关于山西焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西焦化股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：0357-6621802
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
山西省焦炭集 自 控 系
同一最终控制 经营性往
团益达化工股 应收账款 411.59 36.72 65.00 383.31 统 备 件
方 来
份有限公司 款项
大股东及其附属企
山西焦化集团
业 技 术 服 经营性往
临汾建筑安装 同一母公司 应收账款 21.99 2.72 2.49 22.22
务款项 来
有限公司
山西焦化集团 母公司 应收账款 10.51 0.47 10.98 维修费 经营性往
有限公司 来
山西焦化设计 网 络 技
经营性往
研究院（有限 同一母公司 应收账款 17.50 0.50 18.00 术 服 务
来
公司） 款项
山西汾西矿业
信 息 化
（集团）有限 同一最终控制 经营性往
应收账款 8.00 5.20 2.80 管 理 系
责任公司供用 方 来
统款项
电分公司
山西太钢不锈
最终控制方联 焦 炭 款 经营性往
钢股份有限公 应收账款 3,412.57 144,439.94 143,837.17 4,015.34
营企业 项 来
司
山西省焦炭集
同一最终控制 技 术 服 经营性往
团益兴焦化股 应收账款 2.54 2.54
方 务款项 来
份有限公司
山西晋城无烟
煤矿业集团有
同一最终控制 技 术 服 经营性往
限责任公司天 应收账款 1.25 1.25 -
方 务款项 来
溪煤制油分公
司
山西焦煤集团 同一最终控制 技 术 服 经营性往
应收账款 88.15 88.15 -
有限责任公司 方 务款项 来
山西汾西矿业
同一最终控制 LED 系 经营性往
（集团）有限 应收账款 23.30 23.30
方 统款项 来
责任公司
华阳集团（山
西）钙基新材 同一最终控制 焦 炭 款 经营性往
应收账款 583.18 160.00 423.18
料有限责任公 方 项 来
司
汾西县煤气化 同一最终控制 焦 油 款 经营性往
其他应收款 4.22 4.22
有限责任公司 方 项 来
霍州煤电集团
同一最终控制 洗 精 煤 经营性往
紫晟煤业有限 其他应收款 126.04 35.00 91.04
方 款项 来
责任公司
山西焦煤集团 保 险 代
同一最终控制 经营性往
财务有限责任 其他应收款 25.94 -25.94 - 理 手 续
方 来
公司 费返还
山西焦化集团
经营性往
临汾洗煤有限 同一母公司 其他应收款 215.90 215.90 材料款
来
公司
山西焦化集团
经营性往
诚立信物业管 同一母公司 其他应收款 15.07 15.07 材料款
来
理有限公司
山西焦化集团
诚立信物业管 经营性往
同一母公司 其他应收款 4.24 4.24 材料款
理有限公司杏 来
花岭分公司
北京源洁环境
经营性往
科技有限责任 同一母公司 其他应收款 23.47 23.47 材料款
来
公司
山西建筑工程
同一最终控制 垃 圾 清 经营性往
集团晋中公路 其他应收款 2.66 2.66 -
方 运费 来
工程有限公司
山西焦煤机电
同一最终控制 经营性往
装备电子商务 其他应收款 26.19 307.13 290.53 42.79 材料款
方 来
有限公司
山西焦化集团
经营性往
临汾建筑安装 同一母公司 预付账款 29.04 29.04 - 修理费
来
有限公司
北方铜业股份 同一最终控制 酸 碱 盐 经营性往
预付账款 21.51 1,595.77 1,537.14 80.14
有限公司 方 款项 来
天脊集团应用 同一最终控制 酸 碱 盐 经营性往
预付账款 7.95 7.95 -
化工有限公司 方 款项 来
山西省焦炭集 自 控 系
同一最终控制 经营性往
团益达化工股 合同资产 23.43 23.43 统 备 件
方 来
份有限公司 款项
山西焦煤集团 同一最终控制 合同资产 9.79 9.79 - 材料款 经营性往
有限责任公司 方 来
山西焦化集团
技 术 服 经营性往
临汾建筑安装 同一母公司 合同资产 3.59 3.59
务款项 来
有限公司
中煤华晋集团 经营性往
联营企业 应收股利 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,050.00 股利
有限公司 来
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 27,169.62 168,407.31 168,121.37 27,455.56 / /