合并及公司资产负债表
２０２０年１２月３１日
编 制 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 在 单 位 ： 人 民 币 元
Ｐ簧飞《≯ ２０２０年１２月３１日 ２０１９年１２月３１日
合并 公司 合并 公司
臻卜—矿 ４，２５７，２７１，９６４．７２ ４，２４２，３６７，５７２．７５ ４，５２２，３２２，９４７．７８ ４，４１５ｊ３１１，８５０．６８
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 ５，９６６，４００．００ ５，９６６，４００．００
应收账款 ９９，１９４，７２９．９６ ８９，２７８，０７０．６２ １２５，５８４，６５０．８１ １１９，５０５，５１０．８１
应收款项融资 １３８，３９６Ｊ４９８．５４ １３７，６３５，４０８．５４ ８６，６０６，３９４．７８ ８５，１７５，４０７．６７
预付款项 １４，８１８ｊ７８６．２３ １４，７６７ｊ９０２．６８ ２１，７０４，５５３．１４ ２０，３１４，５０４．５４
其他应收款 ２５０，３９５，４００．３１ ２５５Ｊ９９６ｊ８１２．０９ ２５，３８３，２６１．７２ ２８，７８０，８２７．７８
其中：应收利息
应收股利 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００
存货 ３８５，０２３，０３９．８３ ３７０Ｊ５１８，３６３．２８ ５３７，４６７，１６０．２２ ５２４，２１１，１４５．０８
合同资产 ２，３７６，０６４．０９
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 ２６，４２５，８８８．５０ ２５，８６３，１６５．８６ ５４，８１５，５２１．９７ ５４，３１１，３４３．７７
流动资产合计 ５，１７９，８６８，７７２．１８ ５，１４２，３９３，６９５．８２ ５，３７３，８８４，４９０．４２ ５，２４７，６１０，５９０．３３
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 １０，１２５，４６３，９７１．８４ １１，７３４Ｊ２８９，６０６．５１８Ｊ７５５，０３６，８６０．４５ １０，３６３，８６２，４９５．１２
其他权益工具投资 ５０，６２０，１２４．３６ ５０，６２０，１２４．３６ ５０，６２０，１２４．３６ ５０，６２０，１２４．３６
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 ３，６３８ｊ５６４ｊ１０４．７０ ３１６３０，２７１，２２９．６３ ３，５９１，０９６，３２３．３９ ３，５８２，６７５，５１８．２１
在建工程 ２，０２３１２５５，２７４．４８ ４０２，６５１，７９４．６５ ２，１８０，９９１，１７２．４２ ２９９ｊ０３２，４０１．００
生产性生物资产
７由气资产
无形资产 ２９７，１０４，９２４．５５ ５８，４０６，１０７．４７ ３０４，４５４，７５２．９１ ６０，０９５，２６０．４７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递廷所得税资产 １９，９４０，００２．３５ １７，５３０，５１７．８３ ２６，４５１，２２８．８２ ２３，９６５，１２７．３０
其他非流动资产 ８０，７０９，６４８．１２ ７９，５４０，０４５．０８
非流动资产合计 １６，２３５，６５８，０５０．４０ １５，８９３，７６９，３８０．４５１４，９８８，１９０，５０７．４３１４，３８０，２５０，９２６．４６
资产总计 ２１，４１５，５２６，８２２．５８ ２１，０３６，１６３，０７６．２７２０，３６２，０７４，９９７．８５１９，６２７，８６１，５１６．７９
合 并 及 公 司 资产 负 债 表 （续 ）
２０２０年１２月３１日
编 制 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 单 位 ： 人 民 币 元
＼目 ＼ 乡／ ２０２０４ｆ‘ ２月３１日 ２０１９年１２月３１日
１ －—乡 矿 各头 公司 合并 公司
流动负债：———一
短期借款 ２，０１０，１０１，３５８．９０ ２，０１０，１０１，３５８．９０ ２，５９１ ２４４，８８４．０７ ２，５９１，２４４ｊ８８４．０７
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 ５，３２２，０９１，８１４．６８ ５，３２２，０９１，８１４．６８ ４，３９７，６２１，２６９．９６ ４，３９７，６２１，２６９．９６
应付账款 ４７４．１２６，９３４．１２ ４２３，７８５，０５０．９５ ４２８，５９２，２４８．６８ ３４８，７３７，７５８．５９
预收款项 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ２０８，３３３，２９１．５３ ２０６，８６７，１７３．５３
合匾负债 ２９７，２２７，５６４．２１ ２９６，６４３，０７７．４３
压付职工薪酬 ３７，７１３，９２０．８５ ３３，８４７，５０１．７０ ３２，０６８，８４５．２３ ２８，５３８，０４１．３１
压交税费 ２２，２２１，８３９．６０ ２２，０２２，５３２．００ ８，６２６，１０８．４７ ７，７８ｑ，５６２．５９
其他应付款 ６１，９４７，９０１．８８ ２８６，１４８，０７３．５７ ５５，４７９，７４９．３４ ５４，５９８，２００．ｇ７
其ｒｎ：压付利息
压付股利
持有待售负债
一年内到期昀非流动负债 ９１０，５０７ ５３２ １２ ６４９，４２６，８８７．４８ ６５７，５２６，９２６．１１ ｂ５７，２３６，６４８ ３３
其他流动负债 ３８，６２７，５６３．２８ ３８，５６３，６００．０６
流动负债合计 ９，１７５，５６６，４２９．６４ ９，０８３，６２９，８９６．７７ ８，３７９，４９３，３２３．３９ ８，２９２，６３３，５４８．３５
非流动负债：
长期借款 ２１０，０００，０００．００ ２１０，０００，０００．００ ８２９，０００，０００．００ ６２９，０００，０００ ００
应付债券
长期应付款 ２９５，９１９，９５５．４４ １００，９９３，１４４．１０ ２８３，２３３，５５３．５２ ２８３．２３３，５５３．５２
预计负债
递延收益 １０８，２９５，３１１．８４ １０８，２９５，３１１．８４ １１８，９９０，８１９．８０ １１８，９９０，８１９．８０
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 ６１４，２１５，２６７．２８ ４１９，２８８，４５５．９４ １，２３１，２２４，３７３．３２ １，０３１，２２４；３７３．３２
负债合计 ９，７８９Ｊ７８１，６９６．９２ ９，５０２，９１８，３５２．７１ ９，６１０，７１７，６９６．７１ ９，３２３，８５７，９２１．６７
股本 １，９７０，８６２，４２６．００ １，９７０，８６２，４２６．００ １，５１６，０４８，０２０．００ １，５１６，０４８，０２０．００
资本公积 ７，４３０，１４０，５６５．５０ ７，４４４，４８９，７９５．８２ ７，８７８，０７９，３８９．３２ ７，８９２，４２８，６１９．６４
减：库存股
其他综合收益 －１７，５０４，０６０．６５ －１７，５０４，０６０．６５ －２０，５１２，０８５．４１ －２０，５１２，０８５．４１
专项储备 ｌｊ７４０Ｊ７４１ ９９１，７４０，７４１．９９ １，３９２，６０５．２６ １，３９２．６０５．２６
盈余公积 ４５５，９８２，６０２．７６ ４５５，９８２，６０２．７６ ３２２，３０７，７４２．７８ ３２２，３０７，７４２．７８
未分配利润 １，３２６，４２７，１８５．１７ １，６７７，６７３ｊ２１７．６４ ５０８，７１２，６８８．８９ ５９２，３３８，６９２ ８５
归属于母公司股东权益合计 １１，１６７，６４９，４６０．７７ １１，５３３，２４４，７２３．５６ １０１２０６１０２８，３６０．８４ １０１３０４，００３，５９５．１２
少数股东权益 ４５８，０９５，６６４．８９ ５４５，３２８，９４０．３０
股东权益合计 １１，６２５，７４５，１２５．６６ １１，５３３，２４４，７２３．５６ １０，７５１，３５７，３０１．１４ １０，３０４，００３，５９５．１２
侥倍和股东权希总计一 ＝ ２１，４１５，５２６，８２２．５８ ２１，０３６，１６３，０７６．２７ ２０，３６２，０７４，９９７．８５ １９，６２７，８６１，５１６．７９
ｊ主 管 会计 工 作 的 公；多 考雩噬 ／／ 公司 会计机构负责人：Ｊ 亩、ｆ
公 司法定 代表人．
∥
合 并及公司利润表
２０２０年度
本期金额 上期金额
项 目
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 ７，１００，８２９，０７１．４１ ７，０８５Ｊ８２８，４８０．６０ ６，６４１，７８２，２５９．３８ ６，６３７，２１５，８２６．８５
减：营业成本 ６，６８２，７１８，９８０．７８ ６，６７９，６７３，３２２．６１ ６，７９１，９８８，３１５．７５ ６，７９５，５２２，１８８．８６
税金及附加 ５３，７１７，６８６．４０ ５３，５１３，５２０．８６ ５１．９１０．０２０．９２ ４８，６１６，４６９．８２
销售费用 ５３，７５６ｊ７１９．３８ ５２，５６７，９３４．８３ ５２，４７０，７２７．８４ ５１，２７１，７２１．１９
管理费用 ２６８，４５７，６２４．４４ ２６３，９２７，２７０．３４ ２３８，３１２，１１８．７１ ２０７，８３０，１０９．３７
研发费用 ８，６７０，９５０．７０ ６，９７９，６４２ ３７ ３８．７２９，７０８．１２ ３７，７２０，７１６．１９
财务费用 ２７４，８３９，１８１．１１ ２４６，３８６，０２３．７２ ３５９，７７０，３９９．１８ ２９８，１５４，５４６．４０
其中：利息费用 ２２５，３２１，９３９．３３ １９５．４５７，３１０．８３ ３５２．１２０，９０１．０４ ２９０，５０２，６６２．０８
利息收入 ５５，９７９，２０４．８７ ４０，４９５，５８３．９４ ４０，０２３，６９０．４０ ３９，９４３，２７０．１８
加：其他收益 １０，７９６，９１６．５４ １０，７９５，７４６．２１ １０，４４８，３９０．３９ １０．４４８，３９０．３９
投资收益（损失以“．”号填列） １，５８１，０４３，５０４．４５ １，５８１，０４３，５０４．４５ １，３６６ｊ６４１，１４８．２７ １，３６６，６４１ １４８．２７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １ ５８１Ｊ０４３，５０４．４５ １，５８１，０４３，５０４．４５ １，３６６，６４１，１４８．２７ １，３６６，６４１，１４８．２７
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益（损失以“，”号填列）
净敞口套期收益（损失以“．”号填列）
公允价值变动收益（损失以“，”号填列）
信用减值损失（损失以“．”号填列） １２，９６９，８００．９８ １２，５２０，８１９．６９ －１１１１５２．９９３．１３
－９，５２４，２２０．４０
资产减值损失（损失以“一”号填列） －３３９，４８０．３３９．０８ －９，１４６，２３９．６４ －２３．１８６，８８０．００
－２３ｊ１８６．８８０．００
资产处置收益（损失以“一”号填列）
１９．９１７．／４
二、营业利润ｌ亏损以“．”号填列） １，０２３，９９７，８１１．４９ １，３７７，９９４，５９６．５８ ５４０，８４９，７４０．５５
４５２，９９９，３２４．３６
加：营业外收入 ６５３．１８９．３６ ６５３，１８９．３６ ６３０，１４２ ５６ ６３０，１４２．５６
减营业外支出 １．５９８．９８９．７０
１，６４１．０５０．４１ ２，７４３ｊ４３９ ３６ ２．３５６，３４６．７０
三、利润总额（亏损总额以“．”号填列） １，３７７，０４８，７９６．２４
１，０２３，００９，９５０．４４ ４５０，８８６，０２８．０６ ５３９，１２３，５３６．４１
减：所得税费用 ６，４３４，６０９．４７
７，２４９，０６７．５９ －１，５８７，８１８ ３７ －２．０２４，６９６ ７５
四、净利润（净亏损以“．”号填列） １，３７０，６１４，１８６．７７
１，０１５，７６０，８８２．８５ ４５２，４７３，８４６．４３ ５４１ｊ１４８，２３３．１６
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“．”号填列） １，３７０，６１４，１８６．７７
１，０１５，７６０，８８２ ８５ ４５２，４７３，８４６ ４３ ５４１，１４８，２３３．１６
终止经营净利润（净亏损以“．”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“？号填列）
１，１０２，９９４，１５８．２６ ４７４，１９９，９１１．４６
少数股东损益（净亏损以“．”号填列）
－８７．２３３，２７５．４１ －２１，７２６，０６５．０３
五、其他综合收益的税后净额 ３，００８，０２４．７６
３，００８，０２４．７６ １０，５１３，９４９．０９ １０，５１３，９４９．０９
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 ３，００８，０２４．７６
３，００８．０２４ ７６ －１０，５１３．９４９．０９ １０，５１３，９４９．０９
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
６２０，１２４．３６ ６２０，１２４．３６
１、权益法下不能转损益的其他综合收益
２、其他权益工具投资公允价值变动
６２０，１２４．３６ ６２０，１２４．３６
（二）将重分类进损益的其他综合收益
３，００８，０２４ ７６
３，００８，０２４．７６ －１１ １３４，０７３．４５ －１１，１３４，０７３．４５
１、权益法下可转损益的其他综合收益
３．００８．０２４．７６ ３，００８，０２４ ７６ ６，３９９．７４６ ５５
６．３９９，７４６．５５
２、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
－１７，５３３，８２０．００ －１７，５３３，８２０．００
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
１，０１８，７６８，９０７．６１ １Ｊ３７３，６２２，２１１．５３ ４４１，９５９，８９７．３４ ５３０，６３４，２８４．０７
归属子母公司股东的综合收益总额
１，１０６，００２，１８３．０２ ４６３，６８５，９６２．３７
归属于少数股东的综合收益总额
－８７，２３３，２７５．４１ －２１，７２６，０６５．０３
七、每股收益
（一）基本每股收益
０．５５９７ ０．２４１７
（二）稀释每股收益