股票简称：兰州民百 股票代码：600738
兰州民百（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3浙江东方中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人洪涛，主管会计工作负责人郭德明，会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 兰州民百
股票代码 600738
上市交易所 上海证券交易所
兰州市城关区中山路120号;兰州市城关区中山路120
注册地址和办公地址
号8-10楼
邮政编码 730030
公司国际互联网网址 http://www.lzminbai.com
电子信箱 yaou1@lzminbai.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李鑫
兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十
联系地址
楼证券部
电话 0931-8435839
传真 0931-8473891
电子信箱 zq@lzminbai.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 450,343,864.37 439,515,310.91 2.46 403,756,671.35
利润总额 32,630,143.58 4,125,231.53 690.99 4,506,857.16
净利润 30,158,169.56 4,192,297.01 619.37 4,602,748.60
扣除非经常性损益的净利润 29,684,487.98 4,920,374.96 503.30 8,946,059.25
经营活动产生的现金流量净额 65,743,775.63 130,890,900.17 -49.77 98,879,708.40
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 729,841,273.85 717,948,711.66 1.66 669,721,495.87
股东权益（不含少数股东权益） 307,366,930.67 247,784,609.42 24.05 243,592,312.41
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.115 0.018 538.89 0.020
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.81 1.69 增加8.12个百分点 1.89
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
9.66 1.99 增加7.67个百分点 3.67
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.56 -55.36 0.42
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.17 1.06 10.38 1.04
调整后的每股净资产 1.17 1.05 11.43 1.04
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-18,145.73
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
521,037.66
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -16,582.33
少数股东损益影响数 -12,628.02
合计 473,681.58
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
11,718,828 5 -3,472,652 -3,472,652 8,246,176 3.14
人持股
3、其他内
91,422,292 39 28,379,137 -34,495,982 -6,116,845 85,305,447 32.46
资持股
其中：
境内法人
91,422,292 39 28,379,137 -34,495,982 -6,116,845 85,305,447 32.46
持股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条
件股份合 103,141,120 44 28,379,137 -37,968,634 -9,589,497 93,551,623 35.6
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股 131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4
份合计
三、股份总
234,397,120 100 28,379,137 0 28,379,137 262,776,257 100
数
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 23,340
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
红楼集团有限公司 其他 24.46 64,269,976 64,269,976 质押64,259,132
兰州民百佛慈集团
国有股东 2.93 7,703,755 7,703,755 未知
有限公司
兰州神骏医药科技
其他 2.42 6,370,800 6,370,800 未知
有限公司
交通银行－华安创
其他 1.39 3,653,281 未知
新证券投资基金
甘肃省世安电监控
其他 0.85 2,232,870 2,232,870 未知
公司
兰桂斌 其他 0.75 1,968,000 未知
全国社保基金一一
其他 0.70 1,826,388 未知
一组合
兰州市城市建设综
其他 0.65 1,719,310 1,719,310 未知
合开发公司
荆门市投资公司 其他 0.64 1,674,939 1,674,939 未知
孙胜辉 其他 0.60 1,565,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－华安创新证券投资基金 3,653,281 人民币普通股
兰桂斌 1,968,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,826,388 人民币普通股
孙胜辉 1,565,000 人民币普通股
滕爱花 1,300,000 人民币普通股
王力 1,192,459 人民币普通股
吴燕萌 1,176,691 人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限公司 1,050,000 人民币普通股
刘雪勤 940,089 人民币普通股
柯德根 922,473 人民币普通股
本公司前十名股东中，国有股东与法人股东之间不存在关联关系或《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关系的
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其余股东
说明
之间是否存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：红楼集团有限公司
法人代表：朱宝良
注册资本：45,102万元
成立日期：1995年12月15日
主要经营业务或管理活动：投资实业、轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发、投资，为企业提供经济信息咨询服务，经营市场，批发、零售等相关业务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：朱宝良
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：投资业、旅游业、百货批发及零售业
最近五年内职务：曾任浙江金都实业有限责任公司总经理、杭州环北小商品市场总经理，现任红楼集团有限公司董事长、总裁。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 是否在股东
初 末 报告期内从公
性 年 动 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持 持 司领取的报酬
别 龄 原 关联单位领
股 股 总额(万元)
因 取
数 数
张宏 董事长 男 47 2004年2月7日～2007年2月7日 12 否
副董事长、
郭少军 男 37 2004年2月7日～2007年2月7日 12 否
财务总监
董事、总经
杜永忠 男 40 2004年2月7日～2007年2月7日 12 否
理
朱宝良 董事 男 45 2004年2月7日～2007年2月7日 是
董事、副总
郭德明 男 35 2004年2月7日～2007年2月7日 9.6 否
经理
董事、副总
李鑫 经理、董事 男 33 2004年2月7日～2007年2月7日 6.2 否
会秘书
何美云 独立董事 女 43 2004年2月7日～2007年2月7日 2 否
陈勇 独立董事 男 51 2004年2月7日～2007年2月7日 2 否
郭晓晖 独立董事 男 34 2004年2月7日～2007年2月7日 2 否
张晓明 监事会主席 男 40 2004年2月7日～2007年2月7日 6 否
王林 监事 男 55 2004年2月7日～2007年2月7日 否
监事、纪委
张萍 女 51 2004年2月7日～2007年2月7日 3 否
书记
监事、亚欧
2006年7月31日～2007年2月7
刘真 商厦副总经 男 28 4.5 否
日
理
监事、亚欧
商厦总经理 2006年7月31日～2007年2月7
王虹宇 女 34 4.5 否
助理兼招商 日
部经理
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期总体情况回顾：
一、主业再创佳绩
2006年是“十一五”规划的开局年，公司董事会和经营管理层按照可持续发展的战略要求，紧紧抓住发展主线，以改革创新、做大做强为动力，开拓进取，奋发有为，在品牌发展、企业改革等诸多方面取得了新的成绩。全面完成了各项经济指标，经营业绩保持了稳步上升的势头，为公司新一轮的经营发展打下坚实的基础。
2006年公司实现销售收入450,343,864.37元，同比增长2.46%，实现利润总额32,630,143.58元，同比增长690.99%，实现净利润30,158,169.56元，同比增长619.37%。
取得上述成绩得益于：
（一）、落实品牌调整战略，突显“品牌亚欧”新形象。
1、加大品牌调整力度，做好品牌储备。经营管理层和招商部门以市场为导向，合理分析各楼层经营状况、统一思想、集思广义，明确品牌定位，加快了各商品部的品牌调整步伐。亚欧商厦对新引进的品牌在培育期内实行政策倾斜，使得这些品牌的知名度有了较大的提升，销售业绩不断上升。同时，对品牌的销售情况进行统计分析，实行优胜劣汰的原则。2、科学策划合理布局，商场环境明显改观。作为兰州市综合性的大型商场，如何引领潮流做大、做精、做强企业，打造百货商业的旗舰航母，商厦经营班子经过多次调查研究，在充分发挥商厦的环境优势的前提下，积极借鉴其他城市商场成功经验，对商厦的卖场进行了更加规范科学的策划调整。通过调整，结束了以往商业布局凌乱，铺位各自为阵，无法产生合力的弊端，极大的改变了商厦原有的商业面貌。品牌结构的调整促进了商厦的重新定位，打破了商场同质化经营的僵局，为实现商厦差异化经营战略奠定了基础。
（二）、改造硬件设施，营造良好环境。
1、加大卖场硬件设施改造,有计划的投入专项资金，对商厦各商品部围绕“硬件上档次，品牌占优势”的经营战略，以市场需求为导向，结合商厦布局调整对商厦基础设施进行改造。改造后的商厦，不但布局更加合理，场地也得到了有效利用，使整个商厦焕发出青春、时尚，彰显个性的一面。
2、全方位改造装修就餐环境，提升亚欧餐饮的企业形象。为了树立亚欧餐饮新形象，公司对亚欧餐饮的内部就餐环境进行了精心装修设计并全方位进行了装修，满足了不同消费档次的顾客就餐需求。
（三）、加强经营规范管理，树立企业诚信形象。
1、加强品牌规范经营的管理力度，创造诚信管理、科学管理的新局面。商厦对经营品牌的销售业绩，进行跟踪管理、科学分析，及时掌握各品牌的销售情况，对销售业绩进行排序，按照优胜劣汰的原则，抓好品牌结构的优化调整。
2、建立健全各项管理制度，注重制度的可操作性，以适应现代商厦管理工作需要，规范各项管理工作，遵章守纪，规范操作。
3、为将各项管理工作落到实处，实行分级管理，明确商品部和职能部门的工作职责，做到管理区域明确，责任职责明确，提高各商品部自主管理的能动意识，有效的解决了管理中的矛盾和实质问题，提高了制度的执行力。
4、积极组织开展营销策划工作，策划开展了形式多样的以提升企业形象为目的主题形象活动，深受广大消费者的认可与赞同，为商厦销售业绩提升起到了积极作用。
5、坚持以“诚信树形象，信誉看亚欧”为信誉指导，提升企业形象。在经营活动中，把诚信经营、规范服务做为我们做事原则，与各供货商平等合作，互利互惠，重视信誉，讲究信用，商品货真价实、名码标价。规范各级管理者和商户之间的关系，杜绝与商户之间的不正常来往，加强与商户之间的联系，通过洽谈会、联谊会等多种形式，建立起和商户之间相互信任、互惠互利、共同发展的良好业务往来。
二、资本运作取得丰硕成果
报告期内，按照国资委及中国证监会的统一要求，公司顺利完成了股权分置改革工作，为公司长远发展奠定了基础，通过收购和处置资产，更加有效的整合了公司资源，增强了公司的市场竞争力和可持续发展能力。为了满足公司做大做强的需要，寻找新的利润增长点，股改后公司后适时推出了非公开发行股票募集资金方案，报告期正稳步按有关法律法规和计划推进此项工作。
对公司未来发展的展望
2007年是新一届董事会起始年，也是公司发展的关键一年，展望未来，公司将继续狠抓商业零售主业，在注重成本和效益的基础上又好又快地推进各项工作，增强公司的市场竞争力和控制力。同时注重改革创新，积极寻求新的利润增长点，将股东利益的最大化作为经营的目标。在新的一年，公司将以更强的战斗力夺取新的胜利。
一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
（一）、公司所处行业的发展趋势
商品零售业已成为我国最有活力的行业之一，随着我国小康社会进程的不断推进，人民生活水平日益提高，可自由支配收入比重不断增加，人们对各种商品消费的需求也必将会越来越大，这都预示着公司所处行业的良好发展趋势。
（二）、公司面临的市场格局
因零售业具有良好的发展前景，近年来，行业的整体规模和单体规模不断扩大，发展速度超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争。
二、公司发展战略
在目前公司面临巨大的市场竞争压力的形势下，要以积极的态度采取多种有力措施，积极巩固公司现有业务规模，巩固公司现有市场份额和消费群，提高市场占有率和盈利能力，巩固公司现有竞争优势。综合分析公司面临的内外环境，公司将在强化现有零售主业的基础上，积极发展与零售相关的产业，进一步整合公司资源，增强公司核心竞争力，充分发挥资本市场优势，实现资本运作与资源扩张的有效结合，使兰州民百在竞争日益激烈的市场环境下，实现资产规模和收益的持续增长，实现公司价值的最大化。
三、新年度经营计划
1、继续推进品牌调整战略，全面落实差异化经营的战略思路。
2、加大市场营销策划力度，打造兰州民百新形象。
3、加强人力资源工作，加大人才培养、引进力度，为公司长远发展蓄备各类人才。
4、进一步完善目标责任考核制度、成本控制制度。
5、在主业稳步发展的前提下，推进项目建设，为公司发展谋取新的经济增长点。
6、进一步完善公司法人治理结构，继续加强和改善投资者关系管理工作，维护投资者利益。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
分行业或 主营业务 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增
分产品 利润率(%) 年增减(%)
年增减(%) 减(%)
分行业
批发、零售
412,102,444.07 326,190,055.84 20.27 3.77 3.14 增加0.38个百分点
业务收入
餐饮、客房
38,241,420.30 20,375,434.18 39.34 -9.78 -8.29 减少0.85个百分点
业务收入
合计 450,343,864.37 346,565,490.02 21.89 2.46 2.39 增加0.04个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
兰州市 450,343,864.37 2.46
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润首先用于弥补以前年度亏损，由于本报告期末未分配利润仍为负数，所以董事会拟决定2006年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
自购买日起至 所涉及的 所涉及的
是否为关联交
报告期末为上 资产产权 债权债务
交易对方及被收购或置入资产 购买日 收购价格 易（如是，说
市公司贡献的 是否已全 是否已全
明定价原则）
净利润 部过户 部转移
兰州佛慈制药厂，2000年民百
2006年
公司进行资产置换时置换给兰
6月28 2,311.711 否 是 是
州佛慈制药厂的民百大楼第四
日
层商业用房
本次资产收购保证了公司资产的完整性，有利于公司经营与管理。相关手续已经办理完毕。
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年初起
是否为关 所涉及 所涉及
至出售日
出售产 联交易 的资产 的债权
出售 出售 该出售资
交易对方及被出售或置出资产 生的损 （如是， 产权是 债务是
日 价格 产为上市
益 说明定价 否已全 否已全
公司贡献
原则） 部过户 部转移
的净利润
2006
兰州民百艺族家具有限公司，兰州民百集
年5月 1,780 618.11 否 是 是
团九洲开发区库房
15日
杭州樱杭空调工程有限公司，一部分是位
于兰州市盐场路502号临街的商业用房， 2006
铺面房面积2767.55平方米，所占土地 年12
2,272 否 是 是
2724平方米；另一部分房地产位于包兰公 月27
路5公里处的商业用房，面积3555.73平 日
方米，所占土地5070平方米
有利于盘活公司低质、低效资产，未对公司业务连续性、管理层稳定性造成不良影响。相关手续已经办理完毕。
有利于公司进一步盘活低质、低效资产。相关手续已经办理完毕。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象名 为关
发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行
称 联方
完毕
担保
红楼集团有 2006年12 连带责任 2006年12月27日～
8,000 是 是
限公司 月27日 担保 2007年12月26日
报告期内担保发生额合计 8,000
报告期末担保余额合计 8,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 8,000
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
红楼集团有限公司、兰州民百佛慈集团有限公司在报告期内没有违反做出的法定承诺。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
1、鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股
权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红
楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排
3,674,343股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付
3,130,037股。
2、红楼集团所持有的本公司67,389,172股法人股全部处于质押
红楼集团 完全按照所承
状态。
有限公司 诺的条件履行。
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权
分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对
价安排先行代为垫付。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实
施，切实推进公司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公
司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥
解除至少3,130,037股股份的质押手续。
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权
兰州民百
分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼 完全按照所承
佛慈集团
集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3,674,343 诺的条件履行。
有限公司
股股份先行代为垫付。其中，民佛集团代为垫付544,306股。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
东方中汇会审[2007]0416号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是兰州民百管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，兰州民百财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰州民百2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
浙江东方中汇会计师事务所有限公司
中国注册会计师：韩厚军林国雄叶喜撑
杭州市解放路星河大厦8楼
2007年3月14日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 137,857,048.26 117,198,447.73 87,240,957.46 52,040,596.60
短期投资
应收票据
应收股利 521,280.00 521,280.00
应收利息
应收账款 405,608.45 380,094.29 405,608.45 380,094.29
其他应收款 3,554,580.59 4,814,517.57 3,554,735.09 21,226,389.13
预付账款 12,756,960.01 19,565,343.37 12,756,960.01 19,565,343.37
应收补贴款
存货 14,794,056.88 12,950,103.81 14,757,979.81 12,914,026.74
待摊费用 615,516.95 575,041.98 615,516.95 575,041.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 169,983,771.14 156,004,828.75 119,331,757.77 107,222,772.11
长期投资：
长期股权投资 105,882,767.70 73,393,171.79 176,107,468.42 142,933,131.48
长期债权投资
长期投资合计 105,882,767.70 73,393,171.79 176,107,468.42 142,933,131.48
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
-263,949.08 -324,860.44 -263,949.08 -324,860.44
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
24,757,268.77 26,304,598.09 24,757,268.77 26,304,598.09
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 675,914,218.08 675,707,430.94 670,719,513.88 664,005,005.07
减：累计折旧 229,140,011.05 223,768,493.49 227,257,643.58 220,512,357.14
固定资产净值 446,774,207.03 451,938,937.45 443,461,870.30 443,492,647.93
减：固定资产减值准备 3,301,314.88 5,901,857.29
固定资产净额 443,472,892.15 446,037,080.16 443,461,870.30 443,492,647.93
工程物资
在建工程 6,813,401.16 22,085,658.38 6,813,401.16 22,085,658.38
固定资产清理
固定资产合计 450,286,293.31 468,122,738.54 450,275,271.46 465,578,306.31
无形资产及其他资产：
无形资产 3,688,441.70 20,427,972.58 3,688,441.70 20,427,972.58
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,688,441.70 20,427,972.58 3,688,441.70 20,427,972.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 729,841,273.85 717,948,711.66 749,402,939.35 736,162,182.48
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 288,000,000.00 308,000,000.00 288,000,000.00 308,000,000.00
应付票据 10,200,000.00 10,200,000.00
应付账款 69,037,147.92 66,906,699.09 68,952,147.92 66,821,699.09
预收账款 57,172,059.88 57,255,207.29 57,172,059.88 57,255,207.29
应付工资 1,204,140.58 1,209,754.25 1,194,854.11 1,200,467.78
应付福利费 237,800.02 115,164.98 111,000.26
应付股利 122,604.24 122,604.24 122,604.24 122,604.24
应交税金 -2,335,133.47 -2,126,667.46 -2,583,222.24 -2,287,130.55
其他应交款 266,685.98 243,139.62 266,636.43 243,112.04
其他应付款 5,776,304.40 25,518,386.46 26,010,536.13 44,295,200.17
预提费用 895,056.60 632,077.65 895,056.60 632,077.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 420,376,666.15 468,076,366.12 440,141,673.33 486,483,237.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 422,376,666.15 470,076,366.12 442,141,673.33 488,483,237.71
少数股东权益(合并报表填列) 97,677.03 87,736.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 234,397,120.00 262,776,257.00 234,397,120.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 262,776,257.00 234,397,120.00 262,776,257.00 234,397,120.00
资本公积 104,366,448.13 103,321,433.44 104,366,448.13 103,321,433.44
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24 17,287,829.24 17,287,829.24
其中：法定公益金 0 6,776,030.40 6,776,030.40
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 -77,063,603.70 -107,221,773.26 -77,169,268.35 -107,327,437.91
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 307,366,930.67 247,784,609.42 307,261,266.02 247,678,944.77
负债和股东权益总计 729,841,273.85 717,948,711.66 749,402,939.35 736,162,182.48
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 450,343,864.37 439,515,310.91 450,343,864.37 439,515,310.91
减：主营业务成本 346,565,490.02 338,479,924.23 346,565,490.02 338,479,924.23
主营业务税金及附加 5,199,647.32 5,017,851.07 5,199,647.32 5,017,851.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号
98,578,727.03 96,017,535.61 98,578,727.03 96,017,535.61
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
24,382,859.65 24,336,001.24 24,221,937.71 24,230,455.99
填列）
减:营业费用 29,916,910.11 26,039,247.97 29,916,910.11 26,026,949.82
管理费用 42,803,164.68 60,972,431.30 42,476,633.32 60,034,752.46
财务费用 20,588,166.15 20,311,220.28 21,183,532.32 20,493,748.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,653,345.74 13,030,637.30 29,223,588.99 13,692,540.84
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,473,905.91 -811,144.49 3,158,646.94 -6,654,495.26
补贴收入
营业外收入 4,772,713.94 311,151.88 4,316,828.55 311,151.88
减：营业外支出 4,269,822.01 8,405,413.16 4,266,579.08 3,262,565.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号
32,630,143.58 4,125,231.53 32,432,485.40 4,086,632.36
填列）
减：所得税 2,462,033.11 48,677.07 2,274,315.84
减：少数股东损益(合并报表填列) 9,940.91 -115,742.55
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30,158,169.56 4,192,297.01 30,158,169.56 4,086,632.36
加：年初未分配利润 -107,221,773.26 -111,414,070.27 -107,327,437.91 -111,414,070.27
其他转入
六、可供分配的利润 -77,063,603.70 -107,221,773.26 -77,169,268.35 -107,327,437.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -77,063,603.70 -107,221,773.26 -77,169,268.35 -107,327,437.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-77,063,603.70 -107,221,773.26 -77,169,268.35 -107,327,437.91
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,731,181.20 542,303,734.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,487,805.99 145,909,295.59
经营活动现金流入小计 561,218,987.19 688,213,030.27
购买商品、接受劳务支付的现金 408,069,482.35 407,634,828.04
支付给职工以及为职工支付的现金 19,467,554.25 19,365,794.25
支付的各项税费 24,056,239.17 23,898,397.74
支付的其他与经营活动有关的现金 43,881,935.79 156,878,474.28
经营活动现金流出小计 495,475,211.56 607,777,494.31
经营活动产生的现金流量净额 65,743,775.63 80,435,535.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 521,280.00 521,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
56,574,692.21 56,424,692.21
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,095,972.21 56,945,972.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
57,783,102.97 57,783,102.97
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,783,102.97 57,783,102.97
投资活动产生的现金流量净额 -687,130.76 -837,130.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 288,000,000.00 288,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 288,000,000.00 288,000,000.00
偿还债务所支付的现金 308,000,000.00 308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,198,044.34 19,198,044.34
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 327,198,044.34 327,198,044.34
筹资活动产生的现金流量净额 -39,198,044.34 -39,198,044.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,858,600.53 40,400,360.86
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,158,169.56 30,158,169.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,940.91
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 111,980.15 111,980.15
固定资产折旧 32,367,521.06 32,266,780.37
无形资产摊销 660,165.00 660,165.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -40,474.97 -40,474.97
预提费用增加（减：减少） 262,978.95 262,978.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-3,976,329.75 -3,520,444.36
损失(减:收益)
固定资产报废损失 3,994,475.48 3,994,475.48
财务费用 19,198,044.34 19,198,044.34
投资损失（减：收益） -2,473,905.91 -3,158,646.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,843,953.07 -1,843,953.07
经营性应收项目的减少(减：增加) 2,598,804.29 17,690,604.29
经营性应付项目的增加(减：减少) -15,283,640.41 -15,344,142.84
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 65,743,775.63 80,435,535.96
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 137,857,048.26 87,240,957.46
减：现金的期初余额 111,998,447.73 46,840,596.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,858,600.53 40,400,360.86
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
1)本期公司对控制的子公司均纳入合并报表范围。
2)合并报表范围发生变更的内容和原因:报告期内合并报表范围未发生变更。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于兰州民百（集团）股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
东方中汇会专[2007]0417号
兰州民百（集团）股份有限公司董事会：
我们审阅了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是兰州民百管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 307,366,930.67
1 长期股权投资差额 263,949.08
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 263,949.08
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 1,824,177.03
14 少数股东权益 97,677.03
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 309,552,733.81
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴