新疆屯河股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:新疆屯河股份有限公司
公司的法定英文名称:XINJIANG TUNHE CO.,LTD.
2、公司的法定代表人:何贵品
3、公司董事会秘书:刘涛
联系地址:新疆昌吉市乌伊东路33号
联系电话:0994-2346654-4005
传 真:0994-2337689
4、公司注册地址:新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址:新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码:831100
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:新疆屯河
股票代码:600737
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据 单位:人民币元
公司本年度实现的利润总额: 81,361,552.72
净利润: 80,802,164.15
主营业务利润: 87,827,244.76
其他业务利润: 824,200.79
投资收益: 22,397,966.38
补贴收入: 20,003,214.68
营业外收支净额: 1,055,873.96
经营活动产生现金流量净额: 65,101,894.17
现金及现金等价物净增加额: -6,772,428.07
2、截止1998年末,公司前三年的会计数据和财务指标
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入(元)
210627771.37 145429437.78 133637302.47
净利润(元)
80802164.15 38547398.51 26946039.95
总资产(元) 702792026.95 559343739.09 412550122.59
股东权益(元)
430114930.74 236589396.31 196392819.42
每股收益(元) 0.47 0.255 0.385
每股收益(元)(加权) 0.50 0.40 0
每股净资产(元) 2.50 1.565 2.806
调整后的每股净资产(元)
2.46 1.545
净资产收益率(％) 18.79 16.29 13.72
净资产收益率(％)(加权)
21.44 18.57
注:1997年净利润原为40,196,576.89,现因新会计制度规定的报表格式变化,调整为38,547,398.51,主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+配股新增净资产×(9-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×9÷12]
3、报告期内股东权益变动情况: 单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数
151200000.00 41488714.51 21459627.61 5707412.97
22441054.19 236589396.31
本期增加
21000000.00 90723370.19 16160432.83 4040108.21
64641731.32 193525534.43
本期减少
期末数 172200000.00 132212084.79 37620060.44 9747521.18
87082785.51 430114930.74
注:(1)股本增加系实施1997年度配股增加所致。
(2)资本公积金增加系97年配股发行溢价所致。
(3)盈余公积金增加系本年度实现净利润提取10％法定公积金、5％法定公益金所致。
(4)公益金增加系本年度实现净利润提取5％法定公益金所致。
(5)未分配利润增加系本年度实现净利润提取两金后转入所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
93,960,000 1,116,000 1,116,000 95,076,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
93,960,000 1,116,000 1,116,000 95,076,000
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
19,440,000 2,700,000 2,700,000 22,140,000
4、97年转配股
/ 11,934,000 11,934,000 11,934,000
尚未流通股份合计
二、已流通股份
113,400,000 15,750,000 15,750,000 129,150,000
1、境内上市的人民
币普通股
37,800,000 5,250,000 5,250,000 43,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
37,800,000 5,250,000 5,250,000 43,050,000
三、股份总数
151,200,000 21,000,000 21,000,000 172,200,000
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数:10608户,其中内部职工股股东3013户。
(2)公司前10名股东情况:
名次 股东 年初 年末 占总股本
名称 持股数 持股数 的比例(％)
(1) 新疆屯河工贸(集团)公司
57,261,600 57,261,600 33.25
(2) 新疆八一钢铁总厂
14,558,400 14,558,400 8.46
(3) 新疆德隆国际实业总公司
14,104,800 14,104,800 8.19
(4) 新疆石油管理局
8,035,200 9,151,200 5.31
(5) 海通证券有限公司
5,911,733 3.43
(6)北京绿松石投资顾问有限公司
5,882,630 3.42
(7) 太空梭
1,008,896 0.59
(8) 王绍华 547,350 0.32
(9) 孙乐秀 515,304 0.30
(10) 祥和公司 474,131 0.28
说明:①新疆屯河工贸(集团)公司、新疆八一钢铁总厂、新疆德隆国际实业总公司、新疆石油管理局持有本公司5％以上股份。在报告期内新疆屯河工贸(集团)公司、新疆八一钢铁总厂、新疆德隆国际实业总公司三家公司转让配股权,所持股份未增加,新疆石油管理局由于以现金形式认购1997年度配股后增加股份111.6万股。
②新疆德隆国际实业总公司将所持本公司的1410.48万股法人股已质押给新疆金融租赁有限公司特种金融债券持有人,其余持股5％(含5％)以上的三位法人股东所持股份均未质押和冻结。
(3)持股10％(含10％)以上的法人股东情况:
新疆屯河工贸(集团)公司,法定代表人:何贵品
经营范围:主营水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维制造、新型建材、氨基硫酸、液体洗涤剂制造、蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修、食品、非酒清饮料制造、纸及纸制品制造、建材。兼营建材、百货、五金交化、其他食品、农副产品(除粮、棉、油)、机械设备销售。农业开发、畜禽养殖。国家批准的进出口业务。
(4)报告期内公司控股股东无变更。
(5)公司董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
何贵品 董事长 15120 17220 认购配股增加
范方琪 副董事长 12960 14760 认购配股增加
唐万新 副董事长 0 0
刘国山 董事兼总经理 6480 7380 认购配股增加
虞和惕 董事兼副总经理 21600 24600 认购配股增加
黄 平 董事 0 0
何建平 董事 4320 4920 认购配股增加
李 鹏 董事兼副总经理 21600 24600 认购配股增加
张国玺 董事兼副总经理 21600 24600 认购配股增加
温宗卫 董事 0 0
马志明 董事 8640 9840 认购配股增加
王树华 监事长 15120 17220 认购配股增加
裴洪斌 副监事长 6480 7380 认购配股增加
陈明君 监事 6480 7380 认购配股增加
张先成 监事 21600 24600 认购配股增加
张万军 监事 0 0
魏学忠 副总经理兼
总工程师 17280 19680 认购配股增加
斯楚湘 总会计师 0 0
张培基 总经济师 8640 9840 认购配股增加
刘 涛 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会通过的重要决议内容:
本年度内公司召开了一次股东大会。
1998年6月6日在公司本部召开1997年度股东大会,会议以记名投票表决方式,审议并通过了《公司1997年度董事会工作报告》、《公司1997年度监事会工作报告》、《公司1997年度总经理业务报告》、《公司1997年度财务决算报告》、《公司1997年度利润分配预案》(在1998年中期以前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本)、将提请股东大会授权董事会行使5000万元(含5000万元)投资决策权,变更审议并通过了提请股东大会授权董事会行使8000万元(含8000万元)以内投资决策权的议案、按《上市公司章程指引》修改后的公司《章程》。
2、现任董事、监事的基本情况:
姓 名 职务 性别 年龄 任期年度 报酬情况
何贵品 董事长 男 61岁 三年未在公司 领取报酬
范方琪 副董事长 男 59岁 三年未在公司 领取报酬
唐万新 副董事长 男 35岁 三年未在公司 领取报酬
刘国山 董事兼总经理 男 43岁 三年未在公司 领取报酬
虞和惕 董事兼副总经理男 50岁 三年未在公司 领取报酬
黄平 董事 男 43岁 三年未在公司 领取报酬
何建平 董事 男 42岁 三年未在公司 领取报酬
李鹏 董事兼副总经理男 37岁 三年未在公司 领取报酬
张国玺 董事兼副总经理男 35岁 三年 45024.00元
温宗卫 董事 男 60岁 三年未在公司 领取报酬
马志明 董事 男 61岁 三年未在公司 领取报酬
王树华 监事长 男 58岁 三年未在公司 领取报酬
裴洪斌 副监事长 男 48岁 三年未在公司 领取报酬
陈明君 监事 男 58岁 三年未在公司 领取报酬
张先成 监事 男 44岁 三年未在公司 领取报酬
张万军 监事 男 35岁 三年未在公司 领取报酬
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议的重要决议内容:
报告期内公司董事会共召开四次会议。
①1998年3月22日在公司召开二届五次董事会,会议审议通过了《公司1997年度董事会报告》、《1997年总经理业务报告》、《1997年财务决算报告》、《1997年度报告和年报摘要》、《公司1997年度利润分配预案》(在1998年中期报告披露以前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本)、《关于提请股东大会授权董事会行使5000万元(含5000万元)以内投资决策权的议案》、按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案等。
②1998年7月20日在公司召开二届六次董事会,会议审议通过了《关于召开1997年度股东大会年会的有关事宜》。
③1998年7月20日召开二届七次董事会审议通过了公司《1998年中期报告》和《1998年中期利润分配预案》(1998年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本)。
④1998年10月23日召开公司二届八次董事会,讨论了公司配股的有关事宜,决定在1998年年度报告时正式审议公司配股预案并披露。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
本报告期内董事会继续聘任刘国山为公司总经理,刘涛为公司董事会秘书。
(3)深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
公司本年度共实现净利润80,802,164.15元,提取10％法定公积金8,080,216.41元,提取5％法定公益金4,040,108.21元,本年度可供分配的利润68,681,839.53元,提取5％任意公积金4,040,108.21元,加上年度未分配利润22,441,054.19元,可供股东分配的利润87,082,785.51元,经公司二届九次董事会审议决定对可供股东分配的利润87,082,785.51元,本次不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况及配股方案的实施情况。
(1)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案实施情况。
根据1997年度股东大会决议,1998年中期前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,所以本报告期内公司没有实施利润分配方案及公积金转增股本方案。
(2)报告期内配股方案的实施情况:本报告期内公司完成了1997年度配股工作,本次配股以1996年末总股本7000万股为基数,每10股配3股,配售总数2100万股,按1997年中期利润分配方案实施以后的总股本15120万股为基数,本次配股比例为10:1.3889,转配比例为10:2.0849,每股价格5.50元。公司于1998年3月完成了配股工作,于1998年3月18日办理了变更工商注册登记工作,此次配股后公司总股本增至17220万股。流通股的配股已于1998年4月2日上市交易。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议的重要决议内容:
1998年3月18日召开公司二届三次监事会议,审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》、《关于聘请新疆金丰会计师事务所对公司进行专项调查审计的议案》。
2、深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内的经营情况:
(1)公司主营业务情况:
在公司董事会的正确领导下,全体员工在总经理一班人的带领下,精诚团结,励精图治,开拓进取,克服了因降价带来的各种不利因素,圆满地完成了公司的各项年度计划任务。公司主营水泥、活性石灰生产和销售,全年共生产水泥67.86万吨,比上年增长61.42％,生产活性石灰8.09万吨,比上年增长12.36％;销售水泥69万吨,比上年增长62.24％,销售活性石灰7.49万吨,比上年增长7.61％。全年实现主营业务收入21062.78万元,比上年增长44.83％,实现净利润8080.22万元,比上年增长101.02％。
(2)公司财务状况及经营情况
指 标名称
1998年 1997年 增长比率％
总资产(元)
702,792,026.95 559,343,739.09 25.65
长期负债(元)
59,400,000.00 4,400,000.00 1250.00
股东权益(元)
430,114,930.74 236,589,396.31 81.80
主营业务利润(元)
87,827,244.76 60,704,535.73 44.68
净利润(元)
80,802,164.15 40,196,576.89 101.02
说明:①总资产增加,主要原因是应收款项和长期投资增加。
②长期负债增加,主要原因是长期借款的增加。
③股东权益的增加,主要原因是股本、资本公积金和本年度利润增加。
④主营业务利润增加,主要原因生产规模扩大,水泥产量增加。
⑤净利润增加,主要原因是主营业务利润、投资收益和补贴收入增加。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
①在经营中发现的问题和困难
由于建材水泥市场疲软,竞争激烈,区内水泥价格下降,使公司的主营业务收入受到一定程度的影响。
②解决方案及对策
在这种情况下,公司及时根据市场变化,调整经营策略,一手抓成本、苦练内功,同时强化销售工作,做好售后服务,维护品牌声誉,消化克服降价带来的影响,借实施ISO9000国际标准认证之际,全面推行“九千”管理体制,使公司的经营管理上升到一个新的水平。
Ⅰ、进一步理顺公司管理结构,完善经营管理体制。
公司成立了内部银行,加强对各分公司经济活动的监督和有效地调配资金,使公司的财务费用有明显地下降。同时还成立了销售公司,增强参与市场的竞争能力,加大公司销售工作的整体力度,一方面使公司的销售工作以一个整体的形象出现,统一指挥、统一协调,另一方面做为公司进入市场的窗口,严格要求,完善服务,管理规范,使公司的产销率达到100％。公司还统一了原燃材料的采购,发挥专业化采购的优势,降低了采购成本,起到了稳定供应、保证生产的目的。
Ⅱ、通过推行ISO9000国际标准认证,使公司的质量管理体系日趋完善。
公司从上半年开始全面推行ISO9000认证工作,于98年9月通过ISO9002国际标准认证,成为自治区建材行业首家通过9000认证的企业,质量体系认证工作提高了企业的素质,增强了市场竞争能力。
Ⅲ、推行三级检查考核制度,强化内部管理
通过完善和推行生产管理、文明规范、质量管理、财务管理的三级检查考核制度,较好的控制了各项生产成本开支和财务费用,以成本为中心,带动其它管理工作有一个大的提高。
Ⅳ、加大新产品研制和开发的力度,生产市场急需的水泥品种,抢占市场。
公司研制开发出了填补自治区空白的高铝水泥,还成功的生产出优质的中抗、高抗油井水泥,在提高质量的同时稳定新产品的产量,抢占稳定的市场份额。
Ⅴ、加强人才的培养,全面提高员工的整体素质
通过一系列的培训工作,增强管理人员的经营意识和市场意识,使他们懂生产、懂管理、善经营,适应公司的快速发展,继续加强员工的岗位培训,提高职工的工作技能水平。
2、公司投资情况:
(1)募集资金的使用情况
报告期内公司完成了1997年度配股工作,募集资金已根据股东大会决议及配股说明书的承诺,按计划投入头屯河水泥厂技改工程项目①水泥粉磨站改造项目:实际投入3813万元,其中土建工程1472万元,设备购置及安装1608万元,其他733万元。②水泥烧成系统改造:实际投入4659万元。其中,土建1508万元,设备购置及安装2159万元,其他992万元。③水泥窑窑尾余热利用:实际投入1638万元,其中:土建289万元,设备1034万元,其他315万元。该项目于98年4月正式投产并产生了良好的效益,新增水泥21万吨,新增利润2094万元。
(2)非募集资金项目的投资及收益情况
报告期内公司以自有资金认购新疆金新信托投资股份有限公司增资配股5000万股,金额6500万元,新增投资收益1143万元。
3、新年度业务发展计划
(1)生产经营的目标及措施
1999年公司总的发展思路是抓住机遇,深化改革,在资产重组和资本扩张上有新突破,保持公司主业良好的发展势头,调整产业结构,寻求新的经济增长点,不断增强企业的规模和实力,进一步完善现代企业制度。
根据以上发展思路,1999年公司确定的目标是:计划生产水泥100万吨,活性石灰8万吨。
为了确保1999年经营计划的完成,重点要抓好以下几方面的工作:
①加大培训力度,培养各类人才。一方面公司通过向社会公开招聘各类人才,另一方面通过培训,培养出我们自己的人才,为各类人才创造一个宽松的环境,让他们能脱颖而出,99年公司将继续加强培训力度,培养三方面的人才。提高管理人员的素质,锻造出一批思想品德正、业务水平高、工作作风硬、并有强烈事业心和敬业精神的厂长经理队伍,以适应公司的发展要求,继续加强职工队伍建设,通过优化组合,岗位培训。
②加强公司内部机构改革,建立适应企业高速发展的用人、分配机制。
1999年公司一是全面推行岗位工资制、年薪制,根据各岗位责任、重要程度、技术知识含量等划分工资标准,使工资制度进一步科学、规范、合理,实施新的工资制度,使公司的激励机制更加明显。二是改革住房制度,依据国家有关政策,制订和完善有关住房、分配的文件,使公司住房向房产私有化、管理社会化方向发展,调动全体员工的工作积极性。
③加强质量管理工作,贯彻ISO9000标准,提高公司的经营管理水平。
强化全员的质量意识,在1998年我们通过ISO9002国际标准认证,取得认证只是我们的质量管理与质量保证工作与标准接轨的第一步,在今后的工作中,公司将继续深入贯彻ISO9000标准,将9000标准先进的管理办法、管理理念贯穿于公司经营管理的各个方面,实现公司经营管理上的一个飞跃。
④在资产重组、资本扩张上有新的突破
抓住机遇,将利用上市公司的融资和体制优势,收购兼并同行业老的国有企业,实现优势互补,通过治理、整顿和机构改革,理顺生产工艺,完善内部管理,拓宽公司的发展空间,壮大实力,实现企业的低成本扩张。
⑤调整产业结构,寻求新的经济增长点。
1999年除了公司的主营水泥行业外,进一步寻求产业的多元化发展,充分利用新疆的资源优势,将资源优势转化为产业优势,制定以“以资本为纽带、以效益为中心、统一管理、协调运营、树立品牌、走向世界”的发展思路,公司将利用99年度配股项目实现产业结构调整,培育公司新的经济增长点。
⑥进一步开拓市场,增强市场营销能力
加强销售队伍建设,提高销售管理工作水平,采取相应的措施,制订考核办法,把销售任务分解到人,加大考核力度,建立一套管理、执行和验证三权分立的营销体制,提高抵御市场风险的能力。
⑦推行“A”管理模式,优化和完善公司管理体系。
在提高质量管理、销售管理的同时,要进一步加大经营管理的力度,提高对管理工作的认识,以“法”治代替“人”治。建立一套公正严密的管理体系,形成政令通达,上下衔接紧,互相配合好的管理效果,使各类职能相互衔接并得到充分、高效的履行,达到企业组织机构的优化组合和合理配置,推动公司在管理上的不断发展。
八、重大事项
1、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司未发生收购、兼并等资产重组事项。
3、关联交易:
本公司在报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂采购钢渣10,786,657.13元,采购钢材3,538,839.40元,采购价格为市场价格,本公司在报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂销售活性石灰17,060,368.31元,销售价格均为市场价格。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为深圳同人会计师事务所(原深圳中诚会计师事务所)。
6、本年度公司为其它企业提供贷款担保10,950,000.00元。
7、报告期内未更改公司名称或股票简称
8、其它重大事项
(1)本公司在1998年9月获得中国建材质量体系认证中心颁发的《质量体系认证证书》(注册号2298B033),是自治区建材行业首家获得质量体系认证的企业。
(2)本公司已经充分考虑到“2000”年问题,对公司影响不大。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师胡三忠、周荣铭审计,并出具无保留意见审计报告“深同证审字[1999]第006号”。
(二)会计报表(附后)
(三)财务报表附注
一、主要会计政策
⒈、会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》及其补充规定。本公司之附属公司———新疆昌隆白水泥有限公司执行《外商投资企业会计制度》,在编制本合并会计报表时,已按《股份制企业会计制度》进行了适当调整。
⒉会计年度
本公司采用公历年度制,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
⒊合并报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司及其子公司的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润。
⒋记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本为计价基础。
⒌记帐本位币及货币折算
本公司以人民币为记帐本位币。对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐;决算日,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额已记入当年度损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的款项。
7.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人确定无法收回;或在债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法:本公司核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款(不包含关联公司往来款项)余额的0.5％计提,并计入当年度损益(或本公司坏帐核算采用直接转销法)。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品六大类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日,本公司不计提存货跌价准备。
低值易耗品于领用时一次性摊销。
包装物于领用时按加权平均法计算发出成本。
9.期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐,债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐,其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采取权益法核算时,长期股权的成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额,自差额形成起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日,本公司不计提长期投资减值准备。
10.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:指使用期限超过1年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过2年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、预计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 38-24 2.5-4.0
机器设备 12-8 8.0-12
运输设备 12-5 8.0-19.2
其他设备 16-5 6.0-19.2
11.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价,在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。
12.无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
⑴土地使用权,根据取得时间及受益年限的不同,部分从1994年1月起分50年摊销,部分从1994年7月起分47年摊销,本期新增土地使用权,从1998年7月起,分50年摊销。
⑵专有技术:根据取得时间的不同,高产磨技术和钢渣水泥技术从1994年1月起分10年摊销,彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销。
13.开办费,长期待摊费用摊销方法。
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
⑴开办费,从1997年1月起分5年摊销。
⑵土地改良支出,从1994年7月起分10年摊销。
(3)矿山投资,主要指矿山修路费,自费用发生当月起分10年摊销。
14.收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的成本可靠计算,其经济利益流入、确认收入的实现。
15.所得现金的处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
二、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税* 活性石灰产品销售收入 6％
增值税 其他产品、商品销售收入 17％
营业税 服务业务收入 3％
城建税 应交增值税、营业税额 7％
教育费附加 应交增值税、营业税额 3％
所得税** 应纳税所得额 33％
*根据昌吉市国家税务局昌市国税政字[95]001号文的规定,本公司生产的活性石灰产品按简易法以6％的征收率计缴增值税。
**本公司所得税会计处理方法为应付税款法。
(2)优惠税率及批文
根据新疆昌吉州国家税务局昌市国税一字[1998]050号文的规定,本公司头屯河水泥厂98年度生产的废渣水泥免缴增值税,其免缴的增值税额悉数转入98年度补贴收入。
根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税一字[1998]056号文的规定,本公司之附属公司———新疆昌隆白水泥有限公司生产的废渣水泥1998年度免缴增值税,其免缴的增值税额悉数转入1998年度补贴收入。
根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税一字[1998]040号文批复,本公司生产的石灰产品于1998年度免缴增值税,其免缴的增值税悉数转入1998年度的补贴收入。
根据昌吉州国家税务局昌州国税一字[1998]053号文的规定,本公司特种水泥厂利用工业废渣生产的25＃、425＃水泥1998年度免缴增值税,其免缴的增值税额悉数转入补贴收入。
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1996]29号文及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1996]018号文的规定,本公司于股票上市后按15％计缴企业所得税。
根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1997]054号文的规定,本公司生产的钢渣水泥所得自1997年1月1日起至1998年12月31日止免缴企业所得税。
三、控股子公司及合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资本 拥有权益 经营范围
会计报表 是否合并
新疆昌隆白水泥 昌吉市 何贵品 USD3,060,400.00 70％ 生产销售白水 有限公司 是 泥及其系列
B.本公司的联营企业概况列示如下:
企业名称 注册地点 法定代表人 注册资本 拥有权益 经营范围
会计报表 是否合并
新疆吉木萨尔 县吉木萨尔县 方继军 130,000.00 60.00％滑 石粉、
三台滑石粉厂* 石否采选、加工
、销售、叶腊
新疆金融租赁
有限公司 乌鲁木齐市 涂承昶 55,000,000.00 12.73％融资租赁
否 、经营性租赁
新疆金新信托
投资股份 乌鲁木齐市 何贵品 260,000,000.03 7.69％ 信托存贷 有限公司 否 款及其他
金融业务
*该公司系由本公司之附属公司———新疆昌隆白水泥有限公司与其他合营者联营,因投资额较小,根据财政部财会二字(1996)2号文的规定,以成本法核算。
四.合并会计报表主要项目注释
附注1.应收帐款
应收帐款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该项目金额 金额 占该项目金额
的百分比(％) 的百分比(％)
1年以内
37446834.92 76.83 64791604.25 83.74
1年至2年
5517190.48 11.32 6908896.06 8.93
2年至3年
5768856.96 11.84 5667841.54 7.33
3年以上
6066.04 0.01 -- --
48738948.40 100 77368341.85 100
其中持有本公司5％以上股份的股东欠款余额718,843.61元。
1998年12月31日应收帐款较年初数增加了58.74％,主要系1998年度水泥产品销售量的增长而引起的短期结算款项的增加。
附注2.其他应收款
其他应收款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该项目金额 金额 占该项目金额
的百分比(％) 的百分比(％)
1年以内
7,072,461.49 51.27 26,248,386.32 94.03
1年至2年
5,700,911.95 41.33 968,881.44 3.47
2年至3年
703,827.35 5.10 698,312.51 2.50
3年以上
316,588.74 2.30 -- --
13,793,789.53 100 27,915,580.27 100
1998年12月31日其他应收款余额较年初数增加了102.28％,主要系本期为头屯河水泥厂二期技改工程预付的工程款增加。
其中持有本公司5％以上股份的股东欠款余额1,356,939.35元。
附注3.待摊费用
类 别 原始 期年数 本期 本期 年未数
金额 增加 摊销
保险费
506815.59 246560.16 1354086.51 694995.27 905651.40
维修费
-- 64170.59 1792392.39 1661579.94 194983.04
打包费
-- 246619.93 2104070.62 1704139.19 646551.36
其他
-- 436161.00 1058942.78 1085385.50 409718.28
506815.59 993511.68 6309492.30 5146099.90 2156904.08
1998年12月31日待摊费用余额较年初数增加了117％,主要系保险费和打包费用本期的增大。
附注4.存货
1997-12-31 1998-12-31
原材料 9,620,388.06 20,681,150.86
在制品 12,517,043.53 5,546,477.14
产成品 7,945,151.66 7,982,720.63
燃料 570,964.04 1,025,145.16
低值易耗品 76,867.97 150,452.40
包装物 1,038,289.25 1,401,392.73
41,768,704.51 36,787,338.92
附注5.长期投资
年初数 本年增加 本年减少 年末数
1.长期股权投资
72,211,000.00 88,286,707.81 888,741.43 159,608,966.38
2.长期债权投资
312,360.02 -- 12,360.02 300,000.00
72,523,360.02 88,286,707.81 901,101.45 159,908,966.38
1.长期股权投资的明细列示如下:
年初数 本年增加 本年减少 年末数
其他股权投资
*163,323,585.69 88,286,707.81 -- 151,610,293.50
股权投资差额
*28,887,414.31 -- 888,741.43 7,998,672.88
72,211,000.00 88,286,707.81 888,741.43 159,608,966.38
*1.(1)按成本法核算的其他股权投资:
被投资 投资 注册 1998-12-31投资 占被投资单位
单位名称 期限 资本 金额 注册资本比例
新疆吉木萨尔县
三台滑石粉厂
1990.06.18 130,000.00 78,000.00 60％
新疆金融租赁有
限公司
1996.02.02 55,000,000.00 7,000,000.00 12.73％
7,078,000.00
*1.(2)按权益法核算的其他股权投资:
被投资 投资 1998-12-31
投资金额 占被投 期末按
资单位 权益法调
注册资本比例 整所有者权益
单位名称 期限 本期增(+)减(-)额 累计增(+)减(-)额
新疆金新信托投
1997.01.01 144532293.50 37.69％
23286707.81 29919707.81
资股份有限公司
*2.股权投资差额其明细列示如下:
被投资 差额初 形成摊销 1998-12-31
单位名称 始金额 原因 期限 本年摊销额 摊销余额
新疆金新信托投
8,887,414.31 溢价收购 10年 888,741.43 7,998,672.88
资股份有限公司
(2)债券投资的明细列示如下:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 300,000.00 无息 300,000.00 2000年
1998年12月31日长期投资余额较年初数增长了120.08％,主要系本公司依据中国人民银行银复[1998]267号文件的批准,认购新疆金新信托投资股份有限公司法人股配股份额增加投入资本65,000,000.00元。
附注6.在建工程
头屯河水泥 头屯河水泥厂 二特种水泥厂 供暖工程
厂技改工程 期技改工程 35吨锅炉
其他项目 合计
预算数
120000000.00 32000000.00 10000000.00 2000000.00
-- --
年初数
15473973.69 -- -- --
1780386.46 106987432.19
(其中:利息资本化金额)
7955264.49 -- -- --
-- 7955264.49
本年增加
15473973.69 17055503.49 9415046.34 1576900.45
6280274.42 49801698.39
(其中:利息资本化金额)
-- 470857.91 378254.92 --
-- 849112.83
本年转入固定资产数
120681019.42 -- 9415046.34 1576900.45
6236508.20 137909474.41
(其中:利息资本化金额)
7955264.49 -- 378254.92 --
-- 8333519.41
其他减少数
-- -- -- --
471040.70 471040.70
(其中:利息资本化金额)
-- -- -- --
-- --
年末数
-- 17055503.49 -- -- 1353111.98
18408615.47
(其中:利息资本化金额)
-- 470857.91 -- -- --
470857.91
资金来源
募集资金及 金额机构贷款 金融机构贷款 自有资金 自有资金
金额机构贷款
项目进度 -- 50％ -- -- --
在建工程1998年12月31日余额较年初数减少了82.79％,主要系头屯河水泥厂技改工程本期完工转入固定资产。
附注7、长期待摊费用
1998年度
年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
土地改良支出
*1658,799.80 -- 142,322.82 516,476.98
电力增容费
*2609,597.68 1,951,500.00 191,945.04 2,369,152.64
矿山投资
*3141,799.92 698,911.53 174,716.58 665,994.87
其它递延支出
67,177.38 479,157.07 48,685.19 497,649.26
1,477,374.78 3,129,568.60 557,669.63 4,049,273.75
*1土地改良支出是指本公司拥有使用权的土地的开发支出,包括1993年资产评估增值875,807.30元。
*2电力增容费是指向昌吉电力局交纳的电力扩容增容费用,采用递延摊销方法核算。
*3矿山投资是指矿山修路费。
1998年12月31日长期待摊费用余额较年初数增加了174.09％,主要原因系头屯河水泥厂技改工程完工向昌吉电力局缴纳的电力扩容增容费用的增加。
附注8、短期借款
借款类别
1997-12-31 1998-12-31 借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押借款----
担保借款
198,500,000.00 124,300,000.00 98.3.11-99.11.30 7.024-9.504％
信用借款----
合计
198,500,000.00 124,300,000.00
本公司截止1998年12月31日止无逾期贷款。
1998年12月31日短期借款余额较年初数减少了37.38％,主要原因系本年归还年初借款。
附注9、长期借款
借款银行(单位)名称
年利率 借款期限 借款条件 借款余额
昌吉州工商银行营业部
12.096％ 1997.08.05-2000.08.05 担保 900,000.00
中国银行自治区分行
9.36％ 1997.12.15-2000.12.15 担保 3,500,000.00
9.9％ 1998.06.12-2001.06.12 担保 10,000,000.00
7.82％ 1998.08.11-2001.08.11 担保 10,000,000.00
7.11％ 1998.10.13-2001.10.13 担保 35,000,000.00
59,400,000.00
1998年12月31日长期借款余额较年初数增长了1250％,主要系为筹建头屯河水泥厂二期技改工程而增加的固定资产专项贷款。
附注10.其他业务利润
1997 1998
材料销售 45,227.67 197,645.08
废水泥销售 476,536.26 --
运输服务 -- 680,836.25
其他 27,595.92 (54,280.54)
549,359.85 824,200.79
附注11.财务费用
1997 1998
利息支出 16,027,177.59 16,011,068.42
减:利息收入 1,645,200.87 1,897,242.36
其他 15,029.56 27,579.28
14,397,006.28 14,141,405.34
附注12.投资收益
短期投资 长期投资 合计
年末调整被投资公司所有者 —23,286,707.81 *23,286,707.81
权益增(+)减(-)额
股权投资差额摊销 —(888,741.43) (888,741.43)
—22,397,966.38 22,397,966.38
*系本公司按其在新疆金新信托投资股份有限公司所占权益比例37.69％计算的1998年度投资收益。据以计算的该公司1998年净利润业经新疆华西会计师事务所(有限公司)审计,并已出具了无保留意见审计报告。
附注13.营业外收入
1997年 1998年
处理固定资产净收入 78,322.00 292,850.64
退税收入 422,236.93 --
罚款净收入 214,920.90 274,785.60
毋须偿还的应付款 173,548.34 --
赔款收入 -- 1,231,790.50
其他 50,630.64 335,940.09
939,658.81 2,135,366.83
1998年12月31日营业外收入较1997年增长了127.25％,主要系本年收到违约赔款金增加所致。
附注14.营业外支出
1997年度 1998年度
处理固定资产净损失 554,894.32 787,391.60
罚款支出 24,223.54 5,701.00
捐赠支出 -- 142,075.00
职工子女经费 14,233.00 --
固定资产盘亏 115,021.41 --
赞助费 95,600.00 --
其他 112,428.97 144,325.27
916,401.24 1,079,492.87
附注15.补贴收入
1997年 1998年
石灰产品增值税免税收入 *11,405,526.74 1,154,376.73
钢渣废渣水泥增值税免税收入
*211,847,703.66 18,848,837.95
13,253,230.40 20,003,214.68
*1系1998年度本公司生产的石灰产品经批准免缴的增值税及相应的附加费计1,154,376.73元。
*21998年度本公司生产的钢渣废渣水泥经批准免缴的增值税及相应的附加费计18,848,837.95元。
四、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业
144855188.15 209001560.13 82239424.62 117606017.90
62615763.53 91395542.23
运输服务业
4086829.32 5722610.30 4670038.79 6544461.93
(583209.47) (821851.63)
公司内行业
间相互抵销
(3512579.69) (4096399.06)(3061150.06) (3936549.17)
(451429.63) (159849.89)
145429437.78 210627771.37 83848313.35 120213930.66
61581124.43 90413840.71
五、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业 注册 主营 与本公司 经济性质 法定
名称 地点 业务 关系 或类型 代表人
新疆屯河集团 昌吉市 水泥及 本公司之 有限责任公司 何贵品
有限责任公司 其制品、聚酯 控股公司
制品、珠光云母粉、
玻璃纤维、增强制品、
新型新型建材、氨基
磺酸、液体洗涤剂制造
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
新疆屯河集团有限责任公司
108,000,000.00 -- -- 108,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
年末数
金额 百分比
新疆屯河集团
有限责任公司
57261600.00 37.87％ 57261600.00 33.25％
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
新疆八一钢铁总厂 本公司之股东
新疆德隆国际实业总公司 本公司之股东
新疆金新信托投资股份有限公司 本公司之联营公司
(5)关联公司交易事项列示如下:
A、购货
企业名称 货物名称 1997年 1998年 定价政策
新疆八一钢铁总厂 钢渣
8,868,594.29 10,786,657.13 参照市场价格
新疆八一钢铁总厂 钢材
3,975,915.88 3,538,839.40 参照市场价格
12,844,510.17 14,325,496.53
B、销货
企业名称 货物名称 1997年 1998年 定价政策
新疆八一钢铁总厂 石灰产品
21,445,596.34 17,060,368.31 参照市场价格
水泥产品
-- 1,062,702.30 参照市场价格
21,445,596.34 18,123,070.61
C、其他
根据协议,1998年度本公司向本公司之控股公司———新疆屯河集团有限责任公司上交房租及水电费等计2,074,522.96元。
(6)关联方应收应付款项余额
占全部应收(付)款
帐项 企业名称 1997-12-31 1998-12-31 项余额的比重(％)
余额 余额 1997-12-31 1998-12-31
应收股利
其中:新疆金新信托投 3,000,000.00 -- 100 --
资股份有限公司
其他应收款
其中:新疆屯河集团有限责任公司
1,674,990.09 1,356,939.35 12.14 4.86
其他应付款
其中:
新疆屯河集团有限责任公司
391,361.84 2,358,067.75 0.61 6.49
新疆德隆国际实业
总公司
-- 1,485,010.00 -- 4.40
应收帐款
其中:
新疆八一钢铁总厂 -- 718,843.61 -- 0.93
应付帐款
其中:
新疆八一钢铁总厂 926,513.93 -- 4.20 --
六、承诺事项
截至1998年12月31日止,本公司概无已批准并签约和已批准未签约的约定资本性支出。
七、或有事项
截至1998年12月31日止,本公司为其他单位提供贷款担保计人民币10,950,000.00元。
八、资产负债表事项
截至1999年1月27日止,本公司没有需要说明的重大资产负债表日后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点:1993年9月18日新疆昌吉
报告期内变更注册日期:1998年3月18日
2、企业法人营业执照注册号:第29920116-4号
3、税务登记号码:国税昌字第652301299201164号
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称:海通证券有限公司?
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:深圳同人会计师事务所
地址:深圳市华富路5号南光大厦三层
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本
4、经最近一次股东大会通过的《公司章程》
以上备查文件均完整备于公司所在地。
新疆屯河股份有限公司
一九九九年元月二十七日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:新疆屯河股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 附注
本实际数 上年同期数
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
一、主营业务收入
2106277710.37 191765746.52 145429437.78 123825828.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额
210627771.37 191765746.52 145429437.78 123825828.09
减：主营业务成本
121259040.27 108662952.55 83848313.35 71273709.24
主营业务税金及附加
1541486.34 1541486.34 876588.70 879645.92
二、主营业务利润
87827244.76 81561307.63 60704535.73 516724729.93
加：其他业务利润
824200.79 815420.42 549359.85 528679.53
减：存货跌价损失
营业费用
18253736.48 16180799.20 11982498.26 10066693.82
管理费用
18351806.03 14692429.10 14530734.17 10228859.06
财务费用
14141405.34 13237789.58 14397006.28 13500672.04
三、营业利润
37904497.70 38265710.17 20343656.87 18404927.54
加：投资收益
22397966.38 22484789.47 6688306.47 8693994.04
补贴收入
20003214.68 19486597.01 13253230.40 122141122.44
营业外收入
2135366.83 2091692.92 939658.81 452454.88
减：营业外支出
1079492.87 1065537.62 916401.24 882818.64
四、利润总额
813615532.72 81263251.95 40308451.31 38882680.26
减：所得税
522178.67 461087.80 901660.12 335281.75
少数股东权益
37209.90 859392.68 -
五、净利润
80802164.15 80802164.15 38547398.51 38547398.51
加：年初未分配利润
22441054.19 22441051.19 31132971.05 31132971.05
盈余公积转入
六、可供分配的利润
103243218.34 10243218.34 69680369.56 69680369.56
减：提取法定公积
8080216.41 8080216.41 4019657.69 4019657.69
提取法定公益金
4040108.21 4040108.21 2009828.84 2009828.84
七、可供股东分配的利润
91122893.72 91122893.72 63650883.03 63650883.03
减：应付优先股股利
提取任意公积
4040108.21 4040108.21 2009828.84 2009828.84
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 39200000.00 39200000.00
八、未分配利润
87082785.51 87082785.51 22441054.19 22441054.19
资产负债表
编制单位：新疆屯河股份有限公司 1998.12.31 单位：人民币元
资产 附注
1998.12.31 1997.12.31
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
流动资产：
货币资金
15876111.49 14814880.30 22648539.56 21641550.60
短期投资 -- --
减：短期投资跌价准备 -- --
短期投资净额
-- -- -- --
应收票据
2200000.00 2200000.00
应收股利 3000000.00 3000000.00
应收利息 -- --
应收帐款
77368341.85 65426302.50 48738948.40 3558.107.32
减：坏帐准备
383247.49 323537.29 243604.75 177915.54
应收帐款净额
76985094.36 65102765.21 48495253.65 35405191.75
预付帐款
11084395.17 9154744.77 11686582.20 5969195.25
应收补贴款
其他应收款
37915580.27 28291393.31 19793789.53 10177858.89
存货
36787338.92 29180983.94 41768704.51 34442750.94
减：存货跌价准备 -- -- --
存货净额
36787338.92 29180983.94 41768704.51 34442750.94
待摊费用
2156904.08 1753522.48 993511.68 831404.08
待处理流动资产净损失 -- --
一年内到期的长期债权投资 -- --
其他流动资产 -- --
流动资产合计
173005424.29 147498290.01 142386381.13 111467951.54
长期投资：
长期股权投资
159608.38 192279274.31 72211000.00 104794484.84
长期债权投资
300000.00 300000.00 312360.02 105106844.86
长期投资合计 -- --
减：长期投资减值准备 -- --
长期投资净额
159908966.38 192579274.31 72523360.02 105106844.86
其中：股权投资差额
7998672.88 12874257.90
固定资产：
固定资产原价
420868283.87 385016731.12 283038912.94 248613490.14
减：累计折旧
84528933.61 70741086.72 56355265.49 4404232.56
固定资产净值
336339350.26 314275644.40 226683647.45 204571164.58
工程物资
240697.98 240697.98 --
在建工程
18408615.47 18145577.02 106987432.19 105681836.43
固定资产清理 -- --
待处理固定资产损失 -- --
固定资产合计
354988663.71 332661919.40 333671079.64 310253001.01
无形资产及其他资产：
无形资产
10714668.63 9814025.32 9114241.09 8084934.50
开办费
125030.19 125030.19 171302.43 171302.43
长期待摊费用
449273.75 3852996.97 1477374.78 1225197.80
其他长期资产 -- --
无形资产及其他资产合计
1488972.57 13792052.48 10762918.30 9481434.73
递延税项：
递延税款借项 -- --
资产总计
702792026.95 686531536.20 559343739.09 536309232.14
资产负债表（续）
编制单位：新疆屯河股份有限公司 1998.12.31 单位：人民币元
负债及股东权益 附注
1998.12.31 1997.12.31
合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表
流动负债：
短期借款
124300000.00 124300000.00 198500000.00 191500000.00
应付票据
应付帐款
31353905.51 27784975.23 22054692.49 18328709.47
预收帐款
2480363.86 2045017.99 7914732.66 7042299.34
代销商品款 -- --
应付工资
3330460.32 3141932.27 2878846.09 2504959.86
应付福利费
1274205.63 1274205.63 1632195.68 1414005.40
应付股利
506521.88 506521.88 --
应交税金
4691689.47 1696745.09 6612113.89 4030724.44
其他应交款
70409.91 704099.91 73257.31 73257.31
其他应付款
33736950.42 33065676.89 61699431.19 63017633.54
预提费用
4075281.72 3637642.45 3207654.00 2952446.47
一年内到期的长期负债 5153800.00 5153800.00
其他流动负债 -- --
流动负债合计
205819788.72 197016605.46 310934245.19 296219835.83
长期负债：
长期借款
59400000.00 59400000.00 440000.00 3500000.00
应付债券 -- --
长期应付款 -- --
住房周转金 -- --
其他长期负债 -- --
长期负债合计
5940000.00 59400000.00 4400000.00 3500000.00
递延税项：
递延税款贷项 -- --
负债合计
265219788.72 256416605.46 315334245.19 299719835.83
少数股东权益
7457307.49 7420097.59
股东权益
股本
17220000.00 17220000.00 151200000.00 151200000.00
资本公积
133212084.79 133212084.79 41488714.51 41488714.51
盈余公积
37620060.44 37620060.44 21459627.61 21459627.61
其中：公益金
9747521.18 9747521.18 5707412.97 5707412.97
未分配利润
87082785.51 87082785.51 22441054.19 22441054.19
股东权益合计
430114930.74 430114930.74 236589396.31 236589396.31
负债及股东权益总计
702792026.95 686531536.20 559343739.09 536309232.14
现金流量表
编制单位：新疆屯河股份有限公司 1998年度 单位：人民币元
项 目 行次 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184277862.44 164863562.44
收取的租金
收到的增值税销项税额和
退回的增值税款 34364891.96 30224391.96
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19662948.91 18241520.00
现金流入小计 238305703.31 213329474.40
购买商品、接受劳务支付的现金 120946817.34 103045471.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14666387.49 12580987.49
支付的增值税款 18363831.37 18246531.37
支付的所得税款 1222460.81 1222460.81
支付的除增值税、所得税以外的
其他税费 3081337.66 2563744.17
支付的其他与经营活动有关的现金 14922920.47 12487113.96
现金流出小计 173203809.14 150146309.14
经营活动产生的现金流量净额 65101894.17 63183165.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
41761275.17 39983462.20
权益性投资所支付的现金 62000000.00 62000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 -103761275.17 -101983462.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 70474200.00 70474200.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 204864000.00 202704000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 275338200.00 273178200.00
偿还债务所支付的现金 229217800.00 226200000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 14233447.07 14216942.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 243451247.07 240416942.17
筹资活动产生的现金流量净额 31886952.93 32761257.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6772428.07 -6039039.11
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 80802164.15 80802164.15
加：少数股东损益 37209.90
计提的坏帐准备或转销的坏帐 139552.74 145621.57
固定资产折旧 29082000.18 27607100.18
无形资产摊销 1014290.33 88590.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 494549.96 527586.71
固定资产报废损失
财务费用 13860952.48 12246322.84
投资损失(减收益) -22397966.38 -22484789.47
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4981365.59 5261765.00
经营性应收项目的减少(减增加) -35417856.33 -36891431.51
经营性应付项目的增加(减减少) -7768222.95 -4916764.72
增值税增加净额(减减少) 273863.50
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额 65101894.17 63183165.26
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 15876111.49 15602511.49
减:货币资金的期初余额 22648539.56 21641550.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6772428.07 -6039039.11
