备考 合并资 产负 债表
编 制 单 位 ： 山 茜 焦 化 股 份 有 限 公 司 单 位 ： 人 民 币 元
蜒箩 ／ 附注 ２０１７年６月３０日 ２０１６年１２月３１日
流动资产： 、吣嘲糖喇 —，７
货币资金 六 、１ ３，７２０，７０５，１２５．２９ ３，２５３，１８５，３４７．０９
以公允价 值计量且其 变动计入
当期损益的 金融资产
应收票据 六 、２ ４４８，９３１，７９３．１７ ３６４Ｊ９４８，１５９．８０
应收账款 六 、３ ５２６，１６６，２５３．５９ ６１８，７９３，９４８．２１
预付款项 六 、４ ７９ ６８２，２８１．００ ４０，１５３，０８２．２３
应收利息
应收股利
其他应收 款 六 、５ ２１，２８１，７４４．２２ ２７１５６４，５８１．１３
存货 六 、６ ２９２，５０２，５８１．０８ ３８４，２０４，６６３．３５
划分为持 有待售的资 产
一年内到 期的非流动 资产
其他流动 资产 六 、７ ４，４２５，９３２．３４ ９，２７４，２３３．２１
流动资 产合计 ５，０９３，６９５，７１０．６９ ４，６９８，１２４，０１５．０２
非流动资产 ：
可供出售 金融资产 六 、８ ２，５００，０００．００ ２，５００，０００．００
持有至到 期投资
长期应收 款
长期股权 投资 六 、９ ６，３０２，６７６，８８０．３４ ５，４９０，２３４，５７１．０５
投资性房 地产
固定资产 、 六 、１０ ３ｔ７５９，４６０，８０３．６１ ３，８９７，３２８，６９８．１７
在建工程 六 、１１ １，９６０，６４０，７３５．６２ １，７２１，７５０，１６２．７５
工程物资
固定资产 清理
生产性生 物资产
油气资产
无形资产 六 、１２ １６０，４３８，４２７．２９ １６４，８５３，５５１．９５
开发支出
商誉
长期待摊 费用
递延所得 税资产 六 、１３ ２，０９１，０９９．８２ ２，０９１，０９９．８２
其他非流 动资产 六 、１４ ２１５，６３５，５３４．６Ｃ ２１０，０８１，４７６．４６
非流动 资产合计 １２，４０３，４４３，４８１．２８ １１，４８８，８３９，５６０．２０
资产总 计 １７，４９７，１３９，１９１．９７ １６ｆ１８６，９６３，５７５．２２
备考合并资产负债表（续）
单位：人民币元
项 目 附注 ２０１７年６月３０日 ２０１ ６年１２月３１日
流动负债：
短期借款 六、１５ １，６５０，０００，０００．００ １，４４８，４００，０００．００
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 六、１６ ３，１８４，５５０，０００．００ ３，０１６，０３２，１７７．００
应付账款 六、１７ １２６，９４９，４８９．８７ ４６２，５０８Ｊ１０６．１０
预收款项 六、１８ ８４，５１７，８７１．７６ ７３，０６４，５８８．９１
应付职工薪酬 六、１９ ６９，０８１，３２１．３２ ９７，０９３，２６５．２８
应交税费 六、２０ ２６，５５９，７２０．８８ ５５，１５８，０７６．５３
应付利息 六、２１ ９，７４６，８０２．８４ ８，３７１，４３２．４８
应付股利
其他应付款 六、２２ ９５８，０４９，０２３．８７ ９１２，８９０，６７３．２７
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 六、２３ ７８１，７３６，０７２．３４ １，０３２，４１４，８１０．９０
其他流动负债
流动负债合计 ６，８９１，１９０，３０２．８８ ７，１０５，９３３，１３０．４７
非流动负债：
长期借款 六、２４ １，１４９，５３９，０００．００ １，０８２，９３９，０００．００
应付债券
长期应付款 六、２５ ９９５，６４６＊６０５．０７ ３７３，４９１，６８２．３５
长期应付职工薪酬
专项成付款
预计负债
递延收益 六、２６ １３０，８１７，４６７．３７ １２５，５２８，９３６．４３
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
２，２７６，００３，０７２．４４ １，５８ Ｉ，９５９，６１８．７８
负债合计
９，１６７，１９３，３７５．３２ ８，６８７，８９２，７４９．２５
股本 六、２７ １，４３２，１６８，６００．００ １，４３２，；１６８，６００．００
资本公积
六、２８ ５，９４１，６１２，３７４．８９ ５，８８１，７０９，４０２．７２
专项储备 六、２９ ６７４，９８１．４４ １，０１２，０６２．８６
盈余公积 六、３０ ２２４Ｆ７５０，５７８．６８ ２２４，７５０，５７８．６８
未分氐利润
六、３１ １５０，５８２，６９４．０９ －６２０，７０９，６４８．７５
归属于母公司所有者权益
７，７４９，７８９，２２９．１０ ６ｊ９１８，９３０，９９５，５１
少数股东权益
５８０，１５６，５８７．５５ ５８０，１３９，８３０．４６
所有者权益合计
８，３２９，９４５，８１６．６５ ＇ ７，４９９，０７０，８２５．９７
负债和所有者权益总计
１７，４９７，１３９，１９１．９７ １６，１８６，９６３，５７５．２２
备考合并利润表
编 制 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 单 位 ： 人 民 币 元
“。。、＿∥，‘‘一项 目 。ｒ‘＝ 附注 ２０１７年１－６月 ２０１６年度
一、营业收入。二。 。ｉ”。 六、３２ ２，６７１，１６２，７２０．０５ ４，０３８，１５０，１７９．２４
￣ ： 。
减：营业成本 六、３２ ２，３９３，１４７，１７２．７０ ３，５５６，０４７１０６１．２３
税金及附加 六、３３ １６，９５２，４０２．８６ ２３，５８８，７６１．２５
销售费用 六、３４ ２６，８４８，５０２．８７ ６３，８２９，１２５．１７
管理费用 六、３５ ８４，７１２，７６７．００ １５２，８２０，２２３．６９
财务费用 六、３６ ９９，３９８，４９０．５９ １９２１７６１，４６０．５６
资产减值损失 六、３７ １９，０８７，０００．８３ ６，９４１１４３８．６４
加：公允价值交动收益（损失以“一”号填列）
投资收益（损失以“一”号填列） 六、３８ ７５２，５３９，３３７．１２ ５８７，０６４，５０７．６４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 六、３９ ４，３１９，４９５．０６
二、营业汞｝滑（损失以“一”号填列） ７８７，８７５，２１５．３２ ６２９，２２６，６１６．３４
加：营业外收入 六、４０ ３１７＊６８０．００ １１，０５２，４７５．６２
其中：非流动资产处置利得 ５２０，８８２．５４
减：营业外支出 六、４１ １６，８０７，２６６．０７ ７，９１５，４６１．６７
其中：非流动资产处置损失 ４４９，１４８．４８ ８９７，３９８．０７
三、利润总额（损失以“一”号填列） ７７１，３８５，６２９．２５ ６３２，３６３，６３０．２９
减：所得税费用 六、４２ ７６，５２９．３２ ７２３Ｊ４９０．５１
四、净利润（损失以“一”号填列） ７７ｔ，３０９：０９９．９３ ６３１，６４０，１３９．７８
（一）归属所有者的净利润
归属于母公司股东的净利润 ７７１，２９２，３４２．８４ ６３０，３３１，３１４．８１
少数股东损益 １６，７５７．０９ １，３０８，８２４ ９７
（二）来自持续经营和终止经营的净利润
其中：持续经营净刹润（净亏损以“－＇，号填刿）
终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损盏的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 ７７１，３０９，ＯＳ９Ｓ３ ６３１，６４０，１３９．７８
归属于母公司股东的综合收益总额 ７７１，２９２１３４２．８４ ６３０，３３１，３１４．８１
归属于少数股东的综合收益总额 １６，７５７．０９ １，３０８，８２４．９７
七、每股收益
（一）基本每股收益 ０．５３８５ ０．４４０１
（二）稀释每股收益
公司法定代表 作钧公司负责
３
山西 焦化股份 有限公 司
备考 合并财务 报表附 注
２０１６年度 －２０１７年 １－６月（ 除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目 ２ ０ １ ７ 年 １－６月 ２ ０１ ６ 年 度
非流动资产处置损益 －４４９，１４８．４８ －３７６１５１５．５３
政府补助 ４，３１９，４９５．０６ １０Ｊ２６９，９６１．１３
非季节性和非修理期间的停工损失 －１５，２８３，２０７．５１ －５，０８２，１８７．９７
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 １１，９０９，２２５．１２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －７５７，２３０．０８ －１，６７４，２４３．６８
非经常性损益总额 －１２，１７０，０９１．０１ １５，０４６，２３９．０７
减：非经常性损益的所得税影响数 １１．００
非经常性损益净额 －１２，１７０，０９１．０１ １５，０４６，２２８．０７
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 １９．８０
非经常性损益（归属于母公司） １２，１７０，０９１．０１ １５，０４６，２０８．２７
２、
加权平均净资产收益率
加权平 均净资产收益率
报告期利润
２０１７年 １－６月 ２０１６年 度
归属于公司普通股股东的净利润 １０．５２ ９．１３
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润 １０．６８ ８．９２
每股收益
基本每股收益
报告期利润 ２０１７年１－６月 ２０１６年度
归属于公司普通股股东的净利润 ０．５３８５ ０．４４０１
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润 ０．５４７０ ０．４２９６
山西焦化股份有限公司
２０１７年 １２月 ２５日
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