兰州民百（集团）股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 59
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人洪涛、主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：兰州民百（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兰州民百 公司英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP)CD.,LTD 公司英文名称缩写：LZMB 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：兰州民百 公司A股代码：600738 3、 公司注册地址：兰州市城关区中山路120号 公司办公地址：兰州市城关区中山路120号8-10楼 邮政编码：730030 公司国际互联网网址：http://www.lzminbai.com 公司电子信箱：yaou1@lzminbai.com 4、 公司法定代表人：洪涛 5、 公司董事会秘书：李鑫 电话：0931-8435839 传真：0931-8473891 E-mail：zq@lzminbai.com 联系地址：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 公司证券事务代表：安炜 电话：0931-8473891/0931-8488999-2918 传真：0931-8473891 E-mail：zq@lzminbai.com/anwei568@126.com 联系地址：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年9月8日 公司首次注册登记地点：兰州市民主西路7号 公司第1次变更注册登记日期：2005年3月29日 公司第1次变更注册登记地址：兰州市中山路120号 公司法人营业执照注册号：6200001050670 公司税务登记号码：620101224336881 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江东方中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市解放路星河大厦8楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 756,075,456.41 731,929,399.96 3.30
所有者权益（或股东权益） 306,849,951.45 309,455,056.78 -0.84
每股净资产(元) 1.17 1.18 -0.85
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 9,880,981.42 14,453,609.84 -31.64
利润总额 -3,848,598.68 21,227,944.55 -118.13
净利润 -2,605,105.33 22,924,960.38 -111.36
扣除非经常性损益的净利润 11,124,474.77 16,150,625.67 -31.12
基本每股收益(元) -0.010 0.087 -111.49
稀释每股收益(元) -0.010 0.087 -111.49
净资产收益率(%) -0.85 7.41 减少8.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额 32,586,378.05 16,960,544.28 92.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.07 84.62
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -13,820,862.56
其他非经常性损益项目 91,282.46
合计 -13,729,580.10
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（ 发行 送股 公 其他 小计 数量 比例（%）
%） 新股 积
金
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 8,246,176 3.14 -7,703,755 -7,703,755 542,421 0.21
3、其他内资持股 85,305,447 32.46 -21,332,956 -21,332,956 63,972,491 24.34
其中：境内非国有 85,305,447 32.46 -21,332,956 -21,332,956 63,972,491 24.34
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 169,224,634 64.4 29,036,711 29,036,711 198,261,345 75.45
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 262,776,257 100 0 0 262,776,257 100
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股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于2006年5月29日经股东大会审议通过，于2006年6月8日实施后首次复牌。根据公司股改方案，部分有限售条件的流通股于2007年6月8日起上市流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,776
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
%) 减 件股份数量
红楼集团有限公司 境内非国有法人 24.83 65,234,460 52,095,647 质押64,259,132
兰州民百佛慈集团有 国有法人 3 7,871,477 167,722 未知
限公司
兰州神骏医药科技有 境内非国有法人 2.42 6,370,800 6,370,800 未知
限公司
刘雯蕾 境内自然人 0.73 1,912,000 0 未知
兰州市城市建设综合 其他 0.65 1,719,310 0 未知
开发公司
安徽风之星物资贸易 其他 0.58 1,531,405 0 未知
有限公司
荆门市投资公司 其他 0.52 1,364,939 0 未知
北京泰达瑞顿投资管 其他 0.51 1,333,797 0 未知
理有限公司
甘肃省世安电监控公 其他 0.48 1,271,035 0 未知
司
谢咏梅 境内自然人 0.38 1,000,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
红楼集团有限公司 13,138,813 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司 7,703,755 人民币普通股
刘雯蕾 1,912,000 人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股
安徽风之星物资贸易有限公司 1,531,405 人民币普通股
荆门市投资公司 1,364,939 人民币普通股
北京泰达瑞顿投资管理有限公司 1,333,797 人民币普通股
甘肃省世安电监控公司 1,271,035 人民币普通股
谢咏梅 1,000,000 人民币普通股
浙江南华矿业有限公司 918,225 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 本公司前十名股东中，国有股东与法人股东之间不存在关联关系或《上市公司股东持股变
明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系
。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 情况
可上市交 新增可上市交
易时间 易股份数量
1 红楼集团有 54,250,359 2008年6月 26,277,626 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上
限公司 8日 述12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
2009年6月 27,972,733 份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个
8日 月内不超过10%。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
量
周健 董事 2,600 0 2,600 0 二级市场卖出
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年3月6日，公司召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司第五届董、监事会成员》的议案。产生公司第五届董事会成员为：洪涛女士、郭少军先生、杜永忠先生、郭德明先生、李鑫先生、周健先生、陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士。产生公司第五届监事会成员为：王林先生、刘瑱先生、王虹宇女士。 2、经公司职工代表大会选举产生的职工监事为：张晓明先生、张萍女士。 3、2007年3月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举洪涛女士为公司董事长，郭少军先生为公司副董事长。聘任杜永忠先生为公司总经理，李鑫先生为公司董事会秘书。聘任郭德明先生、李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。聘任郭德明先生为公司财务总监。 4、2007年3月6日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举张晓明先生为公司监事会主席。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，按照“稳健经营、突出主业、做实做强”的经营方针，积极调整经营布局，优化商品结构，强化市场营销，继续大力引进市场主流品牌，不断完善规范化、精细化的管理体系,快节奏、高效率全面推进各项工作。为了强化公司在本地区商业领域第一品牌的地位，全面提升公司整体形象，公司年初就开始对商场经营场地进行了大规模的整体改造，对以前年度形成的过时装修进行了全面拆除，结合现代消费理念及需求进行设计装修。由于本次整体改造装修核销了以前年度尚未摊销的装修费用，由此对公司上半年业绩产生一定影响。本期公司实现销售收入259,798,042.46元，同比增长15.78%，实现利润总额-3,848,598.68元，同比降低118.13%，实现净利润-2,605,105.33元，同比降低111.36%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增减
或分产 %) 增减(%) 增减(%) (%)
品
分行业
批发、 241,895,297.56 192,843,070.70 20.28 17.72 17.84 减少0.39个百分点
零售业
务收入
餐饮及 17,902,744.90 8,192,725.26 54.24 -5.27 -7.51 增加2.09个百分点
客房业
务收入
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 22.62 15.78 16.54 减少2.16个百分点
分产品
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
兰州地区 259,798,042.46 15.78
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的
比重(%)
浙江富春江旅游股份 旅游业的开发管理经营（含下属分支 2,276,577.90 824,121.20 20.89
有限公司 机构的经营范围）
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司运作实际，进一步规范完善公司的各项制度: 1、按照《上市公司信息披露事务管理制度指引》要求，修订了《兰州民百（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。该制度已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无利润分配事项。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
红楼集团有 2006年12月27日 8,000 连带责任担 2006年12月27日 是 是
限公司 保 ～2007年12月27
日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D
）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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1、2006年12月27日，本公司为本公司控股股东红楼集团有限公司提供担保，担保金额为8,000万元,担保期限为2006年12月27日至2007年12月27日。该担保存在反担保。已履行完毕。该事项已于2006年11月7日刊登在上海证券报上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名 承诺事项 承诺履行 备注
称 情况
红楼集 1、鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分 完全按照
团有限 置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安3,674,343股股份先行代为 所承诺的
公司 垫付。其中，红楼集团代为垫付3,130,037股。 2、红楼集团所持有的本公司67,389,172股法人股全部 条件履行
处于质押状态。鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼
集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实
施，切实推进公司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公司股权分置改革相关股东会议表决通过
后的五个工作日内办妥解除至少3,130,037股股份的质押手续。
兰州民 鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改 完全按照
百佛慈 革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3,674,343股股份先行代为垫 所承诺的
集团有 付。其中，民佛集团代为垫付544,306股。 条件履行
限公司
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
兰州民百（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告 上海证券报A9版 2007年1月15 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
日
兰州民百（集团）股份有限公司2006年度业绩预增公告 上海证券报D9版 2007年1月26 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
日
兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三 上海证券报16版 2007年2月10 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
次会议决议公告暨关于召开2007年度第一次临时股东大 日
会的通知
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 上海证券报16版 2007年2月10 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
日
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事提名人声明 上海证券报16版 2007年2月10 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
日
兰州民百（集团）股份有限公司第四届监事会第十五次 上海证券报16版 2007年2月10 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
会议决议公告 日
兰州民百（集团）股份有限公司2006年度业绩预增修正 上海证券报D9版 2007年3月6日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
公告
兰州民百（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股 上海证券报D8版 2007年3月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
东大会决议公告
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会 上海证券报D8版 2007年3月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会 上海证券报D8版 2007年3月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告
兰州民百（集团）股份有限公司关于选举产生公司职工 上海证券报D8版 2007年3月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
监事的公告
兰州民百（集团）股份有限公司2006年度报告摘要 上海证券报D16 2007年3月16 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
版 日
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会 上海证券报D16 2007年3月16 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知 版 日
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会 上海证券报D16 2007年3月16 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告 版 日
兰州民百（集团）股份有限公司董事会公告 上海证券报D95 2007年3月28 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
版 日
兰州民百（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议 上海证券报38版 2007年4月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
公告
兰州民百（集团）股份有限公司2007年第一季度报告 上海证券报D65 2007年4月18 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
版 日
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会 上海证券报D65 2007年4月18 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告 版 日
兰州民百（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告 上海证券报19版 2007年6月2日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上 上海证券报D11 2007年6月8日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
市流通公告 版
兰州民百（集团）股份有限公司第二批有限售条件的流 上海证券报32版 2007年6月16 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
通股上市流通公告 日
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会 上海证券报D9版 2007年6月28 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议决议公告 日
兰州民百（集团）股份有限公司2007年中期业绩预亏公 上海证券报D9版 2007年6月28 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
告 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,196,295.00 137,857,048.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 405,608.45
预付款项 33,917,637.47 13,372,476.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,412,942.93 3,554,580.59
买入返售金融资产
存货 11,679,930.49 14,794,056.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 202,206,805.89 169,983,771.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,969,580.40 106,146,716.78
投资性房地产 69,861,499.99 79,237,373.58
固定资产 349,659,322.42 367,923,960.27
在建工程 24,213,414.94 6,813,401.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,164,832.77 1,824,177.03
其他非流动资产
非流动资产合计 553,868,650.52 561,945,628.82
资产总计 756,075,456.41 731,929,399.96
流动负债：
短期借款 318,000,000.00 288,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,297,072.58 69,037,147.92
预收款项 58,621,965.34 57,172,059.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,055,786.27 2,330,785.14
应交税费 -6,943,472.83 -2,068,447.49
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 5,973,389.35 5,782,516.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,127,344.95 420,376,666.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 449,127,344.95 422,376,666.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 94,399,078.07 94,399,078.07
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润 -67,613,212.86 -65,008,107.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 306,849,951.45 309,455,056.78
少数股东权益 98,160.01 97,677.03
所有者权益合计 306,948,111.46 309,552,733.81
负债和所有者权益总计 756,075,456.41 731,929,399.96
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,417,423.65 87,240,957.46
交易性金融资产
应收票据
应收账款 405,608.45
预付款项 33,917,637.47 13,372,476.96
应收利息
应收股利
其他应收款 2,413,097.43 3,554,735.09
存货 11,643,853.42 14,757,979.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 152,392,011.97 119,331,757.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,194,281.12 176,371,417.50
投资性房地产 69,861,499.99 79,237,373.58
固定资产 348,616,596.57 367,912,938.42
在建工程 24,213,414.94 6,813,401.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,164,832.77 1,824,177.03
其他非流动资产
非流动资产合计 623,050,625.39 632,159,307.69
资产总计 775,442,637.36 751,491,065.46
流动负债：
短期借款 318,000,000.00 288,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,212,072.58 68,952,147.92
预收款项 58,621,965.34 57,172,059.88
应付职工薪酬 2,913,922.22 2,178,795.97
应交税费 -7,151,225.46 -2,316,585.81
应付利息
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 26,149,702.30 26,032,651.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 466,869,041.22 440,141,673.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 468,869,041.22 442,141,673.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 94,399,078.07 94,399,078.07
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
未分配利润 -67,889,568.17 -65,113,772.18
所有者权益（或股东权益）合计 306,573,596.14 309,349,392.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 775,442,637.36 751,491,065.46
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 271,330,509.35 236,096,542.54
其中：营业收入 271,330,509.35 236,096,542.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,532,386.10 222,766,181.67
其中：营业成本 201,837,807.18 173,348,480.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,935,967.03 2,411,258.54
销售费用 18,005,819.63 13,240,157.88
管理费用 28,468,155.37 23,610,816.35
财务费用 11,284,636.89 10,155,468.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,082,858.17 1,123,248.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,880,981.42 14,453,609.84
加：营业外收入 113,602.78 7,972,000.62
减：营业外支出 13,843,182.88 1,197,665.91
其中：非流动资产处置损失 13,842,563.56 1,175,862.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,848,598.68 21,227,944.55
减：所得税费用 -1,243,976.33 -1,665,936.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,604,622.35 22,893,880.67
归属于母公司所有者的净利润 -2,605,105.33 22,924,960.38
少数股东损益 482.98 -31,079.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 0.087
（二）稀释每股收益 -0.010 0.087
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 271,099,488.13 235,803,271.84
减：营业成本 201,638,316.38 173,147,150.11
营业税金及附加 2,935,967.03 2,411,258.54
销售费用 18,005,819.63 13,240,157.88
管理费用 28,371,187.73 23,389,499.56
财务费用 11,337,932.61 10,338,082.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 822,863.62 128,130.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,633,128.37 13,405,253.68
加：营业外收入 93,602.78 7,822,000.62
减：营业外支出 13,843,182.88 20,246.05
其中：非流动资产处置净损失 13,842,563.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,116,451.73 21,207,008.25
减：所得税费用 -1,340,655.74 -1,717,952.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,775,795.99 22,924,960.38
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,698,625.40 262,300,275.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,406,239.99 7,517,522.74
经营活动现金流入小计 316,104,865.39 269,817,798.13
购买商品、接受劳务支付的现金 237,735,816.24 199,187,475.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,027,687.86 12,189,055.36
支付的各项税费 17,880,446.44 14,105,906.72
支付其他与经营活动有关的现金 15,874,536.80 27,374,816.65
经营活动现金流出小计 283,518,487.34 252,857,253.85
经营活动产生的现金流量净额 32,586,378.05 16,960,544.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 259,994.55 521,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26,770.00 1,149,285.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 286,764.55 1,670,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,935,926.61 11,818,697.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,935,926.61 11,818,697.44
投资活动产生的现金流量净额 -36,649,162.06 -10,148,132.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,597,969.25 9,331,118.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,597,969.25 19,331,118.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,402,030.75 -9,331,118.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,339,246.74 -2,518,706.16
加：期初现金及现金等价物余额 137,857,048.26 117,198,447.73
六、期末现金及现金等价物余额 154,196,295.00 114,679,741.57
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,604,622.35 22,893,880.67
加：资产减值准备 -258,961.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,857,138.26 15,174,736.29
无形资产摊销 93,621.24 330,082.50
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -21,701.00 -4,924,308.48
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,842,882.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,414,121.92 9,277,812.00
投资损失（收益以“－”号填列） -1,082,858.17 -1,123,248.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,340,655.74 -1,717,952.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,114,126.39 -1,506,945.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,762,277.56 17,852,867.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,188,991.68 -39,296,379.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 32,586,378.05 16,960,544.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 154,196,295.00 114,679,741.57
减：现金的期初余额 137,857,048.26 117,198,447.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,339,246.74 -2,518,706.16
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,467,604.18 262,161,862.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,470,205.88 22,322,334.88
经营活动现金流入小计 315,937,810.06 284,484,197.74
购买商品、接受劳务支付的现金 237,539,123.50 199,187,475.12
支付给职工以及为职工支付的现金 12,027,687.86 12,178,308.10
支付的各项税费 17,737,247.26 14,040,280.56
支付其他与经营活动有关的现金 15,963,306.39 27,160,894.15
经营活动现金流出小计 283,267,365.01 252,566,957.93
经营活动产生的现金流量净额 32,670,445.05 31,917,239.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 521,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,770.00 999,285.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,770.00 1,520,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,902,779.61 11,818,697.44
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,902,779.61 11,818,697.44
投资活动产生的现金流量净额 -35,896,009.61 -10,298,132.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,597,969.25 9,331,118.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,597,969.25 19,331,118.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,402,030.75 -9,331,118.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,176,466.19 12,287,989.37
加：期初现金及现金等价物余额 87,240,957.46 52,040,596.60
六、期末现金及现金等价物余额 104,417,423.65 64,328,585.97
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,775,795.99 22,924,960.38
加：资产减值准备 -258,961.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,855,695.26 15,077,213.89
无形资产摊销 93,621.24 330,082.50
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -1,701.00 -7,206,978.27
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,842,882.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,414,121.92 9,277,812.00
投资损失（收益以“－”号填列） -822,863.62 -128,130.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,340,655.74 -1,717,952.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,114,126.39 -1,506,945.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,569,778.62 34,422,474.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,019,803.65 -39,555,296.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 32,670,445.05 31,917,239.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 104,417,423.65 64,328,585.97
减：现金的期初余额 87,240,957.46 52,040,596.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,176,466.19 12,287,989.37
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公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一 262,776,2 94,399,0 17,287,8 -65,008,1 97,677.0 309,552,733.81
、 57.00 78.07 29.24 07.53 3
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 262,776,2 94,399,0 17,287,8 -65,008,1 97,677.0 309,552,733.81
、 57.00 78.07 29.24 07.53 3
本
年
年
初
余
额
三
、
本
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -2,605,10 -2,605,105.33
一 5.33
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 482.98 482.98
其
他
上 -2,605,10 482.98 -2,604,622.35
述 5.33
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 262,776,2 94,399,0 17,287,8 -67,613,2 98,160.0 306,948,111.46
、 57.00 78.07 29.24 12.86 1
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上 234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -87,725,105.01 87,736.12 267,369,013.79
年年末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -87,725,105.01 87,736.12 267,369,013.79
年年初
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 22,893,880.67 22,893,880.67
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -31,079.69 -31,079.71
上述（ 22,893,880.67 -31,079.69 22,862,800.98
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者（
或股东
）的分
配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本 28,379,137.00 -8,268,624.70 20,110,512.30
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他 28,379,137.00 -8,268,624.70 20,110,512.30
四、本 262,776,257.00 95,052,808.74 17,287,829.24 -64,831,224.34 56,656.43 310,342,327.07
期期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
：
库
存
股
一、上年年末余额 262,776,257.00 94,399,078.07 17,287,829.24 -65,113,772.18 309,349,392.13
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 262,776,257.00 94,399,078.07 17,287,829.24 -65,113,772.18 309,349,392.13
三、本年增减变动
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 -2,775,795.99 -2,775,795.99
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 -2,775,795.99 -2,775,795.99
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 262,776,257.00 94,399,078.07 17,287,829.24 -67,889,568.17 306,573,596.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -87,830,769.66 267,175,613.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -87,830,769.66 267,175,613.02
三、本年增减变动
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 22,924,960.38 22,924,960.38
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 22,924,960.38
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增 28,379,137.00 -8,268,624.70 20,110,512.30
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 262,776,257.00 95,052,808.74 17,287,829.24 -64,905,809.28 310,211,085.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:洪涛主管会计工作负责人:郭德明会计机构负责人:杨武琴
公司概况
本公司系1992年4月14日经兰州市人民政府以兰政发[1992]第60号文批准，在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上，由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起，以定向募集方式设立而成的股份有限公司，于1992年8月9日在 甘肃省工商行政管理局登记注册，取得22433688-1号企业法人营业执照。 1996年8月2日经批准，本公司股票在上海证券交易所上市交易，上市时的注册资本为人民币5015万元。其后，本公司于1997年实行10送4、转增2的利润分配方案，1998年实行10送2的利润分配方案，1999年以1997年12月31日总股本为基数每10股配3股（相当于以1998年12月31日总股本为基数每10股配2.5股），2001年度实行10送3转增7的利润分配方案。 2006年5月29日，本公司股权分置改革方案经本公司股权分置改革相关股东会议审议批准，本公司向流通股股东实施资本公积金定向转增28,379,137股，本公司股权分置改革方案已于2006年6月6日实施。 经上述多次变更后，本公司目前的注册资本为人民币262,776,257元；企业法人营业执照注册号为6200001050670；法定代表人：洪涛；公司住所：兰州市城关区中山路120号。 本公司经营范围：日杂百货，五金交电，化工产品（不含危险品）、黄金饰品，副食品、建筑装饰材料的批发零售，彩色扩印，儿童娱乐，进出口业务；电子计算机技术开发服务，培训、家电维修，售后服务，商品包装与贮藏；道路货物运输；医疗器械（仅限分公司经营）；餐馆、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉OK、歌舞、酒吧、棋牌、保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房地产开发和销售（凭资质证）、房屋租赁。 本公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设总经理办公室、人力资源部、财务管理中心、业务管理中心、证券部、储运保安部、基建预算部等职能管理部门和亚欧商厦、亚欧餐饮娱乐有限公司等经营单位。本公司主要客户为兰州市市民、商家，甘肃省各地、州市消费者、商家以及周边省份消费者及商家。截至2007年6月30日止，本公司拥有兰州德姆化工科技发展有限公司（以下简称“德姆化工”）、兰州万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）、兰州民百置业有限公司（以下简称“民百置业”）和杭州民百发展有限公司（以下简称“民百发展”）等长期投资单位。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司按照中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则确定2007年 1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，进行追溯调整并按《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定进行列报。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 6、现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物为公司持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。 7、外币业务核算方法： 对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或者前一期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）金融资产、金融负债的分类： 金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 （2）金融工具确认依据和计量方法 ①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 ②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： A、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量； B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量； C、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。 ④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外： A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； B、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值； C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： （A）、按照或有事项准则确定的金额； （B）、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。 ⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益； B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。 （3）金融资产、金融负债的公允价值的确定： 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （4）、金融资产的减值准备： 期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下： ①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。 ②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回，经董事会批准转销的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1－2年 1 1
2－3年 5 5
3－4年 15 15
4－5年 30 30
5年以上 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对公司内部往来款项，不计提坏账准备。 10、存货核算方法：
存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料、商品进销差价等。库存商品除生鲜类外采用零售价格法核算，生鲜类采用进价法核算。工业生产用存货按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算；生产成本采用品种法核算；低值易耗品采用五五摊销法核算；生产领用的包装物直接计入成本费用。 存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-45 5 6.33-2.11
机器设备 5-15 5 19-9.5
运输设备 8 5 11.88
其他设备 5-20 5 19-4.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程核算方法： 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。 13、无形资产计价及摊销方法： （1）外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入帐；企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账： ①开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。 ②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。 （2）无形资产摊销方法 ①取得无形资产时，应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。 ②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 ③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： （1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和 折现率等因素。 （3）可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 （4）当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 15、长期股权投资的核算方法： （1）初始投资成本的确定 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。 企业合并形成的长期股权投资：同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为合并发生的各项直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）长期股权投资核算方法 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。 公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法： （1）借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，确认应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。 （3）资本化金额的确定 至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （4）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （5）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 17、收入确认原则： （1）销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法： 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： ①企业合并。 ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。 19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并范围的确定原则 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。 （2）合并财务报表所采用的会计方法 合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。 （3）子公司会计政策 控股子公司执行的会计政策与本公司一致。 20、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法: （1）金融资产转移的确认 企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。 ① 企业以不附追索权方式出售金融； ② 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购； ③ 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。 （2）金融资产转移的计量 ①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益； ②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1、本公司自2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制期初的可比资产负债表。公司原采用应付税款法，从2007年1月1日起改为采用资产负债表债务法对所得税进行处理；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方余额原在“长期股权投资――股权投资差额”科目中反映，从2007年1月1日起将其差额记入期初留存收益，我们对上述会计政策变更采用追溯调整法。公司各项资产计提的减值损失、权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额和权益法计提的投资收益确认为相应的递延所得税资产为1,824,177.03元，同时调增期初留存收益，非同一控制下企业合并形成的长期股权投资贷方余额263,949.08元调整增加期初留存收益。 。
(2) 会计估计变更：无
(3) 会计差错更正：无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售额按规定税率计算销项税额，并按规定扣除进项税额后缴纳。 13％17％
消费税 销售额按规定税率计缴。 5%
营业税 按规定税率计缴。 3％5%
城建税 应缴流转税额按规定税率计缴。 7％
企业所得税 应纳税所得额按规定税率计缴 33％
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册 业务性质 注册资本 经营范围
地
兰州德姆化工科技发展 控股子公司 兰州 化工(不含化学危险品)、塑 20,000,000.00 化工(不含化学危险品)、塑
有限公司 市城 料、橡胶、建筑设备及制品 料、橡胶、建筑设备及制品
关区 、原料的开发、生产、销售 、原料的开发、生产、销售
；本公司开发并经鉴定的合 ；本公司开发并经鉴定的合
格产品，提供与经营范围相 格产品，提供与经营范围相
关的技术信息咨询服务 关的技术信息咨询服务。
兰州民百置业有限公司 控股子公司 兰州 房地产开发、商品房销售、 5,600,000.00 房地产开发、商品房销售、
市城 物业管理、室内外装饰；装 物业管理、室内外装饰；装
关区 饰材料、建材、金属材料、 饰材料、建材、金属材料、
化工原料及产品（不含危险 化工原料及产品（不含危险
品）、五金交电、普通机械 品）、五金交电、普通机械
、百货、劳保用品、副食品 、百货、劳保用品、副食品
、其他食品、电子产品、矿 、其他食品、电子产品、矿
产品、办公设备、家具、白 产品、办公设备、家具、白
银饰品、工艺美术品批发零 银饰品、工艺美术品批发零
售、计算机软件开发 售、计算机软件开发。
兰州万豪投资有限公司 控股子公司 兰州 项目投资及咨询服务，财务 30,900,000.00 项目投资、股权投资、项目
市城 咨询服务（以上不含中介服 融资、投资咨询、财务顾问
关区 务），科技开发 、委托投资、代客理财、高
科技开发。
杭州民百发展有限公司 控股子公司 浙江 以自有资金投资实业；服务 50,000,000.00 以自有资金投资实业；服务
省杭 ：投资信息咨询（除证券、 ：投资信息咨询（除证券、
州市 期货）、投资管理、财务咨 期货）、投资管理、财务咨
下城 询 询。
区
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
兰州德姆化工科技发展有 19,445,500.00 97.23 97.23 是
限公司
兰州民百置业有限公司 5,000,000.00 89.28 100.00 是
兰州万豪投资有限公司 30,900,000.00 87.38 100.00 是
杭州民百发展有限公司 50,000,000.00 90.00 100.00 是
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1、本期公司对控制的子公司均纳入合并报表范围。 2、合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期内合并报表范围未发生变更。 (1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 22.38 22.38
人民币 22.38 22.38
银行存款： 154,196,272.62 137,857,025.88
人民币 154,196,272.62 137,857,025.88
合计 154,196,295.00 137,857,048.26
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2、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 405,608.45 47.40
四至五年 162,565.00 19.00 162,565.00
五年以上 450,171.39 100.00 450,171.39 287,606.39 33.60 287,606.39
合计 450,171.39 100.00 450,171.39 855,779.84 100.00 450,171.39
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大的
应收账款
单项金额不重大
但按信用 风险
特征组合后该组
合的 风险较大
的应收账款
其他不重大应收 450,171.39 100.00 450,171.39 100.00 855,779.84 100.00 450,171.39 100.00
账款
合计 450,171.39 -- 450,171.39 -- 855,779.84 -- 450,171.39 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 450,171.39 450,171.39
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 344,300.00 76.48 710,908.45 83.07
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况 (3)计提坏账准备较大比例及理由的说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司对账龄5年以上的应收账款，按账面余额的50%计提坏账准备。 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司按个别认定法对下列应收账款全额计提了坏账准备： 债务单位 金额 计提原因 河北秦皇岛碣石金属制品厂 70,000.00 账龄长，经多次催收,无法收回 广东潮阳司马浦公司 1,121.39 账龄长，经多次催收,无法收回 省水文地质工程地勘院 10,000.00 账龄长，经多次催收,无法收回 陕西咸阳偏转集团 117,200.00 财务状况恶化，无力偿还 杭州临安飞达新型建材有限公司 30,300.00 财务状况恶化，无力偿还 青岛一通管业有限公司 45,600.00 财务状况恶化，无力偿还 宁波管业有限公司 10,512.50 财务状况恶化，无力偿还 福建南平富美铝塑复合管材厂 4,940.00 财务状况恶化，无力偿还 江山红枫塑胶有限公司 72,500.00 财务状况恶化，无力偿还 广东金时通集团发展有限公司 29,032.50 财务状况恶化，无力偿还 浙江义乌未来铝塑管公司 13,600.00 财务状况恶化，无力偿还 台州如雷铝塑管厂 39,000.00 财务状况恶化，无力偿还 河北鼎新管业有限公司 6,365.00 财务状况恶化，无力偿还 合计 450,171.39 (6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 632,163.70 24.62 1,657,814.66 44.70
一至二年 925,246.00 36.04 9,252.46 1,047,992.00 28.25 10,479.92
二至三年 72,260.82 2.81 3,613.04 74,396.52 2.01 3,719.83
三至四年 935,461.66 36.44 140,473.75 926,566.66 24.98 139,139.50
五年以上 2,300.00 0.09 1,150.00 2,300.00 0.06 1,150.00
合计 2,567,432.18 100.00 154,489.25 3,709,069.84 100.00 154,489.25
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险 特征组合
后该组合的风
险较大 的其
他应收款项
其他不重大其 2,567,432.18 100.00 154,489.25 100.00 3,709,069.84 100.00 154,489.25 100.00
他应收款项
合计 2,567,432.18 -- 154,489.25 -- 3,709,069.84 -- 154,489.25 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 154,489.25 154,489.25
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 2,520,438.18 98.17 2,892,002.94 77.97
比例
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 33,781,095.82 99.60 13,211,597.31 98.80
一至二年 95,979.00 0.28 107,317.00 0.80
二至三年 40,562.65 0.12 53,562.65 0.40
合计 33,917,637.47 100.00 13,372,476.96 100.00
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 期末预付账款余额比上年增长153.64%，主要系公司商厦经营区域装修、立体停车库建造预付工程款增加,部分存货采购模式改变,预付货款增加. 5、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 7,093,732.97 5,040,763.59 2,052,969.38 6,987,905.57 5,040,763.59 1,947,141.98
材
料
库 12,452,997.46 12,452,997.46 15,770,814.32 15,770,814.32
存
商
品
包 47,411.40 47,411.40
装
物
物 208,598.04 208,598.04 348,762.13 251,589.46 97,172.67
料
用
品
低 2,622,671.10 2,622,671.10 2,506,896.60 2,506,896.60
值
易
耗
品
商 -5,657,305.49 -5,657,305.49 -5,575,380.09 -5,575,380.09
品
进
销
差
价
合 16,720,694.08 5,040,763.59 11,679,930.49 20,086,409.93 5,292,353.05 14,794,056.88
计
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6、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
说明
浙江富春江旅游股份有限公 36.20 36.20
司
兰州红楼房地产开发有限公 36.6045 36.6045
司
常州自行车厂
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
常州自行车厂 50,000.00 50,000.00 50,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红利
备
浙江富春江旅游股 75,049,744.53 76,119,056.15 824,121.20 76,943,177.35 521,280.00
份有限公司
兰州红楼房地产开 30,015,690.00 29,977,660.63 -1,257.58 29,976,403.05
发有限公司
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7、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 109,248,374.71 21,268,508.38 87,979,866.33
1.房屋、建筑物 101,758,674.71 21,268,508.38 80,490,166.33
2.土地使用权 7,489,700.00 7,489,700.00
二、累计折旧和累计摊销合计 30,011,001.13 18,118,366.34
1.房屋、建筑物 26,209,742.83 2,735,135.72 14,721,391.75 14,223,486.80
2.土地使用权 3,801,258.30 93,621.24 3,894,879.54
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 79,237,373.58 9,375,873.59 69,861,499.99
1.房屋、建筑物 75,548,931.88 9,282,252.35 66,266,679.53
2.土地使用权 3,688,441.70 93,621.24 3,594,820.46
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投资性房地产减少,系根据本公司第五届董事会第四次会议决议通过《关于核销公司尚未摊销的以前年度装修费用》的议案,核销资产原价21,268,508.38元,净值6,547,116.63元,净损失6,547,116.63元. 8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 574,155,543.37 4,154,607.94 24,579,823.49 553,730,327.82
其中：房屋及建筑物 517,461,303.67 148,689.15 24,390,857.09 493,219,135.73
机器设备
运输设备 4,101,730.18 4,101,730.18
专用设备 27,731,997.49 425,798.00 160,840.00 27,996,955.49
其他设备 24,860,512.03 3,580,120.79 28,126.40 28,412,506.42
二、累计折旧合计： 202,930,268.22 15,122,002.54 17,253,013.99 200,799,256.77
其中：房屋及建筑物 163,735,002.46 14,001,905.88 17,100,272.16 160,636,636.18
机器设备
运输设备 888,837.80 243,540.06 1,132,377.86
专用设备 22,319,603.13 134,976.67 126,021.75 22,328,558.05
其他设备 15,986,824.83 741,579.93 26,720.08 16,701,684.68
三、固定资产净值合计 371,225,275.15 352,931,071.05
其中：房屋及建筑物 353,726,301.21 332,582,499.55
机器设备
运输设备 3,212,892.38 2,969,352.31
专用设备 5,412,394.36 5,668,397.44
其他设备 8,873,687.20 11,710,821.74
四、减值准备合计 3,301,314.88 29,566.25 3,271,748.63
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
专用设备 3,301,314.88 29,566.25 3,271,748.63
其他设备
五、固定资产净额合计 367,923,960.27 349,659,322.42
其中：房屋及建筑物 353,726,301.21 332,582,499.55
机器设备
运输设备 3,212,892.38 2,969,352.32
专用设备 2,111,079.48 2,396,648.81
其他设备 8,873,687.20 11,710,821.74
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资产减少,系根据本公司第五届董事会第四次会议决议通过《关于核销公司尚未摊销的以前年度装修费用》的议案,核销资产原价24,390,857.09元,净值7,290,584.93元,净损失7,290,584.93元.
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 24,213,414.94 24,213,414.94 6,813,401.16 6,813,401.16
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
亚欧商厦宾馆改造工程 1,964,934.03 13,934,561.00 24,000.00 15,875,495.03
亚欧商厦商场装修改造工程 2,755,814.00 2,755,814.00
亚欧办公区改造工程 164,550.66 164,550.66
亚欧商厦7-8楼改造工程 4,683,916.47 30,554.00 4,714,470.47
亚欧商厦立体车库工程 1,547,084.78 844,000.00 703,084.78
合计 6,813,401.16 18,268,013.78 868,000.00 24,213,414.94
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10、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
非专利技术 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00
合计 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00
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11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 604,660.64 604,660.64
二、存货跌价准备 5,292,353.05 251,589.46 251,589.46 5,040,763.59
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 3,301,314.88 29,566.25 29,566.25 3,271,748.63
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准 2,075,000.00 2,075,000.00
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 11,273,328.57 281,155.71 281,155.71 10,992,172.86
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 318,000,000.00 288,000,000.00
合计 318,000,000.00 288,000,000.00
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(2)抵押借款中：268,000,000.00系本公司与中国工商银行甘肃省分行营业部签订的流动资金借款合同，以本公司亚欧商厦房屋及建筑物作抵押取得；50,000,000.00系本公司与商业银行兰州市中山支行签订的借款合同，以本公司亚欧商厦房屋及建筑物作抵押取得。 (3)无外币借款。 (4)无逾期借款。 13、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明： 期末数:68,297,072.58 (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2) 账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因说明 账龄3年以上的应付账款金额4,551,417.98元，占期末余额的6.66%，均为结算余款，公司已经组织力量进行清理。 (3) 无外币应付账款。
14、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明： 期末数;58,621,965.34 (2) 账龄1年以上的大额预收账款未结转原因说明 账龄1年以上的预收账款金额1,401,300.88元，占期末余额的2.39%，其中830,525.88元为预收亚欧商厦会员购货款，因该部分会员尚未消费而暂未结转；其他大部分为结算余款，公司已经组织力量进行清理。 (3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
15、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,204,140.58 9,294,854.08 9,254,081.72 1,244,912.94
二、职工福利费 222,806.56 1,530,635.53 929,379.60 824,062.49
三、社会保险费 89,760.77 1,540,178.75 1,623,433.27 6,506.25
四、住房公积金 3,181.86 102,500.00 102,060.00 3,621.86
五、其他
工会经费及职工教育经费 810,895.37 284,497.03 118,709.67 976,682.73
合计 2,330,785.14 12,752,665.39 12,027,664.26 3,055,786.27
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16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -641,865.68 2,483,107.43 销售额按规定税率计算销项税额，并按规定扣除进项税额后缴纳。
消费税 销售额按规定税率计缴。
营业税 275,467.46 927,382.28 按规定税率计缴。
所得税 -7,302,978.63 -7,263,956.78 应纳税所得额按规定税率计缴
个人所得税 14,222.50 38,207.05 按适用税率计缴
城建税 380,857.28 817,991.07 应缴流转税额按规定税率计缴。
教育费附加 59,540.11 266,005.98 按适用税率计缴
房产税 185,686.18 105,494.87 房租收入的12%、计税房产余值的1.2%
其他 85,597.95 557,320.61 按适用税率计缴
合计 -6,943,472.83 -2,068,447.49 --
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所得税：主要系2002年底以前母公司多缴的企业所得税，经兰州市人民政府兰政函字[2004]20号《关于对民百公司2002年底以前多缴所得税的问题给予确认的函》确认，用以后年度应缴的企业所得税予以抵减。
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
湖北荆门投资公司 112,339.20 112,339.20
兰州兴维实业公司 7,488.00 7,488.00
兰州卫科所 1,497.60 1,497.60
其他 1,279.44 1,279.474
合计 122,604.24 122,604.24
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期末应付股利系本公司2001年分配的股利，欠付原因系该部分股东未来领取所致。 18、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 期末数:5,973,389.35 (1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2)账龄3年以上的大额其他应付款未偿还原因说明 账龄3年以上的其他应付款金额1,300,765.52元，占期末余额的21.78%，主要系各种借款和应付的往来尾款，公司已经组织力量进行清理。
(3)占本项目金额10%以上（含10%）的大额其他应付款 单位名称 期末数 款项性质 质量保证金 752,789.72 质量保证金 职工管理费 978,192.20 职工管理费 19、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
国家拨入专门用途拨款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
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本公司根据兰州市财政局企业处兰财企字010号《兰州市财政局便函》，收到兰州市财政局拨入的专项用于企业捐资助学的款项，因尚未确定具体的捐资助学对象，故期末暂列专项应付款。 20、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 262,776,257 100 0 0 262,776,257 100
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21、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 66,763,593.69 66,763,593.69
其他资本公积 7,552,260.74 7,552,260.74
接受捐赠非现金资产准备 20,083,223.64 20,083,223.64
合计 94,399,078.07 94,399,078.07
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
合计 17,287,829.24 17,287,829.24
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23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -2,605,105.33
加：年初未分配利润 -65,008,107.53
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -67,613,212.86
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24、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 259,798,042.46 224,380,432.09
其他业务收入 11,532,466.89 11,716,110.45
合计 271,330,509.35 236,096,542.54
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
批发、零售业务收入 241,895,297.56 192,843,070.70 205,481,161.09 163,652,425.85
餐饮、客房业务收入 17,902,744.90 8,192,725.26 18,899,271.00 8,857,717.02
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
兰州地区 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
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25、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
权益法核算确认收益 1,123,248.97 822,863.62
其他收益 259,994.55
合计 1,123,248.97 1,082,858.17 －
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26、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 21,701.00 7,356,978.27
其中：固定资产处置利得 21,701.00 7,356,978.27
无形资产处置利得
罚款收入 40,982.70 30,498.10
其他收入 50,919.08 584,524.25
合计 113,602.78 7,972,000.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 13,842,563.56 1,175,862.73
其中：固定资产处置损失 13,842,563.56 1,175,862.73
无形资产处置损失
罚款支出 20,219.50
其他支出 619.32 1,583.68
合计 13,843,182.88 1,197,665.91
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28、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 96,679.41 52,016.01
递延所得税 -1,340,655.74 -1,717,952.13
合计 -1,243,976.33 -1,665,936.12
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29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租赁业务收入 1,477,683.11
利息收入 565,830.44
其他收入 1,362,726.44
合计 3,406,239.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 1,534,459.25
业务招待费 2,346,975.10
广告费 2,123,859.03
水电费 2,582,200.30
金融及中间机构费用 1,432,008.06
差旅费 200,777.50
审计、咨询等费用 850,000.00
物料、包装费 448,199.42
保险费 131,254.22
燃料、天然气费 505,255.04
印刷费 278,657.93
支付往来款 1,108,914.37
其他支出 2,331,976.58
合计 15,874,536.80
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 405,608.45 83.33
五年以上 81,121.39 100.00 81,121.39 81,121.39 16.67 81,121.39
合计 81,121.39 100.00 81,121.39 486,729.84 100.00 81,121.39
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大的应
收账款
单项金额不重大但
按信用 风险特征
组合后该组合的
风险较大的应收账
款
其他不重大应收账 81,121.39 100.00 81,121.39 100.00 486,729.84 100.00 81,121.39 100.00
款
合计 81,121.39 -- 81,121.39 -- 486,729.84 -- 81,121.39 --
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(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 81,121.39 81,121.39
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 81,121.39 100.00 486,729.84 100.00
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况 (3)计提坏账准备较大比例及理由的说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司对账龄5年以上的应收账款，按账面余额的50%计提坏账准备。 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收账款的收回可能性等情况，本公司按个别认定法对下列应收账款全额计提了坏账准备： 债务单位 金额 计提原因 河北秦皇岛碣石金属制品厂 70,000.00 账龄长，经多次催收,无法收回 广东潮阳司马浦公司 1,121.39 账龄长，经多次催收,无法收回 省水文地质工程地勘院 10,000.00 账龄长，经多次催收,无法收回 合计 81,121.39 (6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 632,163.70 24.62 1,657,814.66 44.70
一至二年 925,246.00 36.04 9,252.46 1,047,992.00 28.25 10,479.92
二至三年 72,260.82 2.81 3,613.04 74,396.52 2.01 3,719.83
三至四年 935,461.66 36.44 140,319.25 926,566.66 24.98 138,985.00
五年以上 2,300.00 0.09 1,150.00 2,300.00 0.06 1,150.00
合计 2,567,432.18 100.00 154,334.75 3,709,069.84 100.00 154,334.75
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险 特征组合
后该组合的风
险较大 的其
他应收款项
其他不重大其 2,567,432.18 100.00 154,334.75 100.00 3,709,069.84 100.00 154,334.75 100.00
他应收款项
合计 2,567,432.18 -- 154,334.75 -- 3,709,069.84 -- 154,334.75 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 154,334.75 154,334.75
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 2,520,438.18 98.17 2,892,002.94 77.97
比例
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(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
说明
浙江富春江旅游股份有限公司 36.20 36.20
兰州红楼房地产开发有限公司 36.6045 36.6045
常州自行车厂
兰州德姆化工科技发展有限公 97.23 97.23
司
民百置业发展有限公司 89.28 100
兰州万豪投资有限公司 87.38 100
杭州民百发展有限公司 90.00 100
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
常州自行车厂 50,000.00 50,000.00 50,000.00
兰州德姆化工科技发展有限公司 19,534,684.34 3,428,569.37 3,428,569.37
民百置业发展有限公司 5,000,000.00 4,775,059.60 4,775,059.60
兰州万豪投资有限公司 27,000,000.00 16,589,114.83 16,589,114.83
杭州民百发展有限公司 45,000,000.00 45,431,956.92 45,431,956.92
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红利
备
浙江富春江旅游股 75,049,744.53 76,119,056.15 824,121.20 76,943,177.35 521,280.00
份有限公司
兰州红楼房地产开 30,015,690.00 29,977,660.63 -1,257.58 29,976,403.05
发有限公司
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5、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 568,960,839.17 3,121,460.94 24,524,023.49 547,558,276.62
其中：房屋及建筑物 517,461,303.67 148,689.15 24,390,857.09 493,219,135.73
机器设备
运输设备 4,101,730.18 4,101,730.18
专用设备 22,566,315.29 425,798.00 105,040.00 22,887,073.29
其他设备 24,831,490.03 2,546,973.79 28,126.40 27,350,337.42
二、累计折旧合计： 201,047,900.75 15,120,559.54 17,226,780.24 198,941,680.05
其中：房屋及建筑物 163,735,002.46 14,001,905.88 17,100,272.16 160,636,636.18
机器设备
运输设备 888,837.80 243,540.06 1,132,377.86
专用设备 20,457,474.31 134,976.67 99,788.00 20,492,662.98
其他设备 15,966,586.18 740,136.93 26,720.08 16,680,003.03
三、固定资产净值合计 367,912,938.42 348,616,596.57
其中：房屋及建筑物 353,726,301.21 332,582,499.55
机器设备
运输设备 3,212,892.38 2,969,352.32
专用设备 2,108,840.98 2,394,410.31
其他设备 8,864,903.85 10,670,334.39
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
专用设备
其他设备
五、固定资产净额合计 367,912,938.42 348,616,596.57
其中：房屋及建筑物 353,726,301.21 332,582,499.55
机器设备
运输设备 3,212,892.38 2,969,352.32
专用设备 2,108,840.98 2,394,410.31
其他设备 8,864,903.85 10,670,334.39
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6、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
7、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -2,775,795.99
加：年初未分配利润 -65,113,772.18
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -67,889,568.17
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10、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 259,798,042.46 224,380,432.09
其他业务收入 11,301,445.67 11,422,839.75
合计 271,099,488.13 235,803,271.84
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
批发、零售业务收入 241,895,297.56 192,843,070.70 205,481,161.09 163,652,425.85
餐饮、客房业务收入 17,902,744.90 8,192,725.26 18,899,271.00 8,857,717.02
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
兰州地区 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
合计 259,798,042.46 201,035,795.96 224,380,432.09 172,510,142.87
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11、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
权益法核算确认收益 128,130.62 822,863.62
合计 128,130.62 822,863.62 －
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司 注册 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业
名称 地 业的持股比例( 业的表决权比 最终控
%) 例(%) 制方
红楼集 浙江 以自有资金投资实业；轻纺产品的生产加工（ 451,020,000.00 24.4581 24.4581
团有限 省杭 限下属分支机构）服务：旅游项目开发、投资
公司 州市 ；经济信息咨询；物业管理；经营市场；批发
下城 、零售：服装及面料、纺织品、日用百货、金
区 属材料、建筑材料、装饰材料、家用电器、电
子元件；装卸、搬运服务
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例
称 (%) (%)
兰州德姆 兰州市 化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、建筑设备及制品、原料 20,000,000.00 97.23 97.23
化工科技 城关区 的开发、生产、销售；本公司开发并经鉴定的合格产品，提供
发展有限 与经营范围相关的技术信息咨询服务
公司
兰州民百 兰州市 房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；装饰材料 5,600,000.00 89.28 100.00
置业有限 城关区 、建材、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交
公司 电、普通机械、百货、劳保用品、副食品、其他食品、电子产
品、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零
售、计算机软件开发
兰州万豪 兰州市 项目投资及咨询服务，财务咨询服务（以上不含中介服务）， 30,900,000.00 87.38 100.00
投资有限 城关区 科技开发
公司
杭州民百 浙江省 以自有资金投资实业；服务：投资信息咨询（除证券、期货） 50,000,000.00 90.00 100.00
发展有限 杭州市 、投资管理、财务咨询
公司 下城区
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江富春江旅游股份有限公司 母公司的控股子公司
兰州红楼房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
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4、关联交易情况：本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：无
(九)或有事项：无
(十)承诺事项：
（一）本公司以评估值67888万元的亚欧商厦房地产作抵押，与中国工商银行甘肃省分行营业部签订最高债务余额为40,000万元的抵押合同，抵押期限为2007年1月30日至2012年1月29日，截至2007年6月30日止，本公司在该抵押合同下的借款金额为26,800万元。 （二）本公司以评估值9188万元的亚欧商厦房地产作抵押，与兰州市商业银行中山支行签订债务为5,000万元的抵押合同，抵押期限为2007年6月1日至2008年6月1日，截至2007年6月30日止，本公司在该抵押合同下的借款金额为5,000万元。
(十一)资产负债表日后事项：无
(十二)其他重要事项：无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.85 -0.85 -0.010 -0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 3.63 3.61 0.042 0.042
利润
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 20,432,719.58
追溯调整项目影响合计数 2,461,161.11
其中：
投资收益 743,208.98
所得税费用 1,717,952.13
2006年半年度净利润（新会计准则） 22,893,880.67
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告及摘要。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：
兰州民百（集团）股份有限公司 2007年8月9日