现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
930160667 |
544111284 |
238592904 |
1173612709 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1258238363 |
785448434 |
394893638 |
2020293031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67008270 |
47179933 |
28897177 |
83799838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91755894 |
67950283 |
38765369 |
347172142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1001387873 |
598059770 |
260001755 |
1135327423 |
| 经营活动现金流出小计 |
1266129891 |
794145845 |
368063062 |
1697705532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7891528 |
-8697411 |
26830576 |
322587499 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5732593 |
5692593 |
1330131 |
163525262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8453948 |
8401528 |
23340 |
8005671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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25900575 |
| 投资活动现金流入小计 |
14186541 |
14094121 |
1353471 |
203748476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20913638 |
16522169 |
6090139 |
81146177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3915135 |
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| 投资活动现金流出小计 |
224828773 |
206522169 |
116090139 |
81146178 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210642233 |
-192428048 |
-114736668 |
122602298 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133063116 |
111737652 |
57892366 |
814762984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14982000 |
14982000 |
14982000 |
15715500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
148045116 |
126719652 |
72874366 |
832278484 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90647245 |
74856382 |
34207913 |
959065460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65453647 |
63918104 |
60247097 |
85540224 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202678958 |
179732535 |
100267373 |
1082746390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54633843 |
-53012883 |
-27393006 |
-250467907 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13317 |
-15977 |
-17097 |
-986581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-273154287 |
-254154319 |
-115316194 |
193735309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64153541 |
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82888305 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55858519 |
-- |
102216324 |
| 无形资产摊销 |
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4315541 |
-- |
19719720 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1719495 |
-- |
-1547095 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-22143 |
-- |
381632 |
| 财务费用 |
-- |
11839479 |
-- |
39391879 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1209307 |
-- |
4735672 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13811298 |
-- |
12477874 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68485581 |
-- |
-91336541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-146608111 |
-- |
63687467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2061158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-8697411 |
-- |
322587499 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198597054 |
-- |
452751372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452751372 |
-- |
259016064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-254154319 |
-- |
193735309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6626959 |
-- |
9621283 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
328034839 |
241284844 |
156248437 |
846680285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42857 |
52306 |
52297 |
37 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5732593 |
5692593 |
1330131 |
163525262 |
