苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014 年第一季度报告
（证券代码：600736）
二 ○ 一四 年 四月
1
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
目 录
§1 重要提示 ..................................................... 1
§2 公司基本情况 ................................................. 1
§3 重要事项 ..................................................... 2
§4 附录 ......................................................... 4
i
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐明、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,849,989,089.83 20,078,322,729.38 3.84
归属于上市公司股东的净资产 3,422,882,607.32 3,404,959,835.65 0.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -516,933,361.48 -107,878,410.99 -379.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 827,931,233.41 461,189,233.55 79.52
归属于上市公司股东的净利润 17,922,771.67 24,018,830.14 -25.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9,121,615.27 2,192,352.72 -516.07
损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.5250 0.7384 减少 0.2134 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0169 0.0227 -25.55
稀释每股收益（元/股） 0.0169 0.0227 -25.55
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 43,050.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
35,704,689.52
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,477,955.99
所得税影响额 -9,000,766.76
少数股东权益影响额（税后） -2,180,542.73
合计 27,044,386.94
第1页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 88,683
前十名股东持股情况
持有有
股东 持股比例 限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 (%) 件股份 的股份数量
数量
苏州高新区经济发展集团总公司 国有法人 40.57 429,135,017 0 无
苏州新区创新科技投资管理有限公司 国有法人 2.02 21,420,000 0 无
苏州市苏州新区乐星工商实业公司 未知 0.64 6,760,537 0 未知
苏州创元投资发展（集团）有限公司 未知 0.50 5,255,686 0 未知
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 未知 0.41 4,320,000 0 未知
黄学明 未知 0.22 2,290,000 0 未知
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投
未知 0.21 2,213,079 0 未知
资基金
侯智江 未知 0.16 1,724,000 0 未知
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
未知 0.16 1,702,910 0 未知
式指数证券投资基金
顾越 未知 0.12 1,288,801 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
苏州高新区经济发展集团总公司 429,135,017 人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司 21,420,000 人民币普通股
苏州市苏州新区乐星工商实业公司 6,760,537 人民币普通股
苏州创元投资发展（集团）有限公司 5,255,686 人民币普通股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 4,320,000 人民币普通股
黄学明 2,290,000 人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2,213,079 人民币普通股
侯智江 1,724,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,702,910 人民币普通股
顾越 1,288,801 人民币普通股
公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州
新区创新科技投资管理有限公司 90%的股份,
上述股东关联关系或一致行动的说明 并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限
公司 21.775%股份，系关联公司；其它股东，
公司未知其之间是否存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（％）
营业收入 827,931,233.41 461,189,233.55 79.52
营业成本 670,695,812.79 327,956,014.51 104.51
第2页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
营业税金及附加 57,960,393.20 36,070,044.71 60.69
投资收益 4,713,730.14 32,947,982.15 -85.69
营业外收入 38,414,549.18 2,082,907.81 1,744.28
利润表项目说明：
1、报告期内，房地产项目的交付带来营业收入的增长，营业成本和税金相应增长；营
业成本的增幅高于营业收入，公司房地产主业的获利空间进一步缩小。
2、报告期内，公司投资收益同比减少的原因是上年同期有持有东吴证券限售股解禁出
售获取的收益；报告期内公司获得若干项目的政策性补助，使营业外收入同比增长。
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（％）
经营活动产生的现金流量 -516,933,361.48 -107,878,410.99 -379.18
投资活动产生的现金流量 -100,694,250.24 -61,665,530.90 -63.29
筹资活动产生的现金流量 791,758,238.05 653,123,325.24 21.23
现金流量表项目说明：
报告期内，由于房地产合同销售不佳，回笼减少，导致经营活动产生的现金流量净额
同比下降；对参股企业实施增资以及在建工程投入的增加，造成投资活动产生的现金流量
净额同比下降；经营活动和投资活动的资金缺口主要通过融资解决，筹资活动产生的现金
流量净额同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用
1、公司于 2014 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第十三次会议暨第七届监事会第九次
会议审议通过了苏州高新非公开发行股票的方案及相关议案；3 月 11 日公司收到苏州市国
资委转来的，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于同意苏
州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2014]27
号）；4 月 18 日公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，通过现场和网络投票相结合的方
式审议通过了非公开发行股票的相关议案；上述详情公司已在《中国证券报》、《上海证券
报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露，具体公告如下：
日期 公告披露的媒体 标题
2014-001 苏州高新第七届董事会第十三次会议决议公告
2014-002 苏州高新第七届监事会第九次会议决议公告
2014/1/24 2014-003 苏州高新 2014 年度非公开发行股票预案
《中国证券报》、《上海证券报》、 2014-004 苏州高新关于控股股东认购公司非公开发行 A 股
www.sse.com.cn 股票的关联交易公告
2014-005 苏州高新关于非公开发行股票事宜获得江苏省国
2014/3/12
资委批复的公告
2014/4/11 苏州高新 2014 年第一次临时股东大会会议文件
第3页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
2014/4/19 2014-014 苏州高新 2014 年第一次临时股东大会决议公告
2、公司于 2014 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股
子公司苏州乐园发展有限公司增资的预案》及《关于苏州乐园收购徐州商旅 100%股权的预
案》，上述两项预案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，详情公司已在《中国
证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露，具体公告如
下：
日期 公告披露的媒体 标题
2014-010 苏州高新第七届董事会第十六次会议决议公告
2014/4/3
《中国证券报》、《上海证券报》、 2014-011 苏州高新关联交易公告
2014/4/11 www.sse.com.cn 苏州高新 2014 年第一次临时股东大会会议文件
2014/4/19 2014-014 苏州高新 2014 年第一次临时股东大会决议公告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明 □适用 √不适用
苏州新区高新技术产业股份有限公司
法定代表人：徐明
2014 年 4 月 29 日
§4 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,086,409,511.70 1,742,088,567.81
第4页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 252,000.00 7,450,675.45
应收账款 326,602,915.36 273,693,282.74
预付款项 150,913,638.47 147,059,438.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,225,138.89 1,656,250.00
应收股利
其他应收款 411,993,960.39 322,699,880.12
买入返售金融资产
存货 13,128,739,354.98 12,867,484,998.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 80,950,000.00
流动资产合计 16,187,136,519.79 15,443,083,093.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,539,703.90 0.00
长期股权投资 492,537,689.86 488,616,417.64
投资性房地产 1,376,202,785.67 1,410,167,063.20
固定资产 1,419,134,934.47 1,436,166,071.67
在建工程 699,642,604.66 626,893,002.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 554,848,729.91 557,214,133.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,192,121.38 4,428,947.34
递延所得税资产 103,618,180.78 103,618,180.78
其他非流动资产 8,135,819.41 8,135,819.41
非流动资产合计 4,662,852,570.04 4,635,239,636.07
资产总计 20,849,989,089.83 20,078,322,729.38
流动负债：
短期借款 4,636,990,000.00 4,423,330,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 394,803,511.38 277,507,856.70
应付账款 1,781,561,031.76 1,914,687,662.20
预收款项 640,965,524.91 818,889,734.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
第5页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
应付职工薪酬 9,150,294.65 27,338,714.02
应交税费 -21,497,753.64 -55,867,252.53
应付利息 66,119,888.49 96,512,140.30
应付股利 20,360.55 20,360.55
其他应付款 205,010,498.93 209,288,141.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,253,518,805.00 2,926,080,694.80
其他流动负债
流动负债合计 9,966,642,162.03 10,637,788,051.49
非流动负债：
长期借款 6,237,865,000.00 4,815,560,000.00
应付债券 196,721,347.98 196,381,303.59
长期应付款 82,206,069.40 75,075,212.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 163,879,668.47 166,900,888.64
非流动负债合计 6,680,672,085.85 5,253,917,404.28
负债合计 16,647,314,247.88 15,891,705,455.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 1,057,881,600.00 1,057,881,600.00
资本公积 620,413,403.22 620,413,403.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 235,548,186.96 235,548,186.96
一般风险准备
未分配利润 1,509,039,417.14 1,491,116,645.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,422,882,607.32 3,404,959,835.65
少数股东权益 779,792,234.63 781,657,437.96
股东权益合计 4,202,674,841.95 4,186,617,273.61
负债和股东权益合计 20,849,989,089.83 20,078,322,729.38
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 776,547,658.61 504,081,283.97
交易性金融资产
应收票据 40,500,000.00 40,000,000.00
应收账款
第6页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
预付款项 1,708,543.06
应收利息
应收股利
其他应收款 5,741,744,792.04 5,735,072,945.28
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 6,598,792,450.65 6,330,862,772.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,800,573,192.23 2,796,651,920.00
投资性房地产 0.00 7,139,872.84
固定资产 14,842,193.25 8,011,232.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,398.32 0.00
递延所得税资产 17,806,652.03 17,806,652.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,833,250,435.83 2,829,609,677.28
资产总计 9,432,042,886.48 9,160,472,449.59
流动负债：
短期借款 3,119,000,000.00 3,094,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 314,200,000.00 161,500,000.00
应付账款 1,251,248.40 1,302,911.08
预收款项
应付职工薪酬 512,240.67 3,504,967.64
应交税费 -1,822,759.91 -5,173,601.46
应付利息 46,879,038.10 22,367,232.97
应付股利 20,360.55 20,360.55
其他应付款 1,695,711,493.24 1,874,586,369.60
一年内到期的非流动负债 1,118,000,000.00 1,108,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,293,751,621.05 6,260,108,240.38
非流动负债：
长期借款 857,000,000.00 634,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
第7页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
其他非流动负债
非流动负债合计 857,000,000.00 634,000,000.00
负债合计 7,150,751,621.05 6,894,108,240.38
所有者权益（或股东权益）：
股本 1,057,881,600.00 1,057,881,600.00
资本公积 654,146,668.77 654,146,668.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 235,548,186.96 235,548,186.96
一般风险准备
未分配利润 333,714,809.70 318,787,753.48
股东权益合计 2,281,291,265.43 2,266,364,209.21
负债和股东权益合计 9,432,042,886.48 9,160,472,449.59
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 827,931,233.41 461,189,233.55
其中：营业收入 827,931,233.41 461,189,233.55
利息收入
已赚保费
第8页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
手续费及佣金收入
二、营业总成本 836,679,215.67 452,978,423.25
其中：营业成本 670,695,812.79 327,956,014.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,960,393.20 36,070,044.71
销售费用 32,716,131.08 30,817,308.89
管理费用 30,246,443.56 40,696,126.62
财务费用 45,060,435.04 17,438,928.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,713,730.14 32,947,982.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,034,252.12 41,158,792.45
加：营业外收入 38,414,549.18 2,082,907.81
减：营业外支出 188,852.75 74,310.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,191,444.31 43,167,389.60
减：所得税费用 18,133,875.96 20,057,704.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,057,568.35 23,109,684.96
归属于母公司所有者的净利润 17,922,771.67 24,018,830.14
少数股东损益 -1,865,203.32 -909,145.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0169 0.0227
（二）稀释每股收益 0.0169 0.0227
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
第9页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
销售费用
管理费用 5,195,470.99 5,819,303.06
财务费用 5,744,253.87 -805,143.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,469,127.40 31,902,856.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,470,597.46 26,888,696.25
加：营业外收入 25,046,248.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,575,650.89 26,888,696.25
减：所得税费用 3,648,594.67 5,612,635.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,927,056.22 21,276,060.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,585,125.25 866,318,691.46
客户存款和同业存放款项净增加额
第 10 页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,050,469.00 339,687,301.44
经营活动现金流入小计 634,635,594.25 1,206,005,992.90
购买商品、接受劳务支付的现金 761,231,311.92 707,806,738.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,361,398.13 66,254,557.74
支付的各项税费 46,165,110.98 85,267,337.06
支付其他与经营活动有关的现金 274,811,134.70 454,555,770.49
经营活动现金流出小计 1,151,568,955.73 1,313,884,403.89
经营活动产生的现金流量净额 -516,933,361.48 -107,878,410.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 329,950,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,247,827.39 29,184,510.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,536,967.47 43,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 332,734,794.86 44,228,410.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,629,045.10 105,293,941.72
投资支付的现金 359,800,000.00 600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 433,429,045.10 105,893,941.72
投资活动产生的现金流量净额 -100,694,250.24 -61,665,530.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 25,000,000.00
取得借款收到的现金 2,690,250,000.00 2,464,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,690,250,000.00 2,489,400,000.00
偿还债务支付的现金 1,666,120,472.45 1,592,750,472.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230,509,009.50 242,656,495.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,862,280.00 869,706.67
筹资活动现金流出小计 1,898,491,761.95 1,836,276,674.76
第 11 页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
筹资活动产生的现金流量净额 791,758,238.05 653,123,325.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 174,130,626.33 483,579,383.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,051,954,489.17 1,164,874,713.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,226,085,115.50 1,648,454,097.26
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
第 12 页
苏州高新 2014 年一季度报告（600736）
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,392,416,377.70 1,263,713,245.30
经营活动现金流入小计 2,392,416,377.70 1,263,713,245.30
购买商品、接受劳务支付的现金 51,662.68
支付给职工以及为职工支付的现金 6,287,939.79 6,645,501.39
支付的各项税费 372,845.10 1,475,906.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,440,181,512.94 1,322,744,183.83
经营活动现金流出小计 2,446,893,960.51 1,330,865,591.22
经营活动产生的现金流量净额 -54,477,582.81 -67,152,345.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 229,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,003,224.65 28,124,701.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 576,062.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,579,287.56 43,124,701.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434,220.00 31,150.00
投资支付的现金 249,800,000.00 75,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 250,234,220.00 75,631,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,654,932.44 -32,506,448.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,190,000,000.00 872,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,190,000,000.00 872,400,000.00
偿还债务支付的现金 932,000,000.00 484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,101,110.11 66,298,437.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 996,101,110.11 550,298,437.40
筹资活动产生的现金流量净额 193,898,889.89 322,101,562.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 119,766,374.64 222,442,768.28
加：期初现金及现金等价物余额 342,581,283.97 196,400,149.01
六、期末现金及现金等价物余额 462,347,658.61 418,842,917.29
公司法定代表人: 徐 明 主管会计工作负责人:王 平 会计机构负责人:茅宜群
第 13 页