股票代码：600740 股票简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2潘得国董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托卫正义副董事长出席、主持董事会会议并代为行使表决权；马家骏独立董事因事未能出席本次会议，授权委托白玉祥独立董事出席董事会会议并代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,058,089,220.34 3,175,662,523.53 -3.70
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,075,682,345.91 1,056,432,714.82 1.82
每股净资产(元) 5.30 5.21 1.82
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,262,487.40
每股经营活动产生的现金流量净额
0.07
(元)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 19,249,631.09 19,249,631.09 2,585.71
基本每股收益(元) 0.095 0.095 2,585.71
稀释每股收益(元) 0.095 0.095 2,585.71
增加1.72个百
净资产收益率(%) 1.79 1.79
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.85个百
1.97 1.97
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 45,341.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,494,541.71
所得税影响数 615,556.24
合计 1,924,326.92
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,226
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－中银国际收益混
3,120,000 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投
2,606,100 人民币普通股
资基金
罗蒙集团股份有限公司 1,094,050 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长
576,556 人民币普通股
股票精选集合资产管理计划
乔改明 514,790 人民币普通股
刘正琼 512,450 人民币普通股
江苏苏能投资有限公司 500,000 人民币普通股
孟庆娥 418,000 人民币普通股
井震山 400,000 人民币普通股
许强 388,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增加比率（%）
货币资金 241,041,365.00 415,189,764.82 -174,148,399.82 -41.94
应收票据 35,084,754.80 24,240,140.00 10,844,614.80 44.74
应收账款 79,290,237.48 120,211,361.86 -40,921,124.38 -34.04
预付账款 60,889,427.91 142,091,834.09 -81,202,406.18 -57.15
存货 243,647,356.32 180,810,265.41 62,837,090.91 34.75
在建工程 613,952,057.89 448,393,735.72 165,558,322.17 36.92
应付账款 245,541,161.75 309,203,939.99 -63,662,778.24 -20.59
预收账款 1,699,041.49 44,015,725.52 -42,316,684.03 -96.14
（1）报告期末，货币资金比期初减少17414.84万元，减少41.94%，主要系公司焦炉扩建和甲醇项目的投入增加。
（2）报告期末，应收票据比期初增加1084.46万元，增加34.04%，主要系库存银行承兑汇票增加。
（3）报告期末，应收账款比期初减少4092.11万元，减少41.94%，主要系公司产品受市场供求关系影响资金回笼增加所致。
（4）报告期末，预付账款比期初减少8120.24万元，减少57.15%，主要系公司预付原料款结算所致。
（5）报告期末，存货比期初增加6283.71万元，增加34.75%，主要系原料库存增加。
（6）报告期末，在建工程比期初增加16555.83万元，增加36.92%，主要系公司焦炉扩建和甲醇项目的投入增加。
（7）报告期末，应付账款比期初减少6366.28万元，减少20.59%，主要系支付原料款增加所致。
（8）报告期末，预收账款比期初减少4231.67万元，减少96.14%，主要系预收产品货款结算所致。
2、报告期利润表项目大幅度变动原因分析：
2007年1-3月，公司累计实现营业收入505,726,381.47元，比上年同期增长125,273,132.30元，增长32.93%；净利润19,249,631.09元，比上年同期增长18,532,888.76元，增长2,585.71%。
营业收入、净利润增长的原因：
（1）公司30万吨焦油加工项目加工负荷及焦炭产能增加，产品价格有一定幅度的上涨，使报告期营业收入、净利润大幅增长。
（2）公司管理层进一步加强内部管理，细化责任目标考核工作，产品成本降低。
3、报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额14,262,487.40 -42,099,699.19 56,362,186.59
投资活动产生的现金流量净额-136,747,349.45 -3,646,916.64 -133,100,432.81
筹资活动产生的现金流量净额-51,663,537.77 62,233,343.08 -113,896,880.85
（1）报告期公司产品受市场供求关系影响资金回笼较好，经营活动产生的现金流量净额增加。
（2）报告期公司焦炉扩建和甲醇项目的投入增加，投资活动现金增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、截至2007年3月31日，本公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 4500万元
山西汾河生化有限公司 1700万元
合 计 6200万元
2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司2006年5月10日实施了股权分置改革。
全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
山西焦化集团有限公司持有54433621股，自2006年5月10起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份，期满后在24个月内，山西焦化集团有限公司通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份的价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。
山西西山煤电股份有限公司持有38566379股，自2006年5月10日起，在12月内不通过证券交易所挂牌交易或者转让，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，在36个月内不超过10%。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
目前焦炭销售均价较2006年同期有一定幅度上涨，同时公司30万吨/年煤焦油加工改造项目正式投产以来，生产运行稳定，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山西焦化股份有限公司
法定代表人：潘得国
2007年4月19日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,041,365.00 415,189,764.82 237,832,058.33 411,916,228.19
交易性金融资产 - - - -
应收票据 35,084,754.80 24,240,140.00 35,084,754.80 24,240,140.00
应收账款 79,290,237.48 120,211,361.86 79,290,237.48 120,211,361.86
预付款项 60,889,427.91 142,091,834.09 60,889,427.91 142,091,834.09
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 10,667,418.62 16,139,140.05 10,658,818.62 16,139,140.05
存货 243,647,356.32 180,810,265.41 243,647,356.32 180,810,265.41
待摊费用 - 2,463,835.07 - 2,463,835.07
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 670,620,560.13 901,146,341.30 667,402,653.46 897,872,804.67
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 91,592,120.06 92,385,518.07 93,542,231.48 94,335,629.49
投资性房地产 - - - -
固定资产 2,137,141,478.92 2,136,505,764.92 2,137,141,478.92 2,136,505,764.92
累计折旧 551,706,690.10 524,416,324.43 551,706,690.10 524,416,324.43
固定资产净值 1,585,434,788.82 1,612,089,440.49 1,585,434,788.82 1,612,089,440.49
在建工程 613,952,057.89 448,393,735.72 613,952,057.89 448,393,735.72
工程物资 39,448,850.24 64,065,441.15 39,448,850.24 64,065,441.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 - - - -
无形资产 26,590,929.06 26,738,871.84 26,590,929.06 26,738,871.84
开发支出 - - - -
商誉
长期待摊费用 12,059,998.73 12,453,259.55 12,059,998.73 12,453,259.55
递延所得税资产 18,389,915.41 18,389,915.41 18,389,915.41 18,389,915.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,387,468,660.21 2,274,516,182.23 2,389,418,771.63 2,276,466,293.65
资产总计 3,058,089,220.34 3,175,662,523.53 3,056,821,425.09 3,174,339,098.32
流动负债：
短期借款 423,097,315.22 459,750,000.00 423,097,315.22 459,750,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 245,541,161.75 309,203,939.99 245,541,161.75 309,203,939.99
预收款项 1,699,041.49 44,015,725.52 1,699,041.49 44,015,725.52
应付职工薪酬 11,924,747.93 4,759,413.00 11,907,472.19 4,748,447.20
应交税费 46,436,218.25 38,635,450.54 46,432,933.25 38,628,685.44
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 65,931,944.80 76,623,976.80 65,919,692.34 76,619,585.35
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,014,630,429.44 1,152,988,505.85 1,014,597,616.24 1,152,966,383.50
非流动负债：
长期借款 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00
应付债券 0 - 0 -
长期应付款 1,548,406.29 - 1,548,406.29 -
专项应付款 114,940,000.00 114,940,000.00 114,940,000.00 114,940,000.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 966,488,406.29 964,940,000.00 966,488,406.29 964,940,000.00
负债合计 1,981,118,835.73 2,117,928,505.85 1,981,086,022.53 2,117,906,383.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,850,000.00 202,850,000.00 202,850,000.00 202,850,000.00
资本公积 323,746,915.46 323,746,915.46 323,746,915.46 323,746,915.46
减：库存股 - - - -
盈余公积 202,510,698.64 202,510,698.64 202,510,698.64 202,510,698.64
未分配利润 346,627,788.46 327,325,100.72 346,627,788.46 327,325,100.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,075,682,345.91 1,056,432,714.82
少数股东权益 1,288,038.70 1,301,302.86
所有者权益（或股东权益）合
1,076,970,384.61 1,057,734,017.68 1,075,735,402.56 1,056,432,714.82
计
负债和所有者权益（或股东权
3,058,089,220.34 3,175,662,523.53 3,056,821,425.09 3,174,339,098.32
益）合计
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 505,726,381.47 380,453,249.17 505,666,381.47 380,433,249.17
减：营业成本 400,676,501.43 334,925,489.77 400,676,226.43 334,922,189.77
营业税金及附加 3,690,448.03 3,376,046.89 3,687,163.03 3,374,951.89
销售费用 11,422,578.33 17,741,031.81 11,422,578.33 17,741,031.81
管理费用 42,084,250.86 11,538,357.83 41,961,540.55 11,494,796.33
财务费用 15,017,404.72 18,350,804.82 15,017,354.22 18,350,804.82
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- - - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -793,398.01 -169,585.14 -793,398.01 -169,585.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-793,398.01 -169,585.14 -793,398.01 -169,585.14
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,041,800.09 -5,648,067.09 32,108,120.90 -5,620,110.59
加：营业外收入 - 8,500,000.00 - 8,500,000.00
减：营业外支出 3,298,139.19 1,787,759.54 3,298,139.19 1,787,759.54
其中：非流动资产处置净损失 45,341.45 - 45,341.45 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,743,660.90 1,064,173.37 28,809,981.71 1,092,129.87
列）
减：所得税费用 9,507,293.97 353,022.34 9,507,293.97 353,022.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,236,366.93 711,151.03 19,302,687.74 739,107.53
归属于母公司所有者的净利润 19,249,631.09 716,742.33
少数股东损益 -13,264.16 -5,591.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.095 0.0035
（二）稀释每股收益 0.095 0.0035
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
571,054,137.72 472,310,445.21 570,994,137.72 472,290,045.21
到的现金
收到的税费返还 8,500,000.00 8,500,000.00
收到的其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入小计 571,054,137.72 480,810,445.21 570,994,137.72 480,790,045.21
购买商品、接受劳务支
466,437,096.58 431,050,752.98 466,436,821.58 431,048,097.98
付的现金
支付给职工以及为职工
40,103,703.76 33,082,980.29 39,983,033.80 33,059,451.29
支付的现金
支付的各项税费 41,023,918.78 56,688,146.30 41,020,633.78 56,687,051.30
支付的其他与经营活动
9,226,931.20 2,088,264.83 9,226,931.20 2,088,264.83
有关的现金
经营活动现金流出小计 556,791,650.32 522,910,144.40 556,667,420.36 522,882,865.40
经营活动产生的现金流
14,262,487.40 -42,099,699.19 14,326,717.36 -42,092,820.19
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
0 0 0 0
有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 136,747,349.45 3,646,916.64 136,747,349.45 3,646,916.64
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 136,747,349.45 3,646,916.64 136,747,349.45 3,646,916.64
投资活动产生的现金流
-136,747,349.45 -3,646,916.64 -136,747,349.45 -3,646,916.64
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 84,800,000.00 400,000,000.00 84,800,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 84,800,000.00 400,000,000.00 84,800,000.00
偿还债务支付的现金 436,652,684.78 3,000,000.00 436,652,684.78 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付
14,973,069.22 19,409,242.15 14,973,069.22 19,409,242.15
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
37,783.77 157,414.77 37,783.77 157,414.77
关的现金
筹资活动现金流出小计 451,663,537.77 22,566,656.92 451,663,537.77 22,566,656.92
筹资活动产生的现金流
-51,663,537.77 62,233,343.08 -51,663,537.77 62,233,343.08
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-174,148,399.82 16,486,727.25 -174,084,169.86 16,493,606.25
净增加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
-174,148,399.82 16,486,727.25 -174,084,169.86 16,493,606.25
价物余额
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国