现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128725653 |
743900146 |
544802786 |
1006027907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16607697858 |
64615480859 |
47635669340 |
30982250622 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1888956219 |
7105176104 |
5660471602 |
3675735460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13682840974 |
47632645686 |
34326512787 |
22178740566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
417413058 |
2008684151 |
1540667221 |
939177049 |
| 经营活动现金流出小计 |
16411999999 |
58791121778 |
43152740592 |
27941638304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195697859 |
5824359081 |
4482928748 |
3040612318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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116724000 |
116341200 |
83149200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35486098 |
60447023 |
27086032 |
397965 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
39240206 |
39284462 |
2577625 |
| 投资活动现金流入小计 |
1197415035 |
266543804 |
206792902 |
110279133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
769887765 |
4891005207 |
3300786878 |
2578546659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1515595 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1269887765 |
5395376036 |
3798642112 |
2588546659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72472730 |
-5128832232 |
-3591849210 |
-2478267527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2990477160 |
9696264364 |
5667924255 |
4145826450 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
19572358 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2990477160 |
9696264364 |
5687496614 |
4145826450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3832097000 |
11714094429 |
6760043669 |
5870093152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48710702 |
642935764 |
563172472 |
320784323 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3926983083 |
12660037143 |
7557760587 |
6314291980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-936505923 |
-2963772779 |
-1870263973 |
-2168465530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-32733429 |
32202868 |
71531742 |
73166762 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-846014223 |
-2236043062 |
-907652693 |
-1532953976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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966670707 |
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1255309478 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1477603770 |
-- |
774976474 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1069686665 |
-- |
542557252 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
252535756 |
-- |
2886498 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5228532 |
-- |
2590481 |
| 财务费用 |
-- |
725168453 |
-- |
173648110 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25045837 |
-- |
-17942164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-569810064 |
-- |
676564609 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-826298513 |
-- |
-900650422 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
731762530 |
-- |
-873312934 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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117658884 |
-- |
698746428 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5824359081 |
-- |
3040612318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4492639749 |
-- |
5684686206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7165098689 |
-- |
7164700485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1144633683 |
-- |
655278107 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
708217805 |
-- |
708217805 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2236043062 |
-- |
-1532953976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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254304096 |
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175487590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16162141245 |
62413899106 |
45995292021 |
29248015651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
316830960 |
1457681607 |
1095574532 |
728207063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
116724000 |
116341200 |
83149200 |
