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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 482165285 330430668 130373908 911490740
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 45406613113 30428866050 14810480345 53684102727
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4921704830 3211305461 1762954715 5236504594
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 35736457348 24062658390 11148966100 43911955779
支付的其他与经营活动有关的现金 1758243710 1182841442 418413233 1456088729
经营活动现金流出小计 43914607534 29350505843 13666536910 51934904089
经营活动产生的现金流量净额 1492005579 1078360207 1143943434 1749198638
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 276512605 250000000 50000000 889147138
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12184110 10615019 3475178 30706196
收到的其他与投资活动有关的现金 4823043 3553037 2337026 322324042
投资活动现金流入小计 325349590 309822561 63599791 1332501943
购建固定无形和长期资产支付的现金 5104119966 3507483187 1740700537 5091737017
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 430896534
投资活动现金流出小计 5522410595 3874037008 2163329507 7277267756
投资活动产生的现金流量净额 -5197061006 -3564214447 -2099729716 -5944765813
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8417870200 6439674416 3402792444 12319589655
收到的其他与筹资活动有关的现金 113739848 108811563 -- --
筹资活动现金流入小计 8544791029 6561666960 3415973424 13355479531
偿还债务所支付的现金 6917971296 5974060550 3090794767 4327356281
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 303553805 235687135 172420988 637730015
筹资活动现金流出小计 7622803536 6298618494 3331969209 5445392295
筹资活动产生的现金流量净额 921987492 263048466 84004215 7910087236
五、汇率变动对现金的影响 167898956 56151977 -26865666 -123446266
六、现金及现金等价物净增加额 -2615168978 -2166653796 -898647732 3591073794
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1171021706 -- 2512916077
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 646882603 -- 933754605
无形资产摊销 -- 408488596 -- 633675881
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1070942 -- -1715504
固定资产报废损失 -- 1231197 -- 383001
财务费用 -- 173617665 -- 413397944
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -41821161 -- -67157046
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 16550032 -- -207472493
经营性应收项目的减少(减增加) -- -313406489 -- -2574848794
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1305874382 -- -1157457077
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -280969129 -- 586761481
经营活动产生之现金流量净额 -- 1078360207 -- 1749198638
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8171725408 -- 9188191401
减:货币资金的期初余额 -- 9188191401 -- 4284721949
现金等价物的期末余额 -- 911269815 -- 2061457618
减:现金等价物的期初余额 -- 2061457618 -- 3373853275
现金及现金等价物净增加额 -- -2166653796 -- 3591073794
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 64969235 -- 161752113
销售商品、提供劳务收到的现金 43845750064 29355017848 14448405364 52008349522
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1078697764 743417535 231701073 764262466
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 276512605 250000000 50000000 889147138