证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-024
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）、
兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”）、兰州丽尚亚欧商业管理
有限公司（以下简称“亚欧商管”）及合并报表范围内的其他下属公司。
● 本次担保金额：本次综合授信额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审
议通过后 12 个月内，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请新增综合授信额度合
计 10 亿元。公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 10
亿元。
● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际发生担保业务的
担保形式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的担保合同为准。
● 公司无逾期对外担保情形。本次新增担保额度不涉及反担保。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业
的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意
相关风险。
一、 综合授信及担保情况概述
(一) 基本情况
1
公司分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十
三次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司预计新增综合
授信额度及对外担保额度的议案》，同意自 2021 年年度股东大会审议通过后 12
个月内，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请新增授信额度合计 4.8 亿元，公
司对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 4.8 亿元，其中对资产负债率
低于 70%的公司及子公司新增担保总额合计不超过 4.2 亿元；对资产负债率在 70%
以上的子公司新增担保总额不超过 0.6 亿元。
截至本公告日，公司向银行申请授信额度及担保情况如下：
单位：亿元
担保 被担保 实际提
担保额 是否关
方 被担保方 担保方持股比例 方资产 供担保 担保到期日
度 联担保
负债率 金额
杭州环北 100% 3 0 无 否
70%以下
丽尚 亚欧商厦 100% 1.2 1 2023.11.21 否
国潮 丽尚美链 0.19 2023.5.17 否
51% 70%以上 0.6
丽尚美链 0.1 2023.11.22 否
合计 4.8 1.29 - -
上述综合授信额度及对外担保额度事项的有效期即将于 2023 年 4 月 28 日到
期。经财务测算，自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司
为满足日常经营需要，拟向银行申请新增综合授信额度合计 10 亿元，公司及子
公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 10 亿元。
(二) 本次新增银行综合授信及担保额度具体预计情况如下：
单位：亿元
新增担保额度
担保 本次新
担保方持股比 被担保方资 占上市公司最 是否关
方 被担保方 增担保
例 产负债率 近一期净资产 联担保
额度
比例
杭州环北 100% 1 5.21% 否
亚欧商厦 100% 70%以下 5 26.06% 否
丽尚
国潮 亚欧商管 100% 2.5 13.03% 否
合并报表范围内
超过 50%股权 70%以上 1.5 7.82% 否
的其他下属公司
合计 10 52.12% -
本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2
本次预计新增担保额度的授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过
后 12 个月内。
在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程
序。
二、 授权情况概述
目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资授信业务，
公司董事会授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内
的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协
议以及其他法律文件）并办理相关手续。
在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会授权公司管理层在
预计总担保额度内确定具体担保事项：
(一) 授权管理层决定每一笔担保的金额、形式、期限等具体担保事宜，包
括全资子公司之间的担保；
(二) 根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不
同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；调剂发生时资产负债
率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处
获得担保额度；资产负债率为 70%以下的子公司仅能从股东大会审议时资产负债
率为 70%以下的子公司处获得担保额度；
(三) 公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以
及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须按规定履行程序，或另行提交
公司董事会或股东大会审议批准；
(四) 授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。
三、 被担保人基本情况
(一) 公司名称：杭州环北丝绸服装城有限公司
1、 注册地址：杭州市下城区凤起路 160 号一楼
2、 成立日期：2006 年 08 月 25 日
3、 法定代表人：郭德明
4、 注册资本：40,000 万人民币
3
5、 经营范围：服务：小型车停车业务（详见《设置路外停车场登记证》；
服务：以自有资金投资实业，市场经营管理，物业管理，投资管理（除证券、期
货），经济信息咨询（除证券期货、商品中介）；批发零售：丝绸、服装及面料、
纺织品、鞋帽、日用百货、家用电器、五金、金属材料、装饰材料、建筑材料；
含下属分支机构经营范围。
6、 股权结构：公司持股比例 100%。
7、 最近一年经审计的主要财务指标：
单位：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,774,391,351.44
负债总额 1,126,745,914.83
净资产 647,645,436.61
财务指标 2022 年度
营业收入 245,324,107.09
净利润 91,467,682.91
(二) 公司名称：兰州亚欧商厦有限责任公司
1、 成立日期：2018 年 06 月 14 日
2、 注册资本：32,000 万人民币
3、 注册地址：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号
4、 法定代表人：蔡勇
5、 经营范围：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交
电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金饰品、建
筑装饰材料的销售；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服
务；新材料技术推广服务；自有房屋及场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）；
餐饮服务；住宿；普通货物道路运输；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；
广告设计、制作、发布；物业管理；摄影扩印服务；儿童室内娱乐服务；自营商
品的进出口业务；超市经营管理；超级市场零售；农副产品、厨房设备、食品添
加剂的销售；厨房设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6、 股权结构：公司持股比例 100%。
7、 最近一年经审计的主要财务指标：
4
单位：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
资产总额 647,110,866.88
负债总额 345,600,679.07
净资产 301,510,187.81
财务指标 2022 年度
营业收入 136,616,141.29
净利润 -22,637,383.20
(三) 公司名称：兰州丽尚亚欧商业管理有限公司
1、 成立日期：2004 年 12 月 13 日
2、 注册资本：95,000 万人民币
3、 注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 149 号 29 层 2901 室
4、 法定代表人：蔡勇
5、 经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；剧本娱乐活动；休闲观光活动；组织
文化艺术交流活动；会议及展览服务；酒店管理；日用百货销售；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；旅游开发项
目策划咨询；旅客票务代理；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
6、 股权结构：公司持股比例 100%。
7、 最近一年经审计的主要财务指标：
单位：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,382,642,892.15
负债总额 641,329,945.50
净资产 741,312,946.65
财务指标 2022 年度
营业收入 18,037,051.19
净利润 -72,078,837.56
四、 担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订融资及担保协议，具体业务品种、授信额度和期
限以及担保形式、担保金额、担保期限以签订协议为准。
5
五、 相关审议程序
(一) 董事会审议情况
2023 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于
公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
董事会认为：上述新增综合授信及对外担保额度事项是为满足公司及子公司
日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保对象系公司及合并报表
范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌
控其资信状况。
因此，董事会同意公司上述预计新增综合授信及对外担保额度的相关事项，
并提请 2022 年年度股东大会进行批准授权。
(二) 独立董事意见
独立董事认为：公司本次新增综合授信及对外担保预计及授权事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》及《公司章程》的相关规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利
于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有
充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存
在损害公司以及投资者利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意《公司及子公司预计新增综合授信额度及对外
担保额度的议案》。
(三) 监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次新增综合授信及对外担保预计及授权事项符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，符合公司及子公司日常经营需要，
有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，风险可控，不存在损害公司及其
他股东利益的情形。
六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
6
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 149,800.00 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 78.08%，担保余额为 93,172.87 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 48.56%。其中上市公司为控股子公司担保总额为 93,900.00 万
元，担保余额为 69,564.00 万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷
款担保余额为 6,929.05 万元；子公司对海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称
“旅投黑虎”）提供担保总额为 3,120.00 万元，占上市公司最近一期经审计净
资产的 1.63%，担保余额为 2,498.87 万元，占上市公司最近一期经审计净资产
的 1.30%，主要系公司为时任董事担任董事的参股公司按持股 39%的比例为综合
授信额度 8,000.00 万元提供连带责任保证担保，即为旅投黑虎该笔综合授信中
的 3,120.00 万元提供连带责任保证担保。公司没有为控股股东和实际控制人及
其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。
七、 备查文件
1、丽尚国潮第十届董事会第二次会议决议；
2、丽尚国潮第十届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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