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公司公告

苏州高新:2009年第一季度报告2009-04-22  

						苏州新区高新技术产业股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告

    

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    2009 年第一季度报告

    

    (证券代码:600736)

    

    二○○九年四月600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 5600736 苏州新区高新技

术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人(会计主管人员)潘翠英声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 10,945,781,000.95 9,997,026,214.76 9.49

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 2,564,777,303.97 2,542,412,079.76 0.88

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.909 2.884 0.88

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -44,838,511.70 90.91

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.051 不适用

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减

    

    (%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 22,365,224.21 22,365,224.21 -19.37

    

    基本每股收益(元) 0.0254 0.0254 -55.12

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.0255 0.0255 -51.52

    

    稀释每股收益(元) 0.0254 0.0254 -55.12

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.872 0.872

    

    减少0.295 个

    

    百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    0.877 0.877

    

    减少0.206 个

    

    百分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

    

    非流动资产处置损益 -648,907.23

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,654.39

    

    少数股东权益影响额 250,607.10

    

    所得税影响额 -5,501.89

    

    合计 -133,147.63600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 71,180

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条

    

    件流通股的数量

    

    股份种类

    

    苏州高新区经济发展集团总公司 333,829,204 人民币普通股

    

    苏州新区创新科技投资管理有限公司 21,240,000 人民币普通股

    

    招商银行股份-光大保德信优势配置股票型证券投资基金11,586,450 人民币普通股

    

    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 11,068,140 人民币普通股

    

    中国光大银行股份-光大保德信量化核心证券投资 10,000,000 人民币普通股

    

    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股

    

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,626,141 人民币普通股

    

    中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 7,772,126 人民币普通股

    

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,687,813 人民币普通股

    

    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动比例(%)

    

    货币资金 2,041,305,450.43 1,103,631,673.70 84.96

    

    在建工程 246,539,459.23 191,604,227.63 28.67

    

    短期借款 2,578,000,000.00 2,063,500,000.00 24.93

    

    应付票据 575,626,292.21 163,951,317.00 251.10

    

    一年内到期的长期负债477,782,966.93 961,832,966.93 -50.33

    

    长期借款 2,378,000,000.00 1,465,000,000.00 62.32

    

    项目 本期数 上年同期数 变动比例

    

    营业收入 280,273,883.52 386,392,343.37 -27.46

    

    营业成本 190,291,480.35 279,788,730.52 -31.99

    

    管理费用 21,975,360.97 27,359,333.99 -19.68

    

    财务费用 1,140,790.06 3,891,685.64 -70.69

    

    经营活动产生的现金流

    

    量净额

    

    -44,838,511.70 -493,234,275.03 90.91

    

    筹资活动产生的现金流

    

    量净额

    

    870,062,167.07 320,475,474.40 171.49

    

    变动说明:

    

    1. 报告期末,公司货币资金比期初增加了84.96%,主要是一季度房地产销售形势良好,销售回笼资

    

    金较多,同时银行贷款在一季度集中投放较多且尚未使用完所引起的;

    

    2. 报告期末,公司在建工程余额较期初增加了28.67%,主要是苏州乐园水上世界改造项目及污水公

    

    司提标改造项目增加投入所引起的;600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    3. 报告期内,公司长短期贷款合计增加94345 万元,主要是因为公司授信额度内的银行贷款在一季

    

    度集中投放较多;

    

    4. 报告期末,公司应付票据较期初增加了251.10%,主要是为了降低财务费用,公司增加了以票据进

    

    行工程款结算;

    

    5. 报告期内,公司主营业务收入较去年同期下降了27.46%,主要是受去年下半年以来房地产销售下

    

    滑的影响,一季度交房结转的房产项目数量比去年同期减少,由此,主营业务成本也同时下降;

    

    6. 报告期内,公司管理费用同比下降了19.68%,主要是公司大力推行降本增效管理,取得了较好的

    

    效果。财务费用同比下降70.69%,主要是得益于国家贷款利率下调,财务费用支出减少;

    

    7. 报告期内,公司经营活动净现金流量比去年同期有较大幅度增加,主要是房地产销售回暖,销售

    

    回笼资金增加,一季度公司销售回笼资金40691.08 万元。同时一季度公司的银行贷款集中投放,

    

    使融资活动净现金流量同比增加171.49%。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    关于公司控股股东增持计划的实施情况

    

    公司控股股东苏高新集团自2008 年12 月25 日起的12 个月内通过二级市场增持不超过公司总股

    

    本2%的股份(含已增持部分),且在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。该事项已于

    

    2008 年12 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。截止2009 年3

    

    月31 日,苏高新集团累计增持本公司股份1,201,800 股,占公司总股本0.1363%。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    股东名称 承诺事项

    

    承诺履行

    

    情况

    

    苏州高新区

    

    经济发展集

    

    团总公司

    

    承诺自所持有的非流通股份获得上市流通权开始,在十二个月内不上市

    

    交易或者转让;承诺在上述十二个月承诺期满后,其所持股份在二十四个月

    

    内不上市交易;承诺在上述三十六个月承诺期内,所持股份比例不低于35%;

    

    承诺在上述三十六个月承诺期期满后十二个月内,不低于因公告被确定为进

    

    行股权分置改革而停牌的停牌日前一交易日收盘价减持(若自股权分置改革

    

    方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权事

    

    项,应对该价格进行除权处理)。

    

    严格履行

    

    了承诺

    

    苏州高新区

    

    经济发展集

    

    团总公司

    

    2007 年10 月23 日,公司非公开发行股票圆满完成,苏州高新区经济发

    

    展集团总公司承诺本次认购的股份1292 万股(2008 年实施转增后为2325.6

    

    万股)自2007 年10 月23 日起三十六个月内不上市交易或者转让。

    

    严格履行

    

    了承诺

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    法定代表人:纪向群

    

    2009 年4 月22 日600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 2,041,305,450.43 1,103,631,673.70

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 8,000,000.00

    

    应收票据 1,110,000.00 1,886,854.00

    

    应收账款 828,871,490.34 926,078,056.20

    

    预付款项 926,407.80 71,717,111.20

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息 0.00

    

    应收股利 0.00

    

    其他应收款 200,256,422.00 167,369,731.10

    

    买入返售金融资产

    

    存货 6,094,746,381.10 5,993,810,847.72

    

    一年内到期的非流动资产 0.00

    

    其他流动资产 63,428.54

    

    流动资产合计 9,175,279,580.21 8,264,494,273.92

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 0.00

    

    持有至到期投资 0.00

    

    长期应收款 0.00

    

    长期股权投资 460,302,586.58 458,811,068.22

    

    投资性房地产 306,772,142.94 310,002,722.30

    

    固定资产 566,964,118.01 577,893,413.15

    

    在建工程 246,539,459.23 191,604,227.63

    

    工程物资

    

    固定资产清理 0.00

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 158,971,740.77 160,005,983.21

    

    开发支出 0.00

    

    商誉 0.00

    

    长期待摊费用 330,000.00 330,000.00

    

    递延所得税资产 30,621,373.21 31,427,661.52

    

    其他非流动资产 0.00 2,456,864.81

    

    非流动资产合计 1,770,501,420.74 1,732,531,940.84600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    资产总计 10,945,781,000.95 9,997,026,214.76

    

    流动负债:

    

    短期借款 2,578,000,000.00 2,063,500,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债 0.00

    

    应付票据 575,626,292.21 163,951,317.00

    

    应付账款 852,922,007.18 1,142,733,638.52

    

    预收款项 568,352,854.26 566,558,928.86

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 6,520,752.94 17,989,263.26

    

    应交税费 -62,436,271.39 16,411,689.97

    

    应付利息 3,565,107.71 10,841,629.80

    

    应付股利 807,613.60 807,613.60

    

    其他应付款 465,246,177.88 493,707,358.71

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 477,782,966.93 961,832,966.93

    

    其他流动负债 300,000.00

    

    流动负债合计 5,466,687,501.32 5,438,334,406.65

    

    非流动负债:

    

    长期借款 2,378,000,000.00 1,465,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 102,429,238.68 120,733,350.67

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 0.00

    

    递延收益 11,960,000.00 11,960,000.00

    

    非流动负债合计 2,492,389,238.68 1,597,693,350.67

    

    负债合计 7,959,076,740.00 7,036,027,757.32

    

    股东权益:

    

    股本 881,568,000.00 881,568,000.00

    

    资本公积 744,287,846.01 744,287,846.01

    

    减:库存股

    

    盈余公积 175,281,232.31 175,281,232.31

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 763,640,225.65 741,275,001.44

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 2,564,777,303.97 2,542,412,079.76

    

    少数股东权益 421,926,956.98 418,586,377.68

    

    股东权益合计 2,986,704,260.95 2,960,998,457.44

    

    负债和股东权益合计 10,945,781,000.95 9,997,026,214.76

    

    公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年

第一季度报告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 684,636,037.07 410,252,143.33

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款 41,425,668.64 40,922,863.75

    

    预付款项

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 3,348,539,706.01 3,359,575,385.91

    

    存货 60,602,316.50 61,058,824.93

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 4,135,203,728.22 3,871,809,217.92

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,606,392,713.53 1,604,899,786.06

    

    投资性房地产 8,040,700.76 8,140,788.44

    

    固定资产 7,470,754.78 7,597,208.50

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 17,806,652.03 17,806,652.03

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,639,710,821.10 1,638,444,435.03

    

    资产总计 5,774,914,549.32 5,510,253,652.95

    

    流动负债:

    

    短期借款 2,200,000,000.00 1,860,500,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 28,422,508.39 32,029,149.31

    

    预收款项

    

    应付职工薪酬 1,285,350.00 1,911,316.08

    

    应交税费 1,069,100.45 2,359,275.68

    

    应付利息 6,380,026.25

    

    应付股利 375,113.60 375,113.60600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    其他应付款 562,401,181.19 406,602,266.30

    

    一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 461,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 3,033,553,253.63 2,771,157,147.22

    

    非流动负债:

    

    长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 800,000,000.00 800,000,000.00

    

    负债合计 3,833,553,253.63 3,571,157,147.22

    

    股东权益:

    

    股本 881,568,000.00 881,568,000.00

    

    资本公积 742,303,468.77 742,303,468.77

    

    减:库存股

    

    盈余公积 175,281,232.31 175,281,232.31

    

    未分配利润 142,208,594.61 139,943,804.65

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,941,361,295.69 1,939,096,505.73

    

    负债和股东权益合计 5,774,914,549.32 5,510,253,652.95

    

    法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 280,273,883.52 386,392,343.37

    

    其中:营业收入 280,273,883.52 386,392,343.37

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 244,940,010.80 347,696,060.77

    

    其中:营业成本 190,291,480.35 279,788,730.52

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 17,008,130.84 22,044,914.03

    

    销售费用 14,524,248.58 14,611,396.59600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    管理费用 21,975,360.97 27,359,333.99

    

    财务费用 1,140,790.06 3,891,685.64

    

    资产减值损失 0.00

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    0.00

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 1,493,637.54 739,103.76

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,827,510.26 39,435,386.36

    

    加:营业外收入 355,862.55 3,433,447.91

    

    减:营业外支出 734,115.39 108,203.40

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,449,257.42 42,760,630.87

    

    减:所得税费用 10,743,453.91 13,635,452.17

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,705,803.51 29,125,178.70

    

    归属于母公司所有者的净利润 22,365,224.21 27,738,585.97

    

    少数股东损益 3,340,579.30 1,386,592.73

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0254 0.0566

    

    (二)稀释每股收益 0.0255 0.0566

    

    公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 502,804.89

    

    减:营业成本 556,596.11

    

    营业税金及附加 27,905.67

    

    销售费用

    

    管理费用 4,570,452.54 5,974,093.34

    

    财务费用 -5,173,766.92

    

    资产减值损失

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 1,492,927.47 820,196.48

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,014,544.96 -5,153,896.86

    

    加:营业外收入 250,245.00 4,440.82

    

    减:营业外支出 0.00

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,264,789.96 -5,149,456.04

    

    减:所得税费用

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,264,789.96 -5,149,456.04

    

    公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年

第一季度报告

    

    10

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 406,910,890.45 441,596,112.62

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 0.00

    

    收到其他与经营活动有关的现金 648,421,973.19 193,070,060.94

    

    经营活动现金流入小计 1,055,332,863.64 634,666,173.56

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 480,901,138.62 746,896,857.37

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 31,367,355.54 30,506,673.62

    

    支付的各项税费 108,263,759.61 60,191,892.90

    

    支付其他与经营活动有关的现金 479,639,121.57 290,305,024.70

    

    经营活动现金流出小计 1,100,171,375.34 1,127,900,448.59

    

    经营活动产生的现金流量净额 -44,838,511.70 -493,234,275.03

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 16,500,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 2,119.18

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    133,570.00 550.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 0.00

    

    投资活动现金流入小计 16,635,689.18 550.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    68,751,691.67 42,433,500.05

    

    投资支付的现金 24,500,000.00 60,000,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 0.00

    

    投资活动现金流出小计 93,251,691.67 102,433,500.05

    

    投资活动产生的现金流量净额 -76,616,002.49 -102,432,950.05600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    11

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 0.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 2,523,000,000.00 1,936,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 2,456,864.81

    

    筹资活动现金流入小计 2,525,456,864.81 1,936,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 1,579,550,000.00 1,536,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,540,585.75 68,915,961.77

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 18,304,111.99 10,608,563.83

    

    筹资活动现金流出小计 1,655,394,697.74 1,615,524,525.60

    

    筹资活动产生的现金流量净额 870,062,167.07 320,475,474.40

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

    

    五、现金及现金等价物净增加额 748,607,652.88 -275,191,750.68

    

    加:期初现金及现金等价物余额 667,992,576.43 732,101,512.46

    

    六、期末现金及现金等价物余额 1,416,600,229.31 456,909,761.78

    

    公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 1,214,992,811.45 741,426,862.31

    

    经营活动现金流入小计 1,214,992,811.45 741,426,862.31

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 3,606,640.92 17,339,037.33

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 3,125,353.08 2,623,395.73

    

    支付的各项税费 2,366,986.13 2,401,317.11

    

    支付其他与经营活动有关的现金 1,005,120,885.31 1,057,631,317.23

    

    经营活动现金流出小计 1,014,219,865.44 1,079,995,067.40

    

    经营活动产生的现金流量净额 200,772,946.01 -338,568,205.09

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    550.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 0.00 550.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    6,580.00

    

    投资支付的现金 39,000,000.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 6,580.00 39,000,000.00

    

    投资活动产生的现金流量净额 -6,580.00 -38,999,450.00

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 1,435,000,000.00 1,870,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 1,435,000,000.00 1,870,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 1,316,500,000.00 1,501,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,882,472.27 60,132,005.00

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 1,361,382,472.27 1,561,132,005.00

    

    筹资活动产生的现金流量净额 73,617,527.73 308,867,995.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 274,383,893.74 -68,699,660.09

    

    加:期初现金及现金等价物余额 410,252,143.33 320,674,539.79

    

    六、期末现金及现金等价物余额 684,636,037.07 251,974,879.70

    

    公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英