股票代码：600745 股票简称：S*ST天华
湖北天华股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人高建荣先生,主管会计工作负责人李时英女士及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,956,902.61 25,527,665.10 -41.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) -219,043,508.68 -229,882,958.11 /
每股净资产(元) -1.7992 -1.8882 /
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,159.56 /
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.000034 /
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 18,698,519.27 10,839,449.43 /
基本每股收益(元) 0.1536 0.0890 /
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0098 -0.1394 /
稀释每股收益(元) 0.1536 0.0890 /
净资产收益率(%) / / /
扣除非经常性损益后的净资产收益率
/ / /
(%)
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 8486
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
马英华 1077209 人民币普通股
陶晓燕 801994 人民币普通股
余挺 641041 人民币普通股
吴才伟 600000 人民币普通股
胡振宇 572098 人民币普通股
张勇 500000 人民币普通股
孙伟琦 500000 人民币普通股
洛克化学（深圳）有限公司 491600 人民币普通股
李玉燕 491600 人民币普通股
史静文 438743 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
净利润大幅度变动原因系债务重组所致。总资产大幅度变动原因系计提减值准备所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司债务重组和资产重组，预计公司2007年将扭亏为盈。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
湖北天华股份有限公司
法定代表人：高建荣
2007年10月31日
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：湖北天华股份有限公司 2007年9月30日 单位：元
资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 257,060.14 815,975.73 短期借款 2,405,300.00 47,049,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 - - 应付票据 - -
应收账款 369,524.76 1,317,289.94 应付账款 5,170,489.81 5,326,125.72
预付款项 127,171.00 399,371.00 预收款项 264,166.67 496,666.67
应收股利 - - 应付职工薪酬 100,407.32 868,664.40
应收利息 - - 应交税费 5,213,397.64 4,967,188.09
其他应收款 1,354,296.84 2,689,946.41 应付利息 - -
存货 - 183,948.71 应付股利 64,960.00 64,960.00
一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 172,423,701.92 93,226,810.22
其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 - 20,000,000.00
流动资产合计 2,108,052.74 5,406,531.79 其他流动负债 - -
流动负债合计 185,642,423.36 171,999,415.10
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 非流动负债：
长期应收款 - - 长期借款 - -
长期股权投资 150,000.00 190,000.00 应付债券 - -
投资性房地产 1,419,361.64 1,607,749.28 长期应付款 - -
固定资产 9,666,103.64 17,150,034.03 专项应付款 - -
在建工程 459,200.00 - 预计负债 29,049,840.00 64,103,060.18
工程物资 - - 递延所得税负债 19,308,147.93 19,308,147.93
固定资产清理 - - 其他非流动负债 - -
生物性生物资产 - - 非流动负债合计 48,357,987.93 83,411,208.11
油气资产 - - 负债合计 234,000,411.29 255,410,623.21
无形资产 1,154,184.59 1,173,350.00
开发支出 - - 股东权益：
商誉 - - 股本 121,744,896.00 121,744,896.00
长期待摊费用 - - 资本公积 281,720,329.93 281,720,329.93
递延所得税资产 - - 减：库存股 - -
其他非流动资产 - - 盈余公积 24,177,177.16 24,177,177.16
未分配利润 -646,685,911.77 -657,525,361.20
归属于母公司所有者权益合计 -219,043,508.68 -229,882,958.11
少数股东权益
非流动资产合计 12,848,849.87 20,121,133.31 股东权益合计 -219,043,508.68 -229,882,958.11
资产合计 14,956,902.61 25,527,665.10 负债和股东权益合计 14,956,902.61 25,527,665.10
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人:
利 润 表
会企02表
编制单位：湖北天华股份有限公司 2007年1-9月 单位：元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 322,968.38 1,572,545.36
减：营业成本 279,437.08 2,169,619.39
营业税金及附加 4,330.63 -
销售费用 - 19,885.31
管理费用 4,052,455.48 2,149,517.28
财务费用 3,717,252.15 4,853,417.91
资产减值损失 9,085,059.16 599,058.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润 -16,815,566.12 -8,218,953.38
加：营业外收入 27,814,022.60 7,083.20
减：营业外支出 159,007.05 9,519,733.69
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 10,839,449.43 -17,731,603.87
减：所得税费用 - -
四、净利润 10,839,449.43 -17,731,603.87
归属于母公司所有者的净利润 10,839,449.43 -17,731,603.87
少数股东损益 - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0890 -0.1456
（二）稀释每股收益 0.0890 -0.1456
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人:
利 润 表
会企02表
编制单位：湖北天华股份有限公司 2007年9月 单位：元
项 目 2007年7-9月 2006年7-9月
一、营业收入 77,500.00 732,250.11
减：营业成本 66,670.88 1,031,746.67
营业税金及附加 4,330.63 -
销售费用 - 2,723.20
管理费用 1,162,406.96 254,898.27
财务费用 40,222.13 496,435.85
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润 -1,196,130.60 -1,053,553.88
加：营业外收入 19,894,649.87 7,083.20
减：营业外支出 - 9,519,017.24
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 18,698,519.27 -10,565,487.92
减：所得税费用 -
四、净利润 18,698,519.27 -10,565,487.92
归属于母公司所有者的净利润 18,698,519.27 -10,565,487.92
少数股东损益 -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.1536 -0.0868
（二）稀释每股收益 0.1536 -0.0868
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人:
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：湖北天华股份有限公司 2007年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,800.00 1,183,400.04
收到的税费返还 - 15,732.29
收到其他与经营活动有关的现金 2,695,567.58 1,721,297.16
经营活动现金流入小计 2,858,367.58 2,920,429.49
购买商品、接受劳务支付的现金 143,296.86 241,905.66
支付给职工以及为职工支付的现金 759,832.60 923,567.15
支付的各项税费 - 230,560.89
支付其他与经营活动有关的现金 1,951,078.56 1,398,218.07
经营活动现金流出小计 2,854,208.02 2,794,251.77
经营活动产生的现金净流量净额 4,159.56 126,177.72
二、投资活动生产的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 - 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,940.00 3,000.00
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 58,940.00 3,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -58,940.00 2,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -54,780.44 128,177.72
加：期初现金及现金等价物余额 67,679.39 2,211,271.85
六、期末现金及现金等价物余额 12,898.95 2,339,449.57
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人:
所 有 者 权 益 变 动 表
会企04表
编制单位：湖北天华股份有限公司 2007年1-9月 单位：元
本 期 金 额 上 年 同 期 金 额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 121,744,896.00 281,720,329.93 - 24,177,177.16 -656,820,933.81 -229,178,530.72 121,744,896.00 281,712,775.73 - 24,177,177.16 -645,595,164.40 -217,960,315.51
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - -704,427.39 -704,427.39 - - - - -827,680.47 -827,680.47
二、本年期初余额 121,744,896.00 281,720,329.93 - 24,177,177.16 -657,525,361.20 -229,882,958.11 121,744,896.00 281,712,775.73 - 24,177,177.16 -646,422,844.87 -218,787,995.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 10,839,449.43 10,839,449.43 - - - - -17,731,603.87 -17,731,603.87
（一）净利润 - - - - 10,839,449.43 10,839,449.43 - - - - -17,731,603.87 -17,731,603.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 - - 10,839,449.43 10,839,449.43 - - -17,731,603.87 -17,731,603.87
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - -
3.其他 - -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对所有者（或股东）的分配 - -
3.其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 121,744,896.00 281,720,329.93 24,177,177.16 -646,685,911.77 -219,043,508.68 121,744,896.00 281,712,775.73 24,177,177.16 -664,154,448.74 -236,519,599.85
-
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人: