山西焦化股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者误导,并对其内容的真实性、确认性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报 告正本。
一、公司简况
公司名称:山西焦化股份有限公司
公司英文名称:ShanXi Coking Co.,Ltd
英文缩写:SCC
公司总部地址:山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码:031606
公司法定代表人:董事长 薛佩珍先生
公司信息披露负责人:董事会秘书 邢良智先生
电话:0357-6625220
传真:0357-6624742
公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:山西焦化
股票代码:600740
公司咨询机构:董事会秘书处
电话:0357-6625471,6624744
传真:0357-6624742
二、会计数据和业务数据摘要
(一)会计数据和业务数据摘要
单位:元
指标项目 本年数 上年数
1、主营业务收入 272,346,501 272,985,921
2、利润总额 52,335,389 48,794,526
其中:主营业务利润 52,451,158 47,200,390
其他业务利润 -557,118 -44,298
投资收益 1,951,756 -
营业外收支净额 -1,510,407 1,638,434
3、净利润 44,762,033 32,692,333
4、总资产 518,672,775 449,777,315
5、股东权益 241,490,498 235,728,465
6、每股收益(摊薄) 0.287 0.21
(加权) 0.287
7、每股净资产(摊薄) 1.55 1.51
(加权) 1.54
8、净资产收益率(％)(摊薄) 18.54 13.87
(加权) 18.76
9、调整后的每股净资产 1.55 1.51
注:主要财务指标的计算公式如下:
1、摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股总数
每股净资产=年度末股东权益/年末普通股总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产的净损失-递延资产)/年末普通股总数
2、加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/(年初普通股总数+年末普通股总数)/2
每股净资产=年末股东权益/年末普遍股总数
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2×100％
(二)1997年股东权益变动情况
单位:元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股 本 156000000 0 0 156000000
资本公积金 65966209 0 0 65966209
盈余公积金 3853432 12533369 0 16386801
其中:公益金 1100981 3580963 0 4681944
未分配利润 9908824 32228664 39000000 3137488
股东权益合计 235728465 44762033 39000000 241490498
注:1、盈余公积金比年初增加12533369元,系根据1997年度净利润 分别提取10％法定公积金和任意公积金。
2、公益金比年初增加3580963元,系根据1997年度净利润提取8％法定公益金。
3、未分配利润比年初增加32228664元,系1997年度提取公积金,公 益后可供股东分配利润额。
4、未分配利润比年初减少39000000元,系1997年度利润分配预案, 以1997年末总股本15600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元,共计39000000元。
5、股东权益比年初增加44762033元,系1997年度实现净利润,减少39000000,系向全体股东派发现金红利。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况
数量单位:万股
项 目 期初数 期末数
尚未流通股份:
国有法人股 10600 10600
尚未流通股份合计 10600 10600
已流通股份:
境内上市人民币普通股 5000 5000
已流通股份合计 5000 5000
股份总数 15600 15600
(二)股东情况介绍
截止1997年12月31日,公司前十名最大股东名单
单位或姓名 持股数(股) 持股比例(％)
山西焦化集团有限公司 106000000 67.95
飞龙工程 380000 0.24
晋投河西 232726 0.15
任毓玲 210500 0.14
李淑英 209984 0.14
胡永萍 205728 0.14
晋投汾酒 157100 0.10
曾根萍 150000 0.10
陈世俊 136010 0.09
创达投资 129486 0.09
截止1997年12月31日,公司股东总数为51449户。
(三)山西焦化集团有限公司是本公司的最大股东,持有本公司10600万股国有法人股。
山西焦化集团有限公司简介:
法定代表人:薛佩珍
经营范围:公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自 产产品和技术出口,承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易 业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品,承接化工 设备和零部件加工制作,设备检修和建筑安装,工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。
该公司持有的本公司股份没有质押情况。
(四)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
薛佩珍 董事长兼总经理 136 136
李学桂 副董事长、党委书记 136 136
张天祯 副董事长兼常务副总经理 108 108
江新国 董事兼副总经理 108 108
赵双泉 董事兼副总经理 108 108
张 晋 董事兼总会计师 108 108
潘得国 董事兼副总经理 108 108
杨天顺 董事 108 108
马恩泽 董事 0 100
刘安旺 监事会主席、党委副书记 108 108
郭保林 监事 26 26
董志康 监事 0 0
贺兰根 监事 0 0
王生有 监事 26 26
王登科 监事 26 26
李北喜 副总经理 108 108
孔晓宝 副总经理 108 108
卫正义 副总经理兼总工程师 0 0
陈君萍 总经理助理 108 108
邢良智 董事会秘书 26 26
四、募集资金使用情况
(一)募集资金投入项目情况
1、公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目相同,均为90万吨/年焦炉易地改造项目。
2、尚未使用的募集资金
1996年发行股票实际募集资金14242万元,截止1997年12月31日,公 司实际投入90万吨焦炉易地改造项目9878万元,剩余资金4364万元明细 如下:
(1)中行太原市支行营业部存款3000万元;
(2)投资债券1000万元;
(3)洪洞县工行存款364万元。
(二)90万吨焦炉易地改造项目进展情况
1、募集资金投入情况
截止1997年12月31日,公司已投入90万吨焦炉易地改造项目9878万 元,占募集资金的69.35％。分别用于项目的土地评估、项目设计、地形勘探、环保评估、地震测定、文物勘探、地质详勘、铁路设计、支付征地费、主要设备、材料订购费、设计费及其他筹建项目。
2、项目进度
公司承诺建设的90万吨/年的焦炉易地改造项目是山西省“九五” 重点技改项目。1992年7月,国家经贸委以国经贸改(1992)90号文件批准立项;1996年3月,国家建行山西省分行完成项目评估,国家建行对可行性研究报告会签;1996年9月,国家经贸委以国经贸改[1996]631号文件下发由国务院批准立项的对项目可行性研究报告的批准文件;1997年1月,化 工部建设协调司、山西省计委批复一期工程初步设计报告。工程已于1997年12月28日举行了开工奠基仪式,标志着该项目的建设已经正式开始 。
该项目在技术选择上立足高起点,拟建设国内最先进的JN60-89型大容积焦炉2×50孔,年产焦炭90万吨,该种炉型是鞍山焦耐院吸收宝钢引 进大容积焦炉经验基础上自行设计、经国内十几家焦化厂实际应用并不断完善的先进炉型,配有装煤、推焦除尘系统,环保效果好;备煤采用经 优化组合的C型翻车机系统,安全高效,投资经济;采用自动配煤技术,保 证配煤准确度;煤气净化工艺选用国内外目前广泛采用DCS控制,劳动生 产率高。该项目一次设计,分两期建设,一期工程建设期二年,二期工程 建设期一年。
3、项目的预期进度
1998年,公司90万吨焦炉易地改造项目计划投资20000万元,主体工 程达到形象进度的2/3,主要设备和材料订货结束,年底前做好砌炉和安 装准备工作。
4、项目预计收益
90万吨/年焦炉易地改造项目是山西省1997年的重点工程,建成投产后,每年可增利润2.3亿元,投资收益率(含税)12.8％,投资利润率24.01 ％,投资利税率32.68％。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内公司股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
⑴股东大会情况
公司第三次股东大会于1997年5月21日在本公司召开。出席大会股 东75人,代表股份106,004,396股,占公司总股本的67.9515％,符合《公 司法》及《公司章程》有关规定。
大会审议通过了关于《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算报告》、《1996年度利润分配方案》的决议。
本次股东大会无选举、更换公司董事、监事情况。
⑵董事会会议情况
1997年,公司共召开了5次董事会会议。
1997年2月28日,一届五次董事会会议审议通过了公司《1996年度董事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《发行可转换债券可行性报告》、《发行境内上市外资股可行性研究报告》、《增资配股可行性研究报告》的决议。
1997年4月14日,一届六次董事会会议审议通过了关于《1996年度报告》、《1996年度利润分配预案》的决议,会议决定于1997年5月21日召开第三次股东大会审议以上事项。
1997年8月8日,一届七次董事会会议审议通过了《1997年度上半年 董事会工作报告》。
1997年8月22日,一届八次董事会会议聘任孔晓宝先生为公司副总经理、卫正义先生为公司副总经理兼总工程师;解聘张虎娃先生公司副总 经理职务、余长舜先生公司总工程师职务、孔晓宝先生公司总经理助理职务。
1997年12月19日,一届九次董事会会议审议通过了《山西焦化股份 有限公司增资配股方案(草案)》,决定以现有总股本15600万股为基数, 按10:3比例向全体股东配售4680万股,其中,国有法人股东应配3180万股,占应配股份的67.95％;社会公众股东应配1500万股,占应配股份的32.05％。每股配股价暂定为人民币3.5--4.5元。本次配股募集资金用于公 司90万吨焦炉易地改造项目。决定于1998年元月22日在本公司召开第四次股东大会,审议批准《山西焦化股份有限公司增资配股方案(预案)》 。
⑶监事会会议情况
1997年,监事会共召开三次会议。
1997年3月5日第二次监事会会议审议通过了《1996年度监事会工作报告》。1997年8月8日第三次监事会会议审议通过了《1997年上半年监事会工作报告》。
1997年8月22日第四次监事会会议同意梁自立先生辞去公司监事、 监事会主席职务;选举刘安旺先生为监事会主席;通过增选席彭三先生为监事的提议,建议提交下一次股东大会审议。
2、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本年度公司收购兼并或资产重组事项
本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
4、重大关联交易事项
与本公司存在控制关系的关联方为山西焦化集团有限公司,该公司 持有本公司总股本67.95％的股份。与该公司的关联交易价格包括物资 供应、产品销售、提供煤气、水、电、蒸汽、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同,经公司董事会审议通过的价格进行计价结算。
1997年,与该公司关联交易发生额为13971万元,其中采购货物1292 万元,销售货物12679万元。销售货物包括煤气、水、电、蒸汽和修理劳务五项。
上述关联交易事项对本公司有重大影响。
5、本年度公司无重大合同的担保、抵押等事项。
(二)1996年度,山西会计师事务所对本公司出具了无保留意见审计 报告。
(三)利润分配预案
1998年1月25日,公司一届十次董事会会议作出决议,1997年度分配 预案为:
1、本公司1997年度共实现净利润4476.20万元,提取10％法定公积 金447.62万元,提取8％法定公益金358.10万元,提取10％盈余公积金447.62万元,加1996年未分配利润990.88万元,可供股东分配利润为4213.75万元。
2、以1997年末股本总额15600万股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利3900万元,剩余313.75万元结转下一年度分配。
(四)其他事项
本公司所得税执行税率为33％,根据山西省财政厅晋财工字(1997)149号文“关于返还山西焦化股份有限公司所得税的通知”规定,从1997 年1月1日起,“将超过15％的部分拨付企业”。公司实际所得税赋为15 ％。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经山西会计师事务所赵秀琴、白银泉注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”。审计报告文号:(1998)晋师股审字第2号。
(二)财务报表
山西焦化股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介:
山西焦化股份有限公司(简称本公司)于1995年10月23日经山西省人民政府晋政函(1995)134号文批准,由山西焦化集团有限公司独家发起募集设立。1996年8月2日在山西省工商行政管理局登记注册,营业执照注 册号11005939—6,注册地:山西省洪洞县广胜寺镇,法人代表:薛佩珍,注册资本15,600万元,其中:国有法人股10,600万元,社会公众股(A股)5,000万元。本公司于1996年8月8月在上海证券交易所挂牌交易。本公司主 要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为“飞虹”牌冶金 焦,是“山西省名牌产品”和“中华国产精品”,副产品有:硫酸铵、焦 油、沥青、蒽油、工业萘、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油等。本公司现有年产60万吨焦炭、8000吨粗苯加工、30000吨焦油加工、8600吨硫酸铵等生产装置各一套;主要生产设备有58-Ⅱ型焦炉两座、35 吨煤粉锅炉3台、6000KW自备发电站一座。
二、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间
以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐原则及记价基础
本公司依照权责发生制原则记帐,各项财产物资按照取得时的或购 建时发生的实际成本计价核算。
4、坏帐核算方法
本公司的坏帐损失实行预提备抵法,于决算日按应收帐款帐面余额 的5‰计提坏帐准备列入管理费用。其他债权按实际确认的坏帐损失计 入管理费用直接核销。
5、存货核算方法
本公司存货分类为:原材料、燃料、辅助材料、包装物、在产品、 自制半成品、产成品,原材料日常核算以实际成本计价核算,发出时采用加权平均法计价;辅助材料日常以计划成本计价核算,月末根据当月各类材料的差异率进行分配,将以计划价计入生产成本的辅助材料成本调整 为实际成本;产成品和自制半成品按实际成本计价核算,发出时采用加权平均法计价;焦化产品成本按产量价值系数法计算;低值易耗品按领用时一次摊销法。
6、固定资产核算方法
(1)固定资产标准为:使用期限在1年以上,单位价值在2,000元以上 的房屋、建筑物和机器设备。
(2)固定资产分类为:生产用房屋、建筑物和机器设备两类。
(3)固定资产计价为:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,各类固定资产的预计可使用年限、残值率、年折旧率如下:
分 类 使用年限 预计残值率 年折旧率
生产用房屋、建筑物 33年 3％ 2.9％
机器设备 11年 4％ 8.7％
7、在建工程核算方法
本公司的在建工程核算内容包括:固定资产新建工程、改扩建工程 和大修理工程所发生的实际支出,预付工程款和购入的为工程准备的物 资。工程完工交付使用按实际成本结转固定资产。
8、收入确认原则
收入的确认按照权责发生制原则,商品已经发出,商品的所有权已转给卖方,收到货物或取得收取货物的凭证时,作为销售收入的实现。
9、税项
A、流转税
税 目 税种 税率％
焦炭及其他化工产品 增值税 17
硫酸铵 增值税 13
城市维护建设税 5
教育费附加 3
河道维护费 1
河道维护费系根据山西省人民政府晋政发(1996)131号文的规定,按流转三税的1％计提,从1997年1月起征收。
B、所得税
本公司执行税率为33％,实际税负为15％,系根据山西省人民政府(1997)第35次常务会议纪要精神,山西省财政厅以晋财工字(1997)149号文“关于返还山西焦化股份有限公司所得税的通知”规定,“将超过15％ 的部分拨付企业”。
C、其他税项
房产税——按应计税额×1.2％交纳
印花税——按经济合同和各类帐簿的规定贴花
10、利润分配
根据本公司章程规定和董事会1998年1月25日会议通过的决议:1997年仍按净利润的10％计提法定盈余公积金,按8％计提公益金,按10％计 提任意盈余公积金,按每10股派发现金红利2.5元分配现金股股利。
三、会计报表项目注释
1、货币资金
人民币元
项 目 期初余额 期末余额
现 金 11,442 28,263
银行存款 118,795,315 63,507,859
其他货币资金 1,853,029 3,701,100
120,659,786 67,237,222
货币资金期末余额比期初减少53,400,564元,主要原因是将募集资 金用于在建工程——90万吨焦炉易地改造项目;其他货币资金系外埠存 款。
2、短期投资
人民币元
项 目 期初余额 期末余额
股票投资 1,500,000 -
债券投资 20,082,000 -
其他投资 - -
21,582,000 -
短期投资中的股票投资已全部卖出变现,债券投资系购买国债,年内已到期兑付。短期投资回收资金全部用于在建工程。
3、应收帐款
人民币元
帐 龄 期初余额 期末余额 户数 占总额％
一年以内 198,495,284 105,643,819 54 42.86
1—2年 - 140,861,095 48 57.14
2—3年 - - - -
3年以上 - - - -
198,495,284 246,504,914 102 100
4、其他应收款
人民币元
项 目 期初余额 期末余额
备用金 292,164 242,382
往来款项 131,718 1,489,267
423,882 1,731,649
5、待摊费用
人民币元
项 目 期初余额 期末余额 说 明
存货期初进项税 1,332,141 - 已抵扣完
保险费 177,059 285,716 12个月内摊完
动力材料费 355,084 -
1,864,284 285,716
6、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源
一、90万吨焦炉易地改造项目
1、征地费用 - 34,839,300 34,839,300 募集资金
2、工程设计费 3,993,017 3,116,283 7,109,300 募集资金
3、地质勘探费 - 6,738,100 6,738,100 募集资金
4、咨询评估审计费 - 1,392,600 1,392,600 募集资金
5、道路桥涵 - 2,284,300 2,284,300 募集资金
6、通电工程 - 324,500 324,500 募集资金
7、通水工程 - 739,400 739,400 募集资金
8、通讯工程 - 52,500 52,500 募集资金
9、场地平整 - 2,365,900 2,365,900 募集资金
10、临时工程 - 289,020 289,020 募集资金
11、规化费 - 650,000 650,000 募集资金
12、预付设备订货款 - 42,000,000 42,000,000 募集资金
小 计 3,993,017 94,791,903 98,784,920
二、其他改造工程
1、动力软化水站改造 134,986 - - 自筹资金
2、煤焦机车更新 572,337 - - 自筹资金
小 计: 707,323 - -
4,700,340 94,791,903 98,784,920
在建工程期末余额比期初余额增加94,791,903元,主要原因是90万 吨焦炉易地改造项目前期工程支出增加,这是股票发行募集资金运用的 主要项目。本公司在建工程实际支付的投资其资金来源全部是募集资金,未支付任何贷款利息,故投资支出内不含利息资本化。
7、其他业务利润
人民币元
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 上年实际数
铁路收入 1,417,988 4,270,840 (2,852,852) (1,059,887)
装车劳务收入 1,458,233 - 1,458,233 491,157
竹栅栏收入 2,073,000 1,870,827 202,173 83,756
租赁收入 654,286 35,331 618,955 430,906
废品收入 67,935 51,562 16,373 8,620
包装物收入 - - - 1,150
5,671,442 6,228,560 (557,118) (44,298)
8、投资收益
人民币元
项 目 上年实际数 本年实际数
股票投资收益 - 105,409
其中:成本法 - 105,409
权益法 - -
债券投资收益 - 1,846,347
1,951,756
9、营业外收入
人民币元
项 目 上年实际数 本年实际数
申购无效资金利息收入 2,529,834 -
10、营业外支出
人民币元
项 目 上年实际数 本年实际数
子弟学校经费 - 949,648
河道维护费 - 224,303
价格调整基金 891,400 336,456
891,400 1,510,407
11、所得税
本公司所得税执行税率为33％,1997年实现利润总额52335389元,扣除纳税调整国债利息收入1846347元后,应纳税所得额为50489042元×33％=应纳所得税16661384元。根据山西省财政厅晋财工字(1997)149号文“关于返还山西焦化股份有限公司所得税的通知”规定“将超过15％的部分拨付企业”。1997年财政应返还18％所得税9088028元,本公司实际税负15％为7573356元。1997年财政实际返还所得税7770000元,欠返还 1318028元列入其他应收款。
四、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
山西焦化集团有限公司
山西省洪洞 化肥及焦化产 控 股 国有独资 薛佩珍
县广胜寺镇 品生产销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
山西焦化集团有限公司 187877020 9773223 - 197650243
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数％ 本年增加数％ 本年减少数％ 年末数％
山西焦化集团有限公司 67.95 - - 67.95
2、关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、提供煤气、水、电、蒸汽、劳务等均依据关联方签定的关联交易合同,并经股份公司董事会审议 通过的价格进行计价结算。
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
山焦进出口公司 同一个母公司
山西虹铄焦化企业有限公司 同一个母公司
(3)采购货物
1997年 1996年
企业名称 金 额 占年购货％ 金 额 占年购货％
山西焦化集团有限公司 12916145 5.52 5891600 5.67％
(4)销售货物
1997年 1996年
企业名称 金 额 占年销货％ 金 额 占年销货％
山焦进出口公司 27428167 10.07 16566369 15.66
山西虹铄有限公司 1540156 0.57 708000 0.67
山西焦化集团有限公司:
煤气 53,652,710 19,789,791
水 8,503,098 3,495,897
电 21,666,508 7,184,865
蒸汽 11,985,637 3,354,006
修理劳务 2,021,841 713,310
126,798,117 51,812,238
注:向山西焦化集团公司提供的煤气及水、电、蒸汽等,本公司均按关联交易合同价格结算,结算收入直接冲销了相关的成本费用支出,未按产品销售处理。
(5)关联方应收应付款项
年末数 占应收、应付金额％
项 目 1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款:
山焦进出口公司 32,563,674 28,429,137 14.32 13.21
山焦虹铄公司 4,538,538 3,559,188 1.84 1.81
其他应付款:
山西焦化集团有限公司 1,415,894 - 8.38 -
五、期后事项
本公司董事会于1998年1月25日召开董事会会议,对1997年度的股利分配通过了预案。
六、财务承诺和或有事项
本公司无重大经济担保,财务承诺和其他或有事项。
山西焦化股份有限公司
一九九八年二月十七日
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** 资产负债表 **
1997年12月31日
编报单位:山西焦化股份有限公司 单位金额:人民币元
一、资产
流动资产：
货币资金 120,659,786.00 67,237,222.00
短期投资 21,582,000.00
应收票据 32,014,080.00 42,034,000.00
应收帐款 198,495,284.00 246,504,914.00
减：坏帐准备 992,476.00 1,232,525.00
应收帐款净额 197,502,808.00 245,272,389.00
预付货款
其他应收款 423,882.00 1,731,649.00
存货 10,672,819.00 13,734,931.00
待摊费用 1,864,284.00 285,716.00
流动资产合计 384,719,659.00 370,295,907.00
固定资产：
固定资产原价 170,872,043.00 171,867,116.00
减：累计折旧 110,514,727.00 122,290,846.00
固定资产净值 60,357,316.00 49,576,270.00
固定资产清理 15,678.00
在建工程 4,700,340.00 98,784,920.00
固定资产合计 65,057,656.00 148,376,868.00
资产总计 449,777,315.00 518,672,775.00
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 76,090,000.00 92,993,000.00
应付票据 30,094,080.00 8,533,600.00
应付帐款 79,713,268.00 116,023,107.00
预收帐款 160,977.00
应付福利费 978,323.00
未交税金 5,983,881.00 1,292,036.00
未付股利 39,000,000.00
其它未交款 296,648.00 1,306,294.00
其它应付款 21,592,602.00 16,894,940.00
流动负债合计 214,048,850.00 277,182,277.00
股东权益：
股本 156,000,000.00 156,000,000.00
资本公积金 65,966,209.00 65,966,209.00
盈余公积金 3,853,432.00 16,386,801.00
其中：公益金 4,681,944.00
未分配利润 9,908,824.00 3,137,488.00
股东权益合计 235,728,465.00 241,490,498.00
负债及股东权益合计 449,777,315.00 518,672,775.00
集体福利基金
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** 利润表 **
编报单位:山西焦化股份有限公司
1997年12月31日 单位金额:人民币元
项目 1996年 1997年度
一、主营业务收入 272,985,921.00 272,346,501.00
减：营业成本 169,533,320.00 161,703,821.00
销售费用 3,809,683.00 5,470,565.00
管理费用 44,799,204.00 43,767,088.00
财务费用 5,555,474.00 7,186,720.00
营业税金及附加 2,087,850.00 1,767,149.00
二、主营业务利润 47,200,390.00 52,451,158.00
加：其它业务利润 -44,298.00 -557,118.00
三、营业利润 47,156,092.00 51,894,040.00
加：投资收益 1,951,756.00
营业外收入 2,529,834.00
减：营业外支出 891,400.00 1,510,407.00
营业外收支净额 1,638,434.00 -1,510,407.00
四、利润总额 48,794,526.00 52,335,389.00
减:所得税调整 1,846,347.00
应纳税所得额 48,794,526.00 50,489,042.00
按33%应纳所得税 16,102,198.00 16,661,384.00
按18%应返还所得税 9,088,028.00
减:按15%实际税负 7,578,356.00
五、净利润 32,692,333.00 44,762,033.00
加：年初未分配利润 9,908,824.00
六、可分配利润 54,670,857.00
减：提取法定公积金 4,476,203.00
提取法定公益金 3,580,963.00
提取任意公积 4,476,203.00
七、可供股东分配的利润 42,137,488.00
减：已分配普通股股 39,000,000.00
八、未分配利润 3,137,488.00
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** 财务状况变动表 **
编报单位:山西焦化股份有限公司
1997年12月31日 单位金额:人民币元
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 44,762,033.00
固定资产折旧 11,791,808.00
小计 56,553,841.00
2、其它来源：
资本净增加额 12,533,369.00
小计 12,533,369.00
流动资金来源合计 69,087,210.00
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取法定公积金 4,476,203.00
提取法定公益金 3,580,963.00
提取任意公积金 4,476,203.00
分配普通股股利 39,000,000.00
小计 51,533,369.00
2、其它运用：
固定资产和在建工程净增加额 95,111,020.00
小计 95,111,020.00
流动资金运用合计 146,644,389.00
流动资金增加净额 -77,557,179.00
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -53,422,564.00
2.短期投资 -21,582,000.00
3.应收票据 10,019,920.00
4.应收帐款净额 47,769,581.00
5.预付帐款
6.其他应收款 1,307,767.00
7.存货 3,062,112.00
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -1,578,568.00
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 -14,423,752.00
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 16,903,000.00
2.应付票据 -21,560,480.00
3.应付帐款 36,309,839.00
4.预收帐款 160,977.00
5.其他应付款 -4,697,662.00
6.应付工资
7.应付福利费 699,952.00
8.未交税金 -4,691,845.00
9.未付利润 39,000,000.00
10.其他未交款 1,009,646.00
流动负债增加净额 63,133,427.00
流动资金增加净额 -77,557,179.00
