现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1359078522 |
788505694 |
334334050 |
1847885340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
95734987362 |
67643607854 |
35273262780 |
151593215738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14075081081 |
10078971965 |
5842393353 |
19652134776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65916347102 |
45437594757 |
24760435217 |
104835440575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5875226759 |
4130401941 |
2270540957 |
8651420078 |
| 经营活动现金流出小计 |
90115948916 |
62566512669 |
34049640125 |
140277477635 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5619038446 |
5077095185 |
1223622655 |
11315738102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
10000000 |
112000000 |
1056337707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
303875629 |
415842018 |
284758623 |
137083661 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1758101059 |
1620129852 |
500641883 |
4477543547 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2539951211 |
1837462603 |
943662059 |
4897985744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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173646806 |
| 投资活动现金流出小计 |
10124951211 |
1922462603 |
1028662059 |
5656316550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8366850152 |
-302332751 |
-528020176 |
-1178773003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6299627857 |
4042627881 |
2017350441 |
7688806905 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6422381857 |
4165381881 |
2140104441 |
7688806905 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5936220947 |
3938909095 |
1176913125 |
5518580991 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
817392403 |
514493267 |
233760287 |
1032766061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9839258488 |
4894476803 |
1585542566 |
10868906934 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3416876632 |
-729094921 |
554561875 |
-3180100029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4399225 |
-14221753 |
13777881 |
-78220989 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6169087563 |
4031445760 |
1263942235 |
6878644081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3303408656 |
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8094765030 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2179686342 |
-- |
4368629617 |
| 无形资产摊销 |
-- |
224011365 |
-- |
476236080 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3707477 |
-- |
-119999271 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
414184790 |
-- |
704934553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1182542863 |
-- |
-2843165836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-387529231 |
-- |
-347258477 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1293858912 |
-- |
-6835176975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1234462406 |
-- |
6494727476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5077095185 |
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11315738102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43956524626 |
-- |
39925078866 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
39925078866 |
-- |
33046434785 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4031445760 |
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6878644081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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147363902 |
-- |
280863894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93655996508 |
66525009153 |
34812151042 |
149255757619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
719912332 |
330093007 |
126777688 |
489572778 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
10000000 |
112000000 |
1056337707 |
