证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-078
闻泰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中
国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
●本次现金管理金额及产品期限：公司在兴业银行共购买了 10 笔现金管理
产品，金额分别为 20,000 万元（90 天）、55,000 万元（90 天）、10,000 万元（90
天）、18,000 万元（90 天）、26,000 万元（90 天）、2,000 万元（30 天）、30,000
万元（90 天）、20,000 万元（90 天）、2,000 万元（90 天）、55,000 万元（90 天）；
公司在中国银行共购买了 9 笔现金管理产品，金额分别为 9,990 万元（94 天）、
10,010 万元（95 天）、12,501 万元（17 天）、12,499 万元（18 天）、500 万元（92
天）、10,000 万元（35 天）、10,000 万元（94 天）、25,000 万元（92 天）、10,000
万元（92 天），累计购买理财产品 338,500 万元
●产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国银行挂钩型
结构性存款产品
●履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，闻泰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开第十届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不
超过人民币 26.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安
全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。在上述额度范围内资
金可滚动使用，公司董事会授权公司管理层负责具体实施，期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准闻泰
科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，公司非公开发行 A
股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各项发
行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）
第 6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。公
司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
金额（万 产品期限 是否构成关
受托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率（%） 收益类型 结构化安排
元） （天） 联交易
20,000 1.5 或 2.93 或 3.09 90
55,000 1.5 或 2.93 或 3.09 90
10,000 1.5 或 2.93 或 3.09 90
兴业银行
18,000 1.5 或 2.83 或 3.00 90
企业金融
兴业银行股份 银行结构性 26,000 1.5 或 2.83 或 3.00 90
人民币结
有限公司 存款产品 2,000 1.5 或 2.83 或 3.00 30
构性存款
30,000 1.5 或 2.83 或 3.01 90
产品
20,000 1.5 或 2.83 或 3.01 90
2,000 1.5 或 2.83 或 3.01 90
55,000 1.5 或 2.83 或 3.01 90 保本浮动收益 无 否
9,990 1.49 或 4.5 94
10,010 1.5 或 4.51 95
12,501 1.5 或 3.51 17
中国银行
银行挂钩型 12,499 1.49 或 3.5 18
中国银行股份 挂钩型结
结构性存款 500 1.3 或 3.54 92
有限公司 构性存款
产品 10,000 1.3 或 3.07 35
产品
10,000 1.3 或 3.42 94
25,000 1.3 或 3.42 92
10,010 1.3 或 3.42 92
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收
益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、遵守审慎投资原则，公司投资的产品不得质押。
3、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额（万 产品期限 起息日 到期日 收益类型
元） （天）
兴业银行股份有 兴业银行企业金融 20,000 90 2021/3/10 2021/6/8
限公司 人民币结构性存款 55,000 90 2021/3/17 2021/6/15
产品 10,000 90 2021/4/14 2021/7/13
18,000 90 2021/4/27 2021/7/26
26,000 90 2021/5/11 2021/8/9
2,000 30 2021/5/11 2021/6/10
30,000 90 2021/6/8 2021/9/6
20,000 90 2021/6/9 2021/9/7
2,000 90 2021/6/11 2021/9/9
55,000 90 2021/6/17 2021/9/15 保本浮动收益
中国银行股份有 中国银行挂钩型结 9,990 94 2021/3/29 2021/7/1
限公司 构性存款产品 10,010 95 2021/3/29 2021/7/2
12,501 17 2021/4/30 2021/5/17
12,499 18 2021/4/30 2021/5/18
500 92 2021/5/6 2021/8/6
10,000 35 2021/5/14 2021/6/18
10,000 94 2021/5/14 2021/8/16
25,000 92 2021/5/20 2021/8/20
10,000 92 2021/6/23 2021/9/23
（二）现金管理的资金投向
本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。
（三）使用募集资金现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害
股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品、保本保最低收益型产品，风
险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、
监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
三、现金管理受托方情况
（一）本次现金管理的受托方兴业银行以及中国银行均为上市金融机构，
不存在为本次交易专设的情况。
（二）本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,863,835.62 5,989,055.00
负债总额 2,877,105.27 3,081,604.71
归属于上市公司股东的净资产 2,985,237.37 2,905,959.54
项目 2021 年 1-3 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -39,483.32 661,446.33
（二）截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 474,026.76 万元，本次现
金管理金额为 338,500 万元，占最近一期期末货币资金的 71.41%。公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。
（三）公司购买现金管理类产品的会计处理方式及依据将严格按照“新金
融工具准则”的要求，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利
润表中的“投资收益”科目。
五、风险提示
公司购买的产品为保本浮动收益型产品和保本保最低收益型产品，属于低
风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见
2020 年 10 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，同意公司使
用最高额度不超过人民币 26.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的
产品品种为安全性高，流动性好、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理
财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本
议案后 12 个月内。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金
投资计划的正常进行。公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公
司独立董事、监事会和独立财务顾问对该议案均发表了明确的同意意见。具体
内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：临
2020-097）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
1 银行理财产品 804,000.00 577,500.00 3,945.87 226,500.00
合计 804,000.00 577,500.00 3,945.87 226,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.44
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.63
目前已使用的理财额度 226,500.00
尚未使用的理财额度 39,500.00
总理财额度 266,000.00
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
