投资管理有限公司 2.26 23,900,000 2,660,000 0 无
法人
中融国际信托有限公司－泽熙三期 未知 2.13 22,483,625 22,483,625 0 未知
苏州创元投资发展（集团）有限公司 未知 0.50 5,255,686 875,948 0 未知
山东省国际信托有限公司－联合证券价值
未知 0.49 5,220,478 5,220,478 0 未知
联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划
苏州市苏州新区乐星工商实业公司 未知 0.43 4,503,888 -500,112 0 未知
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 未知 0.41 4,320,000 720,000 0 未知
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合
未知 0.36 3,800,095 3,800,095 0 未知
资产管理计划
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
未知 0.29 3,095,687 -984,052 0 未知
券投资
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
苏州高新区经济发展集团总公司 429,135,017 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 48,052,443 人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司 23,900,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－泽熙三期 22,483,625 人民币普通股
苏州创元投资发展（集团）有限公司 5,255,686 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－联合证券价值联成梦想 5 号证券
5,220,478 人民币普通股
投资集合资金信托计划
苏州市苏州新区乐星工商实业公司 4,503,888 人民币普通股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 4,320,000 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 3,800,095 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,095,687 人民币普通股
公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投
资管理有限公司 90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资股份有限公司 21.775%的股份，系关联公司；其它股东，
公司未知其之间是否存在关联关系。
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2、控股股东及实际控制人变更情况：
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2011 年上半年，国家宏观调控进一步深化，企业经营环境进一步趋紧。公司审时度势，
转型发展进入实质性阶段，以“旅游+商业+地产”组合开发的徐州项目开启了公司发展的
新模式。上半年，公司加大开工、销售力度以加速土地、存货周转，运作多方位的融资手段
以满足资金需求，通过内部控制的实施提升管理效率及控制经营风险，以积极沟通提升资本
市场形象。上半年，公司实现主营业务收入 14.87 亿元，利润总额 1.95 亿元，净利润 1.36
亿元。
房地产业：上半年公司加大资源储备及开工力度。在土地储备方式上取得了创新，4 月
21 日，公司获得徐州乐园项目先期两地块，占地共 72.78 万平方米，其中主题公园 45.11 万
平方米，剩余为住宅和商业，住宅和商业可建建筑面积 33 万平方米。组合拿地的方式进一
步降低了土地成本。为了加速周转，公司加大开工力度，上半年商品房新开工面积达 41 万
平方米，主要为新港天都大厦 15.5 万平方米、扬州名仕花园二期 5.6 万平方米，永新龙池华
府 5 万平方米、御景华府一期 10 万平方米。商品房在建面积 132.83 万平方米。上半年，公
司存量商品房去化率 50.26%，商品房预售面积 12.33 万平方米、预售收入 10.75 亿元，分别
同比下降 13.41 %、1.56%，而平均销售单价比去年同期增长 13.72%，公司将于下半年加大
推盘力度。结转方面，上半年共结转各类房地产项目面积 19.29 万平方米，其中含动迁房 6.33
万平方米；结转销售收入 12.87 亿元，其中含动迁房 1.16 亿元。
上半年，徐州项目有序推进，出资 8 亿元人民币，相继成立了苏州高新（徐州）投资发
展有限公司以及旗下徐州商旅、徐州置地、徐州置业三家子公司，分别负责徐州乐园的运营
以及配套住宅、商业的开发和运营。6 月 18 日，徐州项目主题乐园规划方案已通过专家论
证，为下半年的项目全面开工做好准备，预计明年 7 月水上世界，10 月儿童世界将先期开
业。
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基础设施经营及旅游：随着西部生态城建设的推进，上半年，公司负责的动迁房以及代
建项目达 45 万平方米。污水处理方面，实际完成污水处理总量 2,249 万吨，同比增长 11.67%；
旅游方面，上半年苏州乐园入园人数将近 80 万人次，同比上涨 46%；营业收入达到 8,161
万元，同比上涨 36%。公司积极拓展旅游空间，整合太湖湿地、树山温泉等旅游资源，形
成欢乐世界、水上世界、儿童世界、温泉世界、湿地世界的整体联动，组合发力，形成从单
一的主题公园逐渐发展成为集旅游、度假、休闲于一体的综合体。公司将通过对苏州乐园水
上世界股权的收购，进一步整合旅游资源，延伸旅游产业链，改善苏州乐园的收入结构，做
强做大旅游服务业。
股权投资：公司出资 1,800 万元参股投资了园林绿化类企业——南京金埔园林建设发展
有限公司，占其股份的 7.5%，参股与公司主业相关联的企业，有望使双方获得产业协同效
应。其他参股企业中，东吴证券、江苏银行以及中新股份（CSSD）上市进程正稳步推进。
此外，公司抓住“新三板”试点可能落户苏州高新区的时机，积极研究与新三板的对接，就公
司如何抓住新三板扩容带来的投资机会积极研究参与模式，做好准备。
融资：当前市场环境下，多元化融资战略的选择事关房地产企业长期竞争力。公司继去
年底实施乐园游乐设备融资租赁融资 2.3 亿元后，年初通过下属新港公司发行信托产品，融
资总额 5 亿元。并借助徐州主题乐园旅游产业的平台，实现项目融资 7 亿元。同时公司积
极研究股权融资的政策动态，做好项目储备。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
毛利率 营业利润率比上年
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 同期增减(%)
（%） （%）
房地产开发 1,208,787,375.62 734,430,124.47 39.24 -17.89 -35.04 增加 16.04 个百分点
基础设施开发 116,340,302.18 105,674,548.44 9.17 1,164.74 1,515.46 减少 19.72 个百分点
旅游服务 76,336,757.53 41,985,521.58 45.00 38.22 32.18 增加 2.52 个百分点
基础设施经营 46,758,598.09 26,717,148.45 42.86 7.78 8.69 减少 0.48 个百分点
工业品销售收入 23,914,314.02 20,982,352.57 12.26 16.78 22.92 减少 4.38 个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
苏州地区 1,458,378,063.44 -2.55
扬州地区 29,134,179.00 -72.37
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 单位:元 币种:人民币
项 目 期末 期初 增减金额 增减比例(%)
货币资金 2,191,559,188.09 1,588,392,597.51 603,166,590.58 37.97
其他应收款 558,354,254.22 286,553,224.84 271,801,029.38 94.85
在建工程 297,284,703.99 223,684,698.16 73,600,005.83 32.90
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应付账款 1,112,084,475.42 1,479,967,861.91 -367,883,386.49 -24.86
其他应付款 963,869,933.84 1,772,690,686.10 -808,820,752.26 -45.63
银行借款 6,038,500,000.00 4,143,330,137.00 1,895,169,863.00 45.74
长期应付款 976,968,312.22 198,123,814.44 778,844,497.78 393.11
项 目 本期 上年同期 增减金额 增减比例(%)
销售费用 64,943,651.94 50,968,185.31 13,975,466.63 27.42
管理费用 75,630,643.59 55,262,322.34 20,368,321.25 36.86
财务费用 111,866,190.10 56,956,140.17 54,910,049.93 96.41
利润总额 195,270,575.02 138,499,290.46 -56,771,284.56 40.99
所得税费用 59,662,187.04 37,289,372.77 22,372,814.27 60.00
项 目 本期 上年同期 增减金额 增减比例(%)
经营活动现金流量净额 -915,585,374.55 -394,179,008.99 -521,406,365.56 -132.28
筹资活动现金流量净额 1,538,842,964.93 -567,716,495.23 2,106,559,460.16 371.06
变动说明：
1. 报告期内，因增加融资使货币资金期末余额较期初增加 37.97%。
2. 报告期内，因支付徐州项目拍地保证金，使其他应收款期末余额较期初增加 94.85%。
3. 报告期内，苏州乐园和污水公司工程改造项目新增投入，使在建工程期末余额较期初增
加 32.90%。
4. 报告期内，因房地产工程款结算，使应付账款期末余额较期初减少 24.86%。
5. 报告期内，因归还股东借款，使其他应付款期末余额较期初减少 45.63%。
6. 报告期内，公司拓宽融资渠道,积极扩大融资规模, 银行借款期末余额较期初增加了
45.74%；同时进一步加强融资创新，通过发行信托产品使长期应付款期末余额较期初增
加 393.11%。
7. 报告期内，公司销售费用同比增加 27.42%，主要因⑴ 苏州乐园在市场营销方面进一步
加大力度，营业收入同比增长 36%，营销费用同比增加 40%；⑵ 商旅公司下属清山酒
店本期发生营业费用同比新增；
8. 报告期内，公司管理费用同比增加 36.86%，主要因⑴清山酒店和徐州投资公司发生费用
同比新增；⑵金粉公司技改项目发生费用同比新增；⑶其他因人员经费、咨询顾问费、
缴纳合同印花税等原因增加费用；
9. 报告期内，公司财务费用同比增加 96.41%，是因融资规模扩大、融资成本上升，以及部
分房地产企业因土地储备占用资金尚未资本化所引起的。
10. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是本期销售回
笼同比下降，而土地款、工程款和各项税金的支付同比上升所引起的。
11. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是由于扩大融资规模，
增加银行借款和信托融资所引起的。
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(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况：
2011 年 1 月 21 日召开的公司第六届八次董事会审议通过了成立全资子公司“苏州高新
(徐州)投资发展有限公司”的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司（以下简称“投
资公司”）于 2011 年 2 月 21 日成立，公司以货币资金 8 亿元认缴出资，公司控股比例 100%。
2011 年 3 月 16 日，公司第六届九次董事会审议通过设立由投资公司全资子公司——“苏
州高新（徐州）商旅发展有限公司”，注册资本 8 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。
2011 年 3 月 24 日，公司第六届十次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司——“苏
州高新（徐州）置地有限公司”，注册资本 6 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。
2011 年 6 月 22 日，公司第六届十二次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司
——“苏州高新（徐州）置业有限公司”，注册资本 8000 万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司积极按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范
公司运作，公司治理结构的实际状况与上述文件不存在差异。
报告期内，公司结合实际情况编制完成了《内控管理制度手册》，目前正加紧进行内部
控制自我评价工作，以形成内部控制流程手册，并做好全员培训工作。
今年 5 月在《董事会》杂志社主办的第七届“金圆桌奖”评选活动中，公司荣获“上市公
司优秀董事会”、“最具创新力董秘”两项殊荣；同时公司还被江苏省证监局列为“内控规范实
施试点单位”及“上市公司合规管理课题研究单位”；并继续名列上交所“公司治理板块”及“上
证 180 指数”。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 8 日召开的
2010 年度股东大会审议通过。以 2010 年末公司总股本 88,156.8 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.12 元（含税），每 10 股派送红股 1 股，每 10 股资本公积转增 1 股。
共派发现金 10,578,816 元，计送红股 88,156,800 股，转增股本 88,156,800 股，共计送转
176,313,600 股， 送转后公司总股本为 1,057,881,600 股。
公司董事会于 2011 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上刊登了《苏州高新 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告》，利润分配方
案具体实施的股权登记日为 2011 年 5 月 5 日，除权(除息)日为 2011 年 5 月 6 日，现金红利
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发放日为 2011 年 5 月 12 日。
(三)重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 破产重整相关事项：本报告期公司无破产重整相关事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况
公司参股投资南京金埔园林建设发展有限公司
南京金埔园林建设发展有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于 1998 年，原注册资本
2,555.55 万元，经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务及室
内装饰服务。实际控制人王宜森先生持股 63%。金埔园林本次增资扩股，注册资本增加到
3,333.33 万元，本次增资全部由苏州高新及另外两家法人以现金认购，公司作为新入股东出
资 1,800 万元，持有金埔园林增资扩股后总股本 7.5%的股权，金埔园林增资完成后将在半
年内进行股份制改造，股改后公司持有金埔园林 450 万股，占其 7.5%股权。
(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有非上市金融企业股权情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
华泰柏瑞基金 4,000,000 5,000,000 2 4,000,000
江苏银行 71,700,000 66,857,360 0.91 71,700,000
东吴证券 15,000,000 5,000,000 0.33 15,000,000
合计 90,700,000 76,857,360 - 90,700,000
(七) 重大关联交易：本报告期公司无重大关联交易事项。
(八) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况：本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况：本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况：公司控股子公司苏州乐园发展有限公司与远东国际租赁有限公司合作进行游
乐设备及构筑物售后回租融资租赁，融资 2.3 亿元人民币。
2、担保情况：为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回
租租赁项目提供连带责任保证。
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况：本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况：报告期内无承诺事项
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整
改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一) 其他重大事项的说明：本报告期公司无其他重大事项。
(十二) 信息披露索引
刊载的报刊名 刊载的互联网网
事项 刊载日期
称及版面 站及检索路径
《中国证券报》、
临 2011-001 苏州高新第六届董事会第八次会议决议公告 2011 年 1 月 25 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
临 2011-002 苏州高新关于召开 2011 年第一次临时股东大 《中国证券报》、
2011 年 1 月 28 日 www.see.com.cn
会的通知 《上海证券报》
《中国证券报》、
临 2011-003 苏州高新 2010 年度业绩预盈公告 2011 年 1 月 29 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
临 2011-004 苏州高新 2011 年第一次临时股东大会决议公 《中国证券报》、
2011 年 2 月 15 日 www.see.com.cn
告 《上海证券报》
临 2011-005 苏州高新 2010 年董事会年会（六届九次）会 《中国证券报》、
2011 年 3 月 18 日 www.see.com.cn
议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知 《上海证券报》
临 2011-006 苏州高新 2010 年监事会年会（六届七次）会 《中国证券报》、
2011 年 3 月 18 日 www.see.com.cn
议决议公告 《上海证券报》
《中国证券报》、
苏州高新 2010 年年报 2011 年 3 月 18 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
《中国证券报》、
临 2011-007 苏州高新第六届董事会第十次会议决议公告 2011 年 3 月 26 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
《中国证券报》、
临 2011-008 苏州高新 2010 年年度股东大会决议公告 2011 年 4 月 9 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
《中国证券报》、
苏州高新 2011 年一季度报告 2011 年 4 月 23 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
《中国证券报》、
临 2011-009 苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告 2011 年 4 月 27 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
临 2011-010 苏州高新 2010 年度利润分配及资本公积转增 《中国证券报》、
2011 年 4 月 29 日 www.see.com.cn
股本方案实施公告 《上海证券报》
《中国证券报》、
临 2011-011 苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告 2011 年 5 月 5 日 www.see.com.cn
《上海证券报》
临 2011-012 苏州高新第六届董事会第十二次会议决议公 《中国证券报》、
2011 年 6 月 23 日 www.see.com.cn
告 《上海证券报》
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2011 年 8 月 12 日
第 10 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
七、财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,191,559,188.09 1,588,392,597.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 777,353.00 2,524,356.20
应收账款 199,802,579.31 202,771,199.45
预付款项 56,864,283.16 37,674,939.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 558,354,254.22 286,553,224.84
买入返售金融资产
存货 10,067,841,114.42 9,426,598,953.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,075,198,772.20 11,544,515,271.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 433,371,192.36 422,082,396.76
投资性房地产 413,410,278.23 418,924,333.76
固定资产 998,958,998.47 1,026,024,390.97
在建工程 297,284,703.99 223,684,698.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,245,034.98 140,526,188.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 679,236.22 817,355.62
递延所得税资产 90,668,741.26 112,041,000.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,372,618,185.51 2,344,100,364.56
资产总计 15,447,816,957.71 13,888,615,636.11
流动负债：
短期借款 2,417,000,000.00 1,942,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 169,686,625.00 224,000,000.00
应付账款 1,112,084,475.42 1,479,967,861.91
预收款项 1,241,897,853.21 1,106,398,059.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,373,107.95 21,438,117.58
应交税费 22,811,876.39 213,413,463.88
应付利息 65,499,129.01 17,075,485.15
应付股利 4,520,360.55 20,360.54
其他应付款 963,869,933.84 1,772,690,686.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,502,798,434.45 1,302,798,434.45
其他流动负债
流动负债合计 7,511,541,795.82 8,079,802,469.49
非流动负债：
长期借款 2,151,500,000.00 931,330,137.00
应付债券 991,722,985.93 988,787,938.33
长期应付款 976,968,312.22 198,123,814.44
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 186,141,904.06 175,187,889.15
非流动负债合计 4,306,333,202.21 2,293,429,778.92
负债合计 11,817,874,998.03 10,373,232,248.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,057,881,600.00 881,568,000.00
资本公积 623,040,761.12 711,197,561.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 200,094,211.38 200,094,211.38
一般风险准备
未分配利润 1,077,886,729.47 1,070,197,848.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,958,903,301.97 2,863,057,621.43
少数股东权益 671,038,657.71 652,325,766.27
所有者权益合计 3,629,941,959.68 3,515,383,387.70
负债和所有者权益总计 15,447,816,957.71 13,888,615,636.11
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 561,921,500.61 493,766,295.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 72,916,144.39 72,916,144.39
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,465,696,831.25 4,818,766,405.18
存货 24,433,909.68 24,433,909.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,124,968,385.93 5,409,882,754.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,453,455,079.30 1,638,166,283.71
投资性房地产 7,740,422.20 7,740,422.20
固定资产 8,610,264.72 8,387,996.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,806,652.03 17,806,652.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,487,612,418.25 1,672,101,354.29
资产总计 7,612,580,804.18 7,081,984,108.96
流动负债：
短期借款 1,940,000,000.00 1,470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,974,505.30 12,164,189.58
预收款项
应付职工薪酬 1,398,607.13 3,482,956.03
应交税费 84,014.32 7,297,040.27
应付利息 35,291,666.65 11,441,987.62
应付股利 20,360.55 20,360.54
其他应付款 1,745,087,892.26 1,809,061,260.08
一年内到期的非流动负债 650,000,000.00 550,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,382,857,046.21 3,863,467,794.12
非流动负债：
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
长期借款 110,000,000.00 210,000,000.00
应付债券 991,722,985.93 988,787,938.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,101,722,985.93 1,198,787,938.33
负债合计 5,484,580,032.14 5,062,255,732.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,057,881,600.00 881,568,000.00
资本公积 654,146,668.77 742,303,468.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 200,094,211.38 200,094,211.38
一般风险准备
未分配利润 215,878,291.89 195,762,696.36
所有者权益（或股东权益）合计 2,128,000,772.04 2,019,728,376.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,612,580,804.18 7,081,984,108.96
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,487,512,242.44 1,602,038,232.20
其中：营业收入 1,487,512,242.44 1,602,038,232.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,298,901,860.83 1,480,599,399.49
其中：营业成本 930,222,275.72 1,211,046,047.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 119,484,592.52 106,366,704.02
销售费用 64,943,651.94 50,968,185.31
管理费用 75,630,643.59 55,262,322.34
财务费用 111,866,190.10 56,956,140.17
资产减值损失 -3,245,493.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,669,210.73 8,719,279.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,279,592.34 130,158,111.95
加：营业外收入 2,451,998.61 8,763,418.55
减：营业外支出 1,461,015.93 422,240.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 195,270,575.02 138,499,290.46
减：所得税费用 59,662,187.04 37,289,372.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,608,387.98 101,209,917.69
归属于母公司所有者的净利润 106,424,496.54 87,633,545.26
少数股东损益 29,183,891.44 13,576,372.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1006 0.0994
（二）稀释每股收益 0.1006 0.0994
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
第 15 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司利润表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 6,647,905.66
减：营业成本 0.00 6,035,790.50
营业税金及附加 0.00 368,958.76
销售费用 0.00
管理费用 8,448,245.20 8,861,902.12
财务费用 18,479,127.38 3,014,815.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 145,880,795.59 106,519,583.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,953,423.01 94,886,022.32
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 102,211.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,851,211.53 94,886,022.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,851,211.53 94,886,022.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
第 16 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,505,100,745.87 1,803,187,686.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 177,244.20 4,449.00
收到其他与经营活动有关的现金 580,735,255.50 448,680,454.58
经营活动现金流入小计 2,086,013,245.57 2,251,872,589.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,745,036,018.67 1,498,723,210.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,063,630.69 56,985,284.09
支付的各项税费 357,218,713.65 227,300,833.92
支付其他与经营活动有关的现金 826,280,257.11 863,042,270.30
经营活动现金流出小计 3,001,598,620.12 2,646,051,598.89
经营活动产生的现金流量净额 -915,585,374.55 -394,179,008.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,850,000.00 13,624,200.00
取得投资收益收到的现金 9,130,415.13 6,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
128,584.00 49,623.20
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,108,999.13 19,873,823.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
89,789,747.66 113,993,188.91
的现金
投资支付的现金 19,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,389,747.66 113,993,188.91
投资活动产生的现金流量净额 -85,280,748.53 -94,119,365.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,600,000.00
取得借款收到的现金 3,741,169,863.00 1,857,881,137.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,760,769,863.00 1,857,881,137.00
偿还债务支付的现金 2,002,414,682.50 2,160,000,000.00
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,511,985.57 193,483,530.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,000,230.00 72,114,101.43
筹资活动现金流出小计 2,221,926,898.07 2,425,597,632.23
筹资活动产生的现金流量净额 1,538,842,964.93 -567,716,495.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,449.38 -1,463.51
五、现金及现金等价物净增加额 537,972,392.47 -1,056,016,333.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,377,532,824.76 2,333,272,042.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,915,505,217.23 1,277,255,709.46
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,874,860,137.39 2,863,698,064.08
经营活动现金流入小计 3,874,860,137.39 2,863,698,064.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,189,684.28 6,099,796.71
支付给职工以及为职工支付的现金 7,711,796.51 6,462,744.39
支付的各项税费 7,512,092.33 5,578,520.24
支付其他与经营活动有关的现金 2,688,695,735.97 2,496,943,595.27
经营活动现金流出小计 2,705,109,309.09 2,515,084,656.61
经营活动产生的现金流量净额 1,169,750,828.30 348,613,407.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 13,624,200
取得投资收益收到的现金 55,054,000.00 101,483,084.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,054,000.00 115,107,284.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
695,703.00 1,522,119.00
的现金
投资支付的现金 818,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 819,445,703.00 1,522,119.00
投资活动产生的现金流量净额 -754,391,703.00 113,585,165.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,115,000,000.00 1,160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,115,000,000.00 1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,345,000,000.00 1,495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,203,920.11 158,251,238.38
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,462,203,920.11 1,653,251,238.38
筹资活动产生的现金流量净额 -347,203,920.11 -493,251,238.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,155,205.19 -31,052,665.14
加：期初现金及现金等价物余额 493,766,295.42 575,550,369.38
六、期末现金及现金等价物余额 561,921,500.61 544,497,704.24
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
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合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
减：库 专项 一般风 少数股东权益
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 881,568,000.00 711,197,561.12 200,094,211.38 1,070,197,848.93 652,325,766.27 3,515,383,387.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 881,568,000.00 711,197,561.12 200,094,211.38 1,070,197,848.93 652,325,766.27 3,515,383,387.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”
176,313,600.00 -88,156,800.00 7,688,880.54 18,712,891.44 114,558,571.98
号填列）
（一）净利润 106,424,496.54 29,183,891.44 135,608,387.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 106,424,496.54 29,183,891.44 135,608,387.98
（三）所有者投入和减少资本 19,600,000.00 19,600,000.00
1．所有者投入资本 19,600,000.00 19,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 88,156,800.00 -98,735,616.00 -30,071,000.00 -40,649,816.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 88,156,800.00 -98,735,616.00 -30,071,000.00 -40,649,816.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 88,156,800.00 -88,156,800.00
1．资本公积转增资本（或股本） 88,156,800.00 -88,156,800.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
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2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,057,881,600.00 623,040,761.12 200,094,211.38 1,077,886,729.47 671,038,657.71 3,629,941,959.68
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
存股 储备
准备
一、上年年末余额 881,568,000.00 744,287,846.01 187,046,942.74 859,353,807.56 623,870,712.59 3,296,127,308.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 881,568,000.00 744,287,846.01 187,046,942.74 859,353,807.56 623,870,712.59 3,296,127,308.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-33,090,284.89 -523,254.74 -28,580,257.91 -62,193,797.54
号填列）
（一）净利润 87,633,545.26 13,576,372.43 101,209,917.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 87,633,545.26 13,576,372.43 101,209,917.69
（三）所有者投入和减少资本 -33,090,284.89 -29,609,715.11 -62,700,000.00
1．所有者投入资本 -33,090,284.89 -29,609,715.11 -62,700,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -88,156,800.00 -12,546,915.23 -100,703,715.23
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -88,156,800.00 -12,546,915.23 -100,703,715.23
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 881,568,000.00 711,197,561.12 187,046,942.74 858,830,552.82 595,290,454.68 3,233,933,511.36
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 881,568,000.00 742,303,468.77 200,094,211.38 195,762,696.36 2,019,728,376.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 881,568,000.00 742,303,468.77 200,094,211.38 195,762,696.36 2,019,728,376.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”
176,313,600.00 -88,156,800.00 20,115,595.53 108,272,395.53
号填列）
（一）净利润 118,851,211.53 118,851,211.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 118,851,211.53 118,851,211.53
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 88,156,800.00 -98,735,616.00 -10,578,816.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
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3．对所有者（或股东）的分配 88,156,800.00 -98,735,616.00 -10,578,816.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 88,156,800.00 -88,156,800.00
1．资本公积转增资本（或股本） 88,156,800.00 -88,156,800.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,057,881,600.00 654,146,668.77 200,094,211.38 215,878,291.89 2,128,000,772.04
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 881,568,000.00 742,303,468.77 187,046,942.74 166,494,078.56 1,977,412,490.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 881,568,000.00 742,303,468.77 187,046,942.74 166,494,078.56 1,977,412,490.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”
6,729,222.32 6,729,222.32
号填列）
（一）净利润 94,886,022.32 94,886,022.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 94,886,022.32 94,886,022.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -88,156,800.00 -88,156,800.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配 -88,156,800.00 -88,156,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 881,568,000.00 742,303,468.77 187,046,942.74 173,223,300.88 1,984,141,712.39
法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告（财务报表附注）
（二）财务报表附注
一、公司基本情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 1994 年 6 月 28 日经江苏省体改委以苏
体改生(1994)300 号文批准设立，1994 年 6 月 28 日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。
2001 年 6 月 6 日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为 3200001103437。公司
所发行的 A 股于 1996 年 8 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发起人股份持有者为苏州高新
区经济发展集团总公司（以下简称苏高新集团）、中信兴业信托投资公司、苏州创元(集团)有限公司、
上海天迪科技投资发展有限公司、上海证大投资管理有限公司。现公司法定代表人为纪向群。
公司原注册资本为人民币 457,470,000 元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2001)第
562 号验资报告验证。2007 年 3 月 2 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会决议通过并报经中国
证监会发行审核委员会以证监发行字（2007）312 号文批准，非公开发行普通股 32,290,000 股（每股
面值 1 元），业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第 11846 号验资报告验证。公
司股本总数变更为 489,760,000 股，注册资本变更为人民币 489,760,000 元。
公司股权分置改革于 2006 年 3 月 3 日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复［2006］48
号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，并经公
司于 2006 年 3 月 9 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，非流通股股东按照每 10 股送 3.4
股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于 2006 年 3 月 24 日实施完毕。
2011 年 4 月公司股东大会决议通过了公司 2010 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，即
以 2010 年末总股本 881,568,000 股为基数，向截止 2011 年 5 月 5 日下午登记在册的公司全体股东每
10 股派送红股 1 股，每 10 股资本公积转增股本 1 股，每 10 股派发现金 0.12 元(含税)。经上述转送
股份后，公司总股本增至 1,057,881,600 股。公司股本总数变更为 1,057,881,600 股，注册资本变更为
人民币 1,057,881,600 元。
截至 2010 年 6 月 30 日止，公司股本为人民币 1,057,881,600 元，均系无限售条件股份，占股份
总数的 100%。
公司所处行业：房地产业。
经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施
的投资；工程设计、施工、科技咨询服务。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其
财务报表附注第 1 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告（财务报表附注）
他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（三）会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得
并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
本年报表项目的计量属性未发生变化。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的
外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年
末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相
关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务
费用。
（八）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金
融资产；其他金融负债等。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确
认金额。
财务报表附注第 2 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告（财务报表附注）
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确
认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持
不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场
上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计
入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计
入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则
终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司
将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分
和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负
债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或
采用估值技术等）。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预
期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的
信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率
是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很
小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期
应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：单笔交易金额 1,000 万元以上的款项。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为
类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损
失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项
按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提
的比例：
应收款项账龄 提取比例
1 年以内 ---
1 年－2 年 5%
2 年－3 年 10%
3 年－5 年 20%
5 年以上 30%
（十）存货核算方法
1、存货的分类
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存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本等。
2、发出存货的计价方法
（1）存货发出时按如下方法计价。
① 原材料、产成品按加权平均法计价；
② 开发产品按个别认定法计价。
（2）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别
计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
5、房地产开发的核算方法：
① 开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过程
中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接
计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
② 公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成
本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开
发成本。
③ 维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，
并支付给物业管理公司。
④借款利息费用资本化：
公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。
开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。
⑤质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及
开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。
（十一）投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使
用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
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（1）投资性房地产的初始计量
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。
（2）投资性房地产的后续计量
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策。
（3）投资性房地产与自用房地产的转换
如果公司的投资性房地产用途发生变化，不再符合投资性房地产的确认条件，将投资性房地产
转换为其他资产，以转换当日的账面价值作为自用房地产的账面价值，并按其可使用年限开始计提
折旧或摊销。
如果公司自用房地产或存货转换为投资性房地产，以转换当日的账面价值作为投资性房地产的
账面价值。
（十二）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资
产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、专用设备、运输设备、办公及其他设备。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可
归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确
定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的
期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高
于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为
净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－40 年 4% 2.4%－4.8%
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生产设备 10－20 年 4% 4.8%－9.6%
专用设备 15－25 年 4% 3.84%－6.4%
办公及其他设备 5年 4% 19.2%
运输设备 5年 4% 19.2%
（十三）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账
价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可
使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
值，但不调整原已计提的折旧额。
（十四）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发
生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
2、无形资产使用寿命及摊销
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产在预计使用年限内按该项无形资产有关
经济利益的预期实现方式进行摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不
确定的无形资产不摊销。无形资产摊销一般计入当期损益。
每年末，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（十五）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失
是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进
行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账
面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在
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可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行
减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩
余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十六）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、
评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合
并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金
股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策
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需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企
业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计
量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获
得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长
期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，
计入当期投资损失。
投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，
减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权
投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权
益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期
股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十七）借款费用资本化
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
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（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本
化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款
费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的
期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资
取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可
销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调
整每期利息金额。
（十八）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
房地产销售收入的确认原则及方法：
① 转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并且符
合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。
② 代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的
工程账款结算账单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量时，
确认销售收入。
③ 出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实
现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠
计量的，也确认为收入。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
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在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。
（十九）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异
产生的递延所得税资产。
（二十）本报告期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
本报告期未发生此类事项。
三、 税项：公司主要税种和税率
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额
营业税 5% 营业额
城建税 7% 应纳营业税和增值税额
企业所得税 25％ 应纳税所得额
土地增值税 30%-60% 转让房地产所取得的增值额
四、 企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所
控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为
依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子
公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
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(一) 子公司情况
1、 通过设立或投资等方式取得的子公司
实质上
表 从母公司所有者权益冲
构成对 持
决 少数股东权 减子公司少数股东分担
期末实 子公司 股 是否
子公司 注册 业务性 注册资 权 少数股东 益中用于冲 的本期亏损超过少数股
子公司全称 经营范围 际投资 净投资 比 合并
类型 地 质 本 比 权益 减少数股东 东在该子公司期初所有
额 的其他 例 报表
例 损益的金额 者权益中所享有份额后
项目余 (%)
(%) 的余额
额
房地产投资、咨询与管理; 商业
苏州高新商旅 控股子 投资经营及咨询与管理; 酒店
苏州 房地产 50,000 30,000 60 60 是 18,938.99
发展有限公司 公司 管理; 建设娱乐、餐饮及旅游配
套设施的项目。
控股子
苏州永华房地 公司的 商住房地产项目的开发；商住房
苏州 房地产 4,000 4,080 51 51 是 2,776.01
产有限公司 控股公 的销售及管理。
司
控股子 企业形象策划、企业管理服务、
苏州新港天都
公司的 会展会务服务、房屋租赁、物业
商业发展有限 苏州 服务业 500 500 100 100 是 ---
全资子 管理服务、商业资讯；涉及制作
公司
公司 广告、代理国内广告业务等
控股子
苏州苏迪旅游
公司的
度假开发有限 苏州 房地产 1,200 旅游度假酒店的开发和建设 1,200 100 100 是 ---
全资子
公司
公司
苏州高新（徐 项目投资及咨询：旅游资源开
全资子
州）投资发展 徐州 投资 80,000 发；游乐场所管理服务；土木工 80,000 100 100 是 ---
公司
有限公司 程建筑施工；房屋中介代理。
建造游乐、餐饮及其它旅游配套
服务设施。游乐场所管理服务；
全资子
苏州高新（徐 物业管理；房屋租赁；苗木、花
公司的 娱乐服
州）商旅发展 徐州 70,000 卉、盆景的设计、销售；礼仪服 70,000 100 100 是 ---
全资子 务业
有限公司 务；停车场服务；旅游用品、日
公司
用品销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务
苏州高新（徐 全资子 苏州 房地产 20,000 房地产开发、销售及物业管理。 20,000 100 100 是 ---
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州）置地有限 公司的
公司 全资子
公司
全资子
苏高新（徐州） 公司的
苏州 房地产 8,000 房地产开发、销售及物业管理。 8,000 100 100 是 ---
置业有限公司 全资子
公司
2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司
实质上 少数股
构成对 东权益 从母公司所有者权益冲减
表决
注 子公司 持股 中用于 子公司少数股东分担的本
子公司 业务性 期末实际 权比 是否合 少数股东
子公司全称 册 注册资本 经营范围 净投资 比例 冲减少 期亏损超过少数股东在该
类型 质 投资额 例 并报表 权益
地 的其他 (%) 数股东 子公司期初所有者权益中
(%)
项目余 损益的 所享有份额后的余额
额 金额
苏州新创建设 全资子 苏 房产开发、建造、销售
房地产 38,000 38,000.00 100 100 是
发展有限公司 公司 州 及出租。
苏州新港建设 控股子 苏
房地产 82,964.45 房地产开发、经营。 70,467.88 84.94 84.94 是 20,964.18
集团有限公司 公司 州
生活、工业污水的处理，
污水泵站的建设与管
苏州高新污水 控股子 苏
工业 20,000 理， 污水水质检测， 环 15,000,00 75 75 是 5,780.39
处理有限公司 公司 州
境污染治理设施运营，
污泥接种技术服务。
房地产开发; 制造、销
苏州钻石金属 控股子 苏 售：铜金粉、合成金条、
工业 4,500 3,742.00 83.16 83.16 是 1,507.87
粉有限公司 公司 州 金属墨、印金油、金属
粉；房屋出租。
建造经营游乐、餐饮及
苏州乐园发展 控股子 苏 娱乐服
美元 2,400 其它旅游配套服务设 18,858.17 75 75 是 5,958.99
有限公司 公司 州 务业
施。
控股子
从事房地产项目及相关
苏州永新置地 公司的 苏
房地产 30,000 配套设施的开发建设、 31,049.62 80.05 80.05 是 13,953.45
有限公司 控股子 州
销售、租赁、物业管理。
公司
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(二) 合并范围发生变更的说明
公司于 2011 年 1 月 21 日召开第六届八次董事会，通过了成立全资子公司"苏州高新(徐州)投资
发展有限公司”的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司于 2011 年 2 月 21 日成立，公司以
货币资金 8 亿元认缴出资，公司控股比例 100%，按企业会计准则规定苏州高新(徐州)投资发展有限
公司纳入公司合并报表范围，同时苏州高新(徐州)投资发展有限公司公司持股 100%的子公司苏州高
新（徐州）商旅发展有限公司、苏州高新（徐州）置地有限公司和苏高新（徐州）置业有限公司也
纳入合并报表范围。
(三) 本期新纳入合并范围的子公司情况
名 称 期末净资产 本期净利润
苏州高新（徐州）投资发展有限公司 798,981,100.52 -1,018,899.48
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 699,494,027.41 -505,972.59
苏州高新（徐州）置地有限公司 199,768,208.02 -231,791.98
苏高新（徐州）置业有限公司 80,006,960.47 6,960.47
五、 合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 货币资金
1、货币资金按种类披露
期末余额 期初余额
项 目
原币金额 折算汇率 人民币金额 原币金额 折算汇率 人民币金额
库存现金
人民币 712,329.48 236,217.80 236,217.80
-
美 元 34,820.00 6.4716 225,341.11 34,820.00 6.6227 230,602.41
新加坡元 6,485.00 5.2443 34,009.28 6,485.00 5.1191 33,197.36
小 计 971,679.87 500,017.57
银行存款
人民币 1,913,678,305.75 1,376,242,465.50
美 元
小 计 1,913,678,305.75 1,376,242,465.50
其他货币资金
人民币 276,909,202.47 211,650,114.44
小 计 276,909,202.47 211,650,114.44
合 计 2,191,559,188.09 1,588,392,597.51
2、其中期末货币资金中受限制的明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 53,486,625.00 112,000,000.00
期房按揭保证金 105,295,378.95 98,059,772.35
履约保证金 117,271,966.91 800,000.00
合 计 276,053,970.86 210,859,772.35
财务报表附注第 14 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(二) 应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 777,353.00 2,524,356.20
(三) 应收账款
1、应收账款按种类披露
期末余额 期初余额
占总额 坏账准 占总额 坏账准
种 类
账面金额 比例 坏账准备 备比例 账面金额 比例 坏账准备 备比例
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应
138,831,257.94 67.80 96,755,393.62 46.57
收账款
单项金额不重大但
按信用风险特征组
419,373.57 0.20 351,590.09 83.84 407,848.80 0.20 348,384.26 85.42
合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大应收账
65,525,182.28 32.00 4,621,644.39 7.05 110,581,191.51 53.23 4,624,850.22 4.18
款
合 计 204,775,813.79 100.00 4,973,234.48 2.43 207,744,433.93 100.00 4,973,234.48 2.39
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 - - - - - -
1至2年 106,860.49 25.48 87,173.64 147,927.52 36.27 89,226.99
2至3年 75,812.40 18.08 27,715.77 23,220.60 5.69 22,456.59
3 年以上 236,700.68 56.44 236,700.68 236,700.68 58.04 236,700.68
合 计 419,373.57 100.00 351,590.09 407,848.80 100.00 348,384.26
3、期末单项金额重大的应收账款明细如下：
占应收账款总额比
单位名称 与本公司关系 金额 年 限
例（%）
苏州高新技术产业开发区财政局 非关联方 89,266,955.76 1 年以内 -2 年 43.60
苏州高新技术产业开发区狮山街道 非关联方 49,564,302.18 1 年以内 24.2
合 计 138,831,257.94 67.80
4、2011 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
(四) 其他应收款
1、 其他应收款按种类披露：
期末余额 期初余额
种类 占总额比 坏账准备 占总额比例 坏账准备
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备
例（%） 比例（%） （%） 比例（%）
单项金额重大的其他应收
451,283,401.63 80.03 140,275,577.36 48.03
款 - -
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的 3,720,599.75 0.66 3,720,599.75 100.00 3,720,599.75 1.27 3,720,599.75 100.00
风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 108,885,026.14 19.31 1,814,173.55 1.67 148,091,821.03 50.70 1,814,173.55 1.23
合 计 563,889,027.52 100.00 5,534,773.30 0.98 292,087,998.14 100.00 5,534,773.30 1.89
财务报表附注第 15 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
3 年以上 3,720,599.75 100 3,720,599.75 3,720,599.75 100 3,720,599.75
合 计 3,720,599.75 100 3,720,599.75 3,720,599.75 100 3,720,599.75
3、期末单项金额重大的其他应收款明细如下
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 金 额 账 龄 性质或内容
总额的比例（%）
徐州市财政局 非关联方 160,000,000.00 28.37 1 年以内 拍地保证金
徐州铜山财政局 非关联方 137,000,000.00 24.30 1 年以内 拍地保证金
苏州高新技术产业开发区财政局 非关联方 43,197,791.25 7.66 1 年以内 代垫利息
南通英雄建筑安装有限公司 非关联方 38,460,207.51 6.82 1-2 年 代建工程款
苏州高新技术产业开发区狮山街道 非关联方 27,473,002.87 4.87 1-2 年 代建工程款
苏州市住房置业担保公司 非关联方 24,452,400.00 4.34 1 年以内 保证金
上海远东国际租赁有限公司 非关联方 20,700,000.00 3.67 1 年以内 融资租赁保证金
合 计 451,283,401.63 80.03
4、2011 年 6 月 30 日其他应收款余额中无应收持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
(五) 预付款项
1、账龄分析
期末余额 期初余额
账 龄
金 额 占总额比例（%） 金 额 占总额比例（%）
1年以内 50,817,139.24 89.37 31,466,730.22 83.52
1年－2年 4,071,689.75 7.16 4,658,089.97 12.36
2年－3年 1,211,084.60 2.13 831,044.02 2.21
3年以上 764,369.57 1.34 719,075.35 1.91
合 计 56,864,283.16 100 37,674,939.56 100.00
2、预付款项金额前五名单位情况如下：
单位名称 与本公司关系 金 额 账 龄 未结算原因
苏州供电公司各项目供电工程款 非关联方 10,414,418.69 1 年以内 工程尚未结束
南通英雄建筑安装有限公司 非关联方 8,000,000.00 1 年以内 工程尚未结束
苏州金澄实业有限公司水秀坊二期供电工程 非关联方 4,866,045.00 1 年以内 工程尚未结束
江苏沙家浜建筑有限公司 非关联方 4,014,541.34 1 年以内 工程尚未结束
苏州新区自来水建设发展管理公司 非关联方 3,476,872.23 1 年以内 工程尚未结束
合 计 30,771,877.26
3、期末预付账款余额中无预付持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
(六) 存货及存货跌价准备
1、存货分类
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成本 5,529,005,677.24 0.00 5,529,005,677.24 4,814,682,792.67 4,814,682,792.67
拟开发土地 3,668,852,510.39 0.00 3,668,852,510.39 3,395,712,794.02 3,395,712,794.02
开发产品 874,724,381.79 37,080,182.21 837,644,199.58 1,229,249,238.97 40,325,675.25 1,188,923,563.72
库存商品 22,861,500.24 47,987.33 22,813,512.91 17,262,477.01 47,987.33 17,214,489.68
原材料 2,356,123.38 0.00 2,356,123.38 1,398,290.56 1,398,290.56
低值易耗品 703,056.31 0.00 703,056.31 526,641.19 526,641.19
财务报表附注第 16 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
在产品 6,453,501.41 0.00 6,453,501.41 8,140,382.15 8,140,382.15
委托加工 12,533.20 0.00 12,533.20
合 计 10,104,969,283.96 37,128,169.54 10,067,841,114.42 9,466,972,616.57 40,373,662.58 9,426,598,953.99
2、开发成本明细：
项目名称 期末余额 期初余额
苏高新园区基础设施配套工程 24,433,909.68 24,433,909.68
名城花园 5,627,381.86
名墅东苑 25,635,669.30 24,014,249.98
天都花园 197,703,741.14 130,924,563.44
天都商贸 875,880,479.70 810,374,819.62
天都大厦 26,162,879.18 21,553,224.23
扬州名仕花园 530,390,927.82 485,300,451.52
吴江 1 号地块住宅 411,357,165.89
金都城（G-96） 141,654,119.59 109,061,444.80
秀郡（B-41） 332,601,831.79 232,958,581.78
龙山花苑三期 2,956,983.93 3,364,482.03
文昌花园二期住宅 - 139,344,302.51
龙池华府（B-82） 502,642,608.43 453,809,582.39
龙景花园 8 组团 43,613,973.11 54,444,933.62
水秀坊二期 126,256,553.03
水秀坊三期 97,328,469.62 94,482,356.09
御景华府（B-45） 1,065,749,448.08 1,035,074,329.12
东城花园二期 1,599,467.77 631,110.57
苏地 2005-B-38 地块 97,475,217.46 75,920,358.43
苏地 2007-B-83 地块（大河山二期） 564,665,615.63 475,670,240.55
苏地 2003-B-37 地块四期 29,988,641.76 20,001,013.71
荣尚花苑 231,928,933.82 185,893,555.05
青山二期 17,175,188.96 17,175,188.96
狮山广场 307,469,076.58 288,366,159.70
彭城欢乐世界 591,328.00
合计 5,529,005,677.24 4,814,682,792.67
3、开发产品明细：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
名城花园 488,121.44 8,929,864.89 9,417,986.33
名馨南苑 37,591,421.56 835,189.17 36,756,232.39
名仕花园 21,760,000.00 85,000.00 21,845,000.00
名墅花园 37,521,925.08 17,053,252.37 20,468,672.71
镇湖商业街 1,513,529.97 7,817.38 1,505,712.59
名墅东苑 65,282,979.56 31,832,801.46 33,450,178.10
名尚花园 10,472,134.69 17.66 10,472,152.35
天都花园 101,460,166.22 25,403,892.97 76,056,273.25
新港大厦 7,317,758.34 7,317,758.34
中欣大厦 5C1#2# 4,915,179.75 4,915,179.75
扬州名城花园 7,974,128.52 505,952.48 5,335,257.56 3,144,823.44
扬州名兴花园 43,074,659.09 8,081,122.99 34,993,536.10
东湖林语一期 39,905,540.06 1,939,868.40 37,965,671.66
东湖林语二期 37,676,398.58 3,388,858.95 34,287,539.63
文昌花园住宅 9,729,049.74 901,209.91 7,873,581.07 2,756,678.58
锦绣坊 52,832,641.54 21,880,499.20 30,952,142.34
水秀坊一期 12,099,123.21 1,158,581.72 10,940,541.49
财务报表附注第 17 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
东湖林语三期 113,950,830.73 44,874,910.03 69,075,920.70
文昌花园商业房 113,750.92 113,750.92 -
文昌花园二期住宅 199,093,100.00 187,896,773.91 11,196,326.09
428-水秀坊二期 165,906,707.03 81,168,535.79 84,738,171.24
世纪四期 756,496.73 756,496.73
马涧商业街二期 227,643.35 227,643.35
何山花园 634,115.96 634,115.96
2#号厂房 355,878.98 355,878.98
新创大厦五、七层 606,219.00 606,219.00
新创大厦三层 2,939,065.06 2,939,065.06
12#厂房 1,461,893.96 1,461,893.96
翡翠湾 69、71# 8,593,450.04 8,593,450.04
苏地 2003-B-37 地块一期（理想家园） 47,091,841.32 5,302,420.33 41,789,420.99
苏地 2003-B-37 地块二期（理想家园） 67,363,815.35 26,651,053.03 40,712,762.32
苏地 2003-B-37 地块三期（理想家园） 81,769,068.92 34,156,227.40 47,612,841.52
苏地 2006-B-31 号地块一期(大河山一期) 279,979,581.40 154,259,991.97 125,719,589.43
金色家园 - 105,674,548.44 105,674,548.44 -
钻石广场 131,790,829.90 18,141,295.00 88,873,617.53 61,058,507.37
合计 1,229,249,238.97 499,237,695.41 853,762,552.59 874,724,381.79
4、拟开发土地
项 目 土地面积 期初余额 期末余额
苏地 2010-B-23 地块 125392.20 1,333,260,479.20 1,343,062,817.94
吴江 20090212-1 109578.9 348,027,667.85
吴江 20090212-2 173738.30 148,464,363.33 524,402,445.87
吴江 20090212-3 138109.40 223,533,961.90 423,334,335.52
苏地 2006-G-49 15,518.10 27,989,773.08 28,020,809.32
苏地 2007-B-89 40,000.10 100,270,250.32 100,568,688.16
苏地 2008-G-9 16,261.00 35,866,121.00 37,406,693.36
苏地 2010-B-20 地块 135,312.90 1,002,501,875.40 1,035,033,598.83
苏地 2010-B-131 地块 38,741.00 175,798,301.94 177,023,121.39
合计 792,651.90 3,395,712,794.02 3,668,852,510.39
5、存货跌价准备
本期减少额
存货种类 期初余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
开发产品 40,325,675.25 - - 3,245,493.04 37,080,182.21
库存商品 47,987.33 - - - 47,987.33
合 计 40,373,662.58 - - 3,245,493.04 37,128,169.54
财务报表附注第 18 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(七) 对合营企业投资和联营企业投资
公司 本公司在
企业 注册 法定代表 业务 注册资本 持股 被投资单 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总 本期营业收入 本期净利润
被投资单位名称
类型 地 人 性质 （万元） 比例 位表决权 （元） （元） 额（元） 总额（元） （元）
(%) 比例(%)
一、联营企业
中外 苏州 服务
中外运高新物流苏州有限公司 纪向群 15,847.71 40 40 350,438,909.56 148,878,293.15 201,560,616.41 117,641,558.64 5,944,979.52
合资 市 业
苏州新区新宁自来水发展有限 有限 苏州
徐明 工业 18,298.59 25 25 703,611,079.77 536,029,214.08 167,581,865.69 49,921,153.81 583,388.84
公司 公司 市
有限 苏州
苏州华能热电有限责任公司 林伟杰 工业 24,000.00 30.31 30.31 716,485,767.05 447,016,821.47 269,468,945.58 244,175,262.45 253,898.29
公司 市
二、合营企业
中外 苏州 房地
苏州永佳房地产开发有限公司 蔡达建 4,000.00 50 50 74,753,897.11 17,541,802.11 57,212,095.00 4,939,988.00 100,146.99
合资 市 产
(八) 长期股权投资
1、长期股权投资明细情况
在被投资单
在被投资单 在被投资单位 位持股比例 本期计
核算 减值 本期现金红
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 位持股比例 表决权比例 与表决权比 提减值
方法 准备 利
(%) (%) 例不一致的 准备
说明
中外运高新物流苏州有限公司 权益法 31,600,000.00 77,286,321.39 2,377,991.81 79,664,313.20 40 40
苏州新区新宁自来水发展有限公司 权益法 36,157,737.96 45,773,495.50 145,847.21 45,919,342.71 25 25
苏州华能热电有限责任公司 权益法 33,609,701.73 92,432,260.07 -5,985,043.43 86,447,216.64 30.31 30.31 6,062,000.00
苏州新馨置地有限公司 权益法 1,605,622.31 4,000,000.00 -4,000,000.00 50 50
-
苏州永佳房地产开发有限公司 权益法 20,000,000.00 28,499,360.88 28,499,360.88 50 50
小 计 122,973,062.00 247,991,437.84 -7,461,204.41 240,530,233.43 6,062,000.00
中新苏州工业园区开发集团股份有限
成本法 82,449,658.93 82,449,658.93 82,449,658.93 5 5 2,550,000.00
公司
江苏银行股份有限公司 成本法 71,700,000.00 71,700,000.00 71,700,000.00 0.91 0.91
苏州新港物业管理有限公司 成本法 941,300.00 941,300.00 750000 1,691,300.00 15 15
华泰柏瑞基金管理有限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2 2
财务报表附注第 19 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
东吴证券股份有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.33 0.33 500,000.00
南京金埔园林建设发展有限公司 成本法 18,000,000.00 18000000 18,000,000.00 7.5 7.5
成本法小计 192,090,958.93 174,090,958.93 18,750,000.00 192,840,958.93 3,050,000.00
合计 315,064,020.93 422,082,396.77 11,288,795.59 433,371,192.36 9,112,000.00
财务报表附注第 20 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(九) 投资性房地产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1．账面原值合计 503,887,559.72 5,222,051.64 505,952.48 508,603,658.88
（1）房屋、建筑物 451,879,989.99 5,222,051.64 505,952.48 456,596,089.15
（2）土地使用权 52,007,569.73 52,007,569.73
2．累计折旧和累计摊销合
84,963,225.96 10,230,154.69 95,193,380.65
计
（1）房屋、建筑物 80,701,494.69 9,580,060.09 90,281,554.78
（2）土地使用权 4,261,731.27 650,094.60 4,911,825.87
3．投资性房地产净值合计 418,924,333.76 -5,008,103.05 505,952.48 413,410,278.23
（1）房屋、建筑物 371,178,495.30 -4,358,008.45 505,952.48 366,314,534.37
（2）土地使用权 47,745,838.46 -650,094.60 47,095,743.86
4．投资性房地产减值准备
0.00
累计金额合计 -
（1）房屋、建筑物 0.00
（2）土地使用权 0.00
5．投资性房地产账面价值
418,924,333.76 -5,008,103.05 505,952.48 413,410,278.23
合计
（1）房屋、建筑物 371,178,495.30 -4,358,008.45 505,952.48 366,314,534.37
（2）土地使用权 47,745,838.46 -650,094.60 47,095,743.86
注 1：本期度折旧及摊销额为 10,230,154.69 元；
(十) 固定资产原价及累计折旧
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、账面原值合计： 1,196,146,064.74 6,957,670.70 13,090,754.02 1,190,012,981.42
其中：房屋及建筑物 734,834,740.11 0 0 734,834,740.11
生产设备 35,306,486.48 0 0 35,306,486.48
专用设备 349,335,347.61 3,913,357.46 12,540,603.02 340,708,102.05
运输设备 25,268,235.30 2,341,145.74 457,175.00 27,152,206.04
办公及其他设备 46,578,501.62 703,167.50 92,976.00 47,188,693.12
固定资产装修 4,822,753.62 0 0 4,822,753.62
二、累计折旧合计： 170,121,673.77 32,164,508.01 11,232,198.83 191,053,982.95
其中：房屋及建筑物 85,339,357.67 12,408,874.30 -54,430.50 97,802,662.47
生产设备 7,748,556.61 917,756.91 0 8,666,313.52
专用设备 48,634,034.34 15,963,831.70 10,763,822.93 53,834,043.11
运输设备 13,898,069.45 1,282,023.06 438,888.00 14,741,204.51
办公及其他设备 12,251,037.27 1,109,746.66 83,918.40 13,276,865.53
固定资产装修 2,250,618.43 482,275.38 0 2,732,893.81
三、固定资产账面净值合计 1,026,024,390.97 998,958,998.47
其中：房屋及建筑物 649,495,382.44 637,032,077.64
生产设备 27,557,929.87 26,507,507.96
专用设备 300,701,313.27 286,874,058.94
运输设备 11,370,165.85 12,543,666.53
办公及其他设备 34,327,464.35 33,911,827.59
固定资产装修 2,572,135.19 2,089,859.81
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
生产设备
专用设备
运输设备
办公及其他设备
固定资产装修
五、固定资产账面价值合计 1,026,024,390.97 998,958,998.47
财务报表附注第 21 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：房屋及建筑物 649,495,382.44 637,032,077.64
生产设备 27,557,929.87 26,507,507.96
专用设备 300,701,313.27 286,874,058.94
运输设备 11,370,165.85 12,543,666.53
办公及其他设备 34,327,464.35 33,911,827.59
固定资产装修 2,572,135.19 2,089,859.81
2、通过融资租赁租入的固定资产
项 目 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 88,250,748.26 88,250,748.26
生产设备 25,585,293.90 25,585,293.90
专用设备 116,954,035.72 116,954,035.72
运输设备 3,290,757.91 3,290,757.91
办公设备其他 2,819,164.21 2,819,164.21
合 计 236,900,000.00 236,900,000.00
(十一) 在建工程
工程项目名称 期初余额 本期增加 转入固定资产 其他减少 资金来源 期末余额
苏州乐园水上世界改造项目 8,403,391.70 28,387,622.24 48,384.00 金融机构贷款 36,742,629.94
污水处理提标改造工程 214,338,237.31 46,203,836.74 金融机构贷款 260,542,074.05
其 他 943,069.15 439,941.83 503,127.32 其他来源
合计 223,684,698.16 74,591,458.98 439,941.83 551,511.32 297,284,703.99
(十二) 无形资产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、原价合计 170,175,502.20 170,175,502.20
（1）土地使用权 166,788,705.21 166,788,705.21
（2）水电增容 1,907,000.00 1,907,000.00
（3）电影播映权 1,408,796.99 1,408,796.99
（4）软件使用权 71,000.00 71,000.00
2、累计摊销额合计 29,649,313.25 2,281,153.97 31,930,467.22
（1）土地使用权 26,522,112.47 1,943,995.67 28,466,108.14
（2）水电增容 1,795,758.28 95,350.02 1,891,108.30
（3）电影播映权 1,330,530.50 234,799.50 1,565,330.00
（4）软件使用权 912.00 7,008.78 7,920.78
3、减值准备合计
（1）土地使用权
（2）水电增容
（3）电影播映权
（4）软件使用权
4、无形资产账面价值合计 140,526,188.95 -2,281,153.97 138,245,034.98
（1）土地使用权 140,266,592.74 -1,943,995.67 138,322,597.07
（2）水电增容 111,241.72 -95,350.02 15,891.70
（3）电影播映权 78,266.49 -234,799.50 -156,533.01
（4）软件使用权 70,088.00 -7,008.78 63,079.22
(十三) 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
租入固定资产改良支出 667,355.62 - 93,119.40 574,236.22
财务报表附注第 22 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
新创大厦广场改造工程 150,000.00 - 45,000.00 105,000.00
合 计 817,355.62 - 138,119.40 679,236.22
(十四) 递延所得税资产
项 目 期末余额 期初余额
资产减值准备 10,550,797.09 10,567,934.54
同一控制下股权投资差额摊销 20,404,090.96 20,404,090.96
计提土地增值税 25,017,137.45 40,000,000.00
其 他 8,310,498.48 15,214,404.82
内部交易未实现损益形成的暂时性差异 26,386,217.28 25,854,570.02
合 计 90,668,741.26 112,041,000.34
(十五) 短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 650,000,000.00 646,000,000.00
保证借款 1,605,000,000.00 1,116,000,000.00
信用借款 162,000,000.00 180,000,000.00
合计 2,417,000,000.00 1,942,000,000.00
注：期末公司无已到期未偿还的短期借款。
(十六) 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 169,686,625.00 224,000,000.00
(十七) 应付账款
1、 账龄分析
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 698,103,084.31 1,003,822,586.53
1－2 年 319,690,693.98 352,634,601.21
2－3 年 71,588,720.51 80,041,255.28
3 年以上 22,701,976.62 43,469,418.89
合 计 1,112,084,475.42 1,479,967,861.91
注 1：期末余额中无应付持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
2、 账龄超过一年的大额应付账款明细如下：
单位名称 期末余额 未结转原因
南通英雄建筑工程有限公司 27,450,442.00 尚未结算
五洋建设集团股份有限公司 16,195,874.00 尚未结算
上海兴宇建筑安装工程公司 15,891,285.00 尚未结算
江苏金土木建设集团有限公司苏州分公司 13,224,623.97 尚未结算
苏州金宇建设有限公司 11,410,021.91 尚未结算
合 计 84,172,246.88
财务报表附注第 23 页
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（十八）预收账款
1、 账龄分析
项目 期末余额 期初余额
预售房屋销售款 1,174,935,736.77 1,041,175,587.95
房屋租金 6,630.00 2,116,070.44
苏州乐园年卡费 34,225.00 2,508,395.00
动迁房款 64,175,000.00 58,879,000.00
其 他 2,746,261.44 1,719,006.49
合 计 1,241,897,853.21 1,106,398,059.88
注 1：期末预收帐款余额中账龄超过一年的大额预收账款主要系预收房屋销售款。
注 2：期末余额中无预收持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
注 3：期末余额中无预收关联方款项。
2、预售房款明细
项目名称 期初余额 期末余额 竣工时间
名仕花园 101,043.00 100,000.00 2009 年
名墅花园 22,972,200.00 8,904,748.00 2010 年
名尚花园 120,000.00 120,000.00 2009 年
天都花园 133,557,438.17 251,594,852.69 2011 年
名城花园 34,686.00 2009 年以前
名馨南苑 539,810.00 500,340.00 2009 年以前
镇湖商业街 2,018,881.00 2,018,881.00 2009 年以前
世纪四期 20,866.00 20,866.00 2009 年以前
扬州名城花园 6,064,869.60 672,833.40 2009 年以前
扬州名兴花园 10,392,195.00 5,647,837.00 2010 年
扬州名仕花园 41,201,617.00 172,988,840.00 2011 年
东湖林语一期 492,418.44 492,418.44 2009 年
东湖林语二期 1,547,713.55 38,359.46 2009 年
东湖林语三期 23,638,260.78 12,711,319.61 2010 年
文昌花园住宅一期 1,058,828.28 301,032.28 2009 年
文昌花园住宅二期 191,280,307.00 4,525,830.91 2011 年
文昌花园商业房 1,295,836.90 97.50 2010 年
锦绣坊 17,396,460.40 3,709,704.40 2009 年
水秀坊一期 4,861,276.54 7,153,202.54 2010 年
水秀坊二期 128,122,314.00 5,570,180.00 2011 年
水秀坊三期 95,711,235.01 250,231,346.01 2012 年
荣尚花苑 176,502,738.88 284,523,738.88 2011 年
理想家园一期 1,855,818.00 3,387,657.00 2009 年
理想家园二期 4,712,127.00 10,430,465.00 2009 年
理想家园三期 8,718,750.00 5,300,498.00 2009 年
山河佳苑 60,891,454.20 45,327,331.00 2010 年
钻石广场 103,020,713.00 2010 年
其他楼盘 3,045,730.20 38,663,357.65
合计 1,041,175,587.95 1,174,935,736.77
财务报表附注第 24 页
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(十九) 应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 16,785,472.30 47,844,644.38 58,498,559.50 6,131,557.18
2、职工福利费 2,352,937.73 4,502,524.32 4,502,524.32 2,352,937.73
3、社会保险费 981,251.69 12,043,314.66 11,458,165.66 1,566,400.69
其中：医疗保险费 340,003.71 2,781,042.66 2,781,042.66 340,003.71
基本养老保险费 523,046.56 5,833,578.20 5,833,578.20 523,046.56
年金缴费 - 2,559,330.98 1,974,181.98 585,149.00
失业保险费 118,201.42 717,516.09 717,516.09 118,201.42
工伤保险费 - 89,898.72 89,898.72 -
生育保险费 - 61,948.01 61,948.01 -
4、住房公积金 450,618.25 2,662,323.80 2,683,967.80 428,974.25
5、工会经费和职工教育经费 867,837.61 1,296,694.98 1,271,294.49 893,238.10
合 计 21,438,117.58 68,349,502.14 78,414,511.77 11,373,107.95
(二十) 应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 7,638,331.03 169,395.25
营业税 -56,651,604.78 -32,479,237.28
城市维护建设税 -4,435,658.60 14,263,282.70
企业所得税 -6,578,035.77 59,779,330.30
代扣代交个人所得税 2,850,117.98 13,192,996.42
土地增值税 83,331,612.28 160,318,731.76
土地使用税 214,828.92 318,067.43
房产税 -1,391,590.02 -1,502,533.12
教育费附加 -2,197,999.36 -1,057,485.86
印花税 31,874.71 410,916.28
合计 22,811,876.39 213,413,463.88
(二十一) 应付利息
项 目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 495,438.89 3,611,316.16
企业债券利息（注） 7,991,133.33 2,512,363.89
短期借款应付利息 533,390.14 3,160,138.45
“09 苏高新”企业债券利息 35,291,666.65 7,791,666.65
苏信理财.锦城 1101 信托利息 21,187,500.00
合 计 65,499,129.01 17,075,485.15
注：公司母公司苏州高新区经济发展集团总公司于 2008 年发行债券共募集资金 10 亿元，其中用于城市污水处理及资
源化利用工程项目的债券募集资金为 1.7 亿元，故苏州高新区经济发展集团总公司于 2008 年 11 月将 1.7 亿元划给公
司控股子公司苏州高新污水处理有限公司，并约定上述 1.7 亿元的债券利息由苏州高新污水处理有限公司承担。
(二十二) 应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 20,360.54 20,360.54
子公司应付其他投资者股利 4,500,000.00
合 计 4,520,360.54 20,360.54
财务报表附注第 25 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(二十三) 其他应付款
1、账龄分析
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 692,524,444.63 1,472,294,185.19
1－2 年 8,138,267.71 62,294,814.70
2－3 年 240,842,955.26 216,069,803.43
3 年以上 22,364,266.24 22,031,882.78
合 计 963,869,933.84 1,772,690,686.10
注 1：期末其他应付款余额中应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 690,000,000.00 元。
2、期末账龄超过一年的大额其他应付款明细
单位名称 期末余额 性质
苏州高新区经济发展集团总公司 170,000,000.00 借 款
苏州高新技术产业开发区财政局 62,501,472.86 代建工程款
苏州亿珠美亚商贸有限公司 6,032,250.00 押 金
苏州新区环保产业园 5,818,183.00 往来款
合计 244,351,905.86
(二十四) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,470,000,000.00 1,270,000,000.00
一年内到期的融资租赁款 32,798,434.45 32,798,434.45
合 计 1,502,798,434.45 1,302,798,434.45
1、 一年内到期的长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
抵押借款 710,000,000.00 645,000,000.00
保证借款 460,000,000.00 325,000,000.00
合计 1,470,000,000.00 1,270,000,000.00
2、一年内到期的长期借款明细
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末余额 期初余额
中国银行新区支行 2007-7-18 2011-7-17 人民币 5.7600% 20,000,000.00 20000000
中国银行新区支行 2007-7-18 2012-6-27 人民币 5.7600% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2009-3-26 2012-3-25 人民币 6.4125% 40,000,000.00 25000000
浦发银行三香路支行 2009-1-4 2011-12-10 人民币 6.4500% 30,000,000.00 30000000
中国工商银行新区支行 2007-2-9 2011-7-8 人民币 6.1300% 100,000,000.00 100000000
中国工商银行新区支行 2009-12-11 2011-12-8 人民币 6.1000% 300,000,000.00 300000000
中国工商银行新区支行 2007-2-9 2012-2-8 人民币 6.1300% 100,000,000.00 0
恒丰银行南京分行 2009-10-19 2011-10-18 人民币 6.0800% 10,000,000.00 10000000
恒丰银行南京分行 2010-6-21 2011-10-19 人民币 6.1000% 140,000,000.00 140000000
中国工商银行新区支行 2008-7-23 2011-7-22 人民币 6.7200% 120,000,000.00 150,000,000.00
中国工商银行新区支行 2009-3-19 2011-12-20 人民币 6.5477% 120,000,000.00 120,000,000.00
中国工商银行新区支行 2009-3-19 2012-3-16 人民币 6.5477% 150,000,000.00
中国工商银行新区支行 2010-5-7 2011-12-26 人民币 6.4000% 100,000,000.00 100,000,000.00
中国银行新区支行 2010-2-4 2011-6-15 人民币 5.8500% - 10,000,000.00
中国银行新区支行 2010-3.24 2011-12.15 人民币 6.1000% 20,000,000.00 20,000,000.00
中国银行新区支行 2010-4-20 2011-6-15 人民币 5.8500% 30,000,000.00
中国银行新区支行 2010-6-10 2011-12-15 人民币 6.4000% 5,000,000.00 5,000,000.00
中国银行新区支行 2010-6-10 2011-12-15 人民币 6.4000% 15,000,000.00 15,000,000.00
中国银行新区支行 2009-3-30 2011-12-31 人民币 5.4900% 40,000,000.00 40,000,000.00
中国银行新区支行 2009-4-30 2011-12-31 人民币 5.4900% 20,000,000.00 20,000,000.00
中国银行新区支行 2009-8-14 2011-12-31 人民币 5.4900% 30,000,000.00
财务报表附注第 26 页
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末余额 期初余额
30,000,000.00
中国银行新区支行 2009-9-16 2011-12-31 人民币 5.4900% 40,000,000.00 40,000,000.00
华夏银行新区支行 2009-11-17 2011-4-1 人民币 5.8500% 20,000,000.00
华夏银行新区支行 2009-11-24 2011-4-1 人民币 5.8500% 45,000,000.00
苏州兴业银行 2011-4-29 2012-4-28 人民币 6.41% 50,000,000.00 0
合计 1,470,000,000.00 1270000000
(二十五) 长期借款
1、长期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
抵押借款 1,851,500,000.00 505,900,000.00
保证借款 300,000,000.00 425,430,137.00
合计 2,151,500,000.00 931,330,137.00
2、长期借款明细：
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末余额 期初余额
中国银行新区支行 2007-7-18 2012-6-27 人民币 5.7600% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2009-3-26 2014-3-12 人民币 6.4125% 80,000,000.00 120,000,000.00
浦发银行三香路支行 2009-1-4 2013-12-10 人民币 6.4500% 70,000,000.00 70,000,000.00
中国工商银行新区支行 2007-2-9 2012-2-8 人民币 6.1300% 100,000,000.00
交通银行新区支行 2009-6-15 2014-6-15 人民币 5.9850% 50,000,000.00 50,000,000.00
东吴农村商业银行 2010-3-15 2014-3-13 人民币 6.5310% 60,000,000.00 60,000,000.00
中国工商银行新区支行 2009-4-29 2013-4-26 人民币 6.4000% 80,000,000.00 80,000,000.00
中国工商银行新区支行 2010-6-2 2012-12-26 人民币 6.4000% 60,000,000.00 60,000,000.00
中国工商银行新区支行 2009-3-19 2012-3-16 人民币 6.5477% 150,000,000.00
交通银行苏州新区支行 2011-5-31 2014-5-19 人民币 7.0400% 43,000,000.00
交通银行苏州新区支行 2011-6-17 2014-5-20 人民币 7.0400% 31,500,000.00
交通银行苏州新区支行 2011-6-24 2014-5-21 人民币 7.0400% 22,000,000.00
中国建设银行扬州分行 2010-7-28 2013-7-27 人民币 5.4000% 150,000,000.00 80,900,000.00
中国银行新区支行 2010-6-10 2012-6-15 人民币 6.4000% 10,000,000.00 10,000,000.00
中国银行新区支行 2010-7-15 2012-6-15 人民币 5.4000% 30,000,000.00 30,000,000.00
中国银行新区支行 2010-8-16 2012-12-15 人民币 5.4000% 45,000,000.00 45,000,000.00
中国银行新区支行 2011.2.17 2014.2.16 人民币 7.0400% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2011.2.28 2014.2.16 人民币 7.0400% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2011.3.18 2014.2.16 人民币 7.0400% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2011.4.21 2014.2.16 人民币 7.0400% 20,000,000.00
中国银行新区支行 2011.6.20 2014.2.16 人民币 7.0400% 20,000,000.00
浦发银行新区支行 2011.2.28 2014.1.20 人民币 6.7100% 64,000,000.00
浦发银行新区支行 2011.4.1 2014.1.20 人民币 6.7100% 26,000,000.00
中国农业银行沧浪新城支行 2011.2.2 2013.12.05 人民币 6.1000% 20,000,000.00
中国农业银行沧浪新城支行 2011.3.10 2013.12.05 人民币 6.1000% 10,000,000.00
中国农业银行沧浪新城支行 2011.4.26 2013.12.20 人民币 6.4000% 30,000,000.00
中国农业银行沧浪新城支行 2011.4.29 2013.12.20 人民币 6.4000% 4,000,000.00
中国农业银行沧浪新城支行 2011.5.06 2013.12.20 人民币 6.4000% 16,000,000.00
光大银行苏州分行 2010-6-28 2013-6-28 人民币 5.4000% 1,881,137.00 1,881,137.00
光大银行苏州分行 2010-8-18 2013-6-28 人民币 5.4000% 3,549,000.00 3,549,000.00
光大银行苏州分行 2011-1-27 2013-6-28 人民币 5.8500% 34,569,863.00
中国农业银行苏州高新技术产
2010-8-6 2012-12-15 人民币 调整 20,000,000.00 20,000,000.00
业开发区支行
中国农业银行苏州高新技术产
2010-9-30 2013-6-3 人民币 调整 20,000,000.00 20,000,000.00
业开发区支行
中国农业银行苏州高新技术产
2010-1-13 2013-1-14 人民币 调整
业开发区支行 10,000,000.00
中国农业银行苏州高新技术产
2011-4-22 2013-6-3 人民币 调整
业开发区支行 10,000,000.00
兴业银行苏州分行 2010-10-29 2013-10-12 人民币 调整 10,000,000.00 10,000,000.00
兴业银行苏州分行 2011-1-4 2013-10-12 人民币 调整 110,000,000.00
兴业银行苏州分行 2011-1-5 2013-10-12 人民币 调整 230,000,000.00
建设银行徐州分行 2011-6-30 2013-6-29 人民币 11.0000% 700,000,000.00
合计 2,151,500,000.00 931,330,137.00
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(二十六) 应付债券
债券 本期已
债券名称 面值 发行日期 发行金额 期初应付利息 本期应计息 期末应付息 期末余额
期限 付利息
09 苏高新 100 2009.11.11 5年 1,000,000,000 7,791,666.66 27,500,000.00 35,291,666.66 991,722,985.93
注：2009 年 11 月 11 日，公司经 2008 年股东大会批准和中国证监会“证监许可[2009]976 号”文核准，采用网上向社
会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了总额为 10 亿元人民币的公司债券（简称
“09 苏高新”），发行价格为每张 100 元人民币，期限为五年，票面利率为 5.50%，其中：在债券存续期限前 3 年固定
不变；后 2 年如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3
年票面年利率加上调基点，上调后的债券利率在债券存续期限后 2 年固定不变。
(二十七) 长期应付款
单 位 性质 期末余额 期初余额
苏州信托有限公司 信托款 500,000,000.00
远东国际租赁有限公司 融资租赁款 176,968,312.22 198,123,814.44
吉林信托有限公司 信托款 300,000,000.00
合计 976,968,312.22 198,123,814.44
(二十八) 其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
污水处理设施改造等补助 62,230,000.00 49,870,000.00
市政拆迁补助等 10,925,658.74 12,331,643.83
固定资产售后租回未实现收益 112,986,245.32 112,986,245.32
合计 186,141,904.06 175,187,889.15
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
(二十九) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1．有限售条件股份
(1). 国家持股
(2). 国有法人持股
(3). 其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
(4). 外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
2．无限售条件流通股份
(1). 人民币普通股 881,568,000.00 88,156,800.00 88,156,800.00 176,313,600.00 1,057,881,600.00
(2). 境内上市的外资股
(3). 境外上市的外资股
(4). 其他
无限售条件流通股份合计 881,568,000.00 88,156,800.00 88,156,800.00 176,313,600.00 881,568,000.00
合计 881,568,000.00 88,156,800.00 88,156,800.00 176,313,600.00 881,568,000.00
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(三十) 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 708,784,924.63 88,156,800.00 620,628,124.63
其他资本公积 2,412,636.49 2,412,636.49
合 计 711,197,561.12 88,156,800.00 623,040,761.12
(三十一) 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 183,089,346.06 183,089,346.06
任意盈余公积 17,004,865.32 17,004,865.32
合 计 200,094,211.38 200,094,211.38
(三十二) 未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例（%）
期初未分配利润 1,070,197,848.93
加：本期归属于母公司的净利润 106,424,496.54
减：提取法定盈余公积
提取职工奖福基金
应付普通股股利 98,735,616.00 注
本期期末余额 1,077,886,729.47
注：根据公司 2010 年股东大会决议通过，以 2010 年 12 月 31 日总股本 88,156.80 万股为基数，每 10 股派发红股
1 股，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），已于 2011 年 5 月实施。
(三十三) 营业收入及营业成本
项 目 本期发生额 上年同期发生额
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务收入 1,472,137,347.44 929,789,695.51 1,600,519,559.95 1,210,558,383.53
其他业务收入 15,374,895.00 432,580.21 1,518,672.25 487,664.12
合 计 1,487,512,242.44 930,222,275.72 1,602,038,232.20 1,211,046,047.65
1、 按业务类别列示营业收入、营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房销售收入 1,179,802,166.37 723,724,561.61 1,448,953,779.43 1,120,928,995.74
房地产出租收入 22,603,538.75 10,451,083.18 19,958,606.03 9,673,217.36
基础设施开发收入 116,340,302.18 105,674,548.44 9,198,761.84 6,541,470.51
代建工程收入 6,381,670.50 254,479.68 3,320,059.50
游乐服务收入 76,336,757.53 41,985,521.58 55,226,991.04 31,764,988.44
公用事业污水处理收入 46,758,598.09 26,717,148.45 43,383,986.90 24,580,275.81
工业品销售收入 23,914,314.02 20,982,352.57 20,477,375.21 17,069,435.67
其他业务收入 15,374,895.00 432,580.21 1,518,672.25 487,664.12
合 计 1,487,512,242.44 930,222,275.72 1,602,038,232.20 1,211,046,047.65
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
2、 分月分项目列示房地产营业收入
项目名称 一月 二月 三月 四月 五月 六月 总计
出租物业收入 4,101,848.72 3,386,115.39 3,330,918.80 3,553,560.22 4,191,789.13 4,039,306.49 22,603,538.75
代建工程收入 6,356,670.50 25,000.00 6,381,670.50
东湖林语一期/车位 241,028.30 536,237.00 268,275.00 1,045,540.30
东湖林语二期/高层 1,449,999.93 1,202,954.16 1,646,400.00 4,299,354.09
东湖林语二期/车位 88,805.40 243,249.00 179,774.00 511,828.40
东湖林语三期/高层 19,104,989.20 11,931,058.87 14,310,033.43 12,094,608.55 9,667,234.97 2,826,982.89 69,934,907.91
东湖林语三期/车位 630,000.00 495,000.00 1,108,000.00 523,000.00 180,000.00 2,936,000.00
文昌花园住宅/小高层 2,599,562.00 2,599,562.00
文昌花园住宅/车位 165,650.00 645,350.00 1,275,150.00 235,900.00 2,322,050.00
文昌花园商业房/商业 1,082,163.00 1,082,163.00
锦绣坊/别墅 2,750,000.00 5,427,950.00 8,553,921.00 16,731,871.00
锦绣坊/商业房 8,392,257.00 8,392,257.00
水秀坊一期/别墅 2,238,167.00 2,238,167.00
文昌花园二期 273,863,571.00 12,513,146.00 286,376,717.00
水秀坊二期别墅 103,918,432.00 19,149,419.00 123,067,851.00
馨泰花苑/自行车库 15,873.00 23,520.00 39,393.00
名馨北苑/车位 50,000.00 50,000.00
名馨南苑/车位 50,000.00 50,000.00
名仕花园/车位 -98,000.00 - -98,000.00
名墅花园/高层 8,751,096.00 6,107,477.00 7,339,338.00 3,521,193.00 1,405,643.00 1,070,783.00 28,195,530.00
龙景花园二期/多层 -354,022.33 -354,022.33
名墅东苑/多层 4,376,329.00 1,739,059.00 -715,768.00 5,399,620.00
名墅东苑/小高层 13,698,890.00 7,024,013.00 10,131,305.00 6,491,028.00 5,696,929.00 2,217,849.00 45,260,014.00
名墅东苑/商业房 9,134,139.00 -5,869,853.00 2,161,357.00 5,425,643.00
天都花园/高层 9,615,353.00 10,123,084.00 6,090,977.00 1,911,629.00 4,088,349.00 1,466,915.00 33,296,307.00
天都花园/车位 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 350,000.00
名城花园 2,829,359.00 6,499,281.00 824,816.00 2,460,000.00 60,000.00 12,673,456.00
名兴花园 2,673,158.00 75,000.00 4,628,328.00 1,234,809.00 6,744,978.00 1,104,450.00 16,460,723.00
理想家园 22,267,468.00 36,683,168.00 24,288,148.00 13,418,944.00 7,322,969.00 103,980,697.00
河山佳苑 68,704,490.00 118,370,317.00 33,084,130.00 9,438,584.00 229,597,521.00
金色家园 116,340,302.18 116,340,302.18
钻石广场 25,228,783.00 21,686,432.00 72,297,923.00 30,954,378.00 27,769,500.00 177,937,016.00
合计 106,136,488.42 160,033,020.96 281,399,854.01 311,754,926.93 356,545,604.10 109,257,783.38 1,325,127,677.80
3、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
苏州新区自来水公司 46,299,886.97 3.11
高剑鸣 14,886,432.00 1.00
周晓琴 14,079,600.00 0.95
费正海 14,046,800.00 0.94
李慷、陈晓阳 13,687,496.00 0.92
小 计 103,000,214.97 6.92
(三十四) 营业税金及附加
项目 本期发生额 上年同期发生额
营业税 69,369,348.97 75,797,563.76
房产税 1,862,032.84 1,889,968.60
城市维护建设税 4,858,757.30 4,762,925.96
教育费附加 3,273,555.92 2,976,125.15
土地增值税 40,119,024.39 20,940,120.55
其他 1,873.10
合 计 119,484,592.52 106,366,704.02
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(三十五) 投资收益
1、投资收益明细情况
项目 本期发生额 上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 3,050,000.00 2,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,617,795.59 6,519,279.24
其 他 1,415.14
合 计 5,669,210.73 8,719,279.24
2、按成本法核算的长期股权投资收益：
被投资单位 本期发生额 上年同期发生额
东吴证券股份有限公司 500,000.00
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2,550,000.00 2,200,000.00
合 计 3,050,000.00 2,200,000.00
3、按权益法核算的长期股权投资收益：
被投资单位 本期发生额 上年同期发生额
中外运高新物流苏州有限公司 2,377,991.81 1,139,254.28
苏州新区新宁自来水发展有限公司 145,847.21 -675,074.01
苏州华能热电有限责任有限公司 76,956.57 4,822,318.19
苏州永佳房地产开发有限公司 1,232,780.78
新馨置地有限公司 17,000.00
合 计 2,617,795.59 6,519,279.24
注：公司的投资收益汇回无重大限制。
(三十六) 财务费用
类 别 本期发生额 上年同期发生额
利息净支出 108,235,770.50 55,302,350.13
汇兑损失 4,449.38 5,063.82
手续费 3,595,989.05 1,648,726.22
其他 29,981.18 -
合 计 111,866,190.10 56,956,140.17
(三十七) 营业外收入
项 目 本期发生额 上年同期发生额
固定资产处置利得 56,113.00 21,364.48
政府补助 2,077,985.09 8,469,557.77
其 他 317,900.52 272,496.30
合 计 2,451,998.61 8,763,418.55
(三十八) 营业外支出
项 目 本期发生额 上年同期发生额
固定资产处置损失 775,851.99 1,092.00
公益性捐赠支出 400,000.00 -
非常损失 103,496.48 131,429.38
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罚 款 59.67 49,187.86
违约金赔偿 - 203,705.50
其 他 181,607.79 36,825.30
合 计 1,461,015.93 422,240.04
(三十九) 所得税费用
项 目 本期发生额 上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 54,507,382.97 34,634,175.46
递延所得税调整 5,154,804.07 2,655,197.31
合 计 59,662,187.04 37,289,372.77
(四十) 现金流量表附注
1、 收到的其他与经营活动有关的现金共计 580,735,255.5 元，其中大额为：
项 目 本期发生额
收到南通英雄建设集团有限公司往来款 179,000,000.00
代收苏州高新技术开发区财政局保理款及贴息 138,528,045.85
收到苏州新区阳山高科技产业开发公司往来款 65,000,000.00
收回苏州市土地储备中心拍地保证金 58,500,000.00
收回苏州市住房置业担保有限公司保证金 21,295,800.00
小 计 462,323,845.85
2、 支付的其他与经营活动有关的现金共计 826,280,257.11 元，其中大额为：
项 目 本期发生额
支付南通英雄建设集团有限公司往来款 129,000,000.00
支付徐州财政局的土地保证金 297,000,000.00
代付苏州高新技术开发区财政局保理款及贴息 185,937,156.30
支付苏州新区阳山高科技产业开发公司往来款 65,000,000.00
支付苏州市土地储备中心拍地保证金 58,500,000.00
支付苏州市住房置业担保有限公司保证金 4,120,950.00
小 计 739,558,106.30
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额
支付远东国际租赁有限公司融资租赁租金 23,000,230.00
4、 现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 135,608,387.98 101,209,917.69
加：资产减值准备 -3,245,493.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,387,067.21 24,124,616.07
无形资产摊销 2,374,273.37 2,094,741.42
长期资产摊销 2,389,774.76 4,818,949.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
710,681.39 -21,364.48
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 9,057.60 1,092.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
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项 目 本期发生额 上年同期发生额
财务费用（收益以“－”号填列） 109,996,254.86 50,141,486.75
投资损失（收益以“－”号填列） -5,669,210.73 -8,719,279.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 21,372,259.08 2,655,197.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -540,516,034.89 -111,067,963.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -539,200,866.75 -205,182,118.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -135,363,525.39 -254,879,284.03
其 他 562,000.00 645,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -915,585,374.55 -394,179,008.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,915,505,217.23 1,277,255,709.46
减：现金的年初余额 1,377,532,824.76 2,333,272,042.90
现金及现金等价物净增加额 537,972,392.47 -1,056,016,333.44
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六、关联方及关联交易
(一) 公司的母公司情况 （金额单位：万元）
母公司对本公 对本公司的
关联 法定代 注册资 组织机构代
母公司名称 企业类型 注册地 业务性质 司的持股比例 表决权比例 本公司最终控制方
关系 表人 本 码
(%) (%)
苏州市人民政府苏州
苏州高新区经济发展集团总公司 母公司 全民所有制 苏州 纪向群 房地产开发经营等 435,469 40.57 40.57 25161571-2
高新区管理委员会
(二) 公司的子公司情况： （金额单位：万元）
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
苏州新创建设发展有限公司 全资子公司 有限公司 苏州 吴友明 房地产 38,000 100 100 60819581-1
苏州钻石金属粉有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 徐明 工业 4,500 83.16 83.16 13774288-1
苏州高新污水处理有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 徐明 工业 20,000 75 75 74623594-9
苏州新港建设集团有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 吴友明 房地产 82,964.45 84.94 84.94 60819704-0
苏州乐园发展有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 纪向群 娱乐服务业 美元 2,400 75 75 60823501-9
苏州永新置地有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 王平 房地产 30,000 80.05 80.05 74313213-5
苏州高新商旅发展有限公司 控股子公司 有限公司 苏州 孔丽 房地产 50,000 60 60 67301429-8
苏州高新（徐州）投资发展有限公司 全资子公司 有限公司 徐州 徐明 投资 80,000 100 100 56917434-7
苏州永华房地产有限公司 控股子公司的控股公司 有限公司 苏州 黄平 房地产 4,000 51 51 69077279-5
苏州新港天都商业发展有限公司 控股子公司的全资子公司 有限公司 苏州 王平 服务业 500 100 100 60819704-0
苏州苏迪旅游度假开发有限公司 控股子公司的全资子公司 有限公司 苏州 陆俊 房地产 1,200 100 100 56681500-6
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 全资子公司的全资子公司 有限公司 徐州 徐明 娱乐服务业 70000 100 100
苏州高新（徐州）置地有限公司 全资子公司的全资子公司 有限公司 徐州 徐明 房地产 20000 100 100
苏高新（徐州）置业有限公司 全资子公司的全资子公司 有限公司 徐州 徐明 房地产 8000 100 100
(三) 公司的合营和联营企业情况 （金额单位：万元）
本企业在被投资
本企业持 组织机构代
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 单位表决权比例 关联关系
股比例(%) 码
(%)
一、合营企业
苏州永佳房地产开发有限公司 中外合资 苏州市 蔡达建 房地产 4,000.00 50 50 合营公司 78766501-3
二、联营企业
中外运高新物流苏州有限公司 中外合资 苏州市 纪向群 服务业 15,847.71 40 40 联营公司 25161451-7
苏州新区新宁自来水发展有限公司 国有企业 苏州市 徐明 工业 18,298.59 25 25 联营公司 60820661-3
苏州华能热电有限责任公司 国有企业 苏州市 林伟杰 工业 24,000.00 30.31 30.31 联营公司 13800219-9
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(四) 公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 组织机构代码
不具有重大影响并按成本法核算
苏州新港物业管理有限公司 25161701-3
的被投资单位
苏州金狮大厦发展管理有限公司 受同一母公司控制 60819590X
苏州新区新宁自来水公司 受同一母公司控制 60820661-3
苏州新区创新科技投资管理有限公司 受同一母公司控制 729311073
苏州西部生态城发展有限公司 受同一母公司控制 69545382-2
苏州乐园水上世界 受同一母公司控制 251630138
苏州创新设计制造中心发展有限公司 同一母公司投资合营公司 78205857-2
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 同一母公司投资的联营公司 74623584-2
(五) 关联交易
1、 存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵
销。
1、 关联租赁情况
(1)公司出租情况： （金额单位：万元）
本期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
租赁收益
苏州新区高新技术产业 苏州高新区经济发 金河国际大厦
2011.1.1 2011.12.31
股份有限公司 展集团总公司 36 楼
(2)公司承租情况： （金额单位：万元）
本期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁起始日 租赁终止日
租赁费
苏州创新设计制造中心 苏州钻石金属粉有
厂房 2010.3.1 2016.2.28 98.76
发展有限公司 限公司
苏州高新区经济发展集 苏州永新置地有限 永新大厦 1 幢
2011.1.1 2011.7.5 65.42
团总公司 公司 8、9、10 层
苏州高新区经济发展集 苏州高新商旅发展 永新大厦 1 幢
2011.1.1 2011.12.31 43.59
团总公司 有限公司 6、7 层
2、 关联担保情况
截至 2011 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司 2,305,000,000.00 元的银行借
款提供担保。
3、 关联方资金拆借
2008 年子公司苏州高新污水处理有限公司向大股东苏州高新区经济发展集团总公司借款，期末
借款余额均为 17,000 万元；2010 年公司向大股东苏州高新区经济发展集团总公司借款 122,000 万元，
本期归还 70,000 万元，支付利息 3,010.85 万元。
4、 关联方应收应付款项 （金额单位：万元）
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
应收账款
苏州西部生态城发展有限公司 400.00
其他应收款
苏州金狮大厦发展管理有限公司 1.00 1.00
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苏州新区创新科技投资管理有限公司 40.23 40.23
应付账款
苏州新区新宁自来水公司 4.69 5.32
其他应付款
苏州高新区经济发展集团总公司 69,000.00 139,233.58
苏州新港物业管理公司 25.00
苏州新区创新科技投资管理有限公司 93.27 115.21
苏州乐园水上世界 650.00
苏州国家环保高新技术产业园发展有
581.82 581.82
限公司
应付利息
苏州高新区经济发展集团总公司 799.11 251.24
七、 公司在资产负债表日无重大或有事项。
八、 公司无资产负债表日后事项。
九、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
应收账款按种类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应
72,916,144.39 100.00 72,916,144.39 100.00
收账款
单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大应收账
款
合计 72,916,144.39 100.00 72,916,144.39 100.00
注：期末应收账款余额均系应收苏州高新技术产业开发区财政局的市政基础设施建设工程款。
(二) 其他应收款
1、其他应收款按种类披露：
期末余额 期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大的其他应
4,464,800,000.00 99.95 4,818,699,195.18 99.97
收款
单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组
1,383,076.25 0.03 1,383,076.25 100 1,383,076.25 0.03 1,383,076.25 100
合的风险较大的应收账
款
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其他不重大其他应收款 896,831.25 0.02 67,210.00
合计 4,467,079,907.50 100.00 1,383,076.25 100 4,820,149,481.43 100.00 1,383,076.25 100
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
3 年以上 1,383,076.25 100 1,383,076.25 1,383,076.25 100.00 1,383,076.25
3、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
房租租金 1,296,000.00 1,296,000.00 100% 时间较长难以收回
其他 87,076.25 87,076.25 100% 时间较长难以收回
合计 1,383,076.25 1,383,076.25
4、期末其他应收款余额中无应收持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
5、期末其他应收款余额前五名：
单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款总额的比例(%)
苏州新港建设集团有限公司 控股子公司 1,886,000,000.00 42.22
苏州新创建设发展有限公司 全资子公司 1,228,500,000.00 27.50
苏州永新置地有限公司 控股孙公司 1,086,800,000.00 24.33
苏州高新商旅发展有限公司 控股子公司 135,000,000.00 3.02
苏州乐园发展有限公司 控股子公司 92,500,000.00 2.07
合计 4,428,800,000.00 99.14
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(三) 长期股权投资
在被投 在被投 减 本期
核算方 资单位 资单位 值 计提
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金红利
法 持股比 表决权 准 减值
例(%) 比例(%) 备 准备
联营企业：
中外运高新物流苏州有限公司 权益法 31,600,000.00 77,286,321.39 2,377,991.81 79,664,313.20 40 40
苏州新区新宁自来水发展有限公司 权益法 36,157,737.96 45,773,495.50 145,847.21 45,919,342.71 25 25
苏州华能热电有限责任公司 权益法 33,609,701.73 92,432,260.07 -5,985,043.43 86,447,216.64 30.31 30.31 6,062,000.00
权益法小计 101,367,439.69 215,492,076.96 -3,461,204.41 212,030,872.55 6,062,000.00
子公司：
苏州新港建设集团有限公司 成本法 498,256,876.42 498,256,876.42 498,256,876.42 84.94 84.94 67,952,000.00
苏州新创建设发展有限公司 成本法 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 78.95 78.95 50,528,000.00
苏州乐园发展有限公司 成本法 166,814,074.03 166,814,074.03 166,814,074.03 75.00 75.00 13,500,000.00
苏州高新污水处理有限公司 成本法 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 75.00 75.00 8,250,000.00
苏州钻石金属粉有限公司 成本法 33,512,297.37 33,512,297.37 33,512,297.37 83.16 83.16
苏州高新商旅发展有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 62.11 62.11
苏州高新（徐州）投资发展有限公司 成本法 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 100 100
小计 1,248,583,247.82 1,248,583,247.82 800,000,000.00 2,048,583,247.82 140,230,000.00
其他被投资单位
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 成本法 82,449,658.93 82,449,658.93 82,449,658.93 5 5 2,550,000.00
江苏银行股份有限公司 成本法 71,700,000.00 71,700,000.00 71,700,000.00 0.91 0.91
苏州新港物业管理有限公司 成本法 941,300.00 941,300.00 750,000.00 1,691,300.00 15 15
华泰柏瑞基金管理有限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2 2
东吴证券股份有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.33 0.33 500,000.00
南京金埔园林建设发展有限公司 成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 7.5 7.5
小计 184,090,958.93 174,090,958.93 18,750,000.00 192,840,958.93 3,050,000.00
合计 1,534,041,646.44 1,638,166,283.71 815,288,795.59 2,453,455,079.30 149,342,000.00
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入
本期发生额 上年同期发生额
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 6,647,905.66 6,035,790.50
2、 按业务类别列示主营业务
本期发生额 上年同期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
基础设施开发收入 6,647,905.66 6,035,790.50
合 计 6,647,905.66 6,035,790.50
(五) 投资收益
1、 投资收益明细
项目 本期金额 上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益 143,280,000.00 101,233,084.77
权益法核算的长期股权投资收益 2,600,795.59 5,286,498.46
处置长期股权投资产生的投资收益
合 计 145,880,795.59 106,519,583.23
2、 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上年同期发生额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2,550,000.00 2,200,000.00
苏州新港建设集团有限公司 67,952,000.00 63,703,084.77
苏州新创建设发展有限公司 50,528,000.00 31,580,000.00
苏州高新污水处理有限公司 8,250,000.00 3,750,000.00
东吴证券股份有限公司 500,000.00
苏州乐园发展有限公司 13,500,000.00
合 计 143,280,000.00 101,233,084.77
3、 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上年同期发生额
中外运高新物流苏州有限公司 2,377,991.81 1,139,254.28
苏州新区新宁自来水发展有限公司 145,847.21 -675,074.01
苏州华能热电有限责任有限公司 76,956.57 4,822,318.19
合 计 2,600,795.59 5,286,498.46
(六) 现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 118,851,211.53 94,886,022.32
固定资产折旧 473,434.63 442,975.56
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年报（财务报表附注）
财务费用（收益以“－”号填列） 131,074,005.19 95,768,095.47
投资损失（收益以“－”号填列） -145,880,795.59 -106,519,583.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 343,069,573.93 429,181,753.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 722,163,398.61 -165,145,856.03
其 他
经营活动产生的现金流量净额 1,169,750,828.30 348,613,407.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 561,921,500.61 544,497,704.24
减：现金的年初余额 493,766,295.42 575,550,369.38
现金及现金等价物净增加额 68,155,205.19 -31,052,665.14
十、 补充资料
(一) 本期非经常性损益明细表
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -719,738.99
计入当期损益的政府补助 2,077,985.09
其他营业外收入和支出 -367,263.42
所得税影响额 282,304.79
少数股东权益影响额（税后） 204,532.93
合 计 504,144.96
(二) 净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收益率 每股收益（元）
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.6540 0.1006 0.1006
扣除非经常性损益后归属于公司普通
3.6364 0.1001 0.1001
股股东的净利润
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八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事长：纪向群
二○一一年八月十六日
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