现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1193311319 |
6722561604 |
1046127956 |
680122790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11042697749 |
44866481710 |
28525306396 |
14766069093 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
262432817 |
1220796457 |
727262885 |
481038822 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9826933919 |
32940046628 |
19881793073 |
10695860794 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1726463928 |
7925600304 |
4334340394 |
3747399664 |
| 经营活动现金流出小计 |
12051314327 |
43979147085 |
25928643750 |
15522467673 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1008616578 |
887334626 |
2596662646 |
-756398581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1148232 |
926866514 |
917924619 |
900046459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83282 |
6086413 |
3235804 |
2572222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1831514 |
982284515 |
969214909 |
950699930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174603765 |
651958096 |
390370616 |
262567879 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
174603765 |
651958096 |
390370616 |
262567879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172772251 |
330326419 |
578844294 |
688132050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5385378492 |
12393011034 |
11755509327 |
7894710224 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5385378492 |
12393011034 |
11755509327 |
7894710224 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2535548525 |
12508366683 |
10716102474 |
7228054165 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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98404892 |
91969052 |
85522926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2602357171 |
13838031419 |
12034894801 |
7479725864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2783021321 |
-1445020384 |
-279385474 |
414984360 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7712866 |
13655358 |
43813021 |
27875289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1593919625 |
-213703982 |
2939934486 |
374593118 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2123663363 |
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791057680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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337893760 |
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194243517 |
| 无形资产摊销 |
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39450394 |
-- |
19489403 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2193752 |
-- |
-1675413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15998860 |
-- |
-45190 |
| 财务费用 |
-- |
96241378 |
-- |
60775854 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14221315 |
-- |
-127771082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2727675719 |
-- |
-653312619 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
109089170 |
-- |
-2418838982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
416196148 |
-- |
1447901433 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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887334626 |
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-756398581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
997410134 |
-- |
1585707234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1211114116 |
-- |
1211114116 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-213703982 |
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374593118 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6449971 |
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3011065 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9837020703 |
37995808377 |
27345592620 |
13978367197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12365726 |
148111730 |
133585820 |
107579106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1148232 |
926866514 |
917924619 |
900046459 |
