2020 年第三季度报告
公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
中粮屯河糖业股份有限公司
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人由伟、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 24,173,320,257.76 16,124,599,803.56 49.92
归属于上市公司股 8,657,657,989.74 8,067,291,583.31 7.32
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 3,345,190,554.27 3,126,772,144.71 6.99
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,307,814,171.66 12,325,481,439.09 16.08
归属于上市公司股 757,613,200.48 589,279,779.86 28.57
东的净利润
归属于上市公司股 738,022,559.51 586,900,257.90 25.75
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 9.03 7.55 增加 1.48 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.3542 0.2793 26.82
股）
稀释每股收益（元/ 0.3542 0.2793 26.82
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -286,804.85 10,106.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 5,281,603.29 18,106,062.64
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -198,537.58 21,993,522.56
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 272,140.66 2,110,282.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,960,904.69 -8,895,163.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -435,568.89 -246,070.81
少数股东权益影响额（税后） 824,428.67 -809,208.33
所得税影响额 -5,279,704.52 -12,678,890.59
合计 3,138,461.47 19,590,640.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,350
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
中粮集团有限公司 1,085,033,073 50.73 27,749,468 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 77,636,700 3.63 国有法人
未知
任公司
中国证券金融股份有限公 61,351,969 2.87 未知
未知
司
中泰创展（珠海横琴）资 31,377,071 1.47 未知
未知
产管理有限公司
天津农垦宏益联投资有限 26,595,744 1.24 国有法人
未知
公司
陕西省国际信托股份有限 16,818,868 0.79 未知
公司－陕国投富兰克林
未知
证券投资集合资金信托计
划
中国对外经济贸易信托有 15,960,991 0.75 未知
限公司－外贸信托－广荣
未知
2 号结构化证券投资集合
资金信托计划
中欧基金－农业银行－中 15,145,300 0.71 未知
未知
欧中证金融资产管理计划
中国华融资产管理股份有 12,205,727 0.57 国有法人
未知
限公司
招商银行股份有限公司－ 10,651,704 0.50 未知
中欧瑞丰灵活配置混合型 未知
证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
中粮集团有限公司 1,057,283, 1,057,283,605
人民币普通股
605
中央汇金资产管理有限责任公司 77,636,700 人民币普通股 77,636,700
中国证券金融股份有限公司 61,351,969 人民币普通股 61,351,969
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司 31,377,071 人民币普通股 31,377,071
天津农垦宏益联投资有限公司 26,595,744 人民币普通股 26,595,744
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投富兰克林证 16,818,868 16,818,868
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣 2 15,960,991 15,960,991
人民币普通股
号结构化证券投资集合资金信托计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 15,145,300 人民币普通股 15,145,300
中国华融资产管理股份有限公司 12,205,727 人民币普通股 12,205,727
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证 10,651,704 10,651,704
人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之
间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元
2020 年 9 月 2019 年 12 月 变动比
项目 变动金额 变动说明
30 日 31 日 率
货币资金 736,310.06 234,393.09 501,916.97 214.13 主要系借款及销售回款增加。
衍生金融资产 16,763.20 2,746.14 14,017.06 510.43 主要系衍生金融资产价格波动
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同比增加。
应收票据 7,428.83 -7,428.83 -100.00 主要系应收银行承兑汇票减少。
主要系预付食糖采购款较年初
预付款项 178,013.01 30,682.74 147,330.27 480.17
增加。
其他应收款 227,217.46 103,338.83 123,878.62 119.88 主要系往来款较年初增加。
主要系应收存款利息较年初增
其中：应收利息 7,606.56 234.77 7,371.79 3,140.01
加。
其他流动资产 33,105.71 52,697.20 -19,591.49 -37.18 主要系待抵扣增值税减少。
主要系糖业务技改项目投入增
在建工程 19,983.97 10,022.77 9,961.20 99.39
加。
短期借款 746,804.83 363,624.24 383,180.58 105.38 主要系借入款项增加所致。
主要系远期结售汇合约汇率变
交易性金融负债 1,028.86 140.93 887.93 630.03
动所致。
主要系衍生金融负债价格波动
衍生金融负债 23,892.06 12,551.44 11,340.62 90.35
同比增加。
主要系根据新收入准则科目调
预收款项 52,852.08 -52,852.08 -100.00
整。
主要系根据新收入准则，企业在
向客户转让商品之前客户已经
合同负债 165,715.64 165,715.64 不适用
支付的合同对价，在“合同负债”
列报及金额增加。
主要系应交企业所得税及增值
应交税费 26,417.11 12,145.75 14,271.35 117.50
税增加。
主要系预提生产费用、应付债券
其他应付款 137,348.58 79,618.61 57,729.97 72.51
利息及食糖抵押金增加所致。
应付债券 119,581.60 119,581.60 不适用 主要系发行三年期中期票据。
主要系外币报表折算汇率变动
其他综合收益 -19,803.54 -29,422.43 9,618.89 不适用
及食糖价格变动。
未分配利润 180,845.18 131,819.46 49,025.72 37.19 主要系利润变动及分红影响。
主要系辽宁糖业少数股东权益
少数股东权益 16,965.48 12,802.67 4,162.81 32.52
增加。
2、利润表
单位：万元
2020 年前三 2019 年前三季
项目 变动金额 变动比率 变动说明
季度（1-9 月） 度（1-9 月）
研发费用 3,719.85 244.79 3,475.06 1,419.63 主要系研发直接投入增加。
主要系优化融资结构，降低融资
财务费用 12,049.19 16,240.72 -4,191.53 -25.81
成本，财务费用同比减少。
加：其他收益 1,259.20 4,573.46 -3,314.26 -72.47 主要系政府补助同比减少。
投资收益（损失以“－”号 主要系处置交易性金融资产取
4,845.60 -1,115.49 5,961.08 不适用
填列） 得的投资收益同比增加。
资产减值损失（损失以“－” -2,892.31 401.26 -3,293.57 -820.80 主要系计提番茄采收机资产减
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号填列） 值准备影响。
公司食糖业务通过渠道深耕提
高销量，在销价增长的同时控制
销售费用的增长，食糖盈利水平
获得显著提升；番茄业务市场价
归属于母公司股东的净利 格同比处于相对高点，在提升销
75,761.32 58,927.98 16,833.34 28.57
润（净亏损以“-”号填列） 量的同时锁定外汇汇率，实现销
售收入及利润同比增加；年度内
优化融资结构，降低财务费用。
公司多措并举，净利润同比增
加。
3、现金流量表
单位：万元
2020 年前三季度 2019 年前三季
项目 变动金额 变动比率 变动说明
（1-9 月） 度（1-9 月）
经营活动产生的现 主要系本期企业销售现金
334,519.06 312,677.21 21,841.84 6.99
金流量净额 流入同比增加。
投资活动产生的现 主要系投资支出的现金流
-22,183.92 -23,750.88 1,566.96 不适用
金流量净额 同比减少。
筹资活动产生的现 主要系本期融资净流入增
185,993.03 184,538.64 1,454.39 0.79
金流量净额 加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人 由 伟
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,363,100,630.54 2,343,930,931.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,443,051.01
衍生金融资产 167,631,972.87 27,461,419.11
应收票据 74,288,330.00
应收账款 965,719,855.75 955,116,865.54
应收款项融资
预付款项 1,780,130,109.89 306,827,441.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,272,174,551.55 1,033,388,310.44
其中：应收利息 76,065,612.55 2,347,697.68
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,779,902,557.45 5,184,997,543.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,057,123.46 526,971,974.68
流动资产合计 18,659,716,801.51 10,456,425,866.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,536,105.24 1,536,217.93
其他权益工具投资 59,637,289.43 59,950,136.59
其他非流动金融资产 66,297,520.35 66,297,520.35
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投资性房地产 21,950,797.71 22,576,196.36
固定资产 3,791,746,293.05 4,030,702,308.42
在建工程 199,839,738.43 100,227,741.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 860,927,981.87 877,104,840.51
开发支出
商誉 358,586,943.80 358,587,024.99
长期待摊费用 46,393,532.92 54,133,788.58
递延所得税资产 106,514,510.57 96,885,419.15
其他非流动资产 172,742.88 172,742.88
非流动资产合计 5,513,603,456.25 5,668,173,936.78
资产总计 24,173,320,257.76 16,124,599,803.56
流动负债：
短期借款 7,468,048,266.85 3,636,242,430.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 10,288,603.83 1,409,340.39
衍生金融负债 238,920,623.95 125,514,376.00
应付票据 315,089,483.62 430,916,999.34
应付账款 2,383,152,478.44 1,854,550,648.64
预收款项 528,520,783.59
合同负债 1,657,156,394.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 191,922,964.83 233,499,335.79
应交税费 264,171,063.40 121,457,549.46
其他应付款 1,373,485,771.46 796,186,110.03
其中：应付利息 33,790,479.14 2,347,797.56
应付股利 5,825,097.64 825,097.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,902,235,651.01 7,728,297,573.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券 1,195,815,996.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,436,336.71 6,194,799.06
长期应付职工薪酬 447,368.40 449,355.60
预计负债 1,662,985.43
递延收益 94,939,163.22 78,134,610.54
递延所得税负债 147,132,951.69 114,542,181.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,443,771,816.08 200,983,932.34
负债合计 15,346,007,467.09 7,929,281,505.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,138,848,228.00 2,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,647,772,272.25 4,643,851,972.25
减：库存股
其他综合收益 -198,035,371.49 -294,224,305.94
专项储备
盈余公积 260,621,095.41 260,621,095.41
一般风险准备
未分配利润 1,808,451,765.57 1,318,194,593.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,657,657,989.74 8,067,291,583.31
少数股东权益 169,654,800.93 128,026,714.27
所有者权益（或股东权益）合计 8,827,312,790.67 8,195,318,297.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,173,320,257.76 16,124,599,803.56
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,135,923,406.37 1,685,738,427.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,288,330.00
应收账款 157,689,598.32 101,458,558.65
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2020 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 102,870,284.55 20,256,511.68
其他应收款 4,675,696,112.60 4,420,071,716.45
其中：应收利息 60,441,931.52 2,338,684.93
应收股利 45,000,000.00
存货 248,979,720.59 562,989,765.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,212,340.65 83,106,998.19
流动资产合计 10,360,371,463.08 6,947,910,307.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,709,949,290.43 4,709,949,290.43
其他权益工具投资 25,869,705.34 25,869,705.34
其他非流动金融资产 57,136,718.41 57,136,718.41
投资性房地产
固定资产 411,460,632.04 447,280,750.14
在建工程 23,076,165.24 22,450,568.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,891,299.51 104,498,338.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,328,383,810.97 5,367,185,371.73
资产总计 15,688,755,274.05 12,315,095,679.34
流动负债：
短期借款 1,168,020,242.15 1,918,684,100.00
交易性金融负债
衍生金融负债 44,339,840.00 21,232,270.00
应付票据 3,621,188,828.84 1,335,924,386.28
应付账款 241,196,838.73 91,488,430.62
预收款项 113,355,205.40
合同负债 48,412,190.48
应付职工薪酬 39,713,181.06 44,644,213.55
应交税费 8,400,781.48 3,187,451.30
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2020 年第三季度报告
其他应付款 742,613,369.21 555,198,038.57
其中：应付利息 32,897,660.48 2,269,877.59
应付股利 18,198.10 18,198.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,913,885,271.95 4,083,714,095.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,195,815,996.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,971,558.90 13,650,859.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,208,787,554.96 13,650,859.64
负债合计 7,122,672,826.91 4,097,364,955.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,138,848,228.00 2,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,302,820,813.50 5,298,900,513.50
减：库存股
其他综合收益 -44,032,411.73 -26,836,315.02
专项储备
盈余公积 249,508,736.07 249,508,736.07
未分配利润 918,937,081.30 557,309,561.43
所有者权益（或股东权益）合计 8,566,082,447.14 8,217,730,723.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,688,755,274.05 12,315,095,679.34
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,588,182,761.39 5,905,424,493.45 14,307,814,171.66 12,325,481,439.09
其中：营业收入 5,588,182,761.39 5,905,424,493.45 14,307,814,171.66 12,325,481,439.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 5,148,855,347.16 5,526,516,763.11 13,335,858,871.98 11,617,852,418.99
其中：营业成本 4,732,012,073.20 5,169,153,149.46 12,271,542,567.76 10,578,959,138.01
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,658,111.80 16,470,124.30 44,492,440.72 53,280,255.91
销售费用 189,882,372.70 170,182,687.64 473,304,559.55 449,378,250.63
管理费用 144,915,636.61 134,094,666.65 388,828,868.01 371,379,711.18
研发费用 29,920,557.10 1,397,076.28 37,198,489.72 2,447,859.67
财务费用 37,466,595.75 35,219,058.78 120,491,946.22 162,407,203.59
其中：利息费用 87,691,491.90 58,045,719.24 213,158,182.87 202,629,119.89
利息收 60,734,968.68 18,711,828.85 114,348,778.35 37,210,408.92
入
加：其他收益 -253,468.27 40,500,215.87 12,591,986.96 45,734,568.96
投资收益（损失 47,409,288.59 -2,658,910.70 48,455,963.86 -11,154,871.48
以“－”号填列）
其中：对联营企 36,513,199.70 21,986,863.32
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -47,743,999.21 -29,407,184.01 -25,238,756.44 -533,923.20
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2020 年第三季度报告
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 1,192,371.71 -1,126,978.55 2,534,798.20 -3,885,540.22
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -30,579,439.29 118,409.21 -28,923,100.62 4,012,620.05
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 262,077.21 476,456.50 512,906.58 1,702,216.62
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 409,614,244.97 386,809,738.66 981,889,098.22 743,504,090.83
“－”号填列）
加：营业外收入 10,854,414.81 5,456,175.58 18,195,932.74 20,156,643.73
减：营业外支出 2,928,316.50 10,340,987.53 22,079,820.96 18,519,982.86
四、利润总额（亏损总 417,540,343.28 381,924,926.71 978,005,210.00 745,140,751.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 77,394,720.31 62,073,933.59 194,851,412.45 119,070,283.57
五、净利润（净亏损以 340,145,622.97 319,850,993.12 783,153,797.55 626,070,468.13
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 340,145,622.97 319,850,993.12 783,153,797.55 626,070,468.13
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 329,001,568.16 290,135,356.78 757,613,200.48 589,279,779.86
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 11,144,054.81 29,715,636.34 25,540,597.07 36,790,688.27
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 -118,416,396.59 -343,102,130.79 117,318,365.86 -587,933,677.95
后净额
（一）归属母公司所 -101,445,174.63 -315,157,425.46 96,188,934.45 -558,167,508.12
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进 302,360.12 1,753,641.20 -153,643.51 2,428,030.83
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
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2020 年第三季度报告
（3）其他权益工 302,360.12 1,753,641.20 -153,643.51 2,428,030.83
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -101,747,534.75 -316,911,066.66 96,342,577.96 -560,595,538.95
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套 -82,952,529.45 -326,338,191.82 107,947,741.74 -569,880,103.61
期储备
（6）外币财务报 -18,795,005.30 9,427,125.16 -11,605,163.78 9,284,564.66
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 -16,971,221.96 -27,944,705.33 21,129,431.41 -29,766,169.83
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 221,729,226.38 -23,251,137.67 900,472,163.41 38,136,790.18
（一）归属于母公司 227,556,393.53 -25,022,068.68 853,802,134.93 31,112,271.74
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 -5,827,167.15 1,770,931.01 46,670,028.48 7,024,518.44
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1538 0.1357 0.3542 0.2793
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1538 0.1357 0.3542 0.2793
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 466,120,116.79 775,541,792.96 968,838,303.57 1,796,452,599.93
减：营业成本 346,974,752.85 720,718,575.48 768,321,574.12 1,659,528,835.59
税金及附加 2,089,890.55 321,677.30 7,765,743.78 6,217,289.67
销售费用 19,066,934.16 15,851,282.12 42,923,870.78 54,427,561.07
管理费用 10,699,361.85 11,610,005.73 46,754,702.49 35,230,465.38
研发费用 594,048.09 609,498.64 1,314,195.41 716,773.89
财务费用 -57,307,729.88 190,607.44 -94,341,624.93 -14,331,945.38
其中：利息费用 39,502,909.85 22,681,357.66 109,421,674.24 123,451,090.33
利息收入 98,032,468.82 25,129,382.86 211,365,500.73 128,751,840.70
加：其他收益 326,848.91 618,424.92 1,531,583.06 1,117,848.25
投资收益（损失 35,149,053.11 15,824,176.54 443,437,452.56 232,697,475.39
以“－”号填列）
其中：对联营企 36,513,199.70 21,986,863.32
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -1,304,677.50 -1,304,677.50
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 315,000.00 -240,451.90
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -4,078,161.44 -2,538,563.34 -3,985,961.78 -152,624,922.23
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 136,157.33 82,202.60 325,462.98 818,004.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 175,851,757.08 38,921,709.47 637,167,926.84 135,367,347.62
“－”号填列）
加：营业外收入 3,671,992.98 5,956,676.32 4,569,562.32 17,003,716.35
减：营业外支出 -112,373.41 3,394,828.14 12,753,940.79 10,085,356.86
三、利润总额（亏损总额 179,636,123.47 41,483,557.65 628,983,548.37 142,285,707.11
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 179,636,123.47 41,483,557.65 628,983,548.37 142,285,707.11
“－”号填列）
（一）持续经营净利 179,636,123.47 41,483,557.65 628,983,548.37 142,285,707.11
润（净亏损以“－”号填
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2020 年第三季度报告
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后 -76,383,437.07 -61,669,642.50 -17,196,096.71 -57,471,772.50
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 -76,383,437.07 -61,669,642.50 -17,196,096.71 -57,471,772.50
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储 -76,383,437.07 -61,669,642.50 -17,196,096.71 -57,471,772.50
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 103,252,686.40 -20,186,084.85 611,787,451.66 84,813,934.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,654,886,346.01 14,223,224,653.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 85,049,256.43 70,760,549.25
收到其他与经营活动有关的现金 133,919,005.11 536,968,594.08
经营活动现金流入小计 18,873,854,607.55 14,830,953,797.25
购买商品、接受劳务支付的现金 13,853,514,367.42 7,897,592,357.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 641,950,408.33 657,457,295.00
支付的各项税费 468,158,485.78 581,991,361.12
支付其他与经营活动有关的现金 565,040,791.75 2,567,140,639.17
经营活动现金流出小计 15,528,664,053.28 11,704,181,652.54
经营活动产生的现金流量净额 3,345,190,554.27 3,126,772,144.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,016,158.81 2,041,305.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,519,574.98 9,249,198.27
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,535,733.79 11,290,503.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 231,289,739.65 218,614,540.07
支付的现金
19 / 26
2020 年第三季度报告
投资支付的现金 1,085,200.00 30,184,780.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,374,939.65 248,799,320.58
投资活动产生的现金流量净额 -221,839,205.86 -237,508,817.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 648,029,988.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 9,175,695,850.79 8,794,269,359.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,175,695,850.79 9,442,299,348.62
偿还债务支付的现金 6,858,865,645.84 6,640,546,881.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 456,899,892.60 384,658,513.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 41,941.82 2,733,598.65
润
支付其他与筹资活动有关的现金 571,707,508.80
筹资活动现金流出小计 7,315,765,538.44 7,596,912,903.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,859,930,312.35 1,845,386,444.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,499,616.40 6,602,553.14
五、现金及现金等价物净增加额 4,978,782,044.36 4,741,252,325.41
加：期初现金及现金等价物余额 2,332,176,359.88 2,548,432,781.76
六、期末现金及现金等价物余额 7,310,958,404.24 7,289,685,107.17
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 892,244,703.15 2,281,039,620.52
收到的税费返还 4,862,218.50 6,389,065.82
收到其他与经营活动有关的现金 3,126,928,056.29 1,910,155,529.31
经营活动现金流入小计 4,024,034,977.94 4,197,584,215.65
购买商品、接受劳务支付的现金 222,754,223.87 231,883,708.61
支付给职工及为职工支付的现金 118,025,820.04 124,388,364.52
支付的各项税费 23,824,253.19 26,023,573.62
20 / 26
2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 330,999,971.66 431,553,438.87
经营活动现金流出小计 695,604,268.76 813,849,085.62
经营活动产生的现金流量净额 3,328,430,709.18 3,383,735,130.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,020,022.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,463,752.00 252,793.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,463,752.00 24,272,815.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,856,397.62 61,745,060.20
产支付的现金
投资支付的现金 937,000.00 402,728,009.31
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,793,397.62 464,473,069.51
投资活动产生的现金流量净额 -15,329,645.62 -440,200,253.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 648,029,988.96
取得借款收到的现金 3,873,937,499.98 3,990,045,866.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,873,937,499.98 4,638,075,855.31
偿还债务支付的现金 3,392,570,522.53 2,915,575,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 340,826,113.27 127,970,453.49
支付其他与筹资活动有关的现金 464,445,000.00
筹资活动现金流出小计 3,733,396,635.80 3,507,990,536.82
筹资活动产生的现金流量净额 140,540,864.18 1,130,085,318.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,580.37 -84,687.24
五、现金及现金等价物净增加额 3,453,670,508.11 4,073,535,507.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,682,252,898.26 1,987,361,809.76
六、期末现金及现金等价物余额 5,135,923,406.37 6,060,897,317.47
法定代表人：由 伟 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：封睿
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
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2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 2,343,930,931.20 2,343,930,931.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,443,051.01 3,443,051.01
衍生金融资产 27,461,419.11 27,461,419.11
应收票据 74,288,330.00 74,288,330.00
应收账款 955,116,865.54 955,116,865.54
应收款项融资
预付款项 306,827,441.31 306,827,441.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,033,388,310.44 1,033,388,310.44
其中：应收利息 2,347,697.68 2,347,697.68
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,184,997,543.49 5,184,997,543.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 526,971,974.68 526,971,974.68
流动资产合计 10,456,425,866.78 10,456,425,866.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,536,217.93 1,536,217.93
其他权益工具投资 59,950,136.59 59,950,136.59
其他非流动金融资产 66,297,520.35 66,297,520.35
投资性房地产 22,576,196.36 22,576,196.36
固定资产 4,030,702,308.42 4,030,702,308.42
在建工程 100,227,741.02 100,227,741.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 877,104,840.51 877,104,840.51
开发支出
商誉 358,587,024.99 358,587,024.99
长期待摊费用 54,133,788.58 54,133,788.58
递延所得税资产 96,885,419.15 96,885,419.15
22 / 26
2020 年第三季度报告
其他非流动资产 172,742.88 172,742.88
非流动资产合计 5,668,173,936.78 5,668,173,936.78
资产总计 16,124,599,803.56 16,124,599,803.56
流动负债：
短期借款 3,636,242,430.40 3,636,242,430.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,409,340.39 1,409,340.39
衍生金融负债 125,514,376.00 125,514,376.00
应付票据 430,916,999.34 430,916,999.34
应付账款 1,854,550,648.64 1,854,550,648.64
预收款项 528,520,783.59 -528,520,783.59
合同负债 528,520,783.59 528,520,783.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 233,499,335.79 233,499,335.79
应交税费 121,457,549.46 121,457,549.46
其他应付款 796,186,110.03 796,186,110.03
其中：应付利息 2,347,797.56 2,347,797.56
应付股利 825,097.64 825,097.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,728,297,573.64 7,728,297,573.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,194,799.06 6,194,799.06
长期应付职工薪酬 449,355.60 449,355.60
预计负债 1,662,985.43 1,662,985.43
递延收益 78,134,610.54 78,134,610.54
递延所得税负债 114,542,181.71 114,542,181.71
其他非流动负债
非流动负债合计 200,983,932.34 200,983,932.34
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2020 年第三季度报告
负债合计 7,929,281,505.98 7,929,281,505.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,138,848,228.00 2,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,643,851,972.25 4,643,851,972.25
减：库存股
其他综合收益 -294,224,305.94 -294,224,305.94
专项储备
盈余公积 260,621,095.41 260,621,095.41
一般风险准备
未分配利润 1,318,194,593.59 1,318,194,593.59
归属于母公司所有者权益（或 8,067,291,583.31 8,067,291,583.31
股东权益）合计
少数股东权益 128,026,714.27 128,026,714.27
所有者权益（或股东权益） 8,195,318,297.58 8,195,318,297.58
合计
负债和所有者权益（或股 16,124,599,803.56 16,124,599,803.56
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,685,738,427.44 1,685,738,427.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,288,330.00 74,288,330.00
应收账款 101,458,558.65 101,458,558.65
应收款项融资
预付款项 20,256,511.68 20,256,511.68
其他应收款 4,420,071,716.45 4,420,071,716.45
其中：应收利息 2,338,684.93 2,338,684.93
应收股利
存货 562,989,765.20 562,989,765.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,106,998.19 83,106,998.19
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2020 年第三季度报告
流动资产合计 6,947,910,307.61 6,947,910,307.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,709,949,290.43 4,709,949,290.43
其他权益工具投资 25,869,705.34 25,869,705.34
其他非流动金融资产 57,136,718.41 57,136,718.41
投资性房地产
固定资产 447,280,750.14 447,280,750.14
在建工程 22,450,568.43 22,450,568.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,498,338.98 104,498,338.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,367,185,371.73 5,367,185,371.73
资产总计 12,315,095,679.34 12,315,095,679.34
流动负债：
短期借款 1,918,684,100.00 1,918,684,100.00
交易性金融负债
衍生金融负债 21,232,270.00 21,232,270.00
应付票据 1,335,924,386.28 1,335,924,386.28
应付账款 91,488,430.62 91,488,430.62
预收款项 113,355,205.40 -113,355,205.40
合同负债 113,355,205.40 113,355,205.40
应付职工薪酬 44,644,213.55 44,644,213.55
应交税费 3,187,451.30 3,187,451.30
其他应付款 555,198,038.57 555,198,038.57
其中：应付利息 2,269,877.59 2,269,877.59
应付股利 18,198.10 18,198.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,083,714,095.72 4,083,714,095.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
25 / 26
2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,650,859.64 13,650,859.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,650,859.64 13,650,859.64
负债合计 4,097,364,955.36 4,097,364,955.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,138,848,228.00 2,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,298,900,513.50 5,298,900,513.50
减：库存股
其他综合收益 -26,836,315.02 -26,836,315.02
专项储备
盈余公积 249,508,736.07 249,508,736.07
未分配利润 557,309,561.43 557,309,561.43
所有者权益（或股东权益） 8,217,730,723.98 8,217,730,723.98
合计
负债和所有者权益（或 12,315,095,679.34 12,315,095,679.34
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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