关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(12)第 Q0083 号
华域汽车系统股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司
(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合
并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月
22 日签发了德师报(审)字(12)第 P0289 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关
联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇
总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国上海
2012 年 3 月 22 日
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
2011 年度 2011 年度
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2011 年 2011 年度 2011 年
资金占用方名称 占用累计发生金额 占用资金的 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 年初占用资金余额 偿还累计发生金额 年末占用资金余额
(不含利息) 利息(如有)
现大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - -
- - -
小计 - - - - -
前大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - -
- - -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币元
2011 年度 2011 年度
其它关联 往来方上市公司的关 上市公司核算 2011 年 2011 年度 2011 年
资金往来方名称 往来累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 联关系 的会计科目 年初往来资金余额 偿还累计发生金额 年末往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
大股东及其 上海汽车集团股份有限公司 控股股东 应收账款 289,252,660.67 1,404,857,800.85 - (1,346,568,355.14) 347,542,106.38 销售商品 经营性往来
附属企业(注 1)
上海汽车集团股份有限公司 控股股东 其他应收款 - 2,000.00 - - 2,000.00 业务押金 经营性往来
上海汽车集团股份有限公司 控股股东 应收票据 8,500,000.00 - - (8,500,000.00) - 销售商品 经营性往来
上海通用汽车有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 531,528,726.60 10,598,944,383.80 - (10,329,033,658.44) 801,439,451.96 销售商品 经营性往来
上海通用(沈阳)北盛有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 18,567,303.99 4,751,134,712.11 - (4,440,963,396.75) 328,738,619.35 销售商品 经营性往来
上海通用东岳汽车有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 167,393,935.84 2,712,097,355.73 - (2,682,210,673.54) 197,280,618.03 销售商品 经营性往来
上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 20,863,727.51 464,265,273.89 - (327,269,323.92) 157,859,677.48 销售商品 经营性往来
南京汽车集团有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 30,033,279.19 725,945,642.38 - (660,100,111.23) 95,878,810.34 销售商品 经营性往来
上海汇众汽车制造有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 158,745,897.19 661,870,965.38 - (798,066,270.16) 22,550,592.41 销售商品 经营性往来
山东上汽汽车变速器有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 16,377,260.43 145,514,095.62 - (140,370,438.98) 21,520,917.07 销售商品 经营性往来
上海通用东岳动力总成有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 4,314,310.37 481,163,114.93 - (471,588,297.91) 13,889,127.39 销售商品 经营性往来
上海汽车进出口有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 7,536,236.68 63,287,109.11 - (60,990,775.37) 9,832,570.42 销售商品 经营性往来
上海上汽大众汽车销售有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 15,691,783.28 89,905,617.76 - (97,856,588.21) 7,740,812.83 销售商品 经营性往来
上海汽车变速器有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 15,035,497.89 106,346,731.33 - (114,355,943.37) 7,026,285.85 销售商品 经营性往来
上海汽车商用车有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 - 17,439,910.25 - (10,623,690.49) 6,816,219.76 销售商品 经营性往来
安悦汽车物资有限公司(注 2) 上汽总公司之子公司 应收账款 4,368,245.00 57,692,240.00 - (57,151,652.50) 4,908,832.50 销售商品 经营性往来
上海柴油机股份有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 1,427,015.49 4,799,935.84 - (4,043,464.90) 2,183,486.43 销售商品 经营性往来
上海汽车齿轮一厂 上汽总公司之子公司 应收账款 1,328,772.81 10,911,720.26 - (11,182,083.36) 1,058,409.71 销售商品 经营性往来
上海申联专用汽车有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 - 1,034,236.71 - - 1,034,236.71 销售商品 经营性往来
南京南汽模具装备有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 - 880,000.00 - - 880,000.00 销售商品 经营性往来
江苏上汽汽车同步器厂 上汽总公司之子公司 应收账款 - 602,392.55 - - 602,392.55 销售商品 经营性往来
上海国际汽车零部件采购中心有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 352,058.85 4,535,343.78 - (4,303,202.63) 584,200.00 销售商品 经营性往来
上海汽车齿轮三厂 上汽总公司之子公司 应收账款 767,894.40 1,819,489.64 - (2,127,327.54) 460,056.50 销售商品 经营性往来
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 11,527,265.81 499,619.66 - (11,899,853.30) 127,032.17 销售商品 经营性往来
上海捷能汽车技术有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 - 29,099.99 - - 29,099.99 销售商品 经营性往来
上海汽车进出口浦东有限公司 上汽总公司之子公司 应收账款 840,146.53 - - (840,146.53) - 销售商品 经营性往来
上海幸福坊创意产业管理有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 3,061,462.75 15,307,313.75 - (6,122,925.50) 12,245,851.00 房屋租赁 经营性往来
上海花园坊节能技术有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 - 4,851,672.36 - - 4,851,672.36 房屋租赁 经营性往来
上海捷能汽车技术有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 - 249,999.75 - - 249,999.75 提供劳务 经营性往来
上海汽车商用车有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 - 632,800.00 - - 632,800.00 提供劳务 经营性往来
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币元
2011 年度 2011 年度
其它关联 往来方上市公司的关 上市公司核算 2011 年 2011 年度 2011 年
资金往来方名称 往来累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 联关系 的会计科目 年初往来资金余额 偿还累计发生金额 年末往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
上海通用汽车有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 13,660,296.00 - - (13,660,296.00) - 提供劳务 经营性往来
上海通用东岳汽车有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 4,161,667.00 - - (4,161,667.00) - 提供劳务 经营性往来
上海通用(沈阳)北盛有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 17,105,854.00 - - (17,105,854.00) - 提供劳务 经营性往来
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 308,292.00 - - (308,292.00) - 提供劳务 经营性往来
上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽总公司之子公司 其他应收款 85,470.00 791,131.06 - (876,601.06) - 提供劳务 经营性往来
上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽总公司之子公司 应收票据 10,000,000.00 6,900,000.00 - (10,000,000.00) 6,900,000.00 销售商品 经营性往来
东华汽车实业有限公司 上汽总公司之子公司 预付账款 - 17,600,000.00 - - 17,600,000.00 采购材料 经营性往来
上海汽车进出口有限公司 上汽总公司之子公司 预付账款 13,486,588.89 9,814,154.99 - (12,520,570.89) 10,780,172.99 采购材料 经营性往来
安悦汽车物资有限公司(注 2) 上汽总公司之子公司 预付账款 5,694,052.07 3,871,987.08 - (5,694,052.07) 3,871,987.08 采购材料 经营性往来
上海通用汽车有限公司 上汽总公司之子公司 预付账款 - 22,489.28 - - 22,489.28 采购材料 经营性往来
南京汽车集团有限公司 上汽总公司之子公司 预付账款 16,900.89 - - (16,900.89) - 采购材料 经营性往来
上海大众汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 1,319,363,851.55 17,132,885,814.74 - (17,416,789,753.27) 1,035,459,913.02 销售商品 经营性往来
南京依维柯汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 10,417,091.69 99,131,114.95 - (94,388,105.39) 15,160,101.25 销售商品 经营性往来
上汽依维柯红岩商用车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 1,733,131.09 33,687,501.89 (26,089,144.26) 9,331,488.72 销售商品 经营性往来
泛亚汽车技术中心有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 353,165.00 5,142,488.52 - (1,289,641.10) 4,206,012.42 销售商品 经营性往来
联合汽车电子有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 3,690,061.33 11,143,788.11 - (11,523,118.30) 3,310,731.14 销售商品 经营性往来
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽总公司之合营企业 应收账款 4,192,265.94 20,522,066.18 - (21,457,910.96) 3,256,421.16 销售商品 经营性往来
上海大众汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 其他应收款 900,000.00 1,955,654.00 - - 2,855,654.00 提供劳务 经营性往来
上海大众汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 其他应收款 - 4,863.33 - - 4,863.33 押金 经营性往来
上汽依维柯红岩商用车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收票据 - 7,492,698.25 - - 7,492,698.25 销售商品 经营性往来
上海大众汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收票据 - 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 销售商品 经营性往来
南京依维柯汽车有限公司 上汽总公司之合营企业 应收票据 700,000.00 469,218.69 - (1,169,218.69) - 销售商品 经营性往来
上海大众动力总成有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 3,664,478.12 79,979,478.84 - (65,349,016.17) 18,294,940.79 销售商品 经营性往来
南京法雷奥离合器有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 1,397,728.30 9,252,081.11 - (7,534,459.68) 3,115,349.73 销售商品 经营性往来
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 1,931,959.95 10,495,153.95 - (9,628,340.81) 2,798,773.09 销售商品 经营性往来
大众汽车变速器(上海)有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 301,947.61 3,419,576.32 - (3,382,926.59) 338,597.34 销售商品 经营性往来
布雷博(南京)制动系统有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 2,168,570.04 - - (2,168,570.04) - 销售商品 经营性往来
上海汇众萨克斯减振器有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 45,601.15 245,344.26 - (290,945.41) - 销售商品 经营性往来
上海三立汇众汽车零部件有限公司 上汽总公司之联营企业 应收账款 41,782.82 376,402.50 - (418,185.32) - 销售商品 经营性往来
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币元
2011 年度 2011 年度
其它关联 往来方上市公司的 上市公司核算 2011 年 2011 年度 2011 年
资金往来方名称 往来累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 年初往来资金余额 偿还累计发生金额 年末往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
上市公司的子 上海中国弹簧制造有限公司 子公司 其他流动资产 104,000,000.00 196,000,000.00 - (196,000,000.00) 104,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
公司及其附属
企业 上海三电贝洱汽车空调有限公司 子公司 其他流动资产 74,600,000.00 249,200,000.00 - (199,200,000.00) 124,600,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海拖拉机内燃机有限公司 子公司 其他流动资产 498,000,000.00 398,000,000.00 - (596,000,000.00) 300,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海乾通汽车附件有限公司 子公司 其他流动资产 228,000,000.00 456,000,000.00 - (456,000,000.00) 228,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 子公司 其他流动资产 28,750,000.00 208,750,000.00 - (137,500,000.00) 100,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海汽车粉末冶金有限公司 子公司 其他流动资产 63,500,000.00 127,000,000.00 - (127,000,000.00) 63,500,000.00 补充流动资金 非经营性往来
申雅密封件有限公司 合营企业 其他流动资产 120,000,000.00 240,000,000.00 - (240,000,000.00) 120,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海皮尔博格有色零部件有限公司 合营企业 其他流动资产 40,000,000.00 130,000,000.00 - (80,000,000.00) 90,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海康迪泰克管件有限公司 合营企业 其他流动资产 2,450,000.00 2,450,000.00 - (4,900,000.00) - 补充流动资金 非经营性往来
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 联营企业 其他流动资产 15,000,000.00 30,000,000.00 - (30,000,000.00) 15,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海菲特尔莫古复合材料有限公司 联营企业 其他流动资产 6,000,000.00 18,000,000.00 - (12,000,000.00) 12,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海爱知锻造有限公司 联营企业 其他流动资产 37,800,000.00 26,000,000.00 - (2,000,000.00) 61,800,000.00 补充流动资金 非经营性往来
上海菲特尔莫古复合材料有限公司 联营企业 其他非流动资产 6,000,000.00 - - (6,000,000.00) - 补充流动资金 非经营性往来
关联自然人 - - - - - - - - - -
其 他 关联 方 及
- - - - - - - - - -
其附属企业
总计 3,947,034,236.72 41,864,323,585.48 - (41,398,591,749.67) 4,412,766,072.53
注 1：于 2011 年，上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)以每股 16.33 元向上海汽车工业(集团)总公司(简称“上汽总公司”)及上海汽车
工业有限公司非公开发行 1,783,144,938 股 A 股，购买其从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及
其他相关资产，其中包括上汽总公司持有的本公司 60.10%的股权。2011 年 10 月 21 日，原上汽总公司持有的本公司 60.10%股份已在中国
证券登记结算有限责任公司完成过户登记。本公司的母公司变更为上汽集团，上汽总公司成为本公司之最终控股母公司。
注 2：原上海汽车工业物资有限公司本年更名为安悦汽车物资有限公司。
本汇总表已于 2012 年 3 月 22 日由下列负责人签署：
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公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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