证券代码：600740       证券简称：山西焦化          编号：临2016-045号



                山西焦化股份有限公司
    关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                      专项报告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将
本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行
人民币普通股(A 股)20,000.00 万股，每股发行价格为 7.80 元，共募集资

金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募
集资金为人民币 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于
2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为

75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披
露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为人民币
150,288.00 万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2013）第 110ZA0027 号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    1、以前年度已使用金额
    截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 95,866.47 万元，尚未使

用的金额为 58,985.53 万元（其中募集资金 54,421.53 万元，专户存储累
计利息扣除手续费 4,564.00 万元）。
    2、2016 年上半年使用金额及当前余额
    截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 100,416.22 万元，尚未使
用的金额为 54,435.78 万元（其中募集资金 49,871.78 万元，专户存储累
计利息扣除手续费 5,014.25 万元）。

    二、募集资金的管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实
际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管
理制度）。该管理制度于 2011 年 9 月 7 日经本公司第五届董事会第三十三

次会议审议通过。
    根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2013 年 2 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签

订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金
专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）
如下：
开户银行                    银行账号            账户类别    存储余额
中国光大银行太原分行   75250188000582290   募集资金专户        1262.27
中国光大银行太原分行   75250188000434215   通知存款户        22,000.00
中国光大银行太原分行   75250181000547651   定存 6 个月       31,173.51
合 计                  --                  --                54,435.78

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,014.25 万元。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016 年上半年募集资金使用
情况对照表。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至本报告期末，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况。
    特此公告。
    附件：2016年上半年募集资金使用情况对照表




                                       山西焦化股份有限公司董事会
                                                  2016年8月25日