华域汽车：关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的公告2016-03-25
证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临 2016－009
债券代码： 122278 债券简称： 13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于下属子公司向银行申请授信额度
并提供相应担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通
过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，
具体内容公告如下：
一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍
2015 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋
公司”）与美国江森自控有限公司（以下简称“江森自控”）开展全球
汽车内饰业务重组的议案》。根据约定，双方全球主要生产（含研发）
基地已纳入延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），
延锋内饰公司已开始平稳运营，延锋公司和江森自控分别持有延锋内
饰公司 70%和 30%股权。延锋内饰公司为中国、北美、欧洲、南非、
东南亚等区域在内的全球整车客户提供更具价值的产品和服务，是全
球最大的汽车内饰系统供应商。
二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容
为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本
性支出需求，促进其加快形成全球配套供货能力和国际经营能力，公
司第八届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议
通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，
同 意 延 锋内 饰公司 为 其 所属 企业向 银 行 申请 总额不 超 过 人民 币
1
48.3402 亿元的授信额度并由延锋公司及延锋内饰公司提供相应担保
（具体明细详见附件）。其中由延锋公司为延锋内饰公司所属企业提
供的担保原则上应按照持股比例进行担保。
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，
授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申
请总额不超过人民币 48.3402 亿元的授信额度并由延锋公司及延锋内
饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结
合实际情况履行信息披露义务。
以上担保金额不计入公司《关于 2016 年度对外担保事项的议案》
中的金额。
因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过 70%，根据相关监
管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关
审批程序，其有效期为自股东大会通过后至 2017 年召开的年度股东
大会之日止。
三、担保人及担保事项基本情况
1、担保人基本情况：
（1）延锋公司，注册地址为上海柳州路 399 号；公司经营范围
为开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品，以及模具、
冲压件、标准紧固件，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务；
注册资本为 107,895 万元人民币。截至 2015 年 12 月 31 日，延锋公
司合并资产总额为 454 亿元人民币，归属于母公司的净资产为 88.87
亿元人民币, 合并营业收入 701.50 亿元人民币。本公司持有其 100%
股权。
（2）延锋内饰公司，是延锋公司和江森自控基于全球内饰业务
重组需要，于 2014 年设立的投资公司，注册地址为中国（上海）自
由贸易试验区业盛路 188 号 A-786 室；公司经营范围为机动车辆的驾
2
驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮
阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产
制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进
出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资
本为 1,102,172 万元人民币。截至 2015 年 12 月 31 日，延锋内饰公
司合并资产总额为 220.08 亿元人民币，归属于母公司的净资产 59.38
亿元人民币, 合并营业收入 400.74 亿元人民币。延锋公司和江森自控
分别持有其 70%和 30%股权。
2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况
单位：百万元人民币
序号 拟担保人 拟被担保人 资金用途 金融机构 授信额度
*Yanfeng Germany Automotive 流动性贷
1
Interior Systems Limited & Co. KG 款等
*Yanfeng Europe Automotive Interior 流动性贷
2 Systems Management Limited &
Co. KG 款等
*Yanfeng Italy Automotive Interior 流动性贷
3
Systems S.r.l. 款等
*Yanfeng Slovakia Automotive 流动性贷 德商银行等
4 431.20
Interior Systems s.r.o. 款等 商业银行
*Yanfeng Spain Automotive Interior 流动性贷
5 延锋汽车饰 Systems SL 款等
件系统有限
*Yanfeng Czechia Automotive 流动性贷
6 公司
Interior Systems s.r.o. 款等
Yanfeng Hungary Automotive Interior 流动性贷
7
Systems Kft. 款等
*Yanfeng Germany Automotive 流动性贷
8
Interior Systems Limited & Co. KG 款等
摩根大通银
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性
9 行等商业银 590.63
Systems I LLC 贷款等
行
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
10
Systems II LLC 款等
Yanfeng UK Automotive Interior 流动性贷
11
Systems Co., Ltd. 款等
花旗银行等
*Yanfeng Germany Automotive 流动性贷 1,393.44
12 商业银行
Interior Systems Limited & Co. KG 款等
延锋汽车内 *Yanfeng Europe Automotive Interior
13 流动性贷
Systems Management Limited &
3
饰系统有限 Co. KG 款等
公司 *Yanfeng Italy Automotive Interior 流动性贷
14
Systems S.r.l. 款等
*Johnson Controls Interiors Holding 流动性贷
15 Mexico ADMI. Servicios S DE RL
DE CV 款等
*Johnson Controls Falcon Service 流动性贷
16
Industries Mexico SRL 款等
*Johnson Controls Falcon Industries 流动性贷
17
Mexico SRL DE CV 款等
*Yanfeng Slovakia Automotive 流动性贷
18
Interior Systems s.r.o. 款等
*Yanfeng Spain Automotive Interior 流动性贷
19
Systems SL 款等
*Yanfeng Canada Automotive Interior 流动性贷
20
Systems ULC 款等
*Yanfeng Czechia Automotive 流动性贷
21
Interior Systems s.r.o. 款等
Yanfeng Hungary Automotive Interior 流动性贷
22
Systems Kft. 款等
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
23
Systems I LLC 款等
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
24
Systems II LLC 款等
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
25
Systems II LLC-Japan Branch 款等
Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷
26
Interior Systems IP Holding S.a.r.l. 款等
Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷
27 Interior Systems IP Holding
S.a.r.l.-Wisconsin Branch 款等
*Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷
28
Interior Systems Leasing S.a.r.l. 款等
Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷
29
Interior Systems Financing S.a.r.l. 款等
Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷
30 Interior Systems Financing
S.a.r.l.-Wisconsin Branch 款等
*Yanfeng South Africa Automotive 流动性贷
31
Interior Systems Pty Ltd. 款等
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
32 美国富国银
Systems I LLC 款等
行等商业银 312.50
*Yanfeng US Automotive Interior 流动性贷
33 行
Systems II LLC 款等
*Yanfeng Luxembourg Automotive 流动性贷 荷兰安智银
34 525.00
Interior Systems Leasing S.a.r.l. 款等 行等商业银
4
行
*Yanfeng USA Automotive Trim 流动性贷
35
Systems Co., Ltd. 款等
PT Yanfeng Automotive Interior 流动性贷
36
Systems Indonesia 款等
Yanfeng India Automotive Interior 流动性贷
37 中国银行、工
Systems Limited 款等
商银行等商 550.00
Yanfeng Malaysia Automotive 流动性贷
38 业银行
Interior Systems Sdn Bhd 款等
*Yanfeng South Africa Automotive 流动性贷
39
Interior Systems Pty Ltd. 款等
*Johnson Controls Falcon Industries 流动性贷
40
Mexico SRL DE CV 款等
41
*Yanfeng Luxembourg Automotive 银团（由荷兰
Interior Systems Leasing S.a.r.l.
流动性贷 安智银行、建
款、资本 设银行、星展 1,031.25
Yanfeng UK Automotive Interior
42
Systems Co., Ltd. 性支出等 银行、中国银
行等组建）
43 合 计 4,834.02
注：1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；
2、延锋公司按持股比例为拟被担保人提供担保；
3、上述带*号标注为截至 2016 年 1 月 31 日资产负债率超过 70%的企业（未
经审计）；
4、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。
四、公司意见
1、上述担保事项系延锋公司及延锋内饰公司经综合考量其所属
企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展
而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。
2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产
经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其加快形
成全球配套供货能力和国际经营能力。
3、上述担保事项未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
上述担保事项系公司全资及控股子公司为支持其所属企业生产
5
经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合
法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发
现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保事项中最高额保证项下
实际借款余额折合人民币约为 3.81 亿元（不含本次担保），约占公司
最近一期经审计净资产的 1.40%。未有逾期对外担保。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 25 日
6
