证券代码：600740      证券简称：山西焦化      编号：临2020-029号



              山西焦化股份有限公司
关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：山西焦煤集团有限责任公司
    ● 本次反担保金额为2.4亿元，本次反担保前公司实际对外担保
额度为17.1亿元。
    ● 本次担保属于反担保。
    ● 公司对外担保没有逾期情况。



    一、反担保情况概述

    公司拟向交通银行股份有限公司临汾分行申请综合授信额度2.4

亿元，其中包括流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、

国内信用证等业务，总业务敞口不超过2.4亿元，该笔业务由山西焦煤

集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）提供连带责任担保，根据

焦煤集团要求，本公司需以部分固定资产向其提供反担保。

    本次向焦煤集团提供反担保的事项经 2020 年 8 月 21 日公司第八

届董事会第二十次会议审议通过，表决情况为：本议案为关联交易议

案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回避表决，由 3 名非关联董

事予以表决通过，并同意提交股东大会审议，股东大会表决时，关联


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股东回避表决，由非关联股东进行表决。

    二、被担保人基本情况和关联关系

    （一）基本情况

    山西焦煤集团有限责任公司

    成立日期：2001年

    注册资本：10,623,229,900元

    法定代表人：赵建泽

    主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机

械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；

道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务等。

    （二）最近一年及一期的主要财务指标

    截至2019年12月31日，焦煤集团资产总额33,953,873.07万元、负

债总额24,990,958.60万元、净资产8,962,914.47万元、资产负债率

73.60%% ； 2019 年 度 实 现 营 业 收 入 18,047,263.35 万 元 、 净 利 润

345,044.19万元。

    截至2020年3月31日，焦煤集团资产总额35,229,634.62万元、负

债总额26,282,321.53万元、净资产8,947,313.09万元、资产负债率

74.60%；实现营业收入3,777,447.02万元、净利润48,736.43万元。

    （三）关联关系和互保对方的股权结构图

    1、关联关系

    焦煤集团通过全资子公司山西焦化集团有限公司和控股子公司山

西西山煤电股份有限公司间接持有本公司股份 1,122,395,733 股，占

本公司股本总额的 56.95%，为本公司的间接控股股东。

    2、股权结构图

                                   2
                  山西省人民政府国有资产监督管理委员会


                                            100%

                           山西省国有资本运营有限公司


                                            100%

                           山西焦煤集团有限责任公司


                                            子公司

                                                                    54.40%
              100%

    山西焦化集团有限公司                                山西西山煤电股份有限公司


            51.14%
                                                         5.81%
                               山西焦化股份有限公司




    三、反担保协议的主要内容

    本次公司反担保主要内容：公司拟向交通银行股份有限公司临汾

分行申请综合授信额度2.4亿元，其中包括流动资金贷款、银行承兑汇

票、电子银行承兑汇票、国内信用证等业务，总业务敞口不超过2.4亿

元，该笔业务由焦煤集团提供连带责任担保，根据焦煤集团要求，本

公司需以部分固定资产向其提供反担保。

    四、董事会意见

    2020年8月21日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于

为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案》，认为上述事项符

合相关规定和实际情况，有利于公司生产经营资金筹措，同意公司向

焦煤集团提供反担保并提请公司股东大会予以审议。

    独立董事认为：本次反担保符合双方的实际情况，符合相关法律

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法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益，同意公

司向焦煤集团提供反担保事项，同意提交公司董事会和股东大会审议。

    五、对外担保（包括反担保）累计金额及逾期担保的累计金额

    本次提供反担保后，公司对外担保（含反担保）总额为19.5亿元，

其中：为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司提供担保3.5

亿元；为霍州煤电集团有限责任公司提供担保13.6亿元；为山西焦煤

提供反担保2.4亿元。公司对外担保（含反担保）总额、对控股子公司

提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的19.11%和3.43%，

无逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、公司八届二十次董事会决议；

    2、山西焦化独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的

事前认可意见；

    3、山西焦化独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的

独立意见；

    4、焦煤集团营业执照复印件；

    5、焦煤集团最近一年及一期财务报表；

    6、反担保保证合同。

    特此公告。



                                  山西焦化股份有限公司董事会

                                        2020 年 8 月 25 日




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