公司代码:600740 公司简称:山西焦化 山西焦化股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度公司拟实施利润分配预案:以 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向 公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公 司总股本 1,970,862,426 股,以此计算合计拟派发现金红利 394,172,485.20 元(含税),本年度 公司现金分红比例占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.92%;同时以资本公积向 全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 591,258,728 股,本次转增股本后,公司总股本为 2,562,121,154 股。如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)比例不变,相应调整分 配(转增)总额。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪云 李延龙 办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6625471 0357-6621802 电子信箱 msc@sxjh.com.cn msc@sxjh.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司从事的主要业务有:焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内,公司的主营业务未 发生重大变化。 经营模式:本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产 品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。 行业情况说明:2020 年,我国焦炭市场呈现先抑后扬的走势,一季度受疫情影响,生产、运 输等环节受限,焦炭相关的煤矿、钢厂开工率普遍偏低,在供需双弱的情况下,焦炭价格震荡下 行;自二季度开始,国内经济运行状况持续好转,下游钢厂开工陆续恢复,对焦炭需求较好,同 时随着各地区焦炭去产能政策的深入执行,以及环保限产对焦炭生产销售的影响,焦炭市场供应 偏紧,焦炭价格不断调涨,下半年焦炭市场总体呈上涨趋势。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2020年 2019年 2018年 增减(%) 总资产 21,407,133,467.31 20,362,074,997.85 5.13 20,195,352,776.12 营业收入 7,100,829,071.41 6,641,782,259.38 6.91 7,228,974,381.41 归属于上市公 1,097,286,217.12 474,199,911.46 131.40 1,532,650,585.11 司股东的净利 润 归属于上市公 1,086,935,669.06 458,091,592.40 137.27 1,294,330,602.28 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 11,161,655,348.86 10,206,028,360.84 9.36 9,234,591,651.40 司股东的净资 产 经营活动产生 486,466,252.89 91,308,445.07 432.77 593,156,802.89 的现金流量净 额 基本每股收益 0.5568 0.2417 130.37 1.2111 (元/股) 稀释每股收益 (元/股) 加权平均净资 9.77 4.68 增加5.09个百 21.59 产收益率(% 分点 ) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,325,256,768.89 1,791,240,582.15 1,896,262,053.21 2,088,069,667.16 归属于上市公司股东的 100,285,927.20 348,918,492.02 478,964,617.94 169,117,179.96 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 98,041,416.09 346,234,765.00 476,300,105.37 166,359,382.60 净利润 经营活动产生的现金流 42,728,811.04 11,930,280.23 50,598,215.72 381,208,945.90 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 59,080 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 83,414 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 质押或冻 结情况 股 股东名称 报告期内增 比例 持有有限售条 股 东 期末持股数量 (全称) 减 (%) 件的股份数量 份 性 数量 状 质 态 山西焦化集团有限 232,600,753 1,007,936,595 51.14 1,007,936,595 无 国 公司 有 法 人 山西西山煤电股份 26,413,647 114,459,138 5.81 无 国 有限公司 有 法 人 华鑫国际信托有限 19,200,000 83,200,000 4.22 无 未 公司 知 首钢集团有限公司 12,666,603 54,888,614 2.79 无 国 有 法 人 涟源钢铁集团有限 7,863,696 34,076,015 1.73 无 国 公司 有 法 人 建信基金公司-民 7,700,000 33,700,000 1.71 无 未 生-华鑫信托慧 知 智投资 2 号结构化 集合资金信托计划 建信基金公司-民 6,500,000 28,500,000 1.45 无 未 生-华鑫信托慧 知 智投资 3 号结构化 集合资金信托计划 河钢集团有限公司 5,897,772 25,557,011 1.30 无 国 有 法 人 上海珺容资产管理 18,150,000 18,150,000 0.92 无 未 有限公司-珺容中 知 子星 2 号私募证券 投资基金 上海珺容资产管理 18,150,000 18,150,000 0.92 无 未 有限公司-珺容珺 知 越东启 3 号私募证 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关 明 联方。建信基金公司-民生-华鑫信托慧智投资 2 号结 构化集合资金信托计划与建信基金公司-民生-华鑫信 托慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划、上海珺容资 产管理有限公司-珺容中子星 2 号私募证券投资基金与上海 珺容资产管理有限公司-珺容珺越东启 3 号私募证券投资基 金为一致行动人。公司不知晓其他股东的关联关系或一致行 动关系。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,共采购原料煤 429.14 万吨、煤焦油 18.65 万吨、粗苯 6.88 万吨。 主要生产产品情况:生产焦炭(湿基)333.54 万吨,同比增长 14.03%;加工煤焦油 28.40 万 吨,同比减少 9.61%;加工粗苯 10.82 万吨,同比增长 37.14%;生产甲醇 22.91 万吨,同比增长 31.59%;生产炭黑 8.23 万吨,同比增长 15.92%。 主要销售产品情况:焦炭 334.83 万吨、甲醇 22.87 万吨、炭黑 8.24 万吨、沥青 7.15 万吨、 工业萘(液体)3.05 万吨、纯苯 7.74 万吨。 注:焦油加工量同比减少原因是 2020 年 2 月 2 日-25 日、4 月 20 日-27 日系统停车检修所致。 本报告期,公司实现营业收入 710,082.91 万元,同比增加 6.91%;实现营业利润 101,528.19 万元,同比增加 124.12%;归属于母公司所有者净利润 109,728.62 万元,同比增加 131.40% 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准 则”),本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。 本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表 其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的 合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 单位:元 币种:人民币 影响金额 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 (2020 年 1 月 1 日) 合同资产—原值 883,672.00 因执行新收入准则,本公司将与销售商 品及提供劳务相关、不满足无条件收款 应收账款-原值 -883,672.00 权的收取对价的权利计入合同资产;销 售商品及与提供劳务相关的预收款项 合同负债 183,038,311.09 重分类至合同负债 其他流动负债 23,794,980.44 预收款项 -206,833,291.53 与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年财务报表相关项目的影响如下: 单位:元 币种:人民币 影响金额 受影响的资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 合同资产—原值 2,504,283.40 应收账款原值 -2,504,283.40 合同负债 297,227,564.21 其他流动负债 38,627,563.28 预收款项 -335,855,127.49 2、本报告期会计估计未发生变更。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本公司本年度合并范围内的子公司为 2 家,包括山西德力信电子科技有限公司和山西焦煤集 团飞虹化工股份有限公司,与上年比较未发生变化。