2021 年年度股东大会会议资料
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会
议
文
件
中国杭州
二〇二二年四月
2021 年年度股东大会会议资料
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021年年度股东大会现场会议议程
一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、 介绍应邀到会的来宾
三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
四、 听取并审议公司议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
5 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案
7 关于续聘公司审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
9 关于公司董事、监事薪酬的议案
10 关于推举董事会董事候选人的议案
五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意
可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 独立董事述职
八、 会议主持人宣布现场会议表决结果
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兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021年年度股东大会现场会议须知
一、 会议召开情况
(一) 会议召开方式：
1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的
合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以
在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等有关规定执行。
(二) 股权登记日：2022 年 4 月 22 日。
(三) 现场会议时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 00 分。
(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 现场会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2
幢 1 单元公司会议室。
(六) 见证律师：上海市锦天城律师事务所律师。
二、 会议组织
(一) 本次会议由兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“丽尚国潮”）董事会依法召集。
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(二) 本次会议行使《公司法》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）所规定的股东大会的职权。
(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。
(四) 本次股东大会由公司董事长主持。
(五) 本次股东大会设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两
名，由股东代表担任。
(六) 本次会议的出席人员：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2022 年 4 月 22 日下午上海证券交易
所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
股东及代理人。
三、 会议须知
(一) 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
2、 个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代
理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证。
3、 股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先
向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，
股东及代理人要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会
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主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的
方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人
发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及
代理人发言。
(四) 本次股东大会共审议议案十项，议案 6、8 为特别决议议案，应当由出
席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。各
项议案均为非累积投票议案；议案 4、6、7、8、9、10 需对中小投资者表决单独
计票。
(五) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的
合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或
关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
(七) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及代理人优先通
过网络投票方式参加本次股东大会。根据相关疫情防控要求，现场参加本次年度
股东大会的股东需配合现场工作人员做好体温监测工作，并出示本人有效的健康
码、行程码绿码及规定时效内的核酸检测阴性证明（若需），全程正确佩戴口罩
并保持必要的座次距离。
四、 方式说明
(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投
票方式请阅《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》或有后续公告。参加现场
会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。
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(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东
名称、持股数、在“表决人签字”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否
则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为
无效票。
(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以
表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项
表决视为弃权。
(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清
点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决
结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本
次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
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议案一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟向公司股东大会提交后附《丽尚国
潮 2021 年度董事会工作报告》，具体报告请见附件一。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件一：《丽尚国潮 2021 年度董事会工作报告》
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议案二
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司监事会拟向公司股东大会提交后附《丽尚国
潮 2021 年度监事会工作报告》，具体报告请见附件二。
本议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
附件二：《丽尚国潮 2021 年度监事会工作报告》
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议案三
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟向公司股东大会提交后附《丽尚国
潮 2021 年度财务决算报告》，具体报告请见附件三。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件三：《丽尚国潮 2021 年度财务决算报告》
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议案四
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公
司净利润 154,818,674.73 元，年初留存的未分配利润 444,003,974.97 元，计提法
定盈余公积 13,992,495.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利
润为 584,830,153.92 元。结合公司经营发展实际需要，公司 2021 年度拟不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、
《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定，公司现金分红的
条件为：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润
分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或现金支出事项是指公司在
年度内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 25%或经审计总资产的 10%。
报告期内，公司经营所在主要城市兰州、杭州及南京均发生新冠肺炎疫情，
业务受到重大影响，对公司经营造成损失。公司所属行业为零售行业，零售业务
高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素，这些
因素则与宏观经济变化紧密相关。综合考虑公司的战略发展目标，鉴于公司着力
发展新零售业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对
当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展
实际需要，在符合利润分配原则的前提下，公司 2021 年度拟不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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议案五
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内
容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》及
《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，经公司第九届董事
会第三十三次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了公司 2021 年年度报告及摘要，并在《上海证券报》、
《中国证券报》刊登了公司 2021 年年度报告摘要。
以上议案，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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议案六
关于公司及子公司预计新增综合授信额度
及对外担保额度的议案
各位股东：
为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
经财务测算，自 2021 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司 2022
年度拟向银行申请新增综合授信额度合计 4.8 亿元。公司及子公司拟对上述综合
授信事项提供担保，担保总额不超过 4.8 亿元。
一、综合授信及担保情况概述
(一) 基本情况
2021 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于
公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。本事项已经公司
2021 年第二次临时股东大会审议批准实施。截至本次股东大会召开日，上述对
外担保额度已发生 9.2 亿元，剩余对外担保额度 4.8 亿元。由于上述综合授信额
度及对外担保额度事项的有效期将于 2021 年年度股东大会召开之日到期。
根据经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，经财务测算，自
2021 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司 2022 年度拟向银行
申请新增综合授信额度合计 4.8 亿元。公司拟对上述综合授信事项提供担保，担
保总额不超过 4.8 亿元，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司新增担保总
额合计不超过 4.2 亿元；对资产负债率在 70%以上的子公司新增担保总额不超过
0.6 亿元。本次担保不收取担保费用，不涉及反担保，本次新增综合授信额度及
对外担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体业务品种、授
信额度和期限以及担保形式、担保金额以签订协议为准，公司将在具体发生担保
业务时履行信息披露义务。
(二) 本次新增银行综合授信及担保额度具体预计情况如下：
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单位：亿元
新增担保额度
被担保方
担保方持股比 本次新增担 占上市公司最
担保方 被担保方 资产负债
例 保额度 近一期净资产
率
比例
丽尚国潮持有
丽尚国潮 杭州环北 杭州环北 100% 3 16.29%
股权
70%以下
丽尚国潮持有
丽尚国潮 亚欧商厦 亚欧商厦 100% 1.2 6.52%
股权
合并报表范
丽尚国潮持有
丽尚国潮 围内的其他 70%以上 0.6 3.26%
超过 50%股权
子公司
合计 4.8 26.06%
注：在担保实际发生时，可在公司子公司预计担保总额内，对不同子公司（包
括但不限于上述列表子公司）相互调剂使用其预计额度。对资产负债率 70%以上
的被担保方的担保额度可以调剂给资产负债率低于 70%的被担保方使用，但对资
产负债率 70%以下的被担保方的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的被
担保方使用。
二、授权情况概述
目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资授信业务，
公司董事会授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内
的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协
议以及其他法律文件）并办理相关手续。
提请公司股东大会批准本次担保事项，同意董事会授权公司管理层在预计总
担保额度内确定具体担保事项：
(一) 授权管理层决定每一笔担保的金额、形式、期限等具体担保事宜；
(二) 根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同
子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；对资产负债率 70%以上
的被担保方的担保额度可以调剂给资产负债率低于 70%的被担保方使用，但对资
产负债率 70%以下的被担保方的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的被
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担保方使用；
(三) 公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及
超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须按规定履行程序，或另行提交公
司董事会或股东大会审议批准；
(四) 授权有效期自 2021 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。
三、被担保人基本情况
(一) 公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
1、 成立日期：1996 年 12 月 02 日
2、 注册资本：77,346.4476 万人民币
3、 注册地址：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号
4、 法定代表人：叶茂
5、 经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；
保健食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许可证经营）
日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批
发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修、售
后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地
租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭
有效许可证经营）。广告设计、制作、发布。物业管理。
6、 最近一年经审计的主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,699,870,149.60
银行贷款 250,000,000.00
流动负债 635,313,344.87
负债总额 885,313,344.87
所有者权益合计 1,814,556,804.73
财务指标 2021 年度
营业收入 0
净利润 139,924,957.84
注：以上数据为丽尚国潮单体经审计的财务数据。
(二) 公司名称：杭州环北丝绸服装城有限公司
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1、 注册地址：杭州市下城区凤起路 160 号一楼
2、 成立日期：2006 年 08 月 25 日
3、 法定代表人：郭德明
4、 注册资本：40,000 万人民币
5、 经营范围：服务：小型车停车业务（详见《设置路外停车场登记证》；
服务：以自有资金投资实业，市场经营管理，物业管理，投资管理（除证券、期
货），经济信息咨询（除证券期货、商品中介）；批发零售：丝绸、服装及面料、
纺织品、鞋帽、日用百货、家用电器、五金、金属材料、装饰材料、建筑材料；
含下属分支机构经营范围。
6、 股权结构：公司持股比例 100%。
7、 最近一年经审计的主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,389,457,069.94
银行贷款 196,670,000.00
流动负债 536,907,888.02
负债总额 734,836,756.24
所有者权益合计 654,620,313.70
财务指标 2021 年度
营业收入 283,790,035.57
净利润 140,919,767.65
(三) 公司名称：兰州亚欧商厦有限责任公司
1、 成立日期：2018 年 06 月 14 日
2、 注册资本：32,000 万人民币
3、 注册地址：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号
4、 法定代表人：蔡勇
5、 经营范围：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交
电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金饰品、建
筑装饰材料的销售；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服
务；新材料技术推广服务；自有房屋及场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）；
餐饮服务；住宿；普通货物道路运输；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；
广告设计、制作、发布；物业管理；摄影扩印服务；儿童室内娱乐服务；自营商
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品的进出口业务；超市经营管理；超级市场零售；农副产品、厨房设备、食品添
加剂的销售；厨房设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6、 股权结构：公司持股比例 100%。
7、 最近一年经审计的主要财务指标：
单位：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日
资产总额 680,138,352.96
银行贷款 119,800,000.00
流动负债 355,025,725.95
负债总额 357,025,725.95
所有者权益合计 323,112,627.01
财务指标 2021 年度
营业收入 184,808,110.43
净利润 8,852,021.28
四、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订融资及担保协议，具体业务品种、授信额度和期
限以及担保形式、担保金额、担保期限以签订协议为准。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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议案七
关于续聘公司审计机构的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中
国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了审计意见。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为本公司提供
财务报告及内部控制审计相关服务，负责公司 2022 年会计年度的财务审计和内
部控制审计工作。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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议案八
关于修改《公司章程》及相关制度的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公
司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引》等相关法律法规，对公司的相关制度进行了全面性的梳理
与制定。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保
管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《防范控股股东
及关联方资金占用管理办法》的详细内容已于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上对外披露。
以上议案，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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议案九
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司结合其经营规模、业绩等实际情况，
制定了公司董事、监事的薪酬方案，现向股东大会报告如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事
二、薪酬标准
1、 根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营
规模、业绩等实际情况，公司董事、监事以其在公司担任的经营管理职务为标准
进行考核和发放，不再单独领取津贴。未担任管理职务的董事、监事，按与其签
订的合同为准。
2、 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
三、其他规定
1、 公司董事、监事薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；
2、 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放；
3、 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、 未尽事宜根据相关法规及公司章程的要求执行。
以上议案，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会、监事会
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议案十
关于推举董事会董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推举吴
群良先生为公司非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对该提名人的资质进
行审核，认为其任职资格与条件符合相关法律法规的要求。公司第九届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于推举董事会董事候选人的议案》，同意推举吴群
良先生为公司非独立董事候选人，任期自 2021 年年度股东大会批准之日起至本
届董事会届满日止。吴群良先生简历如下：
吴群良先生，1972 年出生，大学本科学历，中共党员。历任丽水市财政国
库支付中心（核算中心）主任，丽水经济技术开发区财政局局长，丽水经济技术
开发区管委会党政办主任。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委
委员、董事、副总经理。
吴群良先生具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》规定不
得担任的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不
存在失信被执行人的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
要求及《公司章程》的规定。
以上议案，请各位股东审议。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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2021 年年度股东大会会议资料
附件一
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！ 受公司董事会委托，我谨代表公司董事会就 2021 年年度工作向本
次股东大会报告，请予以审议。
一、报告期内董事会工作情况
报告期内公司共召开 13 次董事会会议，涉及定期报告、公司章程修订、管
理制度修订、重大资产重组等事项。公司全体董事能够按照法律法规以及《董事
会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股
东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履
行董事职责。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关
第九届董事会第 于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司 2021
2021-1-22
十九次会议 年度董、监、高薪酬方案的议案》、《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》、《2020
年度财务决算报告的议案》、《2020 年度利润分配预案
第九届董事会第 的议案》、《2020 年度报告正文及摘要的议案》、《2020
2021-3-29
二十次会议 年度内部控制评价报告的议案》、《关于天健会计师事务
所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬及续聘的议案》、
《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》。
第九届董事会第 审议通过《关于参股合伙企业对外投资暨关联交易的议
2021-4-19
二十一次会议 案》、《关于修改<总经理工作制度>的议案》。
第九届董事会第
2021-4-29 审议通过《2021 年第一季度报告正文及摘要的议案》。
二十二次会议
第九届董事会第 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于全
2021-5-27
二十三次会议 资子公司签订<资产使用权转让协议>的议案》。
2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 审议通过《关于终止全资子公司对外投资事项的议案》、
2021-6-22
二十四次会议 《关于全资子公司签订租赁合同的议案》。
审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议
第九届董事会第
2021-7-28 案 13 项，《关于更换董事会秘书的议案》、《关于更换
二十五次会议
财务总监的议案》。
审议通过《关于公司重大资产出售预案（修订稿）及摘要
第九届董事会第 的议案》、《关于调整公司重大资产出售方案的议案》、
2021-8-23
二十六次会议 《关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案》、《关
于暂不召开公司股东大会的议案》。
第九届董事会第
2021-8-26 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
二十七次会议
第九届董事会第
2021-10-11 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
二十八次会议
第九届董事会第
2021-10-26 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
二十九次会议
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<
股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规
第九届董事会第
2021-12-9 则>的议案》、《关于公司预计新增综合授信额度及对外
三十次会议
担保额度的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》。
第九届董事会第
2021-12-27 审议通过《关于全资子公司拟参与房屋竞拍的议案》。
三十一次会议
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司董事会召集并召开了 3 次股东大会。会议均采用了现场与
网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投
资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照
股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：
会议 决议刊登的指定网站 决议刊登的
召开日期 会议决议
届次 的查询索引 披露日期
审议通过《关于拟变更公
司名称及证券简称的议
2021 年第
上海证券交易所网站 案》、《关于修订<公司章
一次临时 2021-2-8 2021-2-9
（www.sse.com.cn） 程>部分条款的议案》、《关
股东大会
于公司 2021 年度董、监、
高薪酬方案的议案》。
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2021 年年度股东大会会议资料
会议 决议刊登的指定网站 决议刊登的
召开日期 会议决议
届次 的查询索引 披露日期
审议通过《2020 年度董事
会工作报告》、《2020 年
度监事会工作报告》、
《 2020 年 度 财 务 决 算 报
2020 年年 告》、《2020 年度利润分
上海证券交易所网站
度股东大 2021-4-20 2021-4-21 配预案》、《2020 年度报
（www.sse.com.cn）
会 告正文及摘要》、《2020
年度内部控制评价报告》、
《关于天健会计师事务所
（特殊普通合伙）2020 年
度审计报酬及续聘》。
审议通过《关于修改<公司
章程>的议案》、《关于修
改<股东大会议事规则>的
2021 年第 议案》、《关于修改<董事
上海证券交易所网站
二次临时 2021-12-27 2021-12-28 会议事规则>的议案》、《关
（www.sse.com.cn）
股东大会 于修改<监事会议事规则>
的议案》、《关于公司预
计新增综合授信额度及对
外担保额度的议案》。
三、2021 年度主要经营情况
2021 年，公司董事会设定科学的经营目标，带领经营团队稳字当头、稳中
求进，精准研判、上下协同，攻坚克难，稳扎稳打，继续实现公司稳健发展；创
新业态与经营模式，着力推进公司战略转型升级，在经营好传统主业的同时，致
力于成为新消费新零售领域的重要参与者。
报告期内，公司实现营业收入 64,266.67 万元，同比增长 7.23%；实现归属
于上市公司股东的净利润 15,481.87 万元，同比增长 78.65%；扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润为 15,729.25 万元，同比增长 76.14%；基本每股
收益 0.21 元，同比增长 83.93%。
报告期内，面对市场环境的不断变化和疫情反复，公司全力以赴恢复经营、
扩销增效；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实
稳妥地开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。
1、 稳经营，增服务
(1) 商城业态布局方面
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2021 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司继续聚焦专业市场管理与商贸百货零售业务，不断夯实实体
市场与门店在行业中的竞争优势，持续调改升级，优化业态布局，不断改善商品
结构，丰富商品品类，引入新业态，提高时尚度，丰富门店功能，增强顾客购物
体验，促进业绩稳步增长。
(2) 信息化办公方面
报告期内，公司加强企业精细化管理，以数字化驱动管理效能提升。公司以
数字化建设为统领，从“产品端、服务端、管理端”积极推进信息化建设，提升业
务数据的信息化管理，为集团在科学决策、供应商管理、渠道建设等方面起到了
积极作用。
2、 谋发展，布新局
2021 年，党和国家相继对浙江新零售和新消费领域发展发布明确的指导要
求。中央及浙江省相继发布了《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共
同富裕示范区的意见》、《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案
（2021—2025 年）》、《浙江省新型贸易发展“十四五”规划》等文件，要求浙
江省在深化供给侧结构性改革、全面促进消费、发展电子商务的新模式新业态等
领域起到标杆性作用，围绕做强服务业电子商务、跨境电子商务等六大贸易领域
落实 26 项重点任务，加快线上线下业态新融合，培育跨境电子商务渠道新主体，
推进新服务带动新消费。人民生活水平稳步提高，消费潜力逐渐得到释放，消费
能力进一步加强，消费行业迎来复苏曙光。
报告期内，公司基于专业市场管理与商贸百货零售业务的扎实基础，探索布
局新消费、新零售业务领域。为快速推进新零售产业链的建设，公司从品牌端、
供应链端到渠道端进行了转型升级，推进新国货品牌的孵化与女性新消费市场的
战略布局。
公司长期深耕零售百货业，拥有非常丰富的百货行业经营经验，报告期内，
公司投资参股旅投黑虎，正式布局跨境电商领域，为公司积极探索新消费迈出重
要一步。此次投资有利于公司产业链的拓展，加强与国内外商业零售品牌的合作
深度，整合行业资源，拓宽供应链渠道，与公司主营业务百货零售业形成产业链
支撑，同时延伸公司线上业务，加快线上线下业态新融合，促进公司可持续发展。
3、 强治理，提效能
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2021 年年度股东大会会议资料
持续完善公司治理机制，优化组织架构，修订和完善工作制度及流程，不断
建立健全符合公司实际运营的规章制度，不断提升子公司法人治理能力和规范运
作水平。推进经营过程中的信息化、数字化建设，优化信息化系统，为公司发展
打造全面可行的协同管理平台，实施科学决策，提升管理组织的决策力、执行力、
协同力。
4、 迁新居，聚英才
公司正处于战略转型发展期，专业人才的引进是公司持续发展的根本保障。
报告期内，公司管理总部正式入驻杭州，契合公司新发展阶段需要，有利于公司
吸引更多优秀人才。
报告期内，公司通过外部引进、内部培养等多种方式大力扩充管理人才及专
业人才，改善员工年龄结构和专业知识储备，调整公司组织架构，建立专业、高
效、符合现阶段企业快速发展需要的高素质人才队伍。成功引进多位具有知名公
司丰富经验的高级管理人员加入，对公司战略调整落地形成有效支撑。同时，实
现扁平化管理，探索新的薪酬考核体系，激发员工工作热情。进一步完善培训体
系，不断提升职业技能和工作效率，为全体员工提供平等开放的工作氛围与沟通
机制，提高团队综合能力。
5、 抗疫情，克时艰
报告期内，疫情反复，商场作为人流密集场所，疫情防控面临较大压力。面
临困境，公司管理层高度重视，审时度势，躬身迎变，统筹调配人员，合理分工，
对商城内所有商户及其从业人员进行了信息登记、动态监测、门岗检测等一系列
防疫措施，以保证市场的正常经营。
疫情的反复导致商城不定期的歇业整顿，给商城内商户带来极大的经营困境。
公司及时推出疫情出租管理费优惠收费政策，对商户租金、转租管理费酌情给予
优惠减免，共优惠减免约 2,000 万元，用实际行动支持小微商户经营发展。
四、2022 年工作重点
2022 年，国家提出多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能
力，推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模
式，着力适应群众需求、增强消费意愿。
2022 年，公司将继续稳扎稳打，促进传统主营业务优化升级，推进公司稳
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2021 年年度股东大会会议资料
健发展；进一步聚焦新零售业务，创新业态与经营模式，着力推进公司战略转型
升级。
(一) 促进传统主营业务优化升级
1、 专业市场管理
杭州环北和南京环北两家市场立足主业，着眼未来，市场将围绕稳定经营，
提升效益的目标，通过调整经营结构、优化资源配置等一系列举措来提升物业品
质和经营业绩。通过整合客户资源，提升管理水平，不断挖掘创新，减少中间环
节，为商户提供更多的增值服务，与商户换位思考、相互理解、加强合作，拉近
与商户的距离，牢固而有效将市场和商户粘合在一起，建立长久良好的合作关系。
为适应新形势下城市发展方式与市场发展方式、产业发展方式的同步转型，
杭州和南京两家市场加快实施全面改造升级。2022 年，两家市场要持续做好市
场软硬件升级改造，逐步搭建数据分析管理平台，通过人工智能大数据分析和细
化市场各项管理数据。建立协同化、扁平化、智能化的科技服务平台，节约运营
成本，健全市场功能。尝试利用大数据打造“云仓”，促进专业市场更科学更高效
的管理与经营模式。
在传统租赁业务基础上，挖掘商品供应链服务、物业管理、快递服务、设备
管理、培训服务、店播平台支持等新经济服务亮点，整合资源，逐渐完善服务体
系，为商户提供物流供应链、营销服务、新渠道培训、设备服务、线上平台支持
等更加深度、优质和高效的一站式服务和解决方案，共同发展打造“商户、客户、
市场”三赢格局，致力成为服装专业市场行业的领跑者。
2、 商贸百货与餐饮酒店
亚欧商厦实施楼层扶梯改造项目，通过调整卖场动线布局促进品牌招商和业
态调整工作。提升管理水平、改善购物环境，开展全渠道营销，建立商厦与经销
商的流量合作互信模式，便于商厦推出更多有价值易于识别的企划营销方案，从
而有效提升核心客户对商厦的业绩贡献。
餐饮酒店经营以细化管理，提升服务品质为重点。通过对接更多专业文旅平
台，发挥自身核心文旅商圈优势，用贴心、诚心、细心的服务赢得客户的口碑，
抓住旅游行业复苏机遇，提升客房入住率。
(二) 聚焦新零售业务发展
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2021 年年度股东大会会议资料
公司将进一步聚焦于上游供应链与下游渠道建设，打通新零售产业链上下游，
充分利用新消费领域流量资源，加强新零售业务运营与管理，实现新零售业务规
模的突破，为公司业务转型升级奠定坚实基础。
公司跨境电商业务将建立完善的供应链体系，加强与国内外商业零售品牌的
合作深度，拓宽供应链渠道，与公司主营业务百货零售业形成产业链支撑，拓展
新零售产业链，促进公司可持续发展。
公司拥有丰富的新零售领域第三方合作资源及沉淀流量，将充分整合资源，
同时延伸公司线上业务，加快线上线下业态新融合，借助得物、天猫国际、微信
商城、抖音直播等多渠道销售端，与头部主播合作，利用丰富的运营经验和专业
优势，形成线上线下优势互补，成为公司探索新零售的重要抓手和新零售业务的
重要组成部分，打造新消费新零售新业态。
公司将发挥上市公司的资本市场优势，结合政府相关支持政策，发挥长三角
地区资源优势，投资和培育公司在新零售领域的重点项目，通过多种方式支持公
司新零售业务的开展。同时，新零售业务利用线上优势，为专业市场管理及商贸
百货业务线上引流提供支持，实现线上引流线下消费。改善资产结构，降低企业
运营成本和经营风险，提高公司资产运作效率，实现公司转型升级，成为新零售
新消费领域的重要参与者。
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2021 年年度股东大会会议资料
附件二
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
大家好！ 受公司监事会委托，我谨代表公司监事会就 2021 年年度工作向本
次股东大会报告，请予以审议。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，认真履行监督职责，对公司的依
法运作、财务管理、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，且召
开监事会情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》、《2020
第九届监事会
2021-3-19 年度财务决算报告的议案》、《2020 年度利润分配预案
第十次会议
的议案》、《2020 年度报告正文及摘要的议案》。
第九届监事会
2021-4-29 审议通过《2021 年第一季度报告正文及摘要的议案》。
第十一次会议
第九届监事会 审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关
2021-7-16
第十二次会议 议案 13 项。
审议通过《关于公司重大资产出售预案（修订稿）及摘
第九届监事会
2021-8-18 要的议案》、《关于调整公司重大资产出售方案的议案》、
第十三次会议
《关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案》。
第九届监事会
2021-8-26 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
第十四次会议
第九届监事会
2021-10-11 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
第十五次会议
第九届监事会
2021-10-26 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
第十六次会议
第九届监事会 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关
2021-11-9
第十七次会议 于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。
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2021 年年度股东大会会议资料
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投
资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交
易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、 公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督。
监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定规范运作，决策程
序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较
好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时
违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、 检查公司财务的情况
公司监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、
检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 关联交易情况
公司监事会对公司 2021 年度的关联交易行为进行了核查，未发现损害上市
公司及上市公司股东的行为。
4、 公司收购、出售资产情况
经认真核查，监事会认为：报告期内，没有发现内幕交易，未发现损害股东
利益或造成公司资产流失的行为。
5、 对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，监事会认为：2021 年度，公司为全资子公司、控股子公司（合
并报表范围内）向银行申请授信额度部分提供连带责任担保，财务风险处于可有
效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生
其它为控股股东及其他关联方、其他法人或非法人单位或个人提供担保情况，不
存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生
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2021 年年度股东大会会议资料
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、 对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公
司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的
执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
经认真核查，监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要
求，结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制
制度，对控股子公司、关联交易、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信息
披露的内部控制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制有效
性的评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情
况。
7、 监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见
经认真核查，监事会认为：报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未
发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2022 年度监事会工作计划
2022 年，公司监事会将持续提升合法合规意识，严格依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，
加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会
和管理层的沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；全面推进公司内部控
制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实维护公司及股东利益，促
进公司持续规范运作和健康发展。
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2021 年年度股东大会会议资料
附件三
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东：
大家好！受公司董事会委托，我谨代表公司董事会就 2021 年度财务决算情
况向本次股东大会报告，请予以审议。
一、 财务报告的范围和执行的会计制度
（一） 合并报表范围
本报告期内纳入报告范围的子公司共计 16 家。
（二） 执行的会计制度
公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计
年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。
二、 主要财务数据和指标
2021 年度公司实现营业收入 64,266.67 万元，同比增长 7.23%；实现归属于
上市公司股东的净利润 15,481.87 万元，同比增长 78.65%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,729.25 万元，同比增长 76.14%。主要财
务数据和指标分析如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动率（%) 变动原因说明
主要系公司专业市场管理收
营业收入 64,266.67 59,932.86 7.23 入及新零售等业务收入增加
所致
归属于上市公司股 主要系公司本期收入增长所
15,481.87 8,666.15 78.65
东的净利润 致
归属于上市公司股
主要系公司本期收入增长所
东的扣除非经常性 15,729.25 8,929.78 76.14
致
损益的净利润
主要系公司经营活动收到的
经营活动产生的现
19,209.73 -10,959.35 不适用 现金增加、支付的税费等减
金流量净额
少所致
基本每股收益（元/ 主要系公司收入增长、净利
0.206 0.112 83.93
股） 润增加所致
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2021 年年度股东大会会议资料
项目 2021 年度 2020 年度 变动率（%) 变动原因说明
稀释每股收益（元/ 主要系公司收入增长、净利
0.200 0.112 78.57
股） 润增加所致
加权平均净资产收 增加 3.51 个
8.79 5.28 主要系公司净利润增加所致
益率（%) 百分点
项目 2021 年末 2020 年末 变动率（%) 变动原因说明
主要系公司资产投资、净利
总资产 351,446.92 334,521.43 5.06
润增加所致
归属于上市公司股
183,958.76 168,476.89 9.19 主要系公司净利润增加所致
东的所有者权益
三、 财务状况、经营成果、现金流量情况分析
（一） 资产变动情况
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 占比 占比
金额 金额 金额 比率（%）
（%） （%）
流动资产：
货币资金 14,720.07 4.19 59,782.27 17.87 -45,062.21 -75.38
应收账款 4,074.28 1.16 83.49 0.02 3,990.78 4,779.74
预付款项 876.41 0.25 639.83 0.19 236.58 36.98
其他应收款 1,045.61 0.30 851.73 0.25 193.88 22.76
存货 17,022.84 4.84 16,453.53 4.92 569.31 3.46
一年内到期的非
375.63 0.11 - - 375.63 不适用
流动资产
其他流动资产 2,361.79 0.67 951.04 0.28 1,410.76 148.34
流动资产合计 40,476.64 11.52 78,761.89 23.54 -38,285.25 -48.61
非流动资产：
长期应收款 23,696.59 6.74 - - 23,696.59 不适用
长期股权投资 9,938.15 2.83 - - 9,938.15 不适用
其他非流动金融
15,033.21 4.28 11,613.21 3.47 3,420.00 29.45
资产
投资性房地产 112,275.69 31.95 90,661.17 27.10 21,614.53 23.84
固定资产 131,847.42 37.52 138,427.38 41.38 -6,579.96 -4.75
在建工程 328.43 0.09 384.16 0.11 -55.72 -14.51
使用权资产 2,961.82 0.84 - - 2,961.82 不适用
无形资产 13,002.44 3.70 13,589.52 4.06 -587.08 -4.32
长期待摊费用 1,644.76 0.47 934.20 0.28 710.57 76.06
递延所得税资产 241.76 0.07 149.90 0.04 91.86 61.28
非流动资产合计 310,970.29 88.48 255,759.54 76.46 55,210.75 21.59
资产总计 351,446.92 100.00 334,521.43 100.00 16,925.50 5.06
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2021 年年度股东大会会议资料
截至 2021 年期末，公司总资产 351,446.92 万元，较期初增加 16,925.50 万元，
增幅 5.06%。公司各主要资产项目变化情况如下：
1、 2021 年期末公司货币资金 14,720.07 万元，较期初下降 75.38%，主要
系本期对外投资增加、购建长期资产及转租赁业务增加所致；
2、 2021 年期末公司应收账款 4,074.28 万元，较期初增长 4779.74%，主要
系本期房产项目测绘补差款增加所致；
3、 2021 年期末公司其他流动资产 2,361.79 万元，较期初增长 148.34%，
主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致；
4、 2021 年期末公司长期应收款 23,696.59 万元，主要系本期转租赁业务形
成的租赁收款额净额增加所致；
5、 2021 年期末公司长期股权投资 9,938.15 万元，主要系本期对外投资增
加所致；
6、 2021 年期末公司其他非流动金融资产 15,033.21 万元，较期初增长
29.45%，主要系本期对外投资增加所致；
7、 2021 年期末公司投资性房地产 112,275.69 万元，较期初增长 23.84%，
主要系本期专业市场购入资产增加所致；
8、 2021 年期末公司使用权资产 2,961.82 万元，主要系本期取得长期租赁
资产使用权增加所致。
（二） 负债变动情况
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 占比
金额 占比（%） 金额 金额 比率（%）
（%）
流动负债：
短期借款 11,998.32 7.17 10,017.29 6.03 1,981.03 19.78
-9,168.4
应付账款 14,784.82 8.84 23,953.26 14.43 -38.28
4
预收款项 495.63 0.30 228.35 0.14 267.28 117.05
合同负债 13,963.80 8.35 13,877.85 8.36 85.95 0.62
应付职工薪酬 1,482.09 0.89 1,596.65 0.96 -114.56 -7.17
应交税费 4,712.09 2.82 1,838.14 1.11 2,873.95 156.35
-1,685.1
其他应付款 62,779.69 37.53 64,464.79 38.82 -2.61
0
一年内到期的 8,032.54 4.80 79.91 0.05 7,952.63 9952.26
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2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 占比
金额 占比（%） 金额 金额 比率（%）
（%）
非流动负债
其他流动负债 1,754.30 1.05 1,783.86 1.07 -29.56 -1.66
流动负债合计 120,003.28 71.75 117,840.10 70.97 2,163.18 1.84
非流动负债：
-3,333.0
长期借款 44,667.00 26.71 48,000.00 28.91 -6.94
0
租赁负债 2,231.06 1.33 2,231.06 不适用
长期应付款 200.00 0.12 200.00 0.12
递延所得税负
157.06 0.09 4.44 0.00 152.62 3,440.04
债
非流动负债合
47,255.12 28.25 48,204.44 29.03 -949.32 -1.97
计
负债合计 167,258.39 100.00 166,044.53 100.00 1,213.86 0.73
截至 2021 年期末，公司负债总额 167,258.39 万元，较期初增加 1,213.86 万
元，增幅 0.73%。公司各主要负债项目变化情况如下：
1、 2021 年期末公司短期借款 11,998.32 万元，较期初增长 19.78%，主要
系银行流动贷款增加所致；
2、 2021 年期末公司应付账款 14,784.82 万元，较期初下降 38.28%，主要
系本期应付供应商货款、工程款减少所致；
3、 2021 年期末公司应交税费 4,712.09 万元，较期初增长 156.35%，主要
系本期末应交企业所得税、应交房产税、应交增值税增加所致；
4、 2021 年期末公司一年内到期的非流动负债 8,032.54 万元，较期初增长
9952.26%，主要系本期末一年内到期的租赁负债增加所致；
5、 2021 年期末公司长期借款 44,667.00 万元，较期初下降 6.94%，主要系
本期偿还银行长期贷款所致；
6、 2021 年期末公司租赁负债 2,231.06 万元，主要系本期取得长期租赁资
产使用权增加所致。
（三） 股东权益变动情况
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 占比 比率
金额 占比（%） 金额 金额
（%） （%）
股本 77,346.45 41.99 77,346.45 45.91 - -
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2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 占比 比率
金额 占比（%） 金额 金额
（%） （%）
资本公积 33,810.88 18.36 33,810.88 20.07 - -
减：库存股 13,997.97 7.60 13,997.97 8.31 - -
盈余公积 28,316.38 15.37 26,917.14 15.98 1,399.25 5.20
未分配利润 58,483.02 31.75 44,400.40 26.35 14,082.62 31.72
归属于母公司所
183,958.76 99.88 168,476.89 100.00 15,481.87 9.19
有者权益合计
少数股东权益 229.77 0.12 - - 229.77 不适用
所有者权益合计 184,188.53 100.00 168,476.89 100.00 15,711.64 9.33
截至 2021 年期末，公司所有者权益 184,188.53 万元(其中少数股东权益为
229.77 万元)，较期初增加 15,711.64 万元，增幅 9.33%。公司各主要股东权益项
目变化情况如下：
1、 2021 年期末公司盈余公积 28,316.38 万元，较期初增长 5.20%，主要系
本期根据法定要求计提盈余公积金所致；
2、 2021 年期末公司未分配利润 58,483.02 万元，较期初增长 31.72%，主
要系经营利润积累增加所致。
（四） 利润表情况
单位：人民币万元
项 目 2021 年度 2020 年度 变动率(%)
一、营业收入 64,266.67 59,932.86 7.23
减：营业成本 19,715.95 24,743.07 -20.32
税金及附加 3,905.52 2,440.14 60.05
销售费用 3,784.16 4,003.32 -5.47
管理费用 12,021.93 11,750.18 2.31
财务费用 2,624.12 3,044.20 -13.80
加：其他收益 112.19 196.16 -42.80
投资收益 -47.22 618.87 -107.63
公允价值变动收益 -5.00 不适用
信用减值损失 -37.88 500.62 -107.57
资产减值损失 不适用
资产处置收益 -385.56 88.27 -536.78
二、营业利润 21,851.51 15,355.87 42.30
加：营业外收入 85.63 89.62 -4.46
减：营业外支出 128.83 1,552.12 -91.70
三、利润总额 21,808.30 13,893.38 56.97
减：所得税费用 6,420.17 5,227.22 22.82
四、净利润 15,388.14 8,666.15 77.57
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2021 年年度股东大会会议资料
2021 年度，公司实现营业收入 64,266.67 万元，同比增长 7.23%；实现利润
总额 21,808.30 万元，同比增长 56.97%；实现净利润 15,388.14 万元，同比增长
77.57%。主要系本期在疫情得到有效控制的大环境下，管理层优化管理模式，降
本增效，所带来的经营业绩提升。
（五） 现金流情况
单位：人民币万元
项 目 2021 年度 2020 年度 变动率(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 19,209.73 -10,959.35 不适用
经营活动现金流入小计 112,960.92 90,243.95 25.17%
经营活动现金流出小计 93,751.19 101,203.30 -7.36%
二、投资活动产生的现金流量净额 -38,518.24 603.53 -6482.16%
投资活动现金流入小计 3,750.85 2,266.11 65.52%
投资活动现金流出小计 42,269.09 1,662.59 2442.37%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -25,084.55 -15,209.45 不适用
筹资活动现金流入小计 12,303.50 20,000.00 -38.48%
筹资活动现金流出小计 37,388.05 35,209.45 6.19%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18.27 不适用
五、现金及现金等价物净增加额 -44,411.33 -25,565.26 不适用
2021 年度，公司合并现金及现金等价物净减少额 44,411.33 万元，其中：经
营活动产生的现金流量净流入 19,209.73 万元，投资性活动现金净流出 38,518.24
万元，筹资性活动现金净流出 25,084.55 万元。公司各主要现金流量项目变化情
况如下：
1、 2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 19,209.73 万元,较上年同
期增加 30,169.08 万元，主要系本期经营活动收到的现金增加、支付的税费等减
少所致；
2、 2021 年公司投资活动产生的现金流量净额为-38,518.24 万元，较上年同
期减少 39,121.77 万元，主要系投资活动现金流出较上年同期增加 40,606.51 万元,
主要系本期对外投资增加、购建长期资产增加所致；
3、 2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,084.55 万元，较上年同
期减少 9,875.11 万元,主要系本期取得银行借款减少，偿还银行借款以及支付借
款利息减少，支付转租赁业务款项增加所致。
四、 投融资情况
（一） 母公司股权投资情况
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2021 年上市公司母公司长期股权投资期末账面价值 230,779.27 万元，报告
期内新增对外投资 5,000.00 万元，系对丽尚国潮（浙江）控股有限公司的出资。
对外投资具体明细如下：
单位：人民币万元
本期增减变动
2020 年 12 月 31 减值准 2021 年 12 月 31
被投资单位 减 其
日 追加 备 日
少 他
对子公司的投资
兰州亚欧商厦有限责
30,037.07 30,037.07
任公司
兰州红楼房地产开发
94,767.14 94,767.14
有限公司
兰州民百置业有限公
552.57 461.13 91.44
司
杭州环北丝绸服装城
50,660.84 50,660.84
有限公司
南京环北市场管理服
50,222.79 50,222.79
务有限公司
丽尚国潮（浙江）控
5,000.00 5,000.00
股有限公司
小 计 226,240.40 5,000.00 461.13 230,779.27
（二） 合并报表股权投资情况
2021 年上市公司合并报表长期股权投资期末账面价值 9,938.15 万元，其中
对合营企业的长期股权投资账面价值 400.90 万元，对联营企业的长期股权投资
账面价值 9,537.25 万元；2021 年上市公司合并报表其他非流动金融资产账面价
值 15,033.21 万元，系对其他权益工具的投资。
（三） 融资情况
2021 年公司借款本金余额 56,647 万元，其中短期借款本金 11,980 万元，长
期借款本金 44,667 万元。2021 年度新增短期借款本金 10,030 万元，归还短期借
款本金 10,000 万元；新增长期借款本金 0 元，归还长期借款本金 3,333 万元。
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