非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2020年度 编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 单位:人民币元 占用方与上市公 上市公司核算 2020年期初 2020年度占用累 2020年度资金占用 2020年度偿还累计 2020年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额 的利息 发生金额 占用资金余额 现大股东及其附属企业 小 计 - - - 红楼集团有限公 朱宝良 其他应收款 13,410,602.00 984,012.78 12,621,106.88 1,773,507.90 非经营性款项 非经营性占用 前大股东及其附属企业 司之实际控制人 小 计 - - - 13,410,602.00 984,012.78 12,621,106.88 1,773,507.90 总 计 - - - 13,410,602.00 984,012.78 12,621,106.88 1,773,507.90 往来方与上市公 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来累 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 计发生金额 的利息 发生金额 往来资金余额 红楼集团有限公司 股东 应收账款 200,000.00 718,921.59 918,921.59 应收托管费 经营性往来 大股东及其附属企业 250,458,333.33 15,250,000.02 250,458,333.33 拆借款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企 兰州红楼房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 15,250,000.02 业 关联自然人 其他关联方及其附属企业 总 计 - - - 250,658,333.33 718,921.59 15,250,000.02 16,168,921.61 250,458,333.33 - 2017—2019年度朱宝良通过在公司列支与生产经营无关的款项占用公司资金,占用金额分别为648,000.00元、5,403,942.00元、7,358,660.00元,合计13,410,602.00元,其中:2019年公司发现占用资金11,735,602.00元,2021年发现 2018年占用资金1,675,000.00元。 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 第 3 页 共 3 页