关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明
关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
德师报(函)字(11)第 Q0058 号
华域汽车系统股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称
“华域汽车”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2010 年度公司
及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并
于 2011 年 月 日签发了德师报(审)字(11)第 P0 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，华域汽车编制了后附《华域汽车
系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》及《华域汽车系统
股份有限公司 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表》(以下统称“汇总
表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计华域汽车 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按中国注册会计师
审计准则对华域汽车实施 2010 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易和担保事项有关的
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华域汽车系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，
后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华域汽车向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所呈报 2010 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况和 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况之用，不
得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国上海
2011 年 3 月 30 日
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表一
华域汽车系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元
因合并范围 2010 年度
占用方与 上市公司核算的 2010 年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2010 年度 2010 年度 2010 年年末 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质
控股股东、 东华汽车实业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 10,518.96 - - - (10,518.96) - 销售商品 经营性占用
实际控制人及其附属企业 江苏上汽汽车同步器厂 控股股东之子公司 应收账款 660,675.73 - 1,994,014.50 - (2,654,690.23) - 销售商品 经营性占用
南京奥斯丁汽车零部件有限公司 控股股东之子公司 应收账款 137,592.00 - - - (137,592.00) - 销售商品 经营性占用
南京汽车集团有限公司 控股股东之子公司 应收账款 725,359.56 8,085,161.73 56,805,091.68 - (42,824,850.03) 22,790,762.94 销售商品 经营性占用
南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司 控股股东之子公司 应收账款 12,920,268.44 - - - (12,920,268.44) - 销售商品 经营性占用
山东上汽汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 应收账款 13,765,295.45 - 111,838,173.91 - (111,231,843.99) 14,371,625.37 销售商品 经营性占用
上海柴油机股份有限公司 控股股东之子公司 应收账款 936,243.16 - 4,529,292.36 - (4,526,020.03) 939,515.49 销售商品 经营性占用
上海国际汽车零部件采购中心有限公司 控股股东之子公司 应收账款 - - 981,150.89 - (643,717.04) 337,433.85 销售商品 经营性占用
上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司 应收账款 12,067,614.17 105,031,129.66 434,141,156.44 - (401,281,258.83) 149,958,641.44 销售商品 经营性占用
上海捷能汽车技术有限公司 控股股东之子公司 应收账款 702.00 - - - (702.00) - 销售商品 经营性占用
上海开联贸易有限公司 控股股东之子公司 应收账款 51,999.75 - - - (51,999.75) - 销售商品 经营性占用
上海彭浦机器厂有限公司 控股股东之子公司 应收账款 8,209.13 - - - (8,209.13) - 销售商品 经营性占用
上海汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 应收账款 10,540,369.55 - 122,950,453.40 - (118,455,325.06) 15,035,497.89 销售商品 经营性占用
上海汽车电器总厂 控股股东之子公司 应收账款 365,196.23 - - - (365,196.23) - 销售商品 经营性占用
上海汽车工业物资有限公司 控股股东之子公司 应收账款 - - 4,368,245.00 - - 4,368,245.00 销售商品 经营性占用
上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司 应收账款 232,503,446.95 15,567,956.84 1,257,921,072.25 - (1,225,408,409.26) 280,584,066.78 销售商品 经营性占用
上海汽车进出口浦东有限公司 控股股东之子公司 应收账款 2,000,140.55 - 42,609,398.70 - (43,769,392.72) 840,146.53 销售商品 经营性占用
上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 应收账款 6,568,274.44 - 11,094,315.18 - (10,126,352.94) 7,536,236.68 销售商品 经营性占用
上海上汽大众汽车销售有限公司 控股股东之子公司 应收账款 3,200,856.67 3,406,530.39 58,673,872.77 - (49,589,476.55) 15,691,783.28 销售商品 经营性占用
上海通用(沈阳)北盛有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收账款 267,536,429.24 - 3,228,352,530.11 - (3,477,327,608.76) 18,561,350.59 销售商品 经营性占用
上海通用东岳动力总成有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收账款 158,295.58 - 333,627,447.24 - (331,812,027.25) 1,973,715.57 销售商品 经营性占用
上海通用东岳汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收账款 204,485,262.38 10,151,243.21 2,182,449,765.61 - (2,229,692,335.36) 167,393,935.84 销售商品 经营性占用
上海通用汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收账款 376,488,061.24 13,480,294.63 10,072,362,518.56 - (9,930,802,147.83) 531,528,726.60 销售商品 经营性占用
上海幸福摩托车有限公司 控股股东之子公司 应收账款 - - 914,594.85 - (110,095.83) 804,499.02 销售商品 经营性占用
上汽通用五菱汽车股份有限公司 控股股东之子公司 应收账款 18,628,005.27 (1,985,160.39) 453,747,687.07 - (456,168,489.59) 14,222,042.36 销售商品 经营性占用
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 应收账款 172,749.45 - 13,032,714.24 - (1,678,197.88) 11,527,265.81 销售商品 经营性占用
南京南汽模具装备有限公司 控股股东之子公司 应收账款 3,081,284.99 - - - (3,081,284.99) - 销售商品 经营性占用
上海客车制造有限公司 控股股东之子公司 应收账款 150,412.18 - - - (150,412.18) - 销售商品 经营性占用
南京汽车仪表有限公司 控股股东之子公司 预付账款 424,450.00 - - - (424,450.00) - 购买材料 经营性占用
上海离合器总厂 控股股东之子公司 预付账款 225,000.00 - - - (225,000.00) - 采购材料 经营性占用
南京汽车集团有限公司 控股股东之子公司 预付账款 - - 16,900.89 - - 16,900.89 采购材料 经营性占用
上海汽车工业物业有限公司 控股股东之子公司 预付账款 11,395,000.29 - 60,616,140.69 - (72,011,140.98) - 采购材料 经营性占用
上海汽车工业物资有限公司 控股股东之子公司 预付账款 - - 5,694,052.07 - - 5,694,052.07 采购材料 经营性占用
上海汽车工业销售有限公司 控股股东之子公司 预付账款 1,744,200.00 - - - (1,744,200.00) - 采购材料 经营性占用
上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 预付账款 14,907,865.45 - 4,786,223.33 - (11,942,892.78) 7,751,196.00 采购材料 经营性占用
上海汽车资产经营有限公司 控股股东之子公司 预付账款 9,675.00 - - - (9,675.00) - 采购材料 经营性占用
上海柴油机股份有限公司 控股股东之子公司 应收票据 250,000.00 - - - (250,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司 应收票据 8,000,000.00 - - - (8,000,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海汽车集团财务有限责任公司 控股股东之子公司 应收票据 2,000,000.00 - - - (2,000,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司 应收票据 - - 8,500,000.00 - - 8,500,000.00 销售商品 经营性占用
上海通用(沈阳)北盛有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收票据 329,370.95 - - - (329,370.95) - 销售商品 经营性占用
上海通用东岳汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收票据 4,173,143.39 - - - (4,173,143.39) - 销售商品 经营性占用
上海通用汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 应收票据 136,877,053.87 - - - (136,877,053.87) - 销售商品 经营性占用
上汽通用五菱汽车股份有限公司 控股股东之子公司 应收票据 10,843,224.00 - 5,200,000.00 - (6,043,224.00) 10,000,000.00 销售商品 经营性占用
南京汽车集团有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 - - 13,526,900.60 - (13,526,900.60) - 提供劳务 经营性占用
上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 128,000.00 - - - (128,000.00) - 提供劳务 经营性占用
上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 1,425,615.81 - 17,715,361.67 - (19,140,977.48) - 提供劳务 经营性占用
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表一 – 续
华域汽车系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元
因合并范围 2010 年度
占用方与 上市公司核算的 2010 年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2010 年度 2010 年度 2010 年年末 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质
上海汽车资产经营有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 466.99 - - - (466.99) - 提供劳务 经营性占用
上海申联专用汽车有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 16,744.00 - - - (16,744.00) - 销售商品 经营性占用
上海通用(沈阳)北盛有限公司(注 1) 控股股东之子公司 其他应收款 2,480.82 - 17,105,854.00 - (2,480.82) 17,105,854.00 提供劳务 经营性占用
上海通用东岳汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 其他应收款 4,216,419.20 - 3,941,994.71 - (3,996,746.91) 4,161,667.00 提供劳务 经营性占用
上海通用汽车有限公司(注 1) 控股股东之子公司 其他应收款 3,652,962.27 - 10,016,440.16 - (9,106.43) 13,660,296.00 提供劳务 经营性占用
上汽通用五菱汽车股份有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 - - 85,470.00 - - 85,470.00 提供劳务 经营性占用
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 - - 308,292.00 - - 308,292.00 提供劳务 经营性占用
联合汽车电子有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 2,332,403.75 - 1,357,657.58 - - 3,690,061.33 销售商品 经营性占用
泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 35,616.00 - 1,109,849.89 - (792,300.89) 353,165.00 销售商品 经营性占用
南京依维柯汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 18,926,036.37 - 98,711,286.27 - (107,220,230.95) 10,417,091.69 销售商品 经营性占用
上海采埃孚变速器有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 91,026.03 - - - (91,026.03) - 销售商品 经营性占用
上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 671,706,986.65 61,447,656.96 15,927,438,188.86 - (15,355,511,935.26) 1,305,080,897.21 销售商品 经营性占用
上海萨克斯动力总成部件系统
有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 2,178,184.10 - 15,571,145.79 - (15,404,981.00) 2,344,348.89 销售商品 经营性占用
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 1,034,303.40 - 5,211,952.39 - (2,053,989.85) 4,192,265.94 销售商品 经营性占用
上汽依维柯红岩商用车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 690,607.59 - 2,187,227.48 - (1,144,703.98) 1,733,131.09 销售商品 经营性占用
泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 预付账款 32,000.00 - - - (32,000.00) - 采购材料 经营性占用
上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 预付账款 5,524,107.94 - - - (5,524,107.94) - 采购材料 经营性占用
南京依维柯汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 400,000.00 - 1,100,000.00 - (800,000.00) 700,000.00 销售商品 经营性占用
上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 67,300,000.00 - - - (67,300,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海申沃客车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 157,570.00 - - - (157,570.00) - 销售商品 经营性占用
泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 - - 571,050.66 - (571,050.66) - 提供劳务 经营性占用
上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 4,166,239.29 - 3,402,938.98 - (6,669,178.27) 900,000.00 提供劳务 经营性占用
安吉汽车租赁有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 13,334.00 - - - (13,334.00) - 提供劳务 经营性占用
大众汽车变速器(上海)有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 267,763.16 - 3,283,242.03 - (3,249,057.58) 301,947.61 销售商品 经营性占用
上海大众动力总成有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 817,689.60 - 8,801,333.46 - (9,246,182.40) 372,840.66 销售商品 经营性占用
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件
有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 3,680,571.17 - 9,708,208.10 - (11,456,819.32) 1,931,959.95 销售商品 经营性占用
上海汇众萨克斯减振器有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 649,369.95 - 840,113.48 - (1,443,882.28) 45,601.15 销售商品 经营性占用
上海三和汽车橡塑件有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 13,716,705.29 - - - (13,716,705.29) - 销售商品 经营性占用
上海三立汇众汽车零部件有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 43,350.84 - 481,266.75 - (482,834.77) 41,782.82 销售商品 经营性占用
无锡汽车车身有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 173,604.90 - - - (173,604.90) - 销售商品 经营性占用
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件
有限公司 控股股东之联营企业 应收票据 1,444,453.75
_______________ -
_______________ -
________________ -
______________ (1,444,453.75)
_______________ -
______________ 销售商品 经营性占用
小计 2,163,166,858.89
_______________ 215,184,813.03
_______________ 34,619,682,586.60
________________ -
______________ (34,340,179,946.18)
_______________ 2,657,854,312.34
______________
上市公司的子公司 上海汽车制动系统有限公司(注 2) 子公司 应收账款 7,265,506.81 - 92,180,702.21 - (99,446,209.02) - 销售商品 经营性占用
上海汽车制动系统有限公司(注 2) 子公司 应收票据 1,400,000.00 - - - (1,400,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海中国弹簧制造有限公司 子公司 其他流动资产 210,000,000.00 - 164,000,000.00 - (270,000,000.00) 104,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海三电贝洱汽车空调有限公司 子公司 其他流动资产 164,600,000.00 - 74,600,000.00 - (164,600,000.00) 74,600,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海拖拉机内燃机有限公司 子公司 其他流动资产 392,000,000.00 - 498,000,000.00 - (392,000,000.00) 498,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海乾通汽车附件有限公司 子公司 其他流动资产 228,000,000.00 - 248,000,000.00 - (248,000,000.00) 228,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 子公司 其他流动资产 28,750,000.00 - 28,750,000.00 - (28,750,000.00) 28,750,000.00 补充流动资金 非经营性占用
延锋伟世通汽车电子有限公司 子公司 其他流动资产 74,000,000.00 - - - (74,000,000.00) - 补充流动资金 非经营性占用
上海汽车粉末冶金有限公司 子公司 其他流动资产 _______________
63,500,000.00 -
_______________ 63,500,000.00
________________ -
______________ (63,500,000.00)
_______________ 63,500,000.00
______________ 补充流动资金 非经营性占用
小计 1,169,515,506.81
_______________ -
_______________ 1,169,030,702.21
________________ -
______________ (1,341,696,209.02)
_______________ 996,850,000.00
______________
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表一 – 续
华域汽车系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元
因合并范围 2010 年度
占用方与 上市公司核算的 2010 年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2010 年度 2010 年度 2010 年年末 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质
上市公司的合营企业、 上海阿文美驰汽车部件有限公司 合营企业 应收账款 4,244.88 - 673,969.88 - (678,214.76) - 销售商品 经营性占用
联营企业及其附属企业 上海爱德夏机械有限公司 合营企业 应收账款 59,311.84 - 36,184.59 - (59,311.84) 36,184.59 销售商品 经营性占用
上海贝洱热系统有限公司 合营企业 应收账款 295,546.48 - 1,528,766.42 - (1,565,544.20) 258,768.70 销售商品 经营性占用
上海采埃孚转向机有限公司 合营企业 应收账款 3,447,165.43 - 1,381,970.88 - - 4,829,136.31 销售商品 经营性占用
上海法雷奥汽车电器系统有限公司 合营企业 应收账款 508,157.58 - - - (152,992.78) 355,164.80 销售商品 经营性占用
上海康迪泰克管件有限公司 合营企业 应收账款 1,208,030.88 - 1,650,558.78 - (2,497,425.87) 361,163.79 销售商品 经营性占用
上海科尔本施密特活塞有限公司 合营企业 应收账款 1,461,075.57 - 18,492,847.66 - (12,879,277.76) 7,074,645.47 销售商品 经营性占用
上海纳铁福传动轴有限公司 合营企业 应收账款 205,266.36 - - - (205,266.36) - 销售商品 经营性占用
上海皮尔博格有色零部件有限公司 合营企业 应收账款 481,103.61 - 1,757,362.80 - (1,898,394.80) 340,071.61 销售商品 经营性占用
上海天合汽车安全系统有限公司 合营企业 应收账款 335,365.29 - 21,596,062.55 - (21,633,499.04) 297,928.80 销售商品 经营性占用
上海小糸车灯有限公司 合营企业 应收账款 136,951.24 - 94,761.56 - - 231,712.80 销售商品 经营性占用
天津中星汽车零部件有限公司 合营企业 应收账款 14,353.51 - - - (6,832.56) 7,520.95 销售商品 经营性占用
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 合营企业 应收账款 - - 5,917.74 - - 5,917.74 销售商品 经营性占用
延锋百利得汽车安全系统有限公司 合营企业 应收账款 10,000.00 - 39,996.45 - (49,996.45) - 销售商品 经营性占用
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 合营企业 应收账款 6,765,511.52 - 16,616,616.12 - (22,237,747.64) 1,144,380.00 销售商品 经营性占用
重庆徐港电子有限公司 合营企业 应收账款 20,660,372.39 - 53,819,217.27 - (54,959,430.66) 19,520,159.00 销售商品 经营性占用
上海纳铁福传动轴有限公司(本部) 合营企业 应收账款 - - 800,000.00 - - 800,000.00 销售商品 经营性占用
天津中星汽车零部件有限公司 合营企业 预付账款 210,000.00 - - - (210,000.00) - 采购材料 经营性占用
上海阿文美驰汽车部件有限公司 合营企业 应收股利 11,267,429.11 - - - (11,180,000.00) 87,429.11 利润分配 经营性占用
天津中星汽车零部件有限公司 合营企业 应收股利 - - 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 利润分配 经营性占用
上海贝洱热系统有限公司 合营企业 应收股利 - - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 利润分配 经营性占用
上海阿文美驰汽车部件有限公司 合营企业 其他应收款 (13,874.58) - 13,874.58 - - - 代垫款项 经营性占用
上海法雷奥汽车电器系统有限公司 合营企业 其他应收款 10,473.60 - - - (10,473.60) - 代垫款项 经营性占用
延锋百利得汽车安全系统有限公司 合营企业 其他应收款 93,600.00 - - - (93,600.00) - 提供劳务 经营性占用
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 合营企业 其他应收款 641,171.23 - 103,839,829.83 - (104,481,001.06) - 提供劳务 经营性占用
重庆徐港电子有限公司 合营企业 其他应收款 1,115,944.91 - 877,587.00 - (1,875,163.91) 118,368.00 提供劳务 经营性占用
上海康迪泰克管件有限公司 合营企业 其他流动资产 2,450,000.00 - 2,450,000.00 - (2,450,000.00) 2,450,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海皮尔博格有色零部件有限公司 合营企业 其他流动资产 - - 80,000,000.00 - (40,000,000.00) 40,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海申雅密封件有限公司 合营企业 其他流动资产 120,000,000.00 - 120,000,000.00 - (120,000,000.00) 120,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 联营企业 应收账款 226,343.27 - 45,985.02 - (263,366.95) 8,961.34 销售商品 经营性占用
上海博泽汽车部件有限公司 联营企业 应收账款 1,843,928.32 - 34,867,806.94 - (30,462,726.69) 6,249,008.57 销售商品 经营性占用
上海恩坦华汽车门系统有限公司 联营企业 应收账款 669,174.00 - 3,077,416.34 - (132.88) 3,746,457.46 销售商品 经营性占用
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 联营企业 应收账款 641,079.62 - 892,994.22 - (1,295,705.31) 238,368.53 销售商品 经营性占用
上海康谊汽车拖拉机配件有限公司 联营企业 应收账款 148,031.16 - 221,580.45 - (322,051.11) 47,560.50 销售商品 经营性占用
上海纽荷兰农业机械有限公司 联营企业 应收账款 10,405,569.09 - 23,184,777.45 - (12,508,970.08) 21,081,376.46 销售商品 经营性占用
上海天纳克排气系统有限公司 联营企业 应收账款 7,271,303.85 - 37,381,786.40 - (40,471,378.66) 4,181,711.59 销售商品 经营性占用
重庆延锋江森座椅有限公司 联营企业 应收账款 3,257,911.52 - - - (1,246,262.52) 2,011,649.00 销售商品 经营性占用
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 联营企业 应收票据 12,000,000.00 - - - (12,000,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海博泽汽车部件有限公司 联营企业 应收票据 1,000,000.00 - - - (1,000,000.00) - 销售商品 经营性占用
上海纽荷兰农业机械有限公司 联营企业 应收票据 5,100,000.00 - 15,603,522.98 - (5,100,000.00) 15,603,522.98 销售商品 经营性占用
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 联营企业 应收股利 - - 7,329,755.64 - - 7,329,755.64 利润分配 经营性占用
上海劳佩斯汽车零部件有限公司 联营企业 应收股利 - - 60,000.00 - - 60,000.00 利润分配 经营性占用
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表一 – 续
华域汽车系统股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元
因合并范围 2010 年度
占用方与 上市公司核算的 2010 年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2010 年度 2010 年度 2010 年年末 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质
上海博泽汽车部件有限公司 联营企业 其他应收款 - - 3,001,444.00 - (3,000,000.00) 1,444.00 提供劳务 经营性占用
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 联营企业 其他应收款 - - 66,644.00 - (20,000.00) 46,644.00 代垫款项 经营性占用
上海康谊汽车拖拉机配件有限公司 联营企业 其他应收款 40,128.10 - - - (40,128.10) - 提供劳务 经营性占用
上海李尔实业交通汽车部件有限公司 联营企业 其他应收款 945,534.23 - 935,465.29 - (945,844.66) 935,154.86 提供劳务 经营性占用
上海纽荷兰农业机械有限公司 联营企业 其他应收款 7,616,730.65 - 16,400,215.31 - (11,540,522.98) 12,476,422.98 提供劳务 经营性占用
苏州三电精密机器有限公司 联营企业 其他应收款 52,036.47 - - - (52,036.47) - 提供劳务 经营性占用
上海爱知锻造有限公司 联营企业 其他应收款 4,611,295.26 - 30,000,000.00 - (4,611,295.26) 30,000,000.00 采购材料 经营性占用
上海爱知锻造有限公司 联营企业 其他流动资产 77,800,000.00 - 37,800,000.00 - (77,800,000.00) 37,800,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海菲特尔莫古复合材料有限公司 联营企业 其他流动资产 - - 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 联营企业 其他流动资产 15,000,000.00 - 30,000,000.00 - (30,000,000.00) 15,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用
上海菲特尔莫古复合材料有限公司 联营企业 其他非流动资产 _______________
6,000,000.00 -
_______________ -
________________ -
______________ -
_______________ 6,000,000.00
______________ 补充流动资金 非经营性占用
小计 325,996,266.39
_______________ -
_______________ 683,544,918.15
________________ -
______________ (631,804,594.96)
_______________ 377,736,589.58
______________
关联自然人及其他控制的法人 -
_______________ -
_______________ -
________________ -
______________ -
_______________ -
______________
小计 -
_______________ -
_______________ -
________________ -
______________ -
_______________ -
______________
其他关联人及其附属企业 -
_______________ -
_______________ -
________________ -
______________ -
_______________ -
______________
小计 -
_______________ -
_______________ -
________________ -
______________ -
_______________ -
______________
合计 3,658,678,632.09
_______________ 215,184,813.03
_______________ 36,472,258,206.96
________________ -
______________ (36,313,680,750.16)
_______________ 4,032,440,901.92
______________
注 1：上海通用汽车有限公司及其子公司原系本公司控股股东之合营企业，本年度成为本公司控股股东之子公司。
注 2：上海汽车制动系统有限公司原系本公司之合营企业，本年度成为本公司之子公司。
本汇总表已于 2011 年 3 月 30 日由下列负责人签署：
_________胡茂元___________ _______吴珩_____________ __________胡灏__________
公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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表二
华域汽车系统股份有限公司 2010 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表
编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元
提供担保方 被担保单位 担保种类 贷款金融机构 币种 担保余额
本公司 华东泰克西汽车铸造有限公司 最高限额担保 中国银行镇江分行 美元 5,775,000.00(注)
子公司 上海兴盛密封垫有限公司 连带责任担保 中国工商银行上海市嘉定支行 人民币 6,800,000.00
子公司 上海兴盛密封垫有限公司 连带责任担保 上海汽车集团财务有限责任公司 人民币 3,200,000.00
子公司 上海康迪泰克管件有限公司 连带责任担保 上海汽车集团财务有限责任公司 人民币 4,900,000.00
注：于本年末，该最高额保证项下实际借款为美元 4,346,366.28 元。
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