关于华域
控股股东
情况的专
Deloitte 德勤华永会计师攀务所（特殊普通合伙） Deloitte Touche Tohmatsu
中国上海市延安东路 222 号 Certified Public Accountants LLP
德勤
外滩中心30楼 30/F Bund Center
邮政编码：200002 222 Yan An Road East
Shanghai 200002, PRC
关于华域汽车系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报（函）字（16）第 Q02 15 号
华域汽车系统股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司
（以下简称“贵公司”015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合并
利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 3 月 23
日签发了德师报（审）字（16)第 P0826 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发【2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2015 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表，'）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 20 巧年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 20 巧年度财务报表审计中所执行的与关
联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇
总表应当与己审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监 2015 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况之用，不得用作任何其他月
德勤华永会计师事务所（特殊
中国· 上海
中国注册会计师：
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2016 年 3 月 23
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华域汽车系统股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
非经营性 t'A ,r P
\ 占 司 上市公司核算 2015 年年初
加15 年度 2015 年度
加15 年度 2015 年年末
资金‘Ii川
ffl
嘿 的会计科目 占用资金余额
'Li,月岌计发生金额
（不含利息）
'Ii 川资金的
利息（如有）
偿还娥计发生金额 占川资金余额
占）」）参成原因 ！片用性质
现大股东及其 入、穿酬［似了产
附属企业 、、福口奋洲产
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
矛 y 焦 4 一决
华域汽车系统股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一续
金额单位：人民币元
2015 年度 2015 年度
其它关联 、 往来方上市公司 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度 2015 年年末
了气：命名称 i/i 占往来累计发生金额 往来资金的 ．片用形成原因 .'i)IJ性质
资金往来 、 的关联关系 的会计科『！ 往来资金余额 偿还水计发生金倾 往来资金余额
（不含利息） 利息（如有）
大股东及其
附属企业
鞠磷锄血枷咖。／ ｝几汽集团 应收账款 92,418,12333 1,453,223,347.45 (1,283,665,538.33) 261,975,932.45 销仍商品 经行性往来
h 众城 J 鲤吵了 卜汽集团 其他应收款 58,000.00 58,0加 00 提供劳务 经背性往来
上汽通用五菱汽车股份有限公司 l几汽集团之子公司 应收账款 680,483,577.70 5,481,406,396.79 (5,065,628,123.47) 1,096,261,851.02 销代商品 经营性往来
南京汽车集团有限公司 l几汽集团之子公司 应收账款 278,668,568.64 l夕45,648,101.15 (1,256,756,593.64) 267,560,076.15 销价商品 经背性往来
上海汇众汽车制造有限公司 仁汽集团之子公司 应收账款 963,160.81 241,554,269.75 (242,397,35 1.44) 120,079.12 销价商品 经背性往来
山东上汽汽车变速器有限公i,] 上汽集团之子公司 应收账款 20,701,832.27 34,403,661.34 (47,924,250.40) 7,181夕43.21 销f峪商品 经背性往来
上海汽车进出「l有限公司 上汽集团之子公司 应收账款 17,380,649.00 12,157,21535 (27,896,117.49) 1,641,746名6 销价商品 经苛性往来
卜海卜汽大众汽车销售有限公司 上汽集团之子公司 应收账款 9243夕01.17 76,772,924.45 (78,451,586.57) 7,564,539.05 销件商品 经营性往来
上海汽车变速器有限公司 L汽集团之子公司 应收账款 17,166,337.79 85,056,399.63 (32,212,420.21) 70,010,317.21 销代商I'll 经营性往来
卜汽大通汽车有限公司 上汽集团之子公司 应收账款 17,948,039.76 89,361,966.91 (58,788,515.38) 48,521,491.29 销伟商． 经背性往来
上海汽车资产经营有限公司 卜汽集团之子公司 应收账款 3,061,692.27 (3,061,692.27) 山租资产 经背性往来
上海柴油机股份有限公司 L汽集团之子公司 应收账款 4,815,751.26 34,174,853.08 (31,835,024.08) 7,155,580.26 销价商 I'll 经营性往来
＿卜海汽车齿轮 厂 上汽集团之子公司 应收账款 2,745,460.58 (2,528,279.33) 217,181.25 销代商 I'll 经营性往来
江苏卜汽汽车同步器厂 上汽集团之子公司 应收账款 580,041.38 8,524.62 (563,205.79) 25,3印21 销件商．钻 经背性往来
仁海国际汽车零部件采购中心有限公司 卜汽集团之子公司 应收账款 1,427,995.加 23,472,163.51 (24,491,078.51) 409,080.00 销件商 III' 经背性往来
卜海汽车齿轮三 J' 上汽集团之子公司 应收账款 101,314.80 25,401.52 (126,716.32) 销价商品 经背性往来
沈阳卜汽汽车变速器有限公司 1:汽集团之子公司 应收账款 94,237.49 59,107.82 (150,000.00) 3马45.31 销件商品 经营性往来
卜海捷能汽车技术有限公司 卜汽集团之子公司 应收账款 119,667.00 (119,667.00) 销稗商品 经营性往来
东华汽车实业有限公司 L汽集团之子公司 应收账款 30.63 37,917.32 (34,753.85) 3,194.10 销1I 商． 经背性往来
卜汽通用汽车销冉有限公司 E汽集团之子公司 应收账款 10,759,494.08 108,745,936.44 (100,625,974.49) 18,879,456.03 销价商：钻 经背性往来
南京卜汽汽车变速器有限公司 N汽集团之子公司 应收账款 11,056.74 57,42537 (68,482.11) 销.111商．、舀 经背性往来
柳州卜汽汽车变速器有限公司 I:汽集团之子公司 应收账款 192,141.61 915,344.76 (I刀562的.76) 51,276石 l 销价商品 经背性往来
南京南汽进出！有限公司 卜汽集团之子公司 应收账款 276,的2.20 326,912.60 (603,004.80) 销价商品 经背性往来
卜海汽车闰际商贸有限公司 上汽集团之子公司 应收账款 828,687.68 12,268,3 89. 16 (12,256,669.57) 840,407.27 销代商品 经背性往来
卜海幸福坊创意产业竹理有限公司 卜汽集团之子公司 其他应收款 3,103夕15.58 3,166,679.91 (3,103只15.58) 3,166,679.91 房屋租赁 经背性往来
l二汽通用五菱汽车股份有限公司 卜汽集团之子公司 其他应收款 1,146,371.00 1,146,371 加 提供劳务 经背性往来
南京汽车集团有限公司 卜汽集团之子公司 其他应收款 325,567.00 17,259,189.24 (16,380,705.24) 1,204,051.00 提供劳务 经背性往来
卜汽大通汽车有限公司 I:汽集团之子公司 其他应收款 38,722,697.66 (10,520,543.66) 28,202,154.00 销邢矛材料 经背性往来
烟台福山 L汽实业有限公司 上汽集团之子公司 其他应收款 30,000.00 (30,000.00) 提供劳务 经背性往来
、 丫一瓜。
华域汽车系统股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一续
金额单位：人民币元
2015 年度 2015 年度
其它关联
资金往来
｛育吻洲（
协硕迪资有肠子
}
I
往来方！：市公司
的关联关系
上汽集团之子公司
七市公司核算
的会计科日
应收票据
2015 年年初
往来资金余额
3,365,820.00
占往来累计发生金额
《不含利息）
31,019,87620
往来资金的
利息（如有）
2015 年度
偿还累计发生金额
(32,480,685.00)
2015 年年木
往来资金余额
1.905.011.20
.11)1]）珍成原因
销成峪商品
占川性质
经背性往来
’娜群砂伙叭热饨／ 卜汽集团之子公司 预付账款 24,742,4印 00 (24,742,460 的） 采购材料 经营性往来
一。俞喊 11 咖黔’夕 卜汽集团之子公司 预付账款 15,474,681.31 (13,849,543.82) 1,625,137.49 采购材料 经营性往来
安悦汽八翻脚瘾尔砂产 上汽集团之子公司 预付账款 6,759,322.31 15,551,545.00 (22,310,867.31) 采购材料 经营性往来
』
烟台福山 L汽实业有限公司 卜汽集团之子公司 预付账款 3,746,865.12 (3,746,865. 12) 房反租赁 经了丫性往来
卜海汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 预付账款 33,000.00 (33,000.00) 采购材料 经营性往来
上海卜汽大众汽车销仍有限公司 上汽集团之子公司 预付账款 11,984.80 841,596.61 (586,984.80) 266,596.61 采购材料 经营性往来
卜海安悦节能技术有限公司 卜汽集团之子公司 预付账款 135,000 加 135,000.00 采购材料 经营性往来
卜汽通用汽车有限公司 上汽集团之合营企业 应收账款 1,308夕93,148.61 13,336,173,514.78 (12,380,934,207.95) 2夕63,532,455.44 销lii商品 经营性往来
｝汽通用（沈阳）北盛有限公司 卜汽集团之合营企业 应收账款 415,241,71520 6,026,091,255.64 (5.497刀13,218.39) 944,319,752.45 销竹商品 经营性往来
L汽通用东岳汽车有限公司 上汽集团之合营企业 应收账款 1刀57,828,450.28 7,677,028,142.86 (7,654,775,209.31) 1,080,081,383.83 销戈峪商品 经营性往来
L汽通用东岳动力总成有限公司 上汽集团之合营企业 应收账款 40,256,616.39 400,675,443.13 (388,717,747.94) 52,214,311.58 销iI( 商品 经营性往来
上汽大众汽车有限公司 上汽集团之合营企业 应收账款 1,736,451,507.95 24,875,448,585.38 (24,06代998,320.88) 2,546,901,772.45 销(Ii 商品 经营性往来
南京依维柯汽车有限公司 卜汽集团之合营企业 应收账款 23,377,705.19 76,803,981.64 (76,490,074.76) 23,691,612.07 销代商品 经背性往来
上汽依维柯红岩商用车有限公司 L汽集团之合营企业 应收账款 12,678,770.27 34,659,615.68 (39,996,774.01) 7,341,611.94 销将商品 经营性往来
泛亚汽车技术‘卜心有限公司 1:汽集团之合营企业 应收账款 4,307,838.42 108,958,824.48 (91,079,863 卿） 22,1纸799.00 销仍商品 经营性往来
联合汽车电子有限公司 卜汽集团之合营企业 应收账款 1,530,510.84 19,1肠.033.57 (17,909,240.42) 2,767,303.99 销竹商品 经营性往来
I:海安吉汽车零部件物流有限公司 L汽集团之合营企业 应收账款 2,494,371.26 2,494马71.26 销嘴峪商I'll 经营性往来
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 ＿卜汽集团之合营企业 应收账款 3,576,626.00 21,113,493.37 (22,464,877.82) 2225241.55 销价商‘钻 经背性往来
仁海卜汽马瑞利动力总成有限公 I.J 卜汽集团之合营企业 应收账款 25,710.24 656,112.46 (5 10,118.16) 171,704.54 销伟商品 经营性往来
南京依维柯汽车有限公司 h汽集团之合营企业 其他应收款 10,000.00 10,000.00 提供劳务 经背性往来
上汽大众汽车有限公司 上汽集团之合营企业 其他应收款 5,890.03 5,890.03 销仆商品 经营性往来
安吉汽车租赁有限公司 L汽集团之合营企业 其他应收款 5,000刀0 5,000.00 提供劳务 经背性往来
南京依维柯汽车有限公司 上汽集团之合营企业 应收票据 17,280,000.00 31,575,000.00 (23,375.000 阅） 25,480,000.00 铂价商I"' 经下丫性往来
上汽大众汽车有限公司 上汽集团之合营企业 预付账款 34,251.77 (34,251.77) 采购材料 经营性往来
上汽通用汽车有限公司 L汽集团之合营企业 预付账款 385,945.91 (385 .945 .9 1) 采购材料 经背性往来
上海大众动力总成有限公司 h汽集团之联营企业 应收账款 32, 198,007.35 350,699,875.64 (327,031,048.01) 55,866.834.98 销价商品 经营性往来
南京法雷奥离合器有限公司 ＿卜汽集团之联营企业 应收账款 839,591.66 (839,591.66) 销魂峪商品 经背性往来
大众汽车变速器（l几海）有限公司 卜汽集团之联营企业 应收账款 493,200.99 691,429.37 (1,184,630.36) 销价商品 经背性往来
华域汽车系统股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一续
金额单位：人民币元
2015 年度 2015 年度
娜渝豪唯瞬往来方娜 往来方卜市公司 上市公司核算 2015 年年初
往来资金余额
．片往来狱计发生金额 往来资金的
2015 年度
偿还累计发生金额
2015 年年末
往来资金余额
占用形成原因 占川性质
资金气料； V ,
的关联关系 的会计科［
（不含利息） 利息（如有）
上市公、iJ 二争吻叫弹缈。妙限公了 子公司 其他流动资产 100,000,000.00 200,000,000.00 4,712,833.33 (204,712,833.33) 100,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
子公司及〕气“
附属企业 、 砂沃嘛镶缈夕吻娜 子公司 其他流动资产 124,600,000.00 249,200,000.00 5,777,742.07 (254,977,742.07) 124,600,000.00 补充流动资金 非经1%' 性往来
喻嚼延塑困阔俞司 子公司 其他流动资产 248,000,000 加 496,000,000.00 9,929,866.24 (505,929,866.24) 248,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
卜海赛科利汽车模共技术应用有限公司 子公司 其他流动资产 70,000,000.00 135,000,000.00 2,922,098.59 (122,922,098.59) 85,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
！海汽车粉末冶金有限公司 子公司 其他流动资产 63,500,000.00 123,500,000.的 2,956,877.的 (129,956,877.09) 60,000,000.00 补充流动资金 非经介性往来
1 海圣德曼铸造有限公司 子公司 其他流动资产 30,000,000.00 60,000,000.00 1,413,812.50 (61,413,812.50) 30,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
！几海圣德曼海安铸造有限公司 子公司 其他流动资产 300,000,000.00 2,539,187.50 (102,539,187.50) 200,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
l 几海幸福摩托有限公司 子公司 其他流动资产 20,000,000.00 172,200.00 (20,172,200.00) 补充流动资金 非经背性往来
l几海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 子公司 其他流动资产 75,000,000.00 60,000,000.00 169,330.00 (75,169,330.00) 60,000,000.00 补充流动资金 非经背性往来
延锋汽车饰件系统有限公司 子公司 其他流动资产 1.320,000,000.00 500,000,000.00 23,249,846.67 (1,843,249,846.6乃 补充流动资金 非经背性往来
赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司 子公司 其他流动资产 45,000,000.00 35.000,000.00 1,114,283.33 (81,114,283.33) 补充流动资金 非经背性往来
华城汽车电动系统有限公司 子公司 其他流动资产 50,000,000.00 866,687.50 (866,687.50) 50.000.000.00 补充流动资金 非经背性往来
II 雅密封件有限公司 合背企业 其他流动资产 120,000,000.00 120,000,000.00 2,820.800.00 (242,820,800.00) 补充流动资金 非经背性往来
卜海皮尔博格有色零部件有限公司 合营企业 其他流动资产 30,000,000.00 30,000,0的刀0 837,904.16 (45,837,904.16) 15,000,0加刀0 补充流动资金 非经背性往来
其他流动资产／
延锋伟世通投资有限公司 合营企业 250,000,000.00 499,500,000.00 20,704,177.08 (507,704,177.08) 262,500,000 的 补充流动资金 非经背性往来
其他非流动资产
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 合背企业 其他流动资产 15,000,000.00 14,550.00 (14,550.00) 15,000,000.00 补充流动资金 非经营性往来
土海延锋江森座椅机械部件有限公司 合营企业 其他流动资产 300,000,000.00 11,903,333.33 (11,903,333.33) 300,加0,000.田 补充流动资金 非经背性往来
卜海菲特尔莫古轴瓦有限公司 联背企业 其他流动资产 74,000,000.00 104,000,000.00 3,909,174.99 (107夕的.174.99) 74,000,000.00 补充流动资金 非经待性往来
卜海爱知锻造有限公司 联营企业 其他流动资产 36,600,000.00 35,500,000.00 92.984.47 (36,692,984.4乃 35,500,000.00 补充流动资金 非经背性往来
东风江森汽车座椅有限公司 联营企业 其他流动资产 50,646,471.00 (50,646,471.00) 补充流动资金 非经背性往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 8,503,939,874.56 65,308,300,046.75 96,107,688.85 (63,393.320.406.44) 10,515,027,203.72
本汇总表已于 2016 年 3 月 23 日由下列负责人签署：
公司法定代表人 主管会计工作负责人 ThfJLt J 责人