证券代码：600740       证券简称：山西焦化      编号：临2015-053号


 山西焦化股份有限公司关于向焦煤融资租赁有限公司
           申请融资租赁的关联交易公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资
成本,公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁,融资金额为人民币
20,000万元,租赁期限5年，本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司
提供担保。
    ●焦煤融资租赁有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属从事融
资租赁业务的子公司，与本公司的实际控制人均为山西焦煤集团有限责
任公司，本次交易构成关联交易。
    ●本次融资租赁事项已经公司2016年10月26日召开的第七届董事会
第十三次会议审议通过并同意提交股东大会予以审议，股东大会召开时
间另行通知。


    一、关联交易概述
    为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成
本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融
资金额为人民币2亿元,租赁期限5年。根据中国人民银行公布、实施的人
民币1-5年期贷款基准利率作为租赁年利率，租赁年利率暂定为4.75%。
在租赁期内，采用等额年金法按季计算租金，共20期。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    焦煤融资租赁有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属专门从事
                                 1
融资租赁业务的子公司，公司第一大股东山西焦化集团有限公司是山西
焦煤集团有限责任公司的全资子公司，由于焦煤融资租赁有限公司与本
公司的实际控制人均为山西焦煤集团有限责任公司，本次交易构成关联
交易。
    （二）关联方基本情况
  交易对方: 焦煤融资租赁有限公司
  注册地址: 上海市自贸区富特西一路477号
    法定代表人: 陈俊昌
    注册资本: 5亿元人民币
    经营范围: 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关
的商业保理业务。
    截止2016年8月31日，焦煤融资租赁有限公司资产总额106,587.40
万元、资产净额51,051.75万元、营业收入1,815.73万元、净利润762.96
万元。
    三、关联交易的主要内容
    1、租赁公司：焦煤融资租赁有限公司
    2、承租人：山西焦化股份有限公司
    3、担保人：山西焦化集团有限公司
    4、租赁方式：售后回租融资租赁
    5、租赁标的物:公司化产品回收厂生产设备,设备价值为2.5亿元人
民币
    6、租赁金额:2亿元人民币
  7、租赁期限:5年
    8、租赁年利率:4.75%
  9、租金及支付方式: 采用等额年金法按季计算租金，共20期
    10、手续费：每年收取融资额的1.3%，5年共1300万元

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    11、保证金：融资额的6%（1200万元）
    四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
  本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,
有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展有利于公
司的资金运作,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
    五、关联交易履行的审议程序
    本次融资租赁事项在提交董事会审议前已取得独立董事认可且经
2016年10月26日公司第七届董事会第十三次会议审议通过。董事会在审
议本次交易的相关议案时，公司9名董事会成员中，6名关联董事均依法
回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同
意3票，反对0票，弃权0票）。上述董事会会议的召集召开程序、表决程
序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范
性文件的规定。本次融资租赁事项尚需提交股东大会予以审议，股东大
会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的事前认可
意见；
    3、独立董事关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的独立意
见；
    4、融资租赁合同。
  特此公告。


                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                         2016年10月27日




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