2016 年半年度报告
公司代码：600736 公司简称：苏州高新
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 屈晓云 个人原因 孔丽
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人孔丽、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年上半年利润不分配，公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21
第十节 财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新集团/控股股东 指 苏州高新区经济发展集团总公司
苏州高新区管委会 指 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会
苏州高新区 指 苏州国家高新技术产业开发区
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
地产集团/苏高新地产 指 苏州高新地产集团有限公司
新创建设 指 苏州新创建设发展有限公司
永新置地 指 苏州永新置地有限公司
苏州乐园 指 苏州乐园发展有限公司
高新商旅 指 苏州高新商旅发展有限公司
高新污水 指 苏州高新污水处理有限公司
金粉公司 指 苏州钻石金属粉有限公司
徐州投资 指 苏州高新（徐州）投资发展有限公司
大阳山投资 指 苏州大阳山投资发展有限公司
福瑞融资租赁 指 苏州高新福瑞融资租赁有限公司
徐州商旅 指 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司
景枫投资 指 苏州高新景枫投资发展有限公司
新吴置地 指 苏州高新新吴置地有限公司
CSSD/中新开发集团 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司
江苏银行 指 江苏银行股份有限公司
南京金埔 指 南京金埔园林股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 江苏竹辉律师事务所
东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
资产重组或本次交易 指
金暨关联交易
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司的中文简称 苏州高新
公司的外文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SZNH
公司的法定代表人 孔丽
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋才俊 熊燕
江苏省苏州市高新区科发路101 江苏省苏州市高新区科发路101
联系地址
号致远国际商务大厦18楼 号致远国际商务大厦18楼
电话 （0512）67379010 （0512）67379026
传真 （0512）67379060 （0512）67379060
电子信箱 song.cj@sndnt.com xiong.y@sndnt.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省苏州市新区运河路8号
公司注册地址的邮政编码 215011
公司办公地址 江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
公司办公地址的邮政编码 215163
公司网址 http://www.sndnt.com
电子信箱 szgx600736@sndnt.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 苏州高新 600736 /
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 3,728,767,518.23 1,253,113,984.68 197.56
归属于上市公司股东的净利润 263,845,935.01 36,303,061.59 626.79
归属于上市公司股东的扣除非经常
157,473,835.73 -111,580,956.00 /
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,190,495,457.63 -825,399,266.34 /
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,133,114,897.36 4,928,694,899.99 4.15
总资产 20,873,782,213.97 20,242,592,532.85 3.12
(二) 主要财务指标
本报告期 上年 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 同期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2209 0.0336 557.44
稀释每股收益（元／股） 0.2209 0.0336 557.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1319 -0.1033 /
加权平均净资产收益率（%） 5.22 0.87 增加4.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
3.12 -2.68 /
）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 183,167,157.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
6,307,953.35
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,585.91
少数股东权益影响额 -35,545,905.21
所得税影响额 -47,374,520.12
合计 106,372,099.28
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
总体经营情况回顾
2016 年上半年，公司突出转型，强化合作，优化管理，提升品牌，建设企业文化，以提升经
营绩效和谋求公司持续发展为目标，紧抓市场机遇，加速房地产库存去化，推进重点旅游服务项
目建设，寻求新的产业增长点。上半年，公司实现营业收入 37.29 亿元，同比增长 197.56%；实
现归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿元，同比增长 626.79%。
房地产业
借助苏州区域房地产市场向好的契机，发挥体制机制创新的动力，提升营销和物业管理水平，
同时加大与地产龙头的合作，实现优势互补和商业模式的提升，提高“苏高新地产”在市场的美
誉度和影响力。1-6 月份，公司商品房累计实现合同销售面积 32.05 万平方米，同比增长 276.62%；
累计合同销售金额 36.66 亿元，同比增长 379.22%；累计结转面积 32.30 万平方米，同比增长
163.89%；结转收入 34.16 亿元，同比增长 233.27%。
旅游服务业
公司调整旅游产业布局，以打造区域旅游目的地为目标，逐步整合苏州西部旅游资源，形成
苏州大阳山、太湖沿线旅游项目群，做大做强旅游产业。其中：完成老苏州乐园土地收储 81.57
亩，新苏州乐园森林水世界（即大阳山水上世界）7 月 8 日实现开园营业；苏州高新华美达酒店
（即大同路酒店）7 月 1 日实现开业。徐州乐园欢乐世界、贡山岛生态村、大阳山森林世界加快
推进规划设计等前期工作。1-6 月份，旅游产业实现营业收入 1.25 亿元，同口径相比增长 5.04%；
共接待游客 146.85 万人次（含托管项目），其中：苏州地区接待游客总数 132.35 万人次，徐州地
区接待游客总数 14.50 万人次。报告期末，公司运营酒店 6 家，总客房 1,490 余间，酒店管理形
成一定规模，并与旅游项目在营销推广及客户资源上相互联动。
基础设施开发与经营业
1-6 月份，高新污水实现营业收入 5,976.73 万元，完成净利润 403.62 万元；污水处理量 3,098
万吨，同比增长 7.27%。高新污水设立了苏州城西排水检测有限公司、苏州新脉市政工程有限公
司两家全资子公司，分别对排水检测、管网资产维护等业务进行市场化、专业化运作，推进水务
相关产业延伸。
基础设施开发主要为动迁房及代建项目，上半年施工面积 52.24 万平方米，主要项目包括：
狮山科技馆、华通花园七区、枫桥中心小学东校区等。
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金融、股权投资业
福瑞融资租赁上半年完成资金投放 2.80 亿元，并获得第二类、第三类医疗器械经营资质。股
权投资业主要涉及银行、基金以及拟上市公司等股权投资，投资的江苏银行于 2016 年 8 月 2 日正
式上市交易，公司持有的 66,857,649 股锁定期为 1 年；中新开发集团 IPO 已获得证监会审核通过
等待发行，金埔园林处于 IPO 进程中。融联新兴产业基金目前累计完成投资项目 14 个，累计投资
金额 1.68 亿元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,728,767,518.23 1,253,113,984.68 197.56
营业成本 2,972,726,070.05 999,169,069.79 197.52
销售费用 107,272,149.99 78,346,040.43 36.92
财务费用 200,557,176.75 152,136,523.46 31.83
经营活动产生的现金流量净额 3,190,495,457.63 -825,399,266.34 486.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,610,751,360.22 -709,006,198.70 -127.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,098,859,387.89 1,420,059,806.74 -177.38
投资收益 44,220,752.53 17,704,998.65 149.76
营业收入和营业成本变动原因说明:营业收入和营业成本同比增加系因公司商品房销售同比大幅
增加从而实现结转相应增加；
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加系因商品房销售同比大幅增加，销售佣金及企业宣传费
支出相应增加；
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加系因转让子公司股权后不再纳入合并报表范围，原借款
存续期向其收取的借款利息不可抵销财务费用；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流净额同比增加系因房地产销
售资金回笼大幅增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流净额同比减少系因间歇资金
投资银行短期保本理财产品；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少系因偿还银
行借款；
投资收益变动原因说明:投资收益同比增加系因参股企业实现利润及间歇资金短期保本理财收益
均同比增加；
科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）
其他应收款 1,793,156,740.74 3,265,817,884.47 -45.09
其他流动资产 2,172,673,923.61 350,913,569.66 519.15
其他非流动资产 206,285,981.05 117,682,902.77 75.29
预收账款 1,398,102,619.72 600,784,271.77 132.71
其他应付款 606,919,717.02 171,860,482.31 253.15
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应交税费 -87,648,265.33 123,380,995.28 -171.04
应付债券 2,877,898,452.33 1,881,826,399.43 52.93
短期借款 2,504,600,000.00 4,006,000,000.00 -37.48
其他应收款变动原因说明:其他应收款减少系因原子公司新创建设报告期归还公司借款以及收回
苏州乐园土地收储款；
其他流动资产变动原因说明:其他流动资产增加系因间歇资金投资于银行短期保本理财产品；
其他非流动资产变动原因说明:其他非流动资产增加系因预付用于融资租赁的设备款增加；
预收账款变动原因说明:预收账款增加主要因预收购房款增加；
其他应付款变动原因说明:其他应付款增加主要是因合并范围新增引起往来款增加；
应交税费变动原因说明:应交税费减少系因房地产销售大幅增加引起预缴税费增加；
应付债券变动原因说明:应付债券增加系因公司完成 10 亿元公开发行公司债；
短期借款变动原因说明:短期借款减少系因公司归还银行借款。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长 626.79%，主要受益于苏州区域楼市
成交量价齐升，公司主业房地产销售结转面积及销售单价均同比大幅增长。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、 资产重组
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得江苏省
人民政府国有资产监督管理委员会批复，并分别通过了第八届董事会第九次会议、2016 年第一次
临时股东大会审议；公司在股东大会审议通过之后，尽快完成了中国证监会材料申报，并于 2016
年 4 月 1 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160373 号）；2016 年 4
月 29 日，公司对一次反馈意见进行了回复、对《重组报告书》进行了修订，并在上述反馈意见回
复披露后向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见回复的相关材料。鉴于标的公司所处行
业为类金融、股权投资业，其行业监管政策和市场环境发生变化，基于谨慎性原则和对本次交易
各方负责的精神，为切实保护全体股东利益，经审慎研究，公司于 2016 年 6 月 21 日召开第八届
董事会第十六次会议、7 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了终止本次资产重
组的相关议案。7 月 12 日，公司和东吴证券同时向中国证监会申请撤回本次资产重组申请文件；
7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]401
号），本次资产重组终止。
2、 公司债
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14 苏新债：公司于 2016 年 5 月 30 日支付了“14 苏新债”自 2015 年 5 月 29 日至 2016 年 5
月 28 日期间的利息。
16 苏新债：报告期内，公司收到上海证券交易所出具的《关于对苏州新区高新技术产业股份
有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2655 号）及中国证监会出
具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证
监许可【2016】75 号）。10 亿元公开发行公司债券已于 2016 年 1 月完成发行，票面利率 4.00%；
20 亿元非公开发行公司债券尚未发行。
3、 中期票据
公司 2015 年 8 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据”，
发行金额为 9 亿元，发行利率 4.7%，期限为三年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，截
至本报告披露日，已完成 2016 年付息。
4、 短期融资券
公司控股子公司苏州乐园发行的短期融资券，注册金额 4 亿元，2016 年 2 月发行 1 亿元，发
行利率 4.5%，到期还本付息。
5、 中小企业私募债
公司控股子公司高新污水于 2013 年 7 月发行了金额为 2 亿元的中小企业私募债券，发行利率
7.8%，期限为三年，截止本报告披露日已完成该债券的最后一次付息和兑付；高新污水 2014 年
10 月发行了金额为 3 亿元的中小企业私募债券，发行利率 8.2%，期限为三年，还本付息方式为按
年付息、到期一次还本，已支付一次利息。
(3) 经营计划进展说明
2015 年，公司提出向旅游服务、复合地产、环保及金融创投加直投四大产业格局转变，今年
上半年，公司积极围绕战略发展方向推进转型。继续收储苏州乐园土地、加快苏州西部旅游资源
开发与整合，完成苏州乐园水上世界搬迁、苏州乐园森林水世界顺利开园营业，森林世界项目建
设按计划有序推进，产业布局调整初见成效。旅游复合地产项目遇见山上半年实现预售，该项目
既是公司打造的大阳山旅游度假区的房地产配套项目，也是与江苏苏南万科房地产有限公司首次
合作开发项目，项目总可售面积 16.06 万平方米，上半年累计销售 4.96 万平方米，销售金额 8.99
亿元。
公司主业房地产项目 2016 年计划施工面积 171.55 万平方米，上半年实际施工面积 119.56
万平方米；全年计划新开工面积 129.10 万平方米，上半年实际新开工面积 55.60 万平方米。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入 毛利率
毛利率 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年
（%） 年增减
减（%） 增减（%）
（%）
减少
商品房
3,416,321,773.99 2,816,916,687.97 17.55 231.81 232.90 0.27 个
销售
百分点
增加
房地产
13,976,746.92 3,859,210.54 72.39 -28.40 -43.92 7.64 个
出租
百分点
增加
游乐服
109,160,054.28 72,009,154.20 34.03 -12.02 -16.87 3.84 个
务
百分点
公用事 增加
业污水 58,221,943.34 46,696,390.52 19.80 6.13 15.59 6.56 个
处理 百分点
增加
工业品
18,162,692.01 15,953,302.01 12.16 -9.57 -13.75 4.26 个
销售
百分点
代建工
4,405,955.65 - 100.00 52.96 -
程
增加
物业服 199.55
1,256,358.73 1,129,910.00 10.06 1,048.21 256.72
务 个百分
点
融资租
36,632,956.54 14,375,614.71 60.76 - -
赁
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
苏州 3,399,000,264.34 406.83
扬州 91,989,490.30 252.31
徐州 237,777,763.59 -57.26
合计 3,728,767,518.23 197.56
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生变化。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司参股股权投资企业共 15 家，主要涉及基础设施经营产业、与房地产相关联产业及金融业。
报告期末，公司对外参股投资 6.37 亿元，较去年同期 6.95 亿元减少 0.58 亿元。主要参股企业包
括中外运高新物流（苏州）有限公司、华能苏州热电有限责任公司、中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、南京金埔园林股份有限公
司、苏州融联创业投资集团融联管理有限公司、苏州高新创业投资集团融联管理有限公司、苏州
高新景枫投资发展有限公司、苏州新创建设发展有限公司等，参股企业情况请详见财务附注“可
供出售金融资产”及“长期股权投资”。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
期初 报告期
期末持 报告期
所持对 最初投资金 持股 期末账面价 所有者 会计核
股比例 损益 股份来源
象名称 额（元） 比例 值（元） 权益变 算科目
（%） （元）
（%） 动（元）
可供出
华泰柏
4,000,000 2 2 4,000,000 0 0 售金融 股权投资
瑞基金
资产
可供出
江苏银
71,700,000 0.64 0.64 71,700,000 0 0 售金融 股权投资
行
资产
合计 75,700,000 / / 75,700,000 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
总额 金总额
2015 年 增发 130,000 9,565 88,685 41,315 购买理财产品（详见本表说明）
2015 年 公司债 70,000 0 70,000 0 /
2016 年 公司债 100,000 100,000 100,000 0 /
合计 / 3,000,000 109,565 258,685 41,315 /
增发：为提高募集资金使用效率，结合募集资金使用计划，经公司 2015 年 5 月 29 日召开第七届董事会第三十
募集资金总体使用情况说明 七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金
投资购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露信息。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 募集资 募集资金 募集资金累 是否符 未达到计划 变更原因及
预计收 产生收 是否符合
承诺项目名称 变更 金拟投 本报告期 计实际投入 合计划 项目进度 进度和收益 募集资金变
益 益情况 预计收益
项目 入金额 投入金额 金额 进度 说明 更程序说明
徐州“万悦城一期” 否 90,000 5,399 63,057 是 竣工在售 36,565 12,118 是 无 无
扬州“812 地块” 否 40,000 4,166 23,961 是 在建在售，部分已竣工 14,323 -3,459 是 无 无
合计 / 130,000 9,565 87,018 / / 50,888 / / / /
徐州“万悦城一期”、扬州“812 地块”目前均处于销售状态，尚未体现全部项目收益。
募集资金承诺项目使用情况说明
徐州“万悦城一期”工程款尚未全部支付。
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2016 年半年度报告
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
徐州投资，注册资本 100,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。该公司主要业务：项目
投资及咨询；旅游资源开发；游乐场所管理服务；土木工程建筑施工；房屋中介代理。至 2016
年 6 月 30 日，该公司总资产 224,574.04 万元；2016 年上半年实现营业收入 21,959.48 万元，
营业利润 2,935.71 万元，净利润 2,124.60 万元。
地产集团，注册资本 115,000 万元人民币，公司持有其 84.94%的股权。该公司主要业务：房
地产开发、经营、项目建设管理。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,088,625.09 万元；
2016 年上半年实现营业收入 320,644.34 万元，营业利润 18,640.53 万元，净利润 17,764.12
万元。
苏州乐园，注册资本 7,931.41 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司主要业务：游乐园及
配套设施建设经营。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 315,350.83 万元；2016 年上半年
实现营业收入 12,490.05 万元，营业利润-818.21 万元，净利润 12,783.38 万元。
大阳山投资，注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 55%的股权。该公司主要业务：房地
产、旅游项目投资开发、经营等。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 808.74 万元；2016
年上半年实现营业收入 102.01 万元，营业利润-50.35 万元，净利润-50.35 万元。。
高新污水，注册资本 30,000 万元人民币，公司持有其 75%的股权。该公司主要业务：污水处
理及相关设施开发建设。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 141,908.59 万元；2016 年上
半年实现营业收入 5,976.73 万元，营业利润-161.91 万元，净利润 303.41 万元。
金粉公司，注册资本 4,500 万元人民币，公司持有其 83.16%的股权。该公司主要业务：铜金
粉、墨等的加工、生产。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 25,928.64 万元；2016 年上半
年实现营业收入 1,819.87 万元，营业利润-128.75 万元，净利润-150.77 万元。
福瑞融资租赁，注册资本 30,000 万元人民币，公司持有其 55%的股权。该公司主要业务：融
资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产等。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产
106,860.46 万元；2016 年上半年实现营业收入 3,664.00 万元，营业利润 1,860.29 万元，净
利润 1,390.34 万元。
主要参股公司：
中外运高新物流苏州有限公司，注册资本 1,957 万美元，公司直接持有其 40%的股权，该公
司经营范围：运输、仓储、装卸、国际货物运输代理。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产
46,148.84 万元；2016 年上半年实现营业收入 4,644.67 万元，净利润 160.00 万元。
华能苏州热电有限责任公司，注册资本 24,000 万元人民币，公司直接持有其 30.31%的股权，
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2016 年半年度报告
该公司经营范围：火力发电，蒸汽生产。至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 71,375.66 万
元；2016 年上半年实现营业收入 21,762.16 万元，净利润 3,773.13 万元。
新创建设，注册资本 38,000 万元人民币，公司直接持有其 27.95%的股权，通过地产集团间
接持有其 21.05%的股权。该公司主要业务：开发经营房地产。至 2016 年 6 月 30 日，该公司
总资产 164,593.88 万元；2016 年上半年实现营业收入 138,022.06 万元，净利润 1,720.71
万元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 情况
苏州高新
已完成工
新吴置地 925,000,000 462,500,000 462,500,000 /
商登记
有限公司
合计 925,000,000 / 462,500,000 462,500,000 /
非募集资金项目情况说明
新吴置地是地产集团设立的项目公司，专门负责开发吴江天城二号地块。截止本报告披露日，
地产集团与江苏苏南万科房地产有限公司合作开发该项目，双方出资比例均为 50%，详情见在上
海证券交易所网站披露的 2016-049 号公告。新吴置地于 2016 年 7 月完成股东及其注册资本变更
登记，且其股东均已完成全部注册资本出资。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016 年 3 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，
本年度以 2015 年 12 月 31 日总股本 119,429.2932 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），合计分配 59,714,646.60 元。公司董事会于 2016 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》上刊登了《苏州高新 2015 年度利润分配实施公告》，利润分配于
2016 年 5 月 20 日实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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2016 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
√适用 □不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
详见 www.sse.com.cn 于 2016 年 3 月 12 日披
控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储
露的 2016-024 号公告
详见 www.sse.com.cn 于 2016 年 5 月 14 日披
收购控股子公司地产集团持有的高新景枫 50%股权
露的 2016-034 号公告
详见 www.sse.com.cn 于 2016 年 7 月 14 日披
苏南万科出资入股公司控股的项目公司新吴置地
露的 2016-049 号公告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
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2016 年半年度报告
苏州 公司苏州 62,00 2015. 2015.1 2020.1 连带 否 否 0是 是 其
高新 本部高新 0,000 11.30 1.30 1.30 责任 他
软件 担保
园有
限公
司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
62,000,000
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 430,100,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,118,720,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,180,720,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
62,000,000
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
640,100,000
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 702,100,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
如未
能及
如未能及
承诺 时履
时履行应
承诺 承诺 时间 是否有履 是否及时 行应
承诺背景 承诺内容 说明未完
类型 方 及期 行期限 严格履行 说明
成履行的
限 下一
具体原因
步计
划
详见《公司
控股 本次非公开
解决 股东 发行股票过 2014
与再融资相 同业 及实 程中有关承 年4月 否 是 无 无
关的承诺 竞争 际控 诺的公告》 20 日
制人 （2014-043
号）
其他 公司、 关于房地产 2014 否 是 无 无
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2016 年半年度报告
控股 开发用地的 年 12
股东 承诺详见 月 29
及实 《公司本次 日
际控 非公开发行
制人 股票过程中
有关承诺的
公告》
（2014-043
号）
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
公司作为上交所“公司治理板块”及“上证 180 指数”成分股，江苏省证监局“内控规范实
施试点单位”。建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类内
部控制制度，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会及审计委员会，促使董事会更好的运作。自 2011 年起，公司依照中国证监会及江苏证监局
指示要求，率先结合实际情况编制完成了《内控管理手册》，并根据相关制度修订及时更新，同
时特别强化了《公司外部信息使用人管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》。公司全体董事、
监事和高级管理人员对照条款认真学习，严格按照有关法律法规和部门规章制度，认真履行公司
制度规定的决策程序，使流程制度化。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
苏州高新区
定向增发认 2018 年 5 月
经济发展集 55,342,077 0 0 55,342,077
购股份 27 日
团总公司
华宝信托有 定向增发认 2016 年 5 月
26,294,859 26,294,859 0 0
限责任公司 购股份 27 日
定向增发认 2016 年 5 月
刘华山 13,746,065 13,746,065 0 0
购股份 27 日
中信建投基
金－光大银
行－中信建
定向增发认 2016 年 5 月
投基金灵活 13,746,065 13,746,065 0 0
购股份 27 日
配置 11 号
资产管理计
划
上海保港股
定向增发认 2016 年 5 月
权投资基金 13,641,133 13,641,133 0 0
购股份 27 日
有限公司
百年人寿保
险股份有限 定向增发认 2016 年 5 月
13,641,133 13,641,133 0 0
公司－自有 购股份 27 日
资金
合计 136,411,332 81,069,255 0 55,342,077 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 80,368
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 结情况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
苏州高新区经济
0 484,477,094 40.57 55,342,077 无 国有法人
发展集团总公司
上海保港张家港
保税区股权投资 41,268,640 41,268,640 3.46 0 未知 未知
基金有限公司
华宝信托有限责 境内非国
-1,050,000 25,244,859 2.11 0 未知
任公司 有法人
中央汇金资产管
0 23,032,000 1.93 0 未知 未知
理有限责任公司
苏州新区创新科
技投资管理有限 0 14,800,000 1.24 0 无 国有法人
公司
中信建投基金－
光大银行－中信
境内非国
建投基金灵活配 0 13,746,065 1.15 0 未知
有法人
置 11 号资产管
理计划
境内自然
刘华山 -300,000 13,746,065 1.15 0 未知
人
上海保港股权投 境内非国
10,000 13,651,133 1.14 0 未知
资基金有限公司 有法人
百年人寿保险股
份有限公司－自 0 13,641,133 1.14 0 未知 国有法人
有资金
境内自然
吴金华 5,272,100 7,490,800 0.63 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
苏州高新区经济发展集团总公司 429,135,017 人民币普通股 429,135,017
上海保港张家港保税区股权投资基金
41,268,640 人民币普通股 41,268,640
有限公司
华宝信托有限责任公司 25,244,859 人民币普通股 25,244,859
中央汇金资产管理有限责任公司 23,032,000 人民币普通股 23,032,000
苏州新区创新科技投资管理有限公司 14,800,000 人民币普通股 14,800,000
中信建投基金－光大银行－中信建投
13,746,065 人民币普通股 13,746,065
基金灵活配置 11 号资产管理计划
刘华山 13,746,065 人民币普通股 13,746,065
上海保港股权投资基金有限公司 13,651,133 人民币普通股 13,651,133
百年人寿保险股份有限公司－自有资
13,641,133 人民币普通股 13,641,133
金
吴金华 7,490,800 人民币普通股 7,490,800
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2016 年半年度报告
公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新科技
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资管理有限公司 100%股份，系关联公司；其它股东，
公司未知其之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易
持有的有限
情况 限售条
序号 有限售条件股东名称 售条件股份
可上市交易 新增可上市交 件
数量
时间 易股份数量
定向增
2018 年 5 月
1 苏州高新区经济发展集团总公司 55,342,077 55,342,077 发，限售
28 日
期三年
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
贺明 总经理助理 聘任 工作变动
刘敏 董事、副总经理 离任 个人原因
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2016 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 还本付 交易场
简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
称 息方式 所
苏州新 14 苏新 122375 2015 年 2018 年 700,000,000 4.67% 单利按 上海证
区高新 债 5 月 29 5 月 29 年 计 券交易
技术产 日 日 息，每 所
业股份 年付息
有限公 一次，
司 2014 到期一
年公司 次 还
债券 本，最
后一期
利息随
本金一
起兑付
苏州新 16 苏新 136186 2016 年 2021 年 1,000,000,000 4% 单利按 上海证
区高新 债 1 月 25 1 月 25 年 计 券交易
技术产 日 日 息，每 所
业股份 年付息
有限公 一次，
司公开 到期一
发 行 次 还
2016 年 本，最
公司债 后一期
券 利息随
本金一
起兑付
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 国泰君安证券股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
债券受托管理人
联系人 黄飞
联系电话 021-38676666
名称 中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼
其他说明：
公司“14 苏新债”、“16 苏新债”债券受托管理人均为国泰君安证券股份有限公司，资信评级
机构均为中诚信证券评估有限公司。
三、公司债券募集资金使用情况
“14 苏新债”：募集资金金额为 7 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中 4.9297 亿元
用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。
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2016 年半年度报告
“16 苏新债”：募集资金金额为 10 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中 4.2 亿元作
为补充流动资金划给子公司地产集团，地产集团将其偿还了银行贷款，剩余部分公司偿还了银行
等金融机构贷款。
四、公司债券资信评级机构情况
中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于 1997 年，注册资本 5,000 万元人民
币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007 年 9 月，
经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223 号），中诚信证评取得证券市场资信评
级业务许可。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报
告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券
存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，
以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期内，中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。
此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生
可能影响债券信用级别的重大事件，公司将及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认
为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调
整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相
关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
报告期内，公司已发行的“14 苏新债”、“16 苏新债”信用评级从 AA 调整至 AA+，评级展望
稳定，详见《关于公司债券评级调整公告》（公告编号：2016-031）。偿债计划与募集说明书约定
内容一致，未发生重大变化；“14 苏新债”于 2016 年 5 月 30 日完成第一次付息，详见《2014 年
公司债券 2016 年付息公告》（公告编号：2016-036）；“16 苏新债”未到付息日。
六、公司债券持有人会议召开情况
报告期内未发生需要召开持有人会议的情形。
七、公司债券受托管理人履职情况
国泰君安与苏州高新签订了债券受托管理协议，14 苏新债和 16 苏新债发行成功后，受托管
理人的履职情况如下。
1、对苏州高新日常经营持续跟踪
国泰君安通过走访与访谈的方式持续跟踪发行人的经营情况。向苏州高新提供了针对其经营、
资信变动情况的征询文件，并取得了苏州高新的回复。现场履职期间，国泰君安取得了苏州高新
债券存续期的征信记录，了解了苏州高新受限资产和对外担保情况，定期搜集了苏州高新的财务
报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。
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2、募集资金使用跟踪
国泰君安与苏州高新董事会秘书处及计划财务部就募集资金使用进行了持续有效的跟踪，受
托管理人取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会
的相关规定。
经受托管理人的核查，苏州高新“14 苏新债”和“16 苏新债”公司债券募集资金使用符合中
国证监会的要求且符合公司债券募集说明书的约定。
3、督促苏州高新履行信息披露
国泰君安定期敦促苏州高新应当依法履行持续信息披露的义务。苏州高新应保证其本身或其
代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/
或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、
准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
归还了短期借款及一年内到期的长
流动比率 1.96 1.75 12.44
期借款使流动负债下降
速动比率 0.80 0.57 40.31 存货去化及流动负债下降影响
资产负债率 0.68 0.71 -3.66 少数股东权益增加
贷款偿还率 100% 100% 0
本报告期 本报告期比上年
上年同期 变动原因
（1-6 月） 同期增减(%)
EBITDA 利息
2.17 1.04 108.65 利润总额增加
保障倍数
利息偿付率 100% 100% 0
九、报告期末公司资产情况
报告期末，公司被用作抵押或质押或冻结的资产账面价值合计 19.29 亿元。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司 2015 年 8 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度第一期
中期票据”，发行金额为 9 亿元，发行利率 4.7%，期限为三年，还本付息方式为按年付息、到期
一次还本，截至本报告披露日，已完成 2016 年付息。
公司控股子公司苏州乐园发行的短期融资券，注册金额 4 亿元，2016 年 2 月发行 1 亿元，发
行利率 4.5%，到期还本付息。
公司控股子公司高新污水于 2013 年 7 月发行了金额为 2 亿元的中小企业私募债券，发行利率
7.8%，期限为三年，截止本报告披露日已完成该债券的最后一次付息和兑付；高新污水 2014 年
10 月发行了金额为 3 亿元的中小企业私募债券，发行利率 8.2%，期限为三年，还本付息方式为按
年付息、到期一次还本，已支付一次利息。
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2016 年半年度报告
十一、 公司报告期内的银行授信情况
报告期末，公司银行授信总额 167.96 亿元，已使用 66.54 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
（一）14 苏新债
根据公司 2014 年 6 月 3 日召开的第七届董事会第十八次会议及 2014 年 6 月 19 日召开的 2014
年第二次临时股东大会审议通过的关于公开发行公司债券的有关内容，作出的关于公司债券的相
关承诺如下：
1、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如
下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
2、公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，
如果公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，
公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮
20%。
截至报告期末，公司严格按照上述内容履行相关承诺。
（二）16 苏新债
为进一步保障债券持有人的利益，发行人特做出以下承诺：
根据公司于 2015 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第四十三次会议做出的决议以及于 2015
年 10 月 16 日召开的第六次临时股东大会作出的决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到
期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
截至报告期末，公司严格按照上述内容履行相关承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
不适用
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2016 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,195,525,592.37 1,783,211,306.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,391,148.71 5,901,646.14
应收账款 77,424,598.88 97,359,134.86
预付款项 152,299,578.32 64,281,754.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,793,156,740.74 3,265,817,884.47
买入返售金融资产
存货 9,770,592,481.52 10,280,355,987.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 329,610,673.46 256,196,979.34
其他流动资产 2,172,673,923.61 350,913,569.66
流动资产合计 16,492,674,737.61 16,104,038,262.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 233,030,878.55 233,030,878.55
持有至到期投资
长期应收款 409,078,018.24 424,321,053.20
长期股权投资 404,180,199.57 398,830,787.03
投资性房地产 235,256,965.78 232,300,602.60
固定资产 1,552,040,083.87 1,624,533,204.20
在建工程 590,526,309.18 431,843,003.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 658,625,842.94 588,469,368.97
开发支出
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2016 年半年度报告
商誉
长期待摊费用 3,976,785.35 2,690,867.63
递延所得税资产 88,106,411.83 84,851,601.96
其他非流动资产 206,285,981.05 117,682,902.77
非流动资产合计 4,381,107,476.36 4,138,554,269.91
资产总计 20,873,782,213.97 20,242,592,532.85
流动负债：
短期借款 2,504,600,000.00 4,006,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000,000.00 234,800,000.00
应付账款 1,549,042,599.61 1,565,842,900.62
预收款项 1,398,102,619.72 600,784,271.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,486,139.28 43,468,777.95
应交税费 -87,648,265.33 123,380,995.28
应付利息 155,012,291.48 140,002,864.32
应付股利 20,360.46 20,360.46
其他应付款 606,919,717.02 171,860,482.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,963,601,079.20 2,342,149,561.22
其他流动负债
流动负债合计 8,405,136,541.44 9,228,310,213.93
非流动负债：
长期借款 2,795,978,899.83 3,057,109,625.78
应付债券 2,877,898,452.33 1,881,826,399.43
其中：优先股
永续债
长期应付款 58,206,435.98 19,387,707.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 90,529,272.83 87,745,672.79
递延所得税负债
其他非流动负债 50,608,369.54 55,095,603.22
非流动负债合计 5,873,221,430.51 5,101,165,008.22
负债合计 14,278,357,971.95 14,329,475,222.15
所有者权益
股本 1,194,292,932.00 1,194,292,932.00
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2016 年半年度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,768,041,924.24 1,767,753,215.28
减：库存股
其他综合收益 279,123.84 279,123.84
专项储备
盈余公积 289,273,380.85 289,273,380.85
一般风险准备
未分配利润 1,881,227,536.43 1,677,096,248.02
归属于母公司所有者权益合计 5,133,114,897.36 4,928,694,899.99
少数股东权益 1,462,309,344.66 984,422,410.71
所有者权益合计 6,595,424,242.02 5,913,117,310.70
负债和所有者权益总计 20,873,782,213.97 20,242,592,532.85
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 607,665,877.70 925,773,587.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,000,000.00 167,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 7,342,658,850.90 9,466,132,448.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,308,528,300.00 286,240,000.00
流动资产合计 9,425,853,028.60 10,845,146,036.11
非流动资产：
可供出售金融资产 231,030,878.55 231,030,878.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,955,965,186.62 2,712,570,601.99
投资性房地产
固定资产 7,012,210.24 7,417,947.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
27 / 120
2016 年半年度报告
油气资产
无形资产 1,290,661.42 1,201,421.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,120,000.00
递延所得税资产 17,769,046.35 17,769,046.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,214,187,983.18 2,969,989,896.03
资产总计 12,640,041,011.78 13,815,135,932.14
流动负债：
短期借款 1,902,000,000.00 2,706,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,000,000.00 372,900,000.00
应付账款 1,289,137.17 1,449,137.17
预收款项
应付职工薪酬 540,895.72 3,670,383.85
应交税费 329,941.57 1,744,682.65
应付利息 121,351,568.59 83,189,063.41
应付股利 20,360.46 20,360.46
其他应付款 1,985,989,923.65 3,178,251,925.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,290,000,000.00 860,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,481,521,827.16 7,207,225,552.84
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 1,085,000,000.00
应付债券 2,581,370,112.94 1,586,426,581.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,281,370,112.94 2,671,426,581.05
负债合计 8,762,891,940.10 9,878,652,133.89
所有者权益：
股本 1,194,292,932.00 1,194,292,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,800,851,670.50 1,800,851,670.50
减：库存股
其他综合收益 279,123.84 279,123.84
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2016 年半年度报告
专项储备
盈余公积 291,249,505.41 291,249,505.41
未分配利润 590,475,839.93 649,810,566.50
所有者权益合计 3,877,149,071.68 3,936,483,798.25
负债和所有者权益总计 12,640,041,011.78 13,815,135,932.14
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,728,767,518.23 1,253,113,984.68
其中：营业收入 3,728,767,518.23 1,253,113,984.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,550,741,730.35 1,431,682,158.52
其中：营业成本 2,972,726,070.05 999,169,069.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 186,539,689.48 85,764,403.63
销售费用 107,272,149.99 78,346,040.43
管理费用 83,450,873.29 100,197,082.42
财务费用 200,557,176.75 152,136,523.46
资产减值损失 195,770.79 16,069,038.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,220,752.53 17,704,998.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,246,540.41 -160,863,175.19
加：营业外收入 191,186,852.34 267,328,922.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,894,327.73 4,085,546.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 411,539,065.02 102,380,200.88
减：所得税费用 70,403,525.84 80,427,248.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,135,539.18 21,952,952.10
归属于母公司所有者的净利润 263,845,935.01 36,303,061.59
少数股东损益 77,289,604.17 -14,350,109.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
29 / 120
2016 年半年度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 341,135,539.18 21,952,952.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 263,845,935.01 36,303,061.59
归属于少数股东的综合收益总额 77,289,604.17 -14,350,109.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2209 0.0336
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2209 0.0336
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,202,593.56
减：营业成本
营业税金及附加 2,823,346.98
销售费用
管理费用 18,549,477.07 13,069,735.65
财务费用 82,518,898.09 14,430,991.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,054,458.65 17,462,069.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 365,330.07 -10,038,657.46
加：营业外收入 14,608.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 379,920.03 -10,038,657.46
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2016 年半年度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 379,920.03 -10,038,657.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 379,920.03 -10,038,657.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0003 -0.0084
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0003 -0.0084
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,387,886,627.03 853,650,759.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,815,557.44 3,648,594.67
收到其他与经营活动有关的现金 1,857,623,063.72 461,825,822.33
经营活动现金流入小计 6,250,325,248.19 1,319,125,176.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,006,611,672.95 665,549,405.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
31 / 120
2016 年半年度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,378,020.34 143,233,729.38
支付的各项税费 535,420,806.17 181,099,145.00
支付其他与经营活动有关的现金 401,419,291.10 1,154,642,163.07
经营活动现金流出小计 3,059,829,790.56 2,144,524,442.99
经营活动产生的现金流量净额 3,190,495,457.63 -825,399,266.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,991,090,000.00 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,003,437.33 5,034,830.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 443,228,804.23 292,306,920.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,460,322,241.56 1,097,341,750.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 212,318,657.66 78,107,949.65
产支付的现金
投资支付的现金 6,858,754,944.12 1,728,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,071,073,601.78 1,806,347,949.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,610,751,360.22 -709,006,198.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,370,000.00 1,286,999,993.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 400,370,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,126,208,300.00 4,990,127,916.65
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,526,578,300.00 6,352,127,910.61
偿还债务支付的现金 5,231,514,313.41 4,546,152,954.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,467,673.47 376,919,739.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,455,701.01 8,995,409.39
筹资活动现金流出小计 5,625,437,687.89 4,932,068,103.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,098,859,387.89 1,420,059,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,884,709.52 -114,345,658.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,128,115,129.26 905,605,306.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,608,999,838.78 791,259,647.78
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
32 / 120
2016 年半年度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,128,317.46
收到的税费返还 3,806.84 3,648,594.67
收到其他与经营活动有关的现金 11,760,563,221.61 7,082,453,827.69
经营活动现金流入小计 11,822,695,345.91 7,086,102,422.36
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 1,241,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12,605,390.03 12,049,349.54
支付的各项税费 6,840,323.77 2,638,650.93
支付其他与经营活动有关的现金 10,845,100,143.50 8,641,612,843.18
经营活动现金流出小计 10,864,545,857.30 8,657,542,543.65
经营活动产生的现金流量净额 958,149,488.61 -1,571,440,121.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,637,740,000.00 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,759,761.02 4,858,117.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,663,499,761.02 804,858,117.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 269,265.90 206,400.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,684,628,187.00 1,725,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,684,897,452.90 1,725,446,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,021,397,691.88 -920,588,282.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,286,399,993.96
取得借款收到的现金 1,775,000,000.00 3,774,127,916.65
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,775,000,000.00 5,060,527,910.61
偿还债务支付的现金 2,796,000,000.00 2,406,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,816,504.41 228,132,109.61
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,018,816,504.41 2,634,632,109.61
筹资活动产生的现金流量净额 -243,816,504.41 2,425,895,801.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -307,064,707.68 -66,132,602.51
加：期初现金及现金等价物余额 773,773,587.26 499,285,934.66
六、期末现金及现金等价物余额 466,708,879.58 433,153,332.15
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
33 / 120
2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 权益 益合计
资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
股本 优先 永续 其 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债 他
一、上年期末余额 1,194,292,932.00 1,767,7 279,123 289,273 1,677,0 984,422,4 5,913,117
53,215. .84 ,380.85 96,248. 10.71 ,310.70
28 02
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,194,292,932.00 1,767,7 279,123 289,273 1,677,0 984,422,4 5,913,117
53,215. .84 ,380.85 96,248. 10.71 ,310.70
28 02
三、本期增减变动金额（减 288,708 204,131 477,886,9 682,306,9
少以“－”号填列） .96 ,288.41 33.95 31.32
（一）综合收益总额 263,845 77,289,60 341,135,5
,935.01 4.17 39.18
（二）所有者投入和减少资 400,370,0 400,370,0
本 00.00 00.00
1．股东投入的普通股 400,370,0 400,370,0
00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -59,714 227,329.7 -59,487,3
,646.60 8 16.82
34 / 120
2016 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -59,714 -59,714,6
配 ,646.60 46.60
4．其他 227,329.7 227,329.7
8 8
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 288708. 288,708.9
96 6
四、本期期末余额 1,194,292,932.00 1,768,0 279,123 289,273 1,881,2 1,462,309 6,595,424
41,924. .84 ,380.85 27,536. ,344.66 ,242.02
24 43
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 1,057,8 620,990 279,123 289,273 1,537,5 933,276,7 4,439,217
81,600. ,064.72 .84 ,380.85 16,149. 04.02 ,023.26
00 83
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,057,8 620,990 279,123 289,273 1,537,5 933,276,7 4,439,217
81,600. ,064.72 .84 ,380.85 16,149. 04.02 ,023.26
35 / 120
2016 年半年度报告
00 83
三、本期增减变动金额（减 136,411 1,146,9 -15,533 -13,750,1 1,254,049
少以“－”号填列） ,332.00 21,807. ,136.86 09.49 ,893.01
36
（一）综合收益总额 36,303, -14,350,1 21,952,95
061.59 09.49 2.10
（二）所有者投入和减少 136,411 1,146,9 600,000.0 1,283,933
资本 ,332.00 21,807. 0 ,139.36
36
1．股东投入的普通股 136,411 1,146,9 600,000.0 1,283,933
,332.00 21,807. 0 ,139.36
36
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -51,836 -51,836,1
,198.45 98.45
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -51,836 -51,836,1
分配 ,198.45 98.45
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
36 / 120
2016 年半年度报告
四、本期期末余额 1,194,2 1,767,9 279,123 289,273 1,521,9 919,526,5 5,693,266
92,932. 11,872. .84 ,380.85 83,012. 94.53 ,916.27
00 08 97
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,194,292 1,800,851 279,123. 291,249, 649,810, 3,936,483
,932.00 ,670.50 84 505.41 566.50 ,798.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,194,292 1,800,851 279,123. 291,249, 649,810, 3,936,483
,932.00 ,670.50 84 505.41 566.50 ,798.25
三、本期增减变动金额（减 -59,334, -59,334,7
少以“－”号填列） 726.57 26.57
（一）综合收益总额 379,920. 379,920.0
03 3
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -59,714, -59,714,6
646.60 46.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -59,714, -59,714,6
37 / 120
2016 年半年度报告
配 646.60 46.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,194,292 1,800,851 279,123. 291,249, 590,475, 3,877,149
,932.00 ,670.50 84 505.41 839.93 ,071.68
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,057,881 653,867,5 279,123. 289,273, 732,494, 2,733,795
,600.00 44.93 84 380.85 312.89 ,962.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,057,881 653,867,5 279,123. 289,273, 732,494, 2,733,795
,600.00 44.93 84 380.85 312.89 ,962.51
三、本期增减变动金额（减 136,411,3 1,146,921 -61,874, 1,221,458
少以“－”号填列） 32.00 ,807.36 855.91 ,283.45
（一）综合收益总额 -10,038, -10,038,6
657.46 57.46
（二）所有者投入和减少资 136,411,3 1,146,921 1,283,333
本 32.00 ,807.36 ,139.36
1．股东投入的普通股 136,411,3 1,146,921 1,283,333
32.00 ,807.36 ,139.36
2．其他权益工具持有者投入
38 / 120
2016 年半年度报告
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -51,836, -51,836,1
198.45 98.45
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -51,836, -51,836,1
配 198.45 98.45
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,194,292 1,800,789 279,123. 289,273, 670,619, 3,955,254
,932.00 ,352.29 84 380.85 456.98 ,245.96
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
39 / 120
2016 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）系于 1994 年 6 月 28 日经江苏省
体改委以苏体改生（1994）300 号文批准设立。公司所发行的 A 股于 1996 年 8 月 15 日在上海证
券交易所挂牌上市交易，发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称苏高新
集团）、中信兴业信托投资公司、苏州创元(集团)有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、
上海证大投资管理有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为 320000000009807。公司的母公
司为苏州高新区经济发展集团总公司，公司的实际控制人为苏州国家高新技术产业开发区管理委
员会。所属行业为房地产业类。
公司原注册资本为人民币 457,470,000 元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2001)
第 562 号验资报告验证。2007 年 3 月 2 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会决议通过并报
经中国证监会发行审核委员会以证监发行字（2007）312 号文批准，非公开发行普通股 32,290,000
股（每股面值 1 元），业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2007）第 11846 号验资
报告验证。公司股本总数变更为 489,760,000 股，注册资本变更为人民币 489,760,000 元。
公司股权分置改革于 2006 年 3 月 3 日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复［2006］
48 号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，
并经公司于 2006 年 3 月 9 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，非流通股股东按照每
10 股送 3.4 股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于 2006 年 3 月 24 日
实施完毕。
2008 年 5 月公司股东大会决议通过了公司 2007 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，
即以 2007 年末总股本 489,760,000 股为基数，向截止 2008 年 4 月 30 日下午登记在册的公司
全体股东每 10 股派送红股 2 股，每 10 股资本公积转增股本 6 股，每 10 股派发现金 0.23 元(含
税)。经上述转送股份后，公司总股本增至 881,568,000 股。上述增资事项业经立信会计师事务
所有限公司出具“信会师报字（2008）第 11652 号”验资报告验证。公司股本总数变更为
881,568,000 股，注册资本变更为人民币 881,568,000 元。
2011 年 4 月公司股东大会决议通过了公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方
案，即以 2010 年末总股本 881,568,000 股为基数，向截止 2011 年 5 月 5 日下午登记在册的公司
全体股东每 10 股派送红股 1 股，每 10 股资本公积转增股本 1 股，每 10 股派发现金 0.12 元（含
税）。经上述转送送转股份后，公司总股本增至 1,057,881,600 股。上述增资事项业经立信会计
师事务所有限公司出具“信会师报字（2011）第 13372 号”验资报告验证。公司股本总数变更为
1,057,881,600 股，注册资本变更为人民币 1,057,881,600 元。
2014 年 4 月 18 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审
核委员会以证监许可（2015）458 号文批准，于 2015 年 5 月非公开发行普通股 136,411,332 股（每
40 / 120
2016 年半年度报告
股面值 1 元），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114065 号验
资报告验证。公司股本总数变更为 1,194,292,932 股，注册资本变更为人民币 1,194,292,932 元。
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 1,194,292,932 股，公司注册资本为人民
币 1,194,292,932.00 元，经营范围为：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等
基础产业和市政基础设施的投资；工程设计、施工、科技咨询服务。公司注册地：江苏省苏州市
新区运河路 8 号，总部办公地：江苏省苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼。现公
司法定代表人为孔丽。
本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 12 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
苏州高新地产集团有限公司
苏州永新置地有限公司
苏州永华房地产有限公司
苏州苏迪旅游度假开发有限公司
苏州新高旅游开发有限公司
苏州永佳房地产开发有限公司
苏州新港（扬州）置业有限公司
苏州高新万科置地有限公司
苏州高新新吴置地有限公司
苏州高新地产综合服务有限公司
苏州钻石金属粉有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州春泥环境技术有限公司
苏州港阳新能源股份有限公司
苏州乐园发展有限公司
苏州乐园温泉世界有限公司
苏州乐园旅行社有限公司
苏州市苏迪旅游物业管理有限公司
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中
的权益”。
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四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司 2016 年半年度未发生对其持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债
按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
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公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方
可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编
制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列
报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公
司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会
计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允
价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包
括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务
报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额
计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除
净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其
他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或
净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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②处置子公司或业务
1)一般处理方法
在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润
纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值
之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额
与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收
益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行
会计处理。
2)分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧
失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
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在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：
（1）确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具
备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
①金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
②金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
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取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
③金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
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1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
④金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与
债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合
同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
⑤金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负
债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
⑥金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的
账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
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1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额在 1,000 万元以上
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年
度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
账龄分析法
的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定
坏账准备计提的比例。
组合 2：对应收账款中应收政府动迁房建设款、市政基础设施建
设工程款等款项均进行单独减值测试，如有客观证据表明其发生
了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 个别认定法
认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计
提坏账准备。
组合 3：除已单独计提减值准备的其他应收款外（注：其他应收
款中合并范围的各公司之间内部往来款、备用金、保证金及押金
不计提坏账准备），公司根据以前年度与之相同或相类似的、按 账龄分析法和个别认定法
账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损
失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 4：融资租赁业务产生的长期应收款（注：长期应收款中应
余额百分比法
收合并范围各公司的款项不计提坏账准备）。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 0 0
1－2 年 5 5
2－3 年 10 10
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3－4 年 20 20
4－5 年 20 20
5 年以上 30 30
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 长期应收账款计提比例(%)
组合 4：融资租赁业务产生的长期应收款 0.7
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值
单项计提坏账准备的理由
的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
12. 存货
(1)存货的分类
存货分类为：开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、在产品等。
(2)发出存货的计价方法
原材料、在产品、库存商品发出时按加权平均法计价。
开发产品发出时按个别认定法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
(6)房地产开发的核算方法
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①开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过
程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的
直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
②公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成
本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入
开发成本。
③维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，
并支付给物业管理公司。
④借款利息费用资本化：公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条
件的应予以资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。
13. 划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的组成部分确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会
或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对
被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司
联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
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于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
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对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，
出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 4 2.4-4.8
生产设备 年限平均法 10-20 4 4.8-9.6
专用设备 年限平均法 15-25 4 3.84-6.4
运输设备 年限平均法 5 4 19.2
办公及其他设备 年限平均法 5 4 19.2
固定资产装修 年限平均法 5-15 6.67-20
17. 在建工程
(1)在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂
估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
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借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
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外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 32年-50年 土地使用权
软件使用权 5-10年 预计使用年限
水电增容 10年 预计使用年限
电影播映权 3年 许可使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。
20. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉
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的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占
相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资
产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
(1)摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(2)摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。公司按
职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
23. 预计负债
公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产
或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
(1)预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司
确认为预计负债：
① 该义务是公司承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
(2)各类预计负债的计量方法
公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳
估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如
或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24. 收入
(1)销售商品收入的确认一般原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
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商品房销售收入：在取得“商品房交付使用证书”、商品房已经移交，并已将发票结算账单
提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
工业品销售收入：在工业品已发出，已将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计
量时，确认销售收入实现。
基础设施开发收入：在基础设施竣工验收，基础设施已经移交或办妥财产交接手续，施工成
本已经政府审计，并已将工程账款结算账单提交委托单位，相关收入和成本能可靠计量时，确认
销售收入实现。
(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②公司确认让渡资产使用权收入的依据
房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在
合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确
认为收入。
(3)提供劳务收入的确认和计量原则及依据
①游乐服务收入：
欢乐世界、水上世界等乐园收入的确认：在游客购买入园门票并检票进入乐园游玩后确认收
入的实现。
酒店收入的确认：在旅客办理完毕酒店入住手续，酒店提供住宿服务后确认客房收入的实现。
②公用事业污水处理收入：在污水处理已经达标，收到《苏州新区自来水建设发展管理公司
实收水量报表》后确认收入的实现。
③代建工程收入：在代建服务已经提供后，按代建协议约定的管理费率及工程实际发生的工
作量确认收入的实现。
25. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，
包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府
补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的
期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业
外收入。
26. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
27. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
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的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28. 其他重要的会计政策和会计估计
关联方，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一
方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关
联方关系的企业，不构成公司的关联方。
公司的关联方包括但不限于：
（1）公司的母公司；
（2）公司的子公司；
（3）与公司受同一母公司控制的其他企业；
（4）对公司实施共同控制的投资方；
（5）对公司施加重大影响的投资方；
（6）公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
（7）公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
（8）公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；
（9）公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
（10）公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的
其他企业。
29. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率（%）
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收
增值税 入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵 6、17
扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
营业税 按应税营业收入计缴 5
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 7
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企业所得税 按应纳税所得额计缴 25
按转让房地产所取得的增值额和规定的税
土地增值税 30-60
率计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 81,990.81 75,166.92
银行存款 1,595,252,280.29 1,277,982,377.13
其他货币资金 600,191,321.27 505,153,762.60
合计 2,195,525,592.37 1,783,211,306.65
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下
项目 期末余额 期初余额
承兑汇票保证金 407,400,000.00 341,200,000.00
信用证保证金 - 70,000,000.00
期房按揭保证金 37,811,358.60 38,852,318.73
用于担保的定期存款或通知存款 - 150,000,000.00
工程项目保证金 119,296,761.67 54,793,858.66
贷款保证金 5,428,903.73
其他保证金 30,254,297.27 250,000.00
合计 600,191,321.27 655,096,177.39
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,391,148.71 5,901,646.14
合计 1,391,148.71 5,901,646.14
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 2,274,445.00 元。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 78,903 94.46 1,479, 1.87 77,424 98,838 95.53 1,479, 1.50 97,359
征组合计提坏 ,727.1 128.28 ,598.8 ,263.1 128.28 ,134.8
账准备的应收 6 8 4 6
账款
组合 1 60,16 72.02 1,479, 2.46 58,683 76,871 74.30 1,479, 1.92 75,392
2,404. 128.28 ,276.0 ,807.0 128.28 ,678.7
28 0 1 3
组合 2 18,741 22.44 - - 18,741 21,966 21.23 21,966
,322.8 ,322.8 ,456.1 ,456.1
8 8 3 3
单项金额不重 4,625, 5.54 4,625, 100.00 - 4,625, 4.47 4,625, 100.00
大但单独计提 351.54 351.54 351.54 351.54
坏账准备的应
收账款
83,529 / 6,104, / 77,424 103,46 / 6,104, / 97,359
合计 ,078.7 479.82 ,598.8 3,614. 479.82 ,134.8
0 8 68 6
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 32,369,912.68 - -
1至2年 26,631,513.60 1,331,575.68 5
2至3年 846,430.00 84,643.00 10
3 年以上
3至4年 314,548.00 62,909.60 20
62 / 120
2016 年半年度报告
合计 60,162,404.28 1,479,128.28
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合 2，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款
名称 账面余额
苏州高新技术产业开发区财政局 18,741,322.88
注：上述款项无回收风险，故不计提坏账准备。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提理由
苏州高新区新岛食品乐园加盟店 878,197.60 878,197.60 长期催讨，预计无法收回
福建铭锴化工有限公司 374,182.71 374,182.71 长期催讨，预计无法收回
泉州市丰泽信兴化工颜料有限公司 112,484.08 112,484.08 长期催讨，预计无法收回
其他零星项目 3,260,487.15 3,260,487.15 长期催讨，预计无法收回
合 计 4,625,351.54 4,625,351.54
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%)
苏州新区财政局 18,741,322.88 22.44
张定高、毕铭哉、朱芸、孔令维（注 1） 15,278,060.36 18.29
苏州高新区华通开发有限公司 1,844,350.00 2.21
孙玲（万悦城业主） 1,624,693.00 1.95
徐小娟（万悦城业主） 1,389,000.00 1.66
合计 38,877,426.24 46.54
注 1：系张定高等六位自然人与公司签订房产销售合同，约定上述六位自然人购买金都城房产，截
止 2016 年 6 月 30 日尚有四位自然人合计 15,278,060.36 元的房款未支付。
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2016 年半年度报告
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 76,092,167.90 49.96 27,930,726.13 43.45
1至2年 41,495,648.88 27.25 1,819,650.02 2.83
2至3年 34,007,000.00 22.33 34,001,244.28 52.90
3 年以上 704,761.54 0.46 530,133.63 0.82
合计 152,299,578.32 100.00 64,281,754.06 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款期末余额合计
预付对象 期末余额
数的比例
江苏省电力公司徐州供电公司 38,714,672.21 25.41
苏州新灏农业旅游发展有限公司 34,000,000.00 22.32
苏州木渎自来水有限公司 18,807,651.67 12.35
苏州市新吴城集团有限公司 16,690,879.84 10.96
省广电网络苏州分公司 3,600,954.00 2.36
合计 111,814,157.72 73.42
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金 1,318,6 73.06 - - 1,318,600,0 2,539, 77.5 - - 2,539,
额重大 00,000. 00.00 654,56 0 654,56
并单独 00 7.52 7.52
计提坏
账准备
的其他
应收款
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2016 年半年度报告
按信用 481,113 26.66 6,556,56 1.3628 474,556,740 732,05 22.3 5,891,3 0.80 726,16
风险特 ,302.76 2.02 .74 4,700. 4 83.83 3,316.
征组合 78 95
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金 5,119,7 0.28 5,119,74 100.00 - 5,119, 0.16 5,119,7 100. -
额不重 47.19 7.19 747.19 47.19 00
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
1,804,8 / 11,676,3 / 1,793,156,7 3,276, / 11,011, / 3,265,
合计 33,049. 09.21 40.74 829,01 131.02 817,88
95 5.49 4.47
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
苏州新创建设发 1,134,000,000.00 已获得对方股东
展有限公司 还款承诺书，预计
回收无风险
苏州高新商旅发 184,600,000.00 已获得对方股东
展有限公司 担保，预计回收无
风险
合计 1,318,600,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 255,597,065.18 0.00 0.00
1 年以内小计 255,597,065.18 0.00 0.00
1至2年 206,075,785.17 4,689,845.18 2.28
2至3年 6,238,374.48 167,140.78 2.68
3 年以上
3至4年 4,708,129.56 121,192.74 2.57
4至5年 2,000,728.01 273,487.46 13.67
5 年以上 6,493,220.36 639,717.67 9.85
合计 481,113,302.76 5,891,383.83
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
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2016 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容或名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
预付款项 1,977,487.05 1,977,487.05 100.00% 长期催讨，预计无法收回
房租租金 1,296,000.00 1,296,000.00 100.00% 长期催讨，预计无法收回
高希仲 314,125.09 314,125.09 100.00% 长期催讨，预计无法收回
新港物业代理行 167,314.91 167,314.91 100.00% 长期催讨，预计无法收回
苏州普林生态环境经济研
118,800.00 118,800.00 100.00% 长期催讨，预计无法收回
究中心
其他零星项目 1,246,020.14 1,246,020.14 100.00% 长期催讨，预计无法收回
合 计 5,119,747.19 5,119,747.19
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 665,178.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款及利息 1,318,600,000.00 2,539,654,567.52
应收土地收储款 - 225,439,078.00
应收股权转让款 127,700,251.62 127,700,251.62
押金、保证金、备用金 60,696,912.74 121,539,637.09
其他 297,835,885.59 262,495,481.26
合计 1,804,833,049.95 3,276,829,015.49
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
苏州新创建设发 借款及利息
1,134,000,000.00 3 年以内 62.86
展有限公司
苏州高新商旅发 借款及利
184,600,000.00 1 年以内 10.24
展有限公司 息、代垫款
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2016 年半年度报告
苏州高新区青山 应收股权转
投资控股有限责 让款 127,700,251.62 1 年以内 7.07
任公司
苏州市天澜物业 应收租金
85,318,700.00 2-3 年 4.72
有限公司
徐州市铜山区土 土地预付款
70,000,000.00 1-2 年 3.88
地储备中心
合计 / 1,601,618,951.62 / 88.77
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成 5,348,252,8 4,354,337. 5,343,898,466. 4,656,863,492. 4,191,385. 4,652,672,106
本 04.24 62 62 66 90 .76
开发产 4,433,269,5 37,645,280 4,395,624,247. 5,649,043,639. 47,582,682 5,601,460,956
品 27.90 .84 06 31 .89 .42
库存商 26,553,728. 251,297.82 26,302,430.38 21,566,311.53 251,297.82 21,315,013.71
品 20
原材料 1,454,272.5 - 1,454,272.52 872,487.15 - 872,487.15
2
低值易 1,009,399.4 - 1,009,399.40 1,254,675.53 - 1,254,675.53
耗品 0
在产品 2,303,665.5 - 2,303,665.54 2,780,748.19 - 2,780,748.19
4
合计 9,812,843,3 42,250,916 9,770,592,481. 10,332,381,354 52,025,366 10,280,355,98
97.80 .28 52 .37 .61 7.76
开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额
天之运花园 2012 年 2016 年 284,098,157.03 273,077,174.13
天都大厦 2011 年 2017 年 800,353,458.45 738,700,579.85
吴江天城花园 2010 年 2017 年 688,089,367.00 1,716,023,224.51
扬州名泽园 2014 年 2016 年 487,733,967.28 479,855,911.21
大成珺 2014 年 已竣工 - 568,438,979.55
苏里人家 2013 年 2016 年 355,837,754.76 345,993,300.99
华通七区 2015 年 2018 年 10,761,077.20 562,944.81
马墩路商业街 2016 年 2018 年 32,348,982.78 -
遇见山 2016 年 2018 年 1,601,143,003.98 -
67 / 120
2016 年半年度报告
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额
天城花园三期 2016 年 2019 年 731,287,908.9 -
万悦城 2013 年 2016 年 188,674,653.81 378,319,169.31
徐州商品房项目 2015 年 2017 年 167,924,473.05 155,892,208.30
合计 5,348,252,804.24 4,656,863,492.66
开发产品
项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加金额 本年减少金额 年末余额
34,814,806.6 18,714,870.4 16,099,936.2
东湖林语 2006-2010 年 -
4 4 0
68,981,869.2 64,117,521.4
金都城 2012 年 - 4,864,347.82
2 0
56,102,364.0 36,922,774.5 19,179,589.4
秀珺花园 2012 年 -
3 9 4
1,010,654,44 55,118,331.3 955,536,118.
龙池华府 2013 年
9.93 1 62
961,555,708. 682,907,374. 581,273,857. 1,063,189,22
大成珺 2013 年；2014 年
34 66 23 5.77
12,493,117.1
荣尚花园 2011 年 - 7,324,809.44 5,168,307.70
4
47,915,061.7 34,108,751.8 13,806,309.9
荣华花苑 2014 年 -
8 7 1
13,503,525.1 12,106,608.9
名馨南苑 2008 年 - 1,396,916.25
5 0
14,025,000.0 11,220,000.0
名仕花园 2008 年 - 2,805,000.00
0 0
10,273,940.5 10,273,940.5
名尚花园 2009 年 - -
0 0
23,066,570.3 23,066,570.3
名墅花园 2009 年 - -
6 6
15,351,356.9 15,351,356.9
名墅东苑 2011 年 - -
8 8
31,822,885.3 25,708,111.2
天都花园 2011 年 - 6,114,774.09
4 5
68 / 120
2016 年半年度报告
项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加金额 本年减少金额 年末余额
天之运花 2,139,462,24 1,046,877,42 1,092,584,82
2014 年 -
园 8.88 7.69 1.19
中欣大厦 2003 年 4,915,179.75 - - 4,915,179.75
吴江天城 673,340,777. 558,388,145. 836,586,509. 395,142,413.
2012 年；2013 年
花园 51 53 17 87
扬州名仕 29,617,426.6 27,552,821.3
2012 年 - 2,064,605.26
花园 0 4
扬州名泽 316,684,116. 63,790,732.2 92,960,656.5 287,514,192.
2015 年
园 87 6 5 58
徐州万悦 184,463,234. 17,488,335.2 166,974,899.
2015 年 -
城 29 2 07
万悦城 4 组 363,992,222. 140,230,618. 223,761,603.
2016 年
团 03 96 07
5,649,043,63 1,669,078,47 2,884,852,58 4,433,269,52
合计
9.31 4.48 5.89 7.90
(2). 存货跌价准备
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 4,191,385.90 162,951.72 4,354,337.62
开发产品 47,582,682.89 9,937,402.05 37,645,280.84
库存商品 251,297.82 251,297.82
合计 52,025,366.61 162,951.72 9,937,402.05 42,250,916.28
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
本期减少
存货项目
年初余额 本期增加 本期转入存货— 期末余额
名称 其他减少
开发产品
天都大厦 289,322,983.58 22,381,739.12 311,704,722.70
天之运花
25,553,840.69 6,532,161.56 32,086,002.25
园
天城花园
333,213,827.30 23,384,205.03 356,598,032.33
二期
扬州名泽
35,411,077.22 28,084,151.34 63,495,228.56
园
太湖苏里 50,810,491.60 7,993,798.81 58,804,290.41
阳山项目 - 15,408,501.90 15,408,501.90
大成珺 107,000,706.18 107,000,706.18
69 / 120
2016 年半年度报告
万悦城 11,216,996.51 9,363,748.68 1,853,247.83
合计 852,529,923.08 103,784,557.76 116,364,454.86 839,950,025.98
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 329,610,673.46 256,196,979.34
合计 329,610,673.46 256,196,979.34
其他说明
一年内到期的长期应收款
期末余额 年初余额 折现率区
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 间
融 资
331,963, 2,353,29 329,610, 258,008,22 1,811,24 256,196,97 6.9963%-
租 赁
971.79 8.33 673.46 4.42 5.08 9.34 7.7300%
款
其中：
未 实
50,213,0 50,213,0 40,071,425 40,071,425
现 融
38.50 38.50 .41 .41
资 收
益
13、 其他流动资产
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 2,108,178,300.00 286,240,000.00
预缴的企业所得税 64,495,623.61 64,673,569.66
合计 2,172,673,923.61 350,913,569.66
14、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
70 / 120
2016 年半年度报告
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工
具：
可供出售权益工
具：
按公允价值计量
的
按成本计量 233,030,878.55 233,030,878.55 233,030,878.55 233,030,878.55
的
合计 233,030,878.55 233,030,878.55 233,030,878.55 233,030,878.55
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 单位 现
单位 本期 本期 期 期 期 期 持股 金
期初 期末 比例 红
增加 减少 初 增 减 末
加 少 (%) 利
中新苏州工业园 82,449, 82,449, 5.00
区开发集团股份 658.93 658.93
有限公司
江苏银行股份有 71,700, 71,700, 0.64
限公司 000.00 000.00
苏州新港物业服 3,191,3 3,191,3 15.0
务有限公司 00.00 00.00 0
华泰柏瑞基金管 4,000,0 4,000,0 2.00
理有限公司 00.00 00.00
南京金埔园林股 18,000, 18,000, 6.25
份有限公司 000.00 000.00
苏州高新区新振 2,000,0 2,000,0 2.00
建设发展有限公 00.00 00.00
司
苏州高新区自来 51,689, 51,689, 11.7
水有限公司 919.62 919.62 2
233,030 233,030 /
合计
,878.55 ,878.55
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
16、 长期应收款
√适用 □不适用
(1) 长期应收款情况：
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额 折现率区
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 间
融资租 412,001,767 2,923,749. 409,078,01 427,321,67 3,000,624. 424,321,053 6.9963%-7.
赁款 .69 45 8.24 7.71 51 .20 7300%
其 27,322,040. 27,322,040 36,894,895 36,894,895.
中：未实 24 .24 .78 78
现融资
收益
分期收
款销售
商品
分期收
款提供
劳务
412,001,767 2,923,749. 409,078,01 427,321,67 3,000,624. 424,321,053 /
合计
.69 45 8.24 7.71 51 .20
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2016 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
期初 权益法下 宣告发放 期末 减值准备
被投资单位 减少投 其他综合 其他权益 计提减值
余额 追加投资 确认的投 现金股利 其他 余额 期末余额
资 收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企
业
苏州永佳房 19,148,52 15,479,85 -34,628,3 0.00
地产开发有 1.24 7.12 78.36
限公司
19,148,52 15,479,85 -34,628,3 0.00
小计
1.24 7.12 78.36
二、联营企
业
苏州高新景 24,416,19 -128,924. 24,287,26
枫投资发展 3.01 98 8.03
有限公司
苏州苏迪投 1,007,147 6,710,057 7,717,205
资发展有限 .41 .76 .17
公司
中外运高新 119,003,3 640,000.0 119,643,3
物流苏州有 92.66 0 92.66
限公司
苏州华能热 108,405,8 11,436,35 119,842,2
电有限责任 62.64 7.03 19.67
公司
苏州高新创 4,172,135 -477,832. 3,694,303
业投资集团 .84 11 .73
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2016 年半年度报告
融联管理有
限公司
苏州融联创 53,847,88 -113,223. 53,734,65
业投资企业 1.09 45 7.64
（有限合
伙）
苏州新创建 66,608,47 8,431,499 75,039,96
设发展有限 0.40 .53 9.93
公司
苏州大阳山 2,000,000 2,199,887 -4,199,88 0.00
汉诺威马场 .00 .00 7.00
有限公司
东阳市子阳 221,182.7 221,182.7
热能有限公 4 4
司
小计 379,682,2 2,199,887 26,497,93 -4,199,88 404,180,1
65.79 .00 3.78 7.00 99.57
398,830,7 17,679,74 26,497,93 -38,828,2 404,180,1
合计
87.03 4.12 3.78 65.36 99.57
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2016 年半年度报告
18、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 278,660,691.20 278,660,691.20
2.本期增加金额 8,292,197.99 8,292,197.99
（1）外购
（2）存货\固定资产\在 8,292,197.99 8,292,197.99
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 177,438.54 177,438.54
（1）处置
（2）其他转出
（3）转入存货 177,438.54 177,438.54
4.期末余额 286,775,450.65 286,775,450.65
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 46,360,088.60 46,360,088.60
2.本期增加金额 3,859,210.54 3,859,210.54
（1）计提或摊销 3,859,210.54 3,859,210.54
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 50,219,299.14 50,219,299.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 1,299,185.73 1,299,185.73
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,299,185.73 1,299,185.73
四、账面价值
1.期末账面价值 235,256,965.78 235,256,965.78
2.期初账面价值 232,300,602.60 232,300,602.60
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
办公及其他 固定资产
项目 房屋及建筑物 生产设备 专用设备 运输设备 合计
设备 装修
一、账面原
值：
1.期 1,196,901,29 75,131,001. 762,492, 20,430,9 84,892,595 34,407,1 2,174,255
初余额 7.49 02 743.48 41.60 .56 69.34 ,748.49
2.本
5,609,82 11,520.0 1,740,554. 8,231,04 16,503,43
期增加金 887,896.61 22,600.00
1.49 0 01 0.74 2.85
额
（1 509,754. 11,520.0 1,658,090. 2,201,964
22,600.00
）购置 25 0 05 .30
（2
4,957,50 4,957,501
）在建工程
1.78 .78
转入
（3
）企业合并
增加
（4
）投资性房 70,560.00 70,560.00
地产转入
（5
142,565. 8,231,04 9,273,406
）调整暂估 887,896.61 11,903.96
46 0.74 .77
金额
3.本
38,121,435.9 80,942,8 188,752. 8,597,267. 956,749. 128,807,0
期减少金
4 09.75 94 23 92 15.78
额
（1
38,121,435.9 80,942,8 188,752. 8,597,267. 956,749. 128,807,0
）处置或报
4 09.75 94 23 92 15.78
废
（2
）转出至投
资性房地
产
4.期 1,159,667,75 75,153,601. 687,159, 20,253,7 78,035,882 41,681,4 2,061,952
末余额 8.16 02 755.22 08.66 .34 60.16 ,165.56
二、累计折
旧
1.期 222,916,138. 22,264,842. 234,516, 15,304,3 44,844,962 7,917,37 547,764,5
初余额 30 44 961.52 02.41 .53 4.80 82.00
2.本
18,941,496.4 3,012,861.0 20,079,1 768,585. 5,069,258. 3,131,01 51,002,34
期增加金
9 2 24.76 62 60 5.61 2.10
额
（1 18,941,496.4 3,012,861.0 20,079,1 768,585. 5,003,343. 3,131,01 50,936,42
）计提 9 2 24.76 62 80 5.61 7.30
（2 65,914.80 65,914.80
）投资性房
76 / 120
2016 年半年度报告
地产转入
3.本
20,166,030.5 65,401,3 178,045. 4,801,495. 265,849. 90,812,80
期减少金
1 83.62 71 32 54 4.70
额
（1
20,166,030.5 65,401,3 178,045. 4,801,495. 265,849. 90,812,80
）处置或报
1 83.62 71 32 54 4.70
废
（2
）转出至投
资性房地
产
4.期 221,691,604. 25,277,703. 189,194, 15,894,8 45,112,725 10,782,5 507,954,1
末余额 28 46 702.66 42.32 .81 40.87 19.40
三、减值准
备
1.期 1,258,629.0 1,957,962
699,333.27
初余额 2 .29
2.本
期增加金
额
（1
）计提
3.本
期减少金
额
（1
）处置或报
废
4.期 1,258,629.0 1,957,962
699,333.27
末余额 2 .29
四、账面价
值
1.期
937,276,820. 48,617,268. 497,965, 4,358,86 32,923,156 30,898,9 1,552,040
末账面价
61 54 052.56 6.34 .53 19.29 ,083.87
值
2.期
973,285,825. 51,607,529. 527,975, 5,126,63 40,047,633 26,489,7 1,624,533
初账面价
92 56 781.96 9.19 .03 94.54 ,204.20
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 减值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准
备
污水处理改造工 51,060,460.65 51,060,460.65 35,886,787.49 35,886,787.49
程
彭城乐园 240,152,533.13 240,152,533.13 216,043,782.62 216,043,782.62
金都城酒店 53,704,448.00 53,704,448.00 57,913,558.89 57,913,558.89
苏州乐园游乐设
施
大同路酒店 149,826,133.81 149,826,133.81 106,859,116.02 106,859,116.02
大阳山项目 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00
大阳山水上世界 81,564,482.71 81,564,482.71 10,659,565.09 10,659,565.09
大阳山探险世界 7,341,767.73 7,341,767.73 1,685,265.68 1,685,265.68
波浪翻滚游乐设 1,050,000.00 1,050,000.00
备
球磨机改造 653,929.74 653,929.74
三环南路西南 1,101,127.21 1,101,127.21 1,101,127.21 1,101,127.21
侧、玉带河两侧 B
地块工程
其他零星项目 1,267,628.95 1,267,628.95 118,800.00 118,800.00
汉诺威马场 3,328,797.25 3,328,797.25
合计 590,526,309.18 590,526,309.18 431,843,003.00 431,843,003.00
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2016 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期转入 本期利息
期初 本期增加金 本期其他减 期末 工程累计投入 工程进 利息资本化累计 其中：本期利息
项目名称 预算数 固定资产 资本化率 资金来源
余额 额 少金额 余额 占预算比例(%) 度 金额 资本化金额
金额 (%)
污水处理改 168,200,000 35,886,787.49 15,173,673. 51,060,460.65 85% 1,949,781.14 750,669.48 3.75 金融机构及
造工程 16 贷款及其他
彭城乐园 1,630,000,000 216,043,782.62 26,733,536. 2,624,786.4 240,152,533.1 70% 159,195,514.88 12,928,251.52 3.23 金融机构及
99 8 3 贷款及其他
金都城酒店 57,913,558.89 -4,209,110. 53,704,448.00 其他
89
大同路酒店 160,000,000 106,859,116.02 42,967,017. 149,826,133.8 98% 8,657,517.66 74,861.11 2.49 金融机构及
79 1 贷款及其他
大阳山项目 525,000.00 525,000.00 其他
大阳山水上 783,000,000 10,659,565.09 70,904,917. 81,564,482.71 96% 其他
世界 62
大阳山探险 1,685,265.68 5,656,502.0 7,341,767.73 其他
世界 5
波浪翻滚游 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000 - 其他
乐设备 .00
球磨机改造 653,929.74 653,929.74 其他
三环南路西 980,000,000 1,101,127.21 1,101,127.21 其他
南侧、玉带
河两侧 B 地
块工程
其他零星项 118,800.00 1,148,828.9 1,267,628.95
目 5
汉诺威马场 3,328,797.2 3,328,797.25
5
431,843,003.00 162,358,092 1,050,000 2,624,786.4 590,526,309.1 / / 169,802,813.68 13,753,782.11 / /
合计
.66 .00 8 8
79 / 120
2016 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 电影播映权 水电增容 合计
一、账面原
值
1.期初余 658,403,864.50 7,354,667.01 1,408,796.99 1,907,000.00 669,074,328.50
额
2.本 80,835,564.00 338,000.00 - - 81,173,564.00
期增加金
额
(1) 80,835,564.00 338,000.00 - - 81,173,564.00
购置
(2)
内部研发
(3)
企业合并
增加
3.本期减 2,006,454.49 - - - 2,006,454.49
少金额
(1) 2,006,454.49 - - - 2,006,454.49
处置
4.期末余 737,232,974.01 7,692,667.01 1,408,796.99 1,907,000.00 748,241,438.01
额
二、累计摊
销
1.期 72,620,183.21 4,668,979.33 1,408,796.99 1,907,000.00 80,604,959.53
初余额
2.本 8,214,924.24 795,711.30 - - 9,010,635.54
期增加金
额
80 / 120
2016 年半年度报告
（1 8,214,924.24 795,711.30 - - 9,010,635.54
）计提
3.本
期减少金
额
(1)
处置
4.期 80,835,107.45 5,464,690.63 1,408,796.99 1,907,000.00 89,615,595.07
末余额
三、减值准
备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（1
）计提
3.本
期减少金
额
(1)
处置
4.期
末余额
四、账面价
值
1.期末账 656,397,866.56 2,227,976.38 - - 658,625,842.94
面价值
2.期初账 585,783,681.29 2,685,687.68 - - 588,469,368.97
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入固定资
584,471.55 584,471.55
产改良支出
其他 2,106,396.08 2,568,301.66 697,912.39 3,976,785.35
合计 2,690,867.63 2,568,301.66 1,282,383.94 3,976,785.35
81 / 120
2016 年半年度报告
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 15,874,348.70 17,400,062.61
同一控制下股权投资差额摊销 18,017,890.86 18,017,890.86
计提土地增值税 21,517,377.51 21,517,377.51
其 他 31,680,739.25 27,795,621.95
可税前抵扣亏损 1,016,055.51 120,649.03
内部交易未实现损益形成的暂时性差异 - -
合 计 88,106,411.83 84,851,601.96
30、 其他非流动资产
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未实现的售后融资租回损失 7,184,159.87 7,178,605.75
预付工程款 52,842,271.18 12,042,994.54
预付设备款 146,259,550.00 78,620,437.48
土地出让金 0.00 19,840,865.00
合计 206,285,981.05 117,682,902.77
31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 50,000,000.00
保证借款 2,317,600,000.00 2,882,000,000.00
信用借款 20,000,000.00
票据、信用证贴现 167,000,000.00 1,074,000,000.00
合计 2,504,600,000.00 4,006,000,000.00
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2016 年半年度报告
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 300,000,000.00 234,800,000.00
合计 300,000,000.00 234,800,000.00
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 555,008,372.75 654,910,234.85
1-2 年 727,117,816.18 448,030,935.02
2-3 年 172,183,930.38 316,193,098.55
3 年以上 94,732,480.30 146,708,632.20
合计 1,549,042,599.61 1,565,842,900.62
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房屋销售款 1,362,812,516.86 570,691,240.29
房屋租金 2,194,256.28 1,357,705.16
其他 33,095,846.58 28,735,326.32
合计 1,398,102,619.72 600,784,271.77
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2016 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
房屋销售款明细：
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 期初余额 竣工时间
天之运花园 164,551,974.00 30,348,254.07 2015 年
天都花园 79,600.00 256,000.00 2010 年
名墅花园 772,851.88 200,000.00 2010 年
名城花园 - 40,000.00 2004 年
扬州名兴花园 560,000.00 440,000.00 2009 年
扬州名仕花园 2,647,366.00 80,000.00 2012 年
吴江天城花园一期住宅 87,327,340.00 18,288,675.00 2015 年
吴江天城花园二期住宅 24,578,283.00 260,833,038.00 2017 年
扬州名泽园 3,372,879.00 34,485,997.00 2016 年
东湖林语一期 179,270.40 170,325.51 2005 年
东湖林语二期 41,000.00 187,706.00 2008 年
金都城（G-96） 19,446,739.88 1,142,922.00 2010 年
水秀坊三期 6,218.84 6,218.84 2010 年
秀郡（B-41） 691,967.00 27,736,392.00 2012 年
文昌花园二期住宅 79.00 2009 年
苏里人家（89/9 号地） 66,277,850.60 17,211,261.00 2016 年
龙池华府（B-82） 70,715,130.00 24,961,284.00 2014 年
大成珺一期 2,212,142.88 2,791,569.01 2014 年
大成珺二期 111,635,781.38 53,236,763.86 2015 年
大成珺三期 30,184,186.00 2016 年
马墩路商业街 1,624,934.00 2008 年
荣尚花园 1,650,313.00 1,844,469.00 2011 年
荣华花苑 3,549,592.00 2,368,649.00 2014 年
遇见山一期 688,141,374.00 0.00 2017 年
万悦城 1-3 组团 29,618,218.00 3,830,024 2015 年
万悦城 4 组团 52,947,426.00 90,231,692 2016 年
合计 1,362,812,516.86 570,691,240.29
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2016 年半年度报告
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 41,864,483.61 97,865,553.07 126,488,420.08 13,241,616.60
二、离职后福利-设定
1,604,294.34 13,801,847.82 13,161,619.48 2,244,522.68
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 43,468,777.95 111,667,400.89 139,650,039.56 15,486,139.28
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 36,934,551.48 83,940,765.48 112,464,576.10 8,410,740.86
和补贴
二、职工福利费 3,284,737.14 933,816.50 930,225.70 3,288,327.94
三、社会保险费 116,339.52 5,447,159.48 5,528,297.37 35,201.63
其中：医疗保险费 95,832.55 4,883,154.06 4,949,352.93 29,633.68
工伤保险费 10,214.13 397,625.27 404,986.58 2,852.82
生育保险费 10,292.84 166,380.15 173,957.86 2,715.13
四、住房公积金 497,739.88 6,242,456.38 6,330,671.82 409,524.44
五、工会经费和职工教
1,031,115.59 1,301,355.23 1,234,649.09 1,097,821.73
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 41,864,483.61 97,865,553.07 126,488,420.08 13,241,616.60
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 578,008.72 11,175,068.27 11,323,597.27 429,479.72
2、失业保险费 15,917.62 1,481,164.88 692,407.54 804,674.96
3、企业年金缴费 1,010,368.00 1,145,614.67 1,145,614.67 1,010,368.00
合计 1,604,294.34 13,801,847.82 13,161,619.48 2,244,522.68
38、 应交税费
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2016 年半年度报告
增值税 -38,180.67 450,534.32
营业税 -27,006,907.97 -15,134,951.02
企业所得税 -15,231,783.78 114,648,710.83
个人所得税 234,060.27 1,705,883.63
城市维护建设税 -1,076,867.27 -1,156,004.41
房产税 3,171,621.90 2,950,313.45
土地增值税 -47,925,012.86 18,575,768.09
教育费附加 -305,701.54 -404,990.54
土地使用税 550,461.79 1,633,042.31
其他 -19,955.20 112,688.62
合计 -87,648,265.33 123,380,995.28
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 58,845,376.03 87,724,625.02
企业债券利息 88,455,519.36 47,624,207.04
短期借款应付利息 7,711,396.09 4,654,032.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 155,012,291.48 140,002,864.32
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 20,360.46 20,360.46
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 20,360.46 20,360.46
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 577,591,991.77 123,269,546.57
1-2 年 22,538,243.55 21,270,403.25
2-3 年 3,120,108.24 3,021,875.23
3 年以上 3,669,373.46 24,298,657.26
合计 606,919,717.02 171,860,482.31
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
单位:元币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 6,302,635.00 尚未结算
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 2,636,364.00 分期付款
苏州泥宝环境科技有限公司 8,309,520.00 尚未结算
合计 17,248,519.00 /
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,763,717,531.10 2,142,980,944.22
1 年内到期的应付债券 199,883,548.10 199,168,617.00
1 年内到期的长期应付款
合计 1,963,601,079.20 2,342,149,561.22
其他说明：
一年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 88,500,000.00 276,000,000.00
抵押借款 130,675,000.00 349,480,944.22
保证借款 1,544,542,531.10 1,517,500,000.00
合计 1,763,717,531.10 2,142,980,944.22
44、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 761,310,000.00 1,420,000,000.00
抵押借款 1,622,668,899.83 992,109,625.78
保证借款 412,000,000.00 645,000,000.00
信用借款
合计 2,795,978,899.83 3,057,109,625.78
45、 应付债券
√适用 □不适用
87 / 120
2016 年半年度报告
(1). 应付债券
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
14 苏新债 694,950,942.09 693,720,203.72
16 苏新债 992,392,321.86 0
2015 年度第一期中期票据 894,026,848.99 892,706,377.33
14 苏污水 296,528,339.39 295,399,818.38
合计 2,877,898,452.33 1,881,826,399.43
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
按面值 溢折
债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末
计提利 价摊
名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额
息 销
14 苏 100 2015/5 3 年 700,000 693,720,203 - 1,230,7 - - 694,950,9
新债 /29 ,000.00 .72 38.37 42.09
14 苏 100 2014/1 3 年 300,000 295,399,818 15,770, 1,12 296,528,3
污水 0/31 ,000.00 .38 958.92 8,52 39.39
1.01
16 苏 100 2016/1 3 年 1,000,0 991,650,000 742,321 - - 992,392,3
新债 /29 00,000. .00 .86 21.86
00
2015 100 2015/9 3 年 900,000 892,706,377 - 1,320,4 894,026,8
年度 /7 ,000.00 .33 71.66 48.99
第一
期中
期票
据
合计 / / / 2,900,0 1,881,826,3 991,650,000 19,064, 1,12 - 2,877,898
00,000. 99.43 .00 490.81 8,52 ,452.33
00 1.01
注：13 苏新债将于 2016 年 7 月到期，故转入一年内到期的非流动负债予以列示。
(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
46、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
融资租赁保证金 0 58,206,435.98
应付融资租赁款 10,898,051.67 0
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2016 年半年度报告
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 专项应付款
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 87,745,672.79 3,000,000.00 216,399.96 90,529,272.83
合计 87,745,672.79 3,000,000.00 216,399.96 90,529,272.83 /
涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/
金额 外收入金额 与收益相关
污水处理 78,223,800.02 78,223,800.02 与资产相关
政府补助
苏州乐园 4,618,900.04 177,649.98 4,441,250.06 与资产相关
水上世界
财政补助
轻轨施工 - 与资产相关
补助
苏州乐园 1,285,208.37 38,749.98 1,246,458.39 与资产相关
主入口改
造补贴
彭城世界 3,617,764.36 3,000,000.00 6,617,764.36 与资产相关
建设补助
合计 87,745,672.79 3,000,000.00 216,399.96 - 90,529,272.83 /
51、 其他非流动负债
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产售后租回未实现收益 50,608,369.54 55,095,603.22
合计 50,608,369.54 55,095,603.22
52、 股本
单位：元币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
89 / 120
2016 年半年度报告
发行 送 公积金
其他 小计
新股 股 转股
股份总数 1,194,292,932.00 1,194,292,932.00
53、 其他权益工具
□适用 √不适用
54、 资本公积
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,761,953,893.21 1,761,953,893.21
其他资本公积 5,799,322.07 288,708.96 6,088,031.03
合计 1,767,753,215.28 288,708.96 1,768,041,924.24
55、 库存股
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减：前期
期初 本期所 计入其他 减：所 税后归 税后归 期末
项目
余额 得税前 综合收益 得税费 属于母 属于少 余额
发生额 当期转入 用 公司 数股东
损益
一、以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
其中：重新计
算设定受益计
划净负债和净
资产的变动
权益法下在被
投资单位不能
重分类进损益
的其他综合收
益中享有的份
额
二、以后将重 279,123.84 279,123.84
分类进损益的
其他综合收益
其中：权益法 279,123.84 279,123.84
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
90 / 120
2016 年半年度报告
享有的份额
可供出售金融
资产公允价值
变动损益
持有至到期投
资重分类为可
供出售金融资
产损益
现金流量套期
损益的有效部
分
外币财务报表
折算差额
其他综合收益 279,123.84 279,123.84
合计
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 272,268,515.53 272,268,515.53
任意盈余公积 17,004,865.32 17,004,865.32
储备基金
企业发展基金
其他
合计 289,273,380.85 289,273,380.85
59、 未分配利润
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,677,096,248.02 1,537,516,149.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,677,096,248.02 1,537,516,149.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 263,845,935.01 36,303,061.59
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 59,714,646.60 51,836,198.45
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,881,227,536.43 1,521,983,012.97
60、 营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
91 / 120
2016 年半年度报告
主营业务 3,658,138,481.46 2,970,940,269.95 1,252,033,362.68 999,169,069.79
其他业务 70,629,036.77 1,785,800.10 1,080,622.00 -
合计 3,728,767,518.23 2,972,726,070.05 1,253,113,984.68 999,169,069.79
按业务类别列示营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房销售收 846,172,635.3
3,416,321,773.99 2,816,916,687.97 1,029,603,200.70
入 3
房地产出租收
13,976,746.92 3,859,210.54 19,520,776.61 6,882,000.74
入
游乐服务收入 109,160,054.28 72,009,154.20 124,075,230.32 86,618,837.24
公用事业污水
58,221,943.34 46,696,390.52 54,856,630.44 40,399,261.81
处理收入
工业品销售收
18,162,692.01 15,953,302.01 20,084,185.61 18,497,378.13
入
代建工程收入 4,405,955.65 0.00 2,880,400.00 0.00
物业服务收入 1,256,358.73 1,129,910.00 109,419.00 316,752.70
融资租赁收入 36,632,956.54 14,375,614.71 0.00 0.00
其他业务收入 70,629,036.77 1,785,800.10 1,984,142.00 282,203.84
999,169,069.7
合 计 3,728,767,518.23 2,972,726,070.05 1,253,113,984.68
9
61、 营业税金及附加
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 138,045,925.92 57,044,821.88
城市维护建设税 12,029,879.78 4,013,116.75
教育费附加 9,038,763.32 2,899,738.99
房产税 1,160,845.73 1,468,959.64
土地增值税 26,264,274.73 20,337,766.37
合计 186,539,689.48 85,764,403.63
62、 销售费用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,809,122.26 20,247,485.95
企业宣传费用 49,110,859.24 28,956,730.16
销售佣金 40,188,317.68 8,264,416.90
92 / 120
2016 年半年度报告
房租物业费 1,129,697.49 4,325,127.71
水电费 1,166,122.00 1,105,122.79
酒店经营费用 994,501.89 6,361,733.44
低值易耗品 1,300,590.34 4,040,872.85
固定资产折旧 1,034,554.51 887,571.03
其他 3,538,384.58 4,156,979.60
合计 107,272,149.99 78,346,040.43
63、 管理费用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 32,846,584.98 40,193,769.67
酒店管理费用 229,869.27 16,210,942.66
无形资产摊销 9,259,286.38 6,560,474.88
机器设备维护 7,105,140.31 7,111,969.24
房租物业费 5,945,938.35 3,056,705.88
固定资产折旧 2,599,944.89 3,306,826.16
房产税 955,406.59 3,901,864.61
土地使用税 2,284,943.39 2,024,427.62
审计费 2,228,885.93 2,065,920.62
印花税 4,849,555.87 2,946,234.02
评估签证费 313,516.60 737,513.96
办公费 1,192,126.87 728,421.17
咨询顾问费 4,554,359.66 1,107,308.49
业务招待费 1,342,583.53 1,081,720.18
通讯费 1,105,287.91 1,214,416.68
水电费 271,007.01 1,606,693.61
其他 6,366,435.75 6,341,872.97
合计 83,450,873.29 100,197,082.42
64、 财务费用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 213,390,398.09 165,797,451.31
减：利息收入 -14,277,984.16 -17,228,087.28
汇兑损益 -2.99
其他 1,444,762.82 3,567,162.42
合计 200,557,176.75 152,136,523.46
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 665,178.19 1,643,092.78
二、存货跌价损失 -469,407.40 14,425,946.01
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
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2016 年半年度报告
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 195,770.79 16,069,038.79
66、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
67、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 18,487,605.19 13,870,168.52
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 2,765,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
其他（理财产品投资收益） 25,733,147.34 1,069,830.13
合计 44,220,752.53 17,704,998.65
其他说明：
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期金额 上期金额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2,765,000.00
按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期金额 上年同期金额
苏州高新福瑞融资租赁有限公司 515,098.84
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2016 年半年度报告
华能苏州热电有限责任公司 11,436,357.03 12,481,985.80
中外运高新物流苏州有限公司 640,000.00 1,677,080.00
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 -477,832.11 -362,400.00
苏州融联创业投资企业 156,447.96 -507,812.61
苏州高新景枫投资发展有限公司 -128,924.98 -
苏州永佳房地产开发有限公司 66,216.49
苏州新创建设发展有限公司 8,431,499.53
苏州苏迪投资发展有限公司 -1,569,942.24
合 计 18,487,605.19 13,870,168.52
注：公司的投资收益汇回无重大限制。
68、 营业外收入
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 183,523,199.20 253,316,683.13 183,523,199.20
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 6,307,953.35 11,103,990.22 6,307,953.35
其他 1,355,699.79 2,908,249.29 1,355,586.79
合计 191,186,852.34 267,328,922.64 191,186,739.34
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
14 年新区工业经济扶持专项资金 50,000.00 与收益相关
狮山街道补贴款 200,000.00 与收益相关
新区财政局白荡含铜废水项目运行补贴 6,150,000.00 4,990,000.00 与收益相关
镇湖除臭费用补贴 5,200,000.00 与收益相关
发展专项引导资金“欢乐世界文化园”项
663,990.22 与资产相关
目补助经费
商标战略奖 10,000.00 与收益相关
黄标车淘汰政府补贴 6,000.00 与收益相关
增值税退税 121,953.35 与收益相关
科技局高品奖励资金 20,000.00 与收益相关
合计 6,307,953.35 11,103,990.22 /
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2016 年半年度报告
69、 营业外支出
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 356,042.03 402,872.74 356,042.03
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 57,000.80 50,000.00 57,000.80
罚款 37,628.42 6,577.79 37,628.42
其他 1,443,656.48 3,626,096.04 1,443,656.48
合计 1,894,327.73 4,085,546.57 1,894,327.73
70、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 71,506,951.82 81,820,424.73
递延所得税费用 -1,103,425.98 -1,393,175.95
合计 70,403,525.84 80,427,248.78
71、 其他综合收益
详见附注
72、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与其他单位往来 791,353,522.12 224,013,000
解除受限货币资金 1,044,783,913.97 14,958,500.00
利息收入 13,880,490.26 17,228,087.28
收到的政府补助 6,500,000.00 10,440,000.00
收到的其他营业外收入 1,105,137.37 195,186,235.05
合计 1,857,623,063.72 461,825,822.33
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与其他单位往来 122,310,261.14 220,000,000.00
支付的受限货币资金 263,122,619.72
支付的营业费用、管理费用 14,643,949.00
支付的手续费 1,342,461.24
银票保证金 687,000,000.00
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2016 年半年度报告
支付的各类保证金 45,366,960.60
支付的各类费用 89,271,561.42
其他 113,003,641.05
合计 401,419,291.10 1,154,642,163.07
(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的融资租赁款 75,000,000.00
合计 75,000,000.00
(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的融资租赁款 17,455,701.01 8,995,409.39
支付的发行债券发行费用 8,000,000.00
合计 25,455,701.01 8,995,409.39
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 341,135,539.18 21,952,952.10
加：资产减值准备 - 5,928,177.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 65,674,085.73 62,529,701.86
产折旧
无形资产摊销 8,219,679.72 7,847,803.91
长期待摊费用摊销 317,151.96 1,560,476.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 355,909.03 168,237.90
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 367.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 194,467,459.33 287,493,396.68
投资损失（收益以“－”号填列） -44,220,752.53 -17,704,998.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,077,645.14 -1,393,175.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） 533,836,291.84 -423,052,103.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 1,915,293,740.48 -1,284,874,814.43
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 176,493,998.03 514,144,713.20
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,190,495,457.63 -825,399,266.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
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2016 年半年度报告
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,608,999,838.78 791,259,647.78
减：现金的期初余额 1,128,115,129.26 905,605,306.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 480,884,709.52 -114,345,658.30
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,608,999,838.78 1,128,115,129.26
其中：库存现金 93,290.81 75,166.92
可随时用于支付的银行存款 1,595,252,280.29 1,127,982,377.13
可随时用于支付的其他货币资金 13,654,267.68 57,585.21
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,608,999,838.78 1,128,115,129.26
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
74、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 600,191,321.27 详见本附注（一）
存货 1,056,124,643.70 借款抵押
可供出售金融资产 71,700,000.00 借款质押
固定资产 5,938,765.88 借款抵押
无形资产 194,714,595.29 借款抵押
合计 1,928,669,326.14 /
75、 外币货币性项目
□适用 √不适用
76、 套期
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1） 2016 年 1 月公司子公司苏州永新置地有限公司完成收购苏州永佳房地产开发有限公
司 50%股权，持股比例达到 100%,故将该公司纳入报告期合并范围。
（2） 2016 年 1 月公司子公司苏州高新地产集团有限公司新设成立苏州高新地产综合服务
有限公司，持股比例达到 90%,故将该公司纳入报告期合并范围。
（3） 2016 年 3 月公司子公司苏州高新地产集团有限公司新设成立苏州高新万科置地有限
公司，持股比例达到 51%,故将该公司纳入报告期合并范围。
（4） 2016 年 6 月公司子公司苏州高新地产集团有限公司新设成立苏州高新新吴置地有限
公司，持股比例达到 100%，故将该公司纳入报告期合并范围。
（5） 2016 年 5 月公司完成收购苏州大阳山汉诺威马场有限公司 50%股权，持股比例达
到 100%，故将该公司纳入报告期合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
苏州高新地产集团有限 同一控制下
苏州 苏州 房地产业 84.94
公司 企业合并
苏州高新地产（扬州）
扬州 扬州 房地产业 100.00 设立
有限公司
苏州永新置地有限公司 同一控制下
苏州 苏州 房地产业 80.05
企业合并
苏州永华房地产开发有
苏州 苏州 房地产业 51.00 设立
限公司
苏州苏迪旅游度假开发 苏州 苏州 房地产业 100.00 设立
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2016 年半年度报告
有限公司
苏州新高旅游开发有限
苏州 苏州 文化旅游业 100.00 设立
公司
苏州高新污水处理有限 同一控制下
苏州 苏州 工业 75.00
公司 企业合并
苏州春泥环境技术有限
苏州 苏州 工业 60.00 设立
公司
苏州港阳新能源股份有
苏州 苏州 工业 44.00 设立
限公司（注 1）
苏州钻石金属粉有限公 同一控制下
苏州 苏州 工业 83.16
司 企业合并
苏州乐园发展有限公司 同一控制下
苏州 苏州 文化旅游业 75.00
（注 2） 企业合并
苏州乐园温泉世界有限
苏州 苏州 文化旅游业 100.00 设立
公司
苏州乐园国际旅行社有 同一控制下
苏州 苏州 文化旅游业 100.00
限公司 企业合并
苏州市苏迪物业管理有 同一控制下
苏州 苏州 服务业 80.00
限公司 企业合并
苏州高新（徐州）商旅
徐州 徐州 文化旅游业 100.00 设立
发展有限公司
苏州高新（徐州）投资
徐州 徐州 投资管理业 100.00 设立
发展有限公司
苏州高新（徐州）置地
徐州 徐州 房地产业 100.00 设立
有限公司
苏高新（徐州）置业有
徐州 徐州 房地产业 100.00 设立
限公司
苏州高新（徐州）文化
徐州 徐州 文化旅游业 100.00 设立
商业发展有限公司
苏州高新（徐州）乐佳
徐州 徐州 服务业 100.00 设立
物业管理有限公司
苏州大阳山投资有限公
苏州 苏州 文化旅游业 55.00 设立
司
苏州高新福瑞融资租赁 同一控制下
苏州 苏州 融资租赁业 55.00
有限公司 企业合并
苏州永佳房地产开发有 非同一控制
苏州 苏州 房地产业 100
限公司 下企业合并
苏州高新地产综合服务
苏州 苏州 服务业 90 设立
有限公司
苏州高新万科置地有限
苏州 苏州 房地产业 51 设立
公司
苏州高新新吴置地有限
苏州 苏州 房地产业 100 设立
公司
苏州大阳山汉诺威马场 非同一控制
苏州 苏州 文化旅游 100
有限公司 下企业合并
其他说明：
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2016 年半年度报告
注 1：子公司苏州高新污水处理有限公司虽仅持有苏州港阳新能源股份有限公司 44%股权，但在苏
州港阳新能源股份有限公司董事会中拥有多数表决权，因此能够控制苏州港阳新能源股份有限公
司，故将苏州港阳新能源股份有限公司纳入公司合并范围。
注 2：公司原持有苏州乐园 75%股份，2014 年 7 月公司将部分增资权让渡给深圳平安大华汇通财
富管理有限公司（以下简称“平安大华”），并与平安大华就持有苏州乐园部分股权事宜约定如
下：平安大华对苏州乐园持股期限为三年，期满后由公司按照平安大华向苏州乐园实际出资额，
回购其所持有的全部苏州乐园股权。持股期间，平安大华不参与苏州乐园的日常经营与决策，不
分配其苏州乐园董事名额，董事会上其表决权由公司代为行使，利润分配权由公司代为行使。公
司每年支付给平安大华 8.5%的固定收益作为此次代为出资的回报。因此在平安大华持股期间，公
司在苏州乐园 75%的权益不变。
(2). 重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
苏州高新地产集团
15.04% 39,548,117.60 731,888,079.60
有限公司
苏州高新污水处理
25.00% 6,973.17 102,646,341.69
有限公司
苏州钻石金属粉有
16.74% -253,888.53 9,207,616.43
限公司
苏州乐园发展有限
25.00% 31,958,456.46 471,110,299.58
公司
苏州大阳山投资有
45.00% -226,578.69 3,589,223.78
限公司
苏州高新福瑞融资
45.00% 6,256,524.16 143,243,790.84
租赁有限公司
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2016 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债
资产 资产 合计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 负债 合计
苏州高新地产集 10,501,2 385,045,99 10,886 7,312,4 236,310, 7,548,71 10,395, 332,406 10,728 8,668,5 708,915 9,377,
团有限公司 04,927.7 4.69 ,250,9 02,676. 000.00 2,676.57 714,803 ,141.67 ,120,9 75,778. ,570.00 491,34
8 22.47 57 .81 45.48 33 8.33
苏州高新污水处 693,315, 725,770,67 1,419, 281,760 572,391, 854,152, 932,074 732,827 1,664, 692,248 629,930 1,322,
理有限公司 247.60 3.64 085,92 ,598.54 473.47 072.01 ,210.04 ,689.63 901,89 ,795.28 ,946.53 179,74
1.24 9.67 1.81
苏州钻石金属粉 249,597, 9,689,263. 259,28 204,609 204,609, 428,045 9,733,4 437,77 381,594 381,59
有限公司 175.01 50 6,438. ,381.32 381.32 ,634.87 15.41 9,050. ,341.50 4,341.
51 28 50
苏州乐园发展有 1,190,23 1,963,276, 3,153, 746,246 468,945, 1,215,19 2,106,8 1,834,9 3,941, 1,590,7 594,095 2,184,
限公司 2,146.88 195.53 508,34 ,343.61 480.24 1,823.85 56,210. 74,472. 830,68 91,188. ,222.00 886,41
2.41 48 16 2.64 15 0.15
苏州大阳山投资 6,393,86 1,693,534. 8,087, 46,033. 46,033.1 5,975,2 1,656,5 7,631, 952,193 952,19
有限公司 7.62 73 402.35 10 0 28.58 25.89 754.47 .43 3.43
苏州高新福瑞融 458,875, 609,729,10 1,068, 648,742 167,697, 816,440, 328,223 568,030 896,25 530,807 61,031, 591,83
资租赁有限公司 473.36 6.91 604,58 ,570.09 863.48 433.57 ,982.52 ,940.17 4,922. ,011.73 762.78 8,774.
0.27 69 51
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现金流 综合收益总 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 量 额 现金流量
苏州高新地产 3,206,443,434.04 177,641,210. 177,641,21 254,494,297.28 -121,084,138.3 -121,084,1
集团有限公司 94 0.94 3 38.33
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2016 年半年度报告
苏州高新污水 59,767,335.21 3,034,126.80 3,034,126. 55,934,772.44 12,324,795.26 12,324,795
处理有限公司 80 .26
苏州钻石金属 18,198,692.01 -1,507,651.5 -1,507,651 20,126,185.61 -2,321,666.24 -2,321,666
粉有限公司 9 .59 .24
苏州乐园发展 124,900,515.02 127,833,825. 127,833,82 119,227,080.92 171,068,383.53 171,068,38
有限公司 83 5.83 3.53
苏州大阳山投 1,020,088.81 -503,508.20 -503,508.2
资有限公司 0
苏州高新福瑞 36,640,031.99 13,903,387.0 13,903,387
融资租赁有限 3 .03
公司
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2016 年半年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
持股比例(%) 对合营企
业或联营
合营企业或联营企
主要经营地 注册地 业务性质 企业投资
业名称 直接 间接 的会计处
理方法
苏州高新景枫投资
苏州 苏州 房地产业 50.00 权益法
发展有限公司
中外运高新物流苏
苏州 苏州 服务业 40.00 权益法
州有限公司
苏州华能热电有限
苏州 苏州 工业 30.31 权益法
责任公司
苏州高新创业投资
集团融联管理有限 苏州 苏州 管理业 40.00 权益法
公司
苏州融联创业投资
苏州 苏州 投资业 27.03 权益法
企业（有限合伙）
苏州新创建设发展
苏州 苏州 房地产业 27.95 21.05 权益法
有限公司
东阳市子阳热能有
东阳 东阳 工业 45.00 权益法
限公司
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2016 年半年度报告
(2). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
中外运高新物流苏 苏州华能热电有限 苏州高新创业投 中外运高新物流 苏州华能热电有 苏州高新创业投
州有限公司 责任公司 资集团融联管理 苏州有限公司 限责任公司 资集团融联管理
有限公司 有限公司
流动资产 232,378,439.66 111,417,598.99 8,955,886.43 232,482,471.32 90,099,055.87 12,579,354.75
非流动资产 229,109,982.71 602,338,978.64 2,576,954.00 230,292,826.08 610,702,507.25 324,654.90
资产合计 461,488,422.37 713,756,577.63 11,532,840.43 462,775,297.40 700,801,563.12 12,904,009.65
流动负债 123,523,894.97 325,545,219.25 6,465.82 158,072,172.91 349,965,596.35 2,473,670.07
非流动负债 95,799,702.61 8,627,617.48 0 6,020,000.00 8,920,152.16 0
负债合计 219,323,597.58 334,172,836.73 6,465.82 164,092,172.91 358,885,748.51 2,473,670.07
少数股东权益 0.00 0.00 0 538,043.49 0
归属于母公司股东权益 242,164,824.79 379,583,740.90 11,526,374.61 298,145,081.00 341,915,814.61 10,430,339.58
按持股比例计算的净资产份额 119,364,268.82 119,842,219.67 1,162,567.93 119,258,032.40 103,634,683.41 4,172,135.84
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价 119,364,268.82 119,842,219.67 1,162,567.93 119,003,392.66 108,405,862.64 4,172,135.84
值
存在公开报价的联营企业权益
投资的公允价值
营业收入 46,446,737.88 217,621,554.87 0.00 48,880,925.42 243,268,031.82 0.00
净利润 1,600,000.00 37,731,300.00 -1,194,580.27 4,192,672.25 41,181,081.51 -1,203,182.93
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 1,600,000.00 37,731,300.00 -1,194,580.27 4,192,672.25 41,181,081.51 -1,203,182.93
本年度收到的来自联营企业的
股利
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2016 年半年度报告
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
苏州融联创业投资 苏州新创建设发展 苏州高新景枫投 苏州融联创业投资 苏州新创建设 苏州高新景枫投
企业（有限合伙） 有限公司 资发展有限公司 企业（有限合伙） 发展有限公司 资发展有限公司
流动资产 34,038,978.43 1,499,769,024.24 404,486,184.93 58,315,652.97
非流动资产 167,500,000.00 146,169,762.28 147,391.36 143,500,000.00
资产合计 201,538,978.43 1,645,938,786.52 404,633,576.29 201,815,652.97
流动负债 7,614,841.60 1,520,568,731.72 356,059,040.22 4,622,635.44
非流动负债
负债合计 7,614,841.60 1,520,568,731.72 356,059,040.22 4,622,635.44
少数股东权益
归属于母公司股东权益 193,924,136.83 125,370,054.80 48,574,536.07 197,193,017.53
按持股比例计算的净资产份额 56,266,393.44 61,431,326.85 24,287,268.03 53,847,881.09
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价 56,266,393.44 61,431,326.85 24,287,268.03 53,847,881.09
值
存在公开报价的联营企业权益
投资的公允价值
营业收入 1,380,220,626.12 1,933,242.72
净利润 578,793.77 17,207,141.91 -257,849.95 -1,355,063.80
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 578,793.77 17,207,141.91 -257,849.95 -1,355,063.80
本年度收到的来自联营企业的
股利
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期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
东阳市子阳热能有限公司 东阳市子阳热能有限公司
流动资产 171,790.73 477,548.45
非流动资产 41,857.63 13,928.01
资产合计 213,648.36 491,476.46
流动负债 -40.73
非流动负债 574.27
负债合计 574.27 -40.73
少数股东权益
归属于母公司股东权益 213,074.09 491,476.46
按持股比例计算的净资产份额 95,883.34 221,182.74
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 95,883.34 221,182.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润 -278,443.10
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -278,443.10
本年度收到的来自联营企业的股利
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2016 年半年度报告
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本企业
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 的表决权比例
的持股比例(%)
(%)
苏州高新区经济发 项目投资开
苏州 693,649.20 40.57 40.57
展集团总公司 发等
本企业最终控制方是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
苏州新港物业服务有限公司 母公司的控股子公司
苏州金狮大厦发展管理有限公司 母公司的控股子公司
苏州新区创新科技投资管理有限公司 母公司的全资子公司
苏州高新创业投资集团有限公司 母公司的控股子公司
苏州西部生态城发展有限公司 受同一母公司控制
苏州新灏农业旅游发展有限公司 母公司合营企业
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 母公司联营公司
苏州高新区国有资产经营公司 法定代表人系公司董事
苏州市天澜物业有限公司 苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司
苏州科技城发展有限公司 苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司
苏州高新软件园有限公司 苏州科技城发展有限公司之控股子公司
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2016 年半年度报告
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
华能苏州热电有限责任公司 采购商品 187,792.90 137,014.40
苏州新港物业服务有限公司 接受物业管理服务 2,152,513.43 3,787,770.15
苏州金狮大厦发展管理有限公司 接受物业管理服务 110,855.90 14,116.2
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
苏州高新区经济发展集团总公司 办公用房 84,205.50 39,025.00
苏州新区创新科技投资管理有限
厂房 1,333,723.41 1,306,125.10
公司
苏州科技城发展有限公司 办公用房 818,907.00 818,907.00
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
担保是否已经履
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
苏州高新软件园
62,000,000.00 2015 年 11 月 30 日 2020 年 11 月 30 日 否
有限公司
关联担保情况说明
①截至 2016 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司 4,459,980,000 元的银行借
款、信托借款及应付债券提供担保。
②截至 2016 年 6 月 30 日止，苏州西部生态城发展有限公司为公司 150,000,000 元的银行借款提
供担保。
③截至 2016 年 6 月 30 日止，苏州高新区国有资产经营公司为公司 124,000,000 元的银行借款及
应付票据提供担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
截至 2016 年 6 月 30 日，公司拆借资金 1,134,000,000 元给苏州新创建设发展有限公司。
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2016 年半年度报告
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
2003 年 1 月，子公司苏州高新污水处理有限公司委托苏州国家环保高新技术产业园发展有限
公司（以下简称“产业园”）代建苏州新区第二污水处理厂项目。2006 年 12 月，工程正式交接。
根据委托代建合同，污水公司应向产业园支付建造成本及代建费共计 67,818,400.00 元，截止 2016
年 6 月 30 日，累计已支付 65,182,036.00 元。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款
华能苏州热电 236,578.55 424,371.45
有限责任公司
苏州新灏农业 34,000,000.00 34,000,000.00
旅游发展有限
公司
其他应收款
苏州市天澜物 85,318,700.00 85,318,700.00
业有限公司
苏州科技城发 90,200.00 90,200.00
展有限公司
苏州新创建设 1,135,000,000 2,354,666,215.27
发展有限公司
苏州新灏农业 43,200.00 43,200.00
旅游发展有限
公司
苏州新港物业 25,798.50 115,550.00
服务有限公司
苏州新区创新 402,336.00 402,336.00
科技投资管理
有限公司
苏州金狮大厦 1,720.00 1,720.00
发展管理有限
公司
(2). 应付项目
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
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2016 年半年度报告
苏州新灏农业旅游发展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
苏州新港物业服务有限公司 1,341,330.16 3,817,404.16
其他应付款
苏州国家环保高新技术产业园发展有 2,636,364.00 2,636,364.00
限公司
苏州新港物业服务有限公司 416,414.18 2,937,605.20
苏州西部生态城发展有限公司 5,633,970.00 5,633,970.00
苏州新创建设发展有限公司 4,295,000.00 0.00
苏州新区创新科技投资管理有限公司 223,520.00 -
预收账款
苏州高新区经济发展集团总公司 0 114,675.00
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1） 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司用于对外借款抵押的应收账款账面价值为 60,148,742.45
元 ， 无 形 资 产 土 地 使 用 权 的 账 面 价 值 为 1,947,144,595.29 元 ； 存 货 的 账 面 价 值 为
1,056,124,643.70 元；固定资产的账面价值为 5,938,765.88 元。
（2） 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司将其拥有的可供出售金融资产—江苏银行的股权予以质
押用于对外借款，质押期至 2017 年 6 月 18 日。
（3） 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州乐园发展有限公司将其拥有的苏州高新（徐
州）商旅发展有限公司 100%股权予以质押用于对外借款，质押期至 2020 年 4 月 30 日。
（4） 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州高新污水处理有限公司将其污水集中收集处
理系统及附属设施收入收益权予以质押用于对外借款，质押期至 2019 年 6 月 21 日。
（5） 公司原持有苏州乐园 75%股份，2014 年 7 月公司将部分增资权让渡给平安大华，并与平
安大华就持有苏州乐园部分股权事宜约定如下：平安大华对苏州乐园持股期限为三年，期满
后由公司按照平安大华向苏州乐园实际出资额，回购其所持有的全部苏州乐园股权。持股期
间，平安大华不参与苏州乐园的日常经营与决策，不分配其苏州乐园董事名额，董事会上其
表决权由公司代为行使，利润分配权由公司代为行使。公司每年支付给平安大华 8.5%的固定
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收益作为此次代为出资的回报。在平安大华持股期间，公司在苏州乐园 75%的权益不变。
（6） 2016 年 6 月 6 日，子公司苏州乐园发展有限公司收到中国银行间市场交易商协会《接受
注册通知书》（中市协注【2016】PRN6 号），载明中国银行间市场交易商协会接受苏州乐园发
展有限公司短期融资券注册，注册金额为 8 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，
由招商银行股份有限公司主承销。
2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保事项如下：
（1）公司为关联方苏州高新软件园有限公司提供担保，担保情况详见本财务报表附注十二“关联
担保情况”项目注释。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
2016 年 7 月 26 日，苏南万科出资 14.23 亿元入股公司子公司苏州高新新吴置地有限公司，
取得该公司 50%股权。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
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6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
2016 年度公司子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路 397 号的 81.57 亩国有土
地及其附着物被苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储，土地
补偿价格总计为 21,778.54 万元，由此产生的处置收益合计 18,352.31 万元。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金 1,318,6 17.95% - - 1,318,600,0 2,539,6 26.8 2,539,
额重大 00,000. 00.00 54,567. 2 654,56
并单独 00 52 7.52
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 6,024,0 82.03% - - 6,024,058,8 6,926,4 73.1 6,926,
风险特 58,850. 50.90 77,881. 7 477,88
征组合 90 33 1.33
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金 1,376,0 0.02% 1,376,0 100.00 - 1,376,0 0.01 1,37 100.00
额不重 00.00 00.00 00.00 6,00
大但单 0.00
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
7,344,0 / 1,376,0 / 7,342,658,8 9,467,5 / 1,37 / 9,466,
合计 34,850. 00.00 50.90 08,448. 6,00 132,44
90 85 0.00 8.85
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账 计提 计提理由
准备 比例
1,134,000,000.00 已获得对方股东还款承诺书，
苏州新创建设发展有限公司
预计回收无风险
184,600,000.00 已获得对方股东担保，预计回
苏州高新商旅发展有限公司
收无风险
合计 1,318,600,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 6,024,058,850.90
1 年以内小计 6,024,058,850.90
合计 6,024,058,850.90
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
房租 1,296,000.00 1,296,000.00 100.00% 长期催讨，预计难以收回
其他零星项目 80,000.00 80,000.00 100.00% 长期催讨，预计难以收回
合 计 1,376,000.00 1,376,000.00
(2). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款及利息 1,318,600,000.00 2,539,654,567.52
内部往来款 5,978,060,980.36 6,883,256,010.79
应收股权转让款 42,566,750.54 42,566,750.54
押金、保证金、备用金 - 50,000.00
其他 4,807,120.00 1,981,120.00
合计 7,344,034,850.90 9,467,508,448.85
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
苏州高新地产集团
内部往来款 2,630,054,145.94 一年以内 35.81%
有限公司
苏州永新置地有限
内部往来款 1,667,338,235.12 一年以内 22.70%
公司
苏州新创建设发展
借款及利息 1,134,000,000.00 一年以内 15.44%
有限公司
徐州高新（徐州）
内部往来款 888,461,402.31 一年以内 12.10%
置地有限公司
苏州高新福瑞融资
内部往来款 340,000,000.00 一年以内 4.63%
租赁有限公司
合计 / 6,659,853,783.37 / 90.68%
(5). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
2、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 2,629,352,016.32 2,629,352,016.32 2,402,252,129.32 2,402,252,129.32
对联营、合营 326,613,170.30 326,613,170.30 310,318,472.67 310,318,472.67
企业投资
合计 2,955,965,186.62 2,955,965,186.62 2,712,570,601.99 2,712,570,601.99
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本 本期 减值
期 计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减 减值 期末
少 准备 余额
苏州新港建
设集团有限 727,896,876.42 727,896,876.42
公司
苏州乐园发
241,814,074.03 225,000,000.00 466,814,074.03
展有限公司
苏州高新污
水处理有限 225,000,000.00 225,000,000.00
公司
苏州钻石金 33,512,297.37 33,512,297.37
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属粉有限公
司
苏州高新（徐
州）投资发展 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
有限公司
苏州大阳山
投资发展有 6,600,000.00 6,600,000.00
限公司
苏州高新福
瑞融资租赁 167,428,881.50 167,428,881.50
有限公司
大阳山汉诺
2,099,887.00 2,099,887.00
威马场
合计 2,402,252,129.32 227,099,887.00 2,629,352,016.32
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2016 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
减值准
投资 期初 其他综 宣告发放现 期末
追加投 减少 权益法下确认的 其他权 计提减 其 备期末
单位 余额 合收益 金股利或利 余额
资 投资 投资损益 益变动 值准备 他 余额
调整 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
中外运高新物
流苏州有限公 119,003,392.66 640,000.00 119,643,392.66
司
苏州华能热电
108,405,862.64 11,436,357.03 119,842,219.67
有限责任公司
苏州高新创业
投资集团融联 4,172,135.84 -477,832.11 3,694,303.73
管理有限公司
苏州融联创业
投资企业（有 53,847,881.09 156,447.96 269,671.41 53,734,657.64
限合伙）
苏州新创建设
24,889,200.44 4,809,396.16 29,698,596.60
发展有限公司
小计 310,318,472.67 16,564,369.04 269,671.41 326,613,170.30
合计 310,318,472.67 16,564,369.04 269,671.41 326,613,170.30
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2016 年半年度报告
3、 营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 249,120.00
其他业务 61,953,473.56
合计 62,202,593.56
其他说明：
其他业务收入系向苏州新创建设发展有限公司收取的资金占用费 56,369,953.34 元及向苏州
高新商旅发展有限公司收取的资金占用费 5,583,520.22 元。
4、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 16,564,369.04 13,803,952.03
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,765,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他（理财产品投资收益） 25,490,089.61 893,117.78
合计 42,054,458.65 17,462,069.81
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 183,167,157.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
6,307,953.35
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,585.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -47,374,520.12
少数股东权益影响额 -35,545,905.21
合计 106,372,099.28
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.22 0.2209 0.2209
扣除非经常性损益后归属于公司普
3.12 0.1319 0.1319
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿
董事长：孔丽
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 12 日
修订信息
报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容
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