兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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兰州民百（集团）股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
钟平 独立董事
因工作原因未能亲自出
席
陈勇
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司信息
公司的法定中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 兰州民百
公司的法定英文名称 LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 LZMB
公司法定代表人 杜永忠
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李鑫
联系地址 兰州市中山路120 号亚欧商厦十楼证券部
电话 0931-8435839
传真 0931-8473891
电子信箱 weststock@hotmail.com
2.3 基本情况简介
注册地址 兰州市城关区中山路120 号
注册地址的邮政编码 730030
办公地址 兰州市城关区中山路120 号
办公地址的邮政编码 730030
公司国际互联网网址 http//:www.lzminbai.com
电子信箱 yaou1@lzminbai.com兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2.4 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//:www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
2.5 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 兰州民百 600738
2.6 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年9 月8 日
公司首次注册登记地点 兰州市城关区民主西路7 号
二次变更
公司变更注册登记日期 2005 年3 月29 日
公司变更注册登记地点 兰州市城关区中山路120 号
企业法人营业执照注册号 6200001050670
税务登记号码 620101224336881
组织机构代码 22433688-1
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 楼
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 729,118,833.46 622,896,991.76 17.05 547,411,619.93
利润总额 33,806,060.99 32,656,171.59 3.52 21,536,417.13
归属于上市公司股东的
净利润
24,671,496.45 27,822,750.16 -11.33 15,578,889.42
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
27,218,047.09 29,549,339.37 -7.89 24,194,710.35
经营活动产生的现金流
量净额
181,686,870.60 134,513,151.40 35.07 114,763,516.96
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 933,205,552.67 882,963,700.13 5.69 889,423,590.95
所有者权益（或股东权
益）
424,018,476.57 372,292,534.30 13.89 402,567,101.50
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.094 0.106 -11.32 0.059
稀释每股收益（元／股） 0.094 0.106 -11.32 0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.104 0.112 -7.14 0.092
加权平均净资产收益率（%） 6.20 7.18 减少0.98 个百分点 4.71兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
6.84 7.63 减少0.79 个百分点 7.22
每股经营活动产生的现金流量净额
（元／股）
0.69 0.51 35.29 0.44
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
1.61 1.42 13.38 1.53
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,153,520.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,087.88
所得税影响额 261,881.91
合计 -2,546,550.64
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
红楼集团
有限公司
54,085,010 13,138,813 40,946,197 股改限售股
2009 年6 月
16 日
兰州民百
佛慈集团
有限公司
513,666 513,666 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
中国建银
投资有限
公司
558,217 558,217 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
上海立龙
实业公司
74,548 74,548 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
赵建跃 37,274 37,274 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
朱贵民 37,274 37,274 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
王志洪 8,946 8,946 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
沈志顺 5,964 5,964 0 股改限售股
2009 年6 月
16 日
其他账户 762,640 0 762,640 股改限售股
合计 56,083,539 14,374,702 41,708,837 / /兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,484 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
红楼集团有限公司
境内非国
有法人
25.67 67,463,982 40,946,197 质押 66,257,368
兰州民百佛慈集团
有限公司
国家 3.13 8,217,421 无
兴华证券投资基金 国有法人 1.58 4,161,350 未知
兴业银行股份有限
公司－万家和谐增
长混合型证券投资
基金
国有法人 1.15 3,021,410 未知
东方证券－中国银
行－东方红2 号集
合资产管理计划
国有法人 1.14 3,000,000 未知
兴和证券投资基金 国有法人 0.78 2,051,116 未知
申银万国－中行－
申银万国2 号策略
增强集合资产管理
计划
国有法人 0.75 1,978,031 未知
胡梦倩
境内自然
人
0.72 1,900,000 未知
兰州市城市建设综
合开发公司
未知 0.65 1,719,310 未知
田常青
境内自然
人
0.63 1,660,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
红楼集团有限公司 26,517,785 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司 8,217,421 人民币普通股
兴华证券投资基金 4,161,350 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家
和谐增长混合型证券投资基金
3,021,410 人民币普通股
东方证券－中国银行－东方红
2 号集合资产管理计划
3,000,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,051,116 人民币普通股
申银万国－中行－申银万国2
号策略增强集合资产管理计划
1,978,031 人民币普通股
胡梦倩 1,900,000 人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股
田常青 1,660,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本
公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 红楼集团有限公司
单位负责人或法定代表人 朱宝良
成立日期 1995 年12 月15 日
注册资本 45,102
主要经营业务或管理活动
投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目
的开发，投资，为企业提供经济信息咨询服务，
经营市场，批发，零售等相关业务。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 朱宝良
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5 年内的职业及职务
曾任浙江金都实业有限公司总经理、杭州环北小
商品市场总经理、现任红楼集团有限公司董事长、
总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
杜永忠 董事长 男 42 2007 年2010 年 32.31 否兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3 月7 日3 月6 日
郭少军
副董事
长
男 39
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
32.35 否
洪涛 董事 女 30
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
32 否
郭德明
董事、
总经理
男 37
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
28.95 否
李鑫
董事、
董事会
秘书、
副总经
理
男 36
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
18.81 否
周健 董事 男 37
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
30 否
何美云
独立董
事
女 45
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
2 否
陈勇
独立董
事
男 53
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
2 否
钟平
独立董
事
男 49
2009 年
9 月11
日
2010 年
3 月6 日
2 否
李永平
监事会
主席、
工会主
席
男 35
2009 年
5 月8 日
2010 年
3 月6 日
4.88 否
张萍
监事、
纪委书
记
女 52
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
3.72 否
王虹宇
监事、
亚欧商
厦副总
经理
女 36
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
15 否
刘瑱
监事、
亚欧商
厦副总
经理
男 29
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
6.6 否
赵敏喜 监事 男 53
2009 年
5 月8 日
2010 年
3 月6 日
否
杨武琴
财务总
监、财
务部经
理
女 39
2007 年
3 月7 日
2010 年
3 月6 日
17.21 否
合计 / / / / / / 227.83 /
杜永忠：研究生学历，中共党员。历任兰州市第一商业局调研室主任、体改处处长、兰州民百（集
团）股份有限公司副总经理、董事、总经理。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
郭少军：本科学历。历任桐庐中旅财务部经理、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、副总
经理，红楼集团有限公司副总裁、财务总监。现任兰州民百（集团）股份有限公司副董事长。
洪涛：本科学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限
公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任兰州民百（集团）股份有限公司董
事。
郭德明：大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富
春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）
股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦总经理。现任兰州民百（集团）股份有限公司总
经理。
李鑫：本科学历，中共党员。历任兰州民百（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长、
兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、董
事会秘书、副总经理、党委委员。兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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周健：大专学历。历任红楼集团有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任兰州民百（集团）
股份有限公司董事
何美云：硕士学位，EMBA 在读，高级经济师，中共党员。历任杭州市商业学校团委书记、百大集
团股份有限公司证券部经理、投资发展部经理、证券事务代表，百大集团股份有限公司董事会秘书。
现任百大集团股份有限公司总经理、本公司独立董事。
陈勇：本科学历，民主人士。历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员、四川省昭化造纸厂财
务科副科长、浙江财经学院教务科副科长、阿联酋AL—SHIRAWI 集团公司公派中方会计、浙江财经学
院会计系副系主任、浙江财经学院财经研究所副所长、浙江财经学院工商学院现代管理研究所所长，
现任浙江财经学院金融学院信用与担保研究所所长、本公司独立董事。
钟平：本科学历，副教授，中共党员。1978 年至1982 年在浙江大学自然辩证法专业学习；1982
年至1990 年在贵州省委党校任教师，1990 年至今在浙江财经学院任教师。现任学工部长，学生处处
长、本公司独立董事。
李永平：本科学历，中共党员。1993 年12 月至2006 年3 月在武警甘肃省总队服役。2006 年3 月
至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集
团）股份有限公司办公人事中心主任、本公司监事会主席。
张萍：高中学历，中共党员。历任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百（集
团）股份有限公司党委工作部部长，现任兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦党总支书记、兰州
民百（集团）股份有限公司工会主席、纪委书记。
王虹宇：大专学历。历任亚欧商厦营销部副经理、招商部副经理、经理、亚欧商厦总经理助理，
现任公司监事、亚欧商厦副总经理。
刘瑱：高中学历，中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理，现任公司监事、亚欧商厦
副总经理。
赵敏喜：大学学历，会计师，中共党员。1979 年至1984 年在兰州包装容器厂工作；1984 年至2002
年在兰州市二轻局从事财务管理和会计、审计工作，曾任财务处副处长；2002 年至2004 年在兰州市
经济委员会财务监督处任主任科员；2005 年至2008 年9 月在兰州市国有资产监督管理委员会产权处
任主任科员；2008 年9 月至今在兰州市国有企业第三监事会任专职监事、本公司监事。
杨武琴：本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公
司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百
（集团）股份有限公司财务部经理、本公司财务总监。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况：
2009 年是公司发展过程中充满挑战与困难的一年。这一年，也是重塑造民百新形象，实现民百新
跨越的关键一年。在过去的一年里，公司董事会带领全体员工振奋精神、齐心协力，克服了国际金融
危机爆发后经济低迷，信心灭失的困难。用科学发展观总揽全局，始终坚持以发展就是硬道理来指导
公司各项经营工作，以发展促效益，全面推动公司精细化运营管理，不断完善经营管理体制，通过整
合资源、优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况
都取得了较好水平，完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展水平呈现稳步向上的发展
态势。
报告期内公司实现营业收入 72911.88 万元,同比增长 17.05% ，归属于上市公司股东的净利润
为 2467.15 万元,同比降低11.33 %。
报告期内公司主要从以下几个方面推进工作:
（1）、以精细运营管理为核心，进一步提升公司管理执行力，不断完善和深化各项管理制度，细
化各项工作，明确责任到人，不断提升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务意识，突显以人
为本的服务经营宗旨。积极探索并不断丰富VIP 高端客户专项服务的内容和形式，有效促进了公司VIP
客户群体的维护，并取得了较为满意的经营效果。
（2）、以品牌战略调整为基础，实现“诚信民百、品牌亚欧”的经营构想。报告期内，公司始终
以品牌战略调整为主导，全力打造“亚欧国际名品”新形象， 在拥有登喜路、CK、HUGO BOSS 等原有
品牌的同时陆续引进“SWAROVSKI、奥德臣”等十余个国际知名品牌，全力打造精品百货新形象，实现
了公司由传统百货向精品百货的跨越。品牌战略的调整避免了同质化经营所带来的惨烈的市场竞争，兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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同时，通过媒体宣传、品牌推介等有效手段，成功引领了本地区的消费新时尚。
（3）、以形象设施改造为契机，为品牌战略实施奠定坚实的基础。报告期内，公司对商场部分经
营环境及餐饮、宾馆经营设施进行了改造升级。打造出了一座具有现代化经营理念的综合性商业大厦。
经国家商务部“百货业分等定级”审核验收，被评定为全国74 家金鼎百货店之一，同时，也获得了
“全国百城万店无假货示范店”的荣誉称号。优良的购物环境、周到的服务理念，使得亚欧商厦赢得
了本地区广大消费者的认同，培养了一大批忠实的消费群体。
（4）、以金穗项目启动为突破，深化兰州民百品牌形象的地域影响力。报告期内，公司通过对市
场的调研与论证，对出资人民币5000 万元以拍卖方式取得金穗大厦，重新进行了市场定位，以此设立
了亚欧大酒店分公司，经营餐饮及宾馆项目。在餐饮项目上率先引进了潭府菜系，成为兰州首家主打
谭家菜品的酒店，为本地餐饮市场增加一个亮点。宾馆项目预计在2010 年5 月正式营业。由于金穗项
目地处兰州市繁华地段，具有一定的商业地产增值潜力。
2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比率%
预付帐款 1,676,069.89 7,426,608.67 -5,750,538.78 -77%
其他流动资产 116,031.76 620,610.47 -504,578.71 -81%
在建工程 5,511,385.20 51,184,470.47 -45,673,085.27 -89%
递延所得税资产 63,336.58 1,454,524.35 -1,391,187.77 -96%
预收账款 229,377,350.03 170,049,961.84 59,327,388.19 35%
应付职工薪酬 9,111,447.43 6,124,358.69 2,987,088.74 49%
应交税费 11,967,584.16 5,209,483.41 6,758,100.75 130%
1）报告期末，预付帐款比期初减少了575.05 万元，降幅77%，主要系公司本期采购货款及时结算所
致。
2）报告期末，其他流动资产较期初减少了50.46 万元，降幅81%，主要系本期不在摊销金融机构咨询
费所致。本期流动资产内容为待摊财产保险费。
3）报告期末，在建工程比期初减少4567.31 万元，降幅89%，主要系本期将完工工程转入固定资产所
致。
4）报告期末，递延所得税资产比期初减少139.12 万元，降幅96%，主要系本期存货跌价准备核销，递
延所得税资产转回所致。
5）报告期末，预收账款较期初增加了5932.74 万元，增幅35%,主要系本期会员卡收入增加所致。
6）报告期末，应付职工薪酬比期初增加298.71 万元，增幅49%，主要系公司本期计提员工09 年奖金
所致。
7）报告期末，应交税金比期初增加675.81 万元，增幅130%，主要系公司报告期内盈利增加，计提所
得税增加所致。
3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2009 年，公司净利润2467.08 万元，比上年同期减少315.18 万元(上年同期为2782.26 万元)，降
幅11.33%。
项目名称 2009 年 2008 年 增减额 增减比率%
营业收入 729,118,833.46 622,896,991.76 106,221,841.70 17%
营业成本 570,395,109.65 473,076,544.41 97,318,565.24 21%
营业税金及附加 9,568,690.15 7,321,368.19 2,247,321.96 31%
资产减值损失 199,262.08 461,945.90 -262,683.82 -57%
投资收益 -257,351.65 14,236,997.41 -14,494,349.06 -102%
营业外收入 423,087.88 913,996.44 -490,908.56 -54%
三项费用 112,083,926.39 121,325,126.80 -9,241,200.41 -8%兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1）报告期末,营业收入比上年增加10622.18 万元,增长17%，主要系主营业务收入增加所致。
2）报告期末,营业成本比上年增加9731.86 万元,增长21%，主要系主营业务收入增加、主营业务成本
相应增加所致。
3） 报告期末,营业税金及附加比上年增加224.73 万元,增长31%,主要系销售增加，计提税金增加所
致。
4）报告期末,资产减值损失比上年减少26.27 万元,降幅57%,主要系公司上年同期期计提存货跌价损
失所致。
5）报告期末,投资收益比上年同期减少1449.43 万元,降幅102%,主要系本期权益法核算的长期投资单
位净利润减少所致。
6）报告期末,营业外收入比上年同期减少49.09 万元,降幅54%,主要系本期废品处置收入减少所致。
7）报告期末,三项费用比上年同期减少了924.12 万元,降幅8%,其中：
a、销售费用增长219 万元，增幅6%。
b、管理费用下降27 万元，基本持平。
c、财务费用下降了1115.65 万元，降幅42%，主要为借款本金减少、贷款利息减少所致。
4、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2009 年 2008 年 增减额 增减比率%
经营活动产生的
现金流量净额 181,686,870.60 134,513,151.40 47,173,719.20 35%
投资活动产生的
现金流量净额 -45,531,922.18 -92,360,758.20 46,828,836.02 51%
筹资活动产生的
现金流量净额 -93,757,937.50 -72,971,934.40 -20,786,003.10 -28%
现金及现金等价
物净增加额 42,396,010.92 -30,819,541.20 73,215,552.12 238%
1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4717.37 万元，增幅35%，主要系公司本
期销售增长、资金回笼较好、货币资金增加所致。
2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了4682.88 万元，增幅51%，主要系公司
上年同期竟拍金穗大厦及商厦内外部装修改造工程支付款增加、净增加额减少所致。
3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了2078.6 万元，增幅28%，主要系公司
本期归还前期借款,净增加额减少所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
批发、零
售业务
657,476,084.54 537,496,452.54 18.25 17.87 19.98
减少1.43 个
百分点
餐饮、客
房业务
43,484,198.06 29,041,217.87 33.21 20.07 37.05
减少8.28 个
百分点
合计 700,960,282.60 566,537,670.41 19.18 18.01 20.75
减少1.83 个
百分点兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
兰州地区 700,960,282.60 18.01
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
为使公司经营稳定持续发展，不断拓展公司业务，增
加新的经济增长点，扩大公司网点的布局；公司拟在
年内进行网点扩张的工作。为此需为新增网点的筹备
工作准备相应的开业资金,故公司2009 年度不进行
利润分配亦不进行公积金转增。
为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
红楼集团有限公司 12,000
连带责
任担保
2009 年1
月9 日～
2010 年1
月9 日
否 是
红楼集团有限公司 14,600
连带责
任担保
2009 年1
月19 日～
2010 年1
月19 日
否 是
报告期内担保发生额合计 26,600兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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报告期末担保余额合计 26,600
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 26,600
担保总额占公司净资产的比例(%) 62.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额26,600
上述三项担保金额合计 26,600
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
鉴于存在公司部分非流通股股东未
明确表示同意参加本次股权分置改
革的情形，为了使公司股权分置改革
得以顺利进行，红楼集团和民佛集团
同意对该等股东应执行的对价安排
3,661,617 股股份先行代为垫付。其
中，红楼集团代为垫付3,119,196
股，民佛集团代为垫付542,421 股。
红楼集团和民佛集团代为垫付后，被
代为垫付对价安排的非流通股股东
所持股份如需上市流通或转让，应当
向红楼集团和民佛集团偿还代为垫
付的对价安排款项及利息，或取得红
楼集团和民佛集团的同意。
完全按照所承诺的条件履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，建
立并完善了内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为, 天健会计师事务所有限公司对
本公司2009 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，
客观公正地反映了对有关财务事项的评价。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产
流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司未有关联交易发生。兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
天健审〔2010〕1368 号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）财务报表，包括
2009 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰州民百公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，兰州民百公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了兰州民百公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：韩厚军、叶喜撑
浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 层
2010 年3 月24 日
9.2 财务报表兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 193,835,336.80 151,439,325.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,292,292.50 1,454,327.12
预付款项 1,676,069.89 7,426,608.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,702,272.14 5,448,415.75
买入返售金融资产
存货 35,161,708.87 36,369,276.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,031.76 620,610.47
流动资产合计 236,783,711.96 202,758,564.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,653,959.54 144,856,865.37
投资性房地产 60,596,591.16 63,950,221.20
固定资产 453,225,182.28 413,787,887.84
在建工程 5,511,385.20 51,184,470.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 460,200.00 596,505.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,911,185.95 4,374,661.20
递延所得税资产 63,336.58 1,454,524.35兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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其他非流动资产
非流动资产合计 696,421,840.71 680,205,135.79
资产总计 933,205,552.67 882,963,700.13
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,133,129.61 55,907,106.61
预收款项 229,377,350.03 170,049,961.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,111,447.43 6,124,358.69
应交税费 11,967,584.16 5,209,483.41
应付利息 534,640.00 652,795.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 10,839,904.48 10,503,777.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,086,659.95 508,570,087.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 509,086,659.95 510,570,087.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 138,067,769.83 111,013,324.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,452,100.65 17,287,829.24兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一般风险准备
未分配利润 4,722,349.09 -18,784,875.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
424,018,476.57 372,292,534.30
少数股东权益 100,416.15 101,078.29
所有者权益合计 424,118,892.72 372,393,612.59
负债和所有者权益总计 933,205,552.67 882,963,700.13
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,794,586.97 101,879,485.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,292,292.50 1,454,327.12
预付款项 1,676,069.89 7,426,608.67
应收利息
应收股利
其他应收款 4,702,272.14 5,448,415.75
存货 35,161,708.87 36,369,276.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,031.76 620,610.47
流动资产合计 186,742,962.13 153,198,723.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,592,483.79 214,795,389.62
投资性房地产 60,596,591.16 63,950,221.20
固定资产 451,943,015.86 412,100,497.71
在建工程 5,511,385.20 51,184,470.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 460,200.00 596,505.36
开发支出兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
商誉
长期待摊费用 4,911,185.95 4,374,661.20
递延所得税资产 6,560,098.36 7,951,286.13
其他非流动资产
非流动资产合计 771,574,960.32 754,953,031.69
资产总计 958,317,922.45 908,151,755.51
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,048,129.61 55,822,106.61
预收款项 229,377,350.03 170,049,961.84
应付职工薪酬 9,052,327.94 6,034,549.25
应交税费 11,968,263.70 5,109,956.63
应付利息 534,640.00 652,795.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 30,519,196.72 30,562,117.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 526,622,512.24 528,354,090.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 528,622,512.24 530,354,090.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 137,988,609.88 110,934,164.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,452,100.65 17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润 10,478,442.68 -13,200,585.45
所有者权益（或股东权益）合计 429,695,410.21 377,797,664.85
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
958,317,922.45 908,151,755.51
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 729,118,833.46 622,896,991.76
其中：营业收入 729,118,833.46 622,896,991.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 692,246,988.27 602,184,985.30
其中：营业成本 570,395,109.65 473,076,544.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,568,690.15 7,321,368.19
销售费用 37,549,245.61 35,359,246.62
管理费用 58,817,686.05 59,092,367.29
财务费用 15,716,994.73 26,873,512.89
资产减值损失 199,262.08 461,945.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-257,351.65 14,236,997.41
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-257,351.65 14,236,997.41
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,614,493.54 34,949,003.87
加：营业外收入 423,087.88 913,996.44
减：营业外支出 3,231,520.43 3,206,828.72
其中：非流动资产处置损失 3,153,520.43 2,678,968.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
33,806,060.99 32,656,171.59
减：所得税费用 9,135,226.68 4,833,540.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,670,834.31 27,822,630.97
归属于母公司所有者的净利润 24,671,496.45 27,822,750.16
少数股东损益 -662.14 -119.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.094 0.106兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（二）稀释每股收益 0.094 0.106
七、其他综合收益 27,054,445.82 -58,097,317.36
八、综合收益总额 51,725,280.13 -30,274,686.39
归属于母公司所有者的综合收益
总额
51,725,942.27 -30,274,567.20
归属于少数股东的综合收益总额 -662.14 -119.19
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 728,571,128.86 622,390,038.73
减：营业成本 569,931,180.89 472,613,846.74
营业税金及附加 9,564,571.17 7,318,727.90
销售费用 37,549,245.61 35,359,246.62
管理费用 58,065,918.20 58,536,068.13
财务费用 16,216,640.49 27,134,715.68
资产减值损失 199,262.08 462,100.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
-257,351.65 14,236,997.41
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-257,351.65 14,236,997.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,786,958.77 35,202,330.67
加：营业外收入 423,087.88 913,996.44
减：营业外支出 3,231,520.43 3,206,828.72
其中：非流动资产处置损失 3,153,520.43 2,678,968.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
33,978,526.22 32,909,498.39
减：所得税费用 9,135,226.68 4,833,540.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,843,299.54 28,075,957.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 27,054,445.82 -58,097,317.36
七、综合收益总额 51,897,745.36 -30,021,359.59
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 896,334,541.71 785,787,795.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,208,731.17 10,211,588.94
经营活动现金流入小计 904,543,272.88 795,999,384.58
购买商品、接受劳务支付的现金 633,888,177.98 573,718,833.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,350,041.97 27,117,504.82
支付的各项税费 34,932,022.21 25,088,116.46
支付其他与经营活动有关的现金 26,686,160.12 35,561,778.54
经营活动现金流出小计 722,856,402.28 661,486,233.18
经营活动产生的现金流量净额 181,686,870.60 134,513,151.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
92,411.80 312,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,411.80 312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
45,625,333.98 92,672,758.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,625,333.98 92,672,758.20
投资活动产生的现金流量净额 -45,532,922.18 -92,360,758.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 325,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,757,937.50 24,971,934.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 343,757,937.50 397,971,934.40
筹资活动产生的现金流量净额 -93,757,937.50 -72,971,934.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,396,010.92 -30,819,541.20
加：期初现金及现金等价物余额 151,439,325.88 182,258,867.08
六、期末现金及现金等价物余额 193,835,336.80 151,439,325.88
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,786,837.11 785,280,842.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,706,308.19 9,939,990.75
经营活动现金流入小计 903,493,145.30 795,220,833.36
购买商品、接受劳务支付的现金 633,424,249.22 573,256,135.69
支付给职工以及为职工支付的现金 27,195,157.71 27,117,504.82
支付的各项税费 34,929,225.80 24,915,623.44
支付其他与经营活动有关的现金 26,738,551.28 35,481,324.80
经营活动现金流出小计 722,287,184.01 660,770,588.75
经营活动产生的现金流量净额 181,205,961.29 134,450,244.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
92,411.80 312,000.00兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,411.80 312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
45,625,333.98 91,573,854.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,625,333.98 91,573,854.20
投资活动产生的现金流量净额 -45,532,922.18 -91,261,854.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 325,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,757,937.50 24,971,934.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 343,757,937.50 397,971,934.40
筹资活动产生的现金流量净额 -93,757,937.50 -72,971,934.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,915,101.61 -29,783,543.99
加：期初现金及现金等价物余额 101,879,485.36 131,663,029.35
六、期末现金及现金等价物余额 143,794,586.97 101,879,485.36
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末
余额
262,776,257.00 111,013,324.01 17,287,829.24 -18,784,875.95 101,078.29 372,393,612.59
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
262,776,257.00 111,013,324.01 17,287,829.24 -18,784,875.95 101,078.29 372,393,612.59
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
27,054,445.82 1,164,271.41 23,507,225.04 -662.14 51,725,280.13
（一）净利润 24,671,496.45 -662.14 24,670,834.31
（二）其他综
合收益
27,054,445.82 27,054,445.82
上述（一）和
（二）小计
27,054,445.82 24,671,496.45 -662.14 51,725,280.13
（三）所有者兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1,164,271.41 -1,164,271.41
1．提取盈余
公积
1,164,271.41 -1,164,271.41
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
262,776,257.00 138,067,769.83 18,452,100.65 4,722,349.09 100,416.15 424,118,892.72
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末余
额
262,776,257.00 169,110,641.37 17,287,829.24 -46,607,626.11 101,197.48 402,668,298.98
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
262,776,257.00 169,110,641.37 17,287,829.24 -46,607,626.11 101,197.48 402,668,298.98
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-58,097,317.36 27,822,750.16 -119.19 -30,274,686.39
（一）净利润 27,822,750.16 -119.19 27,822,630.97
（二）其他综合
收益
-58,097,317.36 -58,097,317.36
上述（一）和（二）
小计
-58,097,317.36 27,822,750.16 -119.19 -30,274,686.39兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
262,776,257.00 111,013,324.01 17,287,829.24 -18,784,875.95 101,078.29 372,393,612.59
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
262,776,257.00 110,934,164.06 17,287,829.24 -13,200,585.45 377,797,664.85
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
262,776,257.00 110,934,164.06 17,287,829.24 -13,200,585.45 377,797,664.85
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
27,054,445.82 1,164,271.41 23,679,028.13 51,897,745.36
（一）净利润 24,843,299.54 24,843,299.54
（二）其他综
合收益
27,054,445.82 27,054,445.82
上述（一）和
（二）小计
27,054,445.82 24,843,299.54 51,897,745.36
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1,164,271.41 -1,164,271.41
1．提取盈余
公积
1,164,271.41 -1,164,271.41
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
262,776,257.00 137,988,609.88 18,452,100.65 10,478,442.68 429,695,410.21
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
262,776,257.00 169,031,481.42 17,287,829.24 -41,276,543.22 407,819,024.44
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
262,776,257.00 169,031,481.42 17,287,829.24 -41,276,543.22 407,819,024.44
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-58,097,317.36 28,075,957.77 -30,021,359.59
（一）净利润 28,075,957.77 28,075,957.77
（二）其他综
合收益
-58,097,317.36 -58,097,317.36
上述（一）和
（二）小计
-58,097,317.36 28,075,957.77 -30,021,359.59
（三）所有者
投入和减少
资本兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
262,776,257.00 110,934,164.06 17,287,829.24 -13,200,585.45 377,797,664.85
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.4.1 子公司情况
9.4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册
资本
经营
范围
兰州德姆化工科
技发展有限公司
控股子公司兰州 制造业 2,000 万元
化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、
建筑设备及制品、原料的开发、生产、
销售；本公司开发并经鉴定的合格产品，
提供与经营范围相关的技术信息咨询服
务。
兰州万豪投资有
限公司
全资子公司兰州
投资与资产
管理业
3,090 万元
项目投资、股权投资、项目融资、投资
咨询、财务顾问、委托投资、代客理财、兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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高科技开发。
兰州民百置业有
限公司
全资子公司兰州 房地产业560 万元
房地产开发、商品房销售、物业管理、
室内外装饰；装饰材料、建材、金属材
料、化工原料及产品（不含危险品）、
五金交电、普通机械、百货、劳保用品、
副食品、其他食品、电子产品、矿产品、
办公设备、家具、白银饰品、工艺美术
品批发零售、计算机软件开发。
杭州民百发展有
限公司
全资子公司杭州
投资与资产
管理业 5,000 万元
以自有资金投资实业；服务：投资信息
咨询（除证券、期货）、投资管理、财
务咨询。
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司
净投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并报
表
兰州德姆化工科技发
展有限公司
18,925,571.39 97.23 97.23 是
兰州万豪投资有限公
司
30,900,000.00 100.00[注1] 100.00 是
兰州民百置业有限公
司
5,600,000.00 100.00[注2] 100.00 是
杭州民百发展有限公
司
50,000,000.00 100.00[注3] 100.00 是
（续上表）
子公司
全称
少数股东
权益
少数股东权益中用于冲
减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益中冲减子公司少数股
东分担的本期亏损超过少数股东在该子公
司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州德姆化工科技发
展有限公司
100,416.15
兰州万豪投资有限公
司
兰州民百置业有限公司
杭州民百发展有限公司
[注1]：本公司直接持有该公司87.38%的股权，子公司兰州德姆化工科技发展有限公司持有该公
司12.62%的股权，合计持有该公司100%的股权。
[注2]：本公司直接持有该公司89.28%的股权，子公司兰州德姆化工科技发展有限公司持有该公
司10.72%的股权，合计持有该公司100%的股权。
[注3]：本公司直接持有该公司90.00%的股权，子公司兰州万豪投资有限公司持有该公司10.00%
的股权，合计持有该公司100%的股权。
兰州民百（集团）股份有限公司
董事长：杜永忠
2010 年3 月24 日
