现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2228837728 |
1249688827 |
710639690 |
649301682 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6099864021 |
3940215846 |
2338206504 |
7065419030 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
359885765 |
260926725 |
157085918 |
470873726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4950099179 |
3905827437 |
3160824105 |
6623525348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1969471197 |
1207135704 |
698343250 |
1025969935 |
| 经营活动现金流出小计 |
7758513632 |
5770904250 |
4176786364 |
8581594026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1658649611 |
-1830688404 |
-1838579859 |
-1516174996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
965487894 |
505453252 |
327205295 |
1846942550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29201846 |
29210525 |
30016457 |
21677756 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59295567 |
59230868 |
43000000 |
945587150 |
| 投资活动现金流入小计 |
1144415440 |
602858196 |
400221752 |
2943591975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1160609578 |
869862874 |
771194973 |
3008832471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1253726875 |
166323600 |
26500000 |
322895864 |
| 投资活动现金流出小计 |
4820954126 |
2400789774 |
1700723273 |
5528287513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3676538686 |
-1797931578 |
-1300501521 |
-2584695538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16010182000 |
12680182000 |
7486932000 |
21364936444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107886240 |
77960000 |
12240000 |
1108771863 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16740466240 |
13357640000 |
7998672000 |
23689388307 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11061425554 |
8802156768 |
5577160774 |
14030203339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
497154935 |
386237696 |
258762443 |
1828514801 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12657348409 |
9922095768 |
6229398005 |
17270829325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4083117832 |
3435544232 |
1769273995 |
6418558982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
677359 |
526720 |
372415 |
-4111684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1251393106 |
-192549030 |
-1369434971 |
2313576764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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400483003 |
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178247626 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
237044054 |
-- |
401491040 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15224430 |
-- |
32301036 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
841363 |
-- |
-49221556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
610615 |
-- |
5003750 |
| 财务费用 |
-- |
390969037 |
-- |
619376211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-212993942 |
-- |
-491303274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1274407436 |
-- |
-302821959 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1420573412 |
-- |
170410080 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2778206974 |
-- |
-2114343653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1830688404 |
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-1516174996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5281918847 |
-- |
5474467877 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5474467877 |
-- |
3160891113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-192549030 |
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2313576764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8081751 |
-- |
17695832 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3556524328 |
2534292293 |
1491086926 |
6055916093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
314501965 |
156234727 |
136479889 |
360201255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
965487894 |
505453252 |
327205295 |
1846942550 |
