兰州民百(集团)股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 44
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人张宏，主管会计工作负责人郭少军及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：兰州民百(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兰州民百 公司法定英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP)CD.,LTD 公司法定英文名称缩写：LZMB 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G民百 公司A股代码：600738 3、 公司注册地址：兰州市城关区中山路120号 公司办公地址：兰州市城关区中山路120号8-10楼 邮政编码：730030 公司国际互联网网址：http://www.lzminbai.com 公司电子信箱：yaou1@lzminbai.com 4、 公司法定代表人：张宏 5、 董事会秘书：李鑫 电话：0931-8435839 传真：0931-8473891 E-mail：zq@lzminbai.com 联系地址：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年9月8日 公司首次注册登记地点：兰州市民主西路7号 公司最新变更注册登记日期：2005年3月29日 公司最新变更注册登记地址：兰州市中山路120号 企业法人营业执照注册号：6200001050670 税务登记号码：620101224336881 公司聘请的会计师事务所名称：浙江东方中汇会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市解放路18号铭扬大厦3-4楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 160,331,644.3 156,004,828 2.77
7 .75
流动负债 430,635,760.4 468,076,366 -8.00
6 .12
总资产 730,956,515.5 717,948,711 1.81
8 .66
股东权益（不含少 298,264,098.6 247,784,609 20.37
数股东权益） 9 .42
每股净资产(元) 1.14 1.06 7.55
调整后的每股净资 不适用
产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润 20,463,799.27 8,941,174.9 128.87
3
扣除非经常性损益 13,689,464.56 9,328,396.0 46.75
的净利润 2
每股收益(元) 0.078 0.038 105.26
净资产收益率(%) 6.86 3.53 增加3.33个百分点
经营活动产生的现 16,960,544.28 4,985,636.1 240.19
金流量净额 7
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 6,181,115.54
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 593,219.17
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 6,774,334.71
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
动前
数 比 发 送 公积金转 其 小计 数量 比
量 例 行 股 股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国 11, 5 -3,472,652 -3,472,65 8,246, 3.1
有法 718 2 176 4
人持 ,82
股 8
3、其 91, 39 28,37 -34,495,982 -6,116,84 85,305 32.
他内 422 9,137 5 ,447 46
资持 ,29
股 2
其中 91, 39 28,37 -34,495,982 -6,116,84 85,305 32.
：境 422 9,137 5 ,447 46
内法 ,29
人持 2
股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 103 44 28,37 -37,968,634 -9,589,49 93,551 35.
售条 ,14 9,137 7 ,623 6
件股 1,1
份合 20
计
二、无限售条件流通股份
1、人 131 56 37, 37,968,63 169,224,63 64.
民币 ,25 968 4 4 4
普通 6,0 ,63
股 00 4
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 131 56 37, 37,968,63 169,224,63 64.
售条 ,25 968 4 4 4
件流 6,0 ,63
通股 00 4
份合
计
三、 234 10 28,379,13 0 28,379,13 262,776,25 100
股份 ,39 0 7 7 7
总数 7,1
20
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股份变动的批准情况 2006年5月29日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司“10送0.73059转增2.16212”的股权分置改革方案。 股份变动的过户情况 2006年6月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络按照公司通过的股权分置改革方案，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东账户。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司股权分置改革实施后，按新股本262776257股全面摊薄计算，2006年半年度每股收益为0.078元，每股净资产为1.14元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 股权分置改革股权登记日：2006年6月6日。股权分置改革方案实施日：2006年6月8日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 22,432
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持股总 报告期 持有有限 质押或冻
质 %) 数 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
红楼集团 其他 25.65 64,269, -3,119, 64,269,9 质押64,2
有限公司 976 196 76 69,976
兰州民百 国有股 3.14 7,703,7 -4,015, 7,703,75 未知
佛慈集团 东 55 073 5
有限公司
兰州神骏 其他 2.42 6,370,8 6,370,80 未知
医药科技 00 0
有限公司
甘肃省世 其他 0.85 2,232,8 2,232,87 未知
安电监控 70 0
公司
兰州市城 其他 0.65 1,719,3 1,719,31 未知
市建设综 10 0
合开发公
司
荆门市投 其他 0.64 1,674,9 1,674,93 未知
资公司 39 9
刘志强 其他 0.6 1,568,0 未知
14
滕爱花 其他 0.59 1,555,6 未知
07
蔡勇 其他 0.49 1,285,9 未知
83
潘爱华 其他 0.48 1,250,9 未知
80
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘志强 1,568,014 人民币普通股
滕爱花 1,555,607 人民币普通股
蔡勇 1,285,983 人民币普通股
潘爱华 1,250,980 人民币普通股
赵运发 1,053,831 人民币普通股
张小锋 1,028,451 人民币普通股
柯德根 922,473 人民币普通股
张静 865,000 人民币普通股
胡建明 858,268 人民币普通股
周根潭 839,679 人民币普通股
上述股东关联关系或一 本公司前十名股东中，国有股东与法人股东之间不
致行动关系的说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其余
股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有的 有限售条件股 限售条件
号 条件股 有限售 份可上市交易
东名称 条件股 情况
份数量 可上 新增可
市交 上市交
易时 易股份
间 数量
1 红楼集 64,269 2007 64,269 自改革方案实施之日起，在12个月内
团有限 ,976 年6 ,976 不得上市交易或者转让；在上述12个
公司 月8 月期满后，通过上海证券交易所挂牌
日 交易出售原非流通股股份，出售数量
占公司股份总数的比例在12个月内不
超过5%，在24个月内不超过10%。
2 兰州民 7,703, 2007 7,703, 自改革方案实施之日起，在12个月内
百佛慈 755 年6 755 不得上市交易或者转让。
集团有 月8
限公司 日
3 兰州神 6,370, 2007 6,370, 自改革方案实施之日起，在12个月内
骏医药 800 年6 800 不得上市交易或者转让。
科技有 月8
限公司 日
4 甘肃省 2,232, 2007 2,232, 自改革方案实施之日起，在12个月内
世安电 870 年6 870 不得上市交易或者转让。
监控公 月8
司 日
5 兰州市 1,719, 2007 1,719, 自改革方案实施之日起，在12个月内
城市建 310 年6 310 不得上市交易或者转让。
设综合 月8
开发公 日
司
6 荆门市 1,674, 2007 1,674, 自改革方案实施之日起，在12个月内
投资公 939 年6 939 不得上市交易或者转让。
司 月8
日
7 兰州信 936,00 2007 936,00 自改革方案实施之日起，在12个月内
通公司 0 年6 0 不得上市交易或者转让。
月8
日
8 兰州市 781,50 2007 781,50 自改革方案实施之日起，在12个月内
商业银 4 年6 4 不得上市交易或者转让。
行金汇 月8
支行 日
9 建行甘 748,80 2007 748,80 自改革方案实施之日起，在12个月内
肃省信 0 年6 0 不得上市交易或者转让。
托投资 月8
公司兰 日
州办事
处
10 上海中 745,48 2007 745,48 自改革方案实施之日起，在12个月内
学生报 3 年6 3 不得上市交易或者转让。
社 月8
日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，同意公司副总经理严强先生提出的因工作变动辞去公司董事职务，并提名李鑫先生为董事候选人，此项议案须提交相关股东大会审议通过。 2006年6月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，同意公司监事会主席李鸿昌先生、监事赵宏先生提出的因工作变动辞去公司监事职务，并提名刘真先生、王虹宇女士为监事候选人，此项议案须提交相关股东大会审议通过。选举公司原监事张晓明先生为监事会主席。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司重点强化节日销售工作，继续扩大企划、营销、招商及售后服务的工作力度。通过研究消费者的消费心理及消费习惯，适时对商品经营结构、商场经营布局进行合理化调整，按照现代化大型商场的功能要求，进一步对公司卖场的购物环境、餐饮的就餐环境、宾馆软硬件设施进行了大规模的改造和装修，全力打造出兰州地区一流的全新商场购物环境。为实现公司差异化经营的战略目标，避免同质化经营带来的弊端，公司着手引进了一批国内、国际知名品牌商品，填补了本地区部分高端消费品的空白，强化了公司品牌形象、明确了公司品牌经营的高档次定位，将上半年因市政改造等外部不利的经营环境对公司的影响降到最小限度，为公司上半年度业绩大幅度提高打下了坚实的基础。报告期内，公司实现主营业务收入224,380,432.09元，较上年同期减少1.27%；实现净利润20,463,799.27元，较上年同期增加128.87%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
批发 205,481,161. 163,652,425 19.86 -0.37 -0.46 增加0.10
、零 09 .85 个百分点
售业
务
餐饮 18,899,271.0 8,857,717.0 45.76 -10.0 -10.12 增加0.05
、客 0 2 7 个百分点
房业
务
合计 224,380,432. 172,510,142 22.04 -1.27 -1.01 减少0.12
09 .87 个百分点
分产
品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
兰州地区 224,380,432.09 -1.27
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本公司主营业务地区分布主要在兰州市。
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
与上年度利润构成相比，公司报告期内出售了所拥有的九洲开发区商品库房，取得了转让收益618.11万元。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，规范公司运作行为，加强信息披露工作。报告期内： 1、公司严格按照规定程序召开股东大会，高票通过了公司的股权分置改革方案，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，进一步完善了公司法人治理结构。 2、公司董事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策。公司按照《公司章程》规定的程序补选了董事。公司董事会人员构成符合《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定。公司董事严格遵守其公开做出的承诺，勤勉、尽责的履行其职责。 3、公司按照《公司章程》的规定程序补选了监事。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 4、公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无利润分配事项。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月28日，本公司向兰州佛慈制药厂购买2000年民百公司进行资产置换时置换给兰州佛慈制药厂的民百大楼第四层商业用房，该资产的帐面价值为3,074.2万元人民币，实际购买金额为2,311.711万元人民币，该事项已于2006年6月29日刊登在上海证券报上。本次资产收购保证了公司资产的完整性，有利于公司经营与管理。 相关手续尚在办理之中。 2、出售资产情况 2006年5月15日，本公司向兰州民百艺族家具有限公司转让兰州民百集团九洲开发区库房。该资产的帐面价值为1,161.89万元人民币，实际出售金额为1,780万元人民币，产生损益618.11万元人民币。该事项已于2006年5月16日刊登在上海证券报上。本次资产出售有利于盘活公司低质、低效资产，未对公司业务连续性、管理层稳定性造成不良影响。 相关手续尚在办理之中。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
红楼集团有限公司、兰州民百佛慈集团有限公司在报告期内没有违反做出的法定承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东 特殊承诺 承诺履
名称 行情况
红楼 1、鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本 完全按
集团 次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利 照所承
有限 进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安 诺的条
公司 排3,674,343股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫 件履行
付3,130,037股。 2、红楼集团所持有的本公司67,389,172 。
股法人股全部处于质押状态。 鉴于存在公司部分非流通股
股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼
集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付
。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实施，切实推进公
司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公司股权分置
改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥解除至少
3,130,037股股份的质押手续。
兰州 鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股 完全按
民百 权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行 照所承
佛慈 ，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3, 诺的条
集团 674,343股股份先行代为垫付。其中，民佛集团代为垫付544 件履行
有限 ,306股。 。
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的 刊载日 刊载的互联网网站及
报刊名 期 检索路径
称及版
面
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届董事会第十二次会议决议 券报C1 1月24 //www.sse.com.cn
公告 6版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
董事会公告 券报C2 3月7日 //www.sse.com.cn
4版
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届董事会第十三次会议决议 券报C9 3月17 //www.sse.com.cn
公告 版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届董事会第十四次会议决议 券报C8 4月11 //www.sse.com.cn
公告暨关于召开2005年年度股东 版 日
大会的通知
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届监事会第十次会议决议公 券报C8 4月11 //www.sse.com.cn
告 版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于重大会计差错更正的公告 券报C8 4月11 //www.sse.com.cn
版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2 上海证 2006年 上海证券交易所http:
005年度报告 券报C8 4月11 //www.sse.com.cn
版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2 上海证 2006年 上海证券交易所http:
006年第一季度报告 券报C3 4月17 //www.sse.com.cn
2版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2 上海证 2006年 上海证券交易所http:
005年度报告补充公告 券报C5 4月21 //www.sse.com.cn
7版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
股权分置改革说明书（摘要） 券报C2 4月24 //www.sse.com.cn
0版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
股权分置改革的投票委托征集函 券报C2 4月24 //www.sse.com.cn
0版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届董事会第十六次会议决议 券报C2 4月24 //www.sse.com.cn
公告 0版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于召开2006年第一次临时股东 券报C2 4月24 //www.sse.com.cn
大会暨相关股东会议的通知 1版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于举办股权分置改革网上路演 券报B3 5月9日 //www.sse.com.cn
活动的提示性公告 1版
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于股权分置改革方案沟通协商 券报B2 5月10 //www.sse.com.cn
情况暨调整股权分置改革方案的 0版 日
公告
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
董事会公告 券报B2 5月16 //www.sse.com.cn
2版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于召开股权分置改革相关股东 券报B1 5月18 //www.sse.com.cn
会议的第一次提示性公告 3版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2 上海证 2006年 上海证券交易所http:
005年年度股东大会决议公告 券报B1 5月19 //www.sse.com.cn
7版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于召开股权分置改革相关股东 券报B1 5月24 //www.sse.com.cn
会议的第二次提示性公告 5版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2 上海证 2006年 上海证券交易所http:
006年上半年业绩预盈公告 券报B1 5月24 //www.sse.com.cn
5版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于召开股权分置改革相关会议 券报B2 5月30 //www.sse.com.cn
表决结果公告 9版 日
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
关于召开股权分置改革方案实施 券报B2 6月5日 //www.sse.com.cn
公告 6版
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届董事会第十七次会议决议 券报B1 6月29 //www.sse.com.cn
公告暨关于召开2006年度第二次 5版 日
临时股东大会的通知
兰州民百（集团）股份有限公司 上海证 2006年 上海证券交易所http:
第四届监事会第十二次会议决议 券报B1 6月29 //www.sse.com.cn
公告 5版 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 兰州民百(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 114,679,7 117,198,4 64,328,5 52,040,59
41.57 47.73 85.97 6.60
短期投资
应收票据
应收股利 521,280.0 521,280.0
0 0
应收利息
应收账款 40,560.69 380,094.2 40,560.6 380,094.2
9 9 9
其他应收款 19,309,91 4,814,517 19,310,0 21,226,38
4.00 .57 68.50 9.13
预付账款 11,580,92 19,565,34 11,580,9 19,565,34
8.02 3.37 28.02 3.37
应收补贴款
存货 14,457,04 12,950,10 14,420,9 12,914,02
9.42 3.81 72.35 6.74
待摊费用 263,450.6 575,041.9 263,450. 575,041.9
7 8 67 8
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 160,331,6 156,004,8 109,944, 107,222,7
44.37 28.75 566.20 72.11
长期投资：
长期股权投资 103,788,9 73,393,17 172,333, 142,933,1
01.80 1.79 743.12 31.48
长期债权投资
长期投资合计 103,788,9 73,393,17 172,333, 142,933,1
01.80 1.79 743.12 31.48
其中：合并价差 -294,404. -324,860. -294,404 -324,860.
74 44 .74 44
其中：股权投资 25,530,93 26,304,59 26,530,9 26,304,59
差额 3.43 8.09 33.43 8.09
固定资产：
固定资产原价 659,911,5 675,707,4 654,716, 664,005,0
66.06 30.94 861.86 05.07
减：累计折旧 233,790,7 223,768,4 231,911, 220,512,3
69.04 93.49 619.86 57.14
固定资产净值 426,120,7 451,938,9 422,805, 443,492,6
97.02 37.45 242.00 47.93
减：固定资产减 3,301,314 5,901,857
值准备 .98 .29
固定资产净额 422,819,4 446,037,0 422,805, 443,492,6
82.04 80.16 242.00 47.93
工程物资
在建工程 23,918,59 22,085,65 23,918,5 22,085,65
7.29 8.38 97.29 8.38
固定资产清理
固定资产合计 446,738,0 468,122,7 446,723, 465,578,3
79.33 38.54 839.29 06.31
无形资产及其他
资产：
无形资产 20,097,89 20,427,97 20,097,8 20,427,97
0.08 2.58 90.08 2.58
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 20,097,89 20,427,97 20,097,8 20,427,97
资产合计 0.08 2.58 90.08 2.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 730,956,5 717,948,7 749,100, 736,162,1
15.58 11.66 038.69 82.48
流动负债：
短期借款 308,000,0 308,000,0 308,000, 308,000,0
00.00 00.00 000.00 00.00
应付票据 10,200,00 10,200,00
0.00 0.00
应付账款 71,157,46 66,906,69 71,072,4 66,821,69
9.16 9.09 69.16 9.09
预收账款 50,648,09 57,255,20 50,648,0 57,255,20
0.29 7.29 90.29 7.29
应付工资 521,397.4 1,209,754 512,110. 1,200,467
6 .25 99 .78
应付福利费 427,812.3 115,164.9 306,810.
5 8 33
应付股利 122,604.2 122,604.2 122,604. 122,604.2
4 4 24 4
应交税金 -7,369,28 -2,126,66 -7,562,9 -2,287,13
9.87 7.46 59.11 0.55
其他应交款 145,559.4 243,139.6 145,488. 243,112.0
8 2 95 4
其他应付款 6,082,712 25,518,38 24,797,5 44,295,20
.84 6.46 85.29 0.17
预提费用 899,404.5 632,077.6 899,404. 632,077.6
1 5 51 5
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 430,635,7 468,076,3 448,941, 486,483,2
60.46 66.12 604.65 37.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000 2,000,000 2,000,00 2,000,000
.00 .00 0.00 .00
其他长期负债
长期负债合计 2,000,000 2,000,000 2,000,00 2,000,000
.00 .00 0.00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 432,635,7 470,076,3 450,941, 488,483,2
60.46 66.12 604.65 37.71
少数股东权益 56,656.43 87,736.12
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 262,776,2 234,397,1 262,776, 234,397,1
本） 57.00 20.00 257.00 20.00
减：已归还投资
实收资本（或股 262,776,2 234,397,1 262,776, 234,397,1
本）净额 57.00 20.00 257.00 20.00
资本公积 104,957,9 103,321,4 104,957, 103,321,4
86.44 33.44 986.44 33.44
盈余公积 17,287,82 17,287,82 17,287,8 17,287,82
9.24 9.24 29.24 9.24
其中：法定公益 6,776,030 6,776,030 6,776,03 6,776,030
金 .40 .40 0.40 .40
未分配利润 -86,757,9 -107,221, -86,863, -107,327,
73.99 773.26 638.64 437.91
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 298,264,0 247,784,6 298,158, 247,678,9
股东权益）合计 98.69 09.42 434.04 44.77
负债和所有者权 730,956,5 717,948,7 749,100, 736,162,1
益（或股东权益 15.58 11.66 038.69 82.48
）总计
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公司法定代表人:张宏主管会计工作负责人:郭少军会计机构负责人:杨武琴
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 兰州民百(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 224,380,4 227,255,4 224,380, 227,255,4
收入 32.09 82.66 432.09 82.66
减：主营业务 172,510,1 174,264,2 172,510, 174,264,2
成本 42.87 10.16 142.87 10.16
主营业务税金 2,411,258 2,635,277 2,411,25 2,635,277
及附加 .54 .88 8.54 .88
二、主营业务 49,459,03 50,355,99 49,459,0 50,355,99
利润（亏损以 0.68 4.62 30.68 4.62
“-”号填列）
加：其他业务 10,877,77 12,703,61 10,785,8 12,724,05
利润（亏损以 2.42 2.16 32.51 1.48
“-”号填列）
减:营业费用 13,240,15 14,863,94 13,240,1 14,863,94
7.88 5.19 57.88 5.19
管理费用 23,610,81 27,500,90 23,389,4 26,972,94
6.35 1.30 99.56 1.52
财务费用 10,155,46 10,948,93 10,338,0 10,955,07
8.00 2.13 82.69 2.81
三、营业利润 13,330,36 9,745,828 13,277,1 10,288,08
（亏损以“-” 0.87 .16 23.06 6.58
号填列）
加：投资收益 380,039.9 -440,429. -615,078 -1,340,97
（损失以“-” 9 37 .36 0.60
号填列）
补贴收入
营业外收入 7,972,000 145,654.7 7,822,00 145,654.7
.62 8 0.62 8
减：营业外支 1,197,665 532,875.8 20,246.0 151,595.8
出 .91 7 5 3
四、利润总额 20,484,73 8,918,177 20,463,7 8,941,174
（亏损总额以 5.57 .70 99.27 .93
“-”号填列）
减：所得税 52,016.01
减：少数股东 -31,079.7 -22,997.2
损益 1 3
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 20,463,79 8,941,174 20,463,7 8,941,174
亏损以“-”号 9.27 .93 99.27 .93
填列）
加：年初未分 -107,221, -110,460, -107,327 -110,460,
配利润 773.26 313.01 ,437.91 313.01
其他转入
六、可供分配 -86,757,9 -101,519, -86,863, -101,519,
的利润 73.99 138.08 638.64 138.08
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -86,757,9 -101,519, -86,863, -101,519,
分配的利润 73.99 138.08 638.64 138.08
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -86,757,9 -101,519, -86,863, -101,519,
润(未弥补亏损 73.99 138.08 638.64 318.08
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:张宏主管会计工作负责人:郭少军会计机构负责人:杨武琴
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 兰州民百(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 262,300,275.39 262,161,862.86
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 7,517,522.74 22,322,334.88
有关的现金
现金流入小计 269,817,798.13 284,484,197.74
购买商品、接受劳务支 199,187,475.12 199,187,475.12
付的现金
支付给职工以及为职工 12,189,055.36 12,178,308.10
支付的现金
支付的各项税费 14,105,906.72 14,040,280.56
支付的其他与经营活动 27,374,816.65 27,160,894.15
有关的现金
现金流出小计 252,857,253.85 252,566,957.93
经营活动产生的现金流 16,960,544.28 31,917,239.81
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 521,280.00 521,280.00
现金
处置固定资产、无形资 1,149,285.00 999,285.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 1,670,565.00 1,520,565.00
购建固定资产、无形资 11,818,697.44 11,818,697.44
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 11,818,697.44 11,818,697.44
投资活动产生的现金流 -10,148,132.44 -10,298,132.44
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付 9,331,118.00 9,331,118.00
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 19,331,118.00 19,331,118.00
筹资活动产生的现金流 -9,331,118.00 -9,331,118.00
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -2,518,706.16 12,287,989.37
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 20,463,799.27 20,463,799.27
加：少数股东损益(亏损 -31,079.71
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 15,174,736.29 15,077,213.89
无形资产摊销 330,082.50 330,082.50
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增 311,591.31 311,591.31
加）
预提费用增加（减：减 267,326.86 267,326.86
少）
处理固定资产、无形资 -4,924,308.48 -7,206,978.27
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 9,277,812.00 9,277,812.00
投资损失（减：收益） -380,039.99 615,078.36
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -1,506,945.61 -1,506,945.61
）
经营性应收项目的减少( 17,541,276.09 34,110,883.15
减：增加)
经营性应付项目的增加( -39,563,706.25 -39,822,623.65
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 16,960,544.28 31,917,239.81
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 114,679,741.57 64,328,585.97
减：现金的期初余额 117,198,447.73 52,040,596.60
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -2,518,706.16 12,287,989.37
加额
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合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 兰州民百(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产 其他原因 合计
增 价值回 转出数
加 升转回
数 数
坏账准 16,223,36 2,945.5 15,728,46 15,731,414 491,955.4
备合计 9.63 0 8.64 .14 9
其中： 409,610.7 409,610.7
应收账 0 0
款
其他应 15,813,75 2,945.5 15,728,46 15,731,414 82,344.79
收款 8.93 0 8.64 .14
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 19,597,63 6,427,923 6,427,923. 13,169,71
价准备 3.92 .78 78 0.14
合计
其中： 14,290,93 6,427,923 6,427,923. 7,863,013
库存商 6.87 .78 78 .09
品
原材料 5,040,763 5,040,763
.59 .59
长期投 23,016,87 23,016,87
资减值 4.21 4.21
准备合
计
其中： 23,016,87 23,016,87
长期股 4.21 4.21
权投资
长期债
权投资
固定资 5,901,857 2,600,542 2,600,542. 3,301,314
产减值 .29 .31 31 .98
准备合
计
其中： 2,374,179 2,374,179 2,374,179. 0
房屋、 .81 .81 81
建筑物
机器设 3,527,677 226,362.5 226,362.50 3,301,314
备 .48 0 .98
无形资 4,728,382 2,653,382 2,653,382. 2,075,000
产减值 .04 .04 04 .00
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 69,468,11 2,945.5 27,410,31 27,413,262 42,054,85
值合计 7.09 0 6.77 .27 4.82
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公司法定代表人:张宏主管会计工作负责人:郭少军会计机构负责人:杨武琴
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 兰州民百(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产 其他原因 合计
增 价值回 转出数
加 升转回
数 数
坏账准 15,854,16 2,945.5 15,728,46 15,731,414 122,750.9
备合计 5.13 0 8.64 .14 9
其中： 40,560.70 40,560.70
应收账
款
其他应 15,813,60 2,945.5 15,728,46 15,731,414 82,190.29
收款 4.43 0 8.64 .14
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 19,597,63 6,427,923 6,427,923. 13,169,71
价准备 3.92 .78 78 0.14
合计
其中： 14,290,93 6,427,923 6,427,923. 7,863,013
库存商 6.87 .78 78 .09
品
原材料 5,040,763 5,040,763
.59 .59
长期投 23,016,87 23,016,87
资减值 4.21 4.21
准备合
计
其中： 23,016,87 23,016,87
长期股 4.21 4.21
权投资
长期债
权投资
固定资
产减值
准备合
计
其中：
房屋、
建筑物
机器设
备
无形资 2,653,382 2,653,382 2,653,382. 0
产减值 .04 .04 04
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 61,122,05 2,945.5 24,809,77 24,812,719 36,309,33
值合计 5.30 0 4.46 .96 5.34
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公司法定代表人:张宏主管会计工作负责人:郭少军会计机构负责人:杨武琴
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.58 19.17 0.188 0.188
营业利润 4.47 5.17 0.051 0.051
净利润 6.86 7.93 0.078 0.078
扣除非经常性损益后的净利润 4.59 5.31 0.052 0.052
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公司概况
本公司系1992年4月14日经兰州市人民政府以兰政发[1992]第60号文批准，在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上，由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起，以定向募集方式设立而成的股份有限公司，于1992年8月9日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得22433688-1号企业法人营业执照。 1996年8月2日经批准，本公司股票在上海证券交易所上市交易，上市时的注册资本为人民币5015万元。其后，本公司于1996年实行10送4、转增2的利润分配方案，1997年实行10送2的利润分配方案，1998年以1997年12月31日总股本为基数每10股配3股、以1998年12月31日总股本为基数每10股配2.5股，2000年度实行10送3配7的利润分配和配股方案。 经本公司2006年5月29日股权分制改革相关股东会议审议通过了《兰州民百（集团）股权分制改革方案》，本公司于2006年6月8日股权分制改革方案，实施前后的股本变动情况如下： 股份类别 变动前 变动数 变动后 非流通股 社会法人持有股份 91,422,292 -91,422,292 0 国家持有股份 1 1,718,828 -11,718,828 0 非流通股合计 10,314,1120 -10,314,1120 0 有限制条件 社会法人持有股份 0 +85,305,447 85,305,447 的流通股份 国家持有股份 0 +8,246,176 8,246,176
有限制条件的 流通股份合计 0 +93,551,623 93,551,623 无限制条件的流通A股 131,256,000 +37,968,634 169,224,634 流通股份
无限制条件的 131,256,000 +37,968,634 169,224,634 流通股份合计
股份总额 234,397,120 +28,379,137 262,776,257 股权分制改革完成后，本公司目前的注册资本为人民币26277.6257万元；企业法人营业执照注册号为6200001050670（2-2）；法定代表人：张宏；公司住所：兰州市城关区中山路120号。 本公司经营范围：日杂百货，五金交电，化工产品（不含危险品）、黄金饰品，副食品、建筑装饰材料的批发零售，彩色扩印，儿童娱乐，进出口业务；电子计算机技术开发服务，培训、家电维修，售后服务，商品包装与贮藏；道路货物运输；医疗器械（仅限分公司经营）；餐馆、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉OK、歌舞、酒吧、棋牌、保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房地产开发和销售（凭资质证）、房屋租赁。 本公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设总经理办公室、人力资源部、财务管理中心、业务管理中心、证券部、储运保安部、基建预算部等职能管理部门和亚欧商厦、亚欧餐饮娱乐有限公司等经营单位。本公司主要客户为兰州市市民、商家，甘肃省各地州市消费者、商家以及周边省份消费者及商家。截至2005年12月31日止，本公司拥有兰州德姆化工科技发展有限公司（以下简称“德姆化工”）、兰州万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）、兰州民百置业有限公司（以下简称“民百置业”）和杭州民百发展有限公司（以下简称“民百发展”）等长期投资单位。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入长期待摊费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指持有的时间短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资，按实际支付价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益
8、应收款项坏账损失核算方法坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1－2年 1 1
2－3年 5 5
3－4年 15 15
4－5年 30 30
5年以上 50 50
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坏账的确认标准： (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，采用个别认定法按100%计提坏账准备。经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
9、存货核算方法：
1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、受托代销商品、商品进销差价等。会计报表“存货”项目期末余额根据原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、受托代销商品、商品进销差价等科目的期末余额合计，减去代销商品款、存货跌价准备科目的期末余额后的金额填列；采购货物时，月（年）度终了，对于尚未收到发票账单而收到的货物，按应付给供应单位的价款暂估入账，借记库存商品等科目，贷记应付账款——暂估应付账款科目。 2、库存商品除生鲜类外采用零售价格法核算，生鲜类采用进价法核算。工业生产用存货按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算；生产成本采用品种法核算；低值易耗品采用“五五摊销法”核算；生产领用的包装物直接计入成本费用。 3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单项存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
10、长期投资核算方法：
1、长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，或虽不足50%但对被投资企业有控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2、股权投资差额，在财政部财会[2003]10号文颁布前形成的股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销，贷方差额按不低于10年平均摊销；财政部财会[2003]10号文颁布以后形成的股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入 “资本公积——股权投资准备”科目。 3、长期债权投资，以实际支付的价款（包括支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入账。溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。 4、期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-45 5 6.33-2.11
机器设备 5-15 5 19-6.33
运输设备 8 5 11.88
其他设备 5-20 5 19-4.75
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1、固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 2、固定资产按取得时的成本入账。 3、固定资产折旧采用平均年限法。
(2) 减值准备的计提方法：
期末如果由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
1、公司为购置需安装的固定资产而发生的实际支出计入工程成本；公司为建造固定资产而进行的各项建筑工程所发生的实际支出计入工程成本。 2、所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 3、与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入工程成本；其它借款费用则直接计入当期损益。 4、在建工程减值准备 当在建工程存在下列情况时，计提在建工程减值准备： (1)长期停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)其它足以证明在建工程发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
1、无形资产按实际发生额入账，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 2、期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、长期待摊费用按实际支出入账，在费用的受益期内分期平均摊销。 2、筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 3、如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
1、借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其它借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其它辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资本支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3、借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息发生的汇兑差额。
16、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
17、收入确认原则：
1、商（产）品销售 在商（产）品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商（产）品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商（产）品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。 (3)长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。 3、让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
公司所得税，采用应付税款法核算。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其它有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均在合并时抵销。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、其他说明
(一)增值税 根据销售额的13%、17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。 (二)营业税 按3%、5%的税率计缴。 (三)消费税 按税法规定的税率计缴。 (四)城市维护建设税 按应缴流转税额的7%计缴。 (五)教育费附加税 按应缴流转税额的3%、4%计缴。 (六)企业所得税 按应纳税所得额以33%的税率计缴。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单 注册 法 注册 经营范围 投资额 权益比 是
位 地 定 资本 例(%) 否
名 代 直 间 合
称 表 接 接 并
人
兰 兰州 张 2,000 化工(不含化学危险品)、 1,953. 97. 是
州 市城 宏 .00 塑料、橡胶、建筑设备及 46 23
德 关区 制品、原料的开发、生产
姆 、销售；本公司开发并经
化 鉴定的合格产品，提供与
工 经营范围相关的技术信息
科 咨询服务。
技
发
展
有
限
公
司
兰 兰州 张 3,090 项目投资、股权投资、项 2,700. 87. 是
州 市城 宏 .00 目融资、投资咨询、财务 00 38
万 关区 顾问、委托投资、代客理
豪 财、高技术开发。
投
资
有
限
公
司
兰 兰州 杜 560.0 房地产开发、商品房销售 500.00 89. 是
州 市城 永 0 、物业管理、室内外装饰 28
民 关区 忠 ；装饰材料、建材、金属
百 杜 材料、化工原料及产品（
置 不含危险品）、五金交电
业 、普通机械、百货、劳保
有 用品、副食品、其他食品
限 、电子产品、矿产品、办
公 公设备、家具、白银饰品
司 、工艺美术品批改零售、
计算机软件开发。
杭 杭州 郭 5,000 以自有资金投资实业；服 4,500. 90. 是
州 市新 少 .00 务：投资信息咨询（除证 00 00
民 华路 军 券、期货）、投资管理、
百 218 财务咨询。
发 号
展
有
限
公
司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 本期公司对控制的子公司均纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 22.37 22.37
银行存款：
人民币 114,679,719.20 111,998,391.82
其他货币资金：
人民币 5,200,033.54
合计 114,679,741.57 117,198,447.73
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本公司期末货币资金不存在冻结抵押等变现限制情况,无存放在境外的货币资金.
2、应收股利
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数
浙江富春江旅游股份有 521,280.00 521,280.00 0
限公司
合计 521,280.00 521,280.00
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 339,533. 42.99
以内 60
三至 162,565. 20.59 162,565.00
四年 00
四至 369,050. 81.98 369,050 206,485. 26.15 206,485.00
五年 00 .00 00
五年 81,121.3 18.02 40,560. 81,121.3 10.27 40,560.70
以上 9 70 9
合计 450,171. 100.0 409,610 789,704. 100.0 409,610.70
39 0 .70 99 0
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 409,610.70 409,610.70
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 304,600.00 67.66 644,833.60 81.65
单位合计及
比例
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(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司对账龄5年以上的应收账款，按账面余额的50%计提坏账准备。 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司按个别认定法对下列应收账款全额计提了坏账准备：
债务单位 金额 计提原因 陕西咸阳偏转集团 117,200.00 财务状况恶化，无力偿还 杭州临安飞达新型建材有限公司 30,300.00 财务状况恶化，无力偿还 青岛一通管业有限公司 45,600.00 财务状况恶化，无力偿还 宁波管业有限公司 10,512.50 财务状况恶化，无力偿还 福建南平富美铝塑复合管材厂 4,940.00 财务状况恶化，无力偿还 江山红枫塑胶有限公司 72,500.00 财务状况恶化，无力偿还 广东金时通集团发展有限公司 29,032.50 财务状况恶化，无力偿还 浙江义乌未来铝塑管公司 13,600.00 财务状况恶化，无力偿还 台州如雷铝塑管厂 39,000.00 财务状况恶化，无力偿还 河北鼎新管业有限公司 6,365.00 财务状况恶化，无力偿还 合计 369,050.00
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 17,803,4 91.81 3,307,36 16.03
以内 90.24 9.42
一至 77,897.0 0.40 778.97 77,896.5 0.38 778.97
二年 0 2
二至 1,495,02 7.71 74,751 2,569,10 12.45 1,148,833.07
三年 1.40 .07 3.42
三至 14,474,2 70.17 14,474,226.64
四年 26.64
五年 15,850.1 0.08 6,814. 199,680. 0.97 189,920.25
以上 5 75 50
合计 19,392,2 100.0 82,344 20,628,2 100.00 15,813,758.93
58.79 0 .79 76.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款 15,813,758 2,945.50 15,728,46 15,731,414 82,344.7
坏帐准备 .93 8.64 .14 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期实际核销其他应收款15,728,468.64元,系有确凿证据表明无法收回的应收款项,按审批权限报经批准后作为坏帐损失处理.
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 19,118,878.4 98.59 18,577,182.5 90.06
单位合计及 2 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无外币其他应收款.
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 11,580,928.0 100.00 19,417,276.9 99.24
2 1
一至二年 148,066.46 0.76
合计 11,580,928.0 100.00 19,565,343.3 100.00
2 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 6,865,43 5,040,763 1,824,67 6,933,097 5,040,763 1,892,333
材 5.26 .59 1.67 .23 .59 .64
料
库 18,038,3 7,863,013 10,175,3 31,809,43 14,290,93 17,518,49
存 41.08 .09 27.99 5.36 6.87 8.49
商
品
包 46,422.0 46,422.0 47,411.40 47,411.40
装 0 0
物
低 2,388,22 2,388,22 2,554,660 2,554,660
值 4.10 4.10 .10 .10
易
耗
品
物 342,782. 265,933.4 76,848.6 371,929.1 265,933.4 105,995.6
料 06 6 0 4 6 8
用
品
商 -54,444. -54,444. -9,168,79 -9,168,79
品 94 94 5.50 5.50
进
销
差
价
合 27,626,7 13,169,71 14,457,0 32,547,73 19,597,63 12,950,10
计 59.56 0.14 49.42 7.73 3.92 3.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
财产保险费 125,041.98 287,400.73 148,992.04 263,450.67
金融机构咨询费 450,000.00 450,000.00 0
合计 575,041.98 287,400.73 598,992.04 263,450.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 70,430,308 31,138,938 101,569,247
.35 .97 .32
股权投资差额 26,304,598 773,664. 25,530,933.
.09 66 43
合并价差 -324,860.4 -30,455. -294,404.74
4 70
合计 96,410,046 31,138,938 743,208. 126,805,776
.00 .97 96 .01
减：长期股权投资减 23,016,874 23,016,874.
值准备 .21 21
长期股权投资净值合 73,393,171 / / 103,788,901
计 .79 .80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位: 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占被投 投资成 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 核
资单 资公司 本 额 额 算
位名 注册资 方
称 本比例( 法
%)
浙江 36.20 45,779, 47,363,4 1,122,93 2,706,93 48,486,3 权
富春 431.82 34.14 3.27 5.59 67.41 益
江旅 法
游股
份有
限公
司
兰州 36.6045 30,015, 30,016,0 315.70 30,016,0 权
红楼 690.00 05.70 05.70 益
房地 法
产开
发有
限公
司
厦门 30.00 23,016, 23,016,8 23,016,8 成
华辉 874.21 74.21 74.21 本
百货 法
商厦
有限
公司
常州 50,000. 50,000.0 50,000.0 成
金狮 00 0 0 本
自行 法
车厂
合计 98,861, 70,430,3 31,138,9 2,707,25 101,569,
996.03 08.35 38.97 1.29 247.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
厦门华辉百货商厦有限公司 23,016,874.21 23,016,874.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减 期末余额 摊销年
少 限
浙江富春江旅游股份 26,304,5 29,370,31 773,66 25,530,93 18年11
有限公司 98.09 2.71 4.66 3.43 月
合计 26,304,5 29,370,31 773,66 25,530,93 /
98.09 2.71 4.66 3.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年1月15日，本公司与浙江红楼旅游集团有限公司（现已更名为红楼集团有限公司）签订了《资产置换协议》，本公司将所拥有的兰百大楼土地使用权和房屋使用权，评估值合计8,728.51万元与浙江红楼旅游集团有限公司控股78.87%的浙江富春江旅游股份有限公司36.20%的股权，评估价值为8,730.16万元进行资产置换。经本公司与浙江红楼旅游集团有限公司协商，本次资产置换的最终交易价格为8,728.51万元。兰百大楼土地使用权账面价值 2,792.97万元和房屋所有权账面价值4,712.00万元，换入股权的入账价值为7,504.97万元，未发生补价和收益。本公司实际换出资产高于应享有的浙江富春江旅游股份有限公司所有者权益份额29,270,312.71元，形成股权投资差额，按浙江富春江旅游股份有限公司的剩余经营年限18年11个月平均摊销。
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减 期末余 摊销年
少 额 限
兰州德姆化工科技发展 -609,112 -324,860 -30,455 -294,40 10年
有限公司 .95 .44 .70 4.74
合计 -609,112 -324,860 -30,455 -294,40 /
.95 .44 .70 4.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2001年4月，本公司收购北京化大光明科技有限公司持有兰州德姆化工科技发展有限公司35%股权中的25%，本公司实际出资低于应享有的兰州德姆化工科技发展有限公司所有者权益份额609,112.95元，形成股权投资差额，分10年平均摊销.
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 675,707,430 3,725,307.6 19,521,172. 659,911,566
.94 3 51 .06
其中：房屋及建 616,310,712 2,513,098.6 19,131,172. 599,692,638
筑物 .27 3 51 .39
机器设备 28,120,152. 67,345.00 28,187,497.
49 49
电子设备
运输设备 2,977,810.1 882,814.00 3,860,624.1
8 8
其他设备 28,298,756. 262,050.00 390,000.00 28,170,806.
00 00
二、累计折旧合 223,768,493 15,174,736. 5,152,460.7 233,790,769
计： .49 29 4 .04
其中：房屋及建 181,280,093 13,947,728. 4,988,823.2 190,238,999
筑物 .94 44 4 .14
机器设备 21,992,790. 273,058.50 22,265,848.
05 55
电子设备
运输设备 928,007.66 175,558.14 1,103,565.8
0
其他设备 19,567,601. 778,391.21 163,637.50 20,182,355.
84 55
三、固定资产净 451,938,937 426,120,797
值合计 .45 .02
其中：房屋及建 435,030,618 409,453,639
筑物 .33 .25
机器设备 6,127,362.4 5,921,648.9
4 4
电子设备
运输设备 2,049,802.5 2,757,058.3
2 8
其他设备 8,731,154.1 7,988,450.4
6 5
四、减值准备合 5,901,857.2 2,600,542.3 3,301,314.9
计 9 1 8
其中：房屋及建 2,374,179.8 2,374,179.8 0
筑物 1 1
机器设备 3,527,677.4 226,362.50 3,301,314.9
8 8
电子设备
运输设备
五、固定资产净 446,037,080 422,819,482
额合计 .16 .04
其中：房屋及建 432,656,438 409,453,639
筑物 .52 .25
机器设备 2,599,684.9 2,620,333.9
6 6
电子设备
运输设备 2,049,805.5 2,757,058.3
2 8
其他设备 8,731,154.1 7,988,450.4
6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 23,918,597 23,918,597 22,085,65 22,085,65
工程 .29 .29 8.38 8.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增 本期减 转入固 资金 期末数
加 少 定资产 来源
亚欧商厦宾 1,382,149 1,379,1 自筹 3,000.00
馆改造工程 .88 49.88
亚欧商厦商 741,576.3 3,948,5 446,332 自筹 4,243,767
场改造工程 8 23.57 .38 .57
亚欧商厦餐 509,397 自筹 509,397.6
饮改造工程 .60 0
外贸楼拆迁 19,961,93 500.00 800,000 自筹 19,162,43
工程 2.12 .00 2.12
合计 22,085,65 4,458,4 800,000 1,825,4 / 23,918,59
8.38 21.17 .00 82.26 7.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无 22,172,89 2,075,00 20,097,89 25,156,35 4,728,38 20,427,97
形 0.08 0.00 0.08 4.62 2.04 2.58
资
产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期转 本期摊 累计摊销 期末数 剩
类 得 本 出 销 余
方 摊
式 销
期
限
民 投 7,489,7 3,875,68 93,621 3,707,63 3,782,06 27
百 资 00.00 4.18 .24 7.06 2.94 年
土 者
地 投
使 入
用
权
佛 投 18,916, 16,552,2 236,46 2,601,07 16,315,8 35
慈 资 901.00 88.40 1.26 3.86 27.14 年
土 者
地 投
使 入
用
权
合 投 6,633,4 2,653,38 2,653,3 3,980,07 0
并 资 55.55 2.04 82.04 3.51
兰 者
百 投
商 入
誉
非 投 3,000,0 2,075,00 925,000. 2,075,00
专 资 00.00 0.00 00 0.00
利 者
技 投
术 入
合 / 36,040, 25,156,3 2,653,3 330,08 11,213,7 22,172,8 /
计 056.55 54.62 82.04 2.50 84.43 90.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
合并兰百商誉 2,653,382 2,653,382.04 0
.04
非专利技术 2,075,000 2,075,000
.00 .00
合计 4,728,382 2,653,382.04 2,075,000
.04 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 308,000,000.00 308,000,000.00
合计 308,000,000.00 308,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)抵押借款298,000,000.00系本公司与中国工商银行甘肃省分行营业部签订的流动资金借款合同，以本公司亚欧商厦房屋及建筑物作抵押取得。 (3)抵押借款10,000,000.00系本公司与中国农业银行兰州市金穗支行签订最高债务余额为2,000万元的抵押合同,本公司以协议作价3,000万元的民百大楼房地产作抵押取得。 (4)无外币借款。 (5)无逾期借款。
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 10,200,000.00
合计 10,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付帐款： 本公司2006年6月30日应付帐款余额为71,157,469.16元. (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2) 账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因说明 账龄3年以上的应付账款金额5,139,422.28元，占期末余额的7.68%，均为结算余款，公司已经组织力量进行清理。 (3) 无外币应付账款。
15、预收帐款：
本公司2006年6月30日预收帐款余额为50,648,090.29元. (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款.
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
521,397.46 1,209,754.25
合计 521,397.46 1,209,754.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
本公司2006年6月30日应付福利费余额为427,812.35元.
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
湖北荆门投资公司 112,339.20 112,339.20
兰州兴维实业公司 7,488.00 7,488.00
兰州卫科所 1,497.60 1,497.60
其他 1,279.44 1,279.44
合计 122,604.24 122,604.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末应付股利系本公司2001年分配的股利，欠付原因系该部分股东未来领取所致。
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,429,461. 1,918,730.5 13%17%
32 7
营业税 479,582.77 553,098.07 3%5%
所得税 -9,621,957. -9,625,296. 33%
87 81
个人所得 117,865.18 129,139.75 按税法规定
税
城建税 581,886.45 742,607.25 7%
房产税 2,339,826.8 3,975,663.9 房租收入的12%计税房产原值的1.
2 0 2%
印花税 138,630.34 136,134.14 按税法规定
其他税种 24,337.76 43,255.67 按税法规定
合计 -7,369,289. -2,126,667. /
87 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 92,354.24 160,347.80 按应缴流转税的3%
甘教费 52,230.24 80,035.32 按适用税率计缴
文化事业建设费 975.00 2,756.50 按适用税率计缴
合计 145,559.48 243,139.62 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款：
本公司2006年6月30日其他应付款余额为6,082,712.84元. (1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 526,163.00 579,469.00 期末未结利息
洗涤费 42,159.95 21,755.25 期末未结算
天燃气费 82,438.80 30,853.40 期末未结算
水电费 148,642.76 期末未结算
其他 100,000.00 期末未结算
合计 899,404.51 632,077.65 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家拨入的专门用途拨款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司根据兰州市财政局企业处兰财企字010号《兰州市财政局便函》，收到兰州市财政局拨入的专项用于企业捐资助学的款项，因尚未确定具体的捐资助学对象，故期末暂列专项应付款。
24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其他 小计 数量 比
例 行 股 转股 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 11,718, 5 -3,472 -3,472 8,246,1 3.1
有法人 828 ,652 ,652 76 4
持股
3、其 91,422, 39 28,379 -34,49 -6,116 85,305, 32.
他内资 292 ,137 5,982 ,845 447 46
持股
其中： 91,422, 39 28,379 -34,49 -6,116 85,305, 32.
境内法 292 ,137 5,982 ,845 447 46
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 103,141 44 28,379 -37,96 -9,589 93,551, 35.
条件股 ,120 ,137 8,634 ,497 623 6
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 131,256 56 37,968 37,968 169,224 64.
民币普 ,000 ,634 ,634 ,634 4
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 131,256 56 37,968 37,968 169,224 64.
条件流 ,000 ,634 ,634 ,634 4
通股份
合计
三、股 234,397 10 28,379 0 28,379 262,776 100
份总数 ,120 0 ,137 ,137 ,257
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年5月29日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司“10送0.73059转增2.16212”的股权分置改革方案。
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 95,142,730.6 28,379,137.0 66,763,593.
9 0 69
接受捐赠非现 34,903.70 30,015,690. 30,050,593.
金资产准备 00 70
其他资本公积 8,143,799.05 8,143,799.0
5
合计 103,321,433. 30,015,690. 28,379,137.0 104,957,986
44 00 0 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,511,798.8 10,511,798.8
4 4
法定公益金 6,776,030.40 6,776,030.40
合计 17,287,829.2 17,287,829.2
4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 20,463,799.27
加：年初未分配利润 -107,221,773.26
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -86,757,973.99
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28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
批发、零售业务 205,481,161 163,652,425 206,239,427 164,408,980
.09 .85 .96 .42
餐饮、客房业务 18,899,271. 8,857,717.0 21,016,054. 9,855,229.7
00 2 70 4
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
兰州地区 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 287,625.86 214,187.35 5%
营业税 944,963.55 1,050,802.75 3%5%
城建税 577,590.93 680,551.01 7%
教育费附加 241,815.96 291,664.73 3%
甘教费 359,262.24 398,072.04 2%
合计 2,411,258.54 2,635,277.88 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
场 1,773,486 80,436. 1,693,049. 1,760,940 80,351. 1,680,588.
地 .68 77 91 .48 73 75
出
租
收
入
联 9,787,765 564,183 8,223,582. 11,657,97 641,335 11,016,639
营 .60 .14 46 4.83 .29 .54
收
入
其 154,858.1 193,718 -38,859.95 156,168.4 149,784 6,383.87
他 7 .12 1 .54
合 11,716,11 838,338 10,877,772 13,575,08 871,471 12,703,612
计 0.45 .03 .42 3.72 .56 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 9,227,812.00 10,605,184.41
减：利息收入 469,684.36 178,579.39
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,397,340.36 522,327.11
合计 10,155,468.00 10,948,932.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 1,123,248.95 302,779.61
其中：按权益法确认收益 1,123,248.95 302,779.61
长期股权投资差额摊销 -743,208.96 -743,208.98
合计 380,039.99 -440,429.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比例 准备 金额 比例
一年 339,53 80.7
以内 3.60 2
五年 81,12 100. 40,56 81,121 19.2 40,560.70
以上 1.39 00 0.70 .39 8
合计 81,12 100. 40,56 420,65 100. 40,560.70
1.39 00 0.70 4.99 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 40,560.70 40,560.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 81,121.39 100.00 420,654.99 100.00
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司对账龄5年以上的应收账款，按账面余额的50%计提坏账准备。
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无外币应收账款。
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 17,806,5 91.82 18,327,3 49.48
以内 80.24 69.42
一至 77,897.0 0.40 778.97 1,472,70 3.98 778.97
二年 0 3.58
二至 1,491,93 7.70 74,596 2,566,01 6.93 1,148,678.57
三年 1.40 .57 3.42
三至 14,474,2 39.08 14,474,226.64
四年 26.64
五年 15,850.1 0.08 6,814. 199,680. 0.53 189,920.25
以上 5 75 50
合计 19,392,2 100.0 82,190 37,039,9 100.00 15,813,604.43
58.79 0 .29 93.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款 15,813,604 2,945.50 15,728,46 15,731,414 82,190.2
坏帐准备 .43 8.64 .14 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期实际核销其他应收款15,728,468.64元,系有确凿证据表明无法收回的应收款项,按审批权限报经批准后作为坏帐损失处理.
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 19,118,878.4 98.60 33,950,624.8 91.66
单位合计及 2 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无外币其他应收款。
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 69,539,959. 98,934.46 1,094,05 68,544,841.
69 2.83 32
其他股权投资 70,430,308. 31,138,938 101,569,247
35 .97 .32
股权投资差额 26,304,598. 773,664. 25,530,933.
09 66 43
合并价差 -324,860.44 -30,455. -294,404.74
70
合计 165,950,005 31,237,873 1,837,26 195,350,617
.69 .43 1.79 .33
减：长期股权投资减 23,016,874. 23,016,874.
值准备 21 21
长期股权投资净值合 142,933,131 / / 172,333,743
计 .48 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占被投 投资成 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 核
资单 资公司 本 额 额 算
位名 注册资 方
称 本比例( 法
%)
浙江 36.20 45,779, 47,363,4 1,122,93 2,706,93 48,486,3 权
富春 431.82 34.14 3.27 5.59 67.41 益
江旅 法
游股
份有
限公
司
兰州 36.6045 30,015, 30,016,0 315.70 30,016,0 权
红楼 690.00 05.70 05.70 益
房地 法
产开
发有
限公
司
厦门 30.00 23,016, 23,016,8 23,016,8 成
华辉 874.21 74.21 74.21 本
百货 法
商厦
有限
公司
常州 50,000. 50,000.0 50,000.0 成
金狮 00 0 0 本
自行 法
车厂
合计 98,861, 70,430,3 31,138,9 2,707,25 101,569,
996.03 08.35 38.97 1.29 247.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
厦门华辉百货商厦有限公司 23,016,874.21 23,016,874.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期减少 期末余额 摊销年
限
浙江富春江旅游股份有 26,304,598 773,664. 25,530,933.4 18年11
限公司 .09 66 3 月
合计 773,664. 25,530,933.4 /
66 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年1月15日，本公司与浙江红楼旅游集团有限公司（现已更名为红楼集团有限公司）签订了《资产置换协议》，本公司将所拥有的兰百大楼土地使用权和房屋使用权，评估值合计8,728.51万元与浙江红楼旅游集团有限公司控股78.87%的浙江富春江旅游股份有限公司36.20%的股权，评估价值为8,730.16万元进行资产置换。经本公司与浙江红楼旅游集团有限公司协商，本次资产置换的最终交易价格为8,728.51万元。兰百大楼土地使用权账面价值 2,792.97万元和房屋所有权账面价值4,712.00万元，换入股权的入账价值为7,504.97万元，未发生补价和收益。本公司实际换出资产高于应享有的浙江富春江旅游股份有限公司所有者权益份额29,270,312.71元，形成股权投资差额，按浙江富春江旅游股份有限公司的剩余经营年限18年11个月平均摊销。
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余 期初金额 本期减 期末余额 摊销
额 少 年限
兰州德姆化工科技发展 -609,11 -324,860 -30,455 -294,404. 10年
有限公司 2.95 .44 .70 74
合计 -609,11 -324,860 -30,455 -294,404. /
2.95 .44 .70 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 20,463,799.27
加：年初未分配利润 -107,327,437.91
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -86,863,638.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
批发、零售业务 205,481,161 163,652,425 206,239,427 164,408,980
收入 .09 .85 .96 .42
餐饮、客房业务 18,899,271. 8,857,717.0 21,016,054. 9,855,229.7
收入 00 2 70 4
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
兰州地区 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
合计 224,380,432 172,510,142 227,255,482 174,264,210
.09 .87 .66 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 128,130.60 -597,761.62
其中：按权益法确认收益 128,130.60 -597,761.62
长期股权投资差额摊销 -743,208.96 -743,208.98
合计 -615,078.36 -1,340,970.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 注册 主营业务 与 经 法
方名 地址 本 济 人
称 公 性 代
司 质 表
关
系
红楼 浙江 以自有资金投资实业；轻纺产品的生产加工（ 控 有 朱
集团 省杭 限下属分支机构）服务：旅游项目开发、投资 股 限 宝
有限 州市 ；经济信息咨询；物业管理；经营市场；批发 股 责 良
公司 下城 、零售：服装及面料、纺织品、日用百货、金 东 任
区 属材料、建筑材料、装饰材料、家用电器、电 公
子元件；装卸、搬运服务 司
兰州 兰州 化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、建筑设 控 有 张
德姆 市城 备及制品、原料的开发、生产、销售；本公司 股 限 宏
化工 关区 开发并经鉴定的合格产品，提供与经营范围相 子 责
科技 关的技术信息咨询服务 公 任
发展 司 公
有限 司
公司
兰州 兰州 项目投资及咨询服务，财务咨询服务（以上不 控 有 张
万豪 市城 含中介服务），科技开发 股 限 宏
投资 关区 子 责
有限 公 任
公司 司 公
司
兰州 兰州 房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外 控 有 杜
民百 市城 装饰；装饰材料、建材、金属材料、化工原料 股 限 永
置业 关区 及产品（不含危险品）、五金交电、普通机械 子 责 忠
有限 、百货、劳保用品、副食品、其他食品、电子 公 任
公司 产品、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、 司 公
工艺美术品批发零售、计算机软件开发 司
杭州 浙江 以自有资金投资实业；服务：投资信息咨询（ 控 有 郭
民百 省杭 除证券、期货）、投资管理、财务咨询 股 限 少
发展 州市 子 责 军
有限 下城 公 任
公司 区 司 公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
红楼集团有限公司 451,020,000. 451,020,000.
00 00
兰州德姆化工科技发展有限 20,000,000.0 20,000,000.0
公司 0 0
兰州万豪投资有限公司 30,900,000.0 30,900,000.0
0 0
兰州民百置业有限公司 5,600,000.00 5,600,000.00
杭州民百发展有限公司 50,000,000.0 50,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联方所持 关联方所 关 关联方所 关联方所持 关联方所
方名 股份期初数 持股份比 联 持股份增 股份期末数 持股份比
称 例期初数 方 减比例（ 例期末数
（％） 所 ％） （％）
持
股
份
增
减
红楼 67,389,172. 28.75 67,389,172 25.6451
集团 00 .00
有限
公司
兰州 19,534,684. 97.23 19,534,684 97.23
德姆 34 .34
化工
科技
发展
有限
公司
兰州 27,000,000. 87.38 27,000,000 87.38
万豪 00 .00
投资
有限
公司
兰州 5,000,000.0 89.28 5,000,000. 89.28
民百 0 00
置业
有限
公司
杭州 45,000,000. 90.00 45,000,000 90.00
民百 00 .00
发展
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
浙江富春江旅游股份有限公司 股东的子公司
兰州红楼房地产开发有限公司 股东的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、本报告期公司无关联交易事项
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告及摘要。 2、载有公司法定代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内公司在《上海证券报》披露过的所有文件文本。
董事长：张宏
兰州民百(集团)股份有限公司 2006年7月20日