苏州新区高新技术产业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司名称:苏州新区高新技术产业股份有限公司
英文名称:SUZHOUNEWDISTRICTHI-TECHINDUSTRIALCO.,LTD
英文缩写:SZNH
2.公司法定代表人:王金华
3.公司董事会秘书:严勇授权代表:许良枝
联系地址:江苏省苏州市新区运河路8号
电话:(0512)8251888-8552、8553
传真:(0512)8253101
4.公司注册地址:江苏省苏州市新区运河路8号
办公地址:(同上)
邮政编码:215011
电子信箱:SZGX@MAIL.CS-SND.COM.CN
5.公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:苏州高新
股票代码:600736
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:元)
1998年
利润总额 290555902.17
净利润 240327930.33
主营业务利润 323382186.79
其他业务利润 14050.72
投资收益 955630.09
补贴收入 2257908.04
营业外收支净额 6738595.15
经营活动产生的现金流量净额 53088174.88
现金及现金等价物净增加额 189708432.92
(二)前三年主要会计数据及财务指标(单位:元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 604141939.78 386804324.01 221615482.29
净利润 240327930.33 137054627.57 50630355.58
总资产 1752297867.43 773546172.69 578842825.98
股东权益 816646635.78 392215186.15 255692941.19
每股收益(摊薄) 0.853 0.952 0.527
每股收益(加权) 0.886 1.038 0.884
每股净资产(摊薄) 2.90 2.724 2.66
净资产收益率(摊薄) 29.43％ 34.95％ 19.80％
净资产收益率(加权) 30.46％ 42.31％
调整后每股净资产 2.86 2.69
注:1.主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(固定.流动)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
(2)加权平均的计算方法
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(年初净资产+年末净资产)/2+当年发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6/12]
加权平均每股收益=当期净利润[年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至年度末月份数/12]
(三)股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
未分配利润 合计
期初数 144000000 80494795 52416465.36 11089200.66
115303925.79 392215186.15
本期增加 137760000 162112032 38477185.51 14073201.37
201282232.12 539631449.63
本期减少
115200000 115200000
期末数 281760000 242606827 90893650.87 25162402.03
201386157.91 816646635.78
变动原因 送红股 配股 根据净利
及配股 润提取
三、股本变动及股东情况
1.股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、—) 期末数
配股 送股 公积金 小计
一、尚未流通股份 转增
1.发起人股份
88500000 14820000 708000008 5620000 174120000
其中:
国家拥有股份
74100000 14820000 59280000 74100000 148200000
境内法人持有股份
14100000 11520000 11520000 25920000
2.募集法人股
16800000 13440000 13440000 30240000
3.内部职工股
2700000 540000 2160000 2700000 5400000
尚未流通股份合计
108000000 15360000 86400000 101760000 209760000
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
36000000 7200000 28800000 36000000 72000000
已流通股份合计
36000000 7200000 28800000 36000000 72000000
三、股份总数
144000000 22560000 115200000 137760000 281760000
2.股东情况介绍
(1)1998年12月31日,本公司股东共93290名。其中,内部职工股股东285名。
(2)主要股东持股情况
单位:万股
股东名称或姓名 年末持股数 年度增减(+、—) 占总(％)
苏州新区经济发展
集团总公司 14820 +7410 52.60
中信兴业信托投资公司 1728 +768 6.13
苏州乐星工商实业公司 1358 +548 4.82
苏州新城花园酒店(集团) 1026 +1026 3.64
苏州物资贸易中心(集团) 864 +384 3.07
有限公司
江苏鑫苏投资管理公司 540 +240 1.92
苏州新星异型铜材厂 100 +100 0.3549
李杰 22.39 0.0795
开元基金 20.01 0.0710
刘昌达 18.79 0.0667
上述主要股东中,苏州新城花园酒店(集团)所持有的1026万股,是受让本公司原股东苏州新港建设发展有限公司所持有本公司的法人股取得的。苏州新星异型铜材厂所持有的100万股是受让苏州乐星工商实业公司所持有的本公司法人股取得的。
持有本公司5％以上股份的股东所持股份在本年度无质押、冻结情况。
本公司股东中代表国家持有股份的单位是苏州新区经济发展集团总公司。
在上述前10名股东中,苏州新区经济发展集团总公司持有苏州新城花园酒店(集团)100％的股份,该两公司系关联公司。
(3)苏州新区经济发展集团总公司持有本公司52.60％的股份,公司法定代表人:王金华。经营范围为:组织房地产开发经营,采购供应开发项目所需的基建材料和生产资料,为住宅提供配套服务及公用服务设施,旅游服务,项目投资开发。
(4)1998年度,本公司的控股股东无变更。
(5)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 职务 年初持股 年度增加 年末持股
王金华 董事长 19200 19200 38400
林忠清 副董事长 14400 14400 28800
陈 华 董事、总经理 12000 12000 24000
吴友明 董事 12000 12000 24000
卫 华 董事 12000 12000 24000
孙子元 董事 0 0 0
柴国彦 董事 12000 12000 24000
周祥生 董事 12000 12000 24000
孙伟民 董事 0 0 0
王福康 监事会主席 14400 14400 28800
薛国清 监事 9600 9600 19200
赵为强 监事 0 0 0
杨霁威 监事 12000 12000 24000
孔 丽 副总 0 0 0
严 勇 副总、董秘 9600 9600 19200
上述公司董事、监事和高级管理人员年末持股比年初持股增加的原因系公司年度内实施了1997年度利润分配方案和1997年度配股方案而引起的。
四、股东大会简介
一、公司股东大会召开情况
公司1998年度共召开三次股东大会,各次股东大会的情况简介如下:
1.公司1997年度股东大会年会召开通知于1998年2月10日在上海证券报、中国证券报上公告,并于3月9日至10日进行了与会股东登记,3月12日,公司召开了股东大会,出席会议的股东及授权代表88人,代表股份109,175,547股,占公司总股本的75.83％,经会议审议,表决通过如下决议:
(1)审议通过公司1997年度董事会工作报告。
(2)审议通过公司1997年度监事会工作报告。
(3)审议通过公司1997年度财务决算和1998年度财务预算的方案。1997年度,公司实现营业收入386804324.01元,实现净利润137054627.57元。1998年度,公司计划实现营业收入59400万元,净利润17435万元。
(4)审议通过公司1997年度利润分配方案。1997年度,公司利润分配方案为每10股送8股红股。
(5)审议通过修改公司章程的方案。
(6)选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会成员。
2.公司1998年度第一次临时股东大会召开通知于8月12日在上海证券报、中国证券报上公告,召开方式为通讯表决方式。9月21日会议召开,共收到有效表决单8份,代表股份数额20455.83万股,占公司总股本的72.60％,会议通过如下决议:对公司章程中股本和股本结构条款按公司配股后的数额作相应变更。该决议经苏州市第二公证处公证员吴静芳公证。
3.公司1998年度第二次临时股东大会召开通知于11月6日在上海证券报、中国证券报上公告,并于12月7日进行了与会股东登记。12月8日,公司召开临时股东大会,出席会议的股东及授权代表29人,代表股份20492.05万股,占公司总股本的72.70％,经会议审议,表决通过如下决
议:
(1)关于本公司收购苏州新港建设发展有限公司中方股权的议案。本公司收购苏州新港建设发展有限公司75％的中方股权,收购价格为70970975.45元。
(2)更换公司部分董事的议案。
二、现任公司董事、监事基本情况
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬情况
王金华 男 48 1998.3-2000.3 54768元
林忠清 男 61 1998.3-2000.3 不在本公司领取
陈 华 女 37 1998.3-2000.3 43084元
吴友明 男 41 1998.3-2000.3 不在本公司领取
卫 华 男 43 1998.3-2000.3 不在本公司领取
孙子元 男 38 1998.12-2000.3 不在本公司领取
柴国彦 男 53 1998.3-2000.3 不在本公司领取
周祥生 男 50 1998.3-2000.3 不在本公司领取
孙伟民 男 41 1998.12-2000.3 不在本公司领取
王福康 男 53 1998.3-2000.3 不在本公司领取
薛国清 男 42 1998.3-2000.3 不在本公司领取
赵为强 男 34 1998.3-2000.3 25316元
杨霁威 男 45 1998.3-2000.3 不在本公司领取
1998年3月12日,公司1997年股东大会年会选举产生公司新一届监事会,公司原监事宋家俊、许良枝不再担任公司监事。
1998年12月8日,公司召开的年度第二次临时股东大会通过了更换公司部分董事的议案,会议同意王唯一先生因工作调动,不再担任本公司董事,由孙子元先生继任;同意公司法人股东苏州物资贸易中心(集团)有限公司提出的更换公司董事的要求:徐为什先生不再担任本公司董事,由孙为民先生继任。
五、董事会报告
一、董事会工作报告
1.报告年度公司董事会会议的基本情况
1998年度,公司共召开五次董事会会议,会议情况及决议内容如下:
1998年2月8日,公司董事会在苏州新区管理中心十九楼第一会议室召开了第一届第八次会议,会议审议通过如下决议:
(1)审议通过公司1997年度报告及年度报告摘要。
(2)审议通过公司1997年度财务决算和1998年度财务预算的预案。
(3)审议通过公司1997年度利润分配预案。
(4)审议通过修改公司章程的预案。
(5)决定于1998年3月12日召开公司1997年度股东大会年会。
1998年3月12日,公司1997年度股东大会年会选举产生了公司第二届董事会成员,公司第二届董事会于当日在苏州新区管理中心十九楼第一会议室召开第一次会议,会议审议通过如下决议:
(1)选举王金华先生为公司第二届董事会董事长,林忠清先生为副董事长。
(2)陆小军先生因工作调动不再担任公司副总经理,聘任严勇先生为公司副总经理。
1998年8月10日,公司董事会在苏州新区管理中心十九楼第一会议室召开了第二届第二次会议,会议审议通过如下决议:
(1)通过公司1998年度中期报告。
(2)通过公司上半年度业务报告。
(3)通过修改公司章程的预案。
(4)决定于1998年9月21日召开公司1998年度第一次临时股东大会。
1998年11月5日,公司董事会在苏州新区管理中心十九楼第一会议室召开了第二届第三次会议,会议审议通过如下决议:
(1)股权收购预案。
本公司拟收购苏州新区经济发展集团总公司所持有的苏州新港建设发展有限公司75％的股权。
(2)更换公司部分董事的预案。
会议同意王唯一先生因工作调动,不再担任本公司董事,拟请孙子元先生继任;同意公司法人股东苏州物资贸易中心(集团)有限公司提出的更换公司董事的要求:徐为什先生不再担任本公司董事,拟请孙为民先生继任。
(3)决定于1998年12月8日召开公司1998年度第二次临时股东大会。
1998年12月29日,公司董事会召开了第二届第四次会议,会议审议通过如下决议:本公司以5807044.93元的价格向苏州留学人员创业园出让本公司下属的苏州高新技术创业中心的全部资产。
2.1998年度,公司第二届第一次董事会作出决议,同意公司副总经理陆小军先生因工作调动不再担任此职,同时聘任严勇先生为公司副总经理。
3.本年度,大华会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。
二、本次公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:每10股送5股红股,本次不进行资本公积金转增股本。
三、1998年3月12日,公司股东大会通过了1997年度利润分配方案,向全体股东按每10股派送8股红股,3月18日,派送红股上市交易。送股方案实施后,公司总股本自14400万元增至25920万元,流通股自3600万股增至6480万股。
1998年4月30日,公司1997年配股方案经中国证券监督管理委员会批准,以当时公司总股本25920万股为基数,按每10股配1.111股向全体股东配股,配股价格为每股8.3元。5月26日至6月8日,股东进行了配股交款,6月25日,流通股所配股份上市交易。配股实施后,公司总股本自25920万元增至28176万元,流通股自6480万股增至7200万股。
六、监事会报告
1.报告期内公司监事会会议的重要决议内容
1998年3月12日,公司监事会召开了第二届第一次会议,根据公司股东大会选举产生的新一届监事会成员,会议选举王福康为公司第二届监事会主席。
2.1999年4月15日,大华会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
1998年,本公司作为在苏州国家高新技术产业开发区(APEC科技工业园)内从事基础设施开发、高新技术产业和公用事业投资的龙头企业,秉承“以强化高科技产业为主导,以区域基础设施开发为基础,以提高公司经济效益为中心”的一贯宗旨,抓住机遇、迎难而上,较好的完成了公司股东大会年初提出的工作任务,并被苏州市苏州新区工委、苏州市人民政府苏州新区管委会评为先进集体。
一、报告期内公司的经营情况
1.公司1998年主营业务情况
本公司是一家从事多元化经营的企业,主营业务包括:高新技术产品的投资和开发生产,能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资经营,工程设计施工和科技咨询服务。
1998年,本公司继续推进在苏州新区的基建开发业务,加大开发投资力度,完成“七通一平”开发面积200万平方米,保证了公司招商引资的用地需求,全年实现基础设施开发收入41679.17万元,占公司营业收入的68.99％。在液化气生产供应方面,年度完成产销液化气54.21万立方米,供应瓶装5100万吨,现已经向区域内10个居民区和一批工商企业供应管道液化气,年度实现销售收入2803.84万元,占公司营业收入的4.64％。
公司控股的两家房地产公司年度完成房地产开发面积34.61万平方米,竣工25.60万平方米,实现销售15.36万平方米,完成房地产销售收入16469.91万元,其中新港建设发展有限公司自12月起的营业收入计入本公司合并会计报表,因此,本公司合并报表中实际反映房地产销售收入12772.03万元,占公司营业收入的21.14％。
公司控股的两家高新技术企业新豪轴承和苏州钻石金属粉有限公司本年度生产各类轴承183万套,铜金粉553吨,共实现营业收入2416.52万元,占公司营业收入总额的4％。
2.公司财务状况和经营情况
1998年底,公司总资产175,229.79万元,净资产81,664.66万元,资产负债率为53.37％,流动比率为1.84:1,现金净流入18970.84万元。相关指标对比分析如下:
单位:万元
指标名称 1998年度 1997年度 增长比率(％)
总资产 175229.79 77354.62 126.53
长期负债 2601.61 810.45 43.70
股东权益 81664.66 39221.52 108.21
主营业务利润 32338.22 15915.20 103.19
净利润 24032.79 13705.46 75.35
(1).总资产比上年增加126.53％,是由于配股新增资金1.85亿元及新增合并子公司增加资产5.28亿元所引起。
(2).长期负债比上年增加43.70％,主要新增合并子公司所引起。
(3).股东权益比上年增加108.21％,主要是由于配股和本年度实现利润未分配所引起。
(4).主营业务利润比上年增加103.19％,净利润比上年增加75.35％,主要是公司本部本年度加大对基础设施开发建设和投入,基础设施开发收入增加以及增加合并子公司所引起。
二、公司投资情况
1.长期投资情况
1998年底,公司对外长期投资余额为24546.30万元(公司本部报表),比上年增加13518.66万元,增长率为122.59％。投资情况如下:
被投资企业名称 主要经营活动 所占权益比例
苏州新区燃气厂 液化气生产、输配、经营等 100％
苏州高新外贸仓库 货物储运等 100％
苏州新港建设发展有限公司 开发经营房地产 75％
苏州钻石金属粉有限公司 铜金粉、墨等 56.49％
苏州新豪轴承有限公司 轴承系列产品及其零件 51％
苏州新创建设发展有限公司 开发经营房地产 50％
江苏富士通通信技术有限公司 程控交换机生产经营 10.5％
2.报告期内募集资金的使用情况
(1)计划投资与实际投资对比表
单位:万元
投资项目名称 计划投资 实际投资
兴隆电子工业园二期 9000 7900
铜金粉项目 3002.5 3177.5
保税仓库移扩建项目 2728 3233.39
新仓储区项目 2875 3267
(2)各项目的进展情况说明如下:
兴隆电子工业园二期工程,公司已投入7900万元,用于支付园区内750亩土地的使用费、征地动迁费5925万元,支付基础设施开发费用1975万元,目前项目正在按计划进行中,预计1999年1季度项目完工,本年度该项目产生收益1500万元。
铜金粉项目,公司已出资302.5万元,受让北京国投机轻公司所拥有的苏州钻石金属粉有限公司11％的股权,并投入2875万元完成本公司独家增资追加注册资本的工作,目前本公司持有苏州钻石金属粉有限公司56.49％的股权。苏州钻石金属粉有限公司利用该部分资金进行生产线技术改造,投入2507万元购置设备,按照先进的欧洲工艺建造了生产高档铜金粉的生产线,其余资金用于厂房布局的改造,资金已全额投入。该技术改造项目本年度尚未产生收益。
保税仓库移扩建项目,公司已按项目计划投入资金3233.39万元,其中支付苏州新区对外贸易仓库233.39万元收购资金,投资2150万元用于新保税仓库的土建、市建款,投资700万元用于装修、电脑及通讯系统、消防、监控设备等,项目实际投入与配股资金计划投入数的差额由贷款补足,仓库工程已基本完工,1999年初投入运营。原仓库在本年度的运营过程中,共产生收益500.95万元。
新仓储区项目,公司已按项目计划投入资金3267万元,其中用于支付土地使用费、土建工程款2200万元,用于附属设施和仓库生产设备800万元,其余资金用于行政管理和办公设备购置,实际投资与配股资金计划投入数的差额部分由贷款补足。该项目已基本完工,预计1999年一季度投入运营,该项目本年度尚未产生收益。
3.报告期内非募集资金投资项目
本年度,公司为扩大房地产开发实力,实现房地产业的规模经营,12月8日公司年度第二次临时股东大会审议通过关于收购苏州新港建设发展有限公司中方股权的议案,本公司以自有资金70970975.45元出资收购苏州新港建设发展有限公司75％的中方股权。年底该收购方案已实施完毕,预计该公司99年可实现净利润1006万元,本公司的投资收益率为14.16％。
三、新年度本公司的业务发展计划
根据本公司的经营发展战略和本年度的经营情况,1999年本公司将遵循给股东以最大回报的经营思想,从以下几个方面着手,争取公司的综合实力和盈利能力取得新的发展。
1.继续加大对高新技术企业和高新技术产品的投入,争取年度内完成对一到两个重大高新技术项目的投资,与公司现有的高新技术企业一道形成公司的高新技术产业群,同时创立公司的高新技术主导产品,使高新技术产品销售在公司的经营业务中所占比重不断提高,逐渐实现公司的产业提升。
2.重点抓好公司的基础设施开发和招商引资工作,巩固发展这部分稳定增长的收入和利润来源。公司将继续抓住苏州新区开发建设提供的良好机遇,加大对基础设施开发的投入力度和管理水平,提高招商工作质量和效率,力求开发业务取得稳定发展。
3.加强对投资项目的引导和管理,促使其尽早产生经济效益。1998年度,公司利用配股和自有资金进行了项目投资,本年度公司要加快这些项目的建设进程,促其按计划建成投产,同时对已经完工的外贸仓库,要利用其拥有的保税业务优势,积极拓展市场营销工作,尽早为公司提供回报。
4.做好控股公司和参股公司的管理,促使其提高经营管理水平和经济效益,特别是公司房地产业务,要卓有成效的做好新创公司和新港公司的业务整合,实现房地产业的规模经济效益。同时督促所属企业按章程进行利润分配,保证本公司财务综合运作能力。
5.进一步提高公司管理和规范运作水平,建立以制度管理为基础的公司规范管理系统,以管理促效益。
八、重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.1998年6月,本公司根据1997年12月25日与苏州钻石金属粉有限公司的股东方苏州金粉厂、国投机轻有限公司签定股东协议书,以配股资金302.5万元收购了国投机轻有限公司在苏州钻石金属粉有限公司11％的股权,收购后,本公司单独向苏州钻石金属粉有限公司增资2875万元。增资后,本公司占该公司的股份为56.49％。
上述收购事项,公司已于1998年5月9日在上海证券报、中国证券报上刊登的配股说明书中进行了披露。
3.1998年11月2日,本公司法人股东苏州新港建设发展有限公司将持有本公司的1026万股法人股转让给苏州新城花园酒店(集团),新港公司不再持有本公司股票。
1998年12月16日,本公司与苏州新区经济发展集团总公司签定协议,本公司出资70970975.45元收购苏州新区经济发展集团总公司持有的苏州新港建设发展有限公司75％的股权,该项收购已于12月份实施完毕,本公司成为该公司的控股股东。
该项股权收购系关联交易,交易双方中,股权出让方苏州新区经济发展集团总公司系本公司的控股股东,持有本公司52.60％的国有法人股。
该项关联交易中,苏州新港建设发展有限公司在交易完成后至年度末,共实现净利润474万元,本公司按持股份额享有净利润355.52万元。
该项关联交易完成后,本公司的房地产开发实力得到了显著的增强,房地产开发规模将增加一倍以上,该公司与本公司原控股的苏州新创建设发展有限公司在房地产开发上将重新整合,实现规模经营,本公司的房地产开发综合赢利能力得以提高。
4.1998年12月29日,本公司与苏州留学人员创业园签定了资产转让合同,由本公司向苏州留学人员创业园出让本公司下属的苏州高新技术创业中心的全部资产,出让价格为5807044.93元,上述款项已于12月31日到帐。
5.1997年3月12日,公司1997年度股东大会年会通过了修改公司章程的方案,按《上市公司章程指引》对公司章程作了相应的修改。
6.1997年3月18日,公司实施了1997年度利润分配方案,公司注册资本从14400万元增至25920万元,6月8日,公司1997年度配股方案实施后,注册资本增至21876万元,公司于8月10日在江苏省工商管理局办理了变更注册登记,并经公司第一次临时股东大会审议通过,对公司章程中有关股本和股本结构条款作了相应的变更。
7.本公司计算机2000年问题涉及公司所使用的财务软件,目前公司采用深圳金蝶软件科技有限公司的“金蝶”系列财务软件,该公司已承诺在2000年前免费为用户升级,升级版可以解决计算机2000问题。
九、财务报告
(一)审计意见
经大华会计师事务所对本公司1998年12月31日母公司及合并资产负债表、1998年度母公司及合并损益表、现金流量表的审计,为本公司出具了无保留意见审计报告。华业字(99)第635号。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注:
一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币:人民币。
4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
5.外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费
用。
6.合并会计报表编制方法:
(1)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上(不含50％),或虽占该单位资本总额不足50％,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。合营企业也应合并在内。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等,则不予合并。
(2)合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1998年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(3)子公司与母公司会计政策不一致主要为固定资产年折旧率不相同,由于差异金额对合并会计报表影响较小,故不作调整。
7.坏帐的核算方法
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐损失核算采用:直接转销法。
8.存货核算方法
存货分类为:原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、在产品、产成品。
存货按实际成本核算,发出存货的成本按下列方法计算:
(1)原材料、辅助材料、备品备件,按加权平均法计算;
(2)价值较高的土地使用权发出时按个别认定法计算;
(3)低值易耗品采用一次摊销法,工具、模具按使用期限摊销法核
算。
年终未提取存货跌价准备。
9.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
(2)对外长期股权投资时取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,按照10年平均摊销计入损益。
(3)未提取长期投资减值准备。
10.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、生产设备、办公设备和运输设
备。
(3)固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。固定资产各类折旧率如
下:
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.2-4.8％
生产设备 10年 9.6％
办公设备 5年 19.2％
运输设备 5年 19.2％
11.在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
12.无形资产计价和摊销方法:
a.土地使用费按18年摊销;
b.土地使用权按50年摊销;
13.开办费和长期待摊费用摊销方法:
a.开办费按5年平均摊销。
b.长期待摊费用按5年平均摊销。
14.收入确认原则
(1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
(3)房地产销售收入:转让、销售土地和商品房,应在土地和商品房已经移交,已将发票、结算帐单提交买主时,作为销售实现;代建的房屋和工程竣工验收,办妥财产交接手续,并已将代建房屋和工程的工程价款结算帐单提交委托单位时,作为销售实现。
15.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
16.会计政策、会计估计或合并范围的变更:
(1)会计政策、会计估计的变更:因会计制度由《股份制试点企业会计制度》变更为《股份有限公司会计制度》,1998年公司将为土地开发而借人的资金所发生的利息等费用,在开发产品完工前计入开发成本。此项变更使本年利润总额指标增加人民币6,522,342.30元。
(2)合并范围的变更:由于1998年新收购三家单位(苏州钻石金属粉有限公司、苏州高新外贸仓库、苏州新港建设发展有限公司),合并范围发生变更,详细情况见附注四。此项变更使公司本年利润总额新增收益609.36万元。
二、税项
(1)本公司适用的税种与税率。
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5％ 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额之和
教育费附加 4％ 应纳营业税额、增值税额之和
公司系江苏省科委认定的江苏省高新技术企业,所得税税率为15％
三、控股子公司及合营企业
1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况,公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额
母公司持股比例 是否合并
①苏州新创建设 开发经营房地产 USD383万 RMB10,025,407.50
发展有限公司
50％ 是
②苏州新豪轴承 生产销售轴承系 USD70万 RMB570万
有限公司 列产品及其零件
51％ 是
③苏州新区燃气 城市燃气的生产、 RMB5,000万 RMB5,000万
厂输配、调度、液
化气经营罐瓶充装
100％ 是
④苏州钻石金 铜金粉、金银箔 RMB4,500万 RMB3177.5万
属粉有限公司线、涤纶金银丝、
金属墨、印金油、
金属粉、铜金粉、
合成金条
56.49％ 是
⑤苏州高新外贸 主营货物储运、 RMB3,000万 RMB30833852.86
仓库代办申请海关验
关、商检、卫检、
动检、外轮理货;
兼营提供物资、
商品储存服务、
代办保险
100％ 是
⑥苏州新港建设 建造、销售、出 USD1,250万 RMB70970975.54 发展有限公司 租工业标准厂房,
商品住宅及配
套用房
75％ 是
四、会计报表主要项目注释:
1.应收帐款1998年12月31日余额为人民币131,323,578.16元,按帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金 额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 64402592.08 92.18％ 122079373.58 92.96％
1-2年 5318336.81 7.61％ 5343423.20 4.07％
2-3年 143675.53 0.21％ 3757109.20 2.86％
3年以上 - - 143672.18 0.11％
合计 69864604.42 100％ 131323578.16 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
三年以上应收帐款因对方已确认,故未计提坏帐准备。
应收帐款本年比上年增长了87.9％,系销售收入大幅增长及被合并子公司增加所致。
2.其他应收款1998年12月31日余额为人民币50,808,120.35元,按帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 24326623.64 77.87％ 31573375.76 62.14％
1-2年 2188518.27 7％ 14243186.17 28.03％
2-3年 4725708.89 15.13％ 1714629.39 3.38％
3年以上 - - 3276929.03 6.45％
合计 31240850.80 100％ 50808120.35 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
3.长期投资1998年12月31日余额为人民币32,740,934.61元。
(1)明细项目如下:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资
26988285.94 6483391.48 730742.81* 32740934.61
*1998年公司转让苏州康宝生物工程有限公司、北京火炬银贝高技术有限公司、苏州市立人技术发展有限公司股权共计人民币348,000
元。
(2)长期股权投资
①其他股权投资期末余额29,394,124.93元,其中:
被投资单位名称
母公司 初始投资额 损益调整 损益调整 期末余额
持股比例 本期增加额 累计增加额
江苏富士通通讯设备有限公司
10.5％ 26400000.00 - - 26400000.00
苏州市郊枫桥农村信<用合作社
5％ 5000.00 - - 5000.00
苏州新区新裕汽车服务有限公司
25％ 2500000.00 - - 2500000.00
苏州新区报关公司
33.33％ 500000.00 28623.89 -10875.07 489124.93
小计 29405000.00 28623.89 -10875.07 29394124.93
②股权投资差额期末余额3,346,809.68元,其明细内容为:
股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
苏州新港建设发展有限公司
-319,112.51 初始投资产生 10年 -31911.25 -287201.26
苏州新豪轴承有限公司
7,421.44 初始投资产生 10年 742.14 6679.30
苏州新创建设发展有限公司
232,864.50 初始投资产生 10年 23286.45 209578.05
苏州钻石金属粉有限公司
3,080,560.16 初始投资产生 10年 308056.02 2772504.14
苏州高新外贸仓库
716,943.83 初始投资产生 10年 71694.38 645249.45
合计
3,718,677.42 10年 371867.74 3346809.68
4.在建工程1998年12月31日余额为人民币31,184,912.95元,其
中:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数
固定资产
抛串机
14989.70 31835.29 46624.99 200.00 -
污水处理
- 30760.00 - - 30760.00
苏州新区保税仓库
- 31152152.95 - - 31152152.95
金粉项目
- 2000.00 - 2000.00
合计
14989.70 31216748.24 46624.99 200.00 31184912.95
5.长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币1,957,528.25元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他待摊费用 1283666.30 1547284.55 873422.60 1957528.25
6.应付帐款1998年12月31日余额为人民币23,990,258.16元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
7.预收货款1998年12月31日余额为人民币85,625,112.08元,其中没有预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
8.资本公积1998年12月31日余额为人民币242,606,827.00元,其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 80436362.50 162112032.00 - 242548394.50
其他资本公积转入 58432.50 - - 58432.50
合计 80494795.00 162112032.00 - 242606827.00
资本公积增加数系1998年公司配股溢价。
9.盈余公积1998年12月31日余额为人民币90,893,650.87元,其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 24322399.38 25854287.52 - 50176686.90
公益金 11089200.66 12622897.99 - 23712098.65
任意盈余公积 17004865.32 - - 17004865.32
小计 52416465.36 38477185.51 - 90893650.87
10.未分配利润1998年12月31日余额为人民币201,386,157.91元,具体来源如下:
1997年年报所披露的年末未分配利润额 115303925.79
1998年对期初未分配利润的调整数 -
调整后1998年年初未分配利润额 115303925.79
加:1998年度合并净利润 240327930.33
盈余公积转入数 -
减:提取法定盈余公积金 23975941.76
提取法定公益金 11987970.88
提取任意盈余公积 -
外商投资子公司提取的奖福基金 568512.70
减:分配1997年股利(送红股) 115200000.00
减:1998年度子公司提取盈余公积中属母公司份额 2513272.87
1998年12月31日未分配利润余额 201386157.91
报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度的税后利润10％,5％分别提取法定盈余公积和公益金后,按__次董事会有关利润分配预案决议,分配普通股股利____元/股。
11.其他业务利润1998年度发生额为人民币14,050.72元,其中无占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
12.投资收益1998年度发生额为人民币955,630.09元,其中:
上期发生数 本期发生数
债权投资收益 2743474.37 -
非控股公司分配来的利润 1300286.72 1298873.94
年末调整的被投资公司所有者权益净增减 - 28623.89
股权投资差额摊销 - -371867.74
13.补贴收入1998年度发生额为人民币2,257,908.04元,系外商投资企业超税负返还的营业税、增值税及附加费。
14.营业外收入1998年度发生额为人民币7,243,256.27元,其中无收入额占报告当期利润总额10％(含10％)以上的项目。
15.营业外支出1998年度发生额为人民币504,661.12元,其中无支出额占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
五、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质
业关系 或类型
法定代表人
苏州新区经济 苏州新区 基础设施开发、金融、 母公司 国有
发展集团总公司 房地产、投资流通服务
王金华
苏州新创建设 苏州新区 开发经营房地产 子公司 中外合资发展有限公司
苏州新豪轴承 苏州新区 生产销售轴承系列产品 子公司 中外合资 有限公司及其零件 周祥生
苏州新区燃气 苏州新区 城市燃气的生产、输配、全资子 国有
厂 调度、液化气 公司
经营罐瓶充装、市政燃
气的安装、检测
服务管理 朱锂坤
苏州钻石金属 苏州新区 铜金粉、金银箔线、涤 子公司 有限责任粉有限公司 纶金银丝、金属 公司
墨、印金油、金属粉、
铜金粉、合成金条 袁福男
苏州高新外贸 苏州新区 主营货物储运、代办申 全资子 全民
仓库 请海关验关、商检、卫 公司
检、动检、外轮理货;
兼营提供物资、商品储
存服务、代办保险 张继红
苏州新港建设 苏州新区 建造、销售、出租工业 子公司 中外合资发展有限公司 标准厂房,商品住宅及 王金华
配套用房
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
苏州新区经济发展集团总公司
15000万元 35000万元 50000万元
苏州新创建设发展有限公司
383万美元 383万美元
苏州新豪轴承有限公司
70万美元 70万美元
苏州新区燃气厂
5000万元 5000万元
苏州钻石金属粉有限公司
2200万元 2300万元 4500万元
苏州高新外贸仓库
150万元 2850万元 3000万元
苏州新港建设发展有限公司
1250万美元 1250万美元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
苏州新区经济发展集团总公司
74100000.00 51.46％ 74100000.00 53.79％ 148200000.00 52.60％
苏州新创建设发展有限公司
10025407.50 50％ 10025407.50 50％
苏州新豪轴承有限公司
2056320.00 51％ 2056320.00 51％
苏州新区燃气厂
50000000.00 100％ 50000000.00 100％
苏州钻石金属粉有限公司
25420000.00 56.49％ 25420000.00 56.49％
苏州高新外贸仓库
30000000.00 100％ 30000000.00 100％
苏州新港建设发展有限公司
51375000.00 75％ 51375000.00 75％
4.本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额1998年度和1997年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目 年末余额(金额) 或:占全部其他应收 计息标准
(付)款金额的比重(％)
1998年 1997年 1998年 1997年 1998年 1997年
其他应收款
苏州新区经济发 987398.32 3.16％ - -
展集团总公司
其他应付款
苏州新区经济发 1611445.90 - 1.69％ - - -
展集团总公司
十、公司的其他有关材料
1.本公司首次注册日期、地点
本公司首次于1994年6月28日在江苏省苏州市新区工商行政管理局注册、登记。
2.本公司法人营业执照注册号:13479312-2
3.本公司税务登记号码:320516521411318
4.本公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5.本公司报告期内证券主承销机构:中国经济开发信托投资公司
6.公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所
办公地:上海昆山路146号
十一、备查文件目录
1.载有公司法定代表人王金华先生、财务负责人孔丽女士、会计经办人庄良宝先生签名并盖章的公司财务报告。
2.载有大华会计师事务所盖章、注册会计师曹培青、汪阳签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
一九九九年四月十九日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年度
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司 会股地年01表
(金额单位:元)
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
33712313.03 49718550.93 152029619.32 239426983.85
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 190000.00
应收股利 15662191.88
应收利息
应收帐款
40020664.14 69864604.42 56985729.28 5131323578.16
减：坏帐准备
应收帐款净额
40020664.14 69864604.42 56985729.25 131323578.16
预付帐款
192578998.90 212566775.72 204955952.03 331578247.37
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
18871520.67 31240850.80 91442144.27 508080120.35
存货
124346849.67 303686112.98 377494860.85 788513382.08
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额
124346849.67 303686112.98 377494860.85 788513382.08
待摊费用
32766.04 97279.09 141173.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
409563112.45 667174173.94 898570497.60 541981485.07
长期投资：
长期股权投资
110276439.96 26988285.94 245462999.00 32740934.61
长期债权投资
长期投资合计
110276439.96 26988285.94 245462999.00 32740934.61
减：长期投资减值准备
长期投资净额
110276439.96 26988285.94 245462999.00 32740934.61
其中：合并价差
240285.94 3346809.68
其中：股权投资差额
240285.94 3346809.68
固定资产：
固定资产原价
6137099.18 67279458.35 1306445.75 123535869.24
减：累计折旧
929209.74 9403701.91 379513.08 625915517.74
固定资产净值
5207889.44 57875756.44 926932.69 97620351.50
工程物资
在建工程 14989.70 31184912.95
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
5207889.44 57890746.14 926932.69 128805264.45
无形资产及其他资产：
无形资产
1148832.00 16832143.88 42554667.32
开办费
1148266.15 3377156.49 832259.91 4257987.73
长期待摊费用
1283666.30 1283666.30 688328.16 1957528.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
3580764.45 21492966.67 1520588.07 48770183.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计
528628206.30 773546172.69 1146481017.36 1752297867.43
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
56600000.00 198599900.00 100000000.00 420308230.69
应付票据
应付帐款
484094.40 15878136.47 1159608.74 23990258.16
预收帐款
25572658.89 43429435.77 58681635.62 85625112.08
代销商品款
应付工资 4640742.39
应付福利费
514023.88 2864586.31 760810.85 5245339.97
应付股利 11212555.81 15199696.22
应交税金
20841022.31 24761058.97 95608147.71 105620260.18
其他应交款
528370.01 502970.00 1354520.75 1333605.77
其他应付款
4795053.73 24326933.10 3771219.51 95292540.10
预提费用
8013266.88 9719398.35 55221783.03 56285546.78
一年内到期的长期负债
960000.00 960000.00 17757400.00
其他流动负债
流动负债合计
118308490.10 332254974.78 31657726.21 831299005.34
长期负债：
长期借款 11000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 1664581.83
其他长期负债
18104530.05 18104530.05 13276655.37 13352290.37
长期负债合计
18104530.05 18104530.05 13276655.37 26016872.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1396413020.15 350359504.83 329834381.58 857315877.54
少数股东权益 30971481.71 78335354.11
股东权益
股本
144000000.00 144000000.00 281760000.00 281760000.00
资本公积
80494795.00 80494795.00 242606827.00 242606827.00
盈余公积
51203795.85 52416465.36 87167708.49 90893650.87
其中：公益金
10987956.90 11089200.66 22975927.78 25162402.03
未分配利润
116516595.30 115303925.79 205112100.29 201386157.91
外币报表折算差额
股东权益合计
392215186.15 392215186.15 816646635.78 816646635.78
负债及股东权益总计
528628206.30 773546172.69 1146481017.36 1752297867.43
利润及利润分配表
1998年度
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司 会股地年02表
金额单位:元
项目 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
261284294.82 386804324.01 416791733.83 604141939.78
减：折扣与折让
主营业务收入净额
261284294.82 386804324.01 416791733.83 604141939.78
减：主营业务成本
91313911.02 171644678.26 132944302.81 252856967.05
主营业务税金及附加
14191490.54 17891865.79 23131941.24 27902785.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
155478893.26 197267779.96 260715489.78 323382186.79
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
283772.28 14050.72
减：存货跌价损失
营业费用
3221257.20 4935059.53 25493.50 4710008.87
管理费用
5094119.68 14210745.36 6481298.71 21798378.20
财务费用
3832783.37 18970003.20 -124203.40 16284081.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
143330733.04 159435744.15 254332900.97 280603768.89
加：投资收益(损失以"-"号填列)
11150408.08 4043761.09 18204069.01 955630.09
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
21813.50 1275143.46 2257908.04
营业外收入
4827874.68 4829874.68 6628672.30 7243256.27
减：营业外支出
200000.00 286643.94 308221.95 504661.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
159130829.30 169297879.44 278857420.33 290555902.17
减：所得税
22608584.34 27209754.18 39098002.70 46475872.20
减：少数股东损益
5033497.69 3752099.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
136522244.96 137054627.57 239759417.63 240327930.33
加：年初未分配利润
29272687.09 28833883.17 116516595.30 115303925.79
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
165794932.05 165888510.74 356276012.93 355631856.12
减：提取法定盈余公积
13652224.50 14321846.33 239758941.76 25854287.52
提取法定公益金
6826112.25 6927356.01 11987970.88 12622897.99
职工奖福基金
532382.61 568512.70
七、可供股东分配的利润
145316595.30 144103925.79 320312100.29 316586157.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
28800000.00 28800000.00 115200000.00 11520000.00
八、未分配利润
116516595.30 115303925.79 205112100.29 201386157.91
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司 会股地年03表
金额单位:元
项目 金额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657724629.60 750052926.32
收取的租金 1013433.03
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1410875.16 9319599.59
现金流入小计 659135504.76 762824061.13
购买商品、接受劳务支付的现金 600413337.16 643998662.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2522301.49 11674570.58
支付的增值税款 3288749.88
支付的所得税款 1951121.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15024343.47 20257953.05
支付的其他与经营活动有关的现金 11410558.50 28564829.23
现金流出小计 629370540.62 709735886.25
经营活动产生的现金流量净额 29764964.14 53088174.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5807044.93 5807044.93
分得股利或利润所收到的现金 1298783.94 1298873.94
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 20400302.01
现金流入小计 7105918.87 27506220.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
463540.00 51077690.65
权益性投资所支付的现金 13579828.31 85804828.31
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 10533201.23 10533201.23
现金流出小计 144576569.54 147415720.19
投资活动产生的现金流量净额 -137470650.67 -119909499.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 184752032.00 184752032.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 260000000.00 377429176.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12176.90
现金流入小计 444752032.00 562193384.90
偿还债务所支付的现金 212000000.00 277548599.72
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 6774461.61 28059666.62
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 80000.00 180812.90
现金流出小计 218854461.61 305789079.24
筹资活动产生的现金流量净额 225897570.39 256404305.66
四、汇率变动对现金的影响 125422.43 125451.69
五、现金及现金等价物净增加额 118317306.29 189708432.92
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 239759417.63 240327930.33
加：少数股东损益 3752099.64
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 172730.84 8522766.51
无形资产、长期待摊费用摊销 542432.04 2486707.42
待摊费用摊销 -65976.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-1800797.62 -1800597.62
固定资产报废损失 2023.84
财务费用 18406180.85
投资损失(减收益) -18204069.01 -955630.09
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -228312849.81 -225204536.59
经营性应收项目的减少(减增加) -71734735.53 -134198097.65
经营性应付项目的增加(减减少) 109342835.60 143271436.02
预提费用减少(减:减) -1456131.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 29764964.14 53088174.88
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 152029619.32 239426983.85
减:货币资金的期初余额 33712313.03 49718550.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 118317306.29 189708432.92
