兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
                  总经理工作制度
                  （2022 年 04 月修订）



                    第一章       总   则

    第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以

下简称“公司”）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的

行为，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特

制定本细则。

    第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司

日常生产经营和管理工作。

    第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管理人

员的主要管理职能与事项做出规定。



                 第二章      任免及任期

    第四条 公司设总经理一名，并根据经营需要设置副总经理若干

名，财务负责人一名。
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    第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三

年，连聘可以连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不

得超过三年。



                第三章       总经理的职权

    第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
    (一) 组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工
作；
    (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
    (四) 拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
    (五) 制定公司员工工资、福利和奖惩方案及用工计划；
    (六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
    (七) 决定公司各职能部门负责人的任免；
    (八) 决定公司员工的聘用、报酬事项和奖惩事项；
    (九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
    (十) 根据董事会决定的年度投资计划；
    (十一) 根据董事会决定的年度经营计划、投资计划和财务预决
算方案；
    (十二) 在董事会授权额度人民币500万元内，决定公司的资产
和权益的处置事项（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、
资产购买、租赁、出售和许可使用等）；在董事会授权额度人民币2,000
万元内，经总经理办公会议报送董事长审批后，实施公司的资产和权
益的处置事项（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产


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购买、租赁、出售和许可使用等）。
    (十三) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董
事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；
    (十四) 代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等
文件。

    第七条 公司副总经理、财务负责人就其分管的业务和日常工作

对总经理负责，并定期向总经理汇报。



            第四章      总经理的职责和义务

    第八条 总经理应履行下列职责：
    (一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正
确处理所有者、企业和员工的利益关系；
    (二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项
经营经济指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和经
营经济指标的完成；
    (三) 组织推行全面管理体系，提高管理水平；注重分析研究市
场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
    (四) 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，
听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有
关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会
或职工代表列席会议。

    第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训

和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，

培育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工

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身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

    第十条 总经理必须承担下列义务：
    (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产；
    (二) 不得挪用公司资金；
    (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；
    (四) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，
将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
    (五) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与公司订
立合同或者进行交易；
    (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业
务；
    (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    (八) 不得擅自披露公司秘密；
    (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
    (十) 对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信
息真实、准确、完整；
    (十一) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
者监事行使职权；
    (十二) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定须对公司承
担的其他忠实、勤勉义务。

    第十一条     总经理违反前条规定，所获得的利益，董事会有权

作出决定归还公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构

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成犯罪的依法追究刑事责任。

               第五章        总经理办公会议

    第十二条   公司建立总经理办公会制度。总经理办公会议由总

经理召集，报董事长书面同意（或线上审签通过）后召开。总经理办

公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各

分支机构提交审议的事项。

    第十三条   总经理办公会议分为例会和临时会议，例会每季度

召开一次。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。

    第十四条   公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公

会议，总经理视需要可决定公司本部有关部室负责人参加，也可通知

有关分支机构负责人参加。

    第十五条   会议通知以书面通知为主，也可通过公司计算机办

公网络终端等通讯方式通知参加会议人员，一般情形下应提前两个工

作日通知参加会议人员，并送达相关会议资料。

    第十六条   总经理办公会议由公司总经理主持，因特殊原因总

经理不能主持会议时，总经理指定的其他高级管理人员代为主持。

    因不可抗力事件或其他重大原因导致会议无法进行时，会议主持

也可以临时中断会议的进行，在条件成熟时继续会议直至会议结束。

    第十七条   总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由

总经理签署后下发执行。对总经理办公会决定的事项，由主管副总经

理按照分工负责落实，定期向总经理汇报各自执行纪要的情况。

    第十八条   总经理办公会会议记录、会议纪要、议案等会议资

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料均应按照有关档案管理和保密规定要求归档保管。

    第十九条     参会人员应妥善保管会议文件，对会议文件和会议

审议的内容负有保密的责任和义务。



                    第六章         报告制度

    第二十条     总经理定期或不定期向董事会和监事会报告公司的

生产经营情况，并保证报告的真实性。报告内容包括但不限于日常生

产经营管理中的重大决定和重大事项、定期报告、财务报告及其他数

据信息，公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对策，重大投

资项目进展情况等事项。

    经营中的重大问题，总经理还应及时向董事长报告。

    第二十一条 报告采用书面方式，必要时需召开专题汇报会（现

场或视频）。



                 第七章       总经理的薪酬

    第二十二条 总经理的薪酬将按公司另行制定的有关薪酬管理制

度或办法实施。



                     第八章        附   则

    第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章

程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后

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的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，

并及时修订本制度报董事会审议。

    第二十四条 本工作制度由公司董事会负责制定、修改和解释，

经公司董事会审议批准后生效。




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