兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
兰州民百（集团）股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李
锦智声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 兰州民百
股票代码 600738
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 兰州市城关区中山路 120 号
邮政编码 730030
公司国际互联网网址 http//:www.lzminbai.com
电子信箱 yaou1@lzminbai.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李鑫
联系地址 兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
电话 0931-8435839
1
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
传真 0931-8473891
电子信箱 weststock@hotmail.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 920,899,447.85 729,791,433.46 26.19 622,896,991.76
利润总额 48,840,827.43 32,704,224.35 49.34 32,656,171.59
归属于上市公司股东的净利
37,955,888.50 23,576,831.41 60.99 27,822,750.16
润
归属于上市公司股东的扣除
47,340,479.99 26,123,382.05 81.22 29,549,339.37
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
196,156,931.57 181,711,589.35 7.95 134,513,151.40
额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 942,705,391.37 1,007,139,729.64 -6.40 882,963,700.13
所有者权益（或股东权益） 368,665,676.11 474,121,842.00 -22.24 372,292,534.30
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.144 0.090 60.00 0.106
稀释每股收益（元／股） 0.144 0.090 60.00 0.106
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.180 0.099 81.82 0.112
／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.01 5.57 增加 3.44 个百分点 7.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.23 6.17 增加 5.06 个百分点 7.63
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.75 0.69 8.70 0.51
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
1.40 1.80 -22.22 1.42
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
2
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单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -11,719,357.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
55,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-706,196.38
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,126.28
所得税影响额 3,127,088.88
合计 -9,384,591.49
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股
41,708,837 15.87 41,708,837 15.87
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 41,708,837 15.87 41,708,837 15.87
其中： 境内非国
41,708,837 15.87 41,708,837 15.87
有法人持股
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流
221,067,420 84.13 221,067,420 84.13
通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 262,776,257 100 262,776,257 100
限售股份变动情况表
3
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□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 32,702 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
境内非国
红楼集团有限公司 24.51 64,392,641 40,946,197 质押 60,000,000
有法人
兰州民百佛慈集团
国家 3.13 8,217,421 无
有限公司
中国农业银行股份
有限公司－易方达
未知 2.33 6,114,790 无
消费行业股票型证
券投资基金
中国工商银行－广
发策略优选混合型 未知 1.10 2,899,950 无
证券投资基金
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 未知 1.09 2,851,139 无
式证券投资基金
兴和证券投资基金 未知 0.78 2,051,116 未知
东北证券－建行－
东北证券 1 号动态
未知 0.70 1,838,275 无
优选集合资产管理
计划
兰州市城市建设综
未知 0.65 1,719,310 无
合开发公司
境内自然
田常青 0.51 1,330,000 未知
人
中国银行股份有限
公司－易方达中小
未知 0.46 1,200,000 无
盘股票型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
红楼集团有限公司 23,446,444 人民币普通股 23,446,444
兰州民百佛慈集团有限公司 8,217,421 人民币普通股 8,217,421
中国农业银行股份有限公司－
易方达消费行业股票型证券投 6,114,790 人民币普通股 6,114,790
资基金
4
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中国工商银行－广发策略优选
2,899,950 人民币普通股 2,899,950
混合型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合
2,851,139 人民币普通股 2,851,139
型开放式证券投资基金
兴和证券投资基金 2,051,116 人民币普通股 2,051,116
东北证券－建行－东北证券 1
1,838,275 人民币普通股 1,838,275
号动态优选集合资产管理计划
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股 1,719,310
田常青 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
中国银行股份有限公司－易方
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
达中小盘股票型证券投资基金
前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本
上述股东关联关系或一致行动
公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人为红楼集团有限公司，红楼集团有限公司是一家集专业市场、现代商贸、金
融投资、精品旅游、宾馆酒店和高档房产于一体的综合性大型企业集团，总部位于杭州市。
集团下属控股企业及分支机构 60 余家。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 红楼集团有限公司
单位负责人或法定代表人 朱宝良
成立日期 1995 年 12 月 15 日
注册资本 48,000
投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目
主要经营业务或管理活动 的开发，投资，为企业提供经济信息咨询服务，
经营市场，批发，零售等相关业务。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 朱宝良
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近 5 年内的职业及职务 曾任浙江金都实业有限公司总经理、杭州环北小
5
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商品市场总经理、现任红楼集团有限公司董事长、
总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起 任期终 年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联
始日期 止日期 股数 股数 因
总额（万 单位领
元）（税 取报酬、
前） 津贴
2010 年 2013 年
杜永忠 董事长 男 43 5 月 28 5 月 28 45.1 否
日 日
2010 年 2013 年
副董事
郭少军 男 40 5 月 28 5 月 28 43.1 否
长
日 日
2010 年 2013 年
洪一丹 董事 女 32 5 月 28 5 月 28 12.8 否
日 日
2010 年 2013 年
董事、
郭德明 男 38 5 月 28 5 月 28 43.1 否
总经理
日 日
董事、
2010 年 2013 年
董事会
李鑫 男 36 5 月 28 5 月 28 31.67 否
秘书、
日 日
副总经
6
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理
2010 年 2013 年
周健 董事 男 38 5 月 28 5 月 28 34.8 否
日 日
2010 年 2013 年
独立董
钟平 男 50 5 月 28 5 月 28 3 否
事
日 日
2010 年 2013 年
独立董
周虹 女 48 5 月 28 5 月 28 3 否
事
日 日
2010 年 2013 年
独立董
陈忠宝 男 40 5 月 28 5 月 28 3 否
事
日 日
监事会
2010 年 2013 年
主席、
李永平 男 35 5 月 28 5 月 28 11.03 否
工会主
日 日
席
监事、
2010 年 2013 年
亚欧商
王虹宇 女 38 5 月 28 5 月 28 15.03 否
厦副总
日 日
经理
监事、
2010 年 2013 年
亚欧商
刘瑱 男 31 5 月 28 5 月 28 11.95 否
厦副总
日 日
经理
2010 年 2013 年
赵敏喜 监事 男 53 5 月 28 5 月 28 否
日 日
监事、 2010 年 2013 年
张萍 纪委书 女 53 5 月 28 5 月 28 4.62 否
记 日 日
2010 年 2013 年
副总经
张晓明 男 43 5 月 28 5 月 28 31.67 否
理
日 日
2010 年 2013 年
财务总
杨武琴 女 40 5 月 28 5 月 28 28.93 否
监
日 日
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 是公司发展承上启下，迈向成长新阶段的一年。随着全国经济形势好于上年，出现了
一定幅度的复苏增长，人们消费理念的转变、消费信心进一步提升，为百货业的发展创造了
较好的环境。公司适时抢抓机遇，以"创新与突破"为主题，积极部署经营工作，科学决策，
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坚持优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利
情况都得到了较大改善，取得了良好的经营业绩，完成了本年的经营和发展目标；也为公司
的进一步发展夯实了基础。报告期内公司业绩整体呈现出稳步增长的良好态势。
报告期内公司实现营业收入 92,089.9 万元，同比增长 26.19%，归属于上市公司股东的净利
润为 3,795.59 万元，净利润较上年同期增长 53.85%。
1、2010 年度公司董事会重点工作：
（1）、转换思路，配置资源，稳步提升经营业绩。报告期内，董事会通过与经营层不断沟通，
科学调整经营思路，经过市场调研、行业研究，对市场差异化及客户需求差异化进行细分，
充分发掘各种资源进行合理调配，努力降低公司经营成本，权力打造优质服务理念，经多方
努力，公司较好完成了年度各项经营指标，净利润较上年同期增长 53.85%，经营业绩稳步
提升。
（2）、加强企业文化建设，完善公司内控制度。董事会通过构建"以人为本、科学决策、开
拓创新、持续发展"的企业文化，为经营层搭建良好的经营管理平台，让员工有责任心、归
属感，明确了实现自身价值的目标和方向。报告期内，董事会加强自身建设，发挥董事会各
专门委员会专业职能作用，不断完善公司内控制度，补充制定了《内幕信息及知情人管理制
度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》等多项制度，完善了
公司内控制度体系，为公司规范化运作提供了保障。
（3）、科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划。
董事会科学合理地制订了 2010 年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通与协
调，分阶段督促管理层完成年度经营计划，听取公司重大事项，确保了公司营业收入、利润、
成本费用等各项指标的全面落实。
（4）、强化名品战略，提升商业核心竞争力。通过制定持续引进名品，深化公司品牌战略，
使公司实现了差异化经营，为公司提供了新的利润增长点。随着登喜路等多个国际知名品牌
的引入，公司市场细分战略布局逐步得到完善，企业品牌竞争力也得到进一步提升。
（5）、实施股权置换，为公司打造兰州商业性地标奠定基础。经董事会及股东大会审议通过，
公司以持有的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2%股权与红楼集团及桐庐宾馆有限公司分
别持有的兰州红楼房地产开发有限公司 60.9555%和 2.44%的股权进行置换，最终获得兰州
红楼房地产的 100%的股权，为公司打造兰州商业地标、重塑南关 CBD 商圈奠定了基础。
本次置换有利于公司进一步整合本地商业地产资源，为公司未来扩大经营规模、提升可持续
经营能力奠定基础，同时有效地消除与控股股东在本地市场潜在的同业竞争，是公司实现扩
大甘肃省内商品零售市场份额，打造西北商业航母战略目标的重要举措。
（6）、受让银行股权，涉足金融领域。经董事会研究决定，公司第三次临时股东大会审议通
过，公司以总价款 5950 万元受让了兰州银行 2500 万股份，受让股价为 2.38 元，股权过户
手续已于 2010 年 12 月办理完毕。兰州银行已被兰州市政府列入上市重点培育企业。参股兰
州银行使公司提高了未来资金收益，亦为公司下一步项目融资提供了有力保障。
2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 单位：元
项目名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减额 增减比率
应收账款 1，880，549.98 1，292，292.50 588，257.48 45.52%
预付帐款 990，548.33 1，676，069.89 -685，521.56 -40.90%
其他应收款 22，594，271.09 4，829，772.14 17，764，498.95 367.82%
投资性房地产 60，596，591.16 -60，596，591.16 -100.00%
长期股权投资 59，550，000.00 142，724，325.11 -83，174，325.11 -58.28%
在建工程 2，221，101.16 5，511，385.20 -3，290，284.04 -59.70%
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无形资产 1，222，480.00 460，200.00 762，280.00 165.64%
递延所得税资产 928，123.98 498，685.37 429，438.61 86.12%
短期借款 50，000，000.00 180，000，000.00 -130，000，000.00 -72.23%
应付账款 94，915，353.10 65，133，129.61 29，782，223.49 45.73%
预收账款 335，000，935.27 229，377，350.03 105，623，585.24 46.05%
应付职工薪酬 13，686，625.59 9，119，291.01 4，567，334.58 50.09%
应交税费 18，810，318.50 11，987，617.49 6，822，701.01 56.92%
应付利息 142，837.50 534，640.00 -391，802.50 -73.29%
其他应付款 9，217，944.96 34，642，839.11 -25，424，894.15 -73.40%
长期借款 50，000，000.00 50，000，000.00 100.00%
资本公积 46，640，025.44 190，052，079.83 143，412，054.39 -75.46%
（1）报告期末，应收帐款比期初增加 58 万元，增幅 45.52%，主要系本期应收货款增加所
致；
（2）报告期末，预付帐款比期初减少 68 万元，降幅 40.90%，主要系本期公司预付款采购
存货减少所致；
（3）报告期末,其他应收款比期初增加 1776 万元,增幅 367.82%,主要系公司处置民百大楼
资产未收回处置款及名品部品牌保证金增加所致；
（4）报告期末，投资性房地产比期初减少 6059 万元，降幅 100.00%，主要系公司本期处置
民百大楼资产所致；
（5）报告期末,长期股权投资减少 8317 万元,降幅 58.28 %,主要系公司所持浙江富春江旅
游股份有限公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产有限公司股权进行股权置换，减
少对浙江富春江长期股权投资，以及增加对兰州银行股权投资所致；
（6）报告期末，在建工程比期初减少 329 万元，降幅 59.70%，主要系亚欧商厦装修改造工
程及金穗大厦宾馆装修工程转入固定资产所致；
（7）报告期末，无形资产比期初增加 76 万元，增幅 165.65%，主要系公司购置御景东方公
寓车库使用权增加所致；
（8）报告期末，递延所得税资产比期初增加 42 万元，增幅 86.12%，主要系本期确认的递
延所得税资产增加所致；
（9）报告期末，短期借款比期初减少 13000 万元，降幅 72.23%，主要系归还前期借款 18000
万元并新增 5000 万元借款所致；
（10）报告期末，应付账款比期初增加 2978 万元，增幅 45.73%，主要系公司商品货款增加
和工程款增加所致；
（11）报告期末，预收账款比期初增加 10562 万元，增幅 46.05%，系预收会员卡购货款增
加所致；
9
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（12）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 456 万元，增幅 50.09%，主要系本期职工年终
奖增加所致；
（13）报告期末，应交税费比期初增加 682 万元，增幅 56.92%，主要系本期应交所得税增
加及受让金穗大厦各项税费增加所致；
（14）报告期末，应付利息较期初减少 39 万元，降幅 73.29%，主要系本期归还借款，利息
减少所致；
（15）报告期末，其他应付款较期初减少 2542 万元，降幅 73.40%，主要系股权置换后兰州
红楼房地产归还往来款所致；
（16）报告期末，长期借款比期初增加 5000 万元，增幅 100%，主要系本期调整借款，减少
短期借款，新增长期借款所致；
（17）报告期末，资本公积比期初减少 14341 万元，降幅 75.46%，主要系公司所持浙江富
春江股份公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产股权进行股权置换所致。
3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2010 年 1-12 月，公司净利润 3796 万元，比上年同期增加了 1438 万元(上年同期为 2358
万元)，增幅 60.99%。(上年同期追溯调整前净利润为 2467 万元，追溯调整前同比增长 53.85%)
单位：元
项目名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 3 日 增减额 增减比率
财务费用 9，185，948.99 17，359，585.49 -8，173，636.50 -47.09%
投资收益 5，367，333.35 374，706.88 4，992，626.47 1,332.41%
营业外收入 631，953.67 423，087.88 208，865.79 49.37%
营业外支出 12，437，437.66 3，231，520.43 9，205，917.23 284.88%
其他综合收益 -46，084，140.88 27，054，445.82 -73，138，586.70 -270.34%
(1) 报告期末，财务费用比上年同期减少 817 万元，降幅 47.09%，系本期银行贷款减少所
致；
(2) 报告期末，投资收益比上年同期增加 499 万元，增幅 1,332.41%，主要系公司本年投
资控股的浙江富春江旅游有限公司净利润增加所致；
(3) 报告期末，营业外收入比上年同期增加 21 万元，增幅 49.37%，主要系公司处置固定
资产收入和废旧物品收入增加所致；
(4) 报告期末，营业外支出比上年同期增加 920 万元，增幅 284.88%，主要系公司本期处
置民百大楼资产确认的损失所致。(其中处置民百大楼资产原值 10,534 万元,累计折旧
4,076 万元,净值 6,458 万元,出让价 5,600 万元,缴纳税金及手续费 245 万元，确认资产
净损失 1,103 万元)；
(5）报告期末，其他综合收益比上年同期减少 7314 万元，降幅 270.34%，系公司本期对浙
江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。
10
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减额 增减比率
投资活动产生的现金流量净额 -62，195，915.12 -45，532，922.18 -16，662，992.94 -36.60%
(1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1666 万元，降幅 36.6%，主
要系本期购买兰州银行股份及处置民百大楼资产所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
批发、零售 减少 0.28 个百
841,241,002.72 690,070,594.64 17.97 27.95 28.39
业务 分点
餐饮、客房 减少 2.74 个百
55,575,006.10 38,641,309.41 30.47 27.81 33.06
业务 分点
减少 0.43 个百
合计 896,816,008.82 728,711,904.05 18.74 27.94 28.63
分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
兰州地区 896,816,008.82 27.94
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
11
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
依据公司经营战略发展规划，拟对现有商业资源进行
有效整合，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈
为新增网点的筹备工作准备相应资金。
利水平。为公司新增网点准备资金，故公司 2010 年
度不进行利润分配亦不进行公积金转增。
§7 重要事项
7.1资产置换
√适用 □不适用
12
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:万元 币种:人民币
置入所 置入所 该资产置
置出所涉
置入资产自置入 置入资产自本年初至本 是否为关 涉及的 涉及的 置出所涉及 换贡献的
置换产 置出资产自年初起 及的资产
置出资产名 资产置换 日起至本年末为 年末为上市公司贡献的 联交易（如 资产产 债权债 的债权债务 净利润占
置换方名称 置入资产名称 置换日 生的损 至置出日为上市公 资产置换定价原则 产权是否 关联关系
称 价格 上市公司贡献的 净利润（适用于同一控制 是，说明定 权是否 务是否 是否已全部 上市公司
益 司贡献的净利润 已全部过
净利润 下的企业合并） 价原则） 已全部 已全部 转移 净利润的
户
过户 转移 比例(%)
本次股权置换的价
格主要以浙江勤信
兰州民百（集
资产评估有限公司
红楼集团持有的兰州红 团）股份有限
兰州 出具的《资产评估报
楼房地产开发有限公司 公司参股的 母公司的
民百（集团） 2010 年 7 告 》（ 浙 勤 评 报
的 60.9555%股权及桐庐 浙江富春江 15,838.62 0 536.73 是 是 是 是 是 14.13 控股子公
股份有限公 月 29 日 （2010）233 号、浙
宾馆持有的兰州红楼 旅游股份有 司
司 勤评报（2010）234
2.44%的股权 限公司 36.2%
号）评估值为基础，
股权
由交易各方协商确
定。
本次股权置换的价
格主要以浙江勤信
红楼集团持 资产评估有限公司
兰州民百（集团）股份有
红楼集 有的兰州红 出具的《资产评估报
限公司参股的浙江富春
团 楼房地产开 2010 年 7 告 》（ 浙 勤 评 报
江旅游股份有限公司 15,239.48 0 -112.20 是 是 是 是 是 -2.95 控股股东
有限公 发有限公司 月 29 日 （2010）233 号、浙
36.2%股权以 24.981:1 的
司 的 60.9555% 勤评报（2010）234
比例所对应的股权
股权 号）评估值为基础，
由交易各方协商确
定。
本次股权置换的价
格主要以浙江勤信
资产评估有限公司
兰州民百（集团）股份有 桐庐宾馆持
出具的《资产评估报
限公司参股的浙江富春 有的兰州红 母公司的
桐庐宾馆 2010 年 7 告 》（ 浙 勤 评 报
江旅游股份有限公司 楼房地产开 599.14 0 -4.42 是 是 是 是 是 -0.12 控股子公
有限公司 月 29 日 （2010）233 号、浙
36.2%股权以 24.981:1 的 发有限公司 司
勤评报（2010）234
比例所对应的股权 2.44%的股权
号）评估值为基础，
由交易各方协商确
定。
13
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.2 重大担保
□适用 √不适用
3 重大关联交易
7.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.3.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.3.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.4 委托理财
□适用 √不适用
7.5 承诺事项履行情况
7.5.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.5.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.6 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.7.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.7.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
14
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
占该公 报告期
所持 报告期
最初投资成 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 持有数量(股) 损益
本（元） 比例 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （元）
(%) 动（元）
兰州
银行
长期股
股份 59,500,000.00 25,000,000.00 1.27 59,500,000.00 购入
权投资
有限
公司
7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.8 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法
经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时，均能认真执行国家相关法律法规和股东大会决议、董事会决议或决定，忠于职守、锐意
进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司《章程》
或损害公司股东和公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为, 天健会计师事务所有限公
司对本公司 2010 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状
况和经营成果，客观公正地反映了对有关财务事项的评价。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成
公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，未发现有损害公司、股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
15
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,093,108.11 193,902,571.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,880,549.98 1,292,292.50
预付款项 990,548.33 1,676,069.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,594,271.09 4,829,772.14
买入返售金融资产
存货 161,849,164.45 137,395,436.99
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 145,597.55 116,031.76
流动资产合计 428,553,239.51 339,212,174.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,550,000.00 142,724,325.11
投资性房地产 60,596,591.16
固定资产 444,821,253.72 453,225,182.28
16
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
在建工程 2,221,101.16 5,511,385.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,222,480.00 460,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,409,193.00 4,911,185.95
递延所得税资产 928,123.98 498,685.37
其他非流动资产
非流动资产合计 514,152,151.86 667,927,555.07
资产总计 942,705,391.37 1,007,139,729.64
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,915,353.10 65,133,129.61
预收款项 335,000,935.27 229,377,350.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,686,625.59 9,119,291.01
应交税费 18,810,318.50 11,987,617.49
应付利息 142,837.50 534,640.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 9,217,944.96 34,642,839.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
17
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动负债合计 521,896,619.16 530,917,471.49
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 573,896,619.16 532,917,471.49
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 46,640,025.44 190,052,079.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,478,965.25 18,560,706.21
一般风险准备
未分配利润 36,770,428.42 2,732,798.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
368,665,676.11 474,121,842.00
权益合计
少数股东权益 143,096.10 100,416.15
所有者权益合计 368,808,772.21 474,222,258.15
负债和所有者权益
942,705,391.37 1,007,139,729.64
总计
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
18
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,576,110.10 143,794,586.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,880,549.98 1,292,292.50
预付款项 990,548.33 1,676,069.89
应收利息
应收股利
其他应收款 60,936,471.09 4,702,272.14
存货 46,633,595.45 35,161,708.87
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 145,597.55 116,031.76
流动资产合计 300,162,872.50 186,742,962.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,083,891.10 242,678,539.36
投资性房地产 60,596,591.16
固定资产 444,621,738.19 451,943,015.86
在建工程 2,221,101.16 5,511,385.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,222,480.00 460,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,409,193.00 4,911,185.95
递延所得税资产 6,602,836.61 6,560,098.36
19
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 672,161,240.06 772,661,015.89
资产总计 972,324,112.56 959,403,978.02
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,830,353.10 65,048,129.61
预收款项 335,000,935.27 229,377,350.03
应付职工薪酬 13,614,802.12 9,052,327.94
应交税费 18,759,824.05 11,968,263.70
应付利息 142,837.50 534,640.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 31,645,085.83 30,519,196.72
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 544,116,442.11 526,622,512.24
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 596,116,442.11 528,622,512.24
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 44,232,224.19 137,988,609.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,478,965.25 18,560,706.21
一般风险准备
20
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
未分配利润 46,720,224.01 11,455,892.69
所有者权益（或股东权益）
376,207,670.45 430,781,465.78
合计
负债和所有者权益
972,324,112.56 959,403,978.02
（或股东权益）总计
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
21
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 920,899,447.85 729,791,433.46
其中：营业收入 920,899,447.85 729,791,433.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 865,620,469.78 694,653,483.44
其中：营业成本 730,427,935.96 570,509,354.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,789,509.08 9,605,628.14
销售费用 47,649,311.75 37,697,963.56
管理费用 66,374,311.03 59,266,689.52
财务费用 9,185,948.99 17,359,585.49
资产减值损失 193,452.97 214,262.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,367,333.35 374,706.88
列）
其中：对联营企业和合营企
5,367,333.35 374,706.88
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,646,311.42 35,512,656.90
加：营业外收入 631,953.67 423,087.88
减：营业外支出 12,437,437.66 3,231,520.43
其中：非流动资产处置损失 12,158,201.26 3,153,520.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号
48,840,827.43 32,704,224.35
填列）
22
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：所得税费用 10,842,258.98 9,128,055.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,998,568.45 23,576,169.27
归属于母公司所有者的净利润 37,955,888.50 23,576,831.41
少数股东损益 42,679.95 -662.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.144 0.090
（二）稀释每股收益 0.144 0.090
七、其他综合收益 -46,084,140.88 27,054,445.82
八、综合收益总额 -8,085,572.43 50,630,615.09
归属于母公司所有者的综合收益
-8,128,252.38 50,631,277.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 42,679.95 -662.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-706,196.38 元。
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
23
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 920,081,819.92 728,571,128.86
减：营业成本 729,853,807.13 569,931,180.89
营业税金及附加 11,770,351.03 9,564,571.17
销售费用 47,509,590.95 37,549,245.61
管理费用 65,214,639.56 58,065,918.20
财务费用 8,715,773.46 16,216,640.49
资产减值损失 170,952.97 199,262.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,367,333.35 374,706.88
填列）
其中：对联营企业和合营
5,367,333.35 374,706.88
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,214,038.17 37,419,017.30
加：营业外收入 589,747.62 423,087.88
减：营业外支出 12,434,112.81 3,231,520.43
其中：非流动资产处置损失 12,154,876.41 3,153,520.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号
50,369,672.98 34,610,584.75
填列）
减：所得税费用 11,187,082.62 9,135,226.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,182,590.36 25,475,358.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -46,084,140.88 27,054,445.82
七、综合收益总额 -6,901,550.52 52,529,803.89
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
24
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,167,944,105.49 896,334,541.71
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 9,639.03
收到其他与经营活动
18,045,836.44 8,981,331.17
有关的现金
经营活动现金流入
1,185,999,580.96 905,315,872.88
小计
购买商品、接受劳务
833,991,536.64 634,003,998.21
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
25
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
33,344,297.36 27,661,652.04
工支付的现金
支付的各项税费 49,685,507.59 35,066,603.15
支付其他与经营活动
72,821,307.80 26,872,030.13
有关的现金
经营活动现金流出
989,842,649.39 723,604,283.53
小计
经营活动产生的
196,156,931.57 181,711,589.35
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 2,718,244.07
取得投资收益收到的
1,911,360.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 39,442,781.83 92,411.80
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
44,072,385.90 92,411.80
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 46,768,301.02 45,625,333.98
的现金
投资支付的现金 59,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
26
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
106,268,301.02 45,625,333.98
小计
投资活动产生的
-62,195,915.12 -45,532,922.18
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
100,000,000.00 250,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿
6,770,479.63 13,757,937.50
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
186,770,479.63 343,757,937.50
小计
筹资活动产生的
-86,770,479.63 -93,757,937.50
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
6 47,190,536.82 42,420,729.67
增加额
加：期初现金及现金
193,902,571.29 151,481,841.62
等价物余额
六、期末现金及现金等价
241,093,108.11 193,902,571.29
物余额
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
27
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
1,167,433,615.89 895,786,837.11
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,444,946.72 7,706,308.19
的现金
经营活动现金流入小计 1,170,878,562.61 903,493,145.30
购买商品、接受劳务支付
819,887,362.09 633,424,249.22
的现金
支付给职工以及为职工支
32,993,197.30 27,195,157.71
付的现金
支付的各项税费 49,569,193.99 34,929,225.80
支付其他与经营活动有关
74,092,995.73 26,738,551.28
的现金
经营活动现金流出小计 976,542,749.11 722,287,184.01
经营活动产生的现金
194,335,813.50 181,205,961.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,718,244.07
取得投资收益收到的现金 1,911,360.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 38,728,336.58 92,411.80
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 43,357,940.65 92,411.80
购建固定资产、无形资产
46,768,301.02 45,625,333.98
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,500,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
28
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 106,268,301.02 45,625,333.98
投资活动产生的现金
-62,910,360.37 -45,532,922.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
5,643,930.00 13,757,937.50
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 185,643,930.00 343,757,937.50
筹资活动产生的现金
-85,643,930.00 -93,757,937.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
45,781,523.13 41,915,101.61
额
加：期初现金及现金等价
143,794,586.97 101,879,485.36
物余额
六、期末现金及现金等价物余
189,576,110.10 143,794,586.97
额
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
29
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东 所有者权益合
实收资本（或 专项储
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 权益 计
股本） 备
股 准备
一、上年年末
262,776,257.00 138,067,769.83 18,452,100.65 4,722,349.09 100,416.15 424,118,892.72
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
51,984,310.00 108,605.56 -1,989,550.13 50,103,365.43
他
二、本年年初
262,776,257.00 190,052,079.83 18,560,706.21 2,732,798.96 100,416.15 474,222,258.15
余额
三、本期增减
变动金额（减
-143,412,054.39 3,918,259.04 34,037,629.46 42,679.95 -105,413,485.94
少以“－”号
填列）
（一）净利润 37,955,888.50 42,679.95 37,998,568.45
（二）其他综 -46,084,140.88 -46,084,140.88
30
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合收益
上述（一）和
-46,084,140.88 37,955,888.50 42,679.95 -8,085,572.43
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 -97,327,913.51 -97,327,913.51
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -97,327,913.51 -97,327,913.51
（四）利润分
3,918,259.04 -3,918,259.04
配
1．提取盈余
3,918,259.04 -3,918,259.04
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
31
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
262,776,257.00 46,640,025.44 22,478,965.25 36,770,428.42 143,096.10 368,808,772.21
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东 所有者权益合
实收资本（或 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 权益 计
股本） 储备
股 准备
一、上年年末余
262,776,257.00 111,013,324.01 17,287,829.24 -18,784,875.95 101,078.29 372,393,612.59
额
32
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他 51,984,310.00 -786,279.53 51,198,030.47
二、本年年初余
262,776,257.00 162,997,634.01 17,287,829.24 -19,571,155.48 101,078.29 423,591,643.06
额
三、本期增减变
动金额（减少以 27,054,445.82 1,272,876.97 22,303,954.44 -662.14 50,630,615.09
“－”号填列）
（一）净利润 23,576,831.41 -662.14 23,576,169.27
（二）其他综合
27,054,445.82 27,054,445.82
收益
上述（一）和（二）
27,054,445.82 23,576,831.41 -662.14 50,630,615.09
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 1,272,876.97 -1,272,876.97
33
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．提取盈余公积 1,272,876.97 -1,272,876.97
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
262,776,257.00 190,052,079.83 18,560,706.21 2,732,798.96 100,416.15 474,222,258.15
额
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
34
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 准备
一、上年年末
262,776,257.00 137,988,609.88 18,452,100.65 10,478,442.68 429,695,410.21
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
108,605.56 977,450.01 1,086,055.57
他
二、本年年初
262,776,257.00 137,988,609.88 18,560,706.21 11,455,892.69 430,781,465.78
余额
三、本期增减
变动金额（减
-93,756,385.69 3,918,259.04 35,264,331.32 -54,573,795.33
少以“－”号
填列）
（一）净利润 39,182,590.36 39,182,590.36
（二）其他综
-46,084,140.88 -46,084,140.88
合收益
上述（一）和 -46,084,140.88 39,182,590.36 -6,901,550.52
35
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 -47,672,244.81 -47,672,244.81
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -47,672,244.81 -47,672,244.81
（四）利润分
3,918,259.04 -3,918,259.04
配
1．提取盈余
3,918,259.04 -3,918,259.04
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
36
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
262,776,257.00 44,232,224.19 22,478,965.25 46,720,224.01 376,207,670.45
余额
37
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减
： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
存 准备
股
一、上年年
262,776,257.00 110,934,164.06 17,287,829.24 -13,200,585.45 377,797,664.85
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
453,997.04 453,997.04
他
二、本年年
262,776,257.00 110,934,164.06 17,287,829.24 -12,746,588.41 378,251,661.89
初余额
三、本期增
减变动金额
（ 减 少 以 27,054,445.82 1,272,876.97 24,202,481.1 52,529,803.89
“－”号填
列）
（一）净利
27,054,445.82 25,475,358.07 52,529,803.89
润
38
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小 27,054,445.82 25,475,358.07 52,529,803.89
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
1,272,876.97 -1,272,876.97
分配
1．提取盈余
1,272,876.97 -1,272,876.97
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
39
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
结转
1．资本公积
转 增 资 本
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期
262,776,257.00 137,988,609.88 18,560,706.21 11,455,892.69 430,781,465.78
末余额
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
40
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司于 2010 年 7 月 29 日签订的《资产置换
协议书》，本公司将参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2%股权与红楼集团有限公司持
有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555%股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房
地产开发有限公司 2.44%的股权进行置换。股权置换基准日为 2010 年 6 月 30 日，交易价格
参考浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（浙勤评报[2010]233、234 号），
经交易双方协商确定以 15,838.62 万元作为本次股权交易价格，股权交易差额 271.82 万元
由红楼集团有限公司以现金支付给本公司。2010 年 6 月 30 日，本公司账面对浙江富春江旅
游股份有限公司的长期股权投资余额为 128,873,064.88 元。由于本公司和兰州红楼房地产开
发有限公司同受红楼集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下
企业合并。本公司已于 2010 年 8 月 17 日收到股权置换差额款 271.82 万元，并办理了相应
的财产权交接手续。由于上述事项影响较小，为便于计算，故自 2010 年 7 月起将其纳入合
并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
兰州红楼房地产开发有限公司 77,866,816.10 -1,166,183.76
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活
际控制人 并日的净利润
判断依据 入 动现金流
兰州红楼房地
同一实际控制 红楼集团有限
产开发有限公 -706,196.38 617,943.21
人 公司
司
兰州民百(集团)股份有限公司
董事长：杜永忠
2010 年 3 月 23 日
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