上海巴士实业（集团）股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 87
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事顾利慧，因公出差
董事王国军，因出差，委托夏家隆董事代为表决
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人洪任初、主管会计工作负责人王俊华及会计机构负责人（会计主管人员）邹国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：巴士股份
公司英文名称：Shanghai Bashi Industrial (Group) Co.,ltd
公司英文名称缩写：Bashi Group
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：巴士股份
公司A股代码：600741
3、 公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
公司办公地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦25－27楼
邮政编码：200020
公司国际互联网网址：http://www.84000.com.cn
公司电子信箱：office@84000.com.cn
4、 公司法定代表人：洪任初
5、 公司董事会秘书：邵慧明
电话：021-63848484
传真：021-63863118
E-mail：dm@84000.com.cn
联系地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦26楼
公司证券事务代表：许旭羽
电话：021-63860617
传真：021-63863113
E-mail：xuxuyu0520＠sina.com
联系地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦25楼
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司投资证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 9,378,703,476.24 10,437,677,519.86 -10.15
所有者权益（或股东权益） 3,139,879,569.42 4,193,081,825.82 -25.12
每股净资产(元) 2.13 3.42 -37.72
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 20,722,755.69 170,523,910.96 -87.85
利润总额 80,017,452.30 205,875,199.37 -61.13
净利润 52,288,147.09 114,330,382.42 -54.27
扣除非经常性损益后的净利润 39,164,394.82 97,078,894.65 -59.66
基本每股收益(元) 0.04 0.11 -63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.08 -62.50
(元)
稀释每股收益(元) 0.04 0.11 -63.64
净资产收益率(%) 1.67 3.07 减少1.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额 506,616,665.36 677,321,316.02 -25.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.55 -38.18
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -17,536,377.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 29,755,960.11
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 904,170.14
合计 13,123,752.27
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(%
%) 行 他 )
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 281,763,497 22.96 28,176,349 28,176,350 56,352,699 338,116,196 22.96
人持股
3、其他内
资持股
其中:境内
非国有法人
持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币 945,371,868 77.04 94,537,187 94,537,187 189,074,374 1,134,446,242 77.04
普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合
计
三、股份总 1,227,135,365.00 100 122,713,536 122,713,537 245,427,073.00 1,472,562,438.00 100
数
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股份变动的批准情况
根据2008年4月18日公司2007年度股东大会决议通过了利润分配方案，公司以2007年底股份数为基数，每10股送红股1股，用资本公积金转增1股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
报告期内公司送股后，公司股本增加245,427,073股，最近一年和最近一期的每股净资产和每股收益将减少16.67％。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
公司本年度按照2007年度利润分配方案，每10股送红股1股，用资本公积金转增1股，由此增加245,427,073股，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第23134号验资报告。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 221,232户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
质 ) 数量 份数量
上海久事公司 国有法 22.96 338,116,196 56,352,699 338,116,196 无
人
上海交通投资（集团）有限 国有法 4.91 72,363,107 12,060,518 无
公司 人
上海城投控股股份有限公司 其他 3.4 50,028,900 8,338,150 无
大众交通（集团）股份有限 其他 3.19 46,996,846 7,832,808 无
公司
申能（集团）有限公司 国有法 2.13 31,331,231 31,331,231 无
人
上海强生集团有限公司 其他 1.17 17,160,000 2,860,000 无
上海公路房地产联合开发经 国有法 0.69 10,106,849 1,684,475 无
营公司 人
中国银行－嘉实沪深300指数 其他 0.50 7,335,638 2,006,152 无
证券投资基金
上海公共交通广告有限公司 其他 0.27 3,979,686 663,281 无
中国建设银行－博时裕富证 其他 0.27 3,971,018 3,971,018 无
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海交通投资（集团）有限公司 72,363,107 人民币普通股
上海城投控股股份有限公司 50,028,900 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 46,996,846 人民币普通股
申能（集团）有限公司 31,331,231 人民币普通股
上海强生集团有限公司 17,160,000 人民币普通股
上海公路房地产联合开发经营公司 10,106,849 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 7,335,638 人民币普通股
上海公共交通广告有限公司 3,979,686 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,971,018 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 3,816,210 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第二大股东上海交通投资（集团）有限公司为公司控股股东上海久事公司全资子
公司
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海久事公司 338,116,196 2009年3月31日 无其他限售条件
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
王国军 董事 65,192 13,038 78,230 2007年度送红股
及资本公积金转
增股本
张同恩 董事 14,763 2,953 17,716 2007年度送红股
及资本公积金转
增股本
杨国平 监事 14,763 2,953 17,716 2007年度送红股
及资本公积金转
增股本
由克豹 监事 8,856 1,771 10,627 2007年度送红股
及资本公积金转
增股本
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司原董事王力群先生因工作变动，不再担任本公司董事．同时经2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议，补选郑浩坤先生为公司董事．
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司立足诚信经营，规范管理，努力维护巴士品牌，保障服务供应为公交深化改革的顺利推进，为上海城市公共交通发展作出了贡献。整个上半年企业运行平稳，各项预算指标均处于受控状态，内控制度得到有效贯彻，管理效率进一步体现，安全稳定形势基本良好，服务供应质量有新的提升。 一、在新的起点上推进公交“五大突破” 今年，我们根据新形势、新要求，在原有基础上对公交“五大突破”赋予了新的内容和要求，半年来取得了初步效果。 （一）车辆更新有新进展。集团公交企业营运车辆6月底为6984辆。与07年底相比，净减239辆。上半年共报废公交车661辆，更新车辆437辆。目前所属公交空调车有6478辆，比例已达到94％，高等级车比例达到62％。随着特约维修制度的进一步完善，保养工艺执行和过程质量控制得到加强，通过岗位技能培训，驾驶员的操作水平有新的提高，“爱车”意识不断增强，巴士公交的车况质量继续保持了行业领先水平。 （二）服务供应有新面貌。按照集团公司的部署，各公交企业普遍建立了总预备制度，大大提高了应对突发高客流的处置能力。大间隔发生率明显下降。各公交企业还积极发挥主观能动性，根据不同线路不同特点实施了多种调度手段，加快车辆周转，尽最大努力弥补因道路施工带来的班次缺损，保证了正常供应。上半年巴士公交共撤销路线2条，延伸3条，调整走向14条，进一步方便了市民出行。另据市质量协会组织的今年第一次乘客满意度调查结果，总体满意率82.95％，五大测评指标的满意率均好于去年。 （三）管理手段有新突破。今年集团公司进一步加大信息化建设力度，已完成5199台车载智能终端和34个全球眼站点监控系统安装。同时注重从量的集聚到质的提升。目前浦西五家公交已建成大屏幕智能化调度、指挥、监控系统，并在实际工作中发挥了作用。巴士一汽公司国江公交停车场新建大屏监测系统投用以后，加强了对各线路头末班车准点情况的监控，通过轨迹回放，对各分公司进行督促检查，有效维护了营运纪律。同时机务信息化管理系统的研发也取得了新进展，预即将投入试运行。 （四）管理效率有新提高。面对轨道交通发展带来的冲击，各公交企业在争创营收和控制成本上下功夫，积极推行精细化管理。一方面严格票务管理，理顺无人售票车票箱从投币、收胆、运送、清点、进库等整个环节的管理，堵塞了漏洞，确保“颗粒归仓”。另一方面认真研究分析各线路客流情况，对一些客流较高、交替量较大的线路适时恢复了有人售票，既增强了服务功能，也有效降低了逃漏率。上半年营收完成全年预算目标51％。在成本控制方面，各企业想方设法挖掘潜能，在时刻表编排、运能配置、劳动力使用、材料消耗、节能等方面做文章，使百公里成本得到有效控制。 （五）职工收入有新增长。按照今年驾驶员人均收入达到4.4万元的指导线要求，从二季度开始，一线星级人员普遍提高了星级奖含量，车间和后方人员也以驾驶员收入为基准作了上调。上半年度在岗司机平均收入为22985元，同比增长11％，在岗售票员平均收入为14887元，同比增长12％，在岗技术工人平均收入为17234元，同比增长15％。工作中各企业并不是就事论事加工资，而是把每一岗位、工种的收入与工作实绩紧密挂钩，体现了奖勤罚懒，多劳多得的原则，同时将职工每月收入情况张榜公布，接受监督。 二、专业交通稳步发展。 去年底重组的交运巴士公司经受住了罕见的冰雪灾害天气的考验，在集团所属公交企业的支持下，较好地完成了今年的春运任务，受到了市春运办的表彰。为有效利用资源，交运巴士积极推行集约化管理，组建了行包公司，并对车、站和承包线路实行了集中管理，大大提高了效率。上半年预计实现税后利润1520万元。在关心职工、稳定队伍方面，交运巴士针对重组后新老职工收入差距偏大的问题，分二次将新进职工收入调整到位，较好地体现了巴士企业文化，调动了职工积极性，维护了企业稳定。 巴士租赁公司积极应对油价上涨等成本上升压力，运用现代信息技术，建立了客户管理软件和车辆管理系统，强化了客户管理，提高了车辆利用率。在抓好固定客户的同时大力拓展私人租赁业务。目前已在上海开设了5个承接私人业务的门点。上半年巴士租赁公司实现净利润1354万元。 巴士出租公司注重加强品牌建设，上半年乘客满意度指数继续名列行业前茅。并通过了每三年一次的上海市质量金奖复审。综合评价良好。舒乐巴士出租驾驶员陈翠萍还有幸成为奥运火炬传递手。针对目前郊县驾驶员多、新驾驶员多的特点，今年二季度巴士出租公司广泛开展了岗位练兵比武活动，提高了驾驶员队伍的整体素质。上半年巴士出租实现净利润3756万。为全年利润目标的57％，实现了时间过半完成任务过半。 巴士物流公司在做好现有客户服务的基础上，加大成本控制力度，设立了行车路卡制度，并利用卫星定位系统和车辆管理系统对运输车辆实行全过程监控。努力消除油价上涨对企业经营的影响。在关心职工方面，巴士物流公司按照新《劳动合同法》对职工收入结构进行了调整，并对驾驶员作息时间作了更严格的规定,避免了疲劳驾驶。上半年巴士物流公司完成净利润570万元。 三、综合板块态势良好 巴士汽车学院完成了ISO9001和ISO2000质量管理体系认证。公共实训基地三期建设全面完成并通过了市教委的中期检查和项目验收，“校企合作技师学院”进入试运行，首批学生将可获得预备技师资格。 巴士物资公司积极推进仓储集中管理和零配件集中采购，新建了仓储管理软件和零配件条形码制度，保证了产品质量，降低了采购成本，管理流程更加规范。 巴士旅游公司进一步加强对旅游资源的整合，入境游、出境游、国内游业务较去年有明显增长。经过努力，巴士旅游船务公司又争取到二条浦江轮游资质，目前，新游轮已完成设计。 巴士房产公司认真抓好宝隆宾馆项目的工程进度控制，协调施工单位和监理方严把质量关。聚航苑一、二期工程已进入决算阶段。 四、全面预算管理初见成效 去年10月，集团召开成员企业党政主要干部会议，对推行全面预算管理进行务虚，进一步统一思想、转变观念。在此基础上集团公司会同各公交企业进行了大量的前期准备工作，力求做到数据全面完整、真实可信，编制完成了各企业08年度全面预算表。同时，集团公司还修订完善了18项内控制度和相应的管理办法。 为了加强对预算执行情况的监管，及时发现问题，今年四月，集团组织了季度预算执行情况抽查，并召开公交季度工作例会，重点对一季度预算执行情况进行讲评，分析市场变化，查找管理中的薄弱环节，积累数据，为政府决策提供真实可信的依据。从上半年预算执行情况看，基本处于可控状态，特别是四项敏感费用得到有效控制。 五、安全稳定基本受控 今年是奥运年，集团公司把维护稳定，确保安全作为重中之重。年初，集团专门召开安委会全体会议，对全年安全稳定工作，特别是奥运期间的安全防恐工作作了全面部署。 一是层层签订安全责任书。明确责任，做到横向到边，纵向到底。二是有针对地加强驾驶员遵纪守法教育和操作技能培训；邀请消防部门对本部管理人员进行了消防知识辅导，组织开展了多轮安全自查自纠和飞行检查。并对各企业整改落实情况进行了再检查。三是严格落实安全防范措施，结合防恐新要求，集团所属途径机场、码头、火车站的线路终点站全部配备安全督导员；公交、长运、团客车辆按要求配备逃生锤；全面清理外租用房，与租用单位签订安全承诺书，安排专人定时上门巡视；营运车辆实行每单程检查一次车厢遗留物制度。夜进场车辆再由安保人员逐辆检查；出租车统一安装防盗锁等等。 从上半年整个安全情况看，一般行车事故同比下降0.3％，重大行车事故同比下降33.3％。未发生一般以上火灾事故和工伤死亡事故，职工队伍总体稳定。 六、配合做好资产重组相关工作 按照市委市政府对公交新一轮改革的总体部署，在久事公司的领导下，为确保重组工作顺利推进，集团及时召开了各成员企业主要负责人会议，统一思想，提高对深化公交改革的认识。各成员企业在保证日常工作的同时积极配合中介机构审计评估。集团各部门通力合作，作了大量的前期沟通、协调和材料准备工作。到目前为止，属集团范围内的各项工作正按时间节点有条不紊地展开。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同
%) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
公交客运业务 1,798,006,312.63 1,660,295,346.89 7.66 -0.10 5.82 减少40.31个百
分点
出租车业务 459,528,206.62 307,174,838.03 33.15 18.12 8.42 增加22.01个百
分点
宾馆服务等 48,905,881.41 36,880,164.67 24.59 -24.99 -25.38 增加1.63个百分
点
物流业务 163,332,610.52 138,361,186.31 15.29 60.29 65.80 减少15.55个百
分点
旅游业务 130,212,195.22 124,289,460.08 4.55 29.57 29.88 减少4.68个百分
点
汽配件、油料、整车销售业务 62,815,936.09 60,802,281.13 3.21 -11.93 -7.40 减少59.65个百
分点
其他 51,508,547.95 16,228,065.06 68.49 236.33 94.19 增加50.76个百
分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 2,494,331,017.29 12.26
江苏地区 7,483,607.29 60.48
湖南地区 210,476,657.9 7.70
浙江地区 2,018,407.96 -13.38
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规以及中国证监会有关公司治理文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作，认真督促公司董监事及高管人员对内控制度重要性的认识，并对在公司治理专项活动中存在的问题进行了持续整改落实。 今后，公司仍将继续加强和完善制度建设，强化公司治理，进一步提高本公司的规范运作意识和治理水平，促进公司规范快速发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2008年4月18日召开的2007年度股东大会通过了2007年度利润分配方案，以2007年底总股本1227135365股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，用资本公积金转增1股。该利润分配方案已于2008年5月5日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海久事公司 母公司 -21,730 93,120
上海公共交通卡股 关联人（与公司同 10,000 30,000
份有限公司 一董事长）
合计 -11,730 123,120
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关联债权债务清偿情况：
报告期向上海久事公司归还借款21730万元
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
上海空港巴士有限公司 2007年7月16日 2,160.00 连带责任担保 2007年7月24日~2010年7 否 是
月23日
上海巴士永达汽车销售 2007年12月29日 2,000.00 连带责任担保 2008年1月4日~2009年1月 否 是
有限公司 3日
报告期内担保发生额合计 2,000.00
报告期末担保余额合计（A） 4,160.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 47,614.01
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 107,249.01
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 111,409.01
担保总额占公司净资产的比例 35.48
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 36,590.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 36,590.00
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1、2007年7月16日，上海巴士实业（集团）股份有限公司为联营公司上海空港巴士有限公司提供担保，担保金额为2,160.00万元，担保期限为2007年7月24日至2010年7月23日，该担保存在反担保，。
2、2007年12月29日，上海巴士实业（集团）股份有限公司为合营公司上海巴士永达汽车销售有限公司提供担保，担保金额为2,000.00万元，担保期限为2008年1月4日至2009年1月3日，该担保存在反担保，。
上述担保均由股东大会审议通过
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1、交投集团承诺，所持有的原巴士股份非流通股股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或转让，但股改实施后增持的巴士股份股票不受上述限制。
由于原交投集团股权划转上海久事公司，交投集团所作承诺由上海久事公司继续履行。
。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计
号 核算
科目
1 600016 民生 197,600,000.00 52,160,521.26 1,126,320,000.00 2,297,100,000.00 可供
银行 出售
金融
资产
2 600676 交运 15,555,390.00 11,049,250.00 77,621,396.10 156,642,777.30 可供
股份 出售
金融
资产
3 600618 氯碱 16,940.00 62,000.00 82,667.20 130,946.20 可供
化工 出售
金融
资产
合计 － 63,271,771.26 1,204,024,063.30 2,453,873,723.50 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
兴业证券股份有限公司 71,837,806.59 78,000,000.00 116,837,806.59
合计 71,837,806.59 78,000,000.00 － 116,837,806.59
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十七次会议 《中国证券报》A15版、《上海证 2008年1月3日 Http://www.sse.com.cn
决议公告 券报》D19版
为下属企业提供担保的公告 《中国证券报》C009版、《上海 2008年1月5日 Http://www.sse.com.cn
证券报》14版
关于沽售部分“民生银行” 《中国证券报》D006版、《上海 2008年1月15日 Http://www.sse.com.cn
股票的公告 证券报》D25版
关于上海市政资产经营有限 《中国证券报》D021版、《上海 2008年1月29日 Http://www.sse.com.cn
公司所持本公司股份变更为 证券报》D13版
上海燃气（集团）持有的公
告
澄清公告 《中国证券报》C003版、《上海 2008年3月15日 Http://www.sse.com.cn
证券报》26版
第五届董事会第十八次会议 《中国证券报》C195版、《上海 2008年3月29日 Http://www.sse.com.cn
决议及召开2007年度股东大 证券报》41版
会通知公告
第五届监事会第十八次会议 《中国证券报》C195版、《上海 2008年3月29日 Http://www.sse.com.cn
决议公告 证券报》41版
关于上海久事公司及上海公 《中国证券报》C195版、《上海 2008年3月29日 Http://www.sse.com.cn
共交通卡公司通过银行委托 证券报》41版
贷款给巴士股份的关联交易
公告
关于下属公交营运公司租用 《中国证券报》C195版、《上海 2008年3月29日 Http://www.sse.com.cn
上海交通投资（集团）有限 证券报》41版
公司场地的关联交易公告
发行短期融资券的公告 《中国证券报》D051版、《上海 2008年4月1日 Http://www.sse.com.cn
证券报》D44版
为下属企业提供贷款担保的 《中国证券报》D051版、《上海 2008年4月1日 Http://www.sse.com.cn
公告 证券报》D44版
2007年度股东大会决议公告 《中国证券报》012版、《上海证 2008年4月18日 Http://www.sse.com.cn
券报》115版
2007年度利润分配及资本公 《中国证券报》C11版、《上海证 2008年4月25日 Http://www.sse.com.cn
积金转增股本实施公告 券报》D91版
重大事项停牌公告 《中国证券报》B06版、《上海证 2008年5月16日 Http://www.sse.com.cn
券报》D5版
继续停牌公告 《中国证券报》D011版、《上海 2008年5月23日 Http://www.sse.com.cn
证券报》D21版
重大资产重组相关事项进展 《中国证券报》T03版、《上海证 2008年5月30日 Http://www.sse.com.cn
公告 券报》A13版
重大资产重组相关事项进展 《中国证券报》D003版、《上海 2008年6月10日 Http://www.sse.com.cn
公告 证券报》A11版
重大资产重组相关事项进展 《中国证券报》D003版、《上海 2008年6月16日 Http://www.sse.com.cn
公告 证券报》封七版
第五届董事会第二十一次会 《中国证券报》D006版、《上海 2008年6月23日 Http://www.sse.com.cn
议决议公告 证券报》封七版
简式权益变动报告书 《中国证券报》D006版、《上海 2008年6月23日 Http://www.sse.com.cn
证券报》A18版
详式权益变动报告书 《中国证券报》D006版、《上海 2008年6月23日 Http://www.sse.com.cn
证券报》A18版
重大资产出售及发行股份购 《中国证券报》D006版、《上海 2008年6月23日 Http://www.sse.com.cn
买资产暨关联交易预案 证券报》A18版
股票交易异动波动公告 《中国证券报》B02版、《上海证 2008年6月26日 Http://www.sse.com.cn
券报》D6版
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 736,737,658.65 625,125,460.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 134,006.00
应收账款 241,677,177.76 151,923,343.23
预付款项 196,224,348.33 137,077,765.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,929,384.86 5,244,855.37
其他应收款 137,447,656.75 129,651,384.21
买入返售金融资产
存货 278,936,338.12 256,892,015.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,597,352,564.47 1,306,048,830.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,204,024,063.30 2,453,873,723.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,359,070.31 539,488,975.83
投资性房地产 29,538,240.90 29,227,469.98
固定资产 4,957,397,349.67 5,125,964,899.34
在建工程 78,826,626.73 72,491,818.17
工程物资
固定资产清理 45,980,787.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 800,995,030.33 808,383,069.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,587,444.63 43,540,691.73
递延所得税资产 11,459,013.24 13,043,399.14
其他非流动资产 43,183,285.54 45,614,642.62
非流动资产合计 7,781,350,911.77 9,131,628,689.68
资产总计 9,378,703,476.24 10,437,677,519.86
流动负债：
短期借款 2,976,300,000.00 3,302,860,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,177,765.20 54,663,340.00
应付账款 261,703,567.03 203,398,716.92
预收款项 190,942,721.82 167,938,230.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 106,194,485.59 130,376,860.37
应交税费 15,674,043.76 55,561,930.37
应付利息 12,067,917.94 3,579,619.74
应付股利 6,124,783.17 6,983,307.88
其他应付款 417,566,193.17 397,885,365.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 132,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,206,751,477.68 4,455,598,171.19
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 650,000,000.00
长期应付款 181,972,167.94 295,828,077.06
专项应付款 42,264,216.43 46,121,941.23
预计负债
递延所得税负债 285,188,073.01 430,133,386.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,189,424,457.38 802,083,405.23
负债合计 5,396,175,935.06 5,257,681,576.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,472,562,438.00 1,227,135,365.00
资本公积 913,999,135.51 2,140,560,084.22
减：库存股
盈余公积 263,283,403.80 263,283,403.80
一般风险准备
未分配利润 490,034,592.11 562,102,972.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,139,879,569.42 4,193,081,825.82
少数股东权益 842,647,971.76 986,914,117.62
所有者权益合计 3,982,527,541.18 5,179,995,943.44
负债和所有者总计 9,378,703,476.24 10,437,677,519.86
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法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
母公司资产负债表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,237,332.67 131,225,794.65
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 28,860.60
应收利息
应收股利 40,478,662.78
其他应收款 796,512,481.75 688,786,711.56
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,132,228,477.20 820,041,366.81
非流动资产：
可供出售金融资产 1,203,941,396.10 2,453,742,777.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,967,784,569.74 1,938,914,892.48
投资性房地产
固定资产 5,191,413.50 5,317,358.31
在建工程 607,551.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,373,143.11 7,466,474.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,489,511.76 6,073,897.66
其他非流动资产
非流动资产合计 3,188,780,034.21 4,412,122,950.78
资产总计 4,321,008,511.41 5,232,164,317.59
流动负债：
短期借款 522,000,000.00 927,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,544,134.93 6,105,045.41
应交税费 -7,471,964.34 20,892,200.90
应付利息 9,448,055.56 1,327,788.75
应付股利 2,041,075.80 2,043,812.78
其他应付款 8,022,223.90 39,909,084.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,583,525.85 997,277,932.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 650,000,000.00
长期应付款
专项应付款 16,958,966.43 20,021,941.23
预计负债
递延所得税负债 285,182,906.21 430,110,634.69
其他非流动负债
非流动负债合计 952,141,872.64 450,132,575.92
负债合计 1,488,725,398.49 1,447,410,508.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,472,562,438.00 1,227,135,365.00
资本公积 905,356,126.84 2,131,715,095.13
减：库存股
盈余公积 263,283,403.80 263,283,403.80
未分配利润 191,081,144.28 162,619,945.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,832,283,112.92 3,784,753,809.55
负债和所有者（或股东权益）合计 4,321,008,511.41 5,232,164,317.59
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法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
合并利润表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,828,652,347.71 2,523,038,959.46
其中：营业收入 2,828,652,347.71 2,523,038,959.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,882,059,990.57 2,487,405,676.09
其中：营业成本 2,357,707,548.79 2,036,816,233.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,827,451.64 81,671,156.75
销售费用 10,215,427.75
管理费用 305,395,815.28 269,051,163.50
财务费用 112,965,482.56 94,392,211.30
资产减值损失 18,948,264.55 5,474,910.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,130,398.55 134,890,627.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,580,306.22 3,775,313.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,722,755.69 170,523,910.96
加：营业外收入 86,751,705.84 48,849,001.31
减：营业外支出 27,457,009.23 13,497,712.90
其中：非流动资产处置净损失 27,209,168.64 13,219,937.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,017,452.30 205,875,199.37
减：所得税费用 22,209,117.19 41,898,944.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,808,335.11 163,976,254.97
归属于母公司所有者的净利润 52,288,147.09 114,330,382.42
少数股东损益 5,520,188.02 49,645,872.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.11
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法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
母公司利润表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 66,540.00 101,560.00
减：营业成本 243,499.75 220,240.49
营业税金及附加 3,692.97 5,636.58
销售费用
管理费用 13,275,283.69 17,875,338.27
财务费用 10,990,820.83 19,807,016.11
资产减值损失 13,928,573.19 617,046.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 177,710,866.54 180,336,330.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,335,536.11 141,912,612.49
加：营业外收入 4,775.12 9,408.24
减：营业外支出 19,283.14
其中：非流动资产处置净损失 19,283.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,321,028.09 141,922,020.73
减：所得税费用 -190,401.30 6,631,386.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,511,429.39 135,290,634.35
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法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
合并现金流量表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,727,520,026.56 2,501,660,504.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,525,213.83 14,899,830.70
收到其他与经营活动有关的现金 419,956,540.76 482,394,350.91
经营活动现金流入小计 3,166,001,781.15 2,998,954,686.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,109,090,000.41 896,939,978.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,081,877,665.81 957,034,385.29
支付的各项税费 173,830,638.27 145,111,219.94
支付其他与经营活动有关的现金 294,586,811.30 322,547,786.15
经营活动现金流出小计 2,659,385,115.79 2,321,633,370.03
经营活动产生的现金流量净额 506,616,665.36 677,321,316.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,937,162.17 66,479,035.91
取得投资收益收到的现金 22,135,214.75 111,569,600.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,990,116.68 49,086,728.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,062,493.60 227,135,365.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753,964,290.72 713,849,723.78
投资支付的现金 44,773,600.00 70,494,502.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 798,737,890.72 784,344,226.11
投资活动产生的现金流量净额 -677,675,397.12 -557,208,860.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,425,100,000.00 1,886,900,000.00
发行债券收到的现金 650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,661,354.84
筹资活动现金流入小计 3,075,100,000.00 1,963,571,354.84
偿还债务支付的现金 2,632,850,000.00 1,705,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,868,046.52 138,411,439.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,289,934.68
支付其他与筹资活动有关的现金 2,711,023.35 189,562,660.00
筹资活动现金流出小计 2,792,429,069.87 2,033,274,099.11
筹资活动产生的现金流量净额 282,670,930.13 -69,702,744.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,612,198.37 50,409,710.80
加：期初现金及现金等价物余额 625,125,460.28 449,773,491.07
六、期末现金及现金等价物余额 736,737,658.65 500,183,201.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
母公司现金流量表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,540.00 41,560.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,297,182.35 206,678,546.64
经营活动现金流入小计 39,363,722.35 206,720,106.64
购买商品、接受劳务支付的现金 51,931.60 52,780.90
支付给职工以及为职工支付的现金 4,736,195.28 6,604,405.14
支付的各项税费 28,337,715.09 13,402,820.86
支付其他与经营活动有关的现金 161,522,079.38 36,628,151.47
经营活动现金流出小计 194,647,921.35 56,688,158.37
经营活动产生的现金流量净额 -155,284,199.00 150,031,948.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,868,871.43 4,501,532.00
取得投资收益收到的现金 54,556,114.48 147,241,829.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 279,584.16 188,031.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,704,570.07 151,931,392.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343,469.00 2,583,135.18
投资支付的现金 44,773,600.00 180,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,117,069.00 183,083,135.18
投资活动产生的现金流量净额 92,587,501.07 -31,151,742.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 865,000,000.00 1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 650,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,515,000,000.00 1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,270,000,000.00 1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,046,336.98 40,707,504.19
支付其他与筹资活动有关的现金 245,427.07
筹资活动现金流出小计 1,288,291,764.05 1,160,707,504.19
筹资活动产生的现金流量净额 226,708,235.95 -140,707,504.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 164,011,538.02 -21,827,298.50
加：期初现金及现金等价物余额 131,225,794.65 97,721,823.66
六、期末现金及现金等价物余额 295,237,332.67 75,894,525.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
合并所有者权益变动表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 数
或股本) ： 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一 1,227,135 2,140,560 263,283, 562,102,9 986,914,1 5,179,995,943.44
、 ,365.00 ,084.22 403.80 72.80 17.62
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 1,227,135 2,140,560 263,283, 562,102,9 986,914,1 5,179,995,943.44
、 ,365.00 ,084.22 403.80 72.80 17.62
本
年
年
初
余
额
三 245,427,0 -1,226,56 -72,068,3 -144,266, -1,197,468,402.26
、 73.00 0,948.71 80.69 145.86
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 52,288,14 52,288,147.09
一 7.09
）
净
利
润
（ -1,103,84 -144,266, -1,248,113,558.07
二 7,412.21 145.86
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -1,248,77 -1,248,771,901.20
可 1,901.20
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 242,187.5 242,187.58
权 8
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． 144,927,7 144,927,728.48
与 28.48
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -245,427. -144,266, -144,511,572.93
其 07 145.86
他
上 -1,103,84 52,288,14 -144,266, -1,195,825,410.98
述 7,412.21 7.09 145.86
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ 122,713,5 -124,356, -1,642,991.28
四 36.50 527.78
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 122,713,5 -122,713,
对 36.50 536.50
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4． -1,642,99 -1,642,991.28
其 1.28
他
（ 122,713,5
五 36.50
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 122,713,5
资 36.50
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 1,472,562 913,999,1 263,283, 490,034,5 842,647,9 3,982,527,541.18
、 ,438.00 35.51 403.80 92.11 71.76
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一 943,950,2 321,616,0 562,385, 146,724,1 804,347, 2,779,023,946.66
、 80.00 67.64 798.42 78.85 621.75
上
年
年
末
余
额
加 1,230,442 1,230,442,496.66
： ,496.66
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 943,950,2 1,552,058 562,385, 146,724,1 804,347, 4,009,466,443.32
、 80.00 ,564.30 798.42 78.85 621.75
本
年
年
初
余
额
三 283,185,0 268,732,9 -27,262,1 20,737,5 545,393,433.08
、 85.00 71.84 60.08 36.32
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 114,330,3 114,330,382.42
一 82.42
）
净
利
润
（ 410,325,5 20,737,5 431,063,050.66
二 14.34 36.32
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 409,587,7 409,587,738.18
可 38.18
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 737,776.1 737,776.16
权 6
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 20,737,5 20,737,536.32
其 36.32
他
上 410,325,5 114,330,3 20,737,5 545,393,433.08
述 14.34 82.42 36.32
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ 141,592,5 -141,592,
四 42.50 542.50
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 141,592,5 -141,592,
对 42.50 542.50
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（ 141,592,5 -141,592,
五 42.50 542.50
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 141,592,5 -141,592,
资 42.50 542.50
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 1,227,135 1,820,791 562,385, 119,462,0 825,085, 4,554,859,876.40
、 ,365.00 ,536.14 798.42 18.77 158.07
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上 1,227,135,365.00 2,131,715,095.13 263,283,403.80 162,619,945.62 3,784,753,809.55
年年末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 1,227,135,365.00 2,131,715,095.13 263,283,403.80 162,619,945.62 3,784,753,809.55
年年初
余额
三、本 245,427,073.00 -1,226,358,968.29 28,461,198.66 -952,470,696.63
期增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 139,511,429.39 139,511,429.39
净利润
（二） -1,103,645,431.79 11,663,305.77 -1,091,982,126.02
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供 -1,248,771,901.20 -1,248,771,901.20
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益 444,168.00 444,168.00
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计 144,927,728.48 144,927,728.48
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -245,427.07 11,663,305.77 11,417,878.70
上述（ -1,103,645,431.79 151,174,735.16 -952,470,696.63
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） 122,713,536.50 -122,713,536.50
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．对所 122,713,536.50 -122,713,536.50
有者（
或股东
）的分
配
3．其他
（五） 122,713,536.50 -122,713,536.50
所有者
权益内
部结转
1．资本 122,713,536.50 -122,713,536.50
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 1,472,562,438.00 905,356,126.84 263,283,403.80 191,081,144.28 2,832,283,112.92
期期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上 943,950,280.00 1,552,058,564.30 241,646,071.70 467,463,905.57 3,205,118,821.57
年年末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 943,950,280.00 1,552,058,564.30 241,646,071.70 467,463,905.57 3,205,118,821.57
年年初
余额
三、本 283,185,085.00 268,732,971.84 -6,301,908.15 545,616,148.69
期增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 135,290,634.35 135,290,634.35
净利润
（二） 410,325,514.34 410,325,514.34
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供 409,587,738.18 409,587,738.18
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益 737,776.16 737,776.16
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述（ 410,325,514.34 135,290,634.35 545,616,148.69
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） 141,592,542.50 -141,592,542.50
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．对所 141,592,542.50 -141,592,542.50
有者（
或股东
）的分
配
3．其他
（五） 141,592,542.50 -141,592,542.50
所有者
权益内
部结转
1．资本 141,592,542.50 -141,592,542.50
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 1,227,135,365.00 1,820,791,536.14 241,646,071.70 3,750,734,970.26
期期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:王俊华 会计机构负责人:邹国强
公司概况
上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系于1992年9月经上海市建委沪建经（92）第1011号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字（92）第5号文批准，由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司。公司股票于1996 年8月26日在上海证券交易所上市。 2006年3月13日本公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到2008年06月30日，股本总数为147,256.24万股，其中：有限售条件股份为33,811.62万股，占股份总数的22.96%；无限售条件股份为113,444.62万股，占股份总数的77.04%。 公司注册资本为147,256.24万元。 公司经营范围为：市区、郊县及埠际公共交通客运，出租汽车、旅游车客运，汽车配件销售，车辆维修，驾驶业务培训，教育文化，体育产业。 公司主要提供公共交通客运服务，出租汽车，旅游车客运及物流储运服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司及其子公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关补充规定。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 (2)金融资产和金融负债的确认和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 (4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 (5)金融资产的减值准备 ①可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ②持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
账龄超过18个月的事故借款，以及单笔金额在500万元以上往来款。
年末对于单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收账款的比例为5％。
公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 应收款项的计提比例为5％。 注1：不计提坏账准备的应收款项系通过上海市内公共交通客运预售票、IC卡、交通卡实现的营运收入，该类款项于隔月即可收回。 注2：客运企业对事故借款按账龄计提坏账准备，18个月以内计提10%；超过18个月全额计提。 注3：下属子公司上海巴士物流有限公司属于合同信用期内的应收营业收入不计提坏帐准备，超过合同信用期的应收营业收入根据逾期长短分别按年末余额的10%、20%、30%、50%计提坏帐准备。
9、存货核算方法：
（1）存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、库存燃料、低值易耗品、开发成本、开发产品等。 （2）发出存货的计价方法 ①存货发出时按先进先出法。 ②周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。 （3）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－45 5.00 2.11－4.75
营运设备 5－12 5.00 7.92－19
固定资产装修 5 5.00 19.00
其他设备 5－18 5.00 5.28－19.00
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（1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、营运设备、固定资产装修和其他设备。 （3）固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 （4）固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
12、在建工程核算方法：
(1)在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
13、无形资产核算方法：
按取得时的实际成本入账。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 无形资产类别预计使用寿命（年） ATP上海网球公开赛举办权50 出租车特种经营权50 长途客运经营权40 公交客运经营权8－40 其他按受益年限 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 无形资产的摊销：对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内平均摊销，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
(1)长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (2)固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
16、长期股权投资的核算方法：
（1）初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 （3）后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
17、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、收入确认原则：
（1）销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中房地产销售确认原则如下： ①工程已经竣工，具备入住交房条件； ②具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； ④成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 公司营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收入；特约车以提供服务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据确认业务收入实现；出租车以相关的收入已经收到或按驾驶员承包协议确认业务收入实现。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ③出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
19、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售商品的增值额 4%－17%
营业税 按营运收入 3%－5%
城建税 按营业税 7%
企业所得税 税费 18-25%
教育费附加 应交流转税额 3%
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2、其他说明
对销售商品计征增值税，小规模纳税企业销项税率为4%，一般纳税企业销项税率为17%。对营运收入计征3.00%营业税，其他收入计征5.00%营业税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海巴士出租汽车有限 全资子公司 上海市长宁区安西 出租汽车营运 60,000
公司 路37号501室
上海巴士实业集团资产 全资子公司 上海市永寿路50号 实业投资 10,000
经营有限公司
上海巴士电车有限公司 控股子公司 上海市卢湾区淮海 公共交通运输 19,800
中路398号
上海浦东巴士交通股份 控股子公司 上海市浦建路36号 公共交通运输 22,653
有限公司
上海巴士新新汽车服务 全资子公司 上海市北京东路431 公共交通运输 20,000
有限公司 弄5号13楼D室
上海巴士一汽公共交通 控股子公司 上海市宝山区淞行 公共交通运输 18,000
有限公司 路335号
上海巴士四汽公共交通 控股子公司 上海市长宁区茅台 公共交通运输 16,000
有限公司 路1028号
上海宝山巴士公共交通 控股子公司 上海市宝山区牡丹 公共交通运输 16,000
有限公司 江路1325号3B-51室
上海巴士房地产开发经 全资子公司 上海市浦东南路232 房地产开发与经营业 3,000
营有限公司 1号
上海巴士物流有限公司 控股子公司 上海市牡丹江路132 物流配送 7,000
5号3B-225室
上海巴士汽车租赁服务 控股子公司 上海市南汇区康桥 租赁业 15,000
有限公司 镇康土路17号
湖南巴士公共交通有限 控股子公司 长沙市岳麓区麓谷 公共交通运输 8,400
公司 大道668号602室
上海聚航苑房地产开发 控股子公司 上海市南汇区康桥 房地产开发与经营业 16,000
有限公司 镇康桥工业区沪南
路2502号
上海车辆物资采购网有 全资子公司 上海市牡丹江路132 社会服务业 2,000
限公司 5号3A室26座
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
上海巴士出租汽车有限 100 100 是
公司
上海巴士实业集团资产 100 100 是
经营有限公司
上海巴士电车有限公司 47.73 47.73 是
上海浦东巴士交通股份 65.65 65.65 是
有限公司
上海巴士新新汽车服务 100 100 是
有限公司
上海巴士一汽公共交通 76.67 76.67 是
有限公司
上海巴士四汽公共交通 50.625 50.625 是
有限公司
上海宝山巴士公共交通 48.44 48.44 是
有限公司
上海巴士房地产开发经 70 100 是
营有限公司
上海巴士物流有限公司 50 50 是
上海巴士汽车租赁服务 70 70 是
有限公司
湖南巴士公共交通有限 65 85 是
公司
上海聚航苑房地产开发 51 51 是
有限公司
上海车辆物资采购网有 40 100 是
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
2008年较2007年减少合并单位5家，因上海交运巴士客运（集团）有限公司实施增资后，公司持有的股权比例下降为40.50%，不再具有控制权，故上海交运巴士客运（集团）有限公司及其所属的上海巴士高速西南客运有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司、上海佳捷汽车修理服务有限公司、上海银捷实业有限公司不再纳入合并范围
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,490,590.73 1,335,855.05
人民币 1,490,590.73 1,335,855.05
银行存款： 733,250,630.05 620,025,529.37
人民币 733,250,630.05 620,025,529.37
其他货币资金： 1,996,437.87 3,764,075.86
人民币 1,996,437.87 3,764,075.86
合计 736,737,658.65 625,125,460.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 400,000.00
商业承兑汇票 134,006.00
合计 400,000.00 134,006.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未收回的 相关款项是否发
原因 生减值的判断
上海巴士永达汽 3,642,500.00 2,286,884.86 5,929,384.86 否
车销售有限公司
上海浦东交通巴 1,572,355.37 1,572,355.37
士长途客运有限
公司
上海巴士制冷设 30,000.00 30,000.00
备服务有限公司
合计 5,244,855.37 2,286,884.86 1,602,355.37 5,929,384.86 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
) )
单项金 5,272,210.18 2.11 2,929,178.09 55.56 586,146.00 0.37 586,146.00 100.00
额重大
的应收
账款
单项金 126,224,215.92 50.59 4,497,997.98 3.56 107,087,135.63 68.49 3,592,563.68 3.35
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
其他不 118,005,908.99 47.30 397,981.26 0.34 48,686,643.55 31.14 257,872.27 0.53
重大应
收账款
合计 249,502,335.09 － 7,825,157.33 － 156,359,925.18 － 4,436,581.95 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海虹浦汽修服务有限公司 4,686,064.18 2,343,032.09 50.00 已发生
诉讼
上海乐涵电子科技有限公司 586,146.00 586,146.00 100.00 已发生
诉讼，
预计无
法收回
合计 5,272,210.18 2,929,178.09 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 125,638,679.89 50.36 4,468,721.18 101,082,305.38 64.64 3,292,322.17
一至二年 560,359.03 0.22 28,017.95 3,073,895.27 1.97 153,694.76
二至三年 8,887.00 0 444.35 2,870,794.98 1.84 143,539.75
三年以上 16,290.00 0.01 814.50 60,140.00 0.04 3,007.00
合计 126,224,215.92 50.59 4,497,997.98 107,087,135.63 68.49 3,592,563.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金 21,000,000.00 12.14 21,000,000.00 100.00 21,000,000.00 13.95 7,050,000.00 33.57
额重大
的其他
应收款
项
单项金 104,334,151.90 60.31 5,216,707.60 5.00 92,634,582.04 61.55 4,630,367.63 5.00
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 47,663,272.14 27.55 9,333,059.69 19.58 36,867,862.57 24.50 9,170,692.77 24.87
重大其
他应收
款项
合计 172,997,424.04 － 35,549,767.29 － 150,502,444.61 － 20,851,060.40 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海新新体育发展有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 100 预计收回困难的往来款
合计 21,000,000.00 21,000,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 78,427,685.59 45.33 3,921,384.28 56,783,525.88 37.73 2,841,010.93
一至二年 9,356,092.67 5.41 467,804.63 20,672,112.21 13.74 1,030,484.50
二至三年 5,892,760.53 3.41 294,638.03 2,785,804.05 1.85 139,215.20
三年以上 10,657,613.11 6.16 532,880.66 12,393,139.90 8.23 619,657.00
合计 104,334,151.90 60.31 5,216,707.60 92,634,582.04 61.55 4,630,367.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 146,894,185.94 74.86 103,927,765.65 75.82
一至二年 46,330,162.39 23.61 30,150,000.00 21.99
二至三年 3,000,000.00 2.19
三年以上 3,000,000.00 1.53
合计 196,224,348.33 100.00 137,077,765.65 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 65,968,628.00 33.62 67,255,240.00 49.06
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款原因
上海一方置业发展有限公司 45,000,000.00 预付曹路镇动迁基地工程款
江苏省内苏中建设集团股份有限公司 11,003,128.00 预付工程款
浙江兴润建设集团股份有限公司 4,465,500.00 预付工程款
上海市南汇区住宅发展局 3,000,000.00 预付保证金
华升建设集团有限公司 2,500,000.00 预付工程款
合计 65,968,628.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备
原材料 13,875,836.37 13,875,836.37 16,533,916.08 16,533,916.08
库存商品 12,685,114.71 156,202.50 12,528,912.21 13,862,471.93 13,862,471.93
周转材料 72,243.14 72,243.14
库存燃料 10,463,241.85 10,463,241.85 10,553,876.78 10,553,876.78
低值易耗 786,402.73 786,402.73 1,069,609.69 1,069,609.69
品
开发成本 238,191,571.82 238,191,571.82 214,277,510.96 214,277,510.96
开发产品 3,018,130.00 3,018,130.00 594,630.00 594,630.00
合计 279,092,540.62 156,202.50 278,936,338.12 256,892,015.44 256,892,015.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据
库存商品 出现减值现象
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8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 1,204,024,063.30 2,453,873,723.50
其他
合计 1,204,024,063.30 2,453,873,723.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业 本企业持 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
务 股比例(% 在被投
性 ) 资单位
质 表决权
比例(%)
一、合营企业
南京通海集装箱航 南京长江路1 交 50.00 50.00 65,770,286.19 81,914,967.52 1,445,100.15
运有限公司 88号德基大 通
厦23A层 运
输
上海巴士旅游船务 上海市中山 社 50.00 50.00 17,393,073.75 4,707,726.39 504,325.44
有限公司 东二路165号 会
服
务
业
上海巴士永达汽车 上海浦东新 商 50.00 50.00 24,488,493.65 232,145,537.82 -95,867.26
销售有限公司 区东川路569 业
8号105－107
室
上海空港汽车租赁 上海市书院 租 50.00 50.00 16,545,196.02 18,040,460.50 662,074.66
有限公司 镇白玉兰大 赁
道288号108 业
室
二、联营企业
上海澳马车辆物资 上海市宝山 商 24,316,935.91 2,843,149.00 -1,411,707.09
采购有限公司 区宝林八村1 业
01号407室
上海巴士宏通投资 上海市青浦 实 124,559,047.52 107,133,305.68 12,153,857.45
发展有限公司 区新业路559 业
号178号房 投
资
上海巴士双钱网球 上海市宝山 文 17,967,258.57 708,523.00 -1,924,178.36
俱乐部有限公司 区宝杨路32 化
号1幢201室 体
育
业
上海巴士制冷设备 上海市东长 社 883,218.30 770,104.86 19,844.13
服务有限公司 治路1010号 会
服
务
业
上海宝隆旅店管理 上海市宝山 社 10,170,019.78 9,122,094.16 1,603,542.06
有限公司 区牡丹江路1 会
325号3D－47 服
1 务
业
上海北虹汽车修理 上海市天山 汽 3,218,616.84 2,399,706.06 330,173.49
有限公司 路147弄3号4 车
03-405室 修
理
上海公交隆昌汽车 上海市周家 汽 962,640.95 1,229,779.61 30,138.23
修理有限公司 嘴路3815号 车
修
理
上海静安舒友海鲜 上海市黄浦 社 13,685,138.35 18,656,875.00 -494,192.13
餐饮有限公司 区九江路683 会
号 服
务
业
上海久事国际赛事 上海市闽行 文 53,315,487.05 125,806.00 -2,007,221.27
管理有限公司 区光华路211 化
8号第12全幢 体
育
业
上海空港巴士有限 上海市南汇 公 56,358,688.66 58,237,058.43 4,751,594.02
公司 区书院镇东 共
部经济园区 交
通
运
输
上海浦东巴士旅游 上海市浦东 旅 35,331,078.94 29,037,606.24 -95,154.18
客运有限公司 新区杨新路6 游
1号 客
运
上海交运巴士客运 上海市中山 旅 280,928,988.26 109,864,478.32 15,342,761.18
（集团）有限公司 北路1015号 游
客
运
上海申万酿造有限 上海市宝山 制 13,582,747.81 -1,178,824.90
公司 区联丰路33 造
号 业
上海舒天投资（集 上海市西江 实 113,447,337.59 77,398,911.84 5,154,861.27
团）有限公司 湾路126号 业
投
资
上海松江巴士汽车 上海市松江 公 11,875,218.85 7,574,418.00 1,094,049.14
服务有限公司 区车新公路1 共
85号8幢底层 交
通
运
输
上海铁士物流有限 上海市康桥 物 2,084,925.83 7,582,929.95 204,325.67
公司 东路1365弄1 流
号2221室 配
送
上海云中汽车修理 上海市云岭 汽 1,127,487.18 346,767.61 116,530.75
有限公司 东路561号 车
修
理
上海职工国际旅行 上海市新区 社 6,581,709.35 171,723,874.54 420,257.00
社 浦东杨高南 会
路378号 服
务
业
浙江中宁汽车租赁 宁波市海曙 租 4,794,455.05 6,743,626.00 24,721.06
有限公司 区中山西路1 赁
38号22楼 业
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10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
常州巴士出租汽 1,800,000.00 1,800,000.00
车有限公司
大鹏控股有限责 5,743,467.00 5,743,467.00 5,743,467.00
任公司
大鹏证券有限责 21,856,533.00 21,856,533.00 21,856,533.00
任公司
兴业证券股份有 116,837,806.59 116,837,806.59
限公司
上海巴士财务管 4,560,000.00 4,560,000.00
理有限公司
上海巴士电车房 400,000.00 400,000.00
地产经纪有限公
司
上海巴士新联谊 3,000,000.00 3,000,000.00
旅游客运有限公
司
上海宝隆商务管 300,000.00 300,000.00
理有限公司
上海大学巴士汽 60,675,300.86 60,675,300.86
车学院
上海栋梁客运有 750,000.00 750,000.00
限公司
上海泛华能源应 2,000,000.00 2,000,000.00
用发展股份有限
公司
上海高盈国和加 350,000.00 350,000.00
油站有限公司
上海公共交通卡 22,895,118.00 22,895,118.00
股份有限公司
上海华大餐饮管 1,020,000.00 1,020,000.00
理有限公司
上海华汽客运有 671,406.53 671,406.53
限公司
上海建富投资有 30,000,000.00 -30,000,000.00
限公司
上海九环汽车天 838,253.55 838,253.55
然气发展公司
上海绿重电贸易 597,628.04 597,628.04
有限公司
上海南站长途客 11,250,000.00 -11,250,000.00
运有限公司
上海浦东巴士驾 143,003.13 143,003.13
驶员培训有限公
司
上海浦东新区巴 200,000.00 200,000.00
士职业技能培训
中心
上海市公用技工 23,323,458.42 23,323,458.42
学校
上海舒乐巴士出 217,951.07 217,951.07
租汽车修理有限
公司
上海祥生保险代 500,000.00 500,000.00 278,005.91
理有限公司
上海新世纪运输 3,680,000.00 -3,680,000.00
有限公司
上海新源变频电 10,932,215.81 10,932,215.81
器股份有限公司
上海兴四祥客运 510,000.00 510,000.00
有限公司
上海液宝油气有 520,000.00 520,000.00 391,037.34
限公司
上海银行股份有 286,400.00 286,400.00
限公司
上海重南汽车修 480,000.00 -480,000.00
理有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减 现金红利
单位 值
准
备
南京通 15,387,214.51 32,162,593.02 873,150.08 33,035,743.10
海集装
箱航运
有限公
司
上海巴 7,000,000.00 8,444,374.16 8,444,374.16
士旅游
船务有
限公司
上海巴 10,000,000.00 14,120,629.22 -2,325,159.76 11,795,469.46 2,286,884.86
士永达
汽车销
售有限
公司
上海空 7,500,000.00 7,941,560.68 331,037.33 8,272,598.01
港汽车
租赁有
限公司
上海浦 4,327,271.52 7,383,037.72 -7,383,037.72
东交通
巴士长
途客运
有限公
司
上海阿 22,638,000.00 10,398,714.73 -10,398,714.73
尔莎长
途客运
有限公
司
上海澳 6,000,000.00 7,888,188.96 -432,817.71 7,455,371.25
马车辆
物资采
购有限
公司
上海巴 20,000,000.00 26,996,318.42 -2,084,508.92 24,911,809.50 4,520,000.00
士宏通
投资发
展有限
公司
上海巴 7,000,000.00 6,052,964.26 -585,527.47 5,467,436.79
士双钱
网球俱
乐部有
限公司
上海巴 300,000.00 366,809.74 -28,558.45 338,251.29
士制冷
设备服
务有限
公司
上海宝 3,280,000.00 4,169,708.11 -290,563.93 3,879,144.18 550,220.00
隆旅店
管理有
限公司
上海北 520,000.00 854,995.27 -18,154.89 836,840.38 104,000.00
虹汽车
修理有
限公司
上海公 290,000.00 348,957.34 -7,114.20 341,843.14
交隆昌
汽车修
理有限
公司
上海交 9,950,000.00 7,632,575.12 -7,632,575.12
通申东
高速客
运有限
公司
上海静 6,000,000.00 6,900,000.00 -600,000.00 6,300,000.00 600,000.00
安舒友
海鲜餐
饮有限
公司
上海久 12,000,000.00 12,000,000.00 -1,336,902.59 10,663,097.41
事国际
赛事管
理有限
公司
上海空 27,000,000.00 26,528,538.44 2,200,895.43 28,729,433.87
港巴士
有限公
司
上海浦 10,060,000.00 11,575,036.33 -1,034,388.23 10,540,648.10 1,006,000.00
东巴士
旅游客
运有限
公司
上海交 108,579,841.29 114,707,743.00 114,707,743.00
运巴士
客运（
集团）
有限公
司
上海申 2,485,719.60 4,064,260.51 4,064,260.51
万酿造
有限公
司
上海舒 20,000,000.00 24,198,495.26 -1,509,027.74 22,689,467.52 2,540,000.00
天投资
（集团
）有限
公司
上海松 4,410,000.00 5,833,573.54 510,920.95 6,344,494.49
江巴士
汽车服
务有限
公司
上海铁 1,500,000.00 564,180.05 61,297.70 625,477.75
士物流
有限公
司
上海现 40,200,000.00 40,933,700.54 -40,933,700.54
代轨道
交通股
份有限
公司
上海云 290,000.00 303,936.36 59,836.47 363,772.83
中汽车
修理有
限公司
上海职 2,920,000.00 1,848,435.70 126,077.10 1,974,512.80
工国际
旅行社
浙江中 2,000,000.00 1,907,893.60 9,888.42 1,917,782.02
宁汽车
租赁有
限公司
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11、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 41,436,435.70 1,000,000.00 181,575.00 42,254,860.70
1.房屋、建筑物 41,436,435.70 1,000,000.00 181,575.00 42,254,860.70
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 12,208,965.72 507,654.08 12,716,619.80
1.房屋、建筑物 12,208,965.72 507,654.08 12,716,619.80
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 29,227,469.98 492,345.92 181,575.00 29,538,240.90
1.房屋、建筑物 29,227,469.98 492,345.92 181,575.00 29,538,240.90
2.土地使用权
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12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 7,564,131,687.16 552,038,772.92 812,397,140.49 7,303,773,319.59
其中：房屋及建筑物 494,678,629.40 67,255.00 14,058,014.11 480,687,870.29
机器设备
运输工具
营运设备 6,762,819,875.21 529,340,894.50 729,808,421.16 6,562,352,348.55
固定资产装修 60,178,952.09 1,441,401.60 20,686,143.11 40,934,210.58
其他设备 246,454,230.46 21,189,221.82 47,844,562.11 219,798,890.17
二、累计折旧合计： 2,433,470,538.53 380,501,554.83 469,145,117.85 2,344,826,975.51
其中：房屋及建筑物 118,424,997.64 7,388,320.67 3,844,810.26 121,968,508.05
机器设备
运输工具
营运设备 2,133,543,758.43 354,243,393.91 428,563,176.69 2,059,223,975.65
固定资产装修 24,443,385.86 3,464,542.40 3,215,120.54 24,692,807.72
其他设备 157,058,396.60 15,405,297.85 33,522,010.36 138,941,684.09
三、固定资产净值合计 5,130,661,148.63 552,038,772.92 723,753,577.47 4,958,946,344.08
其中：房屋及建筑物 376,253,631.76 67,255.00 17,601,524.52 358,719,362.24
机器设备
运输工具
营运设备 4,629,276,116.78 529,340,894.50 655,488,638.38 4,503,128,372.90
固定资产装修 35,735,566.23 1,441,401.60 20,935,564.97 16,241,402.86
其他设备 89,395,833.86 21,189,221.82 29,727,849.60 80,857,206.08
四、减值准备合计 4,696,249.29 3,147,254.88 1,548,994.41
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
营运设备 2,987,300.00 2,959,200.00 28,100.00
固定资产装修
其他设备 1,708,949.29 188,054.88 1,520,894.41
五、固定资产净额合计 5,125,964,899.34 552,038,772.92 720,606,322.59 4,957,397,349.67
其中：房屋及建筑物 376,253,631.76 67,255.00 17,601,524.52 358,719,362.24
机器设备
运输工具
营运设备 4,626,288,816.78 529,340,894.50 652,529,438.38 4,503,100,272.90
固定资产装修 35,735,566.23 1,441,401.60 20,935,564.97 16,241,402.86
其他设备 87,686,884.57 21,189,221.82 29,539,794.72 79,336,311.67
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注：（1）本年由在建工程转入固定资产原价为 311,881,666.72元。 （2）2008年6月30日未办妥产权证书的固定资产 类别 账面原价 累计折旧账面净值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 13,982,011.90 3,942,201.44 10,039,810.46 缺申请材料或未支付房屋土地出让金 营运设备334,048,284.98 132,841,324.96201,206,960.02 系营运车辆受让后权证尚未过户 合计348,030,296.88 136,783,526.40211,246,770.48 （3）2008年6月30日用于抵押的固定资产 类别 账面原价 累计折旧账面净值 房屋及建筑物 336,970,971.43114,540,386.36222,430,585.07
13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 78,826,626.73 78,826,626.73 72,491,818.17 72,491,818.17
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 资金来 期末数
名称 源
购置 27,378,720.00 278,241,526.30 744,000.00 303,585,955.50 自有资 1,290,290.80
车辆 金及金
融机构
贷款
房屋 22,991,456.97 37,807,220.94 612,780.00 1,293,467.23 自有资 58,892,430.68
场地 金
改建
其他 22,121,641.20 5,734,055.04 2,209,547.00 7,002,243.99 自有资 18,643,905.25
金
合计 72,491,818.17 321,782,802.28 3,566,327.00 311,881,666.72 / 78,826,626.73
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14、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
房屋及建筑物 2,363,248.50 待处理
营运设备 43,541,476.72 待处理
其他 76,061.90 待处理
合计 45,980,787.12 －
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15、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
出租车特种经营权 714,878,206.72 2,400,000.00 10,289,311.50 706,988,895.22
线路经营权 29,108,306.45 128,201.88 4,681,463.71 24,555,044.62
ATP上海公开赛举办 7,466,474.03 93,330.92 7,373,143.11
权
电脑路单系统软件 1,300,950.20 154,059.00 1,146,891.20
土地使用权 46,997,821.53 6,640,730.40 655,292.39 52,983,259.54
租赁车牌照 8,087,428.74 691,548.01 7,395,880.73
其他 543,881.70 122,133.00 114,098.79 551,915.91
合计 808,383,069.37 9,291,065.28 16,679,104.32 800,995,030.33
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16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
装修费 5,644,602.06 3,873,677.16
场地使用费 1,193,947.79 1,305,880.37
线路补偿费 7,693,648.39 9,198,477.89
识别服 10,007,338.27 5,515,180.60
车辆大修理费 2,464,706.40 2,829,511.42
租赁费 110,555.65 117,222.31
支付补偿金 15,218,183.16 19,246,298.70
其他 1,254,462.91 1,454,443.28
合计 43,587,444.63 43,540,691.73
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17、递延所得税资产的说明：
项目期末数 期初数 长期股权投资减值准备6,969,501.48 12,369,501.48 坏账准备4,489,511.76673,897.66 合 计11,459,013.24 13,043,399.14
18、其他非流动资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
上海宝隆（集团）有限公司股权投资差额 42,598,377.47 44,710,693.73
上海浦东巴士芦潮港客运有限公司股权投 584,908.07 903,948.89
资差额
合计 43,183,285.54 45,614,642.62
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19、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准 25,287,642.35 18,792,062.05 704,779.78 704,779.78 43,374,924.62
备
二、存货跌 156,202.50 156,202.50
价准备
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股 58,269,043.25 30,000,000.00 30,000,000.00 28,269,043.25
权投资减值
准备
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资 4,696,249.29 3,147,254.88 3,147,254.88 1,548,994.41
产减值准备
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
合计 88,252,934.89 18,948,264.55 33,852,034.66 33,852,034.66 73,349,164.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 166,700,000.00 161,500,000.00
信用借款 673,000,000.00 1,158,000,000.00
保证借款 905,400,000.00 464,000,000.00
委托借款 1,231,200,000.00 1,348,500,000.00
银行承兑汇票贴现 170,860,800.00
合计 2,976,300,000.00 3,302,860,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 48,519,229.20 35,368,850.00
银行承兑汇票 101,658,536.00 19,294,490.00
合计 150,177,765.20 54,663,340.00
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22、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
上海东升置业发展有限公司 112,883,920.00元，未结转原因系房屋尚未销售。
24、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 65,066,227.40 599,314,963.64 621,448,260.88 42,932,930.16
二、职工福利费 32,846,127.01 65,848,825.02 71,926,781.10 26,768,170.93
三、社会保险费 21,162,351.85 231,353,326.94 231,755,316.12 20,760,362.67
四、住房公积金 2,709,729.47 43,392,832.44 43,522,741.69 2,579,820.22
五、其他 8,592,424.64 23,094,663.66 18,533,886.69 13,153,201.61
合计 130,376,860.37 963,004,611.70 987,186,986.48 106,194,485.59
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25、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,707,229.82 -1,618,580.85 销售商品的增值额
营业税 4,913,526.05 15,167,094.94 按营运收入
所得税 6,347,329.13 34,614,098.96 税费
个人所得税 3,566,714.86 4,768,186.07 税费
城建税 950,645.01 1,566,282.89 按营业税
教育费附加 234,134.00 468,771.95 应交流转税额
河道费 63,209.94 143,409.01 应交流转税额
其他 1,305,714.59 452,667.40
合计 15,674,043.76 55,561,930.37 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
社会公众股股东 2,041,075.80 2,043,812.78 以前年度未付股利
其他 4,083,707.37 4,939,495.10 2007及以前年度未付股利
合计 6,124,783.17 6,983,307.88 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
上海交通投资（集团）股份有限公司62,474,202.36元，系往来款 上海交运巴士客运（集团）有限公司35,000,000.00元，系参建款 德高广告（上海）有限公司33,347,560.55，系媒体广告款
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
上海交通投资（集团）股份有限公司62,474,202.36元，系往来款 上海交运巴士客运（集团）有限公司35,000,000.00元，系参建款 德高广告（上海）有限公司33,347,560.55，系媒体广告款
28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
本币金额 本币金额
合计 70,000,000.00 132,350,000.00
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借款类别 年末数年初数 保证借款70,000,000.00122,350,000.00 抵押借款10,000,000.00 合 计 70,000,000.00132,350,000.00
29、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 30,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 20,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
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30、应付债券：
单位：元 币种：人民币
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债券名称 面值 发行日 债券期 发行金额 期末余额
期 限
短期融资券 650,000,000.00 2008年3 1年 650,000,000.00 650,000,000.00
月26日
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31、长期应付款：
期末数期初数 出租车营运押金 77,259,785.24 77,419,366.94 车身广告款 22,717,427.98 12,764,855.96 富余人员安置费 36,476,195.78 36,476,195.78 承包车车价款2,704,288.56121,551,368.06 营运押金 27,256,719.81 27,472,339.75 其他 15,557,750.57 20,143,950.57 合 计 181,972,167.94295,828,077.06
32、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
动迁补偿款 20,021,941.23 3,062,974.80 16,958,966.43
超级电容车科研费 26,100,000.00 794,750.00 25,305,250.00
合计 46,121,941.23 3,857,724.80 42,264,216.43
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33、递延所得税负债的说明：
项目期末数 期初数 可供出售金融资产公允价值变动 285,188,073.01 430,133,386.94 合 计285,188,073.01 430,133,386.94
34、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例
(%) 行 他 (%)
新
股
股 1,227,135,365.00 100 122,713,536 122,713,537 245,427,073.00 1,472,562,438.00 100
份
总
数
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注：公司本年度按照2007年度利润分配方案，每10股送红股1股，用资本公积金每10股转增1股，由此增加245,427,073.00股，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第23134号验资报告。
35、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 167,597,130.90 122,958,963.57 44,638,167.33
其他资本公积 1,972,962,953.32 242,187.58 1,103,844,172.72 869,360,968.18
合计 2,140,560,084.22 242,187.58 1,226,803,136.29 913,999,135.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股本溢价本年减少122,958,963.57元系根据2008年4月18日召开的2007年度股东大会决议转增股本122,713,536.50元，以及发生的手续费245,427.07元。 （2）其他资本公积本年增加242,187.58元，系被投资单位资本公积增加对应确认的股权投资准备。 （3）其他资本公积本年减少1,103,844,172.72元，系可供出售金融资产公允价值变动减少。
36、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 159,196,585.41 159,196,585.41
任意盈余公积 104,086,818.39 104,086,818.39
合计 263,283,403.80 263,283,403.80
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37、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 562,102,972.80 －
调整后年初未分配利润 562,102,972.80 －
加：本期净利润 52,288,147.09 －
转作股本的普通股股利 122,713,536.50
提取职工奖励及福利基金 1,642,991.28
期末未分配利润 490,034,592.11 －
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38、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,714,309,690.44 2,424,255,387.89
其他业务收入 114,342,657.27 98,783,571.57
合计 2,828,652,347.71 2,523,038,959.46
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
公交客运业务 1,798,006,312.63 1,660,295,346.89 1,799,881,731.28 1,568,920,340.60
出租车业务 459,528,206.62 307,174,838.03 389,019,613.19 283,307,535.31
长途客运业务 47,724,486.37 36,870,830.05
宾馆服务等 48,905,881.41 36,880,164.67 65,197,223.38 49,422,646.14
物流业务 163,332,610.52 138,361,186.31 101,898,532.36 83,450,069.73
其他业务 244,536,679.26 201,319,806.27 20,533,801.31 8,356,961.85
合计 2,714,309,690.44 2,344,031,342.17 2,424,255,387.89 2,030,328,383.68
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 2,494,331,017.29 2,144,902,175.70 2,221,828,294.31 1,856,040,942.05
江苏地区 7,483,607.29 5,758,644.40 4,663,374.42 3,829,047.49
湖南地区 210,476,657.90 191,834,963.13 195,433,540.14 169,065,845.02
浙江地区 2,018,407.96 1,535,558.94 2,330,179.02 1,392,549.12
合计 2,714,309,690.44 2,344,031,342.17 2,424,255,387.89 2,030,328,383.68
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39、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 69,101,188.38 74,499,419.77 按营运收入
城建税 4,405,542.50 4,589,420.91 按营业税
教育费附加 2,331,509.86 2,266,666.01 按营业税
其他 989,210.90 315,650.06
合计 76,827,451.64 81,671,156.75 /
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40、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 3,284,950.07 10,033,895.68
权益法核算的长期股权投资收益 14,580,306.22 3,775,313.63
处置长期股权投资产生的投资收益 3,026,452.41 39,074,912.51
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 55,749,916.63 82,006,505.77
其它 -2,511,226.78
合计 74,130,398.55 134,890,627.59
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41、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 18,792,062.05 2,719,578.63
二、存货跌价损失 156,202.50
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 323,975.00
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 2,431,357.08
十四、其他
合计 18,948,264.55 5,474,910.71
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42、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 587,583.61 2,394,691.52
其中：固定资产处置利得 401,084.68 2,394,691.52
接受捐赠
债务重组收益 186,498.93
无形资产处置利得
政府补助 82,405,346.80 39,206,992.01
捐赠利得 218,750.00
罚款收入 561,005.26 639,924.45
动迁补偿款 500,000.00 3,809,102.87
其他 2,479,020.17 2,798,290.46
合计 86,751,705.84 48,849,001.31
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43、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 27,209,168.64 13,219,937.45
其中：固定资产处置损失 27,209,168.64 13,219,937.45
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 158,400.00 60,650.00
其他 89,440.59 217,125.45
合计 27,457,009.23 13,497,712.90
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44、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 28,124,731.29 41,898,944.40
递延所得税 -5,915,614.10
合计 22,209,117.19 41,898,944.40
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45、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的燃油补贴 284,524,860.53
收到的财政补贴 32,866,468.00
保险理赔 6,630,831.54
押金 1,278,776.16
车身媒体收入 22,177,854.00
施工配合费 10,000,000.00
利息收入 22,020,348.57
安全基金、大包费等 5,733,600.50
暂收一卡通票款 2,239,235.00
关联企业 12,571,277.26
万象汽车制造有限公司 5,000,000.00
其他 14,913,289.20
合计 419,956,540.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
46、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
事故费 51,297,121.41
养路费 53,099,963.75
营运车辆保险费 57,032,119.30
管理费 64,489,166.50
其他运输支出 10,711,310.39
租赁费 4,859,827.37
动迁款 1,500,000.00
退押金 523,413.96
68R补偿费 3,735,216.00
手续费 5,466,350.17
参建款 1,974,737.67
往来款 19,484,984.82
专项应付款 2,882,676.29
社会保险费 2,565,103.37
其他 14,964,820.30
合计 294,586,811.30
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47、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
捐赠 100,000.00
风险保证金 365,596.28
支付宝山财政投资公司欠款 2,000,000.00
红股手续费 245,427.07
合计 2,711,023.35
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48、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57,808,335.11 163,976,254.97
加：资产减值准备 18,948,264.55 5,474,910.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 372,977,597.63 333,168,918.40
无形资产摊销 13,443,491.26 11,552,419.75
长期待摊费用摊销 15,202,909.90 8,559,698.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 24,335,047.12 6,703,535.90
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,473,036.84 4,121,710.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 112,152,477.54 107,228,825.32
投资损失（收益以“－”号填列） -74,130,398.55 -134,890,627.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,584,385.90 -4,500,000.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 72,317,137.63
存货的减少（增加以“－”号填列） -22,044,322.68 -1,468,660.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -150,678,077.73 -107,438,523.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 140,064,106.49 212,515,716.17
其他 -5,520,188.02
经营活动产生的现金流量净额 506,616,665.36 677,321,316.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 736,737,658.65 500,183,201.87
减：现金的期初余额 625,125,460.28 449,773,491.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 111,612,198.37 50,409,710.80
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 6,951.37 8,275.27
人民币 6,951.37 8,275.27
银行存款： 295,135,846.39 131,115,935.72
人民币 295,135,846.39 131,115,935.72
其他货币资金： 94,534.91 101,583.66
人民币 94,534.91 101,583.66
合计 295,237,332.67 131,225,794.65
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2、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值
的判断
上海巴士房地产开发经 11,988,733.35 11,988,733.35 07年红利款 否
营有限公司
上海巴士汽车租赁服务 23,029,929.43 23,029,929.43 07年红利款 否
有限公司
湖南巴士公共交通有限 5,460,000.00 5,460,000.00 07年红利款 否
公司
合计 40,478,662.78 40,478,662.78 － －
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(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金 21,000,000.00 2.57 21,000,000.00 100.00 21,000,000.00 3.02 6,000,000.00 28.57
额重大
的其他
应收款
项
单项金 796,796,139.79 97.43 283,658.04 0.04 675,141,796.41 96.98 1,355,084.85 0.20
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不
重大其
他应收
款项
合计 817,796,139.79 － 21,283,658.04 － 696,141,796.41 － 7,355,084.85 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海新新体育发展有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 100 预计收回困难的往来款
合计 21,000,000.00 21,000,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 794,257,121.85 97.12 156,707.14 669,055,199.46 96.11 1,050,755.00
一至二年 39,017.94 0 1,950.90 1,439,017.94 0.21 71,950.90
二至三年 400,000.00 0.05 20,000.00 182,117.33 0.03 9,105.87
三年以上 2,100,000.00 0.26 105,000.00 4,465,461.68 0.64 223,273.08
合计 796,796,139.79 97.43 283,658.04 675,141,796.41 96.98 1,355,084.85
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 28,860.60 100
合计 28,860.60 100
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 1,203,941,396.10 2,453,742,777.30
其他
合计 1,203,941,396.10 2,453,742,777.30
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6、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
湖南巴士公共交通有限公司 65.00 85.00 公司全资控股的上海浦东巴士交
通股份有限公司持有20%的股权
上海空港巴士有限公司 19.20 48.00 公司全资控股的上海巴士实业集
团资产经营有限公司持有28.8%
的股权
上海现代轨道交通股份有限 30.00 40 公司全资控股的上海巴士实业集
公司 团资产经营有限公司持有10%的
股权
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海巴士出租汽车 603,304,759.96 603,304,759.96
有限公司
上海巴士新新汽车 203,500,000.00 203,500,000.00
服务有限公司
上海浦东巴士交通 111,025,512.00 111,025,512.00
股份有限公司
上海巴士一汽公共 138,000,000.00 138,000,000.00
交通有限公司
上海巴士四汽公共 81,000,000.00 81,000,000.00
交通有限公司
上海巴士电车有限 100,343,411.01 100,343,411.01
公司
上海宝山巴士公共 77,500,000.00 77,500,000.00
交通有限公司
上海巴士实业集团 108,648,706.65 108,648,706.65
资产经营有限公司
上海巴士汽车租赁 85,350,199.72 85,350,199.72
服务有限公司
上海巴士房地产开 26,460,051.54 26,460,051.54
发经营有限公司
上海巴士物流有限 35,000,000.00 35,000,000.00
公司
湖南巴士公共交通 49,729,921.39 49,729,921.39
有限公司
上海聚航苑房地产 81,600,000.00 81,600,000.00
开发有限公司
上海车辆物资采购 8,000,000.00 8,000,000.00
网有限公司
上海市公用技工学 23,323,458.42 23,323,458.42
校
上海建富投资有限 30,000,000.00 -30,000,000.00
公司
上海公共交通卡股 15,000,000.00 15,000,000.00
份有限公司
兴业证券股份有限 71,837,806.59 71,837,806.59
公司
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海久事国际赛 12,000,000.00 -1,336,902.59 10,663,097.41
事管理有限公司
上海交运巴士客 53,460,722.00 61,247,021.00 114,707,743.00
运（集团）有限
公司
上海空港巴士有 13,360,018.00 13,360,018.00
限公司
上海现代轨道交 30,733,700.54 -30,733,700.54
通股份有限公司
上海职工国际旅 1,848,435.70 126,077.10 1,974,512.80
行社
上海澳马车辆物 7,888,188.96 -432,817.71 7,455,371.25
资采购有限公司
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7、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 10,921,263.50 951,020.00 1,437,262.33 10,435,021.17
其中：房屋及建筑物 589,220.00 589,220.00
机器设备
运输工具
其他设备 10,332,043.50 951,020.00 1,437,262.33 9,845,801.17
二、累计折旧合计： 5,603,905.19 796,669.28 1,156,966.80 5,243,607.67
其中：房屋及建筑物 27,987.93 6,219.54 34,207.47
机器设备
运输工具
其他设备 5,575,917.26 790,449.74 1,156,966.80 5,209,400.20
三、固定资产净值合计 5,317,358.31 951,020.00 1,076,964.81 5,191,413.50
其中：房屋及建筑物 561,232.07 6,219.54 555,012.53
机器设备
运输工具
其他设备 4,756,126.24 951,020.00 1,070,745.27 4,636,400.97
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
五、固定资产净额合计 5,317,358.31 951,020.00 1,076,964.81 5,191,413.50
其中：房屋及建筑物 561,232.07 6,219.54 555,012.53
机器设备
运输工具
其他设备 4,756,126.24 951,020.00 1,070,745.27 4,636,400.97
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注：本年由在建工程转入固定资产原价为631,630.00元。
8、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 607,551.00 607,551.00
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产
其他 607,551.00 132,909.00 108,830.00 631,630.00
合计 607,551.00 132,909.00 108,830.00 631,630.00
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9、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
ATP上海公开赛举办权 7,466,474.03 93,330.92 7,373,143.11
合计 7,466,474.03 93,330.92 7,373,143.11
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10、递延所得税资产的说明：
项目期末数 期初数 坏账准备4,489,511.766,073,897.66 合 计 4,489,511.766,073,897.66
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准 7,355,084.85 13,928,573.19 21,283,658.04
备
二、存货跌
价准备
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
权投资减值
准备
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资
产减值准备
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
合计 37,355,084.85 13,928,573.19 30,000,000.00 30,000,000.00 21,283,658.04
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12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 222,000,000.00 727,000,000.00
委托借款 300,000,000.00 200,000,000.00
合计 522,000,000.00 927,000,000.00
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(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,810,000.00 1,107,315.26 4,917,315.26
二、职工福利费 2,080,401.41 841,545.89 587,477.91 2,334,469.39
三、社会保险费 617,584.30 617,584.30
四、住房公积金 121,079.00 121,079.00
五、其他 214,644.00 93,158.16 98,136.62 209,665.54
合计 6,105,045.41 2,780,682.61 6,341,593.09 2,544,134.93
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14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 500.00 153,447.00 按营运收入
所得税 -7,871,010.96 20,164,254.11 税费
个人所得税 383,772.09 542,901.09 税费
城建税 35.01 10,741.30 按营业税
教育费附加 15.01 4,603.42 应交流转税额
河道费 114.04 1,643.51 应交流转税额
其他 14,610.47 14,610.47
合计 -7,471,964.34 20,892,200.90 /
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15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
上海公路房地产联合开发经营公 672,000.00 672,000.00 以前年度未付股利
司
内部职工股利 1,369,075.80 1,371,812.78 以前年度未付股利
合计 2,041,075.80 2,043,812.78 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付债券：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 面值 发行日 债券期 发行金额 期末余额
期 限
短期融资券 650,000,000.00 2008年3 1年 650,000,000.00 650,000,000.00
月26日
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17、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
动迁补偿款 20,021,941.23 3,062,974.80 16,958,966.43
合计 20,021,941.23 3,062,974.80 16,958,966.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、递延所得税负债的说明：
项目期末数 期初数 可供出售金融资产公允价值变动285,182,906.21430,133,386.94 合 计 285,182,906.21430,133,386.94
19、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例
(%) 行 他 (%)
新
股
股 1,227,135,365.00 100 122,713,536.50 122,713,536.50 245,427,073.00 1,472,562,438.00 100
份
总
数
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注：公司本年度按照2007年度利润分配方案，每10股送红股1股，用资本公积金每10股转增1股，由此增加245,427,073.00股，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第23134号验资报告。
20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 168,350,315.99 122,958,963.57 45,391,352.42
其他资本公积 1,963,364,779.14 444,168.00 1,103,844,172.72 859,964,774.42
合计 2,131,715,095.13 444,168.00 1,226,803,136.29 905,356,126.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）股本溢价本年减少122,958,963.57元系根据2008年4月18日召开的2007年度股东大会决议转增股本122,713,536.50元，以及发生的手续费245,427.07元。 （2）其他资本公积本年增加444,168.00元，系被投资单位资本公积减少对应确认的股权投资准备。 （3）其他资本公积本年减少1,103,844,172.72元，系可供出售金融资产公允价值变动减少。
21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 263,283,403.80 263,283,403.80
合计 263,283,403.80 263,283,403.80
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22、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 162,619,945.62 －
调整后年初未分配利润 162,619,945.62 －
加：本期净利润 139,511,429.39 －
转作股本的普通股股利 122,713,536.50
加：其他转入 11,663,305.77
期末未分配利润 191,081,144.28 －
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23、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 66,540.00 101,560.00
合计 66,540.00 101,560.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,327.00 5,078.00 按营运收入
城建税 232.89 355.46 按营业税
教育费附加 99.81 152.34 按营业税
河道管理费 33.27 50.78 按营业税
合计 3,692.97 5,636.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 111,651,947.62 91,369,646.91
权益法核算的长期股权投资收益 7,282,549.88 6,960,178.13
处置长期股权投资产生的投资收益 3,026,452.41
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 55,749,916.63 82,006,505.77
其它
合计 177,710,866.54 180,336,330.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 13,928,573.19 617,046.87
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 13,928,573.19 617,046.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 4,775.12 9,408.24
其中：固定资产处置利得 4,775.12 9,408.24
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 4,775.12 9,408.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 19,283.14
其中：固定资产处置损失 19,283.14
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 19,283.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 5,725,212.80 6,631,386.38
递延所得税 -5,915,614.10
合计 -190,401.30 6,631,386.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
集团合并报表企业内部的往来款 34,889,884.13
建富清算款 620,000.00
利息收入 1,014,665.77
个调手续费 28,365.59
养路费 36,714.00
房改应付款 205,859.04
押金 70,026.65
其他 2,431,667.17
合计 39,297,182.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
集团合并报表企业内部的往来款 137,573,320.11
管理费 10,682,984.58
巴士印务 4,960,000.00
专项应付款 2,882,676.29
手续费 4,494,261.86
其他 928,836.54
合计 161,522,079.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
短期债券 650,000,000.00
合计 650,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
红股手续费 245,427.07
合计 245,427.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 139,511,429.39 135,290,634.35
加：资产减值准备 13,928,573.19 617,046.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 796,063.16 629,237.98
无形资产摊销 93,330.92 93,330.92
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 14,508.02 -9,408.24
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 26,924,736.17 20,243,748.48
投资损失（收益以“－”号填列） -171,678,953.85 -180,336,330.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,584,385.90 -4,500,000.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 72,330,162.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -114,763,542.69 167,574,177.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -51,694,729.21 -61,900,652.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 -155,284,199.00 150,031,948.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 295,237,332.67 75,894,525.16
减：现金的期初余额 131,225,794.65 97,721,823.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 164,011,538.02 -21,827,298.50
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 业的表决权比 制方
%) 例(%)
上海久事公司 上海市中山 实业投资 1,231,000 22.96 22.96 13221297-X
南路28号
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上海久事公司系1987年2月24日经上海市人民政府以沪府（1987）15号文批准成立的国有企业（非公司法人），1987年12月24日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号3100001000054。经历次增资，现公司注册资本为123.10亿元，于2005年2月3日取得由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。现公司法定代表人为张惠民。公司所处行业为投资、服务。 公司的治理结构与组织结构：公司建立了薪酬与考核委员会、预算委员会、审计委员会、投资决策领导小组等权力机构和集团化管理组织机构。 经营范围为利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海巴士出租 上海市长宁区 出租汽车营运 60,000 100 100
汽车有限公司 安西路37号501
室
上海巴士实业 上海市永寿路5 实业投资 10,000 100 100
集团资产经营 0号
有限公司
上海巴士电车 上海市卢湾区 公共交通运输 19,800 47.73 47.73
有限公司 淮海中路398号
上海浦东巴士 上海市浦建路3 公共交通运输 22,653 65.65 65.65
交通股份有限 6号
公司
上海巴士新新 上海市北京东 公共交通运输 20,000 100 100
汽车服务有限 路431弄5号13
公司 楼D室
上海巴士一汽 上海市宝山区 公共交通运输 18,000 76.67 76.67
公共交通有限 淞行路335号
公司
上海巴士四汽 上海市长宁区 公共交通运输 16,000 50.625 50.625
公共交通有限 茅台路1028号
公司
上海宝山巴士 上海市宝山区 公共交通运输 16,000 48.44 48.44
公共交通有限 牡丹江路1325
公司 号3B-51室
上海巴士房地 上海市浦东南 房地产开发与经 3,000 70 100
产开发经营有 路2321号 营业
限公司
上海巴士物流 上海市牡丹江 物流配送 7,000 50 50
有限公司 路1325号3B-22
5室
上海巴士汽车 上海市南汇区 租赁业 15,000 70 70
租赁服务有限 康桥镇康土路1
公司 7号
湖南巴士公共 长沙市岳麓区 公共交通运输 8,400 65 85
交通有限公司 麓谷大道668号
602室
上海聚航苑房 上海市南汇区 房地产开发与经 16,000 51 51
地产开发有限 康桥镇康桥工 营业
公司 业区沪南路250
2号
上海车辆物资 上海市牡丹江 社会服务业 2,000 40 100
采购网有限公 路1325号3A室2
司 6座
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
南京通海集装箱航运有限 南京长江路1 交通运输 50.00 50.00
公司 88号德基大
厦23A层
上海巴士旅游船务有限公 上海市中山 社会服务业 50.00 50.00
司 东二路165号
上海巴士永达汽车销售有 上海浦东新 商业 50.00 50.00
限公司 区东川路569
8号105－107
室
上海空港汽车租赁有限公 上海市书院 租赁业 50.00 50.00
司 镇白玉兰大
道288号108
室
二、联营企业
上海澳马车辆物资采购有 上海市宝山 商业
限公司 区宝林八村1
01号407室
上海巴士宏通投资发展有 上海市青浦 实业投资
限公司 区新业路559
号178号房
上海巴士双钱网球俱乐部 上海市宝山 文化体育业
有限公司 区宝杨路32
号1幢201室
上海巴士制冷设备服务有 上海市东长 社会服务业
限公司 治路1010号
上海宝隆旅店管理有限公 上海市宝山 社会服务业
司 区牡丹江路1
325号3D－47
1
上海北虹汽车修理有限公 上海市天山 汽车修理
司 路147弄3号4
03-405室
上海公交隆昌汽车修理有 上海市周家 汽车修理
限公司 嘴路3815号
上海静安舒友海鲜餐饮有 上海市黄浦 社会服务业
限公司 区九江路683
号
上海久事国际赛事管理有 上海市闽行 文化体育业
限公司 区光华路211
8号第12全幢
上海空港巴士有限公司 上海市南汇 公共交通运输
区书院镇东
部经济园区
上海浦东巴士旅游客运有 上海市浦东 旅游客运
限公司 新区杨新路6
1号
上海交运巴士客运（集团 上海市中山 旅游客运
）有限公司 北路1015号
上海申万酿造有限公司 上海市宝山 制造业
区联丰路33
号
上海舒天投资（集团）有 上海市西江 实业投资
限公司 湾路126号
上海松江巴士汽车服务有 上海市松江 公共交通运输
限公司 区车新公路1
85号8幢底层
上海铁士物流有限公司 上海市康桥 物流配送
东路1365弄1
号2221室
上海云中汽车修理有限公 上海市云岭 汽车修理
司 东路561号
上海职工国际旅行社 上海市新区 社会服务业
浦东杨高南
路378号
浙江中宁汽车租赁有限公 宁波市海曙 租赁业
司 区中山西路1
38号22楼
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
南京通海集装箱航运有限 81,914,967.52 1,445,100.15
公司
上海巴士旅游船务有限公 4,707,726.39 504,325.44
司
上海巴士永达汽车销售有 232,145,537.82 -95,867.26
限公司
上海空港汽车租赁有限公 18,040,460.50 662,074.66
司
二、联营企业
上海澳马车辆物资采购有 2,843,149.00 -1,411,707.09
限公司
上海巴士宏通投资发展有 107,133,305.68 12,153,857.45
限公司
上海巴士双钱网球俱乐部 708,523.00 -1,924,178.36
有限公司
上海巴士制冷设备服务有 770,104.86 19,844.13
限公司
上海宝隆旅店管理有限公 9,122,094.16 1,603,542.06
司
上海北虹汽车修理有限公 2,399,706.06 330,173.49
司
上海公交隆昌汽车修理有 1,229,779.61 30,138.23
限公司
上海静安舒友海鲜餐饮有 18,656,875.00 -494,192.13
限公司
上海久事国际赛事管理有 125,806.00 -2,007,221.27
限公司
上海空港巴士有限公司 58,237,058.43 4,751,594.02
上海浦东巴士旅游客运有 29,037,606.24 -95,154.18
限公司
上海交运巴士客运（集团 109,864,478.32 15,342,761.18
）有限公司
上海申万酿造有限公司 -1,178,824.90
上海舒天投资（集团）有 77,398,911.84 5,154,861.27
限公司
上海松江巴士汽车服务有 7,574,418.00 1,094,049.14
限公司
上海铁士物流有限公司 7,582,929.95 204,325.67
上海云中汽车修理有限公 346,767.61 116,530.75
司
上海职工国际旅行社 171,723,874.54 420,257.00
浙江中宁汽车租赁有限公 6,743,626.00 24,721.06
司
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。 （2）2008年1-6月按市场价向上海巴士永达汽车销售有限公司购置营运车辆596辆，金额为5,948.08万元。 （3）截至2008年6月30日上海公共交通卡股份有限公司委托浦发银行上海第一营业部向公司发放贷款期限为一年的委托贷款余额为30,000万元。 （4）截至2008年6月30日上海久事公司委托招商银行上海天目支行分次向公司及所属子公司发放贷款期限为一年的委托贷款余额为93,120万元。 （5）2008年1-6月按协议价共向上海交通投资（集团）有限公司及其下属子公司支付场地租赁费 11,353,670.66元。
(2) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
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详见或有事项
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海液宝油气有限公司 281,557.39
应收账款 上海阿尔莎长途客运有限公司 40,927.00
应收账款 上海铁士物流有限公司 58,850.00 225,964.47
应收账款 南京通海集装箱航运有限公司 15,000.00
其他应收款 上海舒天投资（集团）有限公
司
其他应收款 上海浦东巴士旅游客运有限公 18,314,070.98 18,312,188.74
司
其他应收款 上海好生活温泉娱乐有限公司 4,639,799.74 4,639,799.74
其他应收款 上海兴四祥客运有限公司 4,500,000.00 3,500,000.00
其他应收款 上海巴士新联谊旅游客运有限 3,100,000.00 5,500,000.0
公司
其他应收款 上海新新体育发展有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00
其他应收款 上海巴士空港汽车租赁有限公 1,388,630.76 394,368.95
司
其他应收款 上海公共交通广告有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 上海铁士物流有限公司 268,774.53 577,542.54
其他应收款 上海旭鹰广告传播有限公司 1,050,303.00 1,050,303.00
其他应收款 上海巴士双钱网球俱乐部有限 19,994.30
公司
应收账款 上海巴士永达汽车销售有限公 840,138.00 3,691,730.00
司
应付账款 上海铁士物流有限公司 3,586.00 3,586.00
应付账款 上海北虹汽车修理有限公司
其他应付款 上海交通投资（集团）有限公 62,474,202.36 62,474,202.36
司
其他应付款 上海巴士空港汽车租赁有限公 548,640.00 3,000,000.0
司
其他应付款 上海浦东巴士旅游客运有限公 345,497.10
司
其他应付款 上海铁士物流有限公司 69,739.60 15,639.60
其他应付款 上海旭鹰广告传播有限公司 18,000.00
其他应付款 上海交运巴士客运（集团）有 35,000,000.00
限公司
其他应付款 浙江中宁汽车租赁有限公司 950,000.00
其他应付款 上海舒天投资（集团）有限公 3,000,000.00
司
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
母公司为关联企业提供贷款担保1,077,000,000.00元，其中:975,400,000.00元在公司合并报表的长、短期借款中列示；为非合并关联方上海空港巴士有限公司提供贷款担保21,600,000.00元；为非合并关联方上海大学巴士汽车学院提供贷款担保80,000,000.00元。 母公司为关联企业开具的银行承兑汇票提供担保37,090,080.00元，其中为合并范围内企业开具的银行承兑汇票提供担保17,090,080.00元；为非合并关联方上海巴士永达汽车销售有限公司开具的银行承兑汇票提供担保20,000,000.00元。
4.其他或有负债及其财务影响：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
公司于2008年6月20日召开的五届二十一次董事会通过了公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相关公告 公司于2008年8月14日第五届董事会第二十四次会议通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相关公告。
(十二)其他重要事项：
公司于2008年6月20日召开的五届二十一次董事会通过了公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相关公告 公司于008年8月14日第五届董事会第二十四次会议通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相关公告。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 1.67 1.67 0.04 0.04
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.25 1.25 0.03 0.03
公司普通股股东的净利润
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上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
业绩变动的主要原因为： 1、2008年1－6月沽售民生银行股份与去年同期相比数量减少较多、市价下降明显，导致公司净利润下降较大。 2、公交企业2008年1-6月净利润与去年同期相比亏损数额较大。
八、备查文件目录
1.1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.2、报告期内在中国证监会指定报纸内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：
上海巴士实业（集团）股份有限公司