证券代码：600738 证券简称：兰州民百
兰州民百（集团）股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3浙江东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人洪涛，主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 兰州民百
股票代码 600738
上市交易所 上海证券交易所
兰州市城关区中山路120号;兰州市城关区中山路120
注册地址和办公地址
号8-10楼
邮政编码 730030
公司国际互联网网址 http://www.lzminbai.com
电子信箱 yaou1@lzminbai.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李鑫 安炜
兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十
联系地址
楼证券部 楼证券部
电话 0931-8435839 0931-8473891
传真 0931-8473891 0931-8473891
电子信箱 zq@lzminbai.com anwei568@126.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 547,411,619.93 477,148,561.43 14.73 467,186,098.68
利润总额 21,536,417.13 32,676,081.24 -34.09 4,125,231.53
归属于上市公司股东的净利润 15,578,889.42 23,757,491.37 -34.43 4,192,297.01
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,194,710.35 23,283,809.79 3.91 4,920,374.93
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 114,763,516.96 65,743,775.63 74.56 130,890,900.17
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 889,423,590.95 745,309,119.32 19.34 717,948,711.66
所有者权益（或股东权益） 402,567,101.50 322,834,776.14 24.70 247,784,609.42
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.059 0.090 -34.44 0.018
稀释每股收益 0.059 0.090 -34.44 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.092 0.089 3.37 0.021
全面摊薄净资产收益率 3.87 7.36 减少3.49个百分点 1.69
加权平均净资产收益率 4.71 8.54 减少3.83个百分点 1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
6.01 7.21 减少1.20个百分点 1.99
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.22 8.37 减少1.15个百分点 2.00
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.25 76.00 0.56
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.23 24.39 1.06
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -13,288,444.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额 422,864.96
企业所得税影响数 4,250,698.76
少数股东损益影响数 -939.67
合计 -8,615,820.93
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
8,246,176 3.14 -7,703,755 -7,703,755 542,421 0.21
持股
3、其他内资
85,305,447 32.46 -29,764,329 -29,764,329 55,541,118 21.14
持股
其中：
境内法人持
85,305,447 32.46 -29,764,329 -29,764,329 55,541,118 21.14
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
93,551,623 35.60 -37,468,084 -37,468,084 56,083,539 21.35
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
169,224,634 64.40 37,468,084 37,468,084 206,692,718 78.65
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 169,224,634 64.40 37,468,084 37,468,084 206,692,718 78.65
计
三、股份总数 262,776,257 100 0 0 262,776,257 100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本年解除限 本年增加 年末限售股 限售 解除限售
股东名称 年初限售股数
售股数 限售股数 数 原因 日期
股改 2007年6
红楼集团有限公司 67,389,172 13,138,813 0 54,250,359
承诺 月15日
兰州民百佛慈集团 股改 2007年6
8,246,176 7,703,755 0 542,421
有限公司 承诺 月15日
甘肃省世安电监控 股改 2007年6
2,232,870 2,232,870 0 0
公司 承诺 月15日
兰州市城市建设综 股改 2007年6
1,719,310 1,719,310 0 0
合开发公司 承诺 月15日
股改 2007年6
荆门市投资公司 1,674,939 1,674,939 0 0
承诺 月15日
股改 2007年6
上海中学生报社 745,483 745,483 0 0
承诺 月15日
杭州国梁经济信息 股改 2007年6
37,274 37,274 0 0
咨询有限公司 承诺 月15日
玉门石油管理局兰 股改 2007年6
390,752 390,752 0 0
州办事处 承诺 月22日
海南荣信投资咨询 股改 2007年6
223,645 223,645 0 0
有限公司 承诺 月22日
上海沁扬贸易有限 股改 2007年6
223,645 223,645 0 0
公司 承诺 月22日
股改 2007年6
甘肃省集邮公司 223,287 223,287 0 0
承诺 月22日
股改 2007年6
兰州兴维实业公司 111,644 111,644 0 0
承诺 月22日
上海安美贸易有限 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
公司 承诺 月22日
上海翼翔物资贸易 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
合作公司 承诺 月22日
上海保利投资咨询 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
服务有限公司 承诺 月22日
上海旦昕工贸有限 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
公司 承诺 月22日
无锡市新区金桥贸 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
易有限公司 承诺 月22日
上海锦钢物资贸易 股改 2007年6
74,548 74,548 0 0
有限公司 承诺 月22日
上海杰生电脑图文 股改 2007年6
37,274 37,274 0 0
创作广告有限公司 承诺 月22日
股改 2007年6
上海市海音电讯厂 37,274 37,274 0 0
承诺 月22日
上海洁净超声波设 股改 2007年6
37,274 37,274 0 0
备厂 承诺 月22日
上海泰鑫实业有限 股改 2007年6
37,274 37,274 0 0
公司 承诺 月22日
上海望金贸易有限 股改 2007年6
14,910 14,910 0 0
公司 承诺 月22日
兰州市商业银行金 股改 2007年7
781,504 781,504 0 0
汇支行 承诺 月10日
上海汇丽（集团） 372,741 372,741 0 0 股改 2007年7
宝山经营部 承诺 月10日
宁波麒麟百货有限 股改 2007年7
186,371 186,371 0 0
公司 承诺 月10日
上海九菱汽车修理 股改 2007年7
149,097 149,097 0 0
有限公司 承诺 月10日
上海翔翼贸易发展 股改 2007年7
111,822 111,822 0 0
有限公司 承诺 月10日
上海迪为科技发展 股改 2007年7
111,822 111,822 0 0
有限公司 承诺 月10日
上海光兴建筑设备 股改 2007年7
104,368 104,368 0 0
租赁有限公司 承诺 月10日
上海精艺有机玻璃 股改 2007年7
74,548 74,548 0 0
装饰有限公司 承诺 月10日
上海一行商务有限 股改 2007年7
74,548 74,548 0 0
公司 承诺 月10日
无锡市欧亚粘合剂 股改 2007年7
74,548 74,548 0 0
有限公司 承诺 月10日
吴江市庙港太平桥 股改 2007年7
67,094 67,094 0 0
铸件厂 承诺 月10日
上海南康科技有限 股改 2007年7
37,274 37,274 0 0
公司 承诺 月10日
南安市永新水暖设 股改 2007年7
37,274 37,274 0 0
备有限公司 承诺 月10日
上海迅达检验设备 股改 2007年7
37,274 37,274 0 0
有限公司 承诺 月10日
宜昌市凤凰园林绿 股改 2007年7
37,274 37,274 0 0
化有限责任公司 承诺 月10日
上海金星船舶配件 股改 2007年7
22,365 22,365 0 0
修理厂 承诺 月10日
上海澳城通用电器 股改 2007年7
18,637 18,637 0 0
有限公司 承诺 月10日
股改 2007年7
吴玲芳 14,910 14,910 0 0
承诺 月10日
兰州神骏医药科技 股改 2007年7
4,749,321 4,749,321 0 0
有限公司 承诺 月17日
上海金岛建设发展 股改 2007年7
201,280 201,280 0 0
有限公司 承诺 月17日
温州市长江电器开 股改 2007年7
74,548 74,548 0 0
关厂 承诺 月17日
股改 2007年10
兰州市邮政局 697,772 697,772 0 0
承诺 月12日
桂林阳朔旅游投资 股改 2007年10
96,913 96,913 0 0
发展有限公司 承诺 月12日
江门市宏联船舶运 股改 2007年10
74,548 74,548 0 0
输有限公司 承诺 月12日
兰州广播电视器材 股改 2007年10
55,822 55,822 0 0
供应站 承诺 月12日
上海浦东绍文商务 股改 2007年10
37,274 37,274 0 0
公司 承诺 月12日
上海悦客旅店有限 股改 2007年10
37,274 37,274 0 0
公司 承诺 月12日
北京今日华商广告 股改 2007年10
29,819 29,819 0 0
有限公司 承诺 月12日
上海金期经济咨询 股改 2007年10
22,365 22,365 0 0
服务有限公司 承诺 月12日
兰州卫安科技研究 股改 2007年10
22,329 22,329 0 0
所 承诺 月12日
上海仁盛贸易有限 股改 2007年10
18,637 18,637 0 0
公司 承诺 月12日
合计 92,260,864 37,468,084 0 54,792,780 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 31,269
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
红楼集团有限公司 境内非国有法人 24.37 64,054,959 54,250,359 质押 53,621,100
兰州民百佛慈集团有
国有法人 3.11 8,180,895 542,421 未知
限公司
中国建设银行－华安
宏利股票型证券投资 其他 1.94 5,099,908 0 未知
基金
胡梦倩 境内自然人 0.71 1,860,000 0 未知
兰州市城市建设综合
其他 0.65 1,719,310 0 未知
开发公司
刘雯蕾 境内自然人 0.44 1,160,000 0 未知
熊艳丽 境内自然人 0.38 985,823 0 未知
曹翊 境内自然人 0.30 800,000 0 未知
章成 境内自然人 0.29 776,900 0 未知
安徽风之星物资贸易
其他 0.28 760,000 0 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
红楼集团有限公司 10,180,000 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司 7,703,755 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资
5,099,908 人民币普通股
基金
胡梦倩 1,860,000 人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股
刘雯蕾 1,160,000 人民币普通股
熊艳丽 985,823 人民币普通股
曹翊 800,000 人民币普通股
章成 776,900 人民币普通股
安徽风之星物资贸易有限公司 760,000 人民币普通股
本公司前十名股东中，国有股东与法人股东之间不存在关联关系或《上市
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知
其余股东之间是否存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：红楼集团有限公司
法人代表：朱宝良
注册资本：45,102万元
成立日期：1995年12月15日
主要经营业务或管理活动：投资实业、轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发、投资，为企业提供经济信息咨询服务，经营市场，批发、零售等相关业务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：朱宝良
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：投资业、旅游业、百货批发及零售业
最近五年内职务：曾任浙江金都实业有限责任公司总经理、杭州环北小商品市场总经理，现任红楼集
团有限公司董事长、总裁。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激 是否
报告期 励情况 在股
年 年
变 内从公 期 东单
初 末 可 已
性 年 动 司领取 末 位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 行 行 行
别 龄 原 的报酬 股 其他
股 股 权 权 权
因 总额 票 关联
数 数 股 数 价
(万元) 市 单位
数 量
价 领取
2007年3月7日～
洪涛 董事长 女 28 10 否
2010年3月6日
2007年3月7日～
郭少军 副董事长 男 37 12.45 否
2010年3月6日
董事、总 2007年3月7日～
杜永忠 男 40 12.45 否
经理 2010年3月6日
董事、副
2007年3月7日～
郭德明 总经理、 男 35 10 否
2010年3月6日
财务总监
董事、副
总经理、 2007年3月7日～
李鑫 男 33 6.6 否
董事会秘 2010年3月6日
书
2007年3月7日～
周健 董事 男 35 9.4 否
2010年3月6日
2007年3月7日～
陈勇 独立董事 男 51 2 否
2010年3月6日
2007年3月7日～
郭晓晖 独立董事 男 34 2 否
2010年3月6日
2007年3月7日～
何美云 独立董事 女 43 2 否
2010年3月6日
监事会主
2007年3月7日～
张晓明 席、副总 男 40 6.35 否
2010年3月6日
经理
2007年3月7日～
王林 监事 男 56 0 否
2010年3月6日
监事、纪 2007年3月7日～
张萍 女 51 3.35 否
委书记 2010年3月6日
监事、亚
2007年3月7日～
王虹宇 欧商厦副 女 35 4.9 否
2010年3月6日
总经理
监事、亚
2007年3月7日～
刘瑱 欧商厦副 男 28 4.9 否
2010年3月6日
总经理
合计 / / / / / 86.4 / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况回顾本报告期内，公司全面实施董事会年初制定的工作计划与工作目标，坚持贯彻科学的、阶段性的调整战略，推行行之有效的管理措施，稳步推进公司主业的发展，公司经营整体情况得到了良好的提升，在诸多经营不利因素的影响下，公司各项经营工作基本实现了预期目标。2007年公司实现销售收入521,019,857.92元，同比增长15.69％，实现利润总额21,536,417.13元，同比下降34.09%，实现净利润15,578,889.42元，同比下降34.43%。
2、报告期财务状况分析
截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 年初数 年末数 增减额 增减比率%
货币资金 137,857,048.26 182,258,867.08 44,401,818.82 32%
12,756,960.01 16,560,956.39 3,803,996.38 30%
预付款项
14,794,056.88 21,973,207.60 7,179,150.72 49%
存货
119,526,436.14 188,717,185.32 69,190,749.18 58%
长期股权投资
6,813,401.16 14,559,437.80 7,746,036.64 114%
在建工程
57,172,059.88 97,381,030.88 40,208,971.00
预收款项 70%
-2,068,447.49 -294,041.41 1,774,406.08 86%
应交税费
资本公积 104,957,205.43 169,110,641.37 64,153,435.94 61%
（1）报告期末，货币资金比期初增加44,401,818.82元，增长近32%，主要系公司正常经营活动及预收亚欧商厦会员购物款增加所致。
（2）报告期末，预付帐款比期初增加3,803,996.38元，增长近30%，主要系公司为引进新品，增加存货库存量预付货款所致。
（3）报告期末，存货比期初增加7,179,150.72元，增长近49%，主要系公司在经营销售区域后而加大存货库存量，以备旺季销售所需，同时受商品采购价格上涨等因素所致。
（4）报告期末，长期股权投资比期初增加69,190,749.18元，增长近32%，主要系权益法核算下投资收益增加及浙江富春江旅游股份有限公司本期净资产增加所致。
(5)报告期末，在建工程比期初增加1,608.61万元，增长近236.10%，主要系公司因亚欧商厦及餐饮公司宾馆区域装修改造工程项目增加所致。
（6）报告期末，预收帐款比期初增加40,208,971.00元，增长近70%，主要系公司本期亚欧商厦会员购货卡增加，因该部分会员尚未消费而暂未结转所致。
（7）报告期末，应交税金比期初增加1,774,406.08元，增长近86%，主要系公司本期应交所得税增加所致。
（8）报告期末，资本公积比期初增加64,153,435.94元，增幅近61%，主要系按权益法核算的长期投资单位富春江旅游期末持有国旅联合股份有限公司无限售条件流通股19,620,000股、有限售条件流通股16,675,628股，合计持有36,295,628股，对其不具有控制、共同控制或重大影响。根据企业会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]规定，持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，将该限售股权划分为可供出售金融资产；资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。根据上述规定，富春江旅游将持有的国旅联合股份有限公司的上述股权因其公允价值高于账面价值213,058,045.37元（已扣除递延所得
税负债）计入了资本公积，本公司按持股比例36.2%计算应享有的份额77,127,012.42元（其中本期
增加64,153,435.94元）转入。
截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 上年数 本年数 增减额 增减比率%
2,519,843.57 6,078,444.26 3,558,600.69 141%
投资收益
营业外收入 4,772,713.94 1,066,435.80 -3,706,278.14 -78%
营业外支出 4,269,822.01 13,932,015.82 9,662,193.81 226%
所得税费用 8,908,648.96 5,954,007.26 -2,954,641.70 -33%
（1）报告期末，投资收益比期初增加3,558,600.69元，增长近141%，主要系权益法核算的长期投资单位本期盈利能力增强及子公司从事少量基金投资所获收益所致。
（2）报告期末，营业外收入比期初减少3,706,278.14元，减少近78%，主要系公司上期转让资产及相应土地使用权取得转让收益所致。
（3）报告期末，营业外支出比期初增加9,662,193.81元，增长近226%，主要系公司本期核销以前年度形成的尚未摊销完毕的装修项目而本期重新装修拆除产生的净损失所致。
（4）报告期末，所得税费用比期初减少2,954,641.70元，减少近33%，主要系公司本期递延所得税减少所致。
截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 上年数 本年数 增减额 增减比率%
经营活动产生的现 65,743,775.63 114,763,516.96 49,019,741.33 75%
金流量净额
投资活动产生的现 -687,130.76 -68,609,143.30 -67,922,012.54 -9885%
金流量净额
筹资活动产生的现 -39,198,044.34 -1,752,554.84 37,445,489.50 96%
金流量净额
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加49,019,741.33元，增长近75%，主要系公司本期销售增长，资金回笼较好，货币资金增加所致。
（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少67,922,012.54元，降幅近9885%，主要系公司上期依据董事会决议转让九州大道253号库房及相应的土地使用权、处置盐场路502号佛慈制药厂生产区及外侧临街商住楼商业层及相应的土地使用权取得收益所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加37,445,489.50元，增长近96%，主要系公司本期借款增加及借款利息增加所致。
3、2007年主要工作
（1）精细营销促进管理提升
本报告期，公司强化及细化管理，在完善公司管理制度，有效提高公司管理执行力的前提下，完善和深化销售预算管理、费用预算管理，将销售计划、收益计划及费用预算计划细化到各个经营部门，通过预算的编制、审核、批准、监督和控制，达到抓管理促效益的目的。同时，对经营品牌的销售业绩进行跟踪管理，及时掌控销售信息，对销售业绩进行排名，实施品牌结构优化管理，持续提升公司品牌形象。
（2）品牌营销促进服务提升
品牌永远是商场基本的竞争砝码，体现商场的品位特征。本报告期，公司在推进品牌化经营战略的过程中品牌数量进一步增加，品牌质量进一步提高，品牌档次进一步提升,国际、国内的中高端品牌纷纷进驻，公司的品牌形象焕然一新。与此同时，公司从顾客的实际利益出发，以VIP卡为介质，开展多种形式的促销活动，使VIP消费成为促进销售的有力支撑点。
（3）人才培养促进凝聚力提升
公司加强人力资源管理，重视人才的选拔与培训，建立健全统一、有序、高效的人力资源管理与运行机制，在用人制度上,讲求知识化,专业化,年轻化,给予年轻人更广阔的发展空间，在员工的录用、培训、晋升、考核等方面建立科学的考评制度，为公司的长远发展积蓄潜力。
4、对公司未来发展的展望
（1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
消费的实现，是消费能力和消费意愿的两厢结合。国内经济持续高速增长，房产、证券市场的持续活跃，令居民收入不断提高；加之城市化率的进步、消费升级等因素不同程度地增强了各个层次消费者的消费能力。另一方面，社会保障体系的完善、人民币的持续升值、奥运及世博的经济拉动效应，都将成为消费意愿增强的有效催化剂。在这样的宏观背景下，社会消费品零售总额及其批发零售总额都会持续走强，整个零售行业也将持续增长，这些为百货业发展创造了良好环境。但是随着零售业按品类和目标客户群细分业种的演进，传统百货店的经营空间日趋“狭小”，新生零售业态的涌现、商圈内的同质化经营加剧了竞争格局的多变性与严峻性。作为一家拥有十余年发展史的传统百货类商业企业，公司已成功分步骤实施向现代百货业态转型的战略，只有如此，公司才能找到自身价值成长的空间，促进自身的发展与繁荣。
（2）公司发展战略及公司新年度计划
按照公司的近期发展规划，民百集团将继续以百货零售业作为公司的主要支柱产业，保持并挖掘公司持续发展能力，继续充分依托“亚欧”品牌的影响力。在巩固主业的同时在酒店经营、房地产开发等其他行业谋求更大的发展。
公司2008年工作重点是在品牌提升、形象提升的同时对新的经营方式的大胆开拓。为实现上述目标，采取以下措施：
①、创新营销方式，提升公司现代百货新形象。
2008年公司将进一步弘扬公司浓厚的文化底蕴，积极探索富含企业文化及品位的营销方式，根据市场 环境、客层分析、经营特色等方面的调研情况，组织多项形式新颖、贴近消费者需求、各具特色的营销活动，将节日促销、换季促销、品牌专场促销完美衔接，在情感营销、文化营销和主题营销中渗透企业文化，深化企业特色，力争有效持续的拉动销售增长。
②、完善和深化费用预算管理，节支增盈。
2008年公司将进一步落实费用预算管理，在物业资产管理上，加强对物耗用品的管理，在公司范围内实行统采分领，降低采购成本；更新部分设备，节能降耗，做好闲置资产和废旧资产再利用工作，减少资源浪费，降低运营成本，实现节支增盈。
③、创新经营，提高核心竞争力。
2008年公司将进一步加强品牌管理，提升品牌含金量，挖掘特色的品牌商品，满足商圈内消费者的深度消费需求；同时与品牌供应商建立全面的供应链合作，成为品牌供应商的分销渠道和服务平台。在巩固现有客层的同时，尝试新的经营方式，依托公司餐饮、宾馆资源，打造一个全新的购物天堂，使其成为公司新的销售和利润增长点。
④、提升管理手段，推进管理模式科学化、精细化。
2008年公司将继续强化及细化管理，通过对销售、利润细致化的预算管理办法，科学、有效的评价经营单位的工作成绩，全面实施绩效考核管理体系，推进管理水平的提高。在经营管理过程中精打细算，合理提升毛利率，实现利润最大化。在人事管理上，重视人才的培养，为人才的成长提供公平、合理的空间，打造学习先进管理经验的机会平台，为公司的持续发展积蓄实力。
（3）、公司为实现2008年发展战略所需的资金需求及使用计划
2008年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，公司可以从经营活动中获得必要的现金流，同时也可以以公司所属部分房产及土地为抵押寻求贷款支持，来满足资金的需求。
（4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
①、市场风险
公司经营区域在甘肃省兰州市传统的张掖路商圈，地理位置在赋予公司地域优势的同时也将公司推进到市场竞争的前沿，商圈内国内大型知名零售企业云集，各种经营业态丛生，加剧了市场竞争局面。
②、行业风险
随着中国零售业市场的完全放开，外资零售企业进入中国的数量将会继续增加，并且随着城市百货业竞争的白热化，传统百货业将直面国际大型商业企业对市场份额的瓜分，加大了传统商业企业的行业风险。
③、经营风险
随着消费观念的转变及新的消费群体的成长，对品牌消费、时尚消费、个性化消费的追求对现代百货业提出了更高的要求，但是由于消费观念受地域因素、习惯因素的影响，商圈内仍然存在定位趋同的现象，在一定程度上加大了公司的经营风险。
应对措施：
①、差异化的品牌经营，提高抵御竞争的抗风险能力。品牌的争夺战是现代商战的缩影，它一方面可以减缓同质化经营带来的经营弊端，另一方面可以加快自身品牌的梳理，形成核心竞争优势。公司将以名品经营分公司为平台，继续坚定的把品牌经营、品牌调整贯穿全年工作。
②、运用现代化的管理手段，培养忠实客群，降低经营风险。公司将定期组织调研，分析市场行情，触摸市场热点，提高市场敏感度。公司在长期的经营中积淀了大批的忠实客户，其品牌、经营模式已为大众消费者所认同，公司在巩固现有客层的同时继续推动营销创新，锁定扩大目标消费群。同时，公司将强化全员培训，建立完善的集商品质量、服务质量、环境质量为一体的全面质量管理体系，提高全员素质，从而有效地提高服务质量，让顾客购买风险降为零，从而降低经营中的服务风险。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
批发、
减少3.60个百分
零售 484,607,588.58 387,198,606.90 20.10 17.59 18.70
点
业务
餐饮
及客 减少4.45个百分
36,412,269.34 20,156,281.96 44.64 -4.78 -1.08
房业 点
务
减少5.30个百分
小计 521,019,857.92 407,354,888.86 21.82 15.69 17.54
点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
兰州市 521,019,857.92 15.69
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润首先用于弥补以前年度亏损，由于本报告期末未分配利润仍为负数，所以董事会拟决定2007年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
发生日期 是否 联方
担保对象
（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保
名称
日） 完毕 （是
或
否）
红楼集团 2007年12月 连带责任 2007年12月25日～
12,200 是 是
有限公司 25日 担保 2008年12月24日
报告期内担保发生额合计 12,200
报告期末担保余额合计 12,200
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 12,200
担保总额占公司净资产的比例 30
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 12,200
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 12,200
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙东会审[2008]286号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰州民百管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，兰州民百财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰州民百2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
浙江东方会计师事务所有限公司
中国注册会计师：林国雄、叶喜撑
杭州市解放路89号星河商务大厦8F-10F
2007年3月26日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,258,867.08 137,857,048.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 295,800.00 405,608.45
预付款项 16,560,956.39 12,756,960.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,244,248.49 3,554,580.59
买入返售金融资产
存货 21,973,207.60 14,794,056.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,517.74 615,516.95
流动资产合计 225,966,597.30 169,983,771.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,717,185.32 119,526,436.14
投资性房地产 67,308,767.04 70,660,373.98
固定资产 388,327,565.99 376,500,959.87
在建工程 14,559,437.80 6,813,401.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,210,664.00
递延所得税资产 1,333,373.50 1,824,177.03
其他非流动资产
非流动资产合计 663,456,993.65 575,325,348.18
资产总计 889,423,590.95 745,309,119.32
流动负债：
短期借款 308,000,000.00 288,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,880,000.00 0
应付账款 67,463,811.41 69,295,073.52
预收款项 97,381,030.88 57,172,059.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,248,686.24 2,369,147.84
应交税费 -294,041.41 -2,068,447.49
应付利息 708,944.50 637,131.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 6,244,256.11 4,849,097.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 484,755,291.97 420,376,666.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 486,755,291.97 422,376,666.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 169,110,641.37 104,957,205.43
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润 -46,607,626.11 -62,186,515.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 402,567,101.5 322,834,776.14
少数股东权益 101,197.48 97,677.03
所有者权益合计 402,668,298.98 322,932,453.17
负债和所有者权益总计 889,423,590.95 745,309,119.32
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,663,029.35 87,240,957.46
交易性金融资产
应收票据
应收账款 295,800.00 405,608.45
预付款项 16,560,956.39 12,756,960.01
应收利息
应收股利
其他应收款 4,242,402.99 3,554,735.09
存货 21,973,207.60 14,757,979.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,517.74 615,516.95
流动资产合计 175,368,914.07 119,331,757.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,655,709.57 189,464,960.39
投资性房地产 67,308,767.04 70,660,373.98
固定资产 387,400,609.26 376,489,938.02
在建工程 14,559,437.80 6,813,401.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,210,664.00
递延所得税资产 7,830,135.28 8,320,938.81
其他非流动资产
非流动资产合计 738,965,322.95 651,749,612.36
资产总计 914,334,237.02 771,081,370.13
流动负债：
短期借款 308,000,000.00 288,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,880,000.00
应付账款 67,378,811.41 69,210,073.52
预收款项 97,381,030.88 57,172,059.88
应付职工薪酬 2,239,399.77 2,233,061.61
应交税费 -557,348.60 -2,316,585.81
应付利息 708,944.50 637,131.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 26,361,770.38 25,083,328.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 504,515,212.58 440,141,673.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 506,515,212.58 442,141,673.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 169,031,481.42 104,878,045.48
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
未分配利润 -41,276,543.22 -56,002,434.92
所有者权益（或股东权益）合计 407,819,024.44 328,939,696.80
负债和所有者权益（或股东权益）
914,334,237.02 771,081,370.13
总计
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 547,411,619.93 477,148,561.43
其中：营业收入 547,411,619.93 477,148,561.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,088,067.04 447,495,215.69
其中：营业成本 411,588,157.97 349,819,271.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,195,618.74 6,655,043.12
销售费用 31,073,852.68 29,916,910.11
管理费用 45,952,383.91 40,403,845.10
财务费用 23,198,276.48 20,588,166.15
资产减值损失 79,777.26 111,980.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,078,444.26 2,519,843.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,037,313.24 2,519,843.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,401,997.15 32,173,189.31
加：营业外收入 1,066,435.80 4,772,713.94
减：营业外支出 13,932,015.82 4,269,822.01
其中：非流动资产处置损失 13,908,933.62 4,235,407.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,536,417.13 32,676,081.24
减：所得税费用 5,954,007.26 8,908,648.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,582,409.87 23,767,432.28
归属于母公司所有者的净利润 15,578,889.42 23,757,491.37
少数股东损益 3,520.45 9,940.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.059 0.090
（二）稀释每股收益 0.059 0.090
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 546,897,904.21 476,552,985.18
减：营业成本 411,171,790.02 349,396,612.12
营业税金及附加 7,189,904.59 6,643,047.75
销售费用 31,073,852.68 29,916,910.11
管理费用 45,782,276.17 40,077,313.74
财务费用 23,435,485.39 21,183,532.32
资产减值损失 79,777.26 111,980.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,037,313.24 2,519,843.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,037,313.24 2,519,843.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,202,131.34 31,743,432.56
加：营业外收入 1,032,512.87 4,316,828.55
减：营业外支出 13,932,015.82 4,266,579.08
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,302,628.39 31,793,682.03
减：所得税费用 5,576,736.69 8,720,931.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,725,891.70 23,072,750.34
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 665,661,981.50 542,731,181.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,423,170.88 18,487,805.99
经营活动现金流入小计 678,085,152.38 561,218,987.19
购买商品、接受劳务支付的现金 479,786,211.27 408,069,482.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,840,610.65 19,467,554.25
支付的各项税费 29,421,525.74 24,056,239.17
支付其他与经营活动有关的现金 33,273,287.76 43,881,935.79
经营活动现金流出小计 563,321,635.42 495,475,211.56
经营活动产生的现金流量净额 114,763,516.96 65,743,775.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,000,000.50
取得投资收益收到的现金 1,041,131.02 521,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
160,371.80 56,574,692.21
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,201,503.32 57,095,972.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
69,810,646.12 57,783,102.97
的现金
投资支付的现金 63,000,000.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,810,646.62 57,783,102.97
投资活动产生的现金流量净额 -68,609,143.30 -687,130.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,000,000.00 288,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,000,000.00 288,000,000.00
偿还债务支付的现金 318,000,000.00 308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,752,554.84 19,198,044.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 339,752,554.84 327,198,044.34
筹资活动产生的现金流量净额 -1,752,554.84 -39,198,044.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,401,818.82 25,858,600.53
加：期初现金及现金等价物余额 137,857,048.26 111,998,447.73
六、期末现金及现金等价物余额 182,258,867.08 137,857,048.26
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 665,148,265.78 542,303,734.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,183,782.61 145,909,295.59
经营活动现金流入小计 677,332,048.39 688,213,030.27
购买商品、接受劳务支付的现金 479,369,843.32 407,634,828.04
支付给职工以及为职工支付的现金 20,733,590.51 19,365,794.25
支付的各项税费 29,047,185.49 23,898,397.74
支付其他与经营活动有关的现金 33,321,875.02 156,878,474.28
经营活动现金流出小计 562,472,494.34 607,777,494.31
经营活动产生的现金流量净额 114,859,554.05 80,435,535.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 521,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
90,371.80 56,424,692.21
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,371.80 56,945,972.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
68,775,299.12 57,783,102.97
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,775,299.12 57,783,102.97
投资活动产生的现金流量净额 -68,684,927.32 -837,130.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,000,000.00 288,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,000,000.00 288,000,000.00
偿还债务支付的现金 318,000,000.00 308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,752,554.84 19,198,044.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 339,752,554.84 327,198,044.34
筹资活动产生的现金流量净额 -1,752,554.84 -39,198,044.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,422,071.89 40,400,360.86
加：期初现金及现金等价物余额 87,240,957.46 46,840,596.60
六、期末现金及现金等价物余额 131,663,029.35 87,240,957.46
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 262,776,257.00 104,366,448.13 17,287,829.24 -77,063,603.70 97,677.03 307,464,607.70
余额
加：会
计政策 590,757.30 14,877,088.17 15,467,845.47
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 262,776,257.00 104,957,205.43 17,287,829.24 -62,186,515.53 97,677.03 322,932,453.17
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
64,153,435.94 15,578,889.42 3,520.45 79,735,845.81
少以
“－”
号填
列）
（一）
15,578,889.42 3,520.45 15,582,409.87
净利润
（二）
直接计
入所有
64,153,435.94 64,153,435.94
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他 64,153,435.94 64,153,435.94
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
64,153,435.94 15,578,889.42 3,520.45 79,735,845.81
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 262,776,257.00 169,110,641.37 17,287,829.24 -46,607,626.11 101,197.48 402,668,298.98
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权益
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -107,221,773.26 87,736.12 247,872,345.54
余额
加：会
计政策 -2,672,849.12 21,277,766.36 18,604,917.24
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 234,397,120.00 100,648,584.32 17,287,829.24 -85,944,006.90 87,736.12 266,477,262.78
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
28,379,137.00 4,308,621.11 23,757,491.37 9,940.91 56,455,190.39
少以
“－”
号填
列）
（一）
23,757,491.37 9,940.91 23,767,432.28
净利润
（二）
直接计
入所有
32,687,758.11 32,687,758.11
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
12,973,576.48 12,973,576.48
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 19,714,181.63 19,714,181.63
上述
（一）
32,687,758.11 23,757,491.37 9,940.91 56,455,190.39
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
28,379,137.00 -28,379,137.00
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本 28,379,137.00 -28,379,137.00
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 262,776,257.00 104,957,205.43 17,287,829.24 -62,186,515.53 97,677.03 322,932,453.17
余额
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
262,776,257.00 104,366,448.13 17,287,829.24 -77,169,268.35 307,261,266.02
余额
加：会计政策
511,597.35 21,166,833.43 21,678,430.78
变更
前期差错更正
二、本年年初
262,776,257.00 104,878,045.48 17,287,829.24 -56,002,434.92 328,939,696.80
余额
三、本年增减
变动金额（减
64,153,435.94 14,725,891.70 78,879,327.64
少以“－”号
填列）
（一）净利润 14,725,891.70 14,725,891.70
（二）直接计
入所有者权益 64,153,435.94 64,153,435.94
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
64,153,435.94 64,153,435.94
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
64,153,435.94 14,725,891.70 78,879,327.64
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
262,776,257.00 169,031,481.42 17,287,829.24 -41,276,543.22 407,819,024.44
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
234,397,120.00 103,321,433.44 17,287,829.24 -107,327,437.91 247,678,944.77
余额
加：会计政策
-2,752,009.07 28,252,252.65 25,500,243.58
变更
前期差错更
正
二、本年年初
234,397,120.00 100,569,424.37 17,287,829.24 -79,075,185.26 273,179,188.35
余额
三、本年增减
变动金额（减
28,379,137.00 4,308,621.11 23,072,750.34 55,760,508.45
少以“－”号
填列）
（一）净利润 23,072,750.34 23,072,750.34
（二）直接计
入所有者权 32,687,758.11 32,687,758.11
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者 12,973,576.48 12,973,576.48
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 19,714,181.63 19,714,181.63
上述（一）和
32,687,758.11 23,072,750.34 55,760,508.45
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结 28,379,137.00 -28,379,137.00
转
1．资本公积
转增资本（或 28,379,137.00 -28,379,137.00
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
262,776,257.00 104,878,045.48 17,287,829.24 -56,002,434.92 328,939,696.80
余额
公司法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:郭德明 会计机构负责人:杨武琴
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部、证监会的有关规定，本公司自2007年1月1日起开始执行新企业会计准则。在首次执行日，公司根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五至十九条，以及企业会计准则解释1号的规定，对相关项目进行了追溯调整。调整的内容主要包括：
1．同一控制下合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额，调整留存收益。
2．采用权益法核算非同一控制下合并产生的长期股权投资，股权投资差额的贷方，调整留存收益。
3．根据企业会计准则及解释1号，母公司对子公司长期股权投资由权益法核算调整为成本法，按其初始取得时即采用成本法，进行追溯调整。
4．公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。上述会计政策的变更，对2007年1月1日股东权益及2006年度净利润产生的影响，详见本财务报表附注十三（三）之说明。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：洪涛
兰州民百（集团）股份有限公司
2008年3月26日