兰州民百（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600738 兰州民百（集团）股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事,洪涛女士,因公未能出席，全权委托董事长杜永忠先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 879,375,420.93 889,423,590.95 -1.13
所有者权益（或股东权益）(元) 411,633,144.19 402,668,298.98 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.57 1.53 2.61
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 31,575,329.74 -56.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -55.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,909,056.14 21,369,601.73 -71.02
基本每股收益(元) 0.007 0.081 -72.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.089 -
稀释每股收益(元) 0.007 0.081 -72.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 5.19
减少1.64
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 5.65
减少1.51
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -1,967,573.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额 69,795.31
合计 -1,897,778.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 40,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
红楼集团有限公司 9,100,000 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限
公司
7,703,755 人民币普通股
胡梦倩 1,961,000 人民币普通股
兰州市城市建设综合开
发公司
1,719,310 人民币普通股
张毛毛 1,649,400 人民币普通股
熊艳丽 1,182,323 人民币普通股
曹翊 820,400 人民币普通股
新疆永泰投资有限公司 797,410 人民币普通股
杨芳霞 741,381 人民币普通股
沈桂花 650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2007 年12 月31 日 2008 年9 月30 日增减额 增减比率%
货币资金 182,258,867.08 89,182,571.66
-93,076,295.42 -51.07
应收账款
295,800.00
-295,800.00 -100.00
预付帐款 16,560,956.39 32,188,994.88 15,628,038.49 94.37
其他流动资产 633,517.74 1,084,138.05 450,620.31 71.13
在建工程
14,559,437.80 52,584,682.52
38,025,244.72 261.17
应付票据 2,880,000.00 -2,880,000.00 -100.00
应交税费 -294,041.41 2,413,286.79 2,707,328.20 920.73
（1）报告期末，货币资金比期初减少9307.63 万元，降幅51.07%，主要系公司在报告期内增加商
品库存,预付货款,及商厦内外部装修改造工程款,另本期竟拍金穗大厦等支付款增加所致。
（2）报告期末，应收帐款比期初减少29 万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回
笼较好所致。
（3）报告期末，预付帐款比期初增加1562.8 万元，增长94.37%，主要系公司为黄金周增加存货库
存量而预付货款所致。
（5）报告期末，其他流动资产比期初增加45.06 万元，增长71.13%，主要系公司在报告期内增加
待摊费用所致。600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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(6) 报告期末，在建工程比期初增加3802.52 万元，增长261.17%，主要系公司因亚欧商厦及餐饮
公司装修改造工程、外立面装修工程投资项目增加所致。
（7）报告期末，应付票据比期初减少288 万元，降幅100%，主要系公司承兑银行承兑汇票所致。
（9）报告期末，应交税金比期初增加了270.73 万元，增幅920.73%，主要系公司报告期内盈利增
加，记提所得税及房产税所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2008 年1-9 月，公司净利润2136.96 万元，比上年同期增加1738.67 万元(上年同期为398.29 万
元)，增幅436.54%。
项目名称 2007 年9 月30 日 2008 年9 月30 日增减额 增减比率%
投资收益 1,987,541.73 15,021,905.44 13,034,363.71 655.80
营业外收入 227,931.01 615,658.17 387,727.16 170.11
营业外支出 13,855,065.08 2,513,436.76 -11,341,628.32 -81.86
(1) 截至报告期末,投资收益比上年同期增加1303.44 万元,增长655.80%,主要系公司控制下浙江
富春江旅游股份有限公司本期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致.
(2) 报告其末,营业外收入比上年同期增加38.77 万元,增长170.11%,主要系公司处置废旧物品取
得收入所致.
(3) 报告期末,营业外支出比上年同期减少1134.16 万元,降幅81.86%,主要系公司装修期间上年报
废资产产生损失,经报批入帐所致.
3、截止报告期末，公司现流表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2007 年9 月30 日 2008 年9 月30 日增减额 增减比率%
经营活动产生的现
金流量净额 71,756,349.32 31,575,329.74 -40,181,019.58 -56.00
投资活动产生的现
金流量净额 -45,702,453.27 -87,705,056.59 -45,614,748.27 -99.81
筹资活动产生的现
金流量净额 4,532,428.75 -36,946,568.57 -41,478,997.32 -915.16
现金及现金等价物
净增加额 30,586,324.80 -93,076,295.42 -123,662,620.22 -404.31
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4018.10 万元，降幅56%，主要系本
期销售增长,库存购进加大,支付货款增加及支付员工奖金所致。
（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4561.47 万元，降幅99.81%，主要
系公司本期竟拍金穗大厦及商厦内外部装修改造工程等支付款项增加所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4147.90 万元，降幅915.16%，主要
系公司本期归还前期借款,净增加额减少所致。600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
备
注
红楼集团
有限公司
1、鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股
权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红
楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安3,674,343
股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付3,130,037 股。
2、红楼集团所持有的本公司67,389,172 股法人股全部处于质押
状态。
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权
分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对
价安排先行代为垫付。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实
施，切实推进公司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公
司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥
解除至少3,130,037 股股份的质押手续。
完全按照所承
诺的条件履行。
兰州民百
佛慈集团
有限公司
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权
分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼
集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3,674,343
股股份先行代为垫付。其中，民佛集团代为垫付544,306 股。
完全按照所承
诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人:杜永忠
2008 年10 月17 日600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,182,571.66 182,258,867.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 295,800.00
预付款项 32,188,994.88 16,560,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,965,643.81 4,244,248.49
买入返售金融资产
存货 27,992,038.95 21,973,207.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,084,138.05 633,517.74
流动资产合计 154,413,387.35 225,966,597.3
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,435,531.72 188,717,185.32
投资性房地产 64,788,628.71 67,308,767.04
固定资产 410,598,349.97 388,327,565.99
在建工程 52,584,682.52 14,559,437.8
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,221,467.16 3,210,664.00
递延所得税资产 1,333,373.50 1,333,373.50
其他非流动资产
非流动资产合计 724,962,033.58 663,456,993.65
资产总计 879,375,420.93 889,423,590.95600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 290,000,000.00 308,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,880,000.00
应付账款 51,478,729.65 67,463,811.41
预收款项 109,480,193.20 97,381,030.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,514,462.28 2,248,686.24
应交税费 2,413,286.79 -294,041.41
应付利息 682,284.17 708,944.5
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 8,949,518.93 6,244,256.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,641,079.26 484,755,291.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 467,641,079.26 486,755,291.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 156,807,082.33 169,110,641.37
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润 -25,238,024.38 -46,607,626.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 411,633,144.19 402,567,101.50
少数股东权益 101,197.48 101,197.48
所有者权益合计 411,734,341.67 402,668,298.98
负债和所有者总计 879,375,420.93 889,423,590.95
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,646,116.16 131,663,029.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 295,800.00
预付款项 32,188,994.88 16,560,956.39
应收利息
应收股利
其他应收款 3,469,462.96 4,242,402.99
存货 27,992,038.95 21,973,207.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,084,138.05 633,517.74
流动资产合计 104,380,751.00 175,368,914.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,374,055.97 258,655,709.57
投资性房地产 64,788,628.71 67,308,767.04
固定资产 408,810,619.98 387,400,609.26
在建工程 52,584,682.52 14,559,437.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,221,467.16 3,210,664.00
递延所得税资产 7,830,135.28 7,830,135.28
其他非流动资产
非流动资产合计 799,609,589.62 738,965,322.95
资产总计 903,990,340.62 914,334,237.02
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 308,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,880,000.00
应付账款 51,393,729.65 67,378,811.41
预收款项 109,480,193.20 97,381,030.88
应付职工薪酬 2,505,175.81 2,239,399.77600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 2,301,876.50 -557,348.60
应付利息 682,284.17 708,944.50
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 28,471,679.10 26,361,770.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 484,957,542.67 504,515,212.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 486,957,542.67 506,515,212.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 156,727,922.38 169,031,481.42
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
未分配利润 -19,759,210.67 -41,276,543.22
所有者权益（或股东权益）合计 417,032,797.95 407,819,024.44
负债和所有者（或股东权益）合计 903,990,340.62 914,334,237.02
法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 145,920,978.92 127,505,427.23 458,272,083.85 398,835,936.58
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,187,214.45 118,692,562.63 447,858,934.79 381,224,948.73
其中：营业成本 109,974,931.33 92,828,844.66 345,463,912.07 294,666,651.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,864,209.79 2,246,152.75 5,341,172.15 5,182,119.78
销售费用 8,749,101.28 7,047,978.75 29,546,380.51 25,053,798.38
管理费用 15,157,513.32 10,569,507.18 47,169,075.32 39,037,662.55
财务费用 6,441,458.73 6,000,079.29 20,338,394.74 17,284,716.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-575,897.30 904,683.56 15,021,905.44 1,987,541.73
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
3,157,867.17 9,717,548.16 25,435,054.50 19,598,529.58
加：营业外收入 127,858.56 114,328.23 615,658.17 227,931.01
减：营业外支出 513,460.00 11,882.20 2,513,436.76 13,855,065.08
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
2,772,265.73 9,819,994.19 23,537,275.91 5,971,395.51
减：所得税费用 863,209.59 3,231,645.12 2,167,674.18 1,987,668.79
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
1,909,056.14 6,588,349.07 21,369,601.73 3,983,726.72600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者的
净利润
1,909,056.14 6,587,511.25 21,369,601.73 3,982,888.90
少数股东损益 837.82 837.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.025 0.081 0.015
（二）稀释每股收益 0.007 0.025 0.081 0.015
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴
母公司利润表
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 145,794,786.62 127,403,186.58 457,884,312.35 398,502,674.71
减：营业成本 109,870,867.50 92,727,774.20 345,110,849.31 294,366,090.58
营业税金及附加 1,864,073.59 2,246,152.75 5,340,969.74 5,182,119.78
销售费用 8,749,101.28 7,047,978.75 29,546,380.51 25,053,798.38
管理费用 15,013,516.86 10,494,896.10 46,775,013.67 38,866,083.83
财务费用 6,442,432.59 6,091,264.69 20,559,858.27 17,429,197.30
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-575,897.30 567,184.60 15,021,905.44 1,390,048.22
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
3,278,897.50 9,362,304.69 25,573,146.29 18,995,433.06
加：营业外收入 127,858.56 100,405.30 615,658.17 194,008.08
减：营业外支出 513,460.00 11,882.20 2,513,436.76 13,855,065.08
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
2,893,296.06 9,450,827.79 23,675,367.70 5,334,376.06
减：所得税费用 865,619.35 3,100,999.84 2,158,035.15 1,760,344.10
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,027,676.71 6,349,827.95 21,517,332.55 3,574,031.96
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,274,470.65 480,540,722.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,820,925.94 5,203,089.50
经营活动现金流入小计 543,095,396.59 485,743,811.52
购买商品、接受劳务支付的现金 448,731,688.34 359,918,115.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,715,729.80 15,890,555.12
支付的各项税费 18,592,298.09 21,597,892.55
支付其他与经营活动有关的现金 22,480,350.62 16,580,899.29
经营活动现金流出小计 511,520,066.85 413,987,462.20
经营活动产生的现金流量净额 31,575,329.74 71,756,349.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 597,493.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
318,500.00 86,181.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318,500.00 683,675.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,023,556.59 46,386,128.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,023,556.59 46,386,128.58
投资活动产生的现金流量净额 -87,705,056.59 -45,702,453.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 343,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,946,568.57 15,467,571.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 361,946,568.57 265,467,571.25
筹资活动产生的现金流量净额 -36,946,568.57 4,532,428.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,076,295.42 30,586,324.80
加：期初现金及现金等价物余额 182,258,867.08 137,857,048.26
六、期末现金及现金等价物余额 89,182,571.66 168,443,373.06
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 535,886,699.15 479,987,626.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,599,161.21 8,645,305.41
经营活动现金流入小计 542,485,860.36 488,632,931.63
购买商品、接受劳务支付的现金 448,380,649.73 359,493,516.10
支付给职工以及为职工支付的现金 21,715,729.80 15,814,956.41
支付的各项税费 18,433,721.80 21,337,992.90
支付其他与经营活动有关的现金 22,427,010.09 22,611,910.66
经营活动现金流出小计 510,957,111.42 419,258,376.07
经营活动产生的现金流量净额 31,528,748.94 69,374,555.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
318,500.00 16,181.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600738 兰州民百（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318,500.00 16,181.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,917,593.56 45,350,781.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,917,593.56 45,350,781.58
投资活动产生的现金流量净额 -86,599,093.56 -45,334,599.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,000,000.00 270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 343,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,946,568.57 15,467,571.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 361,946,568.57 265,467,571.25
筹资活动产生的现金流量净额 -36,946,568.57 4,532,428.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,016,913.19 28,572,384.53
加：期初现金及现金等价物余额 131,663,029.35 87,240,957.46
六、期末现金及现金等价物余额 39,646,116.16 115,813,341.99
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴
